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国泰基金公司简介
公司全称 国泰基金管理有限公司英文名称 GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
资产规模 4640.04(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-03-05注册资本 1.10(亿元)
法人代表 陈勇胜总 经 理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码 200082客服邮箱 service@gtfund.com
网站地址 http://www.gtfund.com
电话号码 021-31081600传真号码 021-31081800
公司简介 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-30备注2021-07-29

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
515210钢铁ETF1.82071.82071.73211.73215.12%开放开放+自选 净值
008190国泰中证钢铁ETF联接C1.75011.75011.67191.67194.68%开放开放+自选 净值
008189国泰中证钢铁ETF联接A1.75791.75791.67941.67944.67%开放开放+自选 净值
515220煤炭ETF1.72621.72621.69261.69261.99%开放开放+自选 净值
020009国泰金鹏1.51603.46201.48703.43301.95%开放开放+自选 净值
011322国泰智能装备股票C3.17603.17603.11603.11601.93%开放开放+自选 净值
160216国泰商品0.31800.31800.31200.31201.92%开放开放+自选 净值
001576国泰智能装备股票A3.18303.18303.12303.12301.92%开放开放+自选 净值
512760芯片ETF1.76153.52301.72843.45681.92%开放开放+自选 净值
159881国泰中证有色金属ETF1.27421.27421.25031.25031.91%开放开放+自选 净值
160221国泰国证有色金属行业指数1.59881.14011.56951.12071.87%开放开放+自选 净值
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A2.26322.26322.22332.22331.79%暂停暂停+自选 净值
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C2.25192.25192.21222.21221.79%暂停暂停+自选 净值
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.70471.70471.67471.67471.79%开放开放+自选 净值
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.71221.71221.68211.68211.79%开放开放+自选 净值
516110国泰中证800汽车与零部件ETF1.20621.20621.18551.18551.75%开放开放+自选 净值
515880国泰中证全指通信设备ETF1.04711.04711.03171.03171.49%开放开放+自选 净值
000362国泰聚信A2.97003.96802.92803.92601.43%开放开放+自选 净值
000363国泰聚信C2.97603.97002.93403.92801.43%开放开放+自选 净值
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C1.02161.02161.00731.00731.42%开放开放+自选 净值
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A1.02841.02841.01411.01411.41%开放开放+自选 净值
159865国泰中证畜牧养殖ETF0.72370.72370.71430.71431.32%开放开放+自选 净值
007835国泰鑫睿混合1.97571.97571.95061.95061.29%开放开放+自选 净值
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.90711.90711.88331.88331.26%开放开放+自选 净值
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.87181.87181.84851.84851.26%开放开放+自选 净值
160218国泰地产1.01721.87291.00511.86081.20%暂停暂停+自选 净值
515230国泰中证全指软件ETF1.02691.02691.01511.01511.16%开放开放+自选 净值
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C0.89720.89720.88770.88771.07%开放开放+自选 净值
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A0.89740.89740.88790.88791.07%开放开放+自选 净值
003516国泰融安多策略3.92513.92513.88453.88451.05%开放开放+自选 净值
008415国泰大制造两年持有期混合1.39661.39661.38241.38241.03%开放暂停+自选 净值
020023国泰事件7.43407.43407.36707.36700.91%开放开放+自选 净值
011326国泰医药健康股票C0.92570.92570.91770.91770.87%开放开放+自选 净值
009805国泰医药健康股票A0.92740.92740.91940.91940.87%开放开放+自选 净值
512290生物医药1.90161.90161.88531.88530.86%开放开放+自选 净值
159861国泰中证环保产业50ETF1.47781.47781.46601.46600.80%开放开放+自选 净值
006757国泰中证生物医药ETF联接C1.79421.79421.78001.78000.80%开放开放+自选 净值
006756国泰中证生物医药ETF联接A1.81321.81321.79891.79890.79%开放开放+自选 净值
012636国泰中证全指软件ETF联接A1.01771.01771.01021.01020.74%开放开放+自选 净值
012637国泰中证全指软件ETF联接C1.01741.01741.01001.01000.73%开放开放+自选 净值
012503国泰中证环保产业50ETF联接A1.13841.13841.13031.13030.72%开放开放+自选 净值
012504国泰中证环保产业50ETF联接C1.13801.13801.13001.13000.71%开放开放+自选 净值
159745国泰中证全指建筑材料ETF0.89790.89790.89160.89160.71%开放开放+自选 净值
000218国泰黄金ETF联接A1.41041.41041.40251.40250.56%开放开放+自选 净值
004253国泰黄金ETF联接C1.40151.40151.39371.39370.56%开放开放+自选 净值
518800黄金基金3.68981.39583.66931.38800.56%开放开放+自选 净值
512720国泰中证计算机主题ETF1.44651.44651.43861.43860.55%开放开放+自选 净值
005970国泰消费优选股票1.69161.69161.68251.68250.54%开放开放+自选 净值
010210国泰中证计算机主题ETF联接C0.95470.95470.94980.94980.52%开放开放+自选 净值
160224国泰中证计算机主题ETF联接A0.95651.04540.95171.04220.50%暂停暂停+自选 净值
001579国泰大农业股票2.23502.23502.22502.22500.45%开放开放+自选 净值
009482国泰宏益一年持有期混合C1.19471.19471.18941.18940.45%开放开放+自选 净值
009481国泰宏益一年持有期混合A1.20311.20311.19781.19780.44%开放开放+自选 净值
020010国泰金牛1.61903.38901.61203.38200.43%开放开放+自选 净值
516010国泰中证动漫游戏ETF0.86230.86230.85860.85860.43%开放开放+自选 净值
020020国泰双利C1.52101.77301.51501.76700.40%开放开放+自选 净值
011043国泰价值先锋股票C1.07521.07521.07111.07110.38%开放开放+自选 净值
011042国泰价值先锋股票A1.07861.07861.07451.07450.38%开放开放+自选 净值
020019国泰双利A1.58201.84801.57601.84200.38%开放开放+自选 净值
000367国泰安康A1.96001.96001.95301.95300.36%开放开放+自选 净值
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C0.90770.90770.90450.90450.35%开放开放+自选 净值
519022国泰金泰C2.07932.16432.07212.15710.35%开放开放+自选 净值
519020国泰金泰A2.06051.95482.05341.94830.35%开放开放+自选 净值
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A0.90790.90790.90480.90480.34%开放开放+自选 净值
002061国泰安康C3.54003.54003.52803.52800.34%开放开放+自选 净值
511260十年国债114.87501.1490114.51501.14500.31%开放开放+自选 净值
160226国泰民益C1.80411.80411.79851.79850.31%开放开放+自选 净值
160220国泰民益1.78041.78041.77491.77490.31%暂停开放+自选 净值
000526国泰浓益灵活A1.34901.67401.34501.67000.30%开放开放+自选 净值
001850国泰安益灵活配置混合A1.51981.61581.51531.61130.30%开放开放+自选 净值
501017国泰融丰1.13561.15241.13231.14910.29%开放开放+自选 净值
004252国泰安益灵活配置混合C1.51891.61491.51451.61050.29%开放开放+自选 净值
001922国泰多策略收益混合1.54151.54151.53711.53710.29%开放开放+自选 净值
002059国泰浓益灵活C2.47803.17802.47103.17100.28%开放开放+自选 净值
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.56991.56991.56591.56590.26%开放开放+自选 净值
003754国泰普益灵活配置混合A1.49391.59291.49011.58910.25%开放开放+自选 净值
003755国泰普益灵活配置混合C1.48161.58061.47791.57690.25%开放开放+自选 净值
160215国泰价值2.24602.85602.24102.85100.22%开放开放+自选 净值
160213国泰纳指5.89906.39905.88606.38600.22%开放开放+自选 净值
513100纳指ETF5.01305.01305.00205.00200.22%开放开放+自选 净值
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF1.23181.23181.22911.22910.22%开放开放+自选 净值
008667国泰鑫利一年持有期混合C1.06571.12571.06341.12340.22%暂停开放+自选 净值
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.07591.13591.07361.13360.21%暂停开放+自选 净值
010831国泰通利9个月持有期混合C1.04451.04451.04231.04230.21%开放开放+自选 净值
010830国泰通利9个月持有期混合A1.04751.04751.04531.04530.21%开放开放+自选 净值
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A1.14711.14711.14501.14500.18%开放开放+自选 净值
511010国债ETF124.90801.2620124.68101.26000.18%开放开放+自选 净值
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C1.14671.14671.14471.14470.17%开放开放+自选 净值
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C2.29662.29662.29332.29330.14%开放开放+自选 净值
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A2.30082.30082.29752.29750.14%开放开放+自选 净值
501019军工基金1.34671.34671.34481.34480.14%开放开放+自选 净值
519606国泰金鑫2.87303.11902.86903.11500.14%开放开放+自选 净值
020001国泰金鹰1.43905.36381.43705.36180.14%开放开放+自选 净值
001790国泰智能汽车股票A3.03103.03103.02703.02700.13%开放开放+自选 净值
008414国泰惠泰一年定期开放债券1.03431.03431.03301.03300.13%暂停暂停+自选 净值
003761国泰中证500指数增强C1.29161.35451.29001.35290.12%开放开放+自选 净值
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有1.29151.29151.28991.28990.12%开放暂停+自选 净值
003760国泰中证500指数增强A1.30881.37261.30721.37100.12%开放开放+自选 净值
004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
006596国泰聚禾纯债债券1.01481.09111.01361.08990.12%开放开放+自选 净值
005816国泰农惠定期开放债券1.04181.08681.04061.08560.12%暂停暂停+自选 净值
009474国泰致远优势混合1.34661.34661.34511.34510.11%开放开放+自选 净值
008278国泰惠鑫一年定期开放债券1.01411.02611.01301.02500.11%暂停暂停+自选 净值
008496国泰惠瑞一年定期开放债券1.03771.03771.03661.03660.11%暂停暂停+自选 净值
007331国泰惠融纯债债券1.04341.06241.04231.06130.11%开放开放+自选 净值
020012国泰金龙债券C0.95101.74400.95001.74300.11%开放开放+自选 净值
011321国泰大健康股票C2.97102.97102.96802.96800.10%开放开放+自选 净值
001645国泰大健康股票A2.97703.56902.97403.56600.10%开放开放+自选 净值
011323国泰智能汽车股票C3.02403.02403.02103.02100.10%开放开放+自选 净值
020002国泰金龙债券A1.00801.78001.00701.77900.10%开放开放+自选 净值
006116国泰丰祺纯债债券1.03631.08731.03541.08640.09%开放开放+自选 净值
006782国泰信利三个月定期开放债券1.06551.08611.06461.08520.08%暂停暂停+自选 净值
020034国泰增利C1.11201.53851.11111.53760.08%开放开放+自选 净值
020033国泰增利A1.11661.57681.11571.57590.08%开放开放+自选 净值
009593国泰中债1-3年国开行债券A1.01321.03731.01241.03650.08%开放开放+自选 净值
001265国泰兴益A1.32401.46901.32301.46800.08%开放开放+自选 净值
002055国泰兴益C1.38401.47501.38301.47400.07%开放开放+自选 净值
009594国泰中债1-3年国开行债券C1.01301.03821.01231.03750.07%开放开放+自选 净值
006795国泰裕祥三个月定期开放债券1.03731.07391.03671.07330.06%暂停暂停+自选 净值
006340国泰民安增益纯债C1.06601.07471.06541.07410.06%开放开放+自选 净值
004101国泰民安增益纯债A1.07741.11331.07681.11270.06%开放开放+自选 净值
007871国泰惠享三个月定期开放债券1.03921.03921.03871.03870.05%暂停暂停+自选 净值
006994国泰瑞安三个月定期开放债券1.06351.07211.06301.07160.05%暂停暂停+自选 净值
008504国泰信用互利债券C1.07131.18061.07081.18010.05%开放开放+自选 净值
160217国泰信用互利债券A1.07261.57401.07211.57350.05%暂停暂停+自选 净值
006598国泰利享中短债债券C1.07861.07861.07811.07810.05%开放开放+自选 净值
006597国泰利享中短债债券A1.08411.08411.08361.08360.05%开放开放+自选 净值
010836国泰瑞泰纯债债券1.00091.00091.00051.00050.04%暂停暂停+自选 净值
007214国泰惠丰纯债债券1.01181.06141.01141.06100.04%开放开放+自选 净值
009444国泰添福一年定期开放债券1.04261.04261.04221.04220.04%暂停暂停+自选 净值
008207国泰合融纯债债券1.01071.05211.01041.05180.03%暂停暂停+自选 净值
003457国泰润泰纯债债券1.01641.16581.01611.16550.03%开放开放+自选 净值
007278国泰兴富三个月定期开放债券1.01621.07841.01591.07810.03%暂停暂停+自选 净值
006475国泰嘉睿纯债债券1.03471.09431.03441.09400.03%开放开放+自选 净值
007532国泰盛合三个月定期开放债券1.01191.06181.01171.06160.02%暂停暂停+自选 净值
007105国泰丰鑫纯债债券1.02061.05861.02041.05840.02%暂停暂停+自选 净值
006941国泰惠盈纯债债券1.00511.07291.00501.07280.01%暂停开放+自选 净值
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A1.00481.00481.00471.00470.01%开放开放+自选 净值
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C1.00461.00461.00451.00450.01%开放开放+自选 净值
008217国泰聚盈三年定期开放债券1.01441.03631.01431.03620.01%暂停暂停+自选 净值
003517国泰润利纯债债券1.01871.20041.01861.20030.01%开放开放+自选 净值
006037国泰瑞和纯债债券1.02571.13271.02561.13260.01%开放开放+自选 净值
008921国泰聚鑫纯债债券1.03711.04261.03701.04250.01%暂停开放+自选 净值
008206国泰聚瑞纯债债券1.03931.03931.03921.03920.01%暂停开放+自选 净值
006725国泰丰盈纯债债券1.05321.08321.05311.08310.01%开放开放+自选 净值
160225新汽车2.30852.30852.30842.30840.00%开放开放+自选 净值
020026国泰成长4.38804.91004.38804.91000.00%开放开放+自选 净值
512660军工ETF1.20971.20971.20971.20970.00%开放开放+自选 净值
009804国泰研究优势混合1.10661.10661.10661.10660.00%开放开放+自选 净值
006762国泰聚享纯债债券1.01021.10171.01021.10170.00%开放开放+自选 净值
006955国泰惠富纯债债券1.01581.05241.01581.05240.00%暂停开放+自选 净值
008017国泰惠信三年定期开放债券1.01561.05091.01561.05090.00%暂停暂停+自选 净值
159864国泰中证光伏产业ETF1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
588360国泰中证科创创业50ETF0.98710.98710.98720.9872-0.01%开放开放+自选 净值
003696国泰润鑫定期开放债券1.01761.18581.01781.1860-0.02%暂停暂停+自选 净值
000511国泰国策驱动A1.93601.93601.93701.9370-0.05%开放开放+自选 净值
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.45281.45281.45361.4536-0.05%开放开放+自选 净值
000103国泰高收益债1.32601.32601.32691.3269-0.07%开放开放+自选 净值
501027国泰融信1.17741.22951.17821.2303-0.07%开放开放+自选 净值
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A1.00061.00061.00131.0013-0.07%开放开放+自选 净值
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C1.00011.00011.00081.0008-0.07%开放开放+自选 净值
005246国泰可转债债券1.44401.44401.44511.4451-0.08%开放开放+自选 净值
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.51581.51581.51701.5170-0.08%开放开放+自选 净值
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.06751.06841.0684-0.08%开放开放+自选 净值
010834国泰同益18个月持有期混合A1.00231.00231.00321.0032-0.09%开放开放+自选 净值
010835国泰同益18个月持有期混合C1.00081.00081.00171.0017-0.09%开放开放+自选 净值
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.04851.04951.0495-0.10%开放开放+自选 净值
000953国泰睿吉A1.03801.34601.03901.3470-0.10%开放开放+自选 净值
000954国泰睿吉C1.03701.28101.03801.2820-0.10%开放开放+自选 净值
002062国泰国策驱动C1.95101.95101.95301.9530-0.10%开放开放+自选 净值
003593国泰景气行业灵活配置混合1.22622.50551.22802.5073-0.15%开放开放+自选 净值
020018国泰金鹿混合2.05522.46502.05842.4680-0.16%开放开放+自选 净值
519021国泰金鼎价值0.62603.09300.62703.0950-0.16%开放开放+自选 净值
001626国泰央企改革股票2.37302.37302.37702.3770-0.17%开放开放+自选 净值
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.15261.30161.15511.3041-0.22%暂停暂停+自选 净值
020015国泰区位4.76704.81204.77804.8230-0.23%开放开放+自选 净值
010833国泰合益混合C1.00361.00361.00601.0060-0.24%开放开放+自选 净值
010832国泰合益混合A1.00751.00751.01001.0100-0.25%开放开放+自选 净值
011319国泰上证综合ETF联接A0.97200.97200.97450.9745-0.26%开放开放+自选 净值
011320国泰上证综合ETF联接C0.97060.97060.97310.9731-0.26%开放开放+自选 净值
510760国泰上证综合ETF0.99420.99420.99700.9970-0.28%开放开放+自选 净值
001789国泰量化收益灵活配置混合A1.34031.40631.34501.4110-0.35%开放开放+自选 净值
011907国泰量化收益灵活配置混合C1.33961.33961.34431.3443-0.35%开放开放+自选 净值
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.95800.95800.96180.9618-0.40%开放开放+自选 净值
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C2.75632.75632.76872.7687-0.45%暂停暂停+自选 净值
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A2.76682.76682.77932.7793-0.45%开放开放+自选 净值
159806国泰中证新能源汽车ETF3.03213.03213.04603.0460-0.46%暂停暂停+自选 净值
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A1.28211.28211.28831.2883-0.48%暂停暂停+自选 净值
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C1.27711.27711.28331.2833-0.48%开放开放+自选 净值
160223创业板基1.69031.69031.69881.6988-0.50%开放开放+自选 净值
159996国泰中证全指家用电器ETF1.26411.26411.27071.2707-0.52%开放开放+自选 净值
020022国泰策略价值灵活配置混合2.61102.61102.62502.6250-0.53%开放开放+自选 净值
012277国泰佳益混合A1.00201.00201.00761.0076-0.56%暂停暂停+自选 净值
011995国泰诚益混合A1.01451.01451.02021.0202-0.56%暂停暂停+自选 净值
008631国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)1.06661.06661.07261.0726-0.56%开放暂停+自选 净值
012278国泰佳益混合C1.00121.00121.00691.0069-0.57%暂停暂停+自选 净值
011996国泰诚益混合C1.01261.01261.01841.0184-0.57%暂停暂停+自选 净值
005185国泰招惠收益定期开放债券1.23181.23181.24071.2407-0.72%暂停暂停+自选 净值
005867国泰300C1.14391.14391.15221.1522-0.72%开放开放+自选 净值
020011国泰300A1.00301.67551.01031.6859-0.72%开放开放+自选 净值
005095国泰量化成长优选混合A1.26021.26021.26941.2694-0.72%开放开放+自选 净值
005096国泰量化成长优选混合C1.22391.22391.23291.2329-0.73%开放开放+自选 净值
010913国泰成长价值混合C1.08941.08941.09871.0987-0.85%开放开放+自选 净值
010912国泰成长价值混合A1.09131.09131.10071.1007-0.85%开放开放+自选 净值
000199国泰量化策略收益1.96142.32131.97962.3428-0.92%开放开放+自选 净值
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.41252.41252.43572.4357-0.95%开放开放+自选 净值
011324国泰价值精选灵活配置混合C2.40812.40812.43142.4314-0.96%开放开放+自选 净值
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C1.04851.04851.05901.0590-0.99%开放开放+自选 净值
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A1.04871.04871.05931.0593-1.00%开放开放+自选 净值
501309港股通1.15371.15371.16581.1658-1.04%开放开放+自选 净值
000512国泰沪深300增强A1.59372.39511.61112.4125-1.08%开放开放+自选 净值
002063国泰沪深300增强C1.56462.36451.58172.3816-1.08%开放开放+自选 净值
516220国泰中证细分化工产业主题ETF1.13511.13511.14781.1478-1.11%开放开放+自选 净值
020021金融ETF联接1.09341.62341.10661.6366-1.19%开放开放+自选 净值
160211国泰小盘4.87306.42104.93406.4940-1.24%开放开放+自选 净值
160219国泰国证医药卫生行业指数0.95892.34390.97112.3561-1.26%开放开放+自选 净值
160212国泰估值4.50304.50304.56104.5610-1.27%开放开放+自选 净值
510230金融ETF1.00871.73631.02171.7548-1.27%开放开放+自选 净值
020003国泰精选0.59906.52400.60706.5490-1.32%开放开放+自选 净值
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A0.95080.95080.96740.9674-1.72%开放开放+自选 净值
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C0.95030.95030.96700.9670-1.73%开放开放+自选 净值
000742国泰新经济3.19404.10003.25404.1600-1.84%开放开放+自选 净值
005819国泰优势行业混合2.55372.55372.60442.6044-1.95%开放开放+自选 净值
012634国泰中证医疗ETF联接A0.94390.94390.96320.9632-2.00%开放开放+自选 净值
501016券商基金1.09011.09011.11251.1125-2.01%开放开放+自选 净值
012635国泰中证医疗ETF联接C0.94360.94360.96300.9630-2.01%开放开放+自选 净值
512880证券ETF1.02781.02781.05051.0505-2.16%开放开放+自选 净值
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF1.00431.00431.02841.0284-2.34%开放开放+自选 净值
001542国泰互联网3.43903.59803.52403.6830-2.41%开放开放+自选 净值
010446国泰金福三个月定期开放混合0.83090.83090.85170.8517-2.44%暂停暂停+自选 净值
008174国泰蓝筹精选混合A1.45801.45801.50241.5024-2.96%开放开放+自选 净值
008175国泰蓝筹精选混合C1.44781.44781.49191.4919-2.96%开放开放+自选 净值
020005国泰金马1.33607.72801.37707.8910-2.98%开放开放+自选 净值
160222国泰国证食品饮料行业指数1.11372.88671.15552.9285-3.62%开放开放+自选 净值
011645国泰核心价值两年持有期股票A0.94050.94050.97690.9769-3.73%暂停暂停+自选 净值
011646国泰核心价值两年持有期股票C0.93980.93980.97630.9763-3.74%暂停暂停+自选 净值
003955国泰民丰回报定期开放混合2.45382.45382.60362.6036-5.75%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-07-312021-07-30成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
005253国泰货币B2020-05-29+自选 净值 购买
003515国泰利是宝货币2016-12-22+自选 净值 购买
020007国泰货币A2005-06-21+自选 净值 购买
020031国泰现金A2012-12-11+自选 净值 购买
020032国泰现金B2012-12-11+自选 净值 购买
020037国泰现金R2013-10-28+自选 净值 购买
511620货币基金2017-08-04+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150197有色B1.11770.34071.06890.32580.04884.57%1.1250-0.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150199食品B1.64314.86201.58274.80160.06043.82%1.64100.13%2020-12-31+自选 净值 购买
150131医药B0.91613.27360.88493.24240.03123.53%0.91600.01%2020-12-31+自选 净值 购买
501064国泰价值2.92782.92782.91242.91240.01540.53%2.82003.68%+自选 净值 购买
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.11231.11231.11151.11150.00080.07%+自选 净值 购买
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.10581.10581.10521.10520.00060.05%+自选 净值 购买
150130医药A1.02251.43501.02231.43480.00020.02%1.00901.32%2020-12-31+自选 净值 购买
150198食品A1.02611.35311.02591.35290.00020.02%1.02500.11%2020-12-31+自选 净值 购买
150117房地产A1.05471.47371.05451.47350.00020.02%1.03801.58%2020-12-31+自选 净值 购买
150196有色A1.05471.32211.05451.32190.00020.02%1.03401.96%2020-12-31+自选 净值 购买
150118房地产B0.95552.24790.96412.2565-0.0086-0.89%0.9580-0.26%2020-12-31+自选 净值 购买
012308国泰价值远见两年封闭运作混合型A----+自选 净值 购买
012309国泰价值远见两年封闭运作混合型C----+自选 净值 购买
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