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1011472鹏华致远成长混合C0.82550.08鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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2011473工银战略转型股票C3.80500.76工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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3011474工银信息产业混合C3.79500.06工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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4011475工银消费服务混合C2.58500.01工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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5011476工银瑞信新蓝筹股票C2.39100.25工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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6011477工银总回报灵活配置混合C1.93200.01工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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7011478工银美丽城镇股票C1.92301.03工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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8011479广发诚享混合A0.785143.66广发基金契约型开放式混合型开放开放
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9011480广发诚享混合C0.77865.08广发基金契约型开放式混合型开放开放
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10011481广发瑞锦一年定开混合0.77483.25广发基金契约型开放式混合型暂停暂停
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11011482中银顺宁回报6个月持有期混合A0.97050.67中银基金契约型开放式混合型开放暂停
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12011483中银顺宁回报6个月持有期混合C0.96270.07中银基金契约型开放式混合型开放暂停
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13011484申万菱信宜选混合A1.09480.00申万菱信基金契约型开放式混合型暂停暂停
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14011485申万菱信宜选混合C1.07910.00申万菱信基金契约型开放式混合型暂停暂停
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15011486博时创新精选混合A0.759712.84博时基金契约型开放式混合型开放开放
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16011487博时创新精选混合C0.75201.41博时基金契约型开放式混合型开放开放
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17011488申万菱信乐享混合1.09209.28申万菱信基金契约型开放式混合型开放开放
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18011489创金合信双季享6个月持有期债券A1.07496.62创金合信基金契约型开放式债券型开放开放
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19011490创金合信双季享6个月持有期债券C1.07014.91创金合信基金契约型开放式债券型开放开放
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20011491南方薪金宝货币B0.610619.49南方基金契约型开放式货币型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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