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基金公司档案

招商基金公司简介
公司全称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	7690.97（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	13.10（亿元）
法人代表	王小青	总经理	徐勇
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	http://www.cmfchina.com
电话号码	0755-83196666	传真号码	0755-83196405
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金
招商基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
159890	招商中证云计算ETF	1.0548	1.0548		1.0099	1.0099	4.45%	开放	开放	+自选净值
159899	招商中证全指软件ETF	0.9238	0.9238		0.8851	0.8851	4.37%	开放	开放	+自选净值
004784	招商稳健优选股票	2.7071	2.7071		2.6181	2.6181	3.40%	开放	开放	+自选净值
161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.6880	2.6880		2.6024	2.6024	3.29%	开放	开放	+自选净值
015395	招商体育文化C	1.5030	1.5030		1.4690	1.4690	2.31%	开放	开放	+自选净值
001628	招商体育文化A	1.5160	1.5160		1.4820	1.4820	2.29%	开放	开放	+自选净值
012414	招商中证白酒指数C	1.2174	1.3024		1.1937	1.2787	1.99%	开放	开放	+自选净值
014412	招商核心竞争力混合A	1.2803	1.5013		1.2554	1.4764	1.98%	开放	开放	+自选净值
014413	招商核心竞争力混合C	1.2698	1.4908		1.2452	1.4662	1.98%	开放	开放	+自选净值
161725	招商中证白酒指数A	1.2194	2.9355		1.1958	2.9119	1.97%	开放	开放	+自选净值
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8373	0.8373		0.8214	0.8214	1.94%	开放	开放	+自选净值
159909	深TMT	0.6181	1.8619		0.6069	1.8282	1.85%	开放	开放	+自选净值
161721	地产分级	0.8588	1.4706		0.8438	1.4613	1.78%	暂停	暂停	+自选净值
159843	招商国证食品饮料ETF	0.8623	0.8623		0.8473	0.8473	1.77%	开放	开放	+自选净值
012835	招商景气精选股票A	0.8056	0.8056		0.7917	0.7917	1.76%	开放	开放	+自选净值
012836	招商景气精选股票C	0.7951	0.7951		0.7814	0.7814	1.75%	开放	开放	+自选净值
000746	招商行业	3.2650	3.2650		3.2090	3.2090	1.75%	开放	开放	+自选净值
004409	深TMT联接C	1.7023	1.7023		1.6732	1.6732	1.74%	开放	开放	+自选净值
217019	深TMT联接A	1.7380	1.7380		1.7083	1.7083	1.74%	开放	开放	+自选净值
010341	招商产业精选股票A	0.8042	0.8042		0.7905	0.7905	1.73%	开放	开放	+自选净值
008262	招商研究优选股票C	1.0665	1.0665		1.0484	1.0484	1.73%	开放	开放	+自选净值
010342	招商产业精选股票C	0.7899	0.7899		0.7765	0.7765	1.73%	开放	开放	+自选净值
008261	招商研究优选股票A	1.0914	1.0914		1.0729	1.0729	1.72%	开放	开放	+自选净值
001531	招商安益	1.4641	1.4641		1.4394	1.4394	1.72%	开放	开放	+自选净值
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.8257	0.8257		0.8118	0.8118	1.71%	开放	开放	+自选净值
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.8094	0.8094		0.7958	0.7958	1.71%	开放	开放	+自选净值
161706	招商成长	2.6915	4.7869		2.6464	4.7418	1.70%	开放	开放	+自选净值
217021	招商优势A	3.2680	3.2680		3.2140	3.2140	1.68%	开放	开放	+自选净值
217013	招商精选	3.4790	3.4790		3.4220	3.4220	1.67%	开放	开放	+自选净值
513990	招商上证港股通ETF	0.8306	0.8306		0.8171	0.8171	1.65%	开放	开放	+自选净值
017821	招商优势C	3.2670	3.2670		3.2140	3.2140	1.65%	开放	开放	+自选净值
001403	招商国企	1.2040	1.2040		1.1850	1.1850	1.60%	开放	开放	+自选净值
010417	招商盛洋3个月定开混合	0.6114	0.6114		0.6019	0.6019	1.58%	暂停	暂停	+自选净值
161718	招商沪深300高贝塔指数	0.9004	1.2153		0.8868	1.2068	1.53%	暂停	暂停	+自选净值
001749	招商中国机遇股票	1.6420	1.6420		1.6180	1.6180	1.48%	开放	开放	+自选净值
159701	招商中证物联网主题ETF	0.7330	0.7330		0.7224	0.7224	1.47%	开放	开放	+自选净值
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.7485	0.7485		0.7378	0.7378	1.45%	开放	开放	+自选净值
006364	招商丰韵混合A	1.5651	1.5651		1.5432	1.5432	1.42%	开放	开放	+自选净值
006365	招商丰韵混合C	1.5162	1.5162		1.4951	1.4951	1.41%	开放	开放	+自选净值
009864	招商景气优选股票A	0.6615	0.6615		0.6523	0.6523	1.41%	开放	开放	+自选净值
008075	招商核心优选A	1.0076	1.0076		0.9936	0.9936	1.41%	开放	开放	+自选净值
009865	招商景气优选股票C	0.6493	0.6493		0.6403	0.6403	1.41%	开放	开放	+自选净值
008076	招商核心优选C	0.9820	0.9820		0.9684	0.9684	1.40%	开放	开放	+自选净值
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9120	0.9120		0.8994	0.8994	1.40%	开放	开放	+自选净值
217012	招商领先	1.8980	2.1980		1.8730	2.1730	1.33%	开放	开放	+自选净值
217001	招商安泰混合	0.4383	3.9060		0.4327	3.9004	1.29%	开放	开放	+自选净值
217005	招商先锋	0.8153	3.4194		0.8049	3.4090	1.29%	开放	开放	+自选净值
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8450	0.8450		0.8344	0.8344	1.27%	开放	开放	+自选净值
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.8390	0.8390		0.8285	0.8285	1.27%	开放	开放	+自选净值
161727	招商增荣	1.4730	1.4730		1.4550	1.4550	1.24%	开放	开放	+自选净值
515080	招商中证红利ETF	1.4705	1.6505		1.4531	1.6331	1.20%	暂停	暂停	+自选净值
016524	招商均衡成长混合A	1.0083	1.0083		0.9964	0.9964	1.19%	开放	开放	+自选净值
016525	招商均衡成长混合C	1.0052	1.0052		0.9934	0.9934	1.19%	开放	开放	+自选净值
002628	招商安博混合A	1.9689	1.9689		1.9459	1.9459	1.18%	开放	开放	+自选净值
002629	招商安博混合C	1.8995	1.8995		1.8774	1.8774	1.18%	开放	开放	+自选净值
501067	富时AH50	1.2301	1.2301		1.2301	1.2301	1.16%	暂停	暂停	+自选净值
217027	招商央视50A	2.6966	2.6966		2.6657	2.6657	1.16%	开放	开放	+自选净值
004410	招商央视50C	2.6355	2.6355		2.6054	2.6054	1.16%	开放	开放	+自选净值
501068	AH50C	1.2094	1.2094		1.2094	1.2094	1.15%	暂停	暂停	+自选净值
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8109	0.8109		0.8017	0.8017	1.15%	开放	开放	+自选净值
002514	招商丰益混合A	1.3250	1.7260		1.3100	1.7110	1.14%	开放	开放	+自选净值
012643	招商中证红利ETF联接A	1.0266	1.0266		1.0152	1.0152	1.12%	开放	开放	+自选净值
016363	招商中证红利ETF联接E	1.0247	1.0247		1.0134	1.0134	1.12%	开放	开放	+自选净值
012644	招商中证红利ETF联接C	1.0255	1.0255		1.0142	1.0142	1.11%	开放	开放	+自选净值
002515	招商丰益混合C	1.2180	1.5780		1.2050	1.5650	1.08%	开放	开放	+自选净值
013759	招商精选平衡混合A	1.0419	1.0419		1.0310	1.0310	1.06%	开放	开放	+自选净值
013760	招商精选平衡混合C	1.0344	1.0344		1.0236	1.0236	1.06%	开放	开放	+自选净值
159631	招商中证100ETF	0.9578	0.9578		0.9481	0.9481	1.02%	开放	开放	+自选净值
012963	招商稳健平衡混合A	1.1294	1.1294		1.1181	1.1181	1.01%	开放	开放	+自选净值
161726	生物医药	0.9406	1.3058		0.9312	1.2998	1.01%	暂停	暂停	+自选净值
012964	招商稳健平衡混合C	1.1185	1.1185		1.1074	1.1074	1.00%	开放	开放	+自选净值
002271	招商安弘灵活配置混合	1.4088	1.4088		1.3955	1.3955	0.95%	开放	开放	+自选净值
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7528	0.7528		0.7461	0.7461	0.90%	开放	开放	+自选净值
011651	招商港股通核心精选股票A	0.7648	0.7648		0.7580	0.7580	0.90%	开放	开放	+自选净值
010504	招商稳兴混合C	1.0105	1.0105		1.0016	1.0016	0.89%	开放	开放	+自选净值
010503	招商稳兴混合A	1.0248	1.0248		1.0158	1.0158	0.89%	开放	开放	+自选净值
004932	招商丰拓灵活混合A	1.7024	1.7024		1.6880	1.6880	0.85%	开放	开放	+自选净值
004933	招商丰拓灵活混合C	1.6469	1.6469		1.6331	1.6331	0.85%	开放	开放	+自选净值
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.8312	0.8312		0.8245	0.8245	0.81%	开放	开放	+自选净值
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.8461	0.8461		0.8393	0.8393	0.81%	开放	开放	+自选净值
510150	消费ETF	0.6255	2.4738		0.6206	2.4544	0.79%	开放	开放	+自选净值
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3649	1.3649		1.3543	1.3543	0.78%	开放	开放	+自选净值
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3317	1.3317		1.3214	1.3214	0.78%	开放	开放	+自选净值
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	101.1580	1.0116		100.3795	1.0038	0.78%	暂停	暂停	+自选净值
008655	招商科技创新混合A	1.1733	1.1733		1.1643	1.1643	0.77%	开放	开放	+自选净值
217002	招商平衡	1.4866	3.6447		1.4753	3.6334	0.77%	开放	开放	+自选净值
008656	招商科技创新混合C	1.1456	1.1456		1.1369	1.1369	0.77%	开放	开放	+自选净值
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.0585	1.0585		1.0505	1.0505	0.76%	开放	开放	+自选净值
004190	招商沪深300指数A	1.4859	1.4859		1.4747	1.4747	0.76%	开放	开放	+自选净值
014783	招商远见成长混合A	0.9178	0.9178		0.9109	0.9109	0.76%	开放	开放	+自选净值
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0538	1.0538		1.0459	1.0459	0.76%	开放	开放	+自选净值
004191	招商沪深300指数C	1.4542	1.4542		1.4433	1.4433	0.76%	开放	开放	+自选净值
217017	消费ETF联接A	2.3106	2.3106		2.2934	2.2934	0.75%	开放	开放	+自选净值
004407	消费ETF联接C	2.2529	2.2529		2.2363	2.2363	0.74%	开放	开放	+自选净值
014784	招商远见成长混合C	0.9137	0.9137		0.9070	0.9070	0.74%	开放	开放	+自选净值
159815	招商中证浙江100ETF	0.9526	0.9526		0.9461	0.9461	0.69%	开放	开放	+自选净值
014185	招商专精特新股票A	1.0296	1.0296		1.0226	1.0226	0.68%	开放	开放	+自选净值
014186	招商专精特新股票C	1.0192	1.0192		1.0124	1.0124	0.67%	开放	开放	+自选净值
217009	招商价值	1.6800	1.9247		1.6693	1.9140	0.64%	开放	开放	+自选净值
014606	招商高端装备混合A	0.9307	0.9307		0.9249	0.9249	0.63%	开放	开放	+自选净值
014607	招商高端装备混合C	0.9231	0.9231		0.9174	0.9174	0.62%	开放	开放	+自选净值
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0205	1.0205		1.0142	1.0142	0.62%	开放	开放	+自选净值
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0137	1.0137		1.0075	1.0075	0.62%	开放	开放	+自选净值
161715	大宗商品	1.5568	1.6953		1.5474	1.6859	0.61%	开放	开放	+自选净值
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.5796	0.5796		0.5761	0.5761	0.61%	开放	开放	+自选净值
001404	招商移动A	1.3632	1.3632		1.3550	1.3550	0.61%	开放	开放	+自选净值
014686	招商核心装备混合A	0.8714	0.8714		0.8662	0.8662	0.60%	开放	开放	+自选净值
011450	招商企业优选混合A	0.6386	0.6386		0.6348	0.6348	0.60%	开放	开放	+自选净值
014687	招商核心装备混合C	0.8670	0.8670		0.8619	0.8619	0.59%	开放	开放	+自选净值
010996	招商品质升级混合A	0.7823	0.7823		0.7777	0.7777	0.59%	开放	开放	+自选净值
010997	招商品质升级混合C	0.7697	0.7697		0.7652	0.7652	0.59%	开放	开放	+自选净值
012004	招商价值成长混合C	0.7926	0.7926		0.7880	0.7880	0.58%	开放	开放	+自选净值
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7411	0.7411		0.7368	0.7368	0.58%	开放	开放	+自选净值
011690	招商品质发现混合A	0.7971	0.7971		0.7925	0.7925	0.58%	开放	开放	+自选净值
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7315	0.7315		0.7273	0.7273	0.58%	开放	开放	+自选净值
012003	招商价值成长混合A	0.8025	0.8025		0.7979	0.7979	0.58%	开放	开放	+自选净值
011451	招商企业优选混合C	0.6289	0.6289		0.6253	0.6253	0.58%	开放	开放	+自选净值
002317	招商睿逸混合	1.5740	1.5740		1.5650	1.5650	0.58%	开放	开放	+自选净值
011691	招商品质发现混合C	0.7874	0.7874		0.7829	0.7829	0.57%	开放	开放	+自选净值
012197	招商品质生活混合C	0.7183	0.7183		0.7142	0.7142	0.57%	开放	开放	+自选净值
161720	招商中证全指证券公司指数A	0.9655	0.6768		0.9600	0.6749	0.57%	开放	开放	+自选净值
004192	招商中证500指数A	1.3360	1.3360		1.3284	1.3284	0.57%	开放	开放	+自选净值
012196	招商品质生活混合A	0.7286	0.7286		0.7245	0.7245	0.57%	开放	开放	+自选净值
004193	招商中证500指数C	1.3162	1.3162		1.3088	1.3088	0.57%	开放	开放	+自选净值
013597	招商中证全指证券公司指数C	0.9642	0.9642		0.9588	0.9588	0.56%	开放	开放	+自选净值
012123	招商金安成长严选混合	0.7365	0.7365		0.7324	0.7324	0.56%	开放	开放	+自选净值
016375	招商裕泰混合	0.9752	0.9752		0.9698	0.9698	0.56%	开放	开放	+自选净值
001446	招商丰泽C	1.6660	1.6660		1.6570	1.6570	0.54%	开放	开放	+自选净值
001427	招商丰泽A	1.7090	1.7090		1.7000	1.7000	0.53%	开放	开放	+自选净值
016347	招商中证煤炭等权指数E	1.7677	1.7677		1.7584	1.7584	0.53%	开放	开放	+自选净值
013596	招商中证煤炭等权指数C	1.7681	1.7681		1.7588	1.7588	0.53%	开放	开放	+自选净值
159975	招商深证100ETF	0.6005	1.3721		0.5974	1.3651	0.52%	暂停	暂停	+自选净值
016277	招商中证800指数增强C	0.9817	0.9817		0.9767	0.9767	0.51%	开放	开放	+自选净值
016276	招商中证800指数增强A	0.9844	0.9844		0.9794	0.9794	0.51%	开放	开放	+自选净值
002103	招商康泰混合	0.8030	1.0620		0.7990	1.0580	0.50%	开放	开放	+自选净值
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.0588	1.0588		1.0536	1.0536	0.49%	开放	开放	+自选净值
002390	招商安德灵活配置混合C	1.3951	1.4951		1.3883	1.4883	0.49%	开放	开放	+自选净值
002017	招商瑞丰C	1.8470	2.0550		1.8380	2.0460	0.49%	开放	开放	+自选净值
217016	招商深证100A	1.8492	1.8492		1.8402	1.8402	0.49%	开放	开放	+自选净值
004408	招商深证100C	1.8095	1.8095		1.8007	1.8007	0.49%	开放	开放	+自选净值
002389	招商安德灵活配置混合A	1.4198	1.5198		1.4129	1.5129	0.49%	开放	暂停	+自选净值
004142	招商盛合灵活混合A	1.7787	1.7787		1.7701	1.7701	0.49%	开放	开放	+自选净值
004143	招商盛合灵活混合C	1.7460	1.7460		1.7376	1.7376	0.48%	开放	开放	+自选净值
217010	招商蓝筹	2.7050	3.4180		2.6920	3.4050	0.48%	开放	开放	+自选净值
008237	招商深证100ETF联接C	1.0867	1.0867		1.0815	1.0815	0.48%	暂停	开放	+自选净值
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0973	1.0973		1.0921	1.0921	0.48%	开放	开放	+自选净值
008236	招商深证100ETF联接A	1.0766	1.0766		1.0715	1.0715	0.48%	暂停	开放	+自选净值
000314	招商瑞丰A	1.9160	2.1290		1.9070	2.1200	0.47%	开放	开放	+自选净值
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0898	1.0898		1.0847	1.0847	0.47%	开放	开放	+自选净值
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.6389	0.6389		0.6361	0.6361	0.44%	开放	开放	+自选净值
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2694	1.2694		1.2639	1.2639	0.44%	开放	开放	+自选净值
004194	招商中证1000指数A	1.5814	1.5814		1.5746	1.5746	0.43%	开放	开放	+自选净值
002776	招商安荣灵活配置混合A	1.5235	1.5767		1.5170	1.5702	0.43%	开放	开放	+自选净值
002249	招商境远混合	2.2052	2.2052		2.1958	2.1958	0.43%	开放	开放	+自选净值
002457	招商安元灵活配置混合C	1.3175	1.4025		1.3119	1.3969	0.43%	开放	开放	+自选净值
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2472	1.2472		1.2419	1.2419	0.43%	开放	开放	+自选净值
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3428	1.4623		1.3371	1.4566	0.43%	开放	暂停	+自选净值
004195	招商中证1000指数C	1.5611	1.5611		1.5545	1.5545	0.42%	开放	开放	+自选净值
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.4440	1.4948		1.4379	1.4887	0.42%	开放	开放	+自选净值
000679	招商丰利	1.4540	1.4540		1.4480	1.4480	0.41%	开放	开放	+自选净值
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	0.9504	0.9504		0.9465	0.9465	0.41%	开放	开放	+自选净值
002819	招商丰美混合A	1.2320	1.6180		1.2270	1.6130	0.41%	开放	开放	+自选净值
002820	招商丰美混合C	1.2330	1.6090		1.2280	1.6040	0.41%	开放	开放	+自选净值
001917	招商量化精选股票	2.2488	2.3188		2.2400	2.3100	0.39%	开放	开放	+自选净值
014014	招商臻选平衡混合A	0.9756	0.9756		0.9718	0.9718	0.39%	开放	开放	+自选净值
013702	招商稳锦混合C	1.0585	1.0585		1.0544	1.0544	0.39%	开放	开放	+自选净值
013701	招商稳锦混合A	1.0617	1.0617		1.0576	1.0576	0.39%	开放	开放	+自选净值
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.9845	0.9845		0.9807	0.9807	0.39%	开放	开放	+自选净值
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.9862	0.9862		0.9824	0.9824	0.39%	开放	开放	+自选净值
007950	招商量化精选股票C	2.2075	2.2075		2.1990	2.1990	0.39%	开放	开放	+自选净值
014015	招商臻选平衡混合C	0.9674	0.9674		0.9637	0.9637	0.38%	开放	开放	+自选净值
016572	招商中证银行AH价格优选ETF联接A	0.9758	0.9758		0.9721	0.9721	0.38%	开放	开放	+自选净值
016573	招商中证银行AH价格优选ETF联接C	0.9752	0.9752		0.9716	0.9716	0.37%	开放	开放	+自选净值
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0085	1.0185		1.0048	1.0148	0.37%	开放	开放	+自选净值
003862	招商兴福混合C	1.3657	1.3657		1.3608	1.3608	0.36%	开放	开放	+自选净值
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0039	1.0139		1.0003	1.0103	0.36%	开放	开放	+自选净值
002416	招商丰利C	1.4100	1.4100		1.4050	1.4050	0.36%	开放	开放	+自选净值
217018	招商安瑞	1.9770	1.9770		1.9700	1.9700	0.36%	开放	开放	+自选净值
003861	招商兴福混合A	1.3916	1.3916		1.3867	1.3867	0.35%	开放	开放	+自选净值
008456	招商瑞阳混合A	1.2812	1.3410		1.2767	1.3365	0.35%	开放	开放	+自选净值
008457	招商瑞阳混合C	1.2607	1.3162		1.2563	1.3118	0.35%	开放	开放	+自选净值
002657	招商安裕A	1.6910	1.6910		1.6851	1.6851	0.35%	开放	开放	+自选净值
015206	招商安裕D	1.6909	1.6909		1.6850	1.6850	0.35%	开放	开放	+自选净值
002658	招商安裕C	1.6231	1.6231		1.6175	1.6175	0.35%	开放	开放	+自选净值
017556	招商安凯债券	0.9992	0.9992		0.9958	0.9958	0.34%	暂停	开放	+自选净值
016513	招商安嘉债券	1.0327	1.0451		1.0292	1.0416	0.34%	暂停	开放	+自选净值
010431	招商安阳债券C	1.0315	1.1226		1.0281	1.1192	0.33%	开放	开放	+自选净值
010430	招商安阳债券A	1.0327	1.1324		1.0293	1.1290	0.33%	开放	开放	+自选净值
012999	招商稳旺混合C	1.0637	1.0637		1.0603	1.0603	0.32%	开放	开放	+自选净值
012998	招商稳旺混合A	1.0679	1.0679		1.0645	1.0645	0.32%	开放	开放	+自选净值
013584	招商品质领航混合C	0.9471	0.9471		0.9441	0.9441	0.32%	暂停	开放	+自选净值
014840	招商裕华混合	0.9515	0.9515		0.9485	0.9485	0.32%	开放	开放	+自选净值
013583	招商品质领航混合A	0.9537	0.9537		0.9507	0.9507	0.32%	暂停	开放	+自选净值
004569	招商制造业混合C	2.2690	2.2690		2.2620	2.2620	0.31%	开放	开放	+自选净值
001869	招商制造业混合A	2.3620	2.4820		2.3550	2.4750	0.30%	开放	开放	+自选净值
012806	招商添呈1年定开债	1.0063	1.0507		1.0034	1.0478	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
161722	招商丰泰	1.3900	1.3900		1.3860	1.3860	0.29%	开放	开放	+自选净值
013559	招商均衡回报混合A	0.9163	0.9163		0.9137	0.9137	0.28%	开放	开放	+自选净值
013560	招商均衡回报混合C	0.9063	0.9063		0.9038	0.9038	0.28%	开放	开放	+自选净值
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7625	0.7625		0.7604	0.7604	0.28%	开放	开放	+自选净值
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.7466	0.7466		0.7446	0.7446	0.27%	开放	开放	+自选净值
217020	招商安达	2.3708	2.6687		2.3647	2.6626	0.26%	开放	开放	+自选净值
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.4521	1.4521		1.4486	1.4486	0.24%	开放	开放	+自选净值
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.4645	1.5535		1.4610	1.5500	0.24%	开放	开放	+自选净值
007052	招商中债3-5年国开行C	1.0237	1.0743		1.0213	1.0719	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
007051	招商中债3-5年国开行A	1.0256	1.0769		1.0232	1.0745	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
016343	招商中证银行指数E	1.0915	1.0915		1.0890	1.0890	0.23%	开放	开放	+自选净值
014028	招商中证银行指数C	1.0920	1.0920		1.0895	1.0895	0.23%	开放	开放	+自选净值
161723	招商中证银行指数A	1.0933	1.2210		1.0908	1.2185	0.23%	开放	开放	+自选净值
003001	招商丰德混合C	1.1446	1.1446		1.1421	1.1421	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
006150	招商添利两年定期开放债券	1.4317	1.4317		1.4286	1.4286	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
003000	招商丰德混合A	1.1689	1.1689		1.1664	1.1664	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
012819	招商享诚增强债券C	1.0358	1.0358		1.0337	1.0337	0.20%	开放	开放	+自选净值
012818	招商享诚增强债券A	1.0413	1.0413		1.0392	1.0392	0.20%	开放	开放	+自选净值
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.8508	0.8508		0.8491	0.8491	0.20%	开放	开放	+自选净值
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1287	1.1287		1.1266	1.1266	0.19%	开放	开放	+自选净值
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1160	1.1160		1.1140	1.1140	0.18%	开放	开放	+自选净值
013703	招商添福1年定开债	1.0084	1.0364		1.0066	1.0346	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2066	1.2066		1.2045	1.2045	0.17%	开放	开放	+自选净值
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0374	1.0374		1.0356	1.0356	0.17%	开放	开放	+自选净值
006650	招商安庆债券	1.2132	1.2132		1.2111	1.2111	0.17%	开放	开放	+自选净值
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0480	1.0480		1.0462	1.0462	0.17%	开放	开放	+自选净值
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.1650	1.1650		1.1630	1.1630	0.17%	开放	开放	+自选净值
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0573	1.0573		1.0555	1.0555	0.17%	开放	开放	+自选净值
002417	招商丰盛稳定C	1.7830	1.7830		1.7800	1.7800	0.17%	开放	开放	+自选净值
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0205	1.0205		1.0188	1.0188	0.17%	开放	开放	+自选净值
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0214	1.0214		1.0197	1.0197	0.17%	开放	开放	+自选净值
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0490	1.0490		1.0473	1.0473	0.16%	开放	开放	+自选净值
008792	招商安华债券C	1.1233	1.1553		1.1215	1.1535	0.16%	开放	开放	+自选净值
008791	招商安华债券A	1.1327	1.1655		1.1309	1.1637	0.16%	开放	开放	+自选净值
013549	招商享利增强债券C	0.9848	0.9848		0.9833	0.9833	0.15%	开放	开放	+自选净值
013548	招商享利增强债券A	0.9898	0.9898		0.9883	0.9883	0.15%	开放	开放	+自选净值
016779	招商安华债券D	1.1311	1.1311		1.1294	1.1294	0.15%	开放	开放	+自选净值
015269	招商瑞联1年持有期混合C	1.0059	1.0059		1.0044	1.0044	0.15%	开放	开放	+自选净值
015268	招商瑞联1年持有期混合A	1.0083	1.0083		1.0068	1.0068	0.15%	开放	开放	+自选净值
008474	招商招阳纯债C	1.0212	1.0212		1.0197	1.0197	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
008473	招商招阳纯债A	1.0244	1.0244		1.0229	1.0229	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
011294	招商添逸1年定开债	1.0122	1.0593		1.0108	1.0579	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
010945	招商商业模式优选混合C	0.8800	0.8800		0.8788	0.8788	0.14%	开放	开放	+自选净值
010944	招商商业模式优选混合A	0.8940	0.8940		0.8928	0.8928	0.13%	开放	开放	+自选净值
002582	招商丰凯混合C	1.4910	1.4910		1.4890	1.4890	0.13%	开放	开放	+自选净值
002581	招商丰凯混合A	1.6140	1.6140		1.6120	1.6120	0.12%	开放	开放	+自选净值
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.9778	0.9778		0.9766	0.9766	0.12%	开放	开放	+自选净值
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	0.9826	0.9826		0.9814	0.9814	0.12%	开放	开放	+自选净值
002824	招商盛达混合C	1.7260	1.7260		1.7240	1.7240	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
007952	招商财经大数据股票C	1.1472	1.1472		1.1459	1.1459	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
002823	招商盛达混合A	1.7700	1.7700		1.7680	1.7680	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
003416	招商财经大数据股票A	1.1642	1.1642		1.1629	1.1629	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
000530	招商丰盛稳定A	1.8060	1.8060		1.8040	1.8040	0.11%	开放	开放	+自选净值
217024	招商安盈债券A	1.0381	1.7616		1.0370	1.7605	0.11%	开放	开放	+自选净值
008813	招商中债-1-3年国开债A	1.0126	1.0534		1.0116	1.0524	0.10%	开放	开放	+自选净值
012233	招商安盈债券C	1.0350	1.3513		1.0340	1.3503	0.10%	开放	开放	+自选净值
008814	招商中债-1-3年国开债C	1.0076	1.0483		1.0067	1.0474	0.09%	开放	开放	+自选净值
014775	招商安本A	1.5199	1.6639		1.5187	1.6627	0.08%	开放	开放	+自选净值
217008	招商安本C	1.5145	2.2785		1.5134	2.2774	0.07%	开放	开放	+自选净值
002574	招商瑞庆混合A	1.0134	1.4654		1.0127	1.4647	0.07%	开放	开放	+自选净值
008460	招商招和39个月定开债	1.0143	1.0919		1.0136	1.0912	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
161716	招商双债	1.4590	1.5980		1.4580	1.5970	0.07%	开放	开放	+自选净值
014887	招商安福1年定开债	1.0251	1.0352		1.0244	1.0345	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0289	1.1874		1.0282	1.1867	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
005719	招商招诚半年定开债发起式	1.0315	1.1871		1.0308	1.1864	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.0766	1.1326		1.0759	1.1319	0.07%	开放	开放	+自选净值
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.0920	1.1480		1.0913	1.1473	0.06%	开放	开放	+自选净值
007085	招商瑞庆混合C	1.0036	1.2836		1.0030	1.2830	0.06%	开放	开放	+自选净值
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0175	1.0175		1.0169	1.0169	0.06%	开放	开放	+自选净值
013754	招商稳福短债14天滚动持有债券C	1.0288	1.0288		1.0282	1.0282	0.06%	开放	开放	+自选净值
013753	招商稳福短债14天滚动持有债券A	1.0318	1.0318		1.0312	1.0312	0.06%	开放	开放	+自选净值
007726	招商瑞文混合C	1.2090	1.2090		1.2083	1.2083	0.06%	开放	开放	+自选净值
007725	招商瑞文混合A	1.2217	1.2217		1.2210	1.2210	0.06%	开放	开放	+自选净值
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	0.9535	0.9535		0.9530	0.9530	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0100	1.0100		1.0095	1.0095	0.05%	开放	开放	+自选净值
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	0.9329	0.9329		0.9325	0.9325	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003266	招商招坤纯债C	1.2203	1.2386		1.2198	1.2381	0.04%	开放	开放	+自选净值
003265	招商招坤纯债A	1.2531	1.2714		1.2526	1.2709	0.04%	开放	开放	+自选净值
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	1.0050	1.0050		1.0046	1.0046	0.04%	开放	开放	+自选净值
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	1.0101	1.0101		1.0097	1.0097	0.04%	开放	开放	+自选净值
016527	招商鑫诚短债C	1.0140	1.0140		1.0136	1.0136	0.04%	开放	开放	+自选净值
016526	招商鑫诚短债A	1.0146	1.0146		1.0142	1.0142	0.04%	开放	开放	+自选净值
005595	招商添润3个月定开债发起式C	1.0181	1.0886		1.0177	1.0882	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003860	招商招旭纯债C	1.2769	1.5979		1.2764	1.5974	0.04%	开放	开放	+自选净值
003448	招商招华纯债A	1.0272	1.2600		1.0268	1.2596	0.04%	开放	开放	+自选净值
010753	招商招旭纯债D	1.2898	1.2898		1.2893	1.2893	0.04%	开放	开放	+自选净值
003859	招商招旭纯债A	1.2894	1.2894		1.2889	1.2889	0.04%	开放	开放	+自选净值
161713	招商信用A	1.0412	1.8323		1.0408	1.8319	0.04%	开放	开放	+自选净值
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0450	1.1268		1.0446	1.1264	0.04%	开放	开放	+自选净值
003450	招商招信A	1.0472	1.2611		1.0468	1.2607	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007596	招商添泽纯债债券C	1.0562	1.1610		1.0558	1.1606	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007595	招商添泽纯债债券A	1.0601	1.1660		1.0597	1.1656	0.04%	开放	开放	+自选净值
003863	招商招祥纯债A	1.0650	1.2447		1.0646	1.2443	0.04%	开放	开放	+自选净值
003864	招商招祥纯债C	1.0647	1.1607		1.0643	1.1603	0.04%	开放	开放	+自选净值
008774	招商鑫福中短债A	1.1021	1.1021		1.1017	1.1017	0.04%	开放	开放	+自选净值
006332	招商金鸿债券A	1.1119	1.1859		1.1115	1.1855	0.04%	开放	开放	+自选净值
003449	招商招华纯债C	1.2028	1.4609		1.2024	1.4605	0.03%	开放	开放	+自选净值
003004	招商睿祥定开混合	1.2901	1.2901		1.2897	1.2897	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004667	招商招财通理财债券A	1.0022	1.0022		1.0019	1.0019	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003569	招商招丰纯债A	1.0072	1.2583		1.0069	1.2580	0.03%	开放	开放	+自选净值
003570	招商招丰纯债C	1.0066	1.0559		1.0063	1.0556	0.03%	开放	开放	+自选净值
009711	招商添盛78个月定开债	1.0184	1.0958		1.0181	1.0955	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003157	招商招悦纯债C	1.0318	1.2875		1.0315	1.2872	0.03%	开放	开放	+自选净值
003156	招商招悦纯债A	1.0339	1.3010		1.0336	1.3007	0.03%	开放	开放	+自选净值
217011	招商安心收益C	1.7706	2.1176		1.7701	2.1171	0.03%	开放	开放	+自选净值
008383	招商安心收益A	1.7882	1.7882		1.7877	1.7877	0.03%	开放	开放	+自选净值
006630	招商鑫悦中短债C	1.0816	1.1541		1.0813	1.1538	0.03%	开放	开放	+自选净值
006629	招商鑫悦中短债A	1.0868	1.1627		1.0865	1.1624	0.03%	开放	开放	+自选净值
002756	招商招兴3个月A	1.0904	1.3013		1.0901	1.3010	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008775	招商鑫福中短债C	1.0933	1.0933		1.0930	1.0930	0.03%	开放	开放	+自选净值
006333	招商金鸿债券C	1.1030	1.1714		1.1027	1.1711	0.03%	开放	开放	+自选净值
006384	招商添盈纯债C	1.1576	1.1576		1.1573	1.1573	0.03%	开放	开放	+自选净值
006383	招商添盈纯债A	1.1721	1.1721		1.1718	1.1718	0.03%	开放	开放	+自选净值
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.2892	1.2892		1.2889	1.2889	0.02%	开放	开放	+自选净值
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.2882	1.2882		1.2879	1.2879	0.02%	开放	开放	+自选净值
012133	招商添浩纯债D	0.9818	0.9818		0.9816	0.9816	0.02%	开放	开放	+自选净值
016411	招商添文1年定期开放债券	0.9978	0.9978		0.9976	0.9976	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0059	1.0059		1.0057	1.0057	0.02%	开放	开放	+自选净值
015049	招商添安1年定开债	1.0103	1.0263		1.0101	1.0261	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003619	招商招旺纯债C	1.0142	1.2315		1.0140	1.2313	0.02%	开放	开放	+自选净值
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0149	1.1789		1.0147	1.1787	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0146	1.0146		1.0144	1.0144	0.02%	开放	开放	+自选净值
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0181	1.1961		1.0179	1.1959	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	1.0202	1.1288		1.0200	1.1286	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0205	1.0684		1.0203	1.0682	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
217026	招商7天B	1.0191	1.0191		1.0189	1.0189	0.02%	开放	开放	+自选净值
003618	招商招旺纯债A	1.0259	1.2434		1.0257	1.2432	0.02%	开放	开放	+自选净值
003453	招商招盛纯债C	1.0385	1.5033		1.0383	1.5031	0.02%	开放	开放	+自选净值
003452	招商招盛纯债A	1.0420	1.5229		1.0418	1.5227	0.02%	开放	开放	+自选净值
003442	招商招惠3个月定开债A	1.0430	1.2417		1.0428	1.2415	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0441	1.0441		1.0439	1.0439	0.02%	开放	开放	+自选净值
003270	招商招乾C	1.0493	1.3874		1.0491	1.3872	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003571	招商招琪纯债A	1.0492	1.2330		1.0490	1.2328	0.02%	开放	开放	+自选净值
012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0478	1.0478		1.0476	1.0476	0.02%	开放	开放	+自选净值
003269	招商招乾A	1.0511	1.4413		1.0509	1.4411	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003867	招商招景纯债A	1.0644	1.2009		1.0642	1.2007	0.02%	开放	开放	+自选净值
002757	招商招兴3个月C	1.0870	1.2849		1.0868	1.2847	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008463	招商添瑞1年定开债A	1.0871	1.0871		1.0869	1.0869	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008732	招商添浩纯债C	1.0944	1.0944		1.0942	1.0942	0.02%	开放	开放	+自选净值
008731	招商添浩纯债A	1.0920	1.0920		1.0918	1.0918	0.02%	开放	开放	+自选净值
008476	招商民安增益债券C	1.0994	1.0994		1.0992	1.0992	0.02%	开放	开放	+自选净值
002520	招商招瑞纯债C	1.1206	1.2906		1.1204	1.2904	0.02%	开放	开放	+自选净值
008475	招商民安增益债券A	1.1195	1.1195		1.1193	1.1193	0.02%	开放	开放	+自选净值
011953	招商招瑞纯债D	1.1215	1.1735		1.1213	1.1733	0.02%	开放	开放	+自选净值
002341	招商招瑞纯债A	1.1331	1.3071		1.1329	1.3069	0.02%	开放	开放	+自选净值
007328	招商添盈纯债E	1.1594	1.1594		1.1592	1.1592	0.02%	开放	开放	+自选净值
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2635	1.2635		1.2633	1.2633	0.02%	开放	开放	+自选净值
217003	招商债券A	1.3023	2.2304		1.3021	2.2302	0.02%	开放	开放	+自选净值
013391	招商债券D	1.3060	1.3090		1.3058	1.3088	0.02%	开放	暂停	+自选净值
017272	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合Y	0.9785	0.9785		0.9784	0.9784	0.01%	开放	开放	+自选净值
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合A	0.9766	0.9766		0.9765	0.9765	0.01%	开放	开放	+自选净值
006474	招商中债1-5年进出口行C	0.9989	1.0802		0.9988	1.0801	0.01%	开放	开放	+自选净值
003440	招商招享纯债A	1.0053	1.2216		1.0052	1.2215	0.01%	开放	开放	+自选净值
004780	招商招利一年期理财债券	1.0059	1.1999		1.0058	1.1998	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0121	1.0961		1.0120	1.0960	0.01%	开放	开放	+自选净值
007908	招商添韵3个月定期开放债券A	1.0133	1.0933		1.0132	1.0932	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008804	招商添华纯债A	1.0067	1.0467		1.0066	1.0466	0.01%	开放	开放	+自选净值
008805	招商添华纯债C	1.0058	1.0458		1.0057	1.0457	0.01%	开放	开放	+自选净值
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0109	1.0109		1.0108	1.0108	0.01%	开放	开放	+自选净值
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0104	1.0104		1.0103	1.0103	0.01%	开放	开放	+自选净值
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0053	1.0053		1.0052	1.0052	0.01%	开放	开放	+自选净值
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0185	1.1890		1.0184	1.1889	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
011292	招商添裕纯债D	1.0170	1.0170		1.0169	1.0169	0.01%	开放	开放	+自选净值
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0302	1.0302		1.0301	1.0301	0.01%	开放	开放	+自选净值
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0268	1.0268		1.0267	1.0267	0.01%	开放	开放	+自选净值
003439	招商招怡纯债C	1.0407	1.1401		1.0406	1.1400	0.01%	开放	开放	+自选净值
217025	招商7天A	1.0413	1.0413		1.0412	1.0412	0.01%	开放	开放	+自选净值
014367	招商添悦纯债D	1.0110	1.0780		1.0519	1.0779	0.01%	开放	开放	+自选净值
000808	招商招利A	1.0581	1.0581		1.0580	1.0580	0.01%	开放	开放	+自选净值
001693	招商招利C	1.0581	1.0581		1.0580	1.0580	0.01%	开放	开放	+自选净值
000809	招商招利B	1.0581	1.0581		1.0580	1.0580	0.01%	开放	开放	+自选净值
003438	招商招怡纯债A	1.0643	1.1676		1.0642	1.1675	0.01%	开放	开放	+自选净值
014688	招商招景纯债D	1.0729	1.0729		1.0728	1.0728	0.01%	开放	开放	+自选净值
003809	招商招顺纯债A	1.1037	1.2362		1.1036	1.2361	0.01%	开放	开放	+自选净值
003810	招商招顺纯债C	1.1010	1.1530		1.1009	1.1529	0.01%	开放	开放	+自选净值
006393	招商添德3个月定开债A	1.1231	1.2597		1.1230	1.2596	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
217203	招商债券B	1.3011	2.1663		1.3010	2.1662	0.01%	开放	开放	+自选净值
217022	招商产业债A	1.6870	1.9270		1.6870	1.9270	0.00%	开放	开放	+自选净值
001868	招商产业债C	1.6160	1.8560		1.6160	1.8560	0.00%	开放	开放	+自选净值
217023	招商强债A	1.0710	1.5641		1.0710	1.5641	0.00%	开放	开放	+自选净值
009580	招商双债D	1.4580	1.4580		1.4580	1.4580	0.00%	开放	开放	+自选净值
003297	招商双债E	1.4390	1.4390		1.4390	1.4390	0.00%	开放	开放	+自选净值
003454	招商招通纯债A	1.0226	1.2236		1.0226	1.2236	0.00%	开放	开放	+自选净值
003455	招商招通纯债C	1.0181	1.2114		1.0181	1.2114	0.00%	开放	开放	+自选净值
006427	招商添悦纯债A	1.0100	1.1698		1.0510	1.1698	0.00%	开放	开放	+自选净值
002817	招商招恒纯债A	1.1590	1.1690		1.1590	1.1690	0.00%	开放	开放	+自选净值
006428	招商添悦纯债C	1.0077	1.1604		1.0487	1.1604	0.00%	开放	开放	+自选净值
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0702	1.1561		1.0702	1.1561	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007951	招商强债C	1.0052	1.1554		1.0052	1.1554	0.00%	开放	开放	+自选净值
015349	招商招恒纯债D	1.1480	1.1480		1.1480	1.1480	0.00%	开放	开放	+自选净值
002818	招商招恒纯债C	1.1330	1.1430		1.1330	1.1430	0.00%	开放	开放	+自选净值
011944	招商金融债3个月定开债	1.0140	1.0668		1.0140	1.0668	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007909	招商添韵3个月定期开放债券C	1.0003	1.0383		1.0003	1.0383	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0318	1.0318		1.0318	1.0318	0.00%	开放	开放	+自选净值
015629	招商添兴6个月定开债	1.0138	1.0138		1.0138	1.0138	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000792	招商定期宝六个月	1.0003	1.0104		1.0003	1.0104	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0099	1.0099		1.0099	1.0099	0.00%	开放	开放	+自选净值
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0071	1.0071		1.0071	1.0071	0.00%	开放	开放	+自选净值
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0006	1.0006		1.0006	1.0006	0.00%	开放	开放	+自选净值
511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	100.7658	1.0077		100.7697	1.0077	0.00%	开放	开放	+自选净值
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0230	1.0230		1.0231	1.0231	-0.01%	开放	开放	+自选净值
015569	招商招裕纯债D	1.0224	1.0224		1.0225	1.0225	-0.01%	开放	开放	+自选净值
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0121	1.0121		1.0122	1.0122	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2334	1.2334		1.2336	1.2336	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006489	招商添裕纯债A	1.1121	1.1464		1.1123	1.1466	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
006490	招商添裕纯债C	1.1053	1.1373		1.1055	1.1375	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
002995	招商招裕纯债C	1.0367	1.2056		1.0369	1.2058	-0.02%	开放	开放	+自选净值
002994	招商招裕纯债A	1.0223	1.2321		1.0225	1.2323	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009173	招商湖北省主题债券	1.0105	1.0105		1.0107	1.0107	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
017395	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.2356	1.2356		1.2359	1.2359	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.9324	0.9324		0.9330	0.9330	-0.06%	开放	开放	+自选净值
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.9219	0.9219		0.9226	0.9226	-0.08%	开放	开放	+自选净值
011966	招商中证光伏产业指数A	0.9161	0.9161		0.9180	0.9180	-0.21%	开放	开放	+自选净值
011967	招商中证光伏产业指数C	0.9096	0.9096		0.9116	0.9116	-0.22%	开放	开放	+自选净值
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7352	0.7352		0.7375	0.7375	-0.31%	开放	开放	+自选净值
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7307	0.7307		0.7330	0.7330	-0.31%	开放	开放	+自选净值
588300	招商中证科创创业50ETF	0.6179	0.6179		0.6200	0.6200	-0.34%	开放	开放	+自选净值
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.0247	1.0247		1.0283	1.0283	-0.35%	开放	开放	+自选净值
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.0240	1.0240		1.0277	1.0277	-0.36%	开放	开放	+自选净值
009360	招商创新增长混合A	0.8465	0.8465		0.8498	0.8498	-0.39%	开放	开放	+自选净值
009361	招商创新增长混合C	0.8281	0.8281		0.8314	0.8314	-0.40%	开放	开放	+自选净值
012186	招商品质成长混合A	0.8299	0.8299		0.8338	0.8338	-0.47%	开放	开放	+自选净值
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	1.1571		1.1626	1.1626	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
012187	招商品质成长混合C	0.8202	0.8202		0.8241	0.8241	-0.47%	开放	开放	+自选净值
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	1.1327		1.1381	1.1381	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
000960	招商医药健康	2.2790	2.2790		2.2900	2.2900	-0.48%	开放	开放	+自选净值
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	1.0220	1.0220		1.0270	1.0270	-0.49%	开放	开放	+自选净值
012900	招商创业板指数增强A	0.6457	0.6457		0.6490	0.6490	-0.51%	开放	开放	+自选净值
012901	招商创业板指数增强C	0.6424	0.6424		0.6457	0.6457	-0.51%	开放	开放	+自选净值
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.6685	0.6685		0.6721	0.6721	-0.54%	开放	开放	+自选净值
014589	招商成长先导股票A	1.0476	1.0476		1.0534	1.0534	-0.55%	开放	开放	+自选净值
014590	招商成长先导股票C	1.0421	1.0421		1.0479	1.0479	-0.55%	开放	开放	+自选净值
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6836	0.6836		0.6875	0.6875	-0.57%	开放	开放	+自选净值
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6742	0.6742		0.6781	0.6781	-0.58%	开放	开放	+自选净值
007975	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1652	0.1652		0.1663	0.1663	-0.66%	开放	开放	+自选净值
008183	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1652	0.1652		0.1663	0.1663	-0.66%	开放	开放	+自选净值
012961	招商创业板大盘ETF联接A	0.9285	0.9285		0.9347	0.9347	-0.66%	暂停	开放	+自选净值
012962	招商创业板大盘ETF联接C	0.9227	0.9227		0.9289	0.9289	-0.67%	暂停	开放	+自选净值
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.1507	1.1507		1.1585	1.1585	-0.67%	开放	开放	+自选净值
159991	招商创业板大盘ETF	0.4936	1.4018		0.4970	1.4115	-0.68%	暂停	暂停	+自选净值
009718	招商增浩一年定期开放混合A	1.0510	1.0510		1.0593	1.0593	-0.78%	暂停	暂停	+自选净值
009719	招商增浩一年定期开放混合C	1.0391	1.0391		1.0474	1.0474	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060		1.0963	0.8117	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值
013871	招商能源转型混合A	0.9551	0.9551		0.9628	0.9628	-0.80%	开放	开放	+自选净值
013872	招商能源转型混合C	0.9469	0.9469		0.9546	0.9546	-0.81%	开放	开放	+自选净值
016350	招商碳中和主题混合A	0.8722	0.8722		0.8796	0.8796	-0.84%	开放	开放	+自选净值
016351	招商碳中和主题混合C	0.8698	0.8698		0.8772	0.8772	-0.84%	开放	开放	+自选净值
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.6172	0.6172		0.6225	0.6225	-0.85%	开放	开放	+自选净值
000126	招商安润A	3.0610	3.4050		3.0878	3.4318	-0.87%	开放	开放	+自选净值
015398	招商安润C	3.0491	3.0491		3.0759	3.0759	-0.87%	开放	开放	+自选净值
159849	生物ETF	0.6378	0.6378		0.6442	0.6442	-0.99%	开放	开放	+自选净值
161719	招商可转债债券	1.0873	1.5027		1.0986	1.5140	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值
011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.9100	0.9100		0.9204	0.9204	-1.13%	暂停	暂停	+自选净值
012417	招商国证生物医药指数C	0.5931	0.5931		0.5999	0.5999	-1.13%	开放	开放	+自选净值
011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.9013	0.9013		0.9118	0.9118	-1.15%	暂停	暂停	+自选净值
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.6862	0.6862		0.6950	0.6950	-1.27%	开放	开放	+自选净值
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.6904	0.6904		0.6993	0.6993	-1.27%	开放	开放	+自选净值
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7281	0.7281		0.7389	0.7389	-1.46%	开放	开放	+自选净值
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7260	0.7260		0.7368	0.7368	-1.47%	开放	开放	+自选净值
561910	招商中证电池主题ETF	0.6775	0.6775		0.6882	0.6882	-1.55%	开放	开放	+自选净值
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	0.8788	0.8788		0.9073	0.9073	-3.14%	开放	开放	+自选净值
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有(FOF)	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003389	招商招益宝货币B	0.6042	2.3200	0.5567	2.2890	2017-02-23	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B	0.5914	2.1430	0.5822	2.0990	2017-06-13	+自选净值购买
004262	招商招禧宝货币B	0.5873	2.1160	0.5743	2.2300	2017-03-29	+自选净值购买
011258	招商快线D	0.5535	1.9880	1.0889	1.9940	2021-03-08	+自选净值购买
159004	招商快线B	0.5535	1.9680	1.0889	1.9740	2013-05-17	+自选净值购买
003538	招商招利宝货币B	0.5508	2.0390	0.5527	2.0480	2017-04-17	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B	0.5493	1.8420	0.9459	1.8640	2014-04-29	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A	0.5490	1.8420	0.4729	1.8640	2014-03-25	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C	0.5455	1.8410	0.4729	1.8640	2014-08-29	+自选净值购买
003388	招商招益宝货币A	0.5383	2.0730	0.4910	2.0410	2017-02-23	+自选净值购买
002298	招商招福宝货币A	0.5254	1.8980	0.5164	1.8540	2017-06-13	+自选净值购买
004261	招商招禧宝货币A	0.5217	1.8720	0.5086	1.9860	2017-03-29	+自选净值购买
217014	招商现金B	0.5028	1.8370	0.9976	1.8440	2009-12-01	+自选净值购买
159003	招商快线	0.4895	1.7300	0.9574	1.7360	2013-05-17	+自选净值购买
003537	招商招利宝货币A	0.4850	1.7940	0.4869	1.8040	2017-04-17	+自选净值购买
511850	财富宝E	0.4815	1.7640	0.9606	1.7650	2016-06-30	+自选净值购买
217004	招商现金A	0.4374	1.5930	0.8661	1.6000	2004-01-14	+自选净值购买
002852	财富宝A	0.4157	1.5200	0.8291	1.5210	2016-06-30	+自选净值购买
000651	招商招金宝B	0.3470	1.7560	0.4942	1.9400	2014-06-18	+自选净值购买
000644	招商招金宝A	0.2812	1.5120	0.4285	1.6950	2014-06-18	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150270	白酒B	1.8512	4.8589	1.8016	4.8093	0.6006	33.34%	1.7970	2.93%	2020-12-31	+自选净值购买
150201	券商B	1.5526	0.1415	1.4462	0.1394	0.4411	30.50%	1.5100	2.74%	2020-12-31	+自选净值购买
150207	地产A端	1.0020	1.2877	1.0018	1.2875	0.1672	16.69%	0.9870	1.50%	2020-12-31	+自选净值购买
150250	银行B端	1.3120	1.3120	1.2896	1.2896	0.1982	15.37%	1.2790	2.52%	2020-12-31	+自选净值购买
150271	生物药A	1.0020	1.2564	1.0018	1.2562	0.0655	6.54%	0.9840	1.80%	2020-12-31	+自选净值购买
150252	煤炭B	1.1732	0.3789	1.1908	0.3846	0.0748	6.28%	1.1430	2.57%	2020-12-31	+自选净值购买
012123	招商金安成长严选1年封闭混合	0.8452	0.8452	0.8207	0.8207	0.0245	2.99%				+自选净值购买
161730	招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A	1.0059	1.0059	1.0039	1.0039	0.0020	0.20%				+自选净值购买
013944	招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C	1.0029	1.0029	1.0011	1.0011	0.0018	0.18%				+自选净值购买
017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%				+自选净值购买
161728	招商配售	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%	1.1530	1.17%	2021-08-02	+自选净值购买
016957	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.9967	0.9967	1.0026	1.0026	-0.0059	-0.59%				+自选净值购买
016958	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.9965	0.9965	1.0025	1.0025	-0.0060	-0.60%				+自选净值购买
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.9790	1.9790	1.9918	1.9918	-0.0128	-0.64%	1.9650	0.71%	2022-07-15	+自选净值购买
150272	生物药B	0.8792	0.7551	0.8606	0.7502	-0.0387	-4.50%	0.8970	-2.02%	2020-12-31	+自选净值购买
150251	煤炭A	1.0020	1.2575	1.0018	1.2573	-0.0787	-7.86%	0.9780	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150208	地产B端	0.7156	1.4101	0.6858	1.4033	-0.0895	-13.05%	0.6900	3.58%	2020-12-31	+自选净值购买
150249	银行A端	1.0020	1.2575	1.0018	1.2573	-0.1341	-13.38%	0.9740	2.79%	2020-12-31	+自选净值购买
150200	券商A	1.0020	1.2927	1.0018	1.2925	-0.2158	-21.54%	0.9780	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150269	白酒A	1.0020	1.2564	1.0018	1.2562	-0.2980	-29.75%	0.9860	1.60%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605589	圣泉集团	009718	招商增浩一年定期开放混合A	4.00	106.52	0.98%	0.01%
009719	招商增浩一年定期开放混合C	4.00	106.52	0.98%	0.01%
161727	招商增荣	4.00	97.75	1.89%	0.01%
605296	神农集团	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.00	1.00	0.00%	0.00%
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.00	1.00	0.00%	0.00%
605117	德业股份	016351	招商碳中和主题混合C	4.00	1391.04	2.81%	0.05%
016350	招商碳中和主题混合A	4.00	1391.04	2.81%	0.05%
603986	兆易创新	008475	招商民安增益债券A	1.00	147.56	0.36%	0.00%
008476	招商民安增益债券C	1.00	147.56	0.36%	0.00%
002581	招商丰凯混合A	5.00	551.29	2.09%	0.01%
002582	招商丰凯混合C	5.00	551.29	2.09%	0.01%
217023	招商强债A	0.00	50.21	0.15%	0.00%
007951	招商强债C	0.00	50.21	0.15%	0.00%
012998	招商稳旺混合A	11.00	1196.85	1.72%	0.02%
012999	招商稳旺混合C	11.00	1196.85	1.72%	0.02%
217021	招商优势	28.00	2920.40	8.58%	0.04%
008457	招商瑞阳混合C	112.00	11478.94	1.98%	0.17%
008791	招商安华债券A	296.00	30421.61	1.04%	0.45%
008456	招商瑞阳混合A	112.00	11478.94	1.98%	0.17%
008792	招商安华债券C	296.00	30421.61	1.04%	0.45%
016779	招商安华债券D	296.00	30421.61	1.04%	0.45%
159779	招商中证消费电子主题ETF	2.00	274.21	4.31%	0.00%
159701	招商中证物联网主题ETF	1.00	187.52	4.47%	0.00%
603899	晨光股份	161706	招商成长	165.00	9076.05	5.54%	0.18%
603896	寿仙谷	010503	招商稳兴混合A	3.00	118.98	1.28%	0.02%
010504	招商稳兴混合C	3.00	118.98	1.28%	0.02%
603890	春秋电子	001917	招商量化精选股票	175.00	1607.73	1.44%	0.40%
007950	招商量化精选股票C	175.00	1607.73	1.44%	0.40%
603885	吉祥航空	000746	招商行业	780.00	12552.26	5.14%	0.40%
012835	招商景气精选股票A	324.00	5209.42	5.36%	0.16%
012836	招商景气精选股票C	324.00	5209.42	5.36%	0.16%
603882	金域医学	159898	招商中证全指医疗器械ETF	6.00	501.26	2.95%	0.01%
603876	鼎胜新材	016277	招商中证800指数增强C	2.00	118.20	0.62%	0.01%
016276	招商中证800指数增强A	2.00	118.20	0.62%	0.01%
603816	顾家家居	002271	招商安弘灵活配置混合	3.00	146.50	2.67%	0.00%
002456	招商安元灵活配置混合A	4.00	179.38	1.62%	0.01%
002457	招商安元灵活配置混合C	4.00	179.38	1.62%	0.01%
002103	招商康泰混合	9.00	426.25	2.97%	0.01%
603806	福斯特	011967	招商中证光伏产业指数C	29.00	1979.38	2.48%	0.02%
011966	招商中证光伏产业指数A	29.00	1979.38	2.48%	0.02%
603799	华友钴业	013195	招商中证新能源汽车指数A	37.00	2065.65	3.90%	0.02%
159815	招商中证浙江100ETF	1.00	105.20	3.34%	0.00%
013196	招商中证新能源汽车指数C	37.00	2065.65	3.90%	0.02%
603733	仙鹤股份	008262	招商研究优选股票C	19.00	596.30	2.44%	0.03%
008261	招商研究优选股票A	19.00	596.30	2.44%	0.03%
603728	鸣志电器	217021	招商优势	56.00	1883.14	5.53%	0.14%
603718	海利生物	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.00	2.16	0.00%	0.00%
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.00	2.16	0.00%	0.00%
603713	密尔克卫	011398	招商瑞和1年持有期混合C	0.00	39.66	0.57%	0.00%
011397	招商瑞和1年持有期混合A	0.00	39.66	0.57%	0.00%
603688	石英股份	002417	招商丰盛稳定C	2.00	313.85	4.37%	0.01%
000530	招商丰盛稳定A	2.00	313.85	4.37%	0.01%
010944	招商商业模式优选混合A	4.00	626.40	3.93%	0.01%
010945	招商商业模式优选混合C	4.00	626.40	3.93%	0.01%
150097	商品B	1.00	169.40	1.00%	0.00%
161715	大宗商品	1.00	169.40	1.00%	0.00%
150096	商品A	1.00	169.40	1.00%	0.00%
603668	天马科技	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.00	2.87	0.01%	0.00%
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.00	2.87	0.01%	0.00%
603659	璞泰来	009726	招商中证500等权重指数增强A	10.00	553.37	1.10%	0.01%
009727	招商中证500等权重指数增强C	10.00	553.37	1.10%	0.01%
561910	招商中证电池主题ETF	15.00	800.14	2.72%	0.01%
603600	永艺股份	007950	招商量化精选股票C	168.00	1647.73	1.47%	0.56%
001917	招商量化精选股票	168.00	1647.73	1.47%	0.56%
603596	伯特利	013871	招商能源转型混合A	13.00	1049.37	4.15%	0.03%
016350	招商碳中和主题混合A	21.00	1739.62	3.51%	0.05%
000126	招商安润A	57.00	4563.12	4.89%	0.14%
014783	招商远见成长混合A	16.00	1296.75	3.51%	0.04%
010166	招商兴和优选1年持有期混合	48.00	3909.40	4.17%	0.12%
011451	招商企业优选混合C	49.00	3958.88	4.04%	0.12%
016351	招商碳中和主题混合C	21.00	1739.62	3.51%	0.05%
015398	招商安润C	57.00	4563.12	4.89%	0.14%
014784	招商远见成长混合C	16.00	1296.75	3.51%	0.04%
013872	招商能源转型混合C	13.00	1049.37	4.15%	0.03%
011450	招商企业优选混合A	49.00	3958.88	4.04%	0.12%
603589	口子窖	161725	招商中证白酒指数A	2578.00	148704.38	2.17%	4.30%
012414	招商中证白酒指数C	2578.00	148704.38	2.17%	4.30%
603588	高能环境	013560	招商均衡回报混合C	202.00	1985.28	5.20%	0.16%
013559	招商均衡回报混合A	202.00	1985.28	5.20%	0.16%
009363	招商丰盈积极配置混合C	903.00	8893.77	5.84%	0.72%
009362	招商丰盈积极配置混合A	903.00	8893.77	5.84%	0.72%
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	211.00	2084.09	7.03%	0.17%
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	211.00	2084.09	7.03%	0.17%
007951	招商强债C	9.00	91.04	0.26%	0.01%
217009	招商价值	370.00	3636.41	4.69%	0.30%
011690	招商品质发现混合A	282.00	2761.52	4.46%	0.23%
012004	招商价值成长混合C	539.00	5283.99	4.48%	0.43%
012003	招商价值成长混合A	539.00	5283.99	4.48%	0.43%
011691	招商品质发现混合C	282.00	2761.52	4.46%	0.23%
217010	招商蓝筹	354.00	3487.48	5.03%	0.28%
217023	招商强债A	9.00	91.04	0.26%	0.01%
002249	招商境远混合	91.00	902.69	5.76%	0.07%
603586	金麒麟	001917	招商量化精选股票	122.00	1611.65	1.44%	0.62%
007950	招商量化精选股票C	122.00	1611.65	1.44%	0.62%
603566	普莱柯	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.00	2.74	0.01%	0.00%
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.00	2.74	0.01%	0.00%
603517	绝味食品	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	40.00	2469.95	5.16%	0.07%
010341	招商产业精选股票A	238.00	14545.96	5.05%	0.39%
000746	招商行业	202.00	12398.60	5.08%	0.33%
016524	招商均衡成长混合A	29.00	1818.65	4.69%	0.05%
161722	招商丰泰	0.00	59.26	0.57%	0.00%
217018	招商安瑞	0.00	28.71	0.57%	0.00%
010342	招商产业精选股票C	238.00	14545.96	5.05%	0.39%
002628	招商安博混合A	8.00	500.94	3.98%	0.01%
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	40.00	2469.95	5.16%	0.07%
003861	招商兴福混合A	2.00	146.14	0.96%	0.00%
161706	招商成长	136.00	8340.31	5.09%	0.22%
013584	招商品质领航混合C	0.00	20.77	2.82%	0.00%
003862	招商兴福混合C	2.00	146.14	0.96%	0.00%
002629	招商安博混合C	8.00	500.94	3.98%	0.01%
016525	招商均衡成长混合C	29.00	1818.65	4.69%	0.05%
013583	招商品质领航混合A	0.00	20.77	2.82%	0.00%
603508	思维列控	004784	招商稳健优选股票	92.00	1516.69	4.21%	0.24%
603501	韦尔股份	159779	招商中证消费电子主题ETF	2.00	217.51	3.42%	0.00%
159701	招商中证物联网主题ETF	1.00	139.07	3.31%	0.00%
603477	巨星农牧	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.00	3.41	0.01%	0.00%
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.00	3.41	0.01%	0.00%
603466	风语筑	015395	招商体育文化C	105.00	1433.12	5.47%	0.18%
001628	招商体育文化A	105.00	1433.12	5.47%	0.18%
603444	吉比特	002271	招商安弘灵活配置混合	0.00	125.14	2.28%	0.01%
603392	万泰生物	000960	招商医药健康	173.00	22033.99	7.55%	0.80%
011374	招商前沿医疗保健股票C	57.00	7235.65	6.84%	0.26%
011373	招商前沿医疗保健股票A	57.00	7235.65	6.84%	0.26%
009361	招商创新增长混合C	39.00	4951.78	7.16%	0.18%
009360	招商创新增长混合A	39.00	4951.78	7.16%	0.18%
014590	招商成长先导股票C	3.00	429.51	5.02%	0.02%
014589	招商成长先导股票A	3.00	429.51	5.02%	0.02%
012187	招商品质成长混合C	111.00	14070.30	7.58%	0.51%
012186	招商品质成长混合A	111.00	14070.30	7.58%	0.51%
159898	招商中证全指医疗器械ETF	4.00	525.04	3.09%	0.02%
161726	招商国证生物医药指数A	400.00	50711.42	3.56%	1.83%
012417	招商国证生物医药指数C	400.00	50711.42	3.56%	1.83%
603383	顶点软件	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)	160.00	6982.66	5.03%	0.95%
002416	招商丰利C	2.00	115.21	3.74%	0.02%
000679	招商丰利	2.00	115.21	3.74%	0.02%
004784	招商稳健优选股票	17.00	771.82	2.14%	0.10%
603369	今世缘	011853	招商中证消费龙头指数增强A	37.00	1906.32	0.83%	0.03%
011854	招商中证消费龙头指数增强C	37.00	1906.32	0.83%	0.03%
217001	招商安泰混合	34.00	1781.26	4.42%	0.03%
159843	招商国证食品饮料ETF	9.00	506.96	1.88%	0.01%
161725	招商中证白酒指数A	4624.00	235379.61	3.44%	3.69%
012414	招商中证白酒指数C	4624.00	235379.61	3.44%	3.69%
603363	傲农生物	217005	招商先锋	212.00	2734.60	3.11%	0.29%
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.00	3.09	0.01%	0.00%
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.00	3.09	0.01%	0.00%
603345	安井食品	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	6.00	1070.32	1.14%	0.02%
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合A	0.00	109.95	0.43%	0.00%
017272	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合Y	0.00	109.95	0.43%	0.00%
002103	招商康泰混合	3.00	487.26	3.40%	0.01%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	0.00	17.81	0.26%	0.00%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	0.00	17.81	0.26%	0.00%
015269	招商瑞联1年持有期混合C	1.00	163.50	0.29%	0.00%
015268	招商瑞联1年持有期混合A	1.00	163.50	0.29%	0.00%
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	9.00	1530.67	0.51%	0.03%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	9.00	1530.67	0.51%	0.03%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.00	1530.67	0.51%	0.03%
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	6.00	1070.32	1.14%	0.02%
010166	招商兴和优选1年持有期混合	22.00	3619.13	3.86%	0.08%
010417	招商盛洋3个月定开混合	41.00	6653.27	2.59%	0.14%
603338	浙江鼎力	011690	招商品质发现混合A	54.00	2610.27	4.22%	0.11%
011691	招商品质发现混合C	54.00	2610.27	4.22%	0.11%
012003	招商价值成长混合A	100.00	4826.67	4.09%	0.20%
012004	招商价值成长混合C	100.00	4826.67	4.09%	0.20%
217010	招商蓝筹	109.00	5246.63	7.57%	0.22%
002249	招商境远混合	27.00	1306.18	8.33%	0.05%
217009	招商价值	112.00	5367.05	6.92%	0.22%
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	52.00	2493.46	8.41%	0.10%
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	52.00	2493.46	8.41%	0.10%
013559	招商均衡回报混合A	58.00	2775.45	7.27%	0.11%
013560	招商均衡回报混合C	58.00	2775.45	7.27%	0.11%
009363	招商丰盈积极配置混合C	164.00	7882.60	5.17%	0.33%
009362	招商丰盈积极配置混合A	164.00	7882.60	5.17%	0.33%
603317	天味食品	009726	招商中证500等权重指数增强A	24.00	664.52	1.32%	0.03%
009727	招商中证500等权重指数增强C	24.00	664.52	1.32%	0.03%
603301	振德医疗	010504	招商稳兴混合C	4.00	152.20	1.63%	0.02%
002514	招商丰益混合A	15.00	588.63	2.65%	0.07%
010503	招商稳兴混合A	4.00	152.20	1.63%	0.02%
002515	招商丰益混合C	15.00	588.63	2.65%	0.07%
603288	海天味业	008262	招商研究优选股票C	9.00	749.98	3.07%	0.00%
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	50.00	4023.15	8.41%	0.01%
010342	招商产业精选股票C	293.00	23332.32	8.09%	0.06%
012835	招商景气精选股票A	103.00	8234.61	8.48%	0.02%
008261	招商研究优选股票A	9.00	749.98	3.07%	0.00%
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	50.00	4023.15	8.41%	0.01%
000746	招商行业	256.00	20428.59	8.37%	0.06%
012836	招商景气精选股票C	103.00	8234.61	8.48%	0.02%
161706	招商成长	172.00	13732.55	8.38%	0.04%
010341	招商产业精选股票A	293.00	23332.32	8.09%	0.06%
159843	招商国证食品饮料ETF	17.00	1364.06	5.05%	0.00%
510150	消费ETF	52.00	4214.56	3.72%	0.01%
011853	招商中证消费龙头指数增强A	114.00	9075.51	3.95%	0.02%
011854	招商中证消费龙头指数增强C	114.00	9075.51	3.95%	0.02%
603259	药明康德	012901	招商创业板指数增强C	1.00	100.44	2.01%	0.00%
012900	招商创业板指数增强A	1.00	100.44	2.01%	0.00%
009726	招商中证500等权重指数增强A	8.00	658.04	1.31%	0.00%
009727	招商中证500等权重指数增强C	8.00	658.04	1.31%	0.00%
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	2.00	215.46	6.80%	0.00%
004190	招商沪深300指数A	13.00	1112.93	2.00%	0.01%
004191	招商沪深300指数C	13.00	1112.93	2.00%	0.01%
510150	消费ETF	78.00	6330.66	5.59%	0.03%
012417	招商国证生物医药指数C	1689.00	136854.11	9.62%	0.66%
161726	招商国证生物医药指数A	1689.00	136854.11	9.62%	0.66%
016276	招商中证800指数增强A	4.00	401.76	2.09%	0.00%
016277	招商中证800指数增强C	4.00	401.76	2.09%	0.00%
561990	招商沪深300增强策略ETF	19.00	1618.75	2.42%	0.01%
159849	生物ETF	12.00	1001.88	10.28%	0.00%
603198	迎驾贡酒	010417	招商盛洋3个月定开混合	96.00	6058.27	2.36%	0.12%
009864	招商景气优选股票A	138.00	8696.44	3.92%	0.17%
009865	招商景气优选股票C	138.00	8696.44	3.92%	0.17%
217018	招商安瑞	0.00	25.11	0.50%	0.00%
217001	招商安泰混合	31.00	1946.18	4.83%	0.04%
003861	招商兴福混合A	2.00	151.93	1.00%	0.00%
003862	招商兴福混合C	2.00	151.93	1.00%	0.00%
004193	招商中证500指数C	0.00	48.34	0.38%	0.00%
004192	招商中证500指数A	0.00	48.34	0.38%	0.00%
217005	招商先锋	46.00	2949.02	3.35%	0.06%
006365	招商丰韵混合C	28.00	1790.05	3.69%	0.04%
006364	招商丰韵混合A	28.00	1790.05	3.69%	0.04%
603156	养元饮品	515080	招商中证红利ETF	70.00	1562.51	1.53%	0.06%
603129	春风动力	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	4.00	489.46	0.52%	0.03%
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	4.00	489.46	0.52%	0.03%
015268	招商瑞联1年持有期混合A	1.00	171.03	0.30%	0.01%
015269	招商瑞联1年持有期混合C	1.00	171.03	0.30%	0.01%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	0.00	25.88	0.37%	0.00%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	0.00	25.88	0.37%	0.00%
603127	昭衍新药	009726	招商中证500等权重指数增强A	12.00	702.14	1.40%	0.03%
009727	招商中证500等权重指数增强C	12.00	702.14	1.40%	0.03%
603113	金能科技	013596	招商中证煤炭等权指数C	648.00	5878.04	3.09%	0.76%
161724	招商中证煤炭等权指数A	648.00	5878.04	3.09%	0.76%
016347	招商中证煤炭等权指数E	648.00	5878.04	3.09%	0.76%
603019	中科曙光	159890	招商中证云计算ETF	8.00	178.01	3.41%	0.01%
601985	中国核电	009637	招商信用添利债券(LOF)C	115.00	695.18	0.46%	0.01%
161713	招商信用A	115.00	695.18	0.46%	0.01%
601975	招商南油	002317	招商睿逸混合	278.00	1095.52	2.26%	0.06%
006650	招商安庆债券	121.00	480.40	0.70%	0.03%
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1284.00	5061.76	3.97%	0.26%
012963	招商稳健平衡混合A	253.00	997.92	3.63%	0.05%
012964	招商稳健平衡混合C	253.00	997.92	3.63%	0.05%
217002	招商平衡	232.00	916.13	1.66%	0.05%
601958	金钼股份	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	30.00	352.51	0.38%	0.01%
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	30.00	352.51	0.38%	0.01%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	2.00	24.83	0.36%	0.00%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	2.00	24.83	0.36%	0.00%
015269	招商瑞联1年持有期混合C	18.00	217.37	0.38%	0.01%
015268	招商瑞联1年持有期混合A	18.00	217.37	0.38%	0.01%
150097	商品B	15.00	183.45	1.09%	0.00%
150096	商品A	15.00	183.45	1.09%	0.00%
161715	大宗商品	15.00	183.45	1.09%	0.00%
601899	紫金矿业	012004	招商价值成长混合C	388.00	3884.50	3.30%	0.02%
012003	招商价值成长混合A	388.00	3884.50	3.30%	0.02%
011691	招商品质发现混合C	179.00	1794.88	2.90%	0.01%
011690	招商品质发现混合A	179.00	1794.88	2.90%	0.01%
002249	招商境远混合	44.00	440.00	2.81%	0.00%
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	305.00	3055.80	5.55%	0.01%
601888	中国中免	001531	招商安益	1.00	328.37	5.96%	0.00%
011451	招商企业优选混合C	17.00	3841.23	3.92%	0.01%
011450	招商企业优选混合A	17.00	3841.23	3.92%	0.01%
014840	招商裕华混合	1.00	378.05	1.88%	0.00%
010166	招商兴和优选1年持有期混合	17.00	3694.11	3.94%	0.01%
001869	招商制造业混合A	53.00	11559.53	4.08%	0.03%
000530	招商丰盛稳定A	1.00	315.40	4.39%	0.00%
012197	招商品质生活混合C	41.00	9042.71	4.24%	0.02%
012196	招商品质生活混合A	41.00	9042.71	4.24%	0.02%
004569	招商制造业混合C	53.00	11559.53	4.08%	0.03%
002417	招商丰盛稳定C	1.00	315.40	4.39%	0.00%
217020	招商安达	3.00	805.79	4.69%	0.00%
011882	招商蓝筹精选股票A	79.00	17151.23	4.22%	0.04%
011883	招商蓝筹精选股票C	79.00	17151.23	4.22%	0.04%
012123	招商金安成长严选混合	53.00	11527.53	4.23%	0.03%
010944	招商商业模式优选混合A	2.00	632.97	3.97%	0.00%
010945	招商商业模式优选混合C	2.00	632.97	3.97%	0.00%
010996	招商品质升级混合A	43.00	9444.27	4.19%	0.02%
010997	招商品质升级混合C	43.00	9444.27	4.19%	0.02%
014784	招商远见成长混合C	6.00	1358.83	3.68%	0.00%
014783	招商远见成长混合A	6.00	1358.83	3.68%	0.00%
011854	招商中证消费龙头指数增强C	79.00	17264.32	7.52%	0.04%
510150	消费ETF	37.00	8027.16	7.09%	0.02%
011853	招商中证消费龙头指数增强A	79.00	17264.32	7.52%	0.04%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	4.00	874.92	1.05%	0.00%
501067	富时AH50	0.00	56.17	1.27%	0.00%
501068	AH50C	0.00	56.17	1.27%	0.00%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.00	222.51	4.41%	0.00%
159631	招商中证100ETF	3.00	803.63	1.94%	0.00%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.00	97.21	1.61%	0.00%
601872	招商轮船	006650	招商安庆债券	59.00	331.04	0.48%	0.01%
012964	招商稳健平衡混合C	152.00	852.03	3.10%	0.02%
012963	招商稳健平衡混合A	152.00	852.03	3.10%	0.02%
601838	成都银行	003861	招商兴福混合A	20.00	309.52	2.03%	0.01%
002457	招商安元灵活配置混合C	15.00	237.46	2.14%	0.00%
003862	招商兴福混合C	20.00	309.52	2.03%	0.01%
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	63.00	967.42	0.33%	0.02%
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	63.00	967.42	0.33%	0.02%
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	63.00	967.42	0.33%	0.02%
002456	招商安元灵活配置混合A	15.00	237.46	2.14%	0.00%
561990	招商沪深300增强策略ETF	82.00	1263.02	1.89%	0.02%
601800	中国交建	217018	招商安瑞	2.00	23.51	0.47%	0.00%
601766	中国中车	016276	招商中证800指数增强A	62.00	321.62	1.67%	0.00%
016277	招商中证800指数增强C	62.00	321.62	1.67%	0.00%
601689	拓普集团	014840	招商裕华混合	6.00	396.00	1.97%	0.01%
601688	华泰证券	007085	招商瑞庆混合C	110.00	1409.55	0.56%	0.02%
011191	招商瑞安1年持有期混合C	107.00	1371.97	0.88%	0.01%
012595	招商瑞享1年持有期混合C	125.00	1597.72	0.78%	0.02%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	66.00	850.27	0.84%	0.01%
007725	招商瑞文混合A	741.00	9450.56	0.54%	0.10%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	293.00	3745.31	0.93%	0.04%
009424	招商瑞信稳健配置混合C	387.00	4939.03	0.86%	0.05%
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	288.00	3673.45	1.59%	0.04%
002574	招商瑞庆混合A	110.00	1409.55	0.56%	0.02%
012594	招商瑞享1年持有期混合A	125.00	1597.72	0.78%	0.02%
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	66.00	850.27	0.84%	0.01%
007726	招商瑞文混合C	741.00	9450.56	0.54%	0.10%
011190	招商瑞安1年持有期混合A	107.00	1371.97	0.88%	0.01%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	293.00	3745.31	0.93%	0.04%
009423	招商瑞信稳健配置混合A	387.00	4939.03	0.86%	0.05%
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	288.00	3673.45	1.59%	0.04%
161720	招商中证全指证券公司指数A	793.00	10104.94	4.32%	0.11%
013597	招商中证全指证券公司指数C	793.00	10104.94	4.32%	0.11%
601669	中国电建	012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合A	12.00	87.79	0.34%	0.00%
017272	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合Y	12.00	87.79	0.34%	0.00%
601668	中国建筑	002515	招商丰益混合C	120.00	651.60	2.93%	0.00%
002514	招商丰益混合A	120.00	651.60	2.93%	0.00%
010504	招商稳兴混合C	44.00	240.01	2.57%	0.00%
010503	招商稳兴混合A	44.00	240.01	2.57%	0.00%
601666	平煤股份	006650	招商安庆债券	317.00	3429.04	5.00%	0.14%
013759	招商精选平衡混合A	29.00	314.14	6.26%	0.01%
013760	招商精选平衡混合C	29.00	314.14	6.26%	0.01%
002317	招商睿逸混合	246.00	2660.96	5.49%	0.11%
217002	招商平衡	361.00	3911.49	7.11%	0.16%
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	946.00	10233.39	8.03%	0.41%
012963	招商稳健平衡混合A	116.00	1258.93	4.58%	0.05%
012964	招商稳健平衡混合C	116.00	1258.93	4.58%	0.05%
601658	邮储银行	012965	招商瑞泰1年持有期混合A	890.00	4115.94	1.78%	0.08%
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	890.00	4115.94	1.78%	0.08%
161725	招商中证白酒指数A	79.00	368.02	0.01%	0.01%
009423	招商瑞信稳健配置混合A	904.00	4178.19	0.73%	0.08%
009424	招商瑞信稳健配置混合C	904.00	4178.19	0.73%	0.08%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	418.00	1931.58	0.48%	0.04%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	418.00	1931.58	0.48%	0.04%
012414	招商中证白酒指数C	79.00	368.02	0.01%	0.01%
007085	招商瑞庆混合C	422.00	1953.47	0.78%	0.04%
002574	招商瑞庆混合A	422.00	1953.47	0.78%	0.04%
007725	招商瑞文混合A	2676.00	12366.49	0.71%	0.24%
007726	招商瑞文混合C	2676.00	12366.49	0.71%	0.24%
011191	招商瑞安1年持有期混合C	285.00	1319.19	0.85%	0.03%
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	358.00	1655.72	1.64%	0.03%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	358.00	1655.72	1.64%	0.03%
011190	招商瑞安1年持有期混合A	285.00	1319.19	0.85%	0.03%
601618	中国中冶	001403	招商国企	189.00	603.06	3.17%	0.01%
601601	中国太保	002819	招商丰美混合A	45.00	1116.15	2.00%	0.01%
001427	招商丰泽A	69.00	1704.14	2.01%	0.01%
012999	招商稳旺混合C	58.00	1427.06	2.06%	0.01%
002390	招商安德灵活配置混合C	42.00	1031.07	2.01%	0.01%
012819	招商享诚增强债券C	100.00	2473.33	1.14%	0.01%
002776	招商安荣灵活配置混合A	24.00	597.31	2.00%	0.00%
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	44.00	1083.78	2.01%	0.01%
002017	招商瑞丰C	68.00	1687.47	2.01%	0.01%
013702	招商稳锦混合C	8.00	209.89	2.00%	0.00%
001446	招商丰泽C	69.00	1704.14	2.01%	0.01%
002820	招商丰美混合C	45.00	1116.15	2.00%	0.01%
012998	招商稳旺混合A	58.00	1427.06	2.06%	0.01%
002389	招商安德灵活配置混合A	42.00	1031.07	2.01%	0.01%
012818	招商享诚增强债券A	100.00	2473.33	1.14%	0.01%
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	44.00	1083.78	2.01%	0.01%
002777	招商安荣灵活配置混合C	24.00	597.31	2.00%	0.00%
013701	招商稳锦混合A	8.00	209.89	2.00%	0.00%
000314	招商瑞丰A	68.00	1687.47	2.01%	0.01%
004191	招商沪深300指数C	35.00	874.79	1.57%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	35.00	874.79	1.57%	0.01%
601600	中国铝业	001403	招商国企	108.00	487.19	2.56%	0.01%
002271	招商安弘灵活配置混合	30.00	135.53	2.47%	0.00%
601398	工商银行	217027	招商央视50A	707.00	3070.48	4.49%	0.00%
016343	招商中证银行指数E	2041.00	8861.24	6.40%	0.01%
161723	招商中证银行指数A	2041.00	8861.24	6.40%	0.01%
004410	招商央视50C	707.00	3070.48	4.49%	0.00%
014028	招商中证银行指数C	2041.00	8861.24	6.40%	0.01%
601390	中国中铁	001403	招商国企	84.00	468.87	2.47%	0.00%
601377	兴业证券	161720	招商中证全指证券公司指数A	1064.00	6108.24	2.61%	0.12%
013597	招商中证全指证券公司指数C	1064.00	6108.24	2.61%	0.12%
601328	交通银行	014028	招商中证银行指数C	1600.00	7587.66	5.48%	0.04%
161723	招商中证银行指数A	1600.00	7587.66	5.48%	0.04%
515080	招商中证红利ETF	309.00	1467.55	1.44%	0.01%
016343	招商中证银行指数E	1600.00	7587.66	5.48%	0.04%
601318	中国平安	001427	招商丰泽A	36.00	1723.02	2.03%	0.00%
002389	招商安德灵活配置混合A	22.00	1041.99	2.03%	0.00%
002819	招商丰美混合A	24.00	1128.94	2.03%	0.00%
002820	招商丰美混合C	24.00	1128.94	2.03%	0.00%
002390	招商安德灵活配置混合C	22.00	1041.99	2.03%	0.00%
012819	招商享诚增强债券C	53.00	2525.31	1.16%	0.00%
012818	招商享诚增强债券A	53.00	2525.31	1.16%	0.00%
013702	招商稳锦混合C	4.00	211.97	2.02%	0.00%
013701	招商稳锦混合A	4.00	211.97	2.02%	0.00%
002017	招商瑞丰C	36.00	1706.57	2.03%	0.00%
002776	招商安荣灵活配置混合A	12.00	603.48	2.02%	0.00%
002777	招商安荣灵活配置混合C	12.00	603.48	2.02%	0.00%
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	23.00	1095.57	2.03%	0.00%
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	23.00	1095.57	2.03%	0.00%
001446	招商丰泽C	36.00	1723.02	2.03%	0.00%
000314	招商瑞丰A	36.00	1706.57	2.03%	0.00%
004410	招商央视50C	91.00	4311.63	6.31%	0.01%
004191	招商沪深300指数C	26.00	1229.14	2.20%	0.00%
159631	招商中证100ETF	41.00	1958.02	4.72%	0.00%
561990	招商沪深300增强策略ETF	32.00	1520.92	2.27%	0.00%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	23.00	1111.55	1.34%	0.00%
217027	招商央视50A	91.00	4311.63	6.31%	0.01%
004190	招商沪深300指数A	26.00	1229.14	2.20%	0.00%
601288	农业银行	014028	招商中证银行指数C	1859.00	5412.37	3.91%	0.01%
016343	招商中证银行指数E	1859.00	5412.37	3.91%	0.01%
161723	招商中证银行指数A	1859.00	5412.37	3.91%	0.01%
601238	广汽集团	001403	招商国企	48.00	537.49	2.83%	0.01%
601233	桐昆股份	012998	招商稳旺混合A	89.00	1288.22	1.86%	0.04%
012999	招商稳旺混合C	89.00	1288.22	1.86%	0.04%
601231	环旭电子	001917	招商量化精选股票	98.00	1603.69	1.43%	0.05%
004190	招商沪深300指数A	21.00	342.78	0.61%	0.01%
561990	招商沪深300增强策略ETF	33.00	546.14	0.82%	0.02%
007950	招商量化精选股票C	98.00	1603.69	1.43%	0.05%
004191	招商沪深300指数C	21.00	342.78	0.61%	0.01%
601225	陕西煤业	217002	招商平衡	174.00	3237.38	5.88%	0.02%
012964	招商稳健平衡混合C	50.00	929.56	3.38%	0.01%
012963	招商稳健平衡混合A	50.00	929.56	3.38%	0.01%
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	371.00	6896.34	5.41%	0.04%
013759	招商精选平衡混合A	17.00	322.55	6.42%	0.00%
002317	招商睿逸混合	115.00	2141.53	4.42%	0.01%
006650	招商安庆债券	47.00	882.55	1.29%	0.00%
013760	招商精选平衡混合C	17.00	322.55	6.42%	0.00%
016347	招商中证煤炭等权指数E	324.00	6020.12	3.17%	0.03%
161724	招商中证煤炭等权指数A	324.00	6020.12	3.17%	0.03%
013596	招商中证煤炭等权指数C	324.00	6020.12	3.17%	0.03%
601211	国泰君安	013597	招商中证全指证券公司指数C	694.00	9439.01	4.04%	0.09%
161720	招商中证全指证券公司指数A	694.00	9439.01	4.04%	0.09%
601198	东兴证券	561990	招商沪深300增强策略ETF	56.00	434.33	0.65%	0.02%
601166	兴业银行	002574	招商瑞庆混合A	171.00	3011.65	1.20%	0.01%
007085	招商瑞庆混合C	171.00	3011.65	1.20%	0.01%
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	62.00	1099.55	1.09%	0.00%
012594	招商瑞享1年持有期混合A	76.00	1343.52	0.65%	0.00%
007725	招商瑞文混合A	1726.00	30369.39	1.74%	0.08%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	62.00	1099.55	1.09%	0.00%
012595	招商瑞享1年持有期混合C	76.00	1343.52	0.65%	0.00%
011191	招商瑞安1年持有期混合C	182.00	3208.42	2.06%	0.01%
007726	招商瑞文混合C	1726.00	30369.39	1.74%	0.08%
011190	招商瑞安1年持有期混合A	182.00	3208.42	2.06%	0.01%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	268.00	4715.67	1.17%	0.01%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	268.00	4715.67	1.17%	0.01%
009424	招商瑞信稳健配置混合C	690.00	12139.43	2.11%	0.03%
009423	招商瑞信稳健配置混合A	690.00	12139.43	2.11%	0.03%
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	174.00	3069.98	1.33%	0.01%
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	174.00	3069.98	1.33%	0.01%
217027	招商央视50A	223.00	3934.89	5.76%	0.01%
501067	富时AH50	2.00	48.90	1.11%	0.00%
016343	招商中证银行指数E	847.00	14901.79	10.76%	0.04%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	6.00	115.74	1.92%	0.00%
501068	AH50C	2.00	48.90	1.11%	0.00%
014028	招商中证银行指数C	847.00	14901.79	10.76%	0.04%
161723	招商中证银行指数A	847.00	14901.79	10.76%	0.04%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	26.00	467.01	10.95%	0.00%
004410	招商央视50C	223.00	3934.89	5.76%	0.01%
601155	新城控股	010417	招商盛洋3个月定开混合	286.00	5880.02	2.29%	0.13%
001749	招商中国机遇股票	45.00	931.72	2.73%	0.02%
013273	招商沪深300地产等权重指数C	818.00	16776.47	13.99%	0.36%
161721	招商沪深300地产等权重指数A	818.00	16776.47	13.99%	0.36%
601137	博威合金	004190	招商沪深300指数A	20.00	300.20	0.54%	0.03%
004191	招商沪深300指数C	20.00	300.20	0.54%	0.03%
004195	招商中证1000指数C	35.00	525.16	1.12%	0.05%
004194	招商中证1000指数A	35.00	525.16	1.12%	0.05%
601128	常熟银行	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	56.00	425.67	0.45%	0.02%
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	56.00	425.67	0.45%	0.02%
015268	招商瑞联1年持有期混合A	31.00	239.49	0.42%	0.01%
015269	招商瑞联1年持有期混合C	31.00	239.49	0.42%	0.01%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	3.00	30.05	0.43%	0.00%
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	64.00	487.65	0.48%	0.02%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	3.00	30.05	0.43%	0.00%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	64.00	487.65	0.48%	0.02%
601118	海南橡胶	016513	招商安嘉债券	312.00	1368.62	0.84%	0.07%
010431	招商安阳债券C	335.00	1468.35	0.86%	0.08%
217024	招商安盈债券A	1310.00	5738.94	1.40%	0.31%
014887	招商安福1年定开债	499.00	2189.87	1.23%	0.12%
010430	招商安阳债券A	335.00	1468.35	0.86%	0.08%
012233	招商安盈债券C	1310.00	5738.94	1.40%	0.31%
601111	中国国航	010342	招商产业精选股票C	1456.00	15444.07	5.36%	0.15%
010341	招商产业精选股票A	1456.00	15444.07	5.36%	0.15%
012835	招商景气精选股票A	525.00	5567.23	5.73%	0.05%
000746	招商行业	1275.00	13517.01	5.54%	0.13%
012836	招商景气精选股票C	525.00	5567.23	5.73%	0.05%
161706	招商成长	812.00	8607.31	5.25%	0.08%
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	243.00	2577.50	5.39%	0.02%
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	243.00	2577.50	5.39%	0.02%
601088	中国神华	012964	招商稳健平衡混合C	34.00	939.36	3.42%	0.00%
013759	招商精选平衡混合A	4.00	124.84	2.49%	0.00%
012963	招商稳健平衡混合A	34.00	939.36	3.42%	0.00%
217002	招商平衡	80.00	2219.54	4.03%	0.00%
013760	招商精选平衡混合C	4.00	124.84	2.49%	0.00%
002317	招商睿逸混合	88.00	2451.55	5.06%	0.01%
515080	招商中证红利ETF	63.00	1745.31	1.71%	0.00%
016347	招商中证煤炭等权指数E	213.00	5900.33	3.10%	0.01%
013596	招商中证煤炭等权指数C	213.00	5900.33	3.10%	0.01%
161724	招商中证煤炭等权指数A	213.00	5900.33	3.10%	0.01%
601077	渝农商行	012414	招商中证白酒指数C	20.00	72.29	0.00%	0.00%
161725	招商中证白酒指数A	20.00	72.29	0.00%	0.00%
601058	赛轮轮胎	010689	招商瑞德一年持有期混合C	66.00	668.45	0.74%	0.02%
015206	招商安裕D	412.00	4132.15	2.16%	0.13%
013549	招商享利增强债券C	143.00	1438.67	1.37%	0.05%

招商基金公告