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1519647银河鸿利混合I1.00000.00银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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2519641银河鸿利混合C1.02900.01银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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3519640银河鸿利混合A1.04800.03银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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4519612银河旺利灵活配置混合I1.00000.00银河基金契约型开放式混合型开放开放
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5519611银河旺利灵活配置混合C1.15700.01银河基金契约型开放式混合型开放开放
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6519610银河旺利灵活配置混合A1.18600.00银河基金契约型开放式混合型开放开放
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7519327浦银安盛幸福聚益定开债券C1.05780.04浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8519326浦银安盛幸福聚益定开债券A1.05940.74浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9519321浦银安盛幸福聚利定开债券C1.05200.01浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10519320浦银安盛幸福聚利定开债券A1.05300.13浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11519134海富通富祥混合1.16520.28海富通契约型开放式混合型暂停暂停
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12519129浦银安盛月月盈定期支付债券C1.21100.01浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13519128浦银安盛月月盈定期支付债券A1.23800.16浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14519117浦银安盛基本面400指数1.68600.13浦银安盛基金契约型开放式股票型开放开放
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15519059海富通可转债优选债券0.83100.03海富通契约型开放式债券型暂停开放
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16517980华富中证银行AH价格优选ETF----华富基金ETF股票型暂停暂停
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17517780浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF1.05940.12浦银安盛基金ETF股票型暂停暂停
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18517060华宝中证沪港深500ETF0.88460.25华宝基金ETF股票型开放开放
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19516963国泰中证细分机械设备产业主题ETF----国泰基金ETF股票型----
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20516870银华中证800汽车与零部件ETF1.09610.27银华基金ETF股票型暂停开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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