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华夏基金公司简介
公司全称 华夏基金管理有限公司英文名称 China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 9515.54(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-04-09注册资本 2.38(亿元)
法人代表 杨明辉总 经 理 李一梅
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码 100033客服邮箱 service@chinaamc.com
网站地址 http://www.chinaamc.com
电话号码 010-88066688传真号码 010-88066508
公司简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。 华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。 华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有18年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。截至2016年12月31日,公司服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1282亿元。 华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。 华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模最大的投资团队之一,并形成了稳定而长远的投资管理模式。 在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过100只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。 华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 18年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-29备注2021-07-28

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.87840.87840.81270.81278.08%开放开放+自选 净值
002345华夏高端制造混合1.94001.94001.79601.79608.02%开放开放+自选 净值
005894华夏优势精选股票2.56502.56502.38442.38447.57%开放开放+自选 净值
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.71690.71690.66770.66777.37%开放开放+自选 净值
159995华夏国证半导体芯片ETF1.80201.80201.67861.67867.35%暂停暂停+自选 净值
516850华夏中证新能源ETF1.52291.52291.42251.42257.06%开放开放+自选 净值
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.59011.59011.49011.49016.71%开放开放+自选 净值
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.58461.58461.48501.48506.71%开放开放+自选 净值
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.36411.36411.27981.27986.59%暂停暂停+自选 净值
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.35641.35641.27261.27266.58%暂停暂停+自选 净值
005826华夏潜龙精选股票2.64422.64422.48192.48196.54%开放开放+自选 净值
001924华夏国企改革混合2.12102.12101.99501.99506.32%开放开放+自选 净值
160324华夏磐晟2.26392.26392.13712.13715.93%开放开放+自选 净值
010695华夏磐益一年定开混合1.23871.23871.17061.17065.82%暂停暂停+自选 净值
519908华夏兴华A3.77908.31103.57208.09305.80%开放开放+自选 净值
960004华夏兴华H3.77908.31103.57208.09305.80%开放开放+自选 净值
006868华夏科技成长股票2.03712.03711.92711.92715.71%开放开放+自选 净值
002251华夏军工安全混合1.77101.77101.67601.67605.67%开放开放+自选 净值
515030华夏中证新能源汽车ETF2.37942.37942.25282.25285.62%开放开放+自选 净值
159967创成长0.83083.02280.78682.86275.59%开放开放+自选 净值
003834华夏能源革新股票A3.82803.82803.62703.62705.54%开放开放+自选 净值
159783华夏中证科创创业50ETF0.97980.97980.92860.92865.51%开放开放+自选 净值
000021华夏优势增长混合3.54004.71003.35804.52805.42%开放开放+自选 净值
160325华夏创业板两年定开混合1.31571.31571.24851.24855.38%暂停暂停+自选 净值
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.20691.20691.14591.14595.32%暂停暂停+自选 净值
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.19971.19971.13911.13915.32%暂停暂停+自选 净值
007475华夏创成长ETF联接C2.71582.71582.57952.57955.28%开放开放+自选 净值
007474华夏创成长ETF联接A2.73832.73832.60092.60095.28%开放开放+自选 净值
159957创业板HX2.15882.15882.05062.05065.28%开放开放+自选 净值
005774华夏产业升级混合2.09392.09391.99021.99025.21%开放开放+自选 净值
002230华夏大中华混合(QDII)1.85201.85201.76101.76105.17%开放开放+自选 净值
007349华夏科技创新混合A2.52312.52312.39952.39955.15%开放开放+自选 净值
007350华夏科技创新混合C2.51142.51142.38842.38845.15%开放开放+自选 净值
009837华夏磐锐一年定开混合A1.24671.24671.18581.18585.14%暂停暂停+自选 净值
009838华夏磐锐一年定开混合C1.24381.24381.18311.18315.13%暂停暂停+自选 净值
004640华夏节能环保股票2.45752.45752.33782.33785.12%开放开放+自选 净值
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF1.25681.25681.19651.19655.04%开放开放+自选 净值
516320华夏中证装备产业ETF1.13661.13661.08231.08235.02%开放开放+自选 净值
006248华夏创业板ETF联接A2.39832.39832.28412.28415.00%开放开放+自选 净值
006249华夏创业板ETF联接C2.37732.37732.26412.26415.00%开放开放+自选 净值
519918华夏兴和3.78105.93103.60105.76505.00%开放开放+自选 净值
008308华夏见龙精选混合1.65051.65051.57401.57404.86%开放开放+自选 净值
160314华夏行业1.90209.36301.81609.04904.74%开放开放+自选 净值
003567华夏行业景气混合3.51153.51153.35413.35414.69%开放开放+自选 净值
010305华夏创新驱动混合A0.96400.96400.92080.92084.69%开放开放+自选 净值
010306华夏创新驱动混合C0.95890.95890.91600.91604.68%开放开放+自选 净值
010681华夏新兴成长股票C0.96170.96170.91890.91894.66%开放开放+自选 净值
010680华夏新兴成长股票A0.96530.96530.92240.92244.65%开放开放+自选 净值
588000华夏上证科创板50成份ETF1.64841.14481.57601.09454.59%开放开放+自选 净值
002229华夏经济转型股票2.47602.64002.36902.53304.52%开放开放+自选 净值
000031华夏复兴混合3.71303.71303.55503.55504.44%开放开放+自选 净值
519029华夏稳增2.58603.39102.47603.28104.44%开放开放+自选 净值
159966创蓝筹0.68952.12120.66052.03204.39%开放开放+自选 净值
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.13691.13691.08941.08944.36%暂停暂停+自选 净值
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.14211.14211.09441.09444.36%暂停暂停+自选 净值
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.23151.23151.18091.18094.28%开放开放+自选 净值
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.23271.23271.18211.18214.28%开放开放+自选 净值
002980华夏创新前沿股票2.88002.88002.76502.76504.16%开放开放+自选 净值
001042华夏领先0.93200.93200.89500.89504.13%开放开放+自选 净值
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.90671.90671.83141.83144.11%开放开放+自选 净值
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.89081.89081.81621.81624.11%开放开放+自选 净值
002604华夏新起点A2.16102.16102.07602.07604.09%开放开放+自选 净值
515050华夏中证5G通信主题ETF1.21381.21381.16611.16614.09%开放开放+自选 净值
008213华夏新起点C2.13802.13802.05402.05404.09%开放开放+自选 净值
288001华夏经典2.21704.60702.13004.52004.08%开放开放+自选 净值
000945华夏医疗A2.99602.99602.88202.88203.96%开放开放+自选 净值
000946华夏医疗C2.90002.90002.79002.79003.94%开放开放+自选 净值
000061华夏盛世混合1.56501.56501.50601.50603.92%开放开放+自选 净值
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.19931.19931.15441.15443.89%暂停暂停+自选 净值
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.20511.20511.16001.16003.89%开放开放+自选 净值
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.82420.82420.79340.79343.88%开放开放+自选 净值
512770战略新兴2.39612.39612.30662.30663.88%开放开放+自选 净值
002011华夏红利3.90306.37603.75906.23203.83%开放开放+自选 净值
159845华夏中证1000ETF0.74961.17980.72251.13723.75%开放开放+自选 净值
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.40232.40232.31742.31743.66%开放开放+自选 净值
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.38682.38682.30252.30253.66%开放开放+自选 净值
002264华夏乐享健康混合2.37202.37202.28902.28903.63%开放开放+自选 净值
159888华夏中证智能汽车主题ETF1.14511.14511.10681.10683.46%开放开放+自选 净值
159920恒生ETF1.38491.46091.33941.41543.40%开放开放+自选 净值
516100华夏中证金融科技主题ETF0.92010.92010.89090.89093.28%开放开放+自选 净值
002031华夏策略6.34906.94906.15006.75003.24%开放开放+自选 净值
000071华夏恒生ETF联接A1.41331.41331.36911.36913.23%开放开放+自选 净值
006381华夏恒生ETF联接C1.40221.40221.35841.35843.22%开放开放+自选 净值
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.21760.21760.21090.21093.18%开放开放+自选 净值
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.21760.21760.21090.21093.18%开放开放+自选 净值
010333华夏核心资产混合A0.94990.94990.92090.92093.15%开放开放+自选 净值
010334华夏核心资产混合C0.94650.94650.91770.91773.14%开放开放+自选 净值
513660恒生通2.51301.30472.43881.26623.04%开放开放+自选 净值
012428华夏核心制造混合A1.04071.04071.01041.01043.00%暂停暂停+自选 净值
000948华夏恒生通联接A1.20881.20881.17391.17392.97%开放开放+自选 净值
012429华夏核心制造混合C1.04001.04001.01001.01002.97%暂停暂停+自选 净值
005734华夏恒生通联接C1.19681.19681.16231.16232.97%开放开放+自选 净值
288002华夏收入混合7.71509.11507.49308.89302.96%开放开放+自选 净值
159902华夏中小企业100ETF4.71104.83104.57704.69702.93%暂停开放+自选 净值
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.96120.96120.93410.93412.90%开放开放+自选 净值
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.95800.95800.93100.93102.90%开放开放+自选 净值
004686华夏研究精选股票1.85031.85031.79871.79872.87%开放开放+自选 净值
007592华夏价值精选混合1.35551.35551.31831.31832.82%开放开放+自选 净值
012884港股精选C1.55001.55001.50771.50772.81%开放开放+自选 净值
160322港股精选A1.55031.60031.50801.55802.81%开放开放+自选 净值
006246华夏中小企业100ETF联接A1.69021.69021.64471.64472.77%开放开放+自选 净值
006247华夏中小企业100ETF联接C1.67121.67121.62631.62632.76%开放开放+自选 净值
517170华夏中证沪港深500ETF0.94390.94390.91860.91862.75%开放开放+自选 净值
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1.34201.34201.30651.30652.72%开放开放+自选 净值
516500华夏中证生物科技主题ETF1.21621.21621.18481.18482.65%开放开放+自选 净值
160311华夏蓝筹2.11606.43802.06206.31202.62%开放开放+自选 净值
009686华夏磐利一年定开混合A1.37461.37461.33981.33982.60%暂停暂停+自选 净值
009687华夏磐利一年定开混合C1.36911.36911.33451.33452.59%暂停暂停+自选 净值
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.27001.27001.23821.23822.57%开放开放+自选 净值
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.26521.26521.23361.23362.56%开放开放+自选 净值
005888华夏新兴消费混合A3.04133.04132.96802.96802.47%开放开放+自选 净值
005889华夏新兴消费混合C3.00033.00032.92802.92802.47%开放开放+自选 净值
002871华夏智胜价值成长股票A1.38831.38831.35571.35572.40%开放开放+自选 净值
002872华夏智胜价值成长股票C1.38291.38291.35051.35052.40%开放开放+自选 净值
000041华夏全球1.18701.18701.16101.16102.24%开放开放+自选 净值
516000华夏中证大数据产业ETF1.02681.02681.00471.00472.20%开放开放+自选 净值
007481华夏逸享健康混合1.36671.36671.33831.33832.12%开放开放+自选 净值
512990MSCIA股1.78611.78611.74991.74992.07%开放开放+自选 净值
000011华夏大盘A19.178025.982018.790025.59402.06%开放开放+自选 净值
012628华夏大盘C19.169019.169018.782018.78202.06%开放开放+自选 净值
007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1.27801.27801.25221.25222.06%开放开放+自选 净值
512500中证5003.53750.77433.46610.75872.06%开放开放+自选 净值
007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1.27021.27021.24461.24462.06%开放开放+自选 净值
011278华夏内需驱动混合A0.92340.92340.90500.90502.03%开放开放+自选 净值
007994华夏中证500指数增强A1.73381.73381.69931.69932.03%暂停暂停+自选 净值
007995华夏中证500指数增强C1.72471.72471.69041.69042.03%暂停暂停+自选 净值
011279华夏内需驱动混合C0.92040.92040.90210.90212.03%开放开放+自选 净值
005886华夏鼎沛债券A1.42391.46051.39641.43301.97%开放开放+自选 净值
005534华夏新时代混合(QDII)2.16312.16312.12142.12141.97%开放开放+自选 净值
005887华夏鼎沛债券C1.40651.44281.37941.41571.96%开放开放+自选 净值
512950央企改革1.20501.20501.18191.18191.95%开放开放+自选 净值
159869华夏中证动漫游戏ETF0.84680.84680.83060.83061.95%开放开放+自选 净值
000975MSCIA股联接A1.40291.56871.37611.54191.95%开放开放+自选 净值
005735MSCIA股联接C1.39541.56111.36881.53451.94%开放开放+自选 净值
001052中证500联接A0.76450.76450.75000.75001.93%开放开放+自选 净值
006382华夏中证500ETF联接C0.75610.75610.74180.74181.93%开放开放+自选 净值
009011华夏睿阳一年持有混合1.44951.44951.42211.42211.93%开放暂停+自选 净值
510330华夏3004.91582.24564.82392.20801.91%开放开放+自选 净值
009010华夏兴阳一年持有混合1.42861.42861.40191.40191.90%开放暂停+自选 净值
510660医药行业3.53483.53483.46903.46901.90%开放开放+自选 净值
004050华夏新锦升混合A1.42581.57581.39951.54951.88%开放开放+自选 净值
000001华夏成长1.31903.83001.29503.80601.85%开放开放+自选 净值
005449华夏行业龙头混合1.79401.79401.76141.76141.85%开放开放+自选 净值
006196华夏中证央企ETF联接A1.26301.26301.24011.24011.85%开放开放+自选 净值
006197华夏中证央企ETF联接C1.25281.25281.23011.23011.85%开放开放+自选 净值
005658华夏沪深300ETF联接C1.63601.63601.60691.60691.81%开放开放+自选 净值
000051华夏沪深300ETF联接A1.65431.65431.62491.62491.81%开放开放+自选 净值
001016华夏沪深300增强C1.98101.98101.94601.94601.80%开放开放+自选 净值
001015华夏沪深300增强A2.04602.04602.01002.01001.79%开放开放+自选 净值
501093华夏翔阳两年定开混合1.57901.57901.55281.55281.69%暂停暂停+自选 净值
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)1.54661.54661.52211.52211.61%开放开放+自选 净值
010180华夏科技龙头两年定开混合1.19741.19741.17891.17891.57%暂停暂停+自选 净值
159962四川国改1.67031.67031.64471.64471.56%开放开放+自选 净值
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.91100.91100.89710.89711.55%开放暂停+自选 净值
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.91310.91310.89920.89921.55%开放暂停+自选 净值
010020华夏线上经济主题精选混合0.94170.94170.92760.92761.52%开放开放+自选 净值
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.48651.48651.46501.46501.47%开放开放+自选 净值
006561华夏中证四川国改发起式ETF联接C1.47521.47521.45391.45391.47%暂停暂停+自选 净值
007939华夏网购精选混合C1.31801.31801.29901.29901.46%开放开放+自选 净值
002837华夏网购精选混合1.34001.34001.32101.32101.44%开放开放+自选 净值
515010华夏中证全指证券公司ETF1.17251.17251.15641.15641.39%开放开放+自选 净值
50105050AH1.51601.51601.49601.49601.34%开放开放+自选 净值
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.15961.15961.14471.14471.30%开放开放+自选 净值
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF1.08481.08481.07091.07091.30%开放开放+自选 净值
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.16421.16421.14931.14931.30%开放开放+自选 净值
006395华夏上证50AH优选指数C1.49601.49601.47701.47701.29%开放开放+自选 净值
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.05141.05141.03861.03861.23%开放开放+自选 净值
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.04881.04881.03611.03611.23%开放开放+自选 净值
001033华夏安康债C1.53001.69001.51201.67201.19%开放开放+自选 净值
002459华夏鼎利债券A1.36001.57601.34401.56001.19%开放开放+自选 净值
002833华夏新锦绣混合A1.56131.56131.54331.54331.17%开放开放+自选 净值
001031华夏安康债A1.57401.73401.55601.71601.16%开放开放+自选 净值
005450华夏稳盛混合1.99341.99341.97091.97091.14%开放开放+自选 净值
160323华夏磐泰1.27581.27581.26161.26161.13%开放开放+自选 净值
002460华夏鼎利债券C1.35201.56801.33701.55301.12%开放开放+自选 净值
012887华夏可转债增强债券C1.64901.64901.63101.63101.10%开放开放+自选 净值
001045华夏可转债增强债券A1.64001.64001.62301.62301.05%开放开放+自选 净值
007282华夏鼎淳债券A1.16261.16261.15101.15101.01%开放开放+自选 净值
007283华夏鼎淳债券C1.15361.15361.14211.14211.01%开放开放+自选 净值
011912华夏消费优选混合C0.88310.88310.87470.87470.96%开放开放+自选 净值
011911华夏消费优选混合A0.88420.88420.87590.87590.95%开放开放+自选 净值
51005050ETF3.21804.45503.18804.41900.94%开放开放+自选 净值
000047华夏双债增强A1.63801.94001.62301.92500.92%开放开放+自选 净值
005128华夏永康添福混合1.40341.40341.39091.39090.90%开放开放+自选 净值
011744华夏兴源稳健一年持有混合C1.01731.01731.00831.00830.89%开放暂停+自选 净值
011743华夏兴源稳健一年持有混合A1.01771.01771.00871.00870.89%开放暂停+自选 净值
006448华夏全球聚享(QDII)C人民币1.25861.25861.24761.24760.88%开放开放+自选 净值
006445华夏全球聚享(QDII)A人民币1.27191.27191.26081.26080.88%开放开放+自选 净值
000048华夏双债增强C1.61001.90201.59601.88800.88%开放开放+自选 净值
007667华夏鼎泓债券C1.18031.18031.17021.17020.86%开放开放+自选 净值
001051华夏上证50联接A1.11471.11471.10521.10520.86%开放开放+自选 净值
007666华夏鼎泓债券A1.18831.18831.17821.17820.86%开放开放+自选 净值
005733华夏上证50联接C1.10681.10681.09741.09740.86%开放开放+自选 净值
008212华夏新机遇混合C1.20901.35001.19901.34000.83%开放开放+自选 净值
002411华夏新机遇混合A1.21601.47501.20601.46500.83%开放开放+自选 净值
003697华夏睿磐泰盛混合1.20551.20551.19591.19590.80%开放开放+自选 净值
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.86500.86500.85820.85820.79%开放暂停+自选 净值
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.86590.86590.85920.85920.78%开放暂停+自选 净值
005140华夏睿磐泰荣混合A1.30691.36341.29721.35370.75%开放开放+自选 净值
005141华夏睿磐泰荣混合C1.29211.34861.28261.33910.74%开放开放+自选 净值
003301华夏鼎融债券A1.26471.26471.25571.25570.72%开放开放+自选 净值
003302华夏鼎融债券C1.24091.24091.23211.23210.71%开放开放+自选 净值
159985华夏饲料豆粕期货ETF1.29171.29171.28271.28270.70%暂停开放+自选 净值
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.24711.24711.23901.23900.65%暂停开放+自选 净值
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.25291.25291.24481.24480.65%开放开放+自选 净值
002166华夏永福C2.41702.41702.40202.40200.62%开放开放+自选 净值
000121华夏永福A2.43502.43502.42002.42000.62%开放开放+自选 净值
001927华夏消费升级混合A2.86702.86702.85002.85000.60%开放开放+自选 净值
001928华夏消费升级混合C2.79002.79002.77402.77400.58%开放开放+自选 净值
000014华夏聚利债券1.76901.76901.75901.75900.57%开放开放+自选 净值
006446华夏全球聚享(QDII)A美元现汇0.19590.19590.19480.19480.56%开放开放+自选 净值
006447华夏全球聚享(QDII)A美元现钞0.19590.19590.19480.19480.56%开放开放+自选 净值
004202华夏睿磐泰兴混合1.36121.36121.35361.35360.56%开放开放+自选 净值
001011华夏希望A1.28301.83301.27601.82600.55%开放开放+自选 净值
011283华夏消费龙头混合C0.82840.82840.82400.82400.53%开放开放+自选 净值
011282华夏消费龙头混合A0.83040.83040.82600.82600.53%开放开放+自选 净值
008948华夏鼎源债券C1.07581.07581.07031.07030.51%开放开放+自选 净值
010015华夏鼎清债券C1.02531.02531.02011.02010.51%开放开放+自选 净值
010014华夏鼎清债券A1.02801.02801.02281.02280.51%开放开放+自选 净值
008947华夏鼎源债券A1.08091.08091.07551.07550.50%开放开放+自选 净值
005178华夏睿磐泰利混合C1.31981.31981.31331.31330.49%开放开放+自选 净值
005177华夏睿磐泰利混合A1.33401.33401.32751.32750.49%开放开放+自选 净值
001013华夏希望C1.25001.78001.24401.77400.48%开放开放+自选 净值
004720华夏睿磐泰茂混合A1.26181.28381.25631.27830.44%开放开放+自选 净值
004721华夏睿磐泰茂混合C1.24911.27011.24371.26470.43%开放开放+自选 净值
515060华夏中证全指房地产ETF0.88400.88400.88020.88020.43%暂停暂停+自选 净值
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.85410.85410.85060.85060.41%开放开放+自选 净值
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.85830.85830.85480.85480.41%开放开放+自选 净值
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)1.23751.23751.23291.23290.37%开放开放+自选 净值
010692华夏核心价值混合A0.84810.84810.84500.84500.37%开放开放+自选 净值
010693华夏核心价值混合C0.84640.84640.84340.84340.36%开放开放+自选 净值
001003华夏债券C1.27602.12601.27202.12200.31%开放开放+自选 净值
001001华夏债券A/B1.29702.18701.29302.18300.31%开放开放+自选 净值
513520华夏野村日经225ETF1.20841.20841.20481.20480.30%开放开放+自选 净值
002232华夏新趋势混合C1.35701.37401.35301.37000.30%开放开放+自选 净值
002231华夏新趋势混合A1.35901.37601.35501.37200.30%开放开放+自选 净值
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.59102.59102.58402.58400.27%开放开放+自选 净值
011683华夏鼎华一年定期开放债券1.02451.02451.02201.02200.24%暂停暂停+自选 净值
001063华夏海外债C(RMB)1.26001.45501.25701.45200.24%开放开放+自选 净值
002001华夏回报A1.77605.16501.77205.16100.23%开放开放+自选 净值
960002华夏回报H1.77605.16501.77205.16100.23%开放开放+自选 净值
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.07551.07551.07311.07310.22%暂停暂停+自选 净值
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.08101.08101.07861.07860.22%暂停暂停+自选 净值
518850华夏黄金ETF3.75220.96593.74400.96380.22%开放开放+自选 净值
008702华夏黄金ETF联接C0.91300.91300.91110.91110.21%开放开放+自选 净值
008701华夏黄金ETF联接A0.91630.91630.91440.91440.21%开放开放+自选 净值
002021华回报二1.46103.91101.45803.90800.21%开放开放+自选 净值
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.07281.07281.07061.07060.21%暂停暂停+自选 净值
010979华夏鼎润债券A1.00841.00841.00661.00660.18%开放开放+自选 净值
001023亚债中国C1.18101.39101.17901.38900.17%开放开放+自选 净值
010980华夏鼎润债券C1.00691.00691.00521.00520.17%开放开放+自选 净值
001021亚债中国A1.23101.44301.22901.44100.16%开放开放+自选 净值
010971华夏永鑫六个月持有混合A1.00071.00070.99910.99910.16%开放暂停+自选 净值
001061华夏海外债A(人民币)1.30001.50201.29801.50000.15%开放开放+自选 净值
010972华夏永鑫六个月持有混合C1.00041.00040.99890.99890.15%开放暂停+自选 净值
288102华夏稳定双利债券C1.07721.98241.07621.98140.09%开放开放+自选 净值
004547华夏稳定双利债券A1.03161.19721.03071.19630.09%开放开放+自选 净值
008857华夏鼎航债券A1.05231.05231.05141.05140.09%开放开放+自选 净值
008858华夏鼎航债券C1.05351.05351.05261.05260.09%开放开放+自选 净值
004639华夏恒慧一年定开债券1.02961.03961.02881.03880.08%暂停暂停+自选 净值
009922华夏鼎富债券A1.00451.04101.01981.04030.07%开放开放+自选 净值
006191华夏鼎通债券A1.03291.12101.03221.12030.07%开放开放+自选 净值
008349华夏恒泰64个月定开债券1.03641.05641.03571.05570.07%暂停暂停+自选 净值
007576华夏鼎琪三个月定开债券1.04231.09881.04161.09810.07%暂停暂停+自选 净值
006192华夏鼎通债券C1.08331.11211.08261.11140.06%开放开放+自选 净值
009923华夏鼎富债券C1.00441.04091.01981.04030.06%开放开放+自选 净值
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.04471.06861.04411.06800.06%开放开放+自选 净值
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.04641.07051.04581.06990.06%开放开放+自选 净值
002552华夏恒利3个月定开债券1.06601.19201.06541.19140.06%暂停暂停+自选 净值
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.00291.08341.00241.08290.05%暂停暂停+自选 净值
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.01341.07441.01291.07390.05%开放开放+自选 净值
006665华夏鼎康债券A1.02161.07541.02111.07490.05%开放开放+自选 净值
006666华夏鼎康债券C1.02001.07381.01951.07330.05%开放开放+自选 净值
010191华夏鼎信债券A1.02811.02811.02761.02760.05%开放开放+自选 净值
010192华夏鼎信债券C1.02761.02761.02711.02710.05%开放开放+自选 净值
004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A1.06891.17341.06841.17290.05%暂停暂停+自选 净值
004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券C1.06811.06811.06761.06760.05%暂停暂停+自选 净值
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.17321.17321.17271.17270.04%暂停暂停+自选 净值
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.01301.07201.01261.07160.04%开放开放+自选 净值
004980华夏鼎诺三个月定期开放债券C1.01321.03001.01281.02960.04%暂停暂停+自选 净值
005364华夏鼎顺三个月定开债券A1.02561.09721.02521.09680.04%暂停暂停+自选 净值
005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.02761.12281.02721.12240.04%暂停暂停+自选 净值
004062华夏鼎隆债券C1.04721.07101.04681.07060.04%开放开放+自选 净值
006669华夏中短债债券C1.05391.07891.05351.07850.04%开放开放+自选 净值
006668华夏中短债债券A1.06371.08971.06331.08930.04%开放开放+自选 净值
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.17341.17341.17301.17300.03%暂停暂停+自选 净值
004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.00741.14451.00711.14420.03%暂停暂停+自选 净值
004924华夏鼎祥三个月定期开放债券C1.00731.03531.00701.03500.03%暂停暂停+自选 净值
004061华夏鼎隆债券A1.02161.10441.02131.10410.03%开放开放+自选 净值
005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A1.03271.16341.03241.16310.03%暂停暂停+自选 净值
004042华夏鼎茂债券A1.16941.22571.16911.22540.03%开放开放+自选 净值
004043华夏鼎茂债券C1.17231.22261.17201.22230.03%开放开放+自选 净值
005791华夏鼎福三个月定开债券A1.01531.09341.01511.09320.02%暂停暂停+自选 净值
004673华夏短债债券C1.10501.13801.10481.13780.02%开放开放+自选 净值
004672华夏短债债券A1.10911.14221.10891.14200.02%开放开放+自选 净值
516260华夏中证物联网主题ETF1.00161.00161.00151.00150.01%开放开放+自选 净值
004637华夏鼎兴债券A1.01221.12931.01211.12920.01%暂停开放+自选 净值
007591华夏恒益18个月定开债券1.00691.05381.00681.05370.01%暂停暂停+自选 净值
009082华夏鼎佳债券A1.01331.01331.01321.01320.01%暂停开放+自选 净值
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C1.00941.00941.00931.00930.01%开放开放+自选 净值
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A1.00871.00871.00861.00860.01%开放开放+自选 净值
001058华夏理财30天B1.01941.01941.01931.01930.01%开放开放+自选 净值
001057华夏理财30天A1.01801.01801.01791.01790.01%开放开放+自选 净值
008266华夏鼎明债券A1.03071.03071.03061.03060.01%开放开放+自选 净值
008267华夏鼎明债券C1.02581.02581.02571.02570.01%开放开放+自选 净值
006777华夏鼎略债券C1.05271.06771.05261.06760.01%开放开放+自选 净值
006776华夏鼎略债券A1.06571.08071.06561.08060.01%开放开放+自选 净值
004052华夏鼎智债券A1.07791.17781.07781.17770.01%开放开放+自选 净值
004053华夏鼎智债券C1.07491.17331.07481.17320.01%开放开放+自选 净值
002839华夏新锦程混合C1.10641.29791.10631.29780.01%开放开放+自选 净值
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004046华夏新锦顺混合A1.45931.56601.45921.56590.01%开放开放+自选 净值
009083华夏鼎佳债券C1.44071.44071.44061.44060.01%暂停开放+自选 净值
000015华夏纯债A1.23401.40401.23401.40400.00%开放开放+自选 净值
002838华夏新锦程混合A1.11161.39481.11161.39480.00%开放开放+自选 净值
003300华夏圆和混合1.15761.36611.15761.36610.00%开放开放+自选 净值
000016华夏纯债C1.19701.35701.19701.35700.00%开放开放+自选 净值
004048华夏新锦汇混合A1.15461.35521.15461.35520.00%开放开放+自选 净值
004049华夏新锦汇混合C1.15261.35301.15261.35300.00%开放开放+自选 净值
002409华夏新活力混合A1.13501.33101.13501.33100.00%开放开放+自选 净值
002410华夏新活力混合C1.10701.29901.10701.29900.00%开放开放+自选 净值
004063华夏恒融定开债券1.14681.19851.14681.19850.00%暂停暂停+自选 净值
005581华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A1.13721.13721.13721.13720.00%开放开放+自选 净值
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.12871.12871.12871.12870.00%开放开放+自选 净值
501186华夏配售1.10731.10731.10731.10730.00%暂停暂停+自选 净值
012170华夏永顺一年持有混合A1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
012171华夏永顺一年持有混合C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
012099华夏稳健增利4个月债券A1.00881.00881.00891.0089-0.01%开放暂停+自选 净值
012100华夏稳健增利4个月债券C1.00831.00831.00841.0084-0.01%开放暂停+自选 净值
511280中期信用110.81541.1082110.83701.1084-0.02%开放开放+自选 净值
002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.39910.39910.39920.3992-0.03%开放开放+自选 净值
002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.39910.39910.39920.3992-0.03%开放开放+自选 净值
510630消费行业1.28835.15321.28875.1548-0.03%开放开放+自选 净值
003826华夏鼎汇债券A1.16261.16261.16321.1632-0.05%暂停开放+自选 净值
003827华夏鼎汇债券C1.14691.14691.14751.1475-0.05%暂停开放+自选 净值
001065华夏海外债A(美元现汇)0.20020.23040.20050.2307-0.15%开放开放+自选 净值
001066华夏海外债A(美元现钞)0.20020.23040.20050.2307-0.15%开放开放+自选 净值
012447华夏互联网龙头混合A0.99830.99831.00001.0000-0.17%暂停暂停+自选 净值
012448华夏互联网龙头混合C0.99830.99831.00001.0000-0.17%暂停暂停+自选 净值
510650金融行业1.99751.99752.00142.0014-0.19%开放开放+自选 净值
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.00901.08901.01401.0940-0.49%开放开放+自选 净值
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.00201.06301.00701.0680-0.50%开放开放+自选 净值
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.80250.80250.80660.8066-0.51%开放开放+自选 净值
008298华夏中证银行ETF联接A1.10901.10901.11551.1155-0.58%开放开放+自选 净值
008299华夏中证银行ETF联接C1.10361.10361.11011.1101-0.59%开放开放+自选 净值
515020华夏中证银行ETF1.13671.13671.14361.1436-0.60%暂停暂停+自选 净值
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15540.16680.15660.1680-0.77%开放开放+自选 净值
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15540.16680.15660.1680-0.77%开放开放+自选 净值
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)1.20121.20121.21381.2138-1.04%开放开放+自选 净值
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.02131.02131.03251.0325-1.08%开放暂停+自选 净值
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.94810.94810.95860.9586-1.10%暂停暂停+自选 净值
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.94750.94750.95810.9581-1.11%暂停暂停+自选 净值
005218华夏聚惠FOFA1.37101.37101.39191.3919-1.50%开放开放+自选 净值
005219华夏聚惠FOFC1.35061.35061.37131.3713-1.51%开放开放+自选 净值
006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C1.32241.32241.34671.3467-1.80%开放暂停+自选 净值
006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A1.33431.33431.35891.3589-1.81%开放暂停+自选 净值
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1.51521.57751.55621.6185-2.63%开放开放+自选 净值
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  • 货币式基金净值
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