华宝基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华宝基金公司简介
公司全称	华宝基金管理有限公司	英文名称	Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	3428.34（亿元）	公司属性
成立时间	2003-03-07	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	XIAOYI HELEN HUANG	总经理	XIAOYI HELEN HUANG
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址	上海市浦东区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
邮政编码	200120	客服邮箱	fsf@fsfund.com
网站地址	http://www.fsfund.com/
电话号码	021-38505888	传真号码	021-38505777
公司简介	华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。中国宝武钢铁集团和美国华平投资集团致力于开拓中国金融市场,双方志存高远、砥砺前行,在新的征程、新的起点精诚合作,戮力同心,力争打造一个锐意进取、不断创新的多元化、国际化资产管理公司。

华宝基金旗下基金
华宝基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
516700	华宝大数据ETF	1.0156	1.0156		0.9754	0.9754	4.12%	开放	开放	+自选净值
159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.1504	1.1504		1.1181	1.1181	2.89%	开放	开放	+自选净值
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9663	0.9663		0.9406	0.9406	2.73%	开放	开放	+自选净值
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9626	0.9626		0.9370	0.9370	2.73%	开放	开放	+自选净值
513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.7928	0.7928		0.7759	0.7759	2.18%	开放	开放	+自选净值
017125	华宝中证港股通互联网ETF联接A	0.9193	0.9193		0.9017	0.9017	1.95%	开放	开放	+自选净值
017126	华宝中证港股通互联网ETF联接C	0.9185	0.9185		0.9010	0.9010	1.94%	开放	开放	+自选净值
016463	华宝万物C	1.2810	1.2810		1.2570	1.2570	1.91%	开放	开放	+自选净值
000993	华宝稳健	1.3900	1.3900		1.3640	1.3640	1.91%	开放	开放	+自选净值
001967	华宝转型升级混合	1.3160	1.3160		1.2920	1.2920	1.86%	开放	开放	+自选净值
001534	华宝万物A	1.2840	1.2840		1.2610	1.2610	1.82%	开放	开放	+自选净值
000867	华宝品质生活	1.9840	2.0340		1.9490	1.9990	1.80%	开放	开放	+自选净值
007308	华宝消费升级混合	1.4399	1.4399		1.4150	1.4150	1.76%	开放	开放	+自选净值
501301	香港大盘	0.8798	0.8798		0.8646	0.8646	1.76%	开放	开放	+自选净值
006355	香港大盘C	0.8649	0.8649		0.8500	0.8500	1.75%	开放	开放	+自选净值
007397	华宝价值基金C	0.9106	0.9106		0.8951	0.8951	1.73%	开放	开放	+自选净值
501310	价值基金	0.9243	0.9243		0.9086	0.9086	1.73%	开放	开放	+自选净值
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.8152	0.8152		0.8015	0.8015	1.71%	暂停	暂停	+自选净值
510030	价值ETF	0.7970	2.1830		0.7840	2.1470	1.66%	开放	开放	+自选净值
516800	智能制造ETF	1.0093	1.0093		0.9929	0.9929	1.65%	开放	开放	+自选净值
012548	华宝食品ETF联接A	0.8761	0.8761		0.8622	0.8622	1.61%	开放	开放	+自选净值
012549	华宝食品ETF联接C	0.8732	0.8732		0.8594	0.8594	1.61%	开放	开放	+自选净值
011153	华宝新兴消费混合A	0.8405	0.8405		0.8275	0.8275	1.57%	开放	开放	+自选净值
013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.8588	0.8588		0.8456	0.8456	1.56%	开放	开放	+自选净值
011154	华宝新兴消费混合C	0.8339	0.8339		0.8211	0.8211	1.56%	开放	开放	+自选净值
013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.8552	0.8552		0.8421	0.8421	1.56%	开放	开放	+自选净值
240016	上证180ETF联接	2.1760	2.2060		2.1430	2.1730	1.54%	开放	开放	+自选净值
013481	华宝国证治理指数发起C	0.8770	0.8770		0.8639	0.8639	1.52%	开放	开放	+自选净值
013480	华宝国证治理指数发起A	0.8802	0.8802		0.8671	0.8671	1.51%	开放	开放	+自选净值
009263	华宝红利精选混合A	1.2577	1.2577		1.2406	1.2406	1.38%	开放	开放	+自选净值
010841	华宝红利精选混合C	1.2544	1.2544		1.2374	1.2374	1.37%	开放	开放	+自选净值
516130	华宝消费龙头ETF	0.8603	0.8603		0.8487	0.8487	1.37%	开放	开放	+自选净值
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2995	1.2995		1.2829	1.2829	1.29%	开放	开放	+自选净值
011068	华宝资源优选混合C	3.2820	3.2820		3.2420	3.2420	1.23%	开放	开放	+自选净值
240022	华宝资源优选混合A	3.3090	3.4180		3.2690	3.3780	1.22%	开放	开放	+自选净值
515260	华宝中证电子50ETF	0.7269	0.7269		0.7183	0.7183	1.20%	开放	开放	+自选净值
515000	华宝中证科技龙头ETF	1.2492	1.2492		1.2348	1.2348	1.17%	开放	开放	+自选净值
012550	华宝电子ETF联接A	0.6801	0.6801		0.6725	0.6725	1.13%	开放	开放	+自选净值
012551	华宝电子ETF联接C	0.6779	0.6779		0.6704	0.6704	1.12%	开放	开放	+自选净值
007874	华宝科技ETF联接C	1.0874	1.0874		1.0756	1.0756	1.10%	开放	开放	+自选净值
007873	华宝科技ETF联接A	1.1027	1.1027		1.0908	1.0908	1.09%	开放	开放	+自选净值
562000	华宝中证100ETF	0.9428	0.9428		0.9330	0.9330	1.05%	开放	开放	+自选净值
240004	华宝动力组合混合A	3.1027	5.6127		3.0710	5.5810	1.03%	开放	开放	+自选净值
016257	华宝动力组合混合C	3.0916	3.0916		3.0601	3.0601	1.03%	开放	开放	+自选净值
003876	华宝沪深300增强A	1.6489	1.6489		1.6324	1.6324	1.01%	开放	开放	+自选净值
007404	华宝沪深300增强C	1.6247	1.6247		1.6085	1.6085	1.01%	开放	开放	+自选净值
240010	华宝行业精选混合	1.6663	1.6663		1.6499	1.6499	0.99%	开放	开放	+自选净值
240014	华宝中证100ETF联接A	1.6507	1.6507		1.6346	1.6346	0.99%	开放	开放	+自选净值
007405	华宝中证100ETF联接C	1.6267	1.6267		1.6109	1.6109	0.98%	开放	开放	+自选净值
516560	华宝养老ETF	0.8738	0.8738		0.8656	0.8656	0.95%	开放	开放	+自选净值
240001	宝康消费	3.9429	11.1730		3.9063	11.0820	0.94%	开放	开放	+自选净值
512810	国防军工	1.2911	1.2911		1.2792	1.2792	0.93%	开放	开放	+自选净值
501021	香港中小	1.2476	1.2476		1.2367	1.2367	0.88%	开放	开放	+自选净值
006127	香港中小C	1.2252	1.2252		1.2145	1.2145	0.88%	开放	开放	+自选净值
159876	华宝有色金属ETF	1.1811	1.1811		1.1709	1.1709	0.87%	开放	开放	+自选净值
000124	华宝服务优选混合	3.7130	4.0130		3.6810	3.9810	0.87%	开放	开放	+自选净值
017141	华宝中证有色金属ETF联接C	1.0311	1.0311		1.0228	1.0228	0.81%	开放	开放	+自选净值
017140	华宝中证有色金属ETF联接A	1.0318	1.0318		1.0235	1.0235	0.81%	开放	开放	+自选净值
005445	华宝价值发现混合A	1.5501	1.5501		1.5377	1.5377	0.81%	开放	开放	+自选净值
015614	华宝价值发现混合C	1.5429	1.5429		1.5306	1.5306	0.80%	开放	开放	+自选净值
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.9214	0.9214		0.9144	0.9144	0.77%	开放	开放	+自选净值
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.9248	0.9248		0.9178	0.9178	0.76%	开放	开放	+自选净值
001118	华宝事件驱动A	1.0660	1.0660		1.0580	1.0580	0.76%	开放	开放	+自选净值
000601	华宝创新优选混合	2.3920	2.7320		2.3750	2.7150	0.72%	开放	开放	+自选净值
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A	1.2696	1.2696		1.2609	1.2609	0.69%	开放	开放	+自选净值
009189	华宝成长策略混合	1.5270	1.5270		1.5166	1.5166	0.69%	开放	开放	+自选净值
501029	红利基金	1.3812	1.4112		1.3718	1.4018	0.69%	开放	开放	+自选净值
012811	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C	1.2657	1.2657		1.2571	1.2571	0.68%	开放	开放	+自选净值
006227	华宝科技先锋混合A	1.0643	1.0643		1.0571	1.0571	0.68%	开放	开放	+自选净值
005125	华宝红利基金C	1.3506	1.3806		1.3415	1.3715	0.68%	开放	开放	+自选净值
010842	华宝科技先锋混合C	1.0551	1.0551		1.0480	1.0480	0.68%	开放	开放	+自选净值
240020	华宝医药生物混合	3.3540	3.7930		3.3320	3.7710	0.66%	开放	开放	+自选净值
016462	华宝生态中国混合C	4.6230	4.6230		4.5930	4.5930	0.65%	开放	开放	+自选净值
000612	华宝生态中国混合A	4.6370	4.8370		4.6070	4.8070	0.65%	开放	开放	+自选净值
016114	华宝高端装备股票C	0.9082	0.9082		0.9024	0.9024	0.64%	开放	开放	+自选净值
016113	华宝高端装备股票A	0.9098	0.9098		0.9040	0.9040	0.64%	开放	开放	+自选净值
512000	券商ETF	0.8641	0.8641		0.8589	0.8589	0.61%	开放	开放	+自选净值
007531	华宝券商ETF联接C	1.2546	1.2546		1.2475	1.2475	0.57%	开放	开放	+自选净值
006098	华宝券商ETF联接A	1.2731	1.2731		1.2659	1.2659	0.57%	开放	开放	+自选净值
240002	宝康配置	3.4788	5.4588		3.4592	5.4392	0.57%	开放	开放	+自选净值
162416	香港本地	0.8910	0.8910		0.8863	0.8863	0.53%	开放	开放	+自选净值
004335	华宝新飞跃混合	1.8820	1.8820		1.8721	1.8721	0.53%	开放	开放	+自选净值
240008	华宝收益A	8.4142	8.4142		8.3728	8.3728	0.49%	开放	开放	+自选净值
015573	华宝收益C	8.3847	8.3847		8.3439	8.3439	0.49%	开放	开放	+自选净值
012798	华宝第三产业混合C	1.1882	1.1882		1.1826	1.1826	0.47%	开放	开放	+自选净值
016033	华宝中证1000指数C	1.0198	1.0198		1.0150	1.0150	0.47%	开放	开放	+自选净值
162413	华宝中证1000指数A	1.0217	0.4247		1.0169	0.4229	0.47%	开放	开放	+自选净值
240011	华宝大盘精选混合	2.3970	2.8820		2.3858	2.8708	0.47%	开放	开放	+自选净值
005608	华宝中证500增强C	1.1451	1.1451		1.1398	1.1398	0.47%	开放	开放	+自选净值
004481	华宝第三产业混合A	1.1928	1.1928		1.1873	1.1873	0.46%	开放	开放	+自选净值
002152	华宝核心优势混合A	1.9690	1.9690		1.9600	1.9600	0.46%	开放	开放	+自选净值
005607	华宝中证500增强A	1.1677	1.1677		1.1624	1.1624	0.46%	开放	开放	+自选净值
001088	华宝国策	1.1570	1.1570		1.1520	1.1520	0.43%	开放	开放	+自选净值
016461	华宝核心优势混合C	1.9620	1.9620		1.9540	1.9540	0.41%	开放	开放	+自选净值
015613	华宝多策略增长C	0.5084	0.5084		0.5065	0.5065	0.38%	开放	开放	+自选净值
240005	华宝多策略增长A	0.5090	4.9332		0.5071	4.9288	0.37%	开放	开放	+自选净值
240018	华宝可转债A	1.5958	1.5958		1.5900	1.5900	0.36%	开放	开放	+自选净值
010114	华宝新兴成长混合A	1.0982	1.0982		1.0944	1.0944	0.35%	开放	开放	+自选净值
017197	华宝新兴成长混合C	1.0957	1.0957		1.0921	1.0921	0.33%	开放	开放	+自选净值
011376	华宝安享混合	1.0222	1.0222		1.0189	1.0189	0.32%	开放	开放	+自选净值
001324	华宝新价值	1.5992	1.5992		1.5941	1.5941	0.32%	开放	开放	+自选净值
501069	质量基金	1.3441	1.3441		1.3400	1.3400	0.31%	开放	开放	+自选净值
003144	华宝新机遇混合C	1.6055	1.6055		1.6007	1.6007	0.30%	开放	开放	+自选净值
162414	新机遇	1.6161	1.6161		1.6113	1.6113	0.30%	开放	开放	+自选净值
159716	华宝深证创新100ETF	0.7495	0.7495		0.7473	0.7473	0.29%	开放	开放	+自选净值
013178	华宝深创100ETF发起式联接C	0.7833	0.7833		0.7811	0.7811	0.28%	开放	开放	+自选净值
013177	华宝深创100ETF发起式联接A	0.7869	0.7869		0.7847	0.7847	0.28%	开放	开放	+自选净值
512800	银行ETF	1.0531	1.0531		1.0505	1.0505	0.25%	开放	开放	+自选净值
000753	华宝量化A	1.1110	1.3410		1.1083	1.3383	0.24%	开放	开放	+自选净值
000754	华宝量化C	1.0848	1.3148		1.0822	1.3122	0.24%	开放	开放	+自选净值
015250	华宝安悦一年持有期混合A	1.0022	1.0022		0.9998	0.9998	0.24%	开放	暂停	+自选净值
015251	华宝安悦一年持有期混合C	1.0011	1.0011		0.9988	0.9988	0.23%	开放	暂停	+自选净值
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.0693	1.0693		1.0669	1.0669	0.22%	开放	开放	+自选净值
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.0818	1.6466		1.0794	1.6442	0.22%	开放	开放	+自选净值
002111	华宝新起点混合	1.2726	1.3660		1.2698	1.3632	0.22%	开放	开放	+自选净值
006881	华宝大健康混合	1.6939	1.6939		1.6908	1.6908	0.18%	开放	开放	+自选净值
016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9964	0.9964		0.9947	0.9947	0.17%	开放	暂停	+自选净值
016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9958	0.9958		0.9942	0.9942	0.16%	开放	暂停	+自选净值
011280	华宝双债增强债券A	1.0414	1.0414		1.0398	1.0398	0.15%	开放	开放	+自选净值
240017	华宝新兴产业混合	2.1348	2.5828		2.1316	2.5796	0.15%	开放	开放	+自选净值
011281	华宝双债增强债券C	1.0335	1.0335		1.0320	1.0320	0.15%	开放	开放	+自选净值
003154	华宝新活力混合	1.5531	1.6081		1.5509	1.6059	0.14%	开放	开放	+自选净值
011375	华宝安益混合	0.9821	0.9821		0.9808	0.9808	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
010868	华宝安盈混合	0.9992	0.9992		0.9984	0.9984	0.08%	开放	开放	+自选净值
009756	华宝宝利债券	1.0041	1.1091		1.0133	1.1083	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
004480	华宝智慧产业混合	1.5153	1.5153		1.5144	1.5144	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
007435	华宝宝怡债券	1.0776	1.1274		1.0770	1.1268	0.06%	暂停	开放	+自选净值
240009	华宝先进成长混合	4.9289	5.1969		4.9263	5.1943	0.05%	开放	开放	+自选净值
007590	华宝绿色领先股票	1.3988	1.3988		1.3981	1.3981	0.05%	开放	开放	+自选净值
009947	华宝宝泓债券	1.0369	1.0619		1.0364	1.0614	0.05%	开放	开放	+自选净值
011253	华宝1-5年政金债指数	1.0432	1.0557		1.0427	1.0552	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006948	华宝中短债债券C	1.1033	1.1233		1.1028	1.1228	0.05%	开放	开放	+自选净值
006947	华宝中短债债券A	1.1212	1.1412		1.1207	1.1407	0.04%	开放	开放	+自选净值
016380	华宝专精特新混合A	0.9394	0.9394		0.9390	0.9390	0.04%	开放	开放	+自选净值
007957	华宝宝惠债券	1.0030	1.1040		1.0026	1.1036	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007302	华宝宝盛债券	1.0511	1.1131		1.0507	1.1127	0.04%	暂停	开放	+自选净值
016381	华宝专精特新混合C	0.9380	0.9380		0.9377	0.9377	0.03%	开放	开放	+自选净值
015069	华宝安宜六个月持有期债券A	1.0038	1.0038		1.0036	1.0036	0.02%	开放	开放	+自选净值
017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0103	1.0103		1.0101	1.0101	0.02%	开放	开放	+自选净值
017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0098	1.0098		1.0096	1.0096	0.02%	开放	开放	+自选净值
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0131	1.0131		1.0129	1.0129	0.02%	开放	开放	+自选净值
007644	华宝宝润债券	1.0346	1.0896		1.0344	1.0894	0.02%	开放	开放	+自选净值
015070	华宝安宜六个月持有期债券C	1.0013	1.0013		1.0012	1.0012	0.01%	开放	开放	+自选净值
012745	华宝宝瑞一年定开债券	1.0136	1.0486		1.0135	1.0485	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009757	华宝1-3年国开债指数	1.0424	1.0724		1.0423	1.0723	0.01%	开放	开放	+自选净值
007116	华宝政金债债券	1.0532	1.1032		1.0531	1.1031	0.01%	开放	开放	+自选净值
006826	华宝宝裕债券A	1.1143	1.1143		1.1142	1.1142	0.01%	暂停	开放	+自选净值
006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0426	1.1476		1.0426	1.1476	0.00%	开放	开放	+自选净值
005883	华宝香港精选混合	1.1306	1.1306		1.1306	1.1306	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0384	1.1284		1.0384	1.1284	0.00%	开放	开放	+自选净值
015414	华宝宝隆债券A	1.0029	1.0029		1.0029	1.0029	0.00%	开放	开放	+自选净值
015415	华宝宝隆债券C	1.0028	1.0028		1.0028	1.0028	0.00%	开放	开放	+自选净值
240003	宝康债券A	1.2417	2.3347		1.2418	2.3348	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007964	宝康债券C	1.2242	1.4692		1.2243	1.4693	-0.01%	开放	开放	+自选净值
017271	华宝稳健养老(FOF)Y	1.2338	1.2338		1.2340	1.2340	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.2237	1.2237		1.2239	1.2239	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
240013	华宝强债B	1.2549	1.6349		1.2553	1.6353	-0.03%	开放	开放	+自选净值
240012	华宝强债A	1.3403	1.7203		1.3408	1.7208	-0.04%	开放	开放	+自选净值
017142	华宝远见回报混合A	0.9996	0.9996		1.0000	1.0000	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
017143	华宝远见回报混合C	0.9995	0.9995		1.0000	1.0000	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
013150	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.9725	0.9725		0.9731	0.9731	-0.06%	开放	暂停	+自选净值
012537	华宝化工ETF联接A	0.7631	0.7631		0.7644	0.7644	-0.17%	开放	开放	+自选净值
012538	华宝化工ETF联接C	0.7605	0.7605		0.7619	0.7619	-0.18%	开放	开放	+自选净值
516020	华宝化工ETF	0.8028	0.8028		0.8043	0.8043	-0.19%	开放	开放	+自选净值
013318	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.7231	0.7231		0.7252	0.7252	-0.29%	开放	开放	+自选净值
013317	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.7264	0.7264		0.7286	0.7286	-0.30%	开放	开放	+自选净值
588330	华宝双创龙头ETF	0.6098	0.6098		0.6117	0.6117	-0.31%	开放	开放	+自选净值
012262	华宝可持续发展混合A	0.9547	0.9547		0.9579	0.9579	-0.33%	开放	开放	+自选净值
012263	华宝可持续发展混合C	0.9499	0.9499		0.9531	0.9531	-0.34%	开放	开放	+自选净值
017436	华宝纳斯达克精选股票(QDII)A	0.9961	0.9961		0.9995	0.9995	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值
017437	华宝纳斯达克精选股票(QDII)C	0.9960	0.9960		0.9995	0.9995	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值
009989	华宝研究精选混合	0.9859	0.9859		0.9896	0.9896	-0.37%	开放	开放	+自选净值
517060	华宝中证沪港深500ETF	0.8717	0.8717		0.8758	0.8758	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.7138	0.7138		0.7173	0.7173	-0.49%	开放	开放	+自选净值
013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.7108	0.7108		0.7143	0.7143	-0.49%	开放	开放	+自选净值
516360	华宝新材料ETF	0.9776	0.9776		0.9825	0.9825	-0.50%	开放	开放	+自选净值
162412	华宝医疗ETF联接A	0.8482	0.5697		0.8525	0.5716	-0.50%	开放	开放	+自选净值
012323	华宝医疗ETF联接C	0.8452	0.8452		0.8495	0.8495	-0.51%	开放	开放	+自选净值
512170	医疗ETF	0.4985	1.4955		0.5012	1.5036	-0.54%	开放	开放	+自选净值
000866	华宝制造股票	2.2960	2.2960		2.3090	2.3090	-0.56%	开放	开放	+自选净值
010335	华宝竞争优势混合	0.6669	0.6669		0.6707	0.6707	-0.57%	开放	开放	+自选净值
002634	华宝未来主导混合A	1.2710	1.2710		1.2800	1.2800	-0.70%	开放	开放	+自选净值
012919	华宝未来主导混合C	1.2670	1.2670		1.2760	1.2760	-0.71%	开放	开放	+自选净值
159707	华宝中证800地产ETF	0.8835	0.8835		0.8899	0.8899	-0.72%	开放	开放	+自选净值
012799	华宝绿色主题混合C	1.2253	1.2253		1.2359	1.2359	-0.86%	开放	开放	+自选净值
005728	华宝绿色主题混合A	1.2288	1.2288		1.2395	1.2395	-0.86%	开放	开放	+自选净值
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.7513	0.7513		0.7579	0.7579	-0.87%	开放	开放	+自选净值
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.7485	0.7485		0.7551	0.7551	-0.87%	开放	开放	+自选净值
002423	华宝美国消费美元A	0.2604	0.2604		0.2628	0.2628	-0.91%	开放	开放	+自选净值
162415	美国消费A	1.8140	1.8140		1.8310	1.8310	-0.93%	开放	开放	+自选净值
009975	华宝美国消费C	1.7920	1.7920		1.8090	1.8090	-0.94%	开放	开放	+自选净值
010343	华宝富时100A	1.1070	1.1070		1.1182	1.1182	-1.00%	开放	开放	+自选净值
010344	华宝富时100C	1.0969	1.0969		1.1080	1.1080	-1.00%	开放	开放	+自选净值
004284	华宝新优选混合	1.2473	1.2473		1.2613	1.2613	-1.11%	暂停	暂停	+自选净值
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.6361	0.6361		0.6436	0.6436	-1.17%	开放	开放	+自选净值
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.6386	0.6386		0.6462	0.6462	-1.18%	开放	开放	+自选净值
562010	华宝中证绿色能源ETF	0.9744	0.9744		0.9860	0.9860	-1.18%	开放	开放	+自选净值
017715	华宝量化选股混合A	0.9889	0.9889		1.0007	1.0007	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值
017716	华宝量化选股混合C	0.9887	0.9887		1.0005	1.0005	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值
516380	华宝智能电动汽车ETF	0.8027	0.8027		0.8128	0.8128	-1.24%	开放	开放	+自选净值
001481	华宝油气美元	0.0983	0.0983		0.1002	0.1002	-1.90%	开放	开放	+自选净值
007844	华宝油气C	0.6737	0.6737		0.6871	0.6871	-1.95%	开放	开放	+自选净值
162411	华宝油气	0.6845	0.6845		0.6982	0.6982	-1.96%	开放	开放	+自选净值
241001	华宝海外中国混合	1.4050	1.4050		1.4440	1.4440	-2.70%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
240007	华宝现金宝B	0.5129	1.8790	1.0181	1.8970	2005-03-31	+自选净值购买
000678	华宝现金宝E	0.5129	1.8790	1.0181	1.8970	2014-07-14	+自选净值购买
001893	华宝添益B	0.4944	1.8250	0.9746	1.8310	2015-11-09	+自选净值购买
240006	华宝现金宝A	0.4471	1.6350	0.8866	1.6520	2005-03-31	+自选净值购买
511990	华宝添益	0.4288	1.5810	0.8431	1.5880	2012-12-27	+自选净值购买
007805	华宝浮动净值货币					2019-09-06	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150262	医疗B	1.6288	0.0983	1.5917	0.0969	0.4249	26.69%	1.5830	2.81%	2020-12-31	+自选净值购买
150261	医疗A	1.0024	1.3120	1.0023	1.3119	-0.2385	-23.80%	0.9790	2.33%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605369	拱东医疗	006881	华宝大健康混合	2.00	224.95	2.86%	0.08%
605338	巴比食品	016462	华宝生态中国混合C	168.00	5355.07	2.97%	1.96%
000612	华宝生态中国混合A	168.00	5355.07	2.97%	1.96%
605266	健之佳	006881	华宝大健康混合	3.00	260.69	3.32%	0.06%
240020	华宝医药生物混合	21.00	1722.31	2.77%	0.37%
605222	起帆电缆	000601	华宝创新优选混合	75.00	2057.76	1.99%	0.71%
605123	派克新材	240011	华宝大盘精选混合	3.00	462.49	2.66%	0.08%
605117	德业股份	005728	华宝绿色主题混合A	0.00	205.34	4.64%	0.01%
012799	华宝绿色主题混合C	0.00	205.34	4.64%	0.01%
010335	华宝竞争优势混合	3.00	1324.14	5.11%	0.05%
603993	洛阳钼业	159876	华宝有色金属ETF	22.00	103.19	2.58%	0.00%
603986	兆易创新	515000	华宝中证科技龙头ETF	102.00	10478.15	3.21%	0.15%
516800	智能制造ETF	7.00	778.46	3.42%	0.01%
515260	华宝中证电子50ETF	16.00	1709.44	3.56%	0.03%
603927	中科软	159851	华宝中证金融科技主题ETF	21.00	631.29	3.19%	0.04%
603882	金域医学	516560	华宝养老ETF	1.00	106.35	1.35%	0.00%
603833	欧派家居	240001	宝康消费	31.00	3767.43	3.12%	0.05%
000612	华宝生态中国混合A	59.00	7184.83	3.98%	0.10%
016462	华宝生态中国混合C	59.00	7184.83	3.98%	0.10%
603816	顾家家居	001118	华宝事件驱动	72.00	3098.79	4.62%	0.09%
603800	道森股份	010114	华宝新兴成长混合A	32.00	855.09	2.77%	0.15%
240017	华宝新兴产业混合	28.00	747.57	2.72%	0.13%
017197	华宝新兴成长混合C	32.00	855.09	2.77%	0.15%
603799	华友钴业	002634	华宝未来主导混合A	5.00	309.86	7.54%	0.00%
012919	华宝未来主导混合C	5.00	309.86	7.54%	0.00%
011068	华宝资源优选混合C	178.00	9902.14	4.99%	0.11%
240022	华宝资源优选混合A	178.00	9902.14	4.99%	0.11%
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	21.00	1195.50	7.61%	0.01%
516360	华宝新材料ETF	8.00	476.58	3.55%	0.01%
159876	华宝有色金属ETF	4.00	227.86	5.71%	0.00%
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	21.00	1195.50	7.61%	0.01%
603737	三棵树	001118	华宝事件驱动	38.00	4392.70	6.55%	0.10%
010114	华宝新兴成长混合A	8.00	933.67	3.02%	0.02%
017197	华宝新兴成长混合C	8.00	933.67	3.02%	0.02%
240017	华宝新兴产业混合	7.00	877.63	3.20%	0.02%
009189	华宝成长策略混合	5.00	569.15	3.25%	0.01%
240002	宝康配置	10.00	1250.99	2.86%	0.03%
001088	华宝国策	10.00	1138.30	3.24%	0.03%
000124	华宝服务优选混合	30.00	3414.90	5.29%	0.08%
000612	华宝生态中国混合A	92.00	10503.44	5.82%	0.25%
016462	华宝生态中国混合C	92.00	10503.44	5.82%	0.25%
603690	至纯科技	016381	华宝专精特新混合C	1.00	68.87	6.53%	0.01%
016380	华宝专精特新混合A	1.00	68.87	6.53%	0.01%
603688	石英股份	005607	华宝中证500增强A	0.00	49.90	1.11%	0.00%
005608	华宝中证500增强C	0.00	49.90	1.11%	0.00%
603659	璞泰来	002634	华宝未来主导混合A	3.00	184.21	4.48%	0.00%
012919	华宝未来主导混合C	3.00	184.21	4.48%	0.00%
603658	安图生物	016461	华宝核心优势混合C	4.00	261.63	5.72%	0.01%
002152	华宝核心优势混合A	4.00	261.63	5.72%	0.01%
603636	南威软件	016463	华宝万物C	16.00	227.12	2.94%	0.03%
001534	华宝万物A	16.00	227.12	2.94%	0.03%
603613	国联股份	005607	华宝中证500增强A	0.00	59.61	1.33%	0.00%
005608	华宝中证500增强C	0.00	59.61	1.33%	0.00%
603606	东方电缆	016461	华宝核心优势混合C	2.00	198.74	4.35%	0.00%
002152	华宝核心优势混合A	2.00	198.74	4.35%	0.00%
603605	珀莱雅	001088	华宝国策	6.00	1004.88	2.86%	0.02%
011153	华宝新兴消费混合A	17.00	2853.46	4.06%	0.06%
240001	宝康消费	25.00	4187.00	3.47%	0.09%
011281	华宝双债增强债券C	1.00	167.48	1.50%	0.00%
011280	华宝双债增强债券A	1.00	167.48	1.50%	0.00%
011154	华宝新兴消费混合C	17.00	2853.46	4.06%	0.06%
005607	华宝中证500增强A	0.00	70.34	1.57%	0.00%
005608	华宝中证500增强C	0.00	70.34	1.57%	0.00%
603589	口子窖	501069	质量基金	0.00	35.18	2.56%	0.00%
603568	伟明环保	002634	华宝未来主导混合A	17.00	330.58	8.04%	0.01%
012919	华宝未来主导混合C	17.00	330.58	8.04%	0.01%
603517	绝味食品	240001	宝康消费	109.00	6719.85	5.57%	0.18%
000867	华宝品质生活	10.00	641.45	7.08%	0.02%
603501	韦尔股份	002634	华宝未来主导混合A	4.00	341.39	8.30%	0.00%
012919	华宝未来主导混合C	4.00	341.39	8.30%	0.00%
010842	华宝科技先锋混合C	3.00	250.20	3.67%	0.00%
006227	华宝科技先锋混合A	3.00	250.20	3.67%	0.00%
515260	华宝中证电子50ETF	17.00	1363.82	2.84%	0.01%
516380	华宝智能电动汽车ETF	3.00	295.76	2.24%	0.00%
603486	科沃斯	004284	华宝新优选混合	2.00	172.14	3.30%	0.00%
012262	华宝可持续发展混合A	56.00	4124.44	3.27%	0.10%
012263	华宝可持续发展混合C	56.00	4124.44	3.27%	0.10%
015573	华宝收益C	102.00	7493.86	8.72%	0.18%
240008	华宝收益A	102.00	7493.86	8.72%	0.18%
603456	九洲药业	240020	华宝医药生物混合	40.00	1703.99	2.74%	0.05%
006881	华宝大健康混合	6.00	291.92	3.71%	0.01%
603392	万泰生物	512170	医疗ETF	297.00	37683.18	2.16%	1.36%
603369	今世缘	007308	华宝消费升级混合	4.00	225.49	4.25%	0.00%
603345	安井食品	000867	华宝品质生活	2.00	370.71	4.09%	0.01%
011280	华宝双债增强债券A	0.00	145.69	1.31%	0.00%
011281	华宝双债增强债券C	0.00	145.69	1.31%	0.00%
005607	华宝中证500增强A	0.00	58.28	1.30%	0.00%
005608	华宝中证500增强C	0.00	58.28	1.30%	0.00%
603306	华懋科技	016463	华宝万物C	10.00	404.03	5.23%	0.03%
016380	华宝专精特新混合A	1.00	51.25	4.86%	0.00%
016381	华宝专精特新混合C	1.00	51.25	4.86%	0.00%
001534	华宝万物A	10.00	404.03	5.23%	0.03%
603288	海天味业	240013	华宝强债B	0.00	23.88	1.07%	0.00%
240012	华宝强债A	0.00	23.88	1.07%	0.00%
516130	华宝消费龙头ETF	6.00	499.63	5.05%	0.00%
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	71.00	5652.52	5.80%	0.02%
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	45.00	3622.59	4.84%	0.01%
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	45.00	3622.59	4.84%	0.01%
603259	药明康德	003154	华宝新活力混合	1.00	105.30	0.77%	0.00%
240020	华宝医药生物混合	32.00	2600.23	4.17%	0.01%
002111	华宝新起点混合	1.00	134.46	0.73%	0.00%
512170	医疗ETF	2157.00	174763.90	10.03%	0.84%
515000	华宝中证科技龙头ETF	314.00	25448.13	7.79%	0.12%
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A	0.00	59.81	1.32%	0.00%
012811	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C	0.00	59.81	1.32%	0.00%
603203	快克股份	009989	华宝研究精选混合	101.00	2989.32	4.03%	0.41%
000866	华宝制造股票	36.00	1065.53	3.06%	0.15%
012263	华宝可持续发展混合C	156.00	4618.86	3.66%	0.63%
012262	华宝可持续发展混合A	156.00	4618.86	3.66%	0.63%
004284	华宝新优选混合	5.00	171.93	3.30%	0.02%
603198	迎驾贡酒	007308	华宝消费升级混合	2.00	153.18	2.89%	0.00%
603100	川仪股份	000866	华宝制造股票	33.00	1058.23	3.04%	0.09%
009989	华宝研究精选混合	86.00	2714.41	3.66%	0.22%
603019	中科曙光	516700	华宝大数据ETF	3.00	81.48	3.59%	0.00%
601998	中信银行	010868	华宝安盈混合	43.00	215.48	0.41%	0.00%
601989	中国重工	512810	国防军工	497.00	1737.08	3.75%	0.02%
601988	中国银行	162414	新机遇	75.00	238.36	0.70%	0.00%
004335	华宝新飞跃混合	59.00	187.61	0.85%	0.00%
003144	华宝新机遇混合C	75.00	238.36	0.70%	0.00%
003154	华宝新活力混合	35.00	113.10	0.83%	0.00%
011376	华宝安享混合	103.00	327.88	0.71%	0.00%
601939	建设银行	012798	华宝第三产业混合C	17.00	99.37	1.69%	0.00%
004481	华宝第三产业混合A	17.00	99.37	1.69%	0.00%
009263	华宝红利精选混合A	7.00	40.48	1.25%	0.00%
010841	华宝红利精选混合C	7.00	40.48	1.25%	0.00%
601919	中远海控	501069	质量基金	5.00	54.23	3.95%	0.00%
601899	紫金矿业	011068	华宝资源优选混合C	1858.00	18580.00	9.37%	0.09%
240022	华宝资源优选混合A	1858.00	18580.00	9.37%	0.09%
013481	华宝国证治理指数发起C	3.00	32.70	3.45%	0.00%
013480	华宝国证治理指数发起A	3.00	32.70	3.45%	0.00%
159876	华宝有色金属ETF	40.00	403.10	10.10%	0.00%
601888	中国中免	011154	华宝新兴消费混合C	13.00	2966.09	4.22%	0.01%
240001	宝康消费	32.00	6912.96	5.73%	0.02%
240002	宝康配置	6.00	1461.96	3.35%	0.00%
000124	华宝服务优选混合	10.00	2160.30	3.35%	0.01%
240011	华宝大盘精选混合	1.00	375.89	2.16%	0.00%
011153	华宝新兴消费混合A	13.00	2966.09	4.22%	0.01%
000867	华宝品质生活	2.00	496.87	5.48%	0.00%
007308	华宝消费升级混合	1.00	392.29	7.40%	0.00%
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	31.00	6904.56	9.23%	0.02%
012811	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C	0.00	75.61	1.67%	0.00%
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A	0.00	75.61	1.67%	0.00%
516130	华宝消费龙头ETF	4.00	952.69	9.64%	0.00%
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	31.00	6904.56	9.23%	0.02%
562000	华宝中证100ETF	8.00	1749.84	2.01%	0.00%
601728	中国电信	007590	华宝绿色领先股票	71.00	300.38	3.29%	0.00%
240010	华宝行业精选混合	1045.00	4380.23	3.29%	0.05%
240009	华宝先进成长混合	907.00	3800.79	3.31%	0.05%
601699	潞安环能	011068	华宝资源优选混合C	419.00	7060.18	3.56%	0.14%
240022	华宝资源优选混合A	419.00	7060.18	3.56%	0.14%
601688	华泰证券	007531	华宝券商ETF联接C	67.00	863.60	0.15%	0.01%
006098	华宝券商ETF联接A	67.00	863.60	0.15%	0.01%
512000	券商ETF	7941.00	101174.52	4.58%	1.09%
601677	明泰铝业	009989	华宝研究精选混合	162.00	2945.90	3.97%	0.17%
000866	华宝制造股票	57.00	1045.13	3.00%	0.06%
012262	华宝可持续发展混合A	252.00	4581.64	3.63%	0.26%
012263	华宝可持续发展混合C	252.00	4581.64	3.63%	0.26%
004284	华宝新优选混合	10.00	198.27	3.80%	0.01%
601668	中国建筑	000754	华宝量化C	33.00	181.79	0.71%	0.00%
000753	华宝量化A	33.00	181.79	0.71%	0.00%
010868	华宝安盈混合	40.00	218.01	0.41%	0.00%
007397	华宝价值基金C	85.00	462.47	4.53%	0.00%
510030	价值ETF	52.00	284.63	2.59%	0.00%
501310	价值基金	85.00	462.47	4.53%	0.00%
601658	邮储银行	005445	华宝价值发现混合A	213.00	986.26	4.15%	0.02%
240005	华宝多策略增长A	983.00	4543.11	3.96%	0.09%
015613	华宝多策略增长C	983.00	4543.11	3.96%	0.09%
015614	华宝价值发现混合C	213.00	986.26	4.15%	0.02%
240002	宝康配置	270.00	1247.40	2.86%	0.02%
601636	旗滨集团	003876	华宝沪深300增强A	17.00	200.46	0.41%	0.01%
007404	华宝沪深300增强C	17.00	200.46	0.41%	0.01%
601633	长城汽车	240009	华宝先进成长混合	267.00	7914.68	6.89%	0.04%
240010	华宝行业精选混合	308.00	9135.10	6.86%	0.05%
007590	华宝绿色领先股票	21.00	636.83	6.97%	0.00%
000993	华宝稳健	11.00	346.26	2.63%	0.00%
516130	华宝消费龙头ETF	5.00	164.98	1.67%	0.00%
516380	华宝智能电动汽车ETF	20.00	592.40	4.49%	0.00%
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	40.00	1196.35	1.60%	0.01%
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	40.00	1196.35	1.60%	0.01%
601628	中国人寿	240002	宝康配置	37.00	1410.56	3.23%	0.00%
601600	中国铝业	159876	华宝有色金属ETF	25.00	113.54	2.84%	0.00%
601398	工商银行	162414	新机遇	40.00	177.46	0.52%	0.00%
003144	华宝新机遇混合C	40.00	177.46	0.52%	0.00%
512800	银行ETF	11474.00	49799.27	6.68%	0.04%
013481	华宝国证治理指数发起C	7.00	33.37	3.52%	0.00%
013480	华宝国证治理指数发起A	7.00	33.37	3.52%	0.00%
510030	价值ETF	86.00	376.28	3.42%	0.00%
601377	兴业证券	006098	华宝券商ETF联接A	91.00	523.01	0.09%	0.01%
007531	华宝券商ETF联接C	91.00	523.01	0.09%	0.01%
512000	券商ETF	10654.00	61155.81	2.77%	1.23%
601339	百隆东方	501029	红利基金	308.00	1758.62	1.60%	0.21%
005125	华宝红利基金C	308.00	1758.62	1.60%	0.21%
601328	交通银行	162414	新机遇	51.00	246.20	0.73%	0.00%
004335	华宝新飞跃混合	48.00	230.22	1.05%	0.00%
003144	华宝新机遇混合C	51.00	246.20	0.73%	0.00%
003154	华宝新活力混合	21.00	104.00	0.76%	0.00%
001324	华宝新价值	59.00	282.50	0.49%	0.00%
010841	华宝红利精选混合C	9.00	43.42	1.34%	0.00%
009263	华宝红利精选混合A	9.00	43.42	1.34%	0.00%
002111	华宝新起点混合	25.00	120.40	0.65%	0.00%
010868	华宝安盈混合	46.00	222.02	0.42%	0.00%
510030	价值ETF	67.00	321.37	2.92%	0.00%
512800	银行ETF	8994.00	42635.46	5.72%	0.23%
601319	中国人保	002111	华宝新起点混合	21.00	111.81	0.61%	0.00%
003154	华宝新活力混合	23.00	124.08	0.91%	0.00%
003144	华宝新机遇混合C	32.00	169.49	0.50%	0.00%
004335	华宝新飞跃混合	32.00	170.75	0.78%	0.00%
162414	新机遇	32.00	169.49	0.50%	0.00%
601318	中国平安	015573	华宝收益C	57.00	2686.05	3.12%	0.01%
240008	华宝收益A	57.00	2686.05	3.12%	0.01%
240011	华宝大盘精选混合	10.00	479.87	2.76%	0.00%
000753	华宝量化A	7.00	334.64	1.30%	0.00%
000754	华宝量化C	7.00	334.64	1.30%	0.00%
015613	华宝多策略增长C	208.00	9801.54	8.55%	0.02%
240005	华宝多策略增长A	208.00	9801.54	8.55%	0.02%
012798	华宝第三产业混合C	2.00	119.38	2.03%	0.00%
004481	华宝第三产业混合A	2.00	119.38	2.03%	0.00%
016257	华宝动力组合混合C	175.00	8225.00	4.03%	0.02%
010868	华宝安盈混合	8.00	384.93	0.72%	0.00%
240004	华宝动力组合混合A	175.00	8225.00	4.03%	0.02%
015614	华宝价值发现混合C	39.00	1877.54	7.91%	0.00%
005445	华宝价值发现混合A	39.00	1877.54	7.91%	0.00%
001118	华宝事件驱动	59.00	2776.84	4.14%	0.01%
016462	华宝生态中国混合C	156.00	7377.38	4.09%	0.01%
000612	华宝生态中国混合A	156.00	7377.38	4.09%	0.01%
012811	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C	1.00	54.62	1.21%	0.00%
510030	价值ETF	24.00	1136.96	10.35%	0.00%
013481	华宝国证治理指数发起C	1.00	89.30	9.42%	0.00%
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A	1.00	54.62	1.21%	0.00%
013480	华宝国证治理指数发起A	1.00	89.30	9.42%	0.00%
007404	华宝沪深300增强C	28.00	1349.95	2.76%	0.00%
003876	华宝沪深300增强A	28.00	1349.95	2.76%	0.00%
562000	华宝中证100ETF	86.00	4078.66	4.68%	0.01%
601288	农业银行	010841	华宝红利精选混合C	13.00	38.88	1.20%	0.00%
009263	华宝红利精选混合A	13.00	38.88	1.20%	0.00%
510030	价值ETF	78.00	229.49	2.09%	0.00%
512800	银行ETF	10451.00	30413.50	4.08%	0.03%
601238	广汽集团	240009	华宝先进成长混合	359.00	3966.18	3.45%	0.05%
240010	华宝行业精选混合	417.00	4603.94	3.46%	0.06%
007590	华宝绿色领先股票	28.00	318.06	3.48%	0.00%
601225	陕西煤业	240022	华宝资源优选混合A	930.00	17279.40	8.71%	0.10%
011068	华宝资源优选混合C	930.00	17279.40	8.71%	0.10%
011376	华宝安享混合	12.00	238.20	0.51%	0.00%
501069	质量基金	3.00	67.63	4.92%	0.00%
601211	国泰君安	002111	华宝新起点混合	12.00	173.00	0.94%	0.00%
006098	华宝券商ETF联接A	59.00	808.28	0.14%	0.01%
007531	华宝券商ETF联接C	59.00	808.28	0.14%	0.01%
512000	券商ETF	6953.00	94500.68	4.27%	0.93%
601166	兴业银行	016257	华宝动力组合混合C	279.00	4925.19	2.41%	0.01%
015613	华宝多策略增长C	488.00	8599.87	7.50%	0.02%
000124	华宝服务优选混合	110.00	1934.90	3.00%	0.01%
240005	华宝多策略增长A	488.00	8599.87	7.50%	0.02%
000754	华宝量化C	11.00	207.21	0.81%	0.00%
015614	华宝价值发现混合C	103.00	1828.88	7.70%	0.01%
000753	华宝量化A	11.00	207.21	0.81%	0.00%
240004	华宝动力组合混合A	279.00	4925.19	2.41%	0.01%
005445	华宝价值发现混合A	103.00	1828.88	7.70%	0.01%
007404	华宝沪深300增强C	47.00	839.39	1.72%	0.00%
510030	价值ETF	36.00	637.20	5.80%	0.00%
003876	华宝沪深300增强A	47.00	839.39	1.72%	0.00%
512800	银行ETF	4762.00	83769.00	11.23%	0.23%
601155	新城控股	159707	华宝中证800地产ETF	66.00	1358.54	4.96%	0.03%
601111	中国国航	001088	华宝国策	88.00	932.80	2.65%	0.01%
601088	中国神华	011376	华宝安享混合	9.00	267.36	0.58%	0.00%
240022	华宝资源优选混合A	380.00	10495.60	5.29%	0.02%
011068	华宝资源优选混合C	380.00	10495.60	5.29%	0.02%
510030	价值ETF	8.00	229.80	2.09%	0.00%
501069	质量基金	2.00	66.84	4.87%	0.00%
601021	春秋航空	240002	宝康配置	16.00	1028.00	2.35%	0.02%
601012	隆基绿能	011281	华宝双债增强债券C	1.00	63.39	0.57%	0.00%
000754	华宝量化C	4.00	194.37	0.76%	0.00%
011280	华宝双债增强债券A	1.00	63.39	0.57%	0.00%
000753	华宝量化A	4.00	194.37	0.76%	0.00%
562000	华宝中证100ETF	48.00	2054.85	2.36%	0.01%
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A	1.00	57.22	1.26%	0.00%
516360	华宝新材料ETF	29.00	1265.11	9.42%	0.00%
012811	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C	1.00	57.22	1.26%	0.00%
007404	华宝沪深300增强C	18.00	789.03	1.61%	0.00%
003876	华宝沪深300增强A	18.00	789.03	1.61%	0.00%
601009	南京银行	003154	华宝新活力混合	11.00	119.20	0.87%	0.00%
601006	大秦铁路	010841	华宝红利精选混合C	7.00	51.30	1.58%	0.00%
009263	华宝红利精选混合A	7.00	51.30	1.58%	0.00%
600999	招商证券	007531	华宝券商ETF联接C	48.00	651.50	0.11%	0.01%
006098	华宝券商ETF联接A	48.00	651.50	0.11%	0.01%
512000	券商ETF	5719.00	76065.07	3.44%	0.77%
600996	贵广网络	516560	华宝养老ETF	8.00	132.67	1.68%	0.01%
600988	赤峰黄金	011068	华宝资源优选混合C	360.00	6498.00	3.28%	0.22%
240022	华宝资源优选混合A	360.00	6498.00	3.28%	0.22%
600958	东方证券	011281	华宝双债增强债券C	16.00	143.04	1.29%	0.00%
007531	华宝券商ETF联接C	67.00	605.95	0.11%	0.01%
006098	华宝券商ETF联接A	67.00	605.95	0.11%	0.01%
011280	华宝双债增强债券A	16.00	143.04	1.29%	0.00%
512000	券商ETF	8063.00	72084.39	3.26%	1.08%
600941	中国移动	000993	华宝稳健	8.00	586.02	4.45%	0.02%
001967	华宝转型升级混合	3.00	223.31	4.45%	0.01%
600938	中国海油	003154	华宝新活力混合	8.00	127.69	0.93%	0.00%
002111	华宝新起点混合	8.00	127.69	0.69%	0.00%
501069	质量基金	2.00	45.45	3.31%	0.00%
600926	杭州银行	015614	华宝价值发现混合C	55.00	720.05	3.03%	0.01%
005445	华宝价值发现混合A	55.00	720.05	3.03%	0.01%
240005	华宝多策略增长A	254.00	3322.35	2.90%	0.05%
015613	华宝多策略增长C	254.00	3322.35	2.90%	0.05%
600919	江苏银行	004335	华宝新飞跃混合	29.00	211.48	0.96%	0.00%
003144	华宝新机遇混合C	29.00	213.52	0.63%	0.00%
162414	新机遇	29.00	213.52	0.63%	0.00%
003154	华宝新活力混合	27.00	200.84	1.47%	0.00%
010841	华宝红利精选混合C	8.00	61.89	1.91%	0.00%
009263	华宝红利精选混合A	8.00	61.89	1.91%	0.00%
001324	华宝新价值	31.00	228.69	0.40%	0.00%
002111	华宝新起点混合	15.00	113.51	0.61%	0.00%
512800	银行ETF	3867.00	28193.72	3.78%	0.26%
600905	三峡能源	007590	华宝绿色领先股票	84.00	479.12	5.24%	0.01%
001967	华宝转型升级混合	54.00	306.68	6.11%	0.01%
000993	华宝稳健	143.00	809.81	6.15%	0.02%
240010	华宝行业精选混合	1222.00	6909.10	5.19%	0.14%
240009	华宝先进成长混合	1059.00	5985.50	5.21%	0.12%
600900	长江电力	000993	华宝稳健	38.00	817.32	6.21%	0.00%
001967	华宝转型升级混合	14.00	309.33	6.16%	0.00%
162414	新机遇	10.00	229.11	0.68%	0.00%
003144	华宝新机遇混合C	10.00	229.11	0.68%	0.00%
004335	华宝新飞跃混合	9.00	203.70	0.93%	0.00%
562000	华宝中证100ETF	91.00	1912.68	2.19%	0.00%
013481	华宝国证治理指数发起C	2.00	45.36	4.79%	0.00%
013480	华宝国证治理指数发起A	2.00	45.36	4.79%	0.00%
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A	3.00	68.46	1.51%	0.00%
012811	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C	3.00	68.46	1.51%	0.00%
600893	航发动力	016114	华宝高端装备股票C	3.00	133.18	7.91%	0.00%
016113	华宝高端装备股票A	3.00	133.18	7.91%	0.00%
512810	国防军工	58.00	2458.00	5.31%	0.02%
600888	新疆众和	000866	华宝制造股票	124.00	1019.82	2.93%	0.09%
012263	华宝可持续发展混合C	506.00	4150.43	3.29%	0.38%
009989	华宝研究精选混合	284.00	2330.18	3.14%	0.21%
012262	华宝可持续发展混合A	506.00	4150.43	3.29%	0.38%
004284	华宝新优选混合	19.00	161.92	3.11%	0.01%
600887	伊利股份	011281	华宝双债增强债券C	2.00	62.00	0.56%	0.00%
011280	华宝双债增强债券A	2.00	62.00	0.56%	0.00%
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	329.00	10204.09	10.47%	0.05%
013481	华宝国证治理指数发起C	1.00	40.61	4.28%	0.00%
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	209.00	6494.81	8.68%	0.03%
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	209.00	6494.81	8.68%	0.03%
516130	华宝消费龙头ETF	28.00	895.28	9.06%	0.00%
013480	华宝国证治理指数发起A	1.00	40.61	4.28%	0.00%
600875	东方电气	004284	华宝新优选混合	7.00	163.96	3.15%	0.00%
012262	华宝可持续发展混合A	203.00	4285.56	3.40%	0.10%
009989	华宝研究精选混合	124.00	2608.37	3.51%	0.06%
012263	华宝可持续发展混合C	203.00	4285.56	3.40%	0.10%
000866	华宝制造股票	48.00	1011.06	2.90%	0.02%
600873	梅花生物	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	20.00	204.01	3.23%	0.01%
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	20.00	204.01	3.23%	0.01%
501069	质量基金	3.00	38.28	2.79%	0.00%
600872	中炬高新	016033	华宝中证1000指数C	0.00	16.96	0.35%	0.00%
162413	华宝中证1000指数A	0.00	16.96	0.35%	0.00%
600862	中航高科	016113	华宝高端装备股票A	2.00	54.39	3.23%	0.00%
016114	华宝高端装备股票C	2.00	54.39	3.23%	0.00%
600848	上海临港	159707	华宝中证800地产ETF	70.00	835.04	3.05%	0.03%
600845	宝信软件	516700	华宝大数据ETF	1.00	82.66	3.65%	0.00%
600837	海通证券	006098	华宝券商ETF联接A	127.00	1108.44	0.20%	0.01%
007531	华宝券商ETF联接C	127.00	1108.44	0.20%	0.01%
512000	券商ETF	14889.00	129387.52	5.85%	1.68%
600810	神马股份	501029	红利基金	219.00	1706.98	1.56%	0.31%
005125	华宝红利基金C	219.00	1706.98	1.56%	0.31%
600809	山西汾酒	240012	华宝强债A	0.00	28.50	1.28%	0.00%
240013	华宝强债B	0.00	28.50	1.28%	0.00%
004481	华宝第三产业混合A	0.00	111.15	1.89%	0.00%
007308	华宝消费升级混合	0.00	255.92	4.83%	0.00%
012798	华宝第三产业混合C	0.00	111.15	1.89%	0.00%
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	25.00	7139.57	7.33%	0.02%
600795	国电电力	002111	华宝新起点混合	27.00	116.27	0.63%	0.00%
600782	新钢股份	010841	华宝红利精选混合C	16.00	68.75	2.12%	0.01%
009263	华宝红利精选混合A	16.00	68.75	2.12%	0.01%
600765	中航重机	016114	华宝高端装备股票C	3.00	113.17	6.72%	0.00%
016113	华宝高端装备股票A	3.00	113.17	6.72%	0.00%
512810	国防军工	38.00	1197.84	2.59%	0.03%
600763	通策医疗	516560	华宝养老ETF	0.00	105.56	1.34%	0.00%
512170	医疗ETF	373.00	57128.65	3.28%	1.16%
600760	中航沈飞	016113	华宝高端装备股票A	2.00	126.64	7.52%	0.00%
016114	华宝高端装备股票C	2.00	126.64	7.52%	0.00%
512810	国防军工	34.00	2004.68	4.33%	0.02%
600754	锦江酒店	001088	华宝国策	16.00	933.60	2.65%	0.02%
001118	华宝事件驱动	61.00	3603.11	5.37%	0.07%
000612	华宝生态中国混合A	151.00	8824.77	4.89%	0.17%
016462	华宝生态中国混合C	151.00	8824.77	4.89%	0.17%
600702	舍得酒业	515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	12.00	1952.15	2.00%	0.04%
600690	海尔智家	007308	华宝消费升级混合	9.00	231.64	4.37%	0.00%
516130	华宝消费龙头ETF	17.00	417.78	4.23%	0.00%
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	123.00	3031.08	4.05%	0.02%
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	123.00	3031.08	4.05%	0.02%
600660	福耀玻璃	516130	华宝消费龙头ETF	7.00	253.56	2.57%	0.00%
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	52.00	1839.80	2.46%	0.03%
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	52.00	1839.80	2.46%	0.03%
600606	绿地控股	159707	华宝中证800地产ETF	308.00	919.04	3.36%	0.02%
600600	青岛啤酒	515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	18.00	1964.41	2.02%	0.03%
600598	北大荒	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	6.00	92.05	1.46%	0.00%
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	6.00	92.05	1.46%	0.00%
600588	用友网络	516700	华宝大数据ETF	6.00	156.38	6.90%	0.00%
516800	智能制造ETF	23.00	567.07	2.49%	0.01%
600585	海螺水泥	009263	华宝红利精选混合A	1.00	42.44	1.31%	0.00%
010841	华宝红利精选混合C	1.00	42.44	1.31%	0.00%
600570	恒生电子	515000	华宝中证科技龙头ETF	232.00	9416.95	2.88%	0.12%
159851	华宝中证金融科技主题ETF	51.00	2082.47	10.53%	0.03%
516700	华宝大数据ETF	4.00	193.06	8.51%	0.00%
600566	济川药业	003876	华宝沪深300增强A	5.00	140.18	0.29%	0.01%
007404	华宝沪深300增强C	5.00	140.18	0.29%	0.01%
600563	法拉电子	005608	华宝中证500增强C	0.00	49.56	1.10%	0.00%
005607	华宝中证500增强A	0.00	49.56	1.10%	0.00%
600559	老白干酒	016033	华宝中证1000指数C	0.00	14.60	0.30%	0.00%
162413	华宝中证1000指数A	0.00	14.60	0.30%	0.00%
600549	厦门钨业	240022	华宝资源优选混合A	350.00	6842.50	3.45%	0.25%
011068	华宝资源优选混合C	350.00	6842.50	3.45%	0.25%
600548	深高速	003876	华宝沪深300增强A	12.00	113.15	0.23%	0.01%
007404	华宝沪深300增强C	12.00	113.15	0.23%	0.01%
600547	山东黄金	159876	华宝有色金属ETF	5.00	111.11	2.78%	0.00%
600546	山煤国际	005125	华宝红利基金C	90.00	1309.90	1.19%	0.05%
501029	红利基金	90.00	1309.90	1.19%	0.05%
600519	贵州茅台	000867	华宝品质生活	0.00	431.75	4.76%	0.00%
240001	宝康消费	3.00	6217.20	5.15%	0.00%
011153	华宝新兴消费混合A	3.00	5978.87	8.50%	0.00%
011154	华宝新兴消费混合C	3.00	5978.87	8.50%	0.00%
240004	华宝动力组合混合A	3.00	6044.50	2.96%	0.00%
002111	华宝新起点混合	0.00	431.75	2.34%	0.00%
010868	华宝安盈混合	0.00	587.18	1.11%	0.00%
016257	华宝动力组合混合C	3.00	6044.50	2.96%	0.00%
004335	华宝新飞跃混合	0.00	828.96	3.77%	0.00%
004481	华宝第三产业混合A	0.00	412.06	7.00%	0.00%
007308	华宝消费升级混合	0.00	506.36	9.55%	0.00%
162414	新机遇	0.00	811.69	2.40%	0.00%
003154	华宝新活力混合	0.00	293.59	2.15%	0.00%
003144	华宝新机遇混合C	0.00	811.69	2.40%	0.00%
240002	宝康配置	0.00	1519.76	3.48%	0.00%
011280	华宝双债增强债券A	0.00	172.70	1.55%	0.00%
011281	华宝双债增强债券C	0.00	172.70	1.55%	0.00%
012798	华宝第三产业混合C	0.00	412.06	7.00%	0.00%
000754	华宝量化C	0.00	674.22	2.62%	0.00%
000753	华宝量化A	0.00	674.22	2.62%	0.00%
240011	华宝大盘精选混合	0.00	715.84	4.12%	0.00%
001324	华宝新价值	0.00	880.94	1.54%	0.00%
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	6.00	10754.89	14.38%	0.00%
012811	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C	0.00	189.97	4.20%	0.00%
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	8.00	14144.13	14.52%	0.01%
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A	0.00	189.97	4.20%	0.00%
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	6.00	10754.89	14.38%	0.00%
003876	华宝沪深300增强A	1.00	2849.55	5.83%	0.00%
007404	华宝沪深300增强C	1.00	2849.55	5.83%	0.00%
516130	华宝消费龙头ETF	0.00	1485.22	15.02%	0.00%
562000	华宝中证100ETF	5.00	8738.97	10.02%	0.00%
600507	方大特钢	005125	华宝红利基金C	390.00	2353.24	2.15%	0.18%
501029	红利基金	390.00	2353.24	2.15%	0.18%
600487	亨通光电	016461	华宝核心优势混合C	10.00	163.25	3.57%	0.00%
002152	华宝核心优势混合A	10.00	163.25	3.57%	0.00%
600438	通威股份	516360	华宝新材料ETF	18.00	699.07	5.20%	0.00%
600426	华鲁恒升	516020	华宝化工ETF	41.00	1379.87	3.79%	0.02%
600406	国电南瑞	000993	华宝稳健	26.00	651.81	4.95%	0.00%
001967	华宝转型升级混合	10.00	247.03	4.92%	0.00%
516800	智能制造ETF	38.00	929.90	4.09%	0.01%
600383	金地集团	015614	华宝价值发现混合C	97.00	1000.62	4.21%	0.02%
005445	华宝价值发现混合A	97.00	1000.62	4.21%	0.02%
015573	华宝收益C	680.00	6956.52	8.09%	0.15%
240008	华宝收益A	680.00	6956.52	8.09%	0.15%
000124	华宝服务优选混合	270.00	2762.10	4.28%	0.06%
240005	华宝多策略增长A	453.00	4637.14	4.05%	0.10%
015613	华宝多策略增长C	453.00	4637.14	4.05%	0.10%
159707	华宝中证800地产ETF	231.00	2364.97	8.64%	0.05%
600350	山东高速	501029	红利基金	242.00	1377.04	1.26%	0.05%
005125	华宝红利基金C	242.00	1377.04	1.26%	0.05%
600346	恒力石化	516020	华宝化工ETF	58.00	914.56	2.51%	0.01%
600327	大东方	501029	红利基金	406.00	1988.80	1.81%	0.46%
005125	华宝红利基金C	406.00	1988.80	1.81%	0.46%
600325	华发股份	011376	华宝安享混合	27.00	253.32	0.55%	0.01%
159707	华宝中证800地产ETF	124.00	1125.52	4.11%	0.06%
600309	万华化学	516360	华宝新材料ETF	12.00	1172.02	8.72%	0.00%
013481	华宝国证治理指数发起C	0.00	34.28	3.62%	0.00%
516020	华宝化工ETF	52.00	4851.27	13.33%	0.02%
013480	华宝国证治理指数发起A	0.00	34.28	3.62%	0.00%
600276	恒瑞医药	006881	华宝大健康混合	8.00	310.94	3.96%	0.00%
000601	华宝创新优选混合	70.00	2701.34	2.61%	0.01%
240020	华宝医药生物混合	44.00	1701.10	2.73%	0.01%
240001	宝康消费	80.00	3082.40	2.55%	0.01%
002152	华宝核心优势混合A	5.00	208.45	4.56%	0.00%
016461	华宝核心优势混合C	5.00	208.45	4.56%	0.00%
013480	华宝国证治理指数发起A	0.00	33.91	3.58%	0.00%
013481	华宝国证治理指数发起C	0.00	33.91	3.58%	0.00%
515000	华宝中证科技龙头ETF	684.00	26358.01	8.07%	0.11%
600258	首旅酒店	001118	华宝事件驱动	137.00	3416.70	5.10%	0.13%
240001	宝康消费	157.00	3893.60	3.23%	0.15%
016462	华宝生态中国混合C	226.00	5612.04	3.11%	0.21%
000612	华宝生态中国混合A	226.00	5612.04	3.11%	0.21%
600256	广汇能源	005608	华宝中证500增强C	1.00	13.80	0.31%	0.00%
005607	华宝中证500增强A	1.00	13.80	0.31%	0.00%
600201	生物股份	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	10.00	94.97	1.50%	0.01%
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	10.00	94.97	1.50%	0.01%
600188	兖矿能源	011376	华宝安享混合	8.00	284.76	0.62%	0.00%
600176	中国巨石	240008	华宝收益A	317.00	4355.43	5.07%	0.08%
015573	华宝收益C	317.00	4355.43	5.07%	0.08%
600160	巨化股份	005607	华宝中证500增强A	3.00	52.58	1.17%	0.00%
005608	华宝中证500增强C	3.00	52.58	1.17%	0.00%
600150	中国船舶	240002	宝康配置	50.00	1114.00	2.55%	0.02%
512810	国防军工	78.00	1741.18	3.76%	0.03%
600132	重庆啤酒	007308	华宝消费升级混合	1.00	219.09	4.13%	0.00%
600111	北方稀土	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	34.00	852.02	5.42%	0.01%
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	34.00	852.02	5.42%	0.01%

华宝基金公告