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华夏基金公司简介
公司全称 华夏基金管理有限公司英文名称 China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 11248.04(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-04-09注册资本 2.38(亿元)
法人代表 杨明辉总 经 理 李一梅
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码 100033客服邮箱 service@chinaamc.com
网站地址 http://www.chinaamc.com
电话号码 010-88066688传真号码 010-88066508
公司简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。 华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。 华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有18年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。截至2016年12月31日,公司服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1282亿元。 华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。 华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模最大的投资团队之一,并形成了稳定而长远的投资管理模式。 在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过100只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。 华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 18年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-12-05备注2022-12-02

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.57060.57060.52490.52498.71%开放开放+自选 净值
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.75190.75190.69370.69378.39%开放开放+自选 净值
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.75450.75450.69610.69618.39%开放开放+自选 净值
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.46530.46530.43310.43317.43%开放开放+自选 净值
013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)0.73630.73630.68650.68657.25%开放开放+自选 净值
013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)0.73350.73350.68400.68407.24%开放开放+自选 净值
159635华夏中证基建ETF1.01781.01780.96630.96635.33%开放开放+自选 净值
159892华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)0.70790.70790.67270.67275.23%开放开放+自选 净值
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.64410.64410.61360.61364.97%开放开放+自选 净值
016971华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C1.08281.08281.03161.03164.96%开放开放+自选 净值
016970华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A1.08291.08291.03171.03174.96%开放开放+自选 净值
160322港股精选A1.02841.07840.98051.03054.89%开放开放+自选 净值
012884港股精选C1.01961.01960.97220.97224.88%开放开放+自选 净值
513230华夏中证港股通消费主题ETF0.82920.82920.79140.79144.78%开放开放+自选 净值
000075恒生ETF联接A(美元现汇)0.16290.16290.15630.15634.22%开放开放+自选 净值
000076恒生ETF联接A(美元现钞)0.16290.16290.15630.15634.22%开放开放+自选 净值
159920恒生ETF1.12171.19771.07691.15294.16%开放开放+自选 净值
012447华夏互联网龙头混合A0.85850.85850.82460.82464.11%开放开放+自选 净值
012448华夏互联网龙头混合C0.85140.85140.81780.81784.11%开放开放+自选 净值
000071恒生ETF联接A1.14661.14661.10271.10273.98%开放开放+自选 净值
006381恒生ETF联接C1.13341.13341.09011.09013.97%开放开放+自选 净值
159711华夏中证港股通50ETF0.94530.94530.90990.90993.89%开放开放+自选 净值
513660恒生通2.15641.11952.08261.08123.54%开放开放+自选 净值
510650金融行业1.98391.98391.91641.91643.52%开放开放+自选 净值
005734华夏恒生通联接C1.02401.02400.98980.98983.46%开放开放+自选 净值
000948华夏恒生通联接A1.03831.03831.00371.00373.45%开放开放+自选 净值
515010华夏中证全指证券公司ETF1.04841.04841.01401.01403.39%开放开放+自选 净值
159726华夏恒生中国内地企业高股息率ETF0.82260.82260.79670.79673.25%开放开放+自选 净值
50105050AH1.33601.33601.29401.29403.25%开放开放+自选 净值
00639550AHC1.31201.31201.27101.27103.23%开放开放+自选 净值
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.03701.03701.00471.00473.21%开放开放+自选 净值
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.04531.04531.01281.01283.21%开放开放+自选 净值
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19731.16021.16023.20%暂停暂停+自选 净值
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18111.14461.14463.19%暂停暂停+自选 净值
015228华夏创新研选混合C1.10091.10091.06811.06813.07%开放开放+自选 净值
015227华夏创新研选混合A1.10241.10241.06961.06963.07%开放开放+自选 净值
007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1.26871.26871.23201.23202.98%开放开放+自选 净值
007592华夏价值精选混合1.35531.35531.31611.31612.98%开放开放+自选 净值
007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1.25591.25591.21961.21962.98%开放开放+自选 净值
512950央企改革1.22671.22671.19151.19152.95%开放开放+自选 净值
511280中期信用113.80151.1380110.60971.10612.89%暂停暂停+自选 净值
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1.09241.09241.06271.06272.79%开放开放+自选 净值
006196华夏中证央企ETF联接A1.28201.28201.24741.24742.77%开放开放+自选 净值
006197华夏中证央企ETF联接C1.26641.26641.23231.23232.77%开放开放+自选 净值
011930华夏时代前沿一年持有混合A0.84840.84840.82560.82562.76%开放暂停+自选 净值
011931华夏时代前沿一年持有混合C0.84080.84080.81830.81832.75%开放暂停+自选 净值
005888华夏新兴消费混合A2.44312.44312.37802.37802.74%开放开放+自选 净值
005889华夏新兴消费混合C2.39392.39392.33022.33022.73%开放开放+自选 净值
515020华夏中证银行ETF1.12741.12741.09751.09752.72%暂停暂停+自选 净值
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.03331.03331.00671.00672.64%开放开放+自选 净值
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.04141.04141.01461.01462.64%开放开放+自选 净值
008298华夏中证银行ETF联接A1.09971.09971.07191.07192.59%开放开放+自选 净值
008299华夏中证银行ETF联接C1.08991.08991.06241.06242.59%开放开放+自选 净值
517170华夏中证沪港深500ETF0.77310.77310.75370.75372.57%开放开放+自选 净值
011282华夏消费龙头混合A0.64220.64220.62660.62662.49%开放开放+自选 净值
011283华夏消费龙头混合C0.63630.63630.62090.62092.48%开放开放+自选 净值
010692华夏核心价值混合A0.66780.66780.65180.65182.45%开放开放+自选 净值
010693华夏核心价值混合C0.66020.66020.64440.64442.45%开放开放+自选 净值
010020华夏线上经济主题精选混合0.73710.73710.72000.72002.38%开放开放+自选 净值
51005050ETF2.68003.91002.61803.83702.37%开放开放+自选 净值
001928华夏消费升级混合C2.26002.26002.20802.20802.36%开放开放+自选 净值
001927华夏消费升级混合A2.33802.33802.28502.28502.32%开放开放+自选 净值
012719华夏新兴经济一年持有混合A0.87510.87510.85540.85542.30%开放暂停+自选 净值
012720华夏新兴经济一年持有混合C0.86680.86680.84740.84742.29%开放暂停+自选 净值
005733华夏上证50联接C0.90330.95860.88360.93892.23%开放开放+自选 净值
001051华夏上证50联接A0.91340.96920.89350.94932.23%开放开放+自选 净值
516190华夏中证文娱传媒ETF0.85450.85450.83660.83662.14%开放开放+自选 净值
007207华夏常阳三年定开混合0.85621.11460.83861.09702.10%暂停暂停+自选 净值
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.71640.71640.70180.70182.08%开放开放+自选 净值
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.66570.66570.65230.65232.05%开放暂停+自选 净值
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.65790.65790.64470.64472.05%开放暂停+自选 净值
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF1.01601.01600.99600.99602.01%开放开放+自选 净值
009010华夏兴阳一年持有混合1.01261.01260.99300.99301.97%开放暂停+自选 净值
013125华夏食品饮料ETF发起式联接A0.85910.85910.84250.84251.97%开放开放+自选 净值
013126华夏食品饮料ETF发起式联接C0.85620.85620.83970.83971.97%开放开放+自选 净值
510330华夏3004.01061.90743.93391.87601.95%开放开放+自选 净值
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF1.07161.07161.05121.05121.94%开放开放+自选 净值
013109华夏优势价值一年持有混合A0.98350.98350.96480.96481.94%开放暂停+自选 净值
013110华夏优势价值一年持有混合C0.97830.97830.95970.95971.94%开放暂停+自选 净值
000051华夏沪深300ETF联接A1.38971.38971.36461.36461.84%开放开放+自选 净值
005658华夏沪深300ETF联接C1.36881.36881.34411.34411.84%开放开放+自选 净值
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接C1.06231.06231.04331.04331.82%开放开放+自选 净值
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接A1.06271.06271.04371.04371.82%开放开放+自选 净值
516100华夏中证金融科技主题ETF0.86500.86500.84960.84961.81%开放开放+自选 净值
012421华夏优加生活混合A0.82410.82410.80950.80951.80%开放开放+自选 净值
012422华夏优加生活混合C0.81720.81720.80280.80281.79%开放开放+自选 净值
159627华夏中证100ETF1.04001.04001.02181.02181.78%开放开放+自选 净值
001015华夏沪深300增强A1.77801.77801.74701.74701.77%开放开放+自选 净值
159791华夏沪深300ESG基准ETF0.89770.89770.88210.88211.77%开放开放+自选 净值
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF1.08451.08451.06591.06591.75%开放开放+自选 净值
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF0.82280.82280.80870.80871.74%开放开放+自选 净值
007481华夏逸享健康混合A1.09411.09411.07541.07541.74%开放开放+自选 净值
015066华夏逸享健康混合C1.08921.08921.07071.07071.73%开放开放+自选 净值
001016华夏沪深300增强C1.70901.70901.68001.68001.73%开放开放+自选 净值
015697华夏磐润两年定开混合A1.02361.02361.00641.00641.71%暂停暂停+自选 净值
015698华夏磐润两年定开混合C1.02221.02221.00511.00511.70%暂停暂停+自选 净值
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.62430.62430.61390.61391.69%开放暂停+自选 净值
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.61770.61770.60750.60751.68%开放暂停+自选 净值
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.04601.04601.02891.02891.66%开放开放+自选 净值
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.03911.03911.02221.02221.65%开放开放+自选 净值
007939华夏网购精选混合C1.19601.19601.17701.17701.61%开放开放+自选 净值
002837华夏网购精选混合A1.21701.21701.19801.19801.59%开放开放+自选 净值
562530华夏中证智选1000价值稳健策略ETF1.02521.02521.00931.00931.58%开放开放+自选 净值
501207华夏创新未来混合(LOF)0.82400.82400.81130.81131.57%开放开放+自选 净值
510630华夏消费ETF1.15374.61481.13614.54441.55%开放开放+自选 净值
001045华夏可转债增强债券A1.41501.41501.39401.39401.51%开放开放+自选 净值
012887华夏可转债增强债券C1.41601.41601.39501.39501.51%开放开放+自选 净值
512990MSCIA股1.55801.55801.53511.53511.49%开放开放+自选 净值
516260华夏中证物联网主题ETF0.70940.70940.69920.69921.46%开放开放+自选 净值
005735MSCIA股联接C1.21511.38081.19821.36391.41%开放开放+自选 净值
000975MSCIA股联接A1.22661.39241.20961.37541.41%开放开放+自选 净值
013626华夏周期驱动混合发起式A0.95460.95460.94160.94161.38%开放开放+自选 净值
013627华夏周期驱动混合发起式C0.94800.94800.93510.93511.38%开放开放+自选 净值
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF0.81050.81050.79950.79951.38%开放开放+自选 净值
288001华夏经典1.99204.67001.96504.64301.37%开放开放+自选 净值
012981华夏创新医药龙头混合A0.81740.81740.80640.80641.36%开放开放+自选 净值
012982华夏创新医药龙头混合C0.81180.81180.80090.80091.36%开放开放+自选 净值
013963华夏创新视野一年持有混合C0.76750.76750.75740.75741.33%开放开放+自选 净值
013962华夏创新视野一年持有混合A0.77320.77320.76310.76311.32%开放开放+自选 净值
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A0.82420.82420.81350.81351.32%开放开放+自选 净值
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C0.82190.82190.81130.81131.31%开放开放+自选 净值
007349华夏科技创新混合A1.86161.86161.83771.83771.30%开放开放+自选 净值
007350华夏科技创新混合C1.83301.83301.80951.80951.30%开放开放+自选 净值
516000华夏中证大数据产业ETF0.81710.81710.80680.80681.28%开放开放+自选 净值
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.67800.67800.66970.66971.24%开放开放+自选 净值
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.68300.68300.67470.67471.23%开放开放+自选 净值
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15690.18120.15510.17941.16%开放开放+自选 净值
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15690.18120.15510.17941.16%开放开放+自选 净值
562510华夏中证旅游主题ETF1.06061.06061.04861.04861.14%开放开放+自选 净值
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.21341.21341.20031.20031.09%开放开放+自选 净值
004686华夏研究精选股票1.43801.43801.42251.42251.09%开放开放+自选 净值
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.21001.21001.19701.19701.09%开放开放+自选 净值
017248华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y1.54821.54821.53181.53181.07%开放暂停+自选 净值
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1.54601.54601.52971.52971.07%开放开放+自选 净值
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.52361.52361.50761.50761.06%开放开放+自选 净值
159758华夏中证红利质量ETF0.90460.90460.89510.89511.06%开放开放+自选 净值
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A1.31161.46881.29811.45531.04%开放开放+自选 净值
017247华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y1.31191.31191.29841.29841.04%开放暂停+自选 净值
010180华夏科技龙头两年定开混合0.72350.72350.71610.71611.03%暂停暂停+自选 净值
002021华回报二1.10003.71501.08903.70401.01%开放开放+自选 净值
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A1.05111.05111.04061.04061.01%开放开放+自选 净值
011913华夏永泓一年持有混合A0.92120.92120.91200.91201.01%开放暂停+自选 净值
014198华夏智胜先锋股票(LOF)C1.04701.04701.03661.03661.00%开放开放+自选 净值
011914华夏永泓一年持有混合C0.91680.91680.90770.90771.00%开放暂停+自选 净值
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C1.04991.04991.03951.03951.00%开放开放+自选 净值
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A1.05061.05061.04021.04021.00%开放开放+自选 净值
012924华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)0.22290.22290.22070.22071.00%开放开放+自选 净值
012925华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)0.22290.22290.22070.22071.00%开放开放+自选 净值
004046华夏新锦顺混合A1.08861.45211.07791.44140.99%开放开放+自选 净值
004047华夏新锦顺混合C1.02421.28241.01421.27240.99%开放开放+自选 净值
002001华夏回报A1.33404.93301.32104.92000.98%开放开放+自选 净值
960002华夏回报H1.33404.93301.32104.92000.98%开放开放+自选 净值
002871华夏智胜价值成长股票A1.47121.47121.45701.45700.97%开放开放+自选 净值
002872华夏智胜价值成长股票C1.46051.46051.44651.44650.97%开放开放+自选 净值
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)0.89010.89010.88160.88160.96%开放暂停+自选 净值
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A0.96050.96050.95140.95140.96%开放暂停+自选 净值
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C0.95750.95750.94850.94850.95%开放暂停+自选 净值
009837华夏磐锐一年定开混合A1.19291.19291.18191.18190.93%暂停暂停+自选 净值
009838华夏磐锐一年定开混合C1.18361.18361.17271.17270.93%暂停暂停+自选 净值
159962四川国改1.70531.70531.68971.68970.92%暂停暂停+自选 净值
017362华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y1.37851.37851.36661.36660.87%开放暂停+自选 净值
006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)A1.37841.37841.36651.36650.87%开放暂停+自选 净值
013233华夏中证500指数智选增强A0.94850.94850.94050.94050.85%开放开放+自选 净值
004051华夏新锦升混合C1.07441.07441.06541.06540.84%开放开放+自选 净值
013234华夏中证500指数智选增强C0.94350.94350.93560.93560.84%开放开放+自选 净值
004050华夏新锦升混合A1.07771.47191.06871.46290.84%开放开放+自选 净值
007994华夏中证500指数增强A1.70431.70431.69011.69010.84%暂停暂停+自选 净值
007995华夏中证500指数增强C1.68621.68621.67221.67220.84%暂停暂停+自选 净值
159869华夏中证动漫游戏ETF0.78980.78980.78330.78330.83%开放开放+自选 净值
012171华夏永顺一年持有混合C0.92580.92580.91830.91830.82%开放暂停+自选 净值
012170华夏永顺一年持有混合A0.93090.93090.92340.92340.81%开放暂停+自选 净值
006561华夏中证四川国改发起式ETF联接C1.49451.49451.48271.48270.80%暂停暂停+自选 净值
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.51171.51171.49981.49980.79%暂停暂停+自选 净值
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C0.84800.84800.84140.84140.78%开放开放+自选 净值
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A0.85110.85110.84450.84450.78%开放开放+自选 净值
512500中证5003.31050.72463.28650.71940.73%开放开放+自选 净值
001065华夏海外债A(美元现汇)0.18100.21120.17970.20990.72%开放开放+自选 净值
001066华夏海外债A(美元现钞)0.18100.21120.17970.20990.72%开放开放+自选 净值
501093华夏翔阳两年定开混合1.15631.15631.14821.14820.71%暂停暂停+自选 净值
001052中证500联接A0.71900.71900.71400.71400.70%开放开放+自选 净值
014092华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C0.89960.89960.89340.89340.69%暂停暂停+自选 净值
160326华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A0.90170.90170.89550.89550.69%暂停暂停+自选 净值
006382华夏中证500ETF联接C0.70730.70730.70250.70250.68%开放开放+自选 净值
013389华夏成长先锋一年持有期混合A0.89280.89280.88690.88690.67%开放开放+自选 净值
159902华夏中小企业100ETF3.79003.91003.76503.88500.66%暂停开放+自选 净值
001031华夏安康债A1.55201.71201.54201.70200.65%开放开放+自选 净值
013390华夏成长先锋一年持有期混合C0.88620.88620.88050.88050.65%开放开放+自选 净值
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.97780.97780.97160.97160.64%开放暂停+自选 净值
011911华夏消费优选混合A0.63510.63510.63110.63110.63%开放开放+自选 净值
515050华夏中证5G通信主题ETF0.81390.81390.80880.80880.63%开放开放+自选 净值
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.97770.97770.97160.97160.63%开放暂停+自选 净值
011912华夏消费优选混合C0.62830.62830.62440.62440.62%开放开放+自选 净值
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A0.91880.91880.91310.91310.62%暂停暂停+自选 净值
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C0.90470.90470.89910.89910.62%暂停暂停+自选 净值
515060华夏中证全指房地产ETF0.99780.99780.99170.99170.62%暂停暂停+自选 净值
562500华夏中证机器人ETF0.73650.73650.73200.73200.61%开放开放+自选 净值
017360华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y1.20231.20231.19501.19500.61%开放暂停+自选 净值
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.96680.96680.96100.96100.60%开放开放+自选 净值
001033华夏安康债C1.50201.66201.49301.65300.60%开放开放+自选 净值
006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C1.18511.18511.17801.17800.60%开放暂停+自选 净值
006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A1.20231.20231.19511.19510.60%开放暂停+自选 净值
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.95820.95820.95250.95250.60%开放开放+自选 净值
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.82700.82700.82210.82210.60%开放开放+自选 净值
005450华夏稳盛混合1.54401.54401.53491.53490.59%开放开放+自选 净值
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.81970.81970.81490.81490.59%暂停暂停+自选 净值
015682华夏福源养老目标2045三年持有混合(FOF)A0.97210.97210.96650.96650.58%开放暂停+自选 净值
017365华夏福源养老目标2045三年持有混合(FOF)Y0.97210.97210.96650.96650.58%开放暂停+自选 净值
002166华夏永福C2.27302.27302.26002.26000.58%开放开放+自选 净值
000121华夏永福A2.29902.29902.28602.28600.57%开放开放+自选 净值
159995华夏国证半导体芯片ETF1.05361.05361.04771.04770.56%暂停暂停+自选 净值
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.80590.80590.80150.80150.55%暂停暂停+自选 净值
014922华夏ESG可持续投资一年持有混合A0.91830.91830.91330.91330.55%开放开放+自选 净值
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.79620.79620.79190.79190.54%暂停暂停+自选 净值
014923华夏ESG可持续投资一年持有混合C0.91420.91420.90930.90930.54%开放开放+自选 净值
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A0.95490.95490.94980.94980.54%开放开放+自选 净值
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C0.94770.94770.94270.94270.53%开放开放+自选 净值
014796华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)0.96020.96020.95520.95520.52%开放暂停+自选 净值
014483华夏融盛可持续一年持有混合C0.87100.87100.86650.86650.52%开放暂停+自选 净值
014410华夏时代领航两年持有混合A1.04601.04601.04061.04060.52%开放暂停+自选 净值
014482华夏融盛可持续一年持有混合A0.87280.87280.86830.86830.52%开放暂停+自选 净值
011278华夏内需驱动混合A0.62220.62220.61900.61900.52%开放开放+自选 净值
014411华夏时代领航两年持有混合C1.04301.04301.03771.03770.51%开放暂停+自选 净值
011279华夏内需驱动混合C0.61430.61430.61120.61120.51%开放开放+自选 净值
012098华夏成长机会一年持有混合0.69680.69680.69330.69330.50%开放暂停+自选 净值
010695华夏磐益一年定开混合1.06301.12201.05771.11670.50%暂停暂停+自选 净值
159845华夏中证1000ETF2.01071.11492.00071.10930.50%开放开放+自选 净值
002230华夏大中华混合(QDII)1.20801.20801.20201.20200.50%开放开放+自选 净值
159732华夏国证消费电子主题ETF0.65220.65220.64900.64900.49%开放开放+自选 净值
005449华夏行业龙头混合1.26131.26131.25531.25530.48%开放开放+自选 净值
009686华夏磐利一年定开混合A1.60401.60401.59641.59640.48%暂停暂停+自选 净值
009687华夏磐利一年定开混合C1.58901.58901.58151.58150.47%暂停暂停+自选 净值
013923华夏中证1000ETF发起式联接C0.94380.94380.93940.93940.47%开放开放+自选 净值
013922华夏中证1000ETF发起式联接A0.94620.94620.94180.94180.47%开放开放+自选 净值
011936华夏阿尔法精选混合A0.74700.74700.74360.74360.46%开放开放+自选 净值
010972华夏永鑫六个月持有混合C0.95300.95300.94870.94870.45%开放暂停+自选 净值
010971华夏永鑫六个月持有混合A0.95460.95460.95030.95030.45%开放暂停+自选 净值
011937华夏阿尔法精选混合C0.74020.74020.73690.73690.45%开放开放+自选 净值
516810华夏中证农业主题ETF0.86200.86200.85820.85820.44%开放开放+自选 净值
159731华夏中证石化产业ETF0.79620.79620.79270.79270.44%开放开放+自选 净值
005128华夏永康添福混合A1.41541.41541.40951.40950.42%开放开放+自选 净值
000011华夏大盘A16.337023.344016.269023.27600.42%开放开放+自选 净值
016078华夏中证农业主题ETF发起式联接C0.89030.89030.88660.88660.42%开放开放+自选 净值
510660医药行业2.66022.66022.64922.64920.42%开放开放+自选 净值
015067华夏永康添福混合C1.41081.41081.40501.40500.41%开放开放+自选 净值
016075华夏智造升级混合A1.00181.00180.99770.99770.41%暂停暂停+自选 净值
012628华夏大盘C16.167016.370016.101016.30400.41%开放开放+自选 净值
016077华夏中证农业主题ETF发起式联接A0.89100.89100.88740.88740.41%开放开放+自选 净值
015147华夏兴融灵活配置混合(LOF)C0.84980.84980.84640.84640.40%开放开放+自选 净值
016076华夏智造升级混合C1.00151.00150.99750.99750.40%暂停暂停+自选 净值
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF0.97970.97970.97580.97580.40%开放开放+自选 净值
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)A0.85810.85810.85470.85470.40%开放开放+自选 净值
006446华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇0.20320.20320.20240.20240.40%开放开放+自选 净值
006447华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现钞0.20320.20320.20240.20240.40%开放开放+自选 净值
010334华夏核心资产混合C0.66060.66060.65800.65800.40%开放开放+自选 净值
160323华夏磐泰1.30211.36241.29701.35730.39%开放开放+自选 净值
013360华夏磐泰混合(LOF)C1.30351.36281.29841.35770.39%开放开放+自选 净值
000014华夏聚利债券1.79201.79201.78501.78500.39%开放开放+自选 净值
010333华夏核心资产混合A0.66920.66920.66660.66660.39%开放开放+自选 净值
002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.24440.24440.24350.24350.37%开放开放+自选 净值
002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.24440.24440.24350.24350.37%开放开放+自选 净值
012429华夏核心制造混合C0.93540.93540.93200.93200.36%开放开放+自选 净值
008308华夏见龙精选混合1.21101.21101.20661.20660.36%开放开放+自选 净值
012428华夏核心制造混合A0.94490.94490.94150.94150.36%开放开放+自选 净值
013102华夏稳福六个月持有混合C1.00111.00110.99760.99760.35%开放开放+自选 净值
013101华夏稳福六个月持有混合A1.00401.00401.00051.00050.35%开放开放+自选 净值
011743华夏兴源稳健一年持有混合A0.98320.98320.97990.97990.34%开放暂停+自选 净值
011744华夏兴源稳健一年持有混合C0.97750.97750.97430.97430.33%开放暂停+自选 净值
000946华夏医疗C1.84501.84501.83901.83900.33%开放开放+自选 净值
001011华夏希望A1.25501.80501.25101.80100.32%开放开放+自选 净值
000048华夏双债增强C1.57701.86901.57201.86400.32%开放开放+自选 净值
000945华夏医疗A1.91901.91901.91301.91300.31%开放开放+自选 净值
000047华夏双债增强A1.61101.91301.60601.90800.31%开放开放+自选 净值
001001华夏债券A/B1.30002.21001.29602.20600.31%开放开放+自选 净值
002460华夏鼎利债券C1.30301.51901.29901.51500.31%开放开放+自选 净值
002459华夏鼎利债券A1.31201.52801.30801.52400.31%开放开放+自选 净值
015065华夏乐享健康混合C1.67601.67601.67101.67100.30%开放开放+自选 净值
014188华夏量化优选股票C0.87280.87280.87020.87020.30%开放开放+自选 净值
014187华夏量化优选股票A0.87880.87880.87620.87620.30%开放开放+自选 净值
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.08071.08071.07781.07780.27%暂停暂停+自选 净值
007666华夏鼎泓债券A1.21121.21121.20801.20800.26%开放开放+自选 净值
519918华夏兴和3.79305.94303.78305.93300.26%开放开放+自选 净值
007667华夏鼎泓债券C1.19661.19661.19351.19350.26%开放开放+自选 净值
001013华夏希望C1.21801.74801.21501.74500.25%开放开放+自选 净值
015950华夏蓝筹C1.68301.68301.67901.67900.24%开放开放+自选 净值
002264华夏乐享健康混合A1.68301.68301.67901.67900.24%开放开放+自选 净值
160311华夏蓝筹A1.69505.45601.69105.44700.24%开放开放+自选 净值
001003华夏债券C1.27302.14301.27002.14000.24%开放开放+自选 净值
010015华夏鼎清债券C1.00291.00291.00061.00060.23%开放开放+自选 净值
010014华夏鼎清债券A1.01101.01101.00871.00870.23%开放开放+自选 净值
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.88710.88710.88510.88510.23%暂停暂停+自选 净值
159966创蓝筹0.48871.50350.48761.50010.23%开放开放+自选 净值
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C0.97910.97910.97690.97690.23%开放开放+自选 净值
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.89720.89720.89520.89520.22%暂停暂停+自选 净值
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.38461.38461.38161.38160.22%开放开放+自选 净值
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A0.98040.98040.97830.97830.21%开放开放+自选 净值
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.36561.36561.36271.36270.21%开放开放+自选 净值
017356华夏安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.00441.00441.00231.00230.21%开放暂停+自选 净值
512770战略新兴1.60741.60741.60411.60410.21%开放开放+自选 净值
013158华夏安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.00121.00120.99920.99920.20%开放暂停+自选 净值
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.64041.64041.63721.63720.20%开放开放+自选 净值
006246华夏中小企业100ETF联接A1.72381.72381.72051.72050.19%开放开放+自选 净值
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.62321.62321.62011.62010.19%开放开放+自选 净值
005886华夏鼎沛债券A1.15221.25241.15001.25020.19%开放开放+自选 净值
006247华夏中小企业100ETF联接C1.70361.70361.70041.70040.19%开放开放+自选 净值
010979华夏鼎润债券A0.85580.85580.85420.85420.19%开放开放+自选 净值
005887华夏鼎沛债券C1.13441.23051.13231.22840.19%开放开放+自选 净值
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.10001.23901.09801.23700.18%开放开放+自选 净值
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.10701.27401.10501.27200.18%开放开放+自选 净值
009011华夏睿阳一年持有混合1.06501.06501.06311.06310.18%开放暂停+自选 净值
010980华夏鼎润债券C0.84990.84990.84840.84840.18%开放开放+自选 净值
002980华夏创新前沿股票2.31402.31402.31002.31000.17%开放开放+自选 净值
015716华夏稳享增利6个月债券A0.99900.99900.99730.99730.17%开放暂停+自选 净值
015717华夏稳享增利6个月债券C0.99850.99850.99680.99680.17%开放暂停+自选 净值
159888华夏中证智能汽车主题ETF0.91600.91600.91450.91450.16%开放开放+自选 净值
002838华夏新锦程混合A1.00951.29271.00801.29120.15%开放开放+自选 净值
012777华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C0.98720.98720.98580.98580.14%开放开放+自选 净值
012776华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A0.99200.99200.99060.99060.14%开放开放+自选 净值
014126华夏中证1000指数增强C0.92440.92440.92310.92310.14%开放开放+自选 净值
014125华夏中证1000指数增强A0.92810.92810.92680.92680.14%开放开放+自选 净值
002839华夏新锦程混合C1.00891.00891.00751.00750.14%开放开放+自选 净值
008948华夏鼎源债券C0.81480.81480.81370.81370.14%开放开放+自选 净值
008947华夏鼎源债券A0.82310.82310.82200.82200.13%开放开放+自选 净值
005178华夏睿磐泰利混合C1.28981.34791.28811.34620.13%开放开放+自选 净值
005177华夏睿磐泰利混合A1.30651.36771.30481.36600.13%开放开放+自选 净值
017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.15591.15591.15451.15450.12%开放暂停+自选 净值
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A1.15581.15581.15451.15450.11%开放开放+自选 净值
012122华夏永润六个月持有期混合C0.94190.94190.94090.94090.11%开放暂停+自选 净值
012121华夏永润六个月持有期混合A0.94600.94600.94500.94500.11%开放暂停+自选 净值
004720华夏睿磐泰茂混合A1.27221.29421.27101.29300.09%开放开放+自选 净值
005141华夏睿磐泰荣混合C1.23741.35141.23631.35030.09%开放开放+自选 净值
005140华夏睿磐泰荣混合A1.25411.37131.25301.37020.09%开放开放+自选 净值
004721华夏睿磐泰茂混合C1.25431.27531.25321.27420.09%开放开放+自选 净值
288102华夏稳定双利债券C1.07162.01921.07072.01830.08%开放开放+自选 净值
004547华夏稳定双利债券A1.02641.23801.02561.23720.08%开放开放+自选 净值
007283华夏鼎淳债券C1.07991.13341.07911.13260.07%开放开放+自选 净值
007282华夏鼎淳债券A1.09471.14821.09391.14740.07%开放开放+自选 净值
013545华夏卓信一年定开债券发起式1.00851.00851.00781.00780.07%暂停暂停+自选 净值
008349华夏恒泰64个月定开债券1.03781.10581.03711.10510.07%暂停暂停+自选 净值
011625华夏卓享债券C0.97980.97980.97920.97920.06%开放开放+自选 净值
011624华夏卓享债券A0.98480.98480.98420.98420.06%开放开放+自选 净值
013970华夏永利一年持有期混合C0.98530.98530.98480.98480.05%开放暂停+自选 净值
010680华夏新兴成长股票A0.78940.78940.78900.78900.05%开放开放+自选 净值
013969华夏永利一年持有期混合A0.98870.98870.98820.98820.05%开放暂停+自选 净值
005218华夏聚惠FOFA1.31561.31561.31501.31500.05%开放开放+自选 净值
003301华夏鼎融债券A1.02501.26201.02461.26160.04%开放开放+自选 净值
005219华夏聚惠FOFC1.28901.28901.28851.28850.04%开放开放+自选 净值
010681华夏新兴成长股票C0.77900.77900.77870.77870.04%开放开放+自选 净值
006777华夏鼎略债券C1.08371.09871.08331.09830.04%开放开放+自选 净值
003302华夏鼎融债券C1.11001.23021.10961.22980.04%开放开放+自选 净值
015940华夏聚信一年持有期混合(FOF)A0.99860.99860.99830.99830.03%开放暂停+自选 净值
015941华夏聚信一年持有期混合(FOF)C0.99820.99820.99790.99790.03%开放暂停+自选 净值
006776华夏鼎略债券A1.10731.12231.10701.12200.03%开放开放+自选 净值
013460华夏稳鑫增利80天债券C1.02821.02821.02801.02800.02%开放暂停+自选 净值
017359华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y1.02601.02601.02581.02580.02%开放暂停+自选 净值
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A1.02601.02601.02581.02580.02%开放暂停+自选 净值
013459华夏稳鑫增利80天债券A1.03031.03031.03011.03010.02%开放暂停+自选 净值
007591华夏恒益18个月定开债券1.00501.08921.00491.08910.01%暂停暂停+自选 净值
159663华夏中证机床ETF1.00091.00091.00081.00080.01%开放开放+自选 净值
013780华夏鼎丰债券1.00741.03051.00731.03040.01%开放开放+自选 净值
015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有期1.00951.00951.00941.00940.01%开放开放+自选 净值
014518华夏30天滚动短债债券发起式C1.02381.02381.02371.02370.01%开放暂停+自选 净值
004638华夏鼎兴债券C1.02131.02131.02121.02120.01%开放开放+自选 净值
014517华夏30天滚动短债债券发起式A1.02581.02581.02571.02570.01%开放暂停+自选 净值
001057华夏理财30天A1.04381.04381.04371.04370.01%开放开放+自选 净值
011262华夏鼎英债券A1.04331.04331.04321.04320.01%暂停开放+自选 净值
001058华夏理财30天B1.04821.04821.04811.04810.01%开放开放+自选 净值
004053华夏鼎智债券C1.11551.21391.11541.21380.01%开放开放+自选 净值
004052华夏鼎智债券A1.12021.22011.12011.22000.01%开放开放+自选 净值
004202华夏睿磐泰兴混合A1.24121.37551.24111.37540.01%开放开放+自选 净值
017151华夏睿磐泰兴混合C1.24481.30921.24471.30910.01%开放开放+自选 净值
005534华夏新时代混合(QDII)(人民币)1.57221.57221.57211.57210.01%开放开放+自选 净值
000015华夏纯债A1.28201.45201.28201.45200.00%开放开放+自选 净值
000016华夏纯债C1.23701.39701.23701.39700.00%开放开放+自选 净值
004061华夏鼎隆债券A0.99581.15500.99581.15500.00%开放开放+自选 净值
005581华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A1.13721.13721.13721.13720.00%开放开放+自选 净值
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.12871.12871.12871.12870.00%开放开放+自选 净值
004062华夏鼎隆债券C1.01241.12031.01241.12030.00%开放开放+自选 净值
012099华夏稳健增利4个月债券A1.04481.04481.04481.04480.00%开放暂停+自选 净值
011263华夏鼎英债券C1.04311.04311.04311.04310.00%暂停开放+自选 净值
002833华夏新锦绣混合A1.74401.74401.74411.7441-0.01%开放开放+自选 净值
005826华夏潜龙精选股票1.71881.71881.71891.7189-0.01%开放开放+自选 净值
002552华夏恒利3个月定开债券1.07771.22881.07781.2289-0.01%暂停暂停+自选 净值
004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A1.07351.21801.07361.2181-0.01%暂停暂停+自选 净值
004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券C1.07031.11031.07041.1104-0.01%暂停暂停+自选 净值
008267华夏鼎明债券C1.05051.05051.05061.0506-0.01%开放开放+自选 净值
012100华夏稳健增利4个月债券C1.04181.04181.04191.0419-0.01%开放暂停+自选 净值
004672华夏短债债券A1.03201.17411.03211.1742-0.01%开放开放+自选 净值
004673华夏短债债券C1.02631.16831.02641.1684-0.01%开放开放+自选 净值
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.01561.12011.01571.1202-0.01%暂停暂停+自选 净值
004980华夏鼎诺三个月定期开放债券C1.02491.06571.02501.0658-0.01%暂停暂停+自选 净值
013457华夏鼎业三个月定开债券A1.01921.02921.01931.0293-0.01%暂停暂停+自选 净值
016925华夏鼎辉债券A1.00081.00081.00091.0009-0.01%开放开放+自选 净值
016926华夏鼎辉债券C1.00011.00011.00021.0002-0.01%开放开放+自选 净值
011683华夏鼎华一年定期开放债券1.06781.06781.06801.0680-0.02%暂停暂停+自选 净值
008266华夏鼎明债券A1.06121.06121.06141.0614-0.02%开放开放+自选 净值
005364华夏鼎顺三个月定开债券A1.04961.13491.04981.1351-0.02%暂停暂停+自选 净值
005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A1.02891.20531.02911.2055-0.02%暂停暂停+自选 净值
009922华夏鼎富债券A1.03291.06941.03311.0696-0.02%开放开放+自选 净值
009923华夏鼎富债券C1.03151.06801.03171.0682-0.02%开放开放+自选 净值
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.02761.11361.02781.1138-0.02%开放开放+自选 净值
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.02621.11021.02641.1104-0.02%开放开放+自选 净值
004924华夏鼎祥三个月定期开放债券C1.01901.07121.01921.0714-0.02%暂停暂停+自选 净值
013458华夏鼎业三个月定开债券C1.02071.03071.02091.0309-0.02%暂停暂停+自选 净值
005774华夏产业升级混合A2.11112.11112.11162.1116-0.02%开放开放+自选 净值
015059华夏产业升级混合C2.10212.10212.10272.1027-0.03%开放开放+自选 净值
009082华夏鼎佳债券A1.03631.04541.03661.0457-0.03%开放开放+自选 净值
004637华夏鼎兴债券A1.02971.16681.03001.1671-0.03%暂停开放+自选 净值
004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.02051.18181.02081.1821-0.03%暂停暂停+自选 净值
005791华夏鼎福三个月定开债券A1.00371.13641.00401.1367-0.03%暂停暂停+自选 净值
015702华夏鼎誉三个月定期开放债券C0.99190.99190.99220.9922-0.03%暂停暂停+自选 净值
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.21711.21711.21751.2175-0.03%暂停暂停+自选 净值
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.21551.21551.21591.2159-0.03%暂停暂停+自选 净值
009083华夏鼎佳债券C1.38991.48721.39041.4877-0.04%开放开放+自选 净值
004063华夏恒融债券1.10771.25381.10811.2542-0.04%开放开放+自选 净值
006668华夏中短债债券A1.07461.12261.07501.1230-0.04%开放开放+自选 净值
006669华夏中短债债券C1.05871.10571.05911.1061-0.04%开放开放+自选 净值
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.05331.11681.05371.1172-0.04%开放开放+自选 净值
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.05271.11351.05311.1139-0.04%开放开放+自选 净值
010191华夏鼎信债券A1.03921.06931.03961.0697-0.04%开放开放+自选 净值
013070华夏彭博巴克莱政金债1-5年A1.01621.02121.01661.0216-0.04%开放开放+自选 净值
013071华夏彭博巴克莱政金债1-5年C1.01611.02111.01651.0215-0.04%开放开放+自选 净值
005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.00811.17291.00851.1733-0.04%暂停暂停+自选 净值
006665华夏鼎康债券A1.00471.10951.00511.1099-0.04%开放开放+自选 净值
006666华夏鼎康债券C1.00361.10841.00401.1088-0.04%开放开放+自选 净值
015701华夏鼎誉三个月定期开放债券A0.99200.99200.99240.9924-0.04%暂停暂停+自选 净值
004639华夏恒慧一年定开债券1.05051.08191.05101.0824-0.05%暂停暂停+自选 净值
007576华夏鼎琪三个月定开债券1.04631.13821.04681.1387-0.05%暂停暂停+自选 净值
010192华夏鼎信债券C1.03801.06731.03851.0678-0.05%开放开放+自选 净值
004049华夏新锦汇混合C0.96421.01420.96471.0147-0.05%开放开放+自选 净值
004048华夏新锦汇混合A0.95691.20750.95741.2080-0.05%开放开放+自选 净值
008857华夏鼎航债券A1.10911.10911.10971.1097-0.05%开放开放+自选 净值
008858华夏鼎航债券C1.10881.10881.10941.1094-0.05%开放开放+自选 净值
006192华夏鼎通债券C1.08841.15291.08901.1535-0.06%开放开放+自选 净值
006191华夏鼎通债券A1.05091.16511.05151.1657-0.06%开放开放+自选 净值
014480华夏鼎优债券A1.00361.00361.00421.0042-0.06%开放开放+自选 净值
014481华夏鼎优债券C1.00301.00301.00361.0036-0.06%开放开放+自选 净值
002011华夏红利2.80205.27502.80405.2770-0.07%开放开放+自选 净值
001021亚债中国A1.28801.50001.28901.5010-0.08%开放开放+自选 净值
001023亚债中国C1.22901.43901.23001.4400-0.08%开放开放+自选 净值
004043华夏鼎茂债券C1.21591.26621.21691.2672-0.08%开放开放+自选 净值
004042华夏鼎茂债券A1.21481.27111.21581.2721-0.08%开放开放+自选 净值
008213华夏新起点C1.59701.59701.59901.5990-0.13%开放开放+自选 净值
000031华夏复兴混合A2.92902.92902.93302.9330-0.14%开放开放+自选 净值
002231华夏新趋势混合A1.28501.36501.28701.3670-0.16%开放开放+自选 净值
002232华夏新趋势混合C1.28201.36101.28401.3630-0.16%开放开放+自选 净值
008212华夏新机遇混合C1.19401.33501.19601.3370-0.17%开放开放+自选 净值
015073华夏复兴混合C2.91602.91602.92102.9210-0.17%开放开放+自选 净值
002604华夏新起点A1.62301.62301.62601.6260-0.18%开放开放+自选 净值
001061华夏海外债A(人民币)1.27701.47901.28001.4820-0.23%开放开放+自选 净值
001063华夏海外债C(RMB)1.23101.42601.23401.4290-0.24%开放开放+自选 净值
002411华夏新机遇混合A1.20601.46501.20901.4680-0.25%开放开放+自选 净值
288002华夏收入混合6.75108.15106.76808.1680-0.25%开放开放+自选 净值
006248华夏创业板ETF联接A1.70111.70111.70541.7054-0.25%开放开放+自选 净值
006249华夏创业板ETF联接C1.67941.67941.68371.6837-0.26%开放开放+自选 净值
159957创业板HX1.50641.50641.51041.5104-0.26%开放开放+自选 净值
562520华夏中证智选1000成长创新策略ETF1.03391.03391.03671.0367-0.27%开放开放+自选 净值
002031华夏策略5.11405.71405.12805.7280-0.27%开放开放+自选 净值
011361华夏博锐一年持有混合(MOM)A0.85000.85000.85250.8525-0.29%开放开放+自选 净值
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.73641.73641.74161.7416-0.30%开放开放+自选 净值
014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合0.70030.70030.70240.7024-0.30%暂停暂停+自选 净值
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.72131.72131.72651.7265-0.30%暂停开放+自选 净值
011362华夏博锐一年持有混合(MOM)C0.84590.84590.84850.8485-0.31%开放开放+自选 净值
013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A0.74250.74250.74480.7448-0.31%开放开放+自选 净值
013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C0.73980.73980.74210.7421-0.31%开放开放+自选 净值
159985华夏饲料豆粕期货ETF1.84981.84981.85561.8556-0.31%暂停开放+自选 净值
159655华夏标普500ETF(QDII)1.04621.04621.04961.0496-0.32%开放开放+自选 净值
515030华夏中证新能源汽车ETF1.77491.77491.78081.7808-0.33%开放开放+自选 净值
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C0.80370.80370.80660.8066-0.36%开放开放+自选 净值
003567华夏行业景气混合3.48273.48273.49563.4956-0.37%开放开放+自选 净值
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A0.80720.80720.81020.8102-0.37%开放开放+自选 净值
015518华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元)0.13260.13260.13310.1331-0.38%开放开放+自选 净值
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C0.87070.87070.87400.8740-0.38%暂停暂停+自选 净值
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A0.87060.87060.87390.8739-0.38%暂停暂停+自选 净值
588000华夏上证科创板50成份ETF1.04940.72881.05350.7316-0.39%开放开放+自选 净值
000021华夏优势增长混合2.59103.76102.60203.7720-0.42%开放开放+自选 净值
000061华夏盛世混合1.39201.39201.39801.3980-0.43%开放开放+自选 净值
003697华夏睿磐泰盛混合1.30091.30091.30661.3066-0.44%开放开放+自选 净值
519908华夏兴华A3.48308.00003.50008.0170-0.49%开放开放+自选 净值
960004华夏兴华H3.48308.00003.50008.0170-0.49%开放开放+自选 净值
010305华夏创新驱动混合A0.78320.78320.78720.7872-0.51%开放开放+自选 净值
010306华夏创新驱动混合C0.77170.77170.77570.7757-0.52%开放开放+自选 净值
006448华夏海外聚享混合发起式(QDII)C1.40971.40971.41711.4171-0.52%开放开放+自选 净值
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII)A人民币1.43371.43371.44131.4413-0.53%开放开放+自选 净值
007474华夏创成长ETF联接A1.90281.90281.91291.9129-0.53%开放开放+自选 净值
007475华夏创成长ETF联接C1.87701.87701.88701.8870-0.53%开放开放+自选 净值
159967创成长0.56422.05280.56742.0644-0.56%开放开放+自选 净值
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.72401.72401.73401.7340-0.58%开放开放+自选 净值
003834华夏能源革新股票A3.05103.05103.06903.0690-0.59%开放开放+自选 净值
013188华夏能源革新股票C3.02703.02703.04503.0450-0.59%开放开放+自选 净值
016500华夏半导体龙头混合发起式A1.07501.07501.08151.0815-0.60%开放开放+自选 净值
016501华夏半导体龙头混合发起式C1.07421.07421.08071.0807-0.60%开放开放+自选 净值
015209华夏鼎成一年定开债券1.00701.00701.01331.0133-0.62%暂停暂停+自选 净值
516320华夏中证装备产业ETF0.94590.94590.95210.9521-0.65%开放开放+自选 净值
014432华夏中证新材料主题ETF发起式联接C0.83850.83850.84400.8440-0.65%开放开放+自选 净值
001042华夏领先0.75600.75600.76100.7610-0.66%开放开放+自选 净值
016356华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C1.04101.04101.04791.0479-0.66%开放开放+自选 净值
014431华夏中证新材料主题ETF发起式联接A0.84070.84070.84630.8463-0.66%开放开放+自选 净值
016355华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A1.04171.04171.04871.0487-0.67%开放开放+自选 净值
000001华夏成长1.01903.58001.02603.5870-0.68%开放开放+自选 净值
516710华夏中证新材料主题ETF0.72560.72560.73060.7306-0.68%开放开放+自选 净值
002251华夏军工安全混合A1.76401.76401.77701.7770-0.73%开放开放+自选 净值
013566华夏军工安全混合C1.75501.75501.76801.7680-0.74%开放开放+自选 净值
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.71350.71350.71880.7188-0.74%开放开放+自选 净值
013108华夏先进制造龙头混合C0.89930.89930.90600.9060-0.74%开放开放+自选 净值
519029华夏稳增2.26503.07002.28203.0870-0.75%开放开放+自选 净值
013107华夏先进制造龙头混合A0.90490.90490.91170.9117-0.75%开放开放+自选 净值
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.71620.71620.72160.7216-0.75%开放开放+自选 净值
160324华夏磐晟1.72661.72661.73971.7397-0.75%开放开放+自选 净值
159783华夏中证科创创业50ETF0.62120.62120.62610.6261-0.78%开放开放+自选 净值
513520华夏野村日经225ETF1.07971.07971.08831.0883-0.79%开放开放+自选 净值
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.64540.64540.65060.6506-0.80%开放开放+自选 净值
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.63880.63880.64400.6440-0.81%开放开放+自选 净值
015710华夏高端装备龙头混合发起式A1.08981.08981.09871.0987-0.81%开放开放+自选 净值
015711华夏高端装备龙头混合发起式C1.08761.08761.09651.0965-0.81%开放开放+自选 净值
016250华夏远见成长一年持有混合A0.94010.94010.94780.9478-0.81%开放开放+自选 净值
016251华夏远见成长一年持有混合C0.93870.93870.94640.9464-0.81%开放开放+自选 净值
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C0.93210.93210.93980.9398-0.82%开放开放+自选 净值
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A0.93380.93380.94160.9416-0.83%开放开放+自选 净值
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)1.06381.06381.07311.0731-0.87%开放开放+自选 净值
000041华夏全球0.90100.90100.90900.9090-0.88%开放开放+自选 净值
008701华夏黄金ETF联接A0.96690.96690.97550.9755-0.88%开放开放+自选 净值
008702华夏黄金ETF联接C0.95880.95880.96740.9674-0.89%开放开放+自选 净值
001924华夏国企改革混合1.59301.59301.60801.6080-0.93%开放开放+自选 净值
518850华夏黄金ETF3.98051.02474.01801.0343-0.93%开放开放+自选 净值
006868华夏科技成长股票1.68041.68041.69771.6977-1.02%开放开放+自选 净值
002229华夏经济转型股票2.13402.29802.15802.3220-1.11%开放开放+自选 净值
516500华夏中证生物科技主题ETF0.78420.78420.79330.7933-1.15%开放开放+自选 净值
160314华夏行业1.53108.01001.55008.0800-1.23%开放开放+自选 净值
002409华夏新活力混合A0.91601.11200.92801.1240-1.29%开放开放+自选 净值
002410华夏新活力混合C0.91600.91600.92800.9280-1.29%开放开放+自选 净值
013396华夏新能源车龙头混合C0.90390.90390.91580.9158-1.30%开放开放+自选 净值
013395华夏新能源车龙头混合A0.91040.91040.92240.9224-1.30%开放开放+自选 净值
013606华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C0.75820.75820.76950.7695-1.47%开放开放+自选 净值
013605华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A0.76070.76070.77210.7721-1.48%开放开放+自选 净值
159790华夏中证内地低碳经济主题ETF0.80860.80860.82130.8213-1.55%开放开放+自选 净值
160325华夏创业板两年定开混合0.97310.97310.98900.9890-1.61%暂停暂停+自选 净值
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)0.97800.97800.99410.9941-1.62%开放开放+自选 净值
003300华夏圆和混合A1.18971.39821.20991.4184-1.67%开放开放+自选 净值
015068华夏圆和混合C1.18431.18431.20451.2045-1.68%开放开放+自选 净值
016237华夏数字经济龙头混合发起式A0.89990.89990.91570.9157-1.73%开放开放+自选 净值
016238华夏数字经济龙头混合发起式C0.89870.89870.91450.9145-1.73%开放开放+自选 净值
516850华夏中证新能源ETF1.23661.23661.25881.2588-1.76%开放开放+自选 净值
015229华夏低碳经济一年持有混合A0.97080.97080.98970.9897-1.91%开放暂停+自选 净值
015230华夏低碳经济一年持有混合C0.96780.96780.98680.9868-1.93%开放暂停+自选 净值
015058华夏高端制造混合C1.47201.47201.50301.5030-2.06%开放开放+自选 净值
002345华夏高端制造混合A1.47701.47701.50901.5090-2.12%开放开放+自选 净值
012703华夏核心成长混合A0.84950.84950.86870.8687-2.21%开放开放+自选 净值
012710华夏核心成长混合C0.84350.84350.86270.8627-2.23%开放开放+自选 净值
004640华夏节能环保股票A2.22612.22612.28052.2805-2.39%开放开放+自选 净值
015060华夏节能环保股票C2.21642.21642.27072.2707-2.39%开放开放+自选 净值
009697华夏成长精选6个月定开混合A0.96120.96120.98650.9865-2.56%暂停暂停+自选 净值
009698华夏成长精选6个月定开混合C0.94930.94930.97430.9743-2.57%暂停暂停+自选 净值
012886华夏中证光伏产业指数发起式C0.84990.84990.87390.8739-2.75%开放开放+自选 净值
012885华夏中证光伏产业指数发起式A0.85320.85320.87730.8773-2.75%开放开放+自选 净值
005894华夏优势精选股票1.53581.53581.57971.5797-2.78%开放开放+自选 净值
016079华夏福泽养老目标日期2035三年持(FOF)1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
002834华夏新锦绣混合C1.00001.0000--暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2022-12-052022-12-04成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
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003003华夏现金A0.34941.48100.42391.52102004-04-07+自选 净值 购买
288201华夏货币B0.33761.56100.97241.58202012-12-10+自选 净值 购买
288101华夏货币A0.27171.31600.84091.33802005-04-20+自选 净值 购买
519800保证金A0.21360.81600.45900.81402013-02-04+自选 净值 购买
000353华夏现金E2013-10-28+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2022-12-052022-12-02增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
501217华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)A0.96170.96170.95100.95100.01071.13%0.94801.42%+自选 净值 购买
014079华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C0.95920.95920.94860.94860.01061.12%+自选 净值 购买
014092华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C0.81020.81020.80180.80180.00841.05%+自选 净值 购买
160326华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A0.81320.81320.80480.80480.00841.04%0.80001.62%+自选 净值 购买
501207华夏创新未来18个月封闭混合C0.79530.79530.78750.78750.00780.99%0.79200.41%2022-04-12+自选 净值 购买
010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.13341.13381.1338-0.0004-0.04%+自选 净值 购买
501186华夏配售1.10591.10591.10821.1082-0.0023-0.21%1.09101.35%2021-08-02+自选 净值 购买
180102华夏合肥高新产园REIT----2.6800+自选 净值 购买
180103华夏杭州和达高科产园REIT----+自选 净值 购买
180202华夏越秀高速公路REIT----8.3750+自选 净值 购买
508018华夏中国交建高速REIT----8.5210+自选 净值 购买
508068华夏北京保障房REIT----3.1680+自选 净值 购买
508077华夏基金华润有巢REIT----+自选 净值 购买
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