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基金公司档案

中加基金公司简介
公司全称	中加基金管理有限公司	英文名称	Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	1218.81（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2013-03-27	注册资本	4.65（亿元）
法人代表	夏英	总经理	宗喆
注册地址	北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址	北京市西城区南纬路35号
邮政编码	100050	客服邮箱	service@bobbns.com
网站地址	http://www.bobbns.com
电话号码	010-63620242	传真号码	010-66226080
公司简介	中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。

中加基金旗下基金
中加基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009853	中加优势企业混合A	1.2084	1.2084		1.1798	1.1798	2.42%	开放	开放	+自选净值
009854	中加优势企业混合C	1.1808	1.1808		1.1529	1.1529	2.42%	开放	开放	+自选净值
010176	中加新兴消费混合A	0.8137	0.8137		0.7958	0.7958	2.25%	开放	开放	+自选净值
010177	中加新兴消费混合C	0.8064	0.8064		0.7887	0.7887	2.24%	开放	开放	+自选净值
012202	中加消费优选混合A	1.0226	1.0226		1.0048	1.0048	1.77%	开放	开放	+自选净值
012203	中加消费优选混合C	1.0097	1.0097		0.9923	0.9923	1.75%	开放	开放	+自选净值
001537	中加改革	1.1330	1.1930		1.1187	1.1787	1.28%	开放	开放	+自选净值
005775	中加转型动力混合A	2.5397	2.5397		2.5088	2.5088	1.23%	开放	开放	+自选净值
005776	中加转型动力混合C	2.4432	2.4432		2.4137	2.4137	1.22%	开放	开放	+自选净值
009242	中加核心智造混合A	1.3115	1.3715		1.2976	1.3576	1.07%	开放	开放	+自选净值
009243	中加核心智造混合C	1.2958	1.3558		1.2822	1.3422	1.06%	开放	开放	+自选净值
012071	中加喜利回报一年持有期混合A	1.0179	1.0179		1.0098	1.0098	0.80%	开放	开放	+自选净值
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	1.0101	1.0101		1.0022	1.0022	0.79%	开放	开放	+自选净值
013771	中加龙头精选混合A	1.0010	1.0010		0.9943	0.9943	0.67%	开放	开放	+自选净值
013772	中加龙头精选混合C	0.9966	0.9966		0.9900	0.9900	0.67%	开放	开放	+自选净值
009855	中加新兴成长混合A	1.2044	1.2044		1.1966	1.1966	0.65%	开放	开放	+自选净值
009856	中加新兴成长混合C	1.1914	1.1914		1.1837	1.1837	0.65%	开放	开放	+自选净值
005371	中加心悦混合A	1.0583	1.0613		1.0515	1.0545	0.65%	暂停	开放	+自选净值
005372	中加心悦混合C	1.0574	1.0604		1.0507	1.0537	0.64%	暂停	开放	+自选净值
010153	中加中证500指数增强A	0.9732	0.9732		0.9681	0.9681	0.53%	开放	开放	+自选净值
010154	中加中证500指数增强C	0.9657	0.9657		0.9607	0.9607	0.52%	开放	开放	+自选净值
014691	中加量化研选混合A	0.9655	0.9655		0.9609	0.9609	0.48%	开放	开放	+自选净值
014692	中加量化研选混合C	0.9612	0.9612		0.9567	0.9567	0.47%	开放	开放	+自选净值
010544	中加科鑫混合C	0.9247	0.9247		0.9205	0.9205	0.46%	暂停	开放	+自选净值
010543	中加科鑫混合A	0.9314	0.9314		0.9272	0.9272	0.45%	暂停	开放	+自选净值
005336	中加颐慧定开债券A	1.1535	1.3603		1.1544	1.3562	0.36%	暂停	暂停	+自选净值
002533	中加心享混合C	1.2396	1.5128		1.2361	1.5093	0.28%	开放	开放	+自选净值
002027	中加心享混合A	1.2409	1.3630		1.2374	1.3595	0.28%	开放	开放	+自选净值
000553	中加纯债一年债C	1.1170	1.5860		1.1140	1.5830	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
004911	中加纯债定开债券A	1.0460	1.2228		1.0433	1.2201	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
005373	中加紫金混合A	1.2388	1.2988		1.2358	1.2958	0.24%	开放	开放	+自选净值
005374	中加紫金混合C	1.2166	1.2766		1.2137	1.2737	0.24%	开放	开放	+自选净值
008356	中加科丰价值精选混合	1.1037	1.2441		1.1011	1.2415	0.24%	暂停	开放	+自选净值
003660	中加纯债两年债券A	1.0510	1.2952		1.0489	1.2931	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
011543	中加科瑞混合A	0.9860	0.9860		0.9841	0.9841	0.19%	开放	开放	+自选净值
003661	中加纯债两年债券C	1.0538	1.2800		1.0518	1.2780	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
011544	中加科瑞混合C	0.9801	0.9801		0.9783	0.9783	0.18%	开放	开放	+自选净值
000552	中加纯债一年债A	1.1280	1.6250		1.1260	1.6230	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
012472	中加邮益一年持有混合C	1.0050	1.0050		1.0033	1.0033	0.17%	开放	开放	+自选净值
012471	中加邮益一年持有混合A	1.0110	1.0110		1.0093	1.0093	0.17%	开放	开放	+自选净值
003428	中加丰盈一年定期开放债券	1.1511	1.2519		1.1492	1.2500	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
013087	中加优悦一年定开债券	1.0064	1.0384		1.0049	1.0369	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
016009	中加博盈一年定开债	1.0025	1.0025		1.0011	1.0011	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
004941	中加聚鑫纯债一年C	1.1484	1.2504		1.1468	1.2488	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
004940	中加聚鑫纯债一年A	1.1684	1.2704		1.1668	1.2688	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
015372	中加聚享增盈债券C	1.0491	1.0491		1.0477	1.0477	0.13%	开放	开放	+自选净值
015371	中加聚享增盈债券A	1.0527	1.0527		1.0513	1.0513	0.13%	开放	开放	+自选净值
003417	中加丰泽纯债债券	1.0570	1.2830		1.0560	1.2820	0.09%	开放	开放	+自选净值
016859	中加中债-新综合债券指数	1.0027	1.0027		1.0018	1.0018	0.09%	开放	开放	+自选净值
008033	中加科盈混合A	1.2000	1.2400		1.1990	1.2390	0.08%	开放	开放	+自选净值
008034	中加科盈混合C	1.1734	1.2134		1.1725	1.2125	0.08%	开放	开放	+自选净值
002882	丰润纯债债券C类	1.0617	1.2567		1.0609	1.2559	0.08%	开放	开放	+自选净值
002881	丰润纯债债券A类	1.0652	2.1390		1.0644	2.1382	0.08%	开放	开放	+自选净值
000914	中加纯债债券	1.0943	1.5694		1.0936	1.5685	0.06%	开放	开放	+自选净值
006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0063	1.1230		1.0057	1.1224	0.06%	暂停	开放	+自选净值
003155	中加丰尚纯债债券A	1.0172	1.2383		1.0166	1.2377	0.06%	开放	开放	+自选净值
010546	中加聚隆持有期混合C	1.0586	1.0586		1.0580	1.0580	0.06%	开放	开放	+自选净值
010545	中加聚隆持有期混合A	1.0670	1.0670		1.0664	1.0664	0.06%	开放	开放	+自选净值
007928	中加享润两年债券	1.0032	1.0937		1.0027	1.0932	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008765	中加瑞享纯债债券A	1.0242	1.0479		1.0237	1.0474	0.05%	开放	开放	+自选净值
008785	中加博裕纯债债券	1.0524	1.0844		1.0519	1.0839	0.05%	暂停	开放	+自选净值
007558	中加优选中高等级债券C	1.0802	1.0962		1.0797	1.0957	0.05%	开放	开放	+自选净值
007557	中加优选中高等级债券A	1.0917	1.1077		1.0912	1.1072	0.05%	开放	开放	+自选净值
007680	中加享利三年债券	1.0026	1.0961		1.0022	1.0957	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
017677	中加丰尚纯债债券C	1.0104	1.0104		1.0100	1.0100	0.04%	开放	开放	+自选净值
006411	中加颐智纯债债券	1.0187	1.1312		1.0183	1.1308	0.04%	暂停	开放	+自选净值
013351	中加聚安60天滚动持有中短债债券A	1.0238	1.0238		1.0234	1.0234	0.04%	开放	开放	+自选净值
013352	中加聚安60天滚动持有中短债债券C	1.0225	1.0225		1.0221	1.0221	0.04%	开放	开放	+自选净值
006180	中加颐合纯债债券A	1.0472	1.1510		1.0468	1.1506	0.04%	暂停	开放	+自选净值
006453	中加瑞利纯债债券A	1.1032	1.1277		1.1028	1.1273	0.04%	暂停	开放	+自选净值
015076	中加恒享三个月定开债券	1.0050	1.0210		1.0047	1.0207	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
013667	中加瑞鸿一年定开债	1.0047	1.0111		1.0044	1.0108	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006067	中加颐睿纯债债券C	1.0069	1.1605		1.0066	1.1602	0.03%	开放	开放	+自选净值
006066	中加颐睿纯债债券A	1.0165	1.1818		1.0162	1.1815	0.03%	开放	开放	+自选净值
005879	中加颐兴定开债券	1.0255	1.2013		1.0252	1.2010	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0245	1.1350		1.0242	1.1347	0.03%	开放	开放	+自选净值
006589	中加聚利纯债定开C	1.0906	1.1742		1.0903	1.1739	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006454	中加瑞利纯债债券C	1.0960	1.1175		1.0957	1.1172	0.03%	暂停	开放	+自选净值
006588	中加聚利纯债定开A	1.1063	1.1909		1.1060	1.1906	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003673	中加丰裕纯债债券A	1.0160	1.2466		1.0158	1.2464	0.02%	开放	开放	+自选净值
004910	中加颐享纯债债券A	1.0177	1.2274		1.0175	1.2272	0.02%	开放	开放	+自选净值
007572	中加民丰纯债	1.0173	1.1113		1.0171	1.1111	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003445	中加丰享纯债债券	1.0145	1.2355		1.0243	1.2353	0.02%	开放	开放	+自选净值
006963	中加颐瑾定开债券A	1.0314	1.1104		1.0312	1.1102	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
010397	中加瑞合纯债债券	1.0475	1.0695		1.0473	1.0693	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007121	中加裕盈纯债债券	1.0546	1.1096		1.0544	1.1094	0.02%	暂停	开放	+自选净值
002440	中加瑞盈债券	1.1917	1.1917		1.1915	1.1915	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
015552	中加安盈一年定开债券发起	1.0134	1.0134		1.0133	1.0133	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0114	1.0114		1.0113	1.0113	0.01%	开放	开放	+自选净值
006069	中加颐信纯债债券C	1.0268	1.1595		1.0267	1.1594	0.01%	开放	开放	+自选净值
006068	中加颐信纯债债券A	1.0273	1.1594		1.0272	1.1593	0.01%	开放	开放	+自选净值
007480	中加优享纯债债券A	1.0295	1.0701		1.0294	1.0700	0.01%	暂停	开放	+自选净值
010399	中加科享混合C	1.0285	1.0285		1.0284	1.0284	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
012039	中加1-5年国开债指数	1.0411	1.0491		1.0410	1.0490	0.01%	开放	开放	+自选净值
010398	中加科享混合A	1.0368	1.0368		1.0367	1.0367	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
011187	中加穗盈纯债债券	1.0517	1.0517		1.0516	1.0516	0.01%	开放	开放	+自选净值
007061	中加聚盈定开债券A	1.0298	1.2123		1.0298	1.2123	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
017678	中加颐合纯债债券C	1.0410	1.0410		1.0410	1.0410	0.00%	开放	开放	+自选净值
011245	中加瑞享纯债债券C	1.0088	1.0325		1.0088	1.0325	0.00%	开放	开放	+自选净值
016536	中加颐享纯债债券C	1.0279	1.0279		1.0279	1.0279	0.00%	开放	开放	+自选净值
014442	中加1-5年政金债指数	1.0126	1.0276		1.0126	1.0276	0.00%	开放	开放	+自选净值
006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004912	中加纯债定开债券C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005337	中加颐慧定开债券C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
013835	中加优享纯债债券C	0.9990	0.9990		0.9990	0.9990	0.00%	开放	开放	+自选净值
015672	中加丰裕纯债债券C	0.9965	0.9965		0.9965	0.9965	0.00%	开放	开放	+自选净值
007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.1429	1.1429		1.1430	1.1430	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007062	中加聚盈定开债券C	1.0230	1.1954		1.0231	1.1955	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007478	中加恒泰定开债券A	1.0097	1.0925		1.0098	1.0926	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
017806	中加恒泰定开债券C	1.0097	1.0097		1.0098	1.0098	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1428	1.1428		1.1430	1.1430	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
008574	中加1-3年政金债指数	1.0542	1.0742		1.0544	1.0744	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008931	中加安瑞积极养老目标五年持有期混合(FOF)	1.0313	1.0313		1.0329	1.0329	-0.15%	开放	暂停	+自选净值
008930	中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)	1.0113	1.0113		1.0131	1.0131	-0.18%	开放	暂停	+自选净值
016756	中加医疗创新混合A	0.9932	0.9932		0.9955	0.9955	-0.23%	开放	开放	+自选净值
016757	中加医疗创新混合C	0.9915	0.9915		0.9939	0.9939	-0.24%	开放	开放	+自选净值
009164	中加聚庆定开混合A	1.2771	1.2771		1.2838	1.2838	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值
009165	中加聚庆定开混合C	1.2628	1.2628		1.2696	1.2696	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
011433	中加聚优一年定期开放混合A	1.0484	1.0484		1.0541	1.0541	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
011434	中加聚优一年定期开放混合C	1.0395	1.0395		1.0452	1.0452	-0.55%	暂停	暂停	+自选净值
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	0.8542	0.8542		0.8603	0.8603	-0.71%	开放	开放	+自选净值
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.8608	0.8608		0.8670	0.8670	-0.72%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000332	中加货币C	0.4937	1.8610	1.0121	1.8700	2013-10-21	+自选净值购买
000331	中加货币A	0.4279	1.6220	0.8806	1.6300	2013-10-21	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605499	东鹏饮料	012203	中加消费优选混合C	9.00	1764.77	3.83%	0.13%
012202	中加消费优选混合A	9.00	1764.77	3.83%	0.13%
605117	德业股份	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	1.00	631.93	8.15%	0.02%
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	1.00	631.93	8.15%	0.02%
603876	鼎胜新材	002533	中加心享混合C	14.00	589.74	0.65%	0.03%
002027	中加心享混合A	14.00	589.74	0.65%	0.03%
603855	华荣股份	009165	中加聚庆定开混合C	10.00	248.79	0.55%	0.03%
009164	中加聚庆定开混合A	10.00	248.79	0.55%	0.03%
008356	中加科丰价值精选混合	25.00	580.04	0.43%	0.07%
009242	中加核心智造混合A	35.00	808.50	3.93%	0.10%
009243	中加核心智造混合C	35.00	808.50	3.93%	0.10%
005776	中加转型动力混合C	149.00	3464.79	4.11%	0.45%
005775	中加转型动力混合A	149.00	3464.79	4.11%	0.45%
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	36.00	851.16	2.22%	0.11%
012071	中加喜利回报一年持有期混合A	36.00	851.16	2.22%	0.11%
012472	中加邮益一年持有混合C	4.00	115.04	0.22%	0.01%
012471	中加邮益一年持有混合A	4.00	115.04	0.22%	0.01%
603806	福斯特	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	4.00	274.40	3.54%	0.00%
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	4.00	274.40	3.54%	0.00%
009854	中加优势企业混合C	6.00	442.49	3.41%	0.01%
009853	中加优势企业混合A	6.00	442.49	3.41%	0.01%
603786	科博达	008033	中加科盈混合A	2.00	169.84	1.28%	0.01%
008034	中加科盈混合C	2.00	169.84	1.28%	0.01%
603728	鸣志电器	001537	中加改革	5.00	199.45	6.01%	0.01%
603659	璞泰来	005373	中加紫金混合A	0.00	23.87	0.46%	0.00%
005374	中加紫金混合C	0.00	23.87	0.46%	0.00%
603612	索通发展	014691	中加量化研选混合A	1.00	37.73	1.72%	0.00%
014692	中加量化研选混合C	1.00	37.73	1.72%	0.00%
603606	东方电缆	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	6.00	456.50	5.89%	0.01%
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	6.00	456.50	5.89%	0.01%
603379	三美股份	015372	中加聚享增盈债券C	1.00	43.83	0.88%	0.00%
015371	中加聚享增盈债券A	1.00	43.83	0.88%	0.00%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	3.00	104.16	1.15%	0.01%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	3.00	104.16	1.15%	0.01%
603369	今世缘	005371	中加心悦混合A	2.00	142.52	0.93%	0.00%
005372	中加心悦混合C	2.00	142.52	0.93%	0.00%
603301	振德医疗	014691	中加量化研选混合A	0.00	29.68	1.35%	0.00%
014692	中加量化研选混合C	0.00	29.68	1.35%	0.00%
603259	药明康德	005373	中加紫金混合A	0.00	52.65	1.02%	0.00%
005374	中加紫金混合C	0.00	52.65	1.02%	0.00%
603198	迎驾贡酒	010176	中加新兴消费混合A	6.00	378.56	4.81%	0.01%
010177	中加新兴消费混合C	6.00	378.56	4.81%	0.01%
603043	广州酒家	005775	中加转型动力混合A	90.00	2324.01	2.75%	0.16%
005776	中加转型动力混合C	90.00	2324.01	2.75%	0.16%
012071	中加喜利回报一年持有期混合A	37.00	959.83	2.50%	0.07%
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	37.00	959.83	2.50%	0.07%
012472	中加邮益一年持有混合C	5.00	131.42	0.25%	0.01%
012471	中加邮益一年持有混合A	5.00	131.42	0.25%	0.01%
009243	中加核心智造混合C	30.00	777.23	3.78%	0.05%
009242	中加核心智造混合A	30.00	777.23	3.78%	0.05%
008356	中加科丰价值精选混合	23.00	593.91	0.44%	0.04%
009164	中加聚庆定开混合A	11.00	289.65	0.65%	0.02%
009165	中加聚庆定开混合C	11.00	289.65	0.65%	0.02%
603027	千禾味业	012202	中加消费优选混合A	88.00	1840.57	4.00%	0.09%
012203	中加消费优选混合C	88.00	1840.57	4.00%	0.09%
601985	中国核电	010544	中加科鑫混合C	27.00	163.02	1.38%	0.00%
010543	中加科鑫混合A	27.00	163.02	1.38%	0.00%
601939	建设银行	012471	中加邮益一年持有混合A	21.00	120.76	0.23%	0.00%
012472	中加邮益一年持有混合C	21.00	120.76	0.23%	0.00%
601901	方正证券	002027	中加心享混合A	51.00	329.27	0.36%	0.01%
002533	中加心享混合C	51.00	329.27	0.36%	0.01%
601888	中国中免	010543	中加科鑫混合A	0.00	105.85	0.90%	0.00%
010544	中加科鑫混合C	0.00	105.85	0.90%	0.00%
005371	中加心悦混合A	2.00	511.99	3.35%	0.00%
005372	中加心悦混合C	2.00	511.99	3.35%	0.00%
601728	中国电信	010544	中加科鑫混合C	25.00	105.34	0.89%	0.00%
010543	中加科鑫混合A	25.00	105.34	0.89%	0.00%
005775	中加转型动力混合A	500.00	2095.00	2.48%	0.03%
005776	中加转型动力混合C	500.00	2095.00	2.48%	0.03%
601231	环旭电子	014691	中加量化研选混合A	2.00	40.74	1.86%	0.00%
014692	中加量化研选混合C	2.00	40.74	1.86%	0.00%
005373	中加紫金混合A	1.00	31.65	0.61%	0.00%
005374	中加紫金混合C	1.00	31.65	0.61%	0.00%
002533	中加心享混合C	41.00	672.25	0.74%	0.02%
002027	中加心享混合A	41.00	672.25	0.74%	0.02%
010154	中加中证500指数增强C	21.00	343.10	3.52%	0.01%
010153	中加中证500指数增强A	21.00	343.10	3.52%	0.01%
601088	中国神华	009165	中加聚庆定开混合C	12.00	353.16	0.79%	0.00%
009164	中加聚庆定开混合A	12.00	353.16	0.79%	0.00%
008356	中加科丰价值精选混合	35.00	977.75	0.73%	0.00%
012471	中加邮益一年持有混合A	4.00	130.92	0.25%	0.00%
012472	中加邮益一年持有混合C	4.00	130.92	0.25%	0.00%
005775	中加转型动力混合A	80.00	2209.77	2.62%	0.00%
005776	中加转型动力混合C	80.00	2209.77	2.62%	0.00%
011544	中加科瑞混合C	16.00	451.86	4.61%	0.00%
011543	中加科瑞混合A	16.00	451.86	4.61%	0.00%
601000	唐山港	010546	中加聚隆持有期混合C	19.00	53.16	1.06%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	19.00	53.16	1.06%	0.00%
600993	马应龙	009164	中加聚庆定开混合A	5.00	123.85	0.28%	0.01%
009165	中加聚庆定开混合C	5.00	123.85	0.28%	0.01%
008356	中加科丰价值精选混合	36.00	817.89	0.61%	0.08%
009243	中加核心智造混合C	27.00	624.68	3.04%	0.06%
009242	中加核心智造混合A	27.00	624.68	3.04%	0.06%
005776	中加转型动力混合C	110.00	2486.04	2.95%	0.26%
005775	中加转型动力混合A	110.00	2486.04	2.95%	0.26%
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	23.00	541.50	1.41%	0.06%
012071	中加喜利回报一年持有期混合A	23.00	541.50	1.41%	0.06%
012471	中加邮益一年持有混合A	3.00	84.75	0.16%	0.01%
012472	中加邮益一年持有混合C	3.00	84.75	0.16%	0.01%
600941	中国移动	009164	中加聚庆定开混合A	9.00	633.39	1.41%	0.02%
009165	中加聚庆定开混合C	9.00	633.39	1.41%	0.02%
008356	中加科丰价值精选混合	22.00	1488.88	1.11%	0.05%
009243	中加核心智造混合C	6.00	439.86	2.14%	0.01%
005775	中加转型动力混合A	54.00	3654.53	4.33%	0.11%
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	25.00	1712.98	4.47%	0.05%
009242	中加核心智造混合A	6.00	439.86	2.14%	0.01%
012472	中加邮益一年持有混合C	7.00	514.29	0.99%	0.02%
005776	中加转型动力混合C	54.00	3654.53	4.33%	0.11%
012071	中加喜利回报一年持有期混合A	25.00	1712.98	4.47%	0.05%
012471	中加邮益一年持有混合A	7.00	514.29	0.99%	0.02%
600905	三峡能源	008033	中加科盈混合A	29.00	169.33	1.28%	0.00%
008034	中加科盈混合C	29.00	169.33	1.28%	0.00%
600900	长江电力	010543	中加科鑫混合A	9.00	193.62	1.64%	0.00%
010544	中加科鑫混合C	9.00	193.62	1.64%	0.00%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	8.00	180.18	2.00%	0.00%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	8.00	180.18	2.00%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	4.00	99.96	1.99%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	4.00	99.96	1.99%	0.00%
600887	伊利股份	015372	中加聚享增盈债券C	3.00	96.72	1.93%	0.00%
008033	中加科盈混合A	5.00	185.69	1.40%	0.00%
015371	中加聚享增盈债券A	3.00	96.72	1.93%	0.00%
008034	中加科盈混合C	5.00	185.69	1.40%	0.00%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	6.00	186.00	2.06%	0.00%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	6.00	186.00	2.06%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	3.00	110.67	2.21%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	3.00	110.67	2.21%	0.00%
600809	山西汾酒	009853	中加优势企业混合A	1.00	404.69	3.12%	0.00%
010176	中加新兴消费混合A	1.00	550.03	7.00%	0.00%
009854	中加优势企业混合C	1.00	404.69	3.12%	0.00%
010177	中加新兴消费混合C	1.00	550.03	7.00%	0.00%
005372	中加心悦混合C	1.00	441.73	2.89%	0.00%
005371	中加心悦混合A	1.00	441.73	2.89%	0.00%
600732	爱旭股份	002533	中加心享混合C	14.00	537.43	0.59%	0.02%
014692	中加量化研选混合C	0.00	32.15	1.47%	0.00%
014691	中加量化研选混合A	0.00	32.15	1.47%	0.00%
010153	中加中证500指数增强A	2.00	77.91	0.80%	0.00%
010154	中加中证500指数增强C	2.00	77.91	0.80%	0.00%
002027	中加心享混合A	14.00	537.43	0.59%	0.02%
600702	舍得酒业	010177	中加新兴消费混合C	2.00	372.48	4.74%	0.01%
010176	中加新兴消费混合A	2.00	372.48	4.74%	0.01%
600600	青岛啤酒	005371	中加心悦混合A	2.00	268.75	1.76%	0.00%
005372	中加心悦混合C	2.00	268.75	1.76%	0.00%
600570	恒生电子	013771	中加龙头精选混合A	6.00	275.53	3.17%	0.00%
013772	中加龙头精选混合C	6.00	275.53	3.17%	0.00%
600519	贵州茅台	012203	中加消费优选混合C	1.00	2245.10	4.88%	0.00%
005371	中加心悦混合A	0.00	638.99	4.18%	0.00%
005372	中加心悦混合C	0.00	638.99	4.18%	0.00%
009853	中加优势企业混合A	0.00	500.83	3.87%	0.00%
009854	中加优势企业混合C	0.00	500.83	3.87%	0.00%
010176	中加新兴消费混合A	0.00	518.10	6.59%	0.00%
010177	中加新兴消费混合C	0.00	518.10	6.59%	0.00%
005373	中加紫金混合A	0.00	69.08	1.33%	0.00%
005374	中加紫金混合C	0.00	69.08	1.33%	0.00%
012202	中加消费优选混合A	1.00	2245.10	4.88%	0.00%
600438	通威股份	005373	中加紫金混合A	1.00	52.47	1.01%	0.00%
005374	中加紫金混合C	1.00	52.47	1.01%	0.00%
600435	北方导航	009856	中加新兴成长混合C	15.00	177.48	2.74%	0.01%
009855	中加新兴成长混合A	15.00	177.48	2.74%	0.01%
600377	宁沪高速	008033	中加科盈混合A	28.00	231.15	1.75%	0.01%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	11.00	98.56	1.09%	0.00%
008034	中加科盈混合C	28.00	231.15	1.75%	0.01%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	11.00	98.56	1.09%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	7.00	62.80	1.25%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	7.00	62.80	1.25%	0.00%
600350	山东高速	012071	中加喜利回报一年持有期混合A	132.00	751.74	1.96%	0.03%
012472	中加邮益一年持有混合C	22.00	127.17	0.24%	0.00%
012471	中加邮益一年持有混合A	22.00	127.17	0.24%	0.00%
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	132.00	751.74	1.96%	0.03%
008356	中加科丰价值精选混合	170.00	967.30	0.72%	0.04%
009165	中加聚庆定开混合C	78.00	447.40	1.00%	0.02%
009164	中加聚庆定开混合A	78.00	447.40	1.00%	0.02%
600323	瀚蓝环境	005776	中加转型动力混合C	210.00	3876.69	4.59%	0.26%
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	90.00	1661.40	4.33%	0.11%
012471	中加邮益一年持有混合A	12.00	225.03	0.43%	0.01%
005775	中加转型动力混合A	210.00	3876.69	4.59%	0.26%
012071	中加喜利回报一年持有期混合A	90.00	1661.40	4.33%	0.11%
012472	中加邮益一年持有混合C	12.00	225.03	0.43%	0.01%
008356	中加科丰价值精选混合	50.00	923.16	0.69%	0.06%
009164	中加聚庆定开混合A	24.00	457.62	1.02%	0.03%
009165	中加聚庆定开混合C	24.00	457.62	1.02%	0.03%
600315	上海家化	008034	中加科盈混合C	6.00	193.01	1.46%	0.01%
008033	中加科盈混合A	6.00	193.01	1.46%	0.01%
012203	中加消费优选混合C	56.00	1801.75	3.91%	0.08%
012202	中加消费优选混合A	56.00	1801.75	3.91%	0.08%
600285	羚锐制药	005776	中加转型动力混合C	180.00	2347.20	2.78%	0.32%
005775	中加转型动力混合A	180.00	2347.20	2.78%	0.32%
009243	中加核心智造混合C	43.00	560.85	2.73%	0.08%
009242	中加核心智造混合A	43.00	560.85	2.73%	0.08%
008356	中加科丰价值精选混合	56.00	741.45	0.55%	0.10%
600161	天坛生物	012203	中加消费优选混合C	82.00	1957.37	4.25%	0.05%
012202	中加消费优选混合A	82.00	1957.37	4.25%	0.05%
600153	建发股份	009854	中加优势企业混合C	28.00	388.75	3.00%	0.01%
009853	中加优势企业混合A	28.00	388.75	3.00%	0.01%
002533	中加心享混合C	34.00	471.88	0.52%	0.01%
002027	中加心享混合A	34.00	471.88	0.52%	0.01%
010154	中加中证500指数增强C	10.00	147.83	1.52%	0.00%
010153	中加中证500指数增强A	10.00	147.83	1.52%	0.00%
600150	中国船舶	002533	中加心享混合C	17.00	388.79	0.43%	0.01%
002027	中加心享混合A	17.00	388.79	0.43%	0.01%
010154	中加中证500指数增强C	2.00	47.01	0.48%	0.00%
010153	中加中证500指数增强A	2.00	47.01	0.48%	0.00%
600036	招商银行	005374	中加紫金混合C	0.00	33.91	0.65%	0.00%
005373	中加紫金混合A	0.00	33.91	0.65%	0.00%
009853	中加优势企业混合A	17.00	657.27	5.07%	0.00%
009854	中加优势企业混合C	17.00	657.27	5.07%	0.00%
600028	中国石化	009242	中加核心智造混合A	147.00	643.06	3.13%	0.00%
009243	中加核心智造混合C	147.00	643.06	3.13%	0.00%
600027	华电国际	011543	中加科瑞混合A	33.00	197.33	2.01%	0.00%
011544	中加科瑞混合C	33.00	197.33	2.01%	0.00%
600018	上港集团	005373	中加紫金混合A	6.00	32.15	0.62%	0.00%
005374	中加紫金混合C	6.00	32.15	0.62%	0.00%
600009	上海机场	005372	中加心悦混合C	2.00	156.39	1.02%	0.00%
005371	中加心悦混合A	2.00	156.39	1.02%	0.00%
010543	中加科鑫混合A	1.00	109.65	0.93%	0.00%
010544	中加科鑫混合C	1.00	109.65	0.93%	0.00%
011543	中加科瑞混合A	3.00	195.64	1.99%	0.00%
011544	中加科瑞混合C	3.00	195.64	1.99%	0.00%
301155	海力风电	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	3.00	281.27	3.63%	0.04%
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	3.00	281.27	3.63%	0.04%
300986	志特新材	015371	中加聚享增盈债券A	1.00	51.92	1.04%	0.02%
015372	中加聚享增盈债券C	1.00	51.92	1.04%	0.02%
300973	立高食品	012202	中加消费优选混合A	14.00	1438.95	3.13%	0.21%
012203	中加消费优选混合C	14.00	1438.95	3.13%	0.21%
300896	爱美客	010176	中加新兴消费混合A	0.00	356.80	4.54%	0.01%
010177	中加新兴消费混合C	0.00	356.80	4.54%	0.01%
300832	新产业	010154	中加中证500指数增强C	3.00	160.95	1.65%	0.01%
010153	中加中证500指数增强A	3.00	160.95	1.65%	0.01%
300760	迈瑞医疗	008033	中加科盈混合A	0.00	180.10	1.36%	0.00%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	0.00	107.43	1.19%	0.00%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	0.00	107.43	1.19%	0.00%
008034	中加科盈混合C	0.00	180.10	1.36%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	0.00	53.71	1.07%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	0.00	53.71	1.07%	0.00%
300661	圣邦股份	011544	中加科瑞混合C	1.00	205.39	2.09%	0.00%
011543	中加科瑞混合A	1.00	205.39	2.09%	0.00%
300633	开立医疗	012202	中加消费优选混合A	27.00	1528.51	3.32%	0.07%
012203	中加消费优选混合C	27.00	1528.51	3.32%	0.07%
013772	中加龙头精选混合C	6.00	375.04	4.31%	0.02%
013771	中加龙头精选混合A	6.00	375.04	4.31%	0.02%
010176	中加新兴消费混合A	7.00	388.74	4.94%	0.02%
010177	中加新兴消费混合C	7.00	388.74	4.94%	0.02%
011543	中加科瑞混合A	4.00	262.09	2.67%	0.01%
011544	中加科瑞混合C	4.00	262.09	2.67%	0.01%
300575	中旗股份	002533	中加心享混合C	26.00	582.23	0.64%	0.12%
002027	中加心享混合A	26.00	582.23	0.64%	0.12%
300523	辰安科技	014692	中加量化研选混合C	1.00	28.80	1.31%	0.01%
014691	中加量化研选混合A	1.00	28.80	1.31%	0.01%
010153	中加中证500指数增强A	3.00	66.78	0.69%	0.01%
010154	中加中证500指数增强C	3.00	66.78	0.69%	0.01%
300438	鹏辉能源	009856	中加新兴成长混合C	3.00	279.20	4.32%	0.01%
009855	中加新兴成长混合A	3.00	279.20	4.32%	0.01%
009853	中加优势企业混合A	5.00	457.80	3.53%	0.02%
013772	中加龙头精选混合C	3.00	306.50	3.53%	0.01%
009854	中加优势企业混合C	5.00	457.80	3.53%	0.02%
013771	中加龙头精选混合A	3.00	306.50	3.53%	0.01%
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	5.00	435.18	5.61%	0.02%
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	5.00	435.18	5.61%	0.02%
300413	芒果超媒	001537	中加改革	6.00	188.83	5.69%	0.01%
300274	阳光电源	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	6.00	772.54	9.96%	0.01%
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	6.00	772.54	9.96%	0.01%
009854	中加优势企业混合C	5.00	650.68	5.02%	0.01%
009853	中加优势企业混合A	5.00	650.68	5.02%	0.01%
300124	汇川技术	011543	中加科瑞混合A	5.00	352.36	3.59%	0.00%
011544	中加科瑞混合C	5.00	352.36	3.59%	0.00%
300014	亿纬锂能	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	4.00	429.83	5.54%	0.00%
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	4.00	429.83	5.54%	0.00%
003029	吉大正元	013771	中加龙头精选混合A	9.00	319.81	3.68%	0.08%
013772	中加龙头精选混合C	9.00	319.81	3.68%	0.08%
002891	中宠股份	012203	中加消费优选混合C	62.00	1389.56	3.02%	0.21%
012202	中加消费优选混合A	62.00	1389.56	3.02%	0.21%
002866	传艺科技	009856	中加新兴成长混合C	4.00	219.70	3.40%	0.03%
009855	中加新兴成长混合A	4.00	219.70	3.40%	0.03%
002756	永兴材料	005373	中加紫金混合A	0.00	24.89	0.48%	0.00%
005374	中加紫金混合C	0.00	24.89	0.48%	0.00%
014691	中加量化研选混合A	0.00	30.42	1.39%	0.00%
014692	中加量化研选混合C	0.00	30.42	1.39%	0.00%
010154	中加中证500指数增强C	0.00	59.91	0.62%	0.00%
010153	中加中证500指数增强A	0.00	59.91	0.62%	0.00%
002673	西部证券	014692	中加量化研选混合C	4.00	27.40	1.25%	0.00%
014691	中加量化研选混合A	4.00	27.40	1.25%	0.00%
002607	中公教育	001537	中加改革	32.00	150.98	4.55%	0.01%
002594	比亚迪	001537	中加改革	0.00	133.62	4.03%	0.00%
002518	科士达	013772	中加龙头精选混合C	5.00	299.52	3.45%	0.01%
013771	中加龙头精选混合A	5.00	299.52	3.45%	0.01%
002497	雅化集团	010154	中加中证500指数增强C	8.00	197.62	2.03%	0.01%
010153	中加中证500指数增强A	8.00	197.62	2.03%	0.01%
002478	常宝股份	002027	中加心享混合A	59.00	334.93	0.37%	0.10%
002533	中加心享混合C	59.00	334.93	0.37%	0.10%
002475	立讯精密	011433	中加聚优一年定期开放混合A	2.00	91.12	1.01%	0.00%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	2.00	91.12	1.01%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	1.00	50.16	1.00%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	1.00	50.16	1.00%	0.00%
002459	晶澳科技	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	4.00	272.21	3.51%	0.00%
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	4.00	272.21	3.51%	0.00%
002430	杭氧股份	001537	中加改革	2.00	106.27	3.20%	0.00%
002422	科伦药业	010154	中加中证500指数增强C	5.00	135.29	1.39%	0.00%
010153	中加中证500指数增强A	5.00	135.29	1.39%	0.00%
002352	顺丰控股	002533	中加心享混合C	9.00	575.44	0.63%	0.00%
002027	中加心享混合A	9.00	575.44	0.63%	0.00%
002335	科华数据	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	6.00	315.80	4.07%	0.02%
013771	中加龙头精选混合A	5.00	293.85	3.38%	0.01%
013772	中加龙头精选混合C	5.00	293.85	3.38%	0.01%
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	6.00	315.80	4.07%	0.02%
002318	久立特材	010154	中加中证500指数增强C	2.00	39.60	0.41%	0.00%
010153	中加中证500指数增强A	2.00	39.60	0.41%	0.00%
002314	南山控股	010544	中加科鑫混合C	36.00	138.48	1.17%	0.03%
010543	中加科鑫混合A	36.00	138.48	1.17%	0.03%
002311	海大集团	011434	中加聚优一年定期开放混合C	1.00	94.45	1.05%	0.00%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	1.00	94.45	1.05%	0.00%
008034	中加科盈混合C	2.00	182.10	1.38%	0.00%
008033	中加科盈混合A	2.00	182.10	1.38%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	0.00	53.71	1.07%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	0.00	53.71	1.07%	0.00%
002304	洋河股份	005372	中加心悦混合C	2.00	441.38	2.89%	0.00%
005371	中加心悦混合A	2.00	441.38	2.89%	0.00%
002258	利尔化学	014692	中加量化研选混合C	1.00	26.04	1.19%	0.00%
014691	中加量化研选混合A	1.00	26.04	1.19%	0.00%
002250	联化科技	010153	中加中证500指数增强A	8.00	133.61	1.37%	0.01%
010154	中加中证500指数增强C	8.00	133.61	1.37%	0.01%
002142	宁波银行	010543	中加科鑫混合A	6.00	226.18	1.91%	0.00%
010544	中加科鑫混合C	6.00	226.18	1.91%	0.00%
002120	韵达股份	015371	中加聚享增盈债券A	4.00	68.45	1.37%	0.00%
015372	中加聚享增盈债券C	4.00	68.45	1.37%	0.00%
008033	中加科盈混合A	13.00	192.69	1.46%	0.00%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	9.00	143.66	1.59%	0.00%
008034	中加科盈混合C	13.00	192.69	1.46%	0.00%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	9.00	143.66	1.59%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	5.00	81.82	1.63%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	5.00	81.82	1.63%	0.00%
002007	华兰生物	008356	中加科丰价值精选混合	29.00	668.72	0.50%	0.02%
009164	中加聚庆定开混合A	5.00	122.88	0.27%	0.00%
009165	中加聚庆定开混合C	5.00	122.88	0.27%	0.00%
000963	华东医药	010544	中加科鑫混合C	2.00	106.24	0.90%	0.00%
010543	中加科鑫混合A	2.00	106.24	0.90%	0.00%
001537	中加改革	3.00	143.21	4.31%	0.00%
000951	中国重汽	010543	中加科鑫混合A	8.00	120.35	1.02%	0.01%
010544	中加科鑫混合C	8.00	120.35	1.02%	0.01%
001537	中加改革	10.00	162.20	4.89%	0.01%
000895	双汇发展	009164	中加聚庆定开混合A	7.00	193.70	0.43%	0.00%
009165	中加聚庆定开混合C	7.00	193.70	0.43%	0.00%
009243	中加核心智造混合C	24.00	631.91	3.07%	0.01%
009242	中加核心智造混合A	24.00	631.91	3.07%	0.01%
012472	中加邮益一年持有混合C	7.00	183.84	0.35%	0.00%
012471	中加邮益一年持有混合A	7.00	183.84	0.35%	0.00%
005776	中加转型动力混合C	129.00	3370.89	4.00%	0.04%
005775	中加转型动力混合A	129.00	3370.89	4.00%	0.04%
000878	云南铜业	010153	中加中证500指数增强A	11.00	136.89	1.41%	0.01%
010154	中加中证500指数增强C	11.00	136.89	1.41%	0.01%
000858	五粮液	010543	中加科鑫混合A	1.00	182.50	1.54%	0.00%
009855	中加新兴成长混合A	1.00	200.57	3.10%	0.00%
009856	中加新兴成长混合C	1.00	200.57	3.10%	0.00%
010544	中加科鑫混合C	1.00	182.50	1.54%	0.00%
010177	中加新兴消费混合C	2.00	430.04	5.47%	0.00%
010176	中加新兴消费混合A	2.00	430.04	5.47%	0.00%
001537	中加改革	0.00	178.88	5.39%	0.00%
005371	中加心悦混合A	3.00	610.73	4.00%	0.00%
005372	中加心悦混合C	3.00	610.73	4.00%	0.00%
000728	国元证券	002027	中加心享混合A	54.00	343.28	0.38%	0.01%
002533	中加心享混合C	54.00	343.28	0.38%	0.01%
000651	格力电器	015371	中加聚享增盈债券A	2.00	72.72	1.45%	0.00%
015372	中加聚享增盈债券C	2.00	72.72	1.45%	0.00%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	5.00	177.76	1.97%	0.00%
008034	中加科盈混合C	5.00	169.68	1.28%	0.00%
008033	中加科盈混合A	5.00	169.68	1.28%	0.00%
011434	中加聚优一年定期开放混合C	5.00	177.76	1.97%	0.00%
010546	中加聚隆持有期混合C	3.00	98.90	1.97%	0.00%
010545	中加聚隆持有期混合A	3.00	98.90	1.97%	0.00%
000596	古井贡酒	005371	中加心悦混合A	0.00	214.93	1.41%	0.00%
010176	中加新兴消费混合A	2.00	589.85	7.50%	0.01%
010177	中加新兴消费混合C	2.00	589.85	7.50%	0.01%
005372	中加心悦混合C	0.00	214.93	1.41%	0.00%
000568	泸州老窖	005373	中加紫金混合A	0.00	40.37	0.78%	0.00%
009855	中加新兴成长混合A	0.00	213.07	3.29%	0.00%
009856	中加新兴成长混合C	0.00	213.07	3.29%	0.00%
005372	中加心悦混合C	2.00	560.70	3.67%	0.00%
005371	中加心悦混合A	2.00	560.70	3.67%	0.00%
010177	中加新兴消费混合C	1.00	439.59	5.59%	0.00%
010176	中加新兴消费混合A	1.00	439.59	5.59%	0.00%
001537	中加改革	0.00	172.70	5.20%	0.00%
009854	中加优势企业混合C	1.00	403.70	3.12%	0.00%
013772	中加龙头精选混合C	1.00	278.11	3.20%	0.00%
009853	中加优势企业混合A	1.00	403.70	3.12%	0.00%
013771	中加龙头精选混合A	1.00	278.11	3.20%	0.00%
005374	中加紫金混合C	0.00	40.37	0.78%	0.00%
000553	安道麦A	010153	中加中证500指数增强A	13.00	126.52	1.30%	0.01%
010154	中加中证500指数增强C	13.00	126.52	1.30%	0.01%
000539	粤电力A	009855	中加新兴成长混合A	90.00	503.44	7.78%	0.04%
009856	中加新兴成长混合C	90.00	503.44	7.78%	0.04%
013771	中加龙头精选混合A	107.00	596.51	6.86%	0.04%
013772	中加龙头精选混合C	107.00	596.51	6.86%	0.04%
011544	中加科瑞混合C	111.00	619.27	6.31%	0.04%
011543	中加科瑞混合A	111.00	619.27	6.31%	0.04%
000513	丽珠集团	009164	中加聚庆定开混合A	5.00	173.12	0.39%	0.01%
009165	中加聚庆定开混合C	5.00	173.12	0.39%	0.01%
005776	中加转型动力混合C	90.00	2923.20	3.46%	0.15%
012072	中加喜利回报一年持有期混合C	22.00	724.63	1.89%	0.04%
005775	中加转型动力混合A	90.00	2923.20	3.46%	0.15%
012071	中加喜利回报一年持有期混合A	22.00	724.63	1.89%	0.04%
012471	中加邮益一年持有混合A	3.00	109.46	0.21%	0.01%
012472	中加邮益一年持有混合C	3.00	109.46	0.21%	0.01%
009242	中加核心智造混合A	23.00	747.04	3.63%	0.04%
009243	中加核心智造混合C	23.00	747.04	3.63%	0.04%
000429	粤高速A	008356	中加科丰价值精选混合	120.00	938.47	0.70%	0.09%
000408	藏格矿业	005373	中加紫金混合A	1.00	27.53	0.53%	0.00%
005374	中加紫金混合C	1.00	27.53	0.53%	0.00%
000403	派林生物	011434	中加聚优一年定期开放混合C	4.00	112.21	1.24%	0.01%
011433	中加聚优一年定期开放混合A	4.00	112.21	1.24%	0.01%

中加基金公告