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交银施罗德公司简介
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模 5277.41(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 2.00(亿元)
法人代表 阮红总 经 理 谢卫
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 http://www.fund001.com
电话号码 021-61055050传真号码 021-61055054
公司简介 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-03-13备注2023-03-10

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
016542交银施罗德启衡混合C1.03461.03461.00961.00962.48%开放开放+自选 净值
016541交银施罗德启衡混合A1.03691.03691.01191.01192.47%开放开放+自选 净值
519767交银科技创新灵活配置混合A2.46232.47232.40642.41642.32%开放开放+自选 净值
015394交银科技创新灵活配置混合C2.44822.44822.39272.39272.32%开放开放+自选 净值
519772交银新生活力灵活配置混合2.27802.27802.23402.23401.97%开放开放+自选 净值
510010治理ETF1.41101.57101.39001.54701.51%开放开放+自选 净值
519686交银治理1.55701.55701.53501.53501.43%开放开放+自选 净值
159913深价值1.99901.99901.97501.97501.22%开放开放+自选 净值
519698交银先锋A2.11752.64752.09242.62241.20%开放开放+自选 净值
013950交银先锋C2.13952.14152.11442.11641.19%开放开放+自选 净值
006202交银核心资产混合1.69771.69771.67811.67811.17%开放开放+自选 净值
519779交银沪港深价值精选混合1.74601.84101.72601.82101.16%开放开放+自选 净值
519706深价值联接1.85101.85101.83001.83001.15%开放开放+自选 净值
519688交银精选0.95183.98560.94213.97591.03%开放开放+自选 净值
519714交银消费1.96604.74001.94604.70001.03%开放开放+自选 净值
005004交银品质升级混合A2.12342.12342.10182.10181.03%开放开放+自选 净值
004868交银股息优化混合2.72082.72082.69322.69321.02%开放开放+自选 净值
008507交银内核驱动混合0.89930.89930.89120.89120.91%开放开放+自选 净值
519736交银新成长3.78004.18003.74804.14800.85%开放开放+自选 净值
010454交银内需增长一年混合0.92560.92560.91780.91780.85%开放开放+自选 净值
519710交银策略1.97202.76401.95602.74800.82%开放开放+自选 净值
010094交银产业机遇混合0.91080.91080.90350.90350.81%开放开放+自选 净值
014549交银数据产业灵活配置混合C1.91641.91641.90151.90150.78%开放开放+自选 净值
519773交银数据产业灵活配置混合A1.92941.92941.91441.91440.78%开放开放+自选 净值
010483交银启道混合0.70800.70800.70250.70250.78%开放开放+自选 净值
006223交银创新成长混合1.98881.98881.97361.97360.77%开放开放+自选 净值
014038交银启诚混合A1.08671.08671.07841.07840.77%开放开放+自选 净值
014039交银启诚混合C1.07591.07591.06771.06770.77%开放开放+自选 净值
010143交银启欣混合0.68620.68620.68100.68100.76%开放开放+自选 净值
012582交银品质增长一年混合A1.01941.01941.01181.01180.75%开放开放+自选 净值
012583交银品质增长一年混合C1.00611.00610.99870.99870.74%开放开放+自选 净值
519700交银主题A2.13573.31972.12013.30410.74%开放开放+自选 净值
013884交银主题C2.12032.12032.10502.10500.73%开放开放+自选 净值
011275交银成长动力一年混合A0.74360.74360.73870.73870.66%开放开放+自选 净值
011276交银成长动力一年混合C0.73580.73580.73100.73100.66%开放开放+自选 净值
008734交银科锐科技创新混合A1.30341.30341.29501.29500.65%开放开放+自选 净值
007316交银可转债债券A1.39771.39771.38901.38900.63%开放开放+自选 净值
007317交银可转债债券C1.37731.37731.36881.36880.62%开放开放+自选 净值
960016交银成长H5.62665.80565.59255.77150.61%开放开放+自选 净值
519692交银成长5.49666.60565.46336.57230.61%开放开放+自选 净值
519694交银蓝筹0.79151.77550.78681.77080.60%开放开放+自选 净值
519690交银稳健A0.99644.11440.99054.10850.60%开放开放+自选 净值
519756交银国企改革A1.94952.24951.93812.23810.59%开放开放+自选 净值
519732交银双息4.75204.75204.72604.72600.55%开放开放+自选 净值
519702交银趋势A4.36435.14734.34205.12500.51%开放开放+自选 净值
013430交银施罗德趋势优先混合C4.32494.60794.30314.58610.51%开放开放+自选 净值
013248交银鸿泰一年持有期混合A0.99250.99250.98790.98790.47%开放开放+自选 净值
013249交银鸿泰一年持有期混合C0.98730.98730.98280.98280.46%开放开放+自选 净值
501092交银施罗德瑞思混合(LOF)1.17641.17641.17121.17120.44%开放开放+自选 净值
501087交银瑞丰混合(LOF)1.32841.32841.32261.32260.44%开放开放+自选 净值
011257交银鸿光一年混合C1.00931.00931.00501.00500.43%开放开放+自选 净值
011256交银鸿光一年混合A1.01741.01741.01311.01310.42%开放开放+自选 净值
519729交银增强收益1.46601.60101.46001.59500.41%暂停暂停+自选 净值
014080交银启汇混合C0.98000.98000.97650.97650.36%开放开放+自选 净值
009618交银启汇混合A0.98720.98720.98370.98370.36%开放开放+自选 净值
010891交银鸿福六个月混合C1.00591.00591.00241.00240.35%开放开放+自选 净值
010890交银鸿福六个月混合A1.00791.00791.00441.00440.35%开放开放+自选 净值
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起1.01611.03311.01261.02960.35%暂停暂停+自选 净值
012834交银鸿信一年持有期混合C0.99180.99180.98860.98860.32%开放开放+自选 净值
012833交银鸿信一年持有期混合A0.99820.99820.99500.99500.32%开放开放+自选 净值
519766交银荣鑫灵活配置混合1.33301.37001.32901.36600.30%开放开放+自选 净值
003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.68131.68131.67631.67630.30%暂停暂停+自选 净值
004075交银医药创新股票A2.80982.80982.80202.80200.28%开放开放+自选 净值
014046交银医药创新股票C2.78842.78842.78082.78080.27%开放开放+自选 净值
011199交银鑫选回报混合C1.01231.03731.00961.03460.27%开放开放+自选 净值
011198交银鑫选回报混合A1.02361.03861.02091.03590.26%开放开放+自选 净值
013247交银瑞卓三年持有期混合0.90920.90920.90700.90700.24%开放暂停+自选 净值
009402交银启明混合A1.40131.56731.39851.56450.20%开放开放+自选 净值
013883交银启明混合C1.39001.55601.38731.55330.19%开放开放+自选 净值
519704交银制造A4.53665.98764.52835.97930.18%开放开放+自选 净值
014963交银制造C4.51804.51804.50994.50990.18%开放开放+自选 净值
010936交银均衡成长一年混合A0.99871.06170.99711.06010.16%开放开放+自选 净值
519753交银安心收益债券1.20821.20821.20631.20630.16%开放开放+自选 净值
010937交银均衡成长一年混合C0.98161.04460.98011.04310.15%开放开放+自选 净值
004428交银增利增强债券C1.18081.53581.17911.53410.14%开放开放+自选 净值
004427交银增利增强债券A1.18691.56491.18521.56320.14%开放开放+自选 净值
519770交银优择回报灵活配置混合A1.40801.48301.40601.48100.14%开放开放+自选 净值
519771交银优择回报灵活配置混合C1.41301.48801.41101.48600.14%开放开放+自选 净值
015595交银臻选回报混合C1.07471.07471.07321.07320.14%开放开放+自选 净值
010916交银臻选回报混合A1.07541.07541.07391.07390.14%开放开放+自选 净值
519768交银优选回报灵活配置混合A1.44401.50401.44201.50200.14%开放开放+自选 净值
519726交银稳固收益债券A1.16111.62291.15951.62140.14%暂停开放+自选 净值
519761交银多策略C1.46401.59601.46201.59400.14%开放开放+自选 净值
519755交银多策略A1.46901.60101.46701.59900.14%开放开放+自选 净值
519752交银新回报A1.52801.54801.52601.54600.13%开放开放+自选 净值
008955交银创新领航混合1.33131.33131.32961.32960.13%开放开放+自选 净值
016474交银稳固收益债券C1.26371.26371.26211.26210.13%开放开放+自选 净值
519683交银双利A1.35231.69031.35081.68880.11%开放开放+自选 净值
519685交银双利C1.28781.62281.28641.62140.11%开放开放+自选 净值
014949交银恒益灵活配置混合C1.12711.12711.12591.12590.11%开放开放+自选 净值
004975交银恒益灵活配置混合A1.12841.35341.12721.35220.11%开放开放+自选 净值
519778交银经济新动力混合A2.90812.90812.90522.90520.10%开放开放+自选 净值
519680交银增利A/B1.01181.85881.01081.85780.10%开放开放+自选 净值
014096交银经济新动力混合C2.88572.88572.88292.88290.10%开放开放+自选 净值
519730交银月月丰A1.55351.55351.55201.55200.10%开放开放+自选 净值
519760交银新回报C5.27405.29405.26905.28900.09%开放开放+自选 净值
519731交银月月丰C1.49351.49351.49211.49210.09%开放开放+自选 净值
519682交银增利C1.00781.79181.00691.79090.09%开放开放+自选 净值
519727交银成长302.24602.70602.24402.70400.09%开放开放+自选 净值
519759交银周期回报C1.23201.81001.23101.80900.08%开放开放+自选 净值
519738交银周期回报A1.24401.86201.24301.86100.08%开放开放+自选 净值
519769交银优选回报灵活配置混合C1.42401.48401.42301.48300.07%开放开放+自选 净值
005577交银施罗德丰晟收益债券A1.14891.23891.14811.23810.07%开放开放+自选 净值
519762交银裕通纯债债券A1.04361.22561.04291.22490.07%开放开放+自选 净值
519718交银纯债A1.08281.43281.08211.43210.06%开放开放+自选 净值
519763交银裕通纯债债券C1.08691.21591.08621.21520.06%开放开放+自选 净值
519783交银裕隆纯债债券C1.26591.29491.26511.29410.06%开放开放+自选 净值
005578交银施罗德丰晟收益债券C1.12661.20661.12591.20590.06%开放开放+自选 净值
519782交银裕隆纯债债券A1.28991.31891.28911.31810.06%开放开放+自选 净值
519725交银双轮C1.06861.40261.06801.40200.06%开放开放+自选 净值
519723交银双轮A1.07221.45221.07161.45160.06%开放开放+自选 净值
519720交银纯债C1.07811.38111.07751.38050.06%开放开放+自选 净值
164902交银添利1.26121.74721.26051.74650.06%开放开放+自选 净值
008204交银稳利中短债债券A1.09681.11681.09621.11620.05%开放开放+自选 净值
008205交银稳利中短债债券C1.08231.10231.08181.10180.05%开放开放+自选 净值
519746交银丰享A2.19032.39932.18932.39830.05%开放开放+自选 净值
519748交银丰享C1.10851.33051.10801.33000.05%开放开放+自选 净值
016397交银稳益短债债券C1.00371.00371.00331.00330.04%开放开放+自选 净值
016396交银稳益短债债券A1.00491.00491.00461.00460.03%开放开放+自选 净值
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券1.04981.09481.04951.09450.03%暂停暂停+自选 净值
006793交银稳鑫短债债券A1.05261.12421.05231.12390.03%开放开放+自选 净值
015654交银稳鑫短债债券D1.06281.06281.06251.06250.03%开放开放+自选 净值
519740交银丰盈A1.09641.36741.09611.36710.03%开放开放+自选 净值
519777交银裕盈纯债债券C1.21321.21321.21291.21290.02%开放开放+自选 净值
005025交银丰盈C1.22521.22521.22491.22490.02%开放开放+自选 净值
016875交银施罗德稳安30天滚动持有债券A1.00611.00611.00591.00590.02%开放开放+自选 净值
016876交银施罗德稳安30天滚动持有债券C1.00561.00561.00541.00540.02%开放开放+自选 净值
008223交银裕泰两年定期开放债券1.01011.08761.00991.08740.02%暂停暂停+自选 净值
519717交银中高等级信用债债券1.03241.08241.03221.08220.02%开放开放+自选 净值
006794交银稳鑫短债债券C1.04581.10741.04561.10720.02%开放开放+自选 净值
519786交银裕利纯债债券A1.09821.21521.09801.21500.02%开放开放+自选 净值
519776交银裕盈纯债债券A1.11931.22031.11911.22010.02%开放开放+自选 净值
519787交银裕利纯债债券C1.20031.20031.20011.20010.02%开放开放+自选 净值
008697交银养老2035三年(FOF)A1.22301.22301.22281.22280.02%开放暂停+自选 净值
017229交银养老2035三年(FOF)Y1.22421.22421.22401.22400.02%开放暂停+自选 净值
519743交银丰润债A1.00181.35381.00171.35370.01%开放开放+自选 净值
006746交银中债1-3年农发债指数C1.00291.00291.00281.00280.01%开放开放+自选 净值
519784交银境尚收益债券A1.01471.21411.01461.21400.01%开放开放+自选 净值
519785交银境尚收益债券C1.01981.17621.01971.17610.01%开放开放+自选 净值
006745交银中债1-3年农发债指数A1.01841.11941.01831.11930.01%开放开放+自选 净值
009316交银中债1-3年政金债指数C1.02471.04971.02461.04960.01%开放开放+自选 净值
006367交银裕祥纯债债券A1.04631.14231.04621.14220.01%开放开放+自选 净值
005972交银裕如纯债债券A1.04901.16501.04891.16490.01%开放开放+自选 净值
519722交银裕惠纯债债券1.06801.06801.06791.06790.01%开放开放+自选 净值
519735交银强化回报C1.08221.27921.08211.27910.01%暂停开放+自选 净值
519733交银强化回报A1.11261.32061.11251.32050.01%暂停开放+自选 净值
519745交银丰润债C1.13741.28741.13741.28740.00%开放开放+自选 净值
009315交银中债1-3年政金债指数A1.01171.07771.01171.07770.00%开放开放+自选 净值
013419交银裕景纯债一年定期开放债券1.00171.03771.00171.03770.00%暂停暂停+自选 净值
015744交银中债1-5年政金债指数C1.01061.01061.01061.01060.00%开放开放+自选 净值
015743交银中债1-5年政金债指数A1.00521.01021.00521.01020.00%开放开放+自选 净值
006368交银裕祥纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
005973交银裕如纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
017235交银安享稳健养老一年Y1.17401.17401.17421.1742-0.02%开放暂停+自选 净值
006880交银安享稳健养老一年A1.17281.17281.17301.1730-0.02%开放开放+自选 净值
017432交银稳安60天滚动持有债券A1.00261.00261.00301.0030-0.04%开放开放+自选 净值
017433交银稳安60天滚动持有债券C1.00221.00221.00271.0027-0.05%开放开放+自选 净值
016545交银施罗德稳进回报六个月持有期混合A0.99910.99911.00101.0010-0.19%暂停暂停+自选 净值
016546交银施罗德稳进回报六个月持有期混合C0.99850.99851.00051.0005-0.20%暂停暂停+自选 净值
017850交银施罗德启信混合A0.99700.99700.99910.9991-0.21%暂停暂停+自选 净值
017851交银施罗德启信混合C0.99680.99680.99910.9991-0.23%暂停暂停+自选 净值
011605交银招享一年混合A0.98700.98700.98980.9898-0.28%开放开放+自选 净值
011606交银招享一年混合C0.98090.98090.98370.9837-0.28%开放开放+自选 净值
519697交银优势5.33006.22205.35206.2440-0.41%开放开放+自选 净值
519712交银阿尔法A3.73184.56483.74854.5815-0.45%开放开放+自选 净值
013885交银阿尔法C3.70393.70393.72073.7207-0.45%开放开放+自选 净值
005001交银持续成长主题混合1.99362.10462.00272.1137-0.45%开放开放+自选 净值
013778交银施罗德兴享一年持有期混合(FOF)A0.98400.98400.98880.9888-0.49%开放开放+自选 净值
013779交银施罗德兴享一年持有期混合(FOF)C0.97900.97900.98380.9838-0.49%开放开放+自选 净值
013269交银瑞和三年持有期混合1.04141.04141.04671.0467-0.51%开放暂停+自选 净值
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C0.99600.99601.00111.0011-0.51%开放开放+自选 净值
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A1.00041.00041.00561.0056-0.52%开放开放+自选 净值
164908环境治理0.46150.46150.46460.4646-0.67%开放开放+自选 净值
013413交银施罗德中证环境治理(LOF)C0.46080.46080.46390.4639-0.67%开放开放+自选 净值
007464交银创业板50指数A1.57901.57901.59271.5927-0.86%暂停暂停+自选 净值
007465交银创业板50指数C1.55841.55841.57201.5720-0.87%暂停暂停+自选 净值
015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C0.98170.98170.99060.9906-0.90%开放暂停+自选 净值
015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A0.98530.98530.99430.9943-0.91%开放暂停+自选 净值
164905交银国证新能源指数(LOF)A1.18521.24481.19691.2571-0.98%开放开放+自选 净值
013453交银国证新能源指数(LOF)C1.18221.18221.19391.1939-0.98%开放开放+自选 净值
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C0.87270.87270.88280.8828-1.14%开放开放+自选 净值
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A0.87970.87970.88990.8899-1.15%开放开放+自选 净值
519696交银环球2.15902.95002.19902.9900-1.82%开放开放+自选 净值
164906中国互联0.93100.93100.95100.9510-2.10%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-03-132023-03-12成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
002890交银天利宝货币E0.73012.42801.28132.38502016-10-19+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A0.66452.18201.14982.13902016-10-19+自选 净值 购买
003969交银天益宝货币E0.62302.27101.22362.27702016-12-20+自选 净值 购买
003483交银天鑫宝货币E0.58732.16601.15792.16702016-12-07+自选 净值 购买
519589交银货币B0.57022.08101.14552.08202007-06-22+自选 净值 购买
002918交银现金宝E0.55802.06101.10712.06402016-08-15+自选 净值 购买
003968交银天益宝货币A0.55712.02401.09212.03102016-12-20+自选 净值 购买
003043交银活期通货币E0.52752.06101.03972.06702016-07-27+自选 净值 购买
003482交银天鑫宝货币A0.52161.93001.02641.93102016-12-07+自选 净值 购买
519588交银货币A0.50451.84001.01401.84202006-01-20+自选 净值 购买
000710交银现金宝A0.49221.81600.97561.81902014-09-12+自选 净值 购买
003042交银活期通货币A0.46151.81500.90821.82102016-07-27+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2022-11-032022-11-02增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
013787交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C0.88530.88530.88260.88260.00270.31%+自选 净值 购买
501210交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A0.89050.89050.88780.88780.00270.30%0.9010-1.18%+自选 净值 购买
501092交银瑞思1.25351.25351.26031.2603-0.0068-0.54%1.25100.20%+自选 净值 购买
501087交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合1.36681.36681.38081.3808-0.0140-1.01%1.36200.35%2022-09-04+自选 净值 购买
008781交银丰华债券A----+自选 净值 购买
008782交银丰华债券C----+自选 净值 购买
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