南方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南方基金公司简介
公司全称	南方基金管理股份有限公司	英文名称	China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模	10516.56（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-03-06	注册资本	3.62（亿元）
法人代表	周易	总经理	杨小松
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码	518017	客服邮箱	service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址	http://www.southernfund.com
电话号码	0755-82763888	传真号码	0755-82763889
公司简介	1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。

南方基金旗下基金
南方基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.2589	1.2589		1.2073	1.2073	4.27%	开放	开放	+自选净值
160137	南方中证互联网指数(LOF)	0.9535	0.9535		0.9192	0.9192	3.73%	开放	开放	+自选净值
003332	南方荣发	1.4070	1.4070		1.3590	1.3590	3.53%	暂停	暂停	+自选净值
005729	南方人工智能混合	2.2415	2.2415		2.1656	2.1656	3.50%	开放	开放	+自选净值
960020	南方价值H	0.9860	2.1950		0.9550	2.1640	3.25%	开放	开放	+自选净值
006539	南方价值C	0.9650	1.6860		0.9350	1.6560	3.21%	开放	开放	+自选净值
202011	南方价值A	0.9850	3.5180		0.9550	3.4880	3.14%	开放	开放	+自选净值
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790		1.4360	1.4360	2.99%	开放	开放	+自选净值
010132	南方创新成长混合A	0.7741	0.7741		0.7534	0.7534	2.75%	开放	开放	+自选净值
010133	南方创新成长混合C	0.7626	0.7626		0.7423	0.7423	2.73%	开放	开放	+自选净值
012669	南方新兴产业混合A	1.0012	1.0012		0.9748	0.9748	2.71%	开放	开放	+自选净值
012670	南方新兴产业混合C	0.9946	0.9946		0.9684	0.9684	2.71%	开放	开放	+自选净值
159728	南方国证在线消费ETF	0.7993	0.7993		0.7784	0.7784	2.68%	开放	开放	+自选净值
009647	南方核心成长混合C	0.7751	0.7751		0.7551	0.7551	2.65%	开放	开放	+自选净值
009646	南方核心成长混合A	0.7875	0.7875		0.7672	0.7672	2.65%	开放	开放	+自选净值
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0654	1.0654		1.0393	1.0393	2.51%	开放	开放	+自选净值
010722	南方中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0435	1.0435		1.0191	1.0191	2.39%	暂停	暂停	+自选净值
160136	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0439	1.0439		1.0196	1.0196	2.38%	暂停	暂停	+自选净值
159662	南方国证交通运输行业ETF	1.0556	1.0556		1.0319	1.0319	2.30%	开放	开放	+自选净值
002293	南方益和混合	1.6965	1.6965		1.6587	1.6587	2.28%	开放	开放	+自选净值
515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.2527	1.3627		1.2289	1.3389	1.94%	开放	开放	+自选净值
009681	南方创新精选一年混合A	0.8589	0.8589		0.8427	0.8427	1.92%	暂停	暂停	+自选净值
009682	南方创新精选一年混合C	0.8454	0.8454		0.8295	0.8295	1.92%	暂停	暂停	+自选净值
510160	南方小康ETF	0.7468	1.8580		0.7330	1.8236	1.88%	开放	开放	+自选净值
008163	南方大盘红利50A	1.2287	1.3287		1.2065	1.3065	1.84%	开放	开放	+自选净值
159954	H股ETF	0.6878	0.6878		0.6754	0.6754	1.84%	开放	开放	+自选净值
008164	南方大盘红利50C	1.2123	1.3123		1.1905	1.2905	1.83%	开放	开放	+自选净值
007109	南方沪港深核心优势混合	0.6978	0.6978		0.6853	0.6853	1.82%	开放	开放	+自选净值
009704	南方景气驱动混合A	0.7304	0.7304		0.7176	0.7176	1.78%	开放	开放	+自选净值
009705	南方景气驱动混合C	0.7191	0.7191		0.7065	0.7065	1.78%	开放	开放	+自选净值
202021	南方小康A	1.6258	1.6458		1.5981	1.6181	1.73%	开放	开放	+自选净值
004346	南方小康ETF联接C	1.5908	1.6108		1.5637	1.5837	1.73%	开放	开放	+自选净值
008736	南方高股息股票A	0.8962	0.8962		0.8811	0.8811	1.71%	开放	开放	+自选净值
003956	南方产业智选股票	1.4860	1.4860		1.4611	1.4611	1.70%	开放	开放	+自选净值
008737	南方高股息股票C	0.8775	0.8775		0.8628	0.8628	1.70%	开放	开放	+自选净值
005555	南方H股联接C	0.6779	0.6779		0.6667	0.6667	1.68%	开放	开放	+自选净值
005554	南方H股联接A	0.6918	0.6918		0.6804	0.6804	1.68%	开放	开放	+自选净值
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8120	0.8120		0.7987	0.7987	1.67%	开放	开放	+自选净值
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8040	0.8040		0.7909	0.7909	1.66%	开放	开放	+自选净值
006030	南方昌元转债A	1.5076	1.5076		1.4833	1.4833	1.64%	开放	开放	+自选净值
006031	南方昌元转债C	1.4763	1.4763		1.4526	1.4526	1.63%	开放	开放	+自选净值
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7145	0.7145		0.7031	0.7031	1.62%	开放	开放	+自选净值
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7049	0.7049		0.6938	0.6938	1.60%	开放	开放	+自选净值
005461	南方希元转债	1.5167	1.5167		1.4935	1.4935	1.55%	开放	开放	+自选净值
513600	恒指ETF	2.1033	1.0909		2.0714	1.0743	1.54%	开放	开放	+自选净值
159689	南方中证主要消费ETF	1.0073	1.0073		0.9922	0.9922	1.52%	开放	开放	+自选净值
010887	南方消费升级混合A	0.7401	0.7401		0.7292	0.7292	1.49%	开放	开放	+自选净值
010888	南方消费升级混合C	0.7305	0.7305		0.7198	0.7198	1.49%	开放	开放	+自选净值
011904	南方领航优选混合C	0.7858	0.7858		0.7744	0.7744	1.47%	开放	开放	+自选净值
159896	南方中证物联网主题ETF	0.7315	0.7315		0.7209	0.7209	1.47%	开放	开放	+自选净值
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.5058	0.5058		0.4985	0.4985	1.46%	开放	开放	+自选净值
011903	南方领航优选混合A	0.7919	0.7919		0.7805	0.7805	1.46%	开放	开放	+自选净值
501302	恒生联接	0.8659	0.8659		0.8535	0.8535	1.45%	开放	开放	+自选净值
159853	南方中证科技100ETF	0.8833	0.8833		0.8707	0.8707	1.45%	开放	开放	+自选净值
005659	恒生联接C	0.8486	0.8486		0.8365	0.8365	1.45%	开放	开放	+自选净值
512330	500信息	0.9592	0.9592		0.9460	0.9460	1.40%	开放	开放	+自选净值
008264	南方ESG股票A	1.1259	1.1259		1.1110	1.1110	1.34%	开放	开放	+自选净值
008265	南方ESG股票C	1.1042	1.1042		1.0897	1.0897	1.33%	开放	开放	+自选净值
006590	南方新优享C	3.3550	3.3550		3.3110	3.3110	1.33%	开放	开放	+自选净值
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0852	1.0852		1.0710	1.0710	1.33%	开放	开放	+自选净值
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420		1.8180	1.8180	1.32%	开放	开放	+自选净值
004347	南方500信息ETF发起式联接C	1.0620	1.0620		1.0482	1.0482	1.32%	开放	开放	+自选净值
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660		3.4210	3.4210	1.32%	开放	开放	+自选净值
011862	南方蓝筹成长混合A	0.8203	0.8203		0.8097	0.8097	1.31%	开放	开放	+自选净值
011863	南方蓝筹成长混合C	0.8131	0.8131		0.8026	0.8026	1.31%	开放	开放	+自选净值
010299	南方产业升级混合A	0.8006	0.8006		0.7909	0.7909	1.23%	开放	开放	+自选净值
008056	南方上证50增强A	1.0076	1.0076		0.9954	0.9954	1.23%	开放	开放	+自选净值
010300	南方产业升级混合C	0.7898	0.7898		0.7803	0.7803	1.22%	开放	开放	+自选净值
008057	南方上证50增强C	0.9960	0.9960		0.9841	0.9841	1.21%	开放	开放	+自选净值
012314	南方行业领先混合	0.5878	0.5878		0.5808	0.5808	1.21%	开放	开放	+自选净值
159984	南方粤港澳大湾区ETF	1.0151	1.0151		1.0031	1.0031	1.20%	开放	开放	+自选净值
010357	南方阿尔法混合A	0.5530	0.5530		0.5465	0.5465	1.19%	开放	开放	+自选净值
010358	南方阿尔法混合C	0.5459	0.5459		0.5395	0.5395	1.19%	开放	开放	+自选净值
005742	南方成安优选混合	1.4165	1.4165		1.4002	1.4002	1.16%	开放	开放	+自选净值
011216	南方优质企业混合A	0.8120	0.8120		0.8027	0.8027	1.16%	开放	开放	+自选净值
011217	南方优质企业混合C	0.8022	0.8022		0.7931	0.7931	1.15%	开放	开放	+自选净值
009080	南方粤港澳大湾区联接C	1.0347	1.0347		1.0231	1.0231	1.13%	开放	开放	+自选净值
009079	南方粤港澳大湾区联接A	1.0377	1.0377		1.0261	1.0261	1.13%	开放	开放	+自选净值
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390		2.8080	2.8080	1.10%	开放	开放	+自选净值
202005	南方成份A	0.7338	2.1264		0.7260	2.1186	1.07%	开放	开放	+自选净值
006541	南方成份C	0.7272	2.0898		0.7196	2.0822	1.06%	开放	开放	+自选净值
159925	南方300	1.9698	1.7270		1.9495	1.7092	1.04%	开放	开放	+自选净值
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718		1.6951	1.8551	0.99%	开放	开放	+自选净值
004342	南方300联接C	1.6919	1.8519		1.6754	1.8354	0.98%	开放	开放	+自选净值
202009	南方盛元	1.1330	2.0270		1.1220	2.0160	0.98%	开放	开放	+自选净值
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900		1.5430	1.8750	0.97%	开放	开放	+自选净值
202001	南方稳健	2.0397	4.0347		2.0201	4.0151	0.97%	开放	开放	+自选净值
014933	南方医保C	2.4980	2.7130		2.4740	2.6890	0.97%	开放	开放	+自选净值
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	0.9931	0.9931		0.9836	0.9836	0.97%	开放	开放	+自选净值
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726		0.3938	2.9646	0.96%	开放	开放	+自选净值
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	0.9859	0.9859		0.9765	0.9765	0.96%	开放	开放	+自选净值
000452	南方医保A	2.5180	2.7330		2.4940	2.7090	0.96%	开放	开放	+自选净值
003938	南方荣尊A	1.2614	1.3224		1.2495	1.3105	0.95%	开放	开放	+自选净值
003939	南方荣尊C	1.2197	1.2777		1.2083	1.2663	0.94%	开放	开放	+自选净值
202107	南方广利C	1.6070	1.8240		1.5920	1.8090	0.94%	开放	开放	+自选净值
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769		1.3887	1.8639	0.93%	开放	开放	+自选净值
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491		1.3614	1.8364	0.93%	开放	开放	+自选净值
160105	南方积配	1.1561	3.5367		1.1457	3.5263	0.91%	开放	开放	+自选净值
160106	南方高增	1.4590	4.6120		1.4461	4.5991	0.89%	开放	开放	+自选净值
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.0521	1.0521		1.0429	1.0429	0.88%	开放	开放	+自选净值
014031	南方发展机遇一年持有混合A	0.9581	0.9581		0.9498	0.9498	0.87%	开放	开放	+自选净值
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090		2.2890	2.2890	0.87%	开放	开放	+自选净值
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340		1.7190	1.7190	0.87%	开放	开放	+自选净值
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.0440	1.0440		1.0350	1.0350	0.87%	开放	开放	+自选净值
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.7079	0.7079		0.7018	0.7018	0.87%	开放	开放	+自选净值
014032	南方发展机遇一年持有混合C	0.9523	0.9523		0.9441	0.9441	0.87%	开放	开放	+自选净值
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.8127	0.8127		0.8058	0.8058	0.86%	开放	开放	+自选净值
510290	380ETF	2.0815	2.0815		2.0639	2.0639	0.85%	开放	开放	+自选净值
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.6990	0.6990		0.6931	0.6931	0.85%	开放	开放	+自选净值
159834	南方上海金ETF	4.2896	1.0472		4.2534	1.0384	0.85%	开放	开放	+自选净值
010062	南方行业精选一年混合A	0.7013	0.7013		0.6954	0.6954	0.85%	开放	开放	+自选净值
160133	南方天元	3.5680	3.5680		3.5380	3.5380	0.85%	开放	开放	+自选净值
010063	南方行业精选一年混合C	0.6914	0.6914		0.6856	0.6856	0.85%	开放	开放	+自选净值
512160	MSCI基金	1.1726	1.4626		1.1628	1.4528	0.84%	开放	开放	+自选净值
011384	南方远见回报股票A	0.8643	0.8643		0.8572	0.8572	0.83%	开放	开放	+自选净值
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660		1.4540	1.4540	0.83%	开放	开放	+自选净值
009059	南方沪深300增强A	1.1461	1.1461		1.1368	1.1368	0.82%	开放	开放	+自选净值
001421	南方量化	1.2370	1.2370		1.2270	1.2270	0.81%	开放	开放	+自选净值
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9032	0.9032		0.8959	0.8959	0.81%	开放	开放	+自选净值
011385	南方远见回报股票C	0.8541	0.8541		0.8472	0.8472	0.81%	开放	开放	+自选净值
016676	南方君誉混合A	1.0058	1.0058		0.9977	0.9977	0.81%	开放	开放	+自选净值
009060	南方沪深300增强C	1.1329	1.1329		1.1238	1.1238	0.81%	开放	开放	+自选净值
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9000	0.9000		0.8928	0.8928	0.81%	开放	开放	+自选净值
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515		1.9359	1.9359	0.81%	开放	开放	+自选净值
005788	MSCI联接A	1.5517	1.5517		1.5393	1.5393	0.81%	开放	开放	+自选净值
016677	南方君誉混合C	1.0038	1.0038		0.9958	0.9958	0.80%	开放	开放	+自选净值
011902	南方竞争优势混合C	0.9674	0.9674		0.9597	0.9597	0.80%	开放	开放	+自选净值
007571	南方上证380ETF联接C	1.9238	1.9238		1.9085	1.9085	0.80%	开放	开放	+自选净值
005789	MSCI联接C	1.5222	1.5222		1.5101	1.5101	0.80%	开放	开放	+自选净值
013134	MSCI中国A股国际通ETF发起联接E	1.5417	1.5417		1.5295	1.5295	0.80%	开放	开放	+自选净值
011901	南方竞争优势混合A	0.9736	0.9736		0.9659	0.9659	0.80%	开放	开放	+自选净值
014946	南方高质量优选混合A	1.0022	1.0022		0.9943	0.9943	0.79%	开放	开放	+自选净值
009153	南方瑞盛三年混合C	0.8935	0.8935		0.8865	0.8865	0.79%	开放	暂停	+自选净值
009152	南方瑞盛三年混合A	0.8961	0.8961		0.8891	0.8891	0.79%	开放	暂停	+自选净值
014947	南方高质量优选混合C	0.9989	0.9989		0.9911	0.9911	0.79%	开放	开放	+自选净值
008546	南方产业优势两年混合A	0.7480	0.7480		0.7422	0.7422	0.78%	开放	开放	+自选净值
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.0193	1.0193		1.0114	1.0114	0.78%	开放	开放	+自选净值
009781	南方产业优势两年混合C	0.7365	0.7365		0.7308	0.7308	0.78%	开放	开放	+自选净值
011220	南方匠心优选股票A	0.7244	0.7244		0.7188	0.7188	0.78%	开放	开放	+自选净值
016493	南方均衡成长混合C	1.0229	1.0229		1.0150	1.0150	0.78%	开放	开放	+自选净值
006921	南方智诚混合	1.6220	1.6220		1.6095	1.6095	0.78%	开放	开放	+自选净值
016492	南方均衡成长混合A	1.0256	1.0256		1.0177	1.0177	0.78%	开放	开放	+自选净值
011221	南方匠心优选股票C	0.7153	0.7153		0.7098	0.7098	0.77%	开放	开放	+自选净值
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.0586	1.0586		1.0506	1.0506	0.76%	开放	暂停	+自选净值
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7081	1.7081		1.6952	1.6952	0.76%	暂停	暂停	+自选净值
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.0613	1.0613		1.0533	1.0533	0.76%	开放	暂停	+自选净值
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	0.9964	0.9964		0.9889	0.9889	0.76%	开放	开放	+自选净值
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6115	1.6115		1.5995	1.5995	0.75%	暂停	暂停	+自选净值
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0399	1.0399		1.0322	1.0322	0.75%	开放	暂停	+自选净值
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	0.9873	0.9873		0.9800	0.9800	0.74%	开放	开放	+自选净值
013590	南方比较优势混合A	1.0317	1.0317		1.0241	1.0241	0.74%	开放	开放	+自选净值
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0368	1.0368		1.0292	1.0292	0.74%	开放	暂停	+自选净值
013591	南方比较优势混合C	1.0249	1.0249		1.0175	1.0175	0.73%	开放	开放	+自选净值
004357	南方智慧混合	2.2787	2.2787		2.2623	2.2623	0.72%	开放	开放	+自选净值
501062	南方瑞合	1.3758	1.7958		1.3659	1.7859	0.72%	暂停	暂停	+自选净值
560100	南方中证500增强策略ETF	0.9598	0.9598		0.9529	0.9529	0.72%	开放	开放	+自选净值
202007	南方隆元	0.8410	1.3520		0.8350	1.3460	0.72%	开放	开放	+自选净值
001536	南方君选	1.5730	1.8610		1.5620	1.8500	0.70%	开放	开放	+自选净值
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690		1.8560	1.8560	0.70%	开放	开放	+自选净值
512400	有色金属	1.1370	1.1370		1.1291	1.1291	0.70%	开放	开放	+自选净值
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517		1.4417	1.4417	0.69%	开放	开放	+自选净值
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.4396	1.4396		1.4297	1.4297	0.69%	开放	开放	+自选净值
004702	南方金融混合A	1.5030	1.5030		1.4930	1.4930	0.67%	开放	开放	+自选净值
012427	南方价值臻选混合C	0.9335	0.9335		0.9273	0.9273	0.67%	开放	开放	+自选净值
004432	南方有色金属联接A	1.1515	1.1515		1.1439	1.1439	0.66%	开放	开放	+自选净值
014499	南方转型混合C	1.9750	1.9750		1.9620	1.9620	0.66%	开放	开放	+自选净值
012426	南方价值臻选混合A	0.9432	0.9432		0.9370	0.9370	0.66%	开放	开放	+自选净值
010990	南方有色金属联接E	1.1414	1.1414		1.1339	1.1339	0.66%	开放	开放	+自选净值
004433	南方有色金属联接C	1.1265	1.1265		1.1191	1.1191	0.66%	开放	开放	+自选净值
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890		1.9760	1.9760	0.66%	开放	开放	+自选净值
013501	南方品质混合C	1.8530	1.8530		1.8410	1.8410	0.65%	开放	开放	+自选净值
510500	500ETF	6.2641	2.0113		6.2247	1.9986	0.63%	开放	开放	+自选净值
202019	南方策略	1.5920	1.6120		1.5820	1.6020	0.63%	开放	开放	+自选净值
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122		2.0964	2.6983	0.63%	开放	开放	+自选净值
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887		2.2562	2.3744	0.63%	开放	开放	+自选净值
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370		1.1300	1.1300	0.62%	开放	开放	+自选净值
001696	南方智造股票	1.8080	2.0130		1.7970	2.0020	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
011033	南方宝恒混合A	1.0388	1.0388		1.0325	1.0325	0.61%	开放	开放	+自选净值
012946	南方宝裕混合C	1.0228	1.0228		1.0166	1.0166	0.61%	开放	开放	+自选净值
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7444	0.7444		0.7399	0.7399	0.61%	开放	开放	+自选净值
013500	南方金融混合C	1.4890	1.4890		1.4800	1.4800	0.61%	开放	开放	+自选净值
512900	证券基金	0.8958	0.8958		0.8904	0.8904	0.61%	开放	开放	+自选净值
012945	南方宝裕混合A	1.0292	1.0292		1.0230	1.0230	0.61%	开放	开放	+自选净值
160119	南方500	1.6957	1.7957		1.6855	1.7855	0.61%	开放	开放	+自选净值
011034	南方宝恒混合C	1.0315	1.0315		1.0253	1.0253	0.60%	开放	开放	+自选净值
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7351	0.7351		0.7307	0.7307	0.60%	开放	开放	+自选净值
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6632	1.7632		1.6533	1.7533	0.60%	开放	开放	+自选净值
004070	南方全指证券联接C	0.9334	0.9334		0.9280	0.9280	0.58%	开放	开放	+自选净值
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562		0.9508	0.9508	0.57%	开放	开放	+自选净值
008854	南方内需增长两年股票A	0.9672	0.9672		0.9618	0.9618	0.56%	开放	开放	+自选净值
008855	南方内需增长两年股票C	0.9496	0.9496		0.9443	0.9443	0.56%	开放	开放	+自选净值
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351		1.3277	1.3277	0.56%	开放	开放	+自选净值
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463		0.8519	3.5416	0.55%	开放	开放	+自选净值
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974		1.2903	1.2903	0.55%	开放	开放	+自选净值
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000		0.8437	3.4954	0.55%	开放	开放	+自选净值
159903	深成ETF	1.3469	0.9938		1.3397	0.9885	0.54%	开放	开放	+自选净值
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590		1.1530	1.1530	0.52%	开放	开放	+自选净值
003064	南方荣欢	1.5620	1.5620		1.5540	1.5540	0.51%	暂停	暂停	+自选净值
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274		1.0222	1.0222	0.51%	开放	开放	+自选净值
004345	南方深证成份ETF联接C	1.0044	1.0044		0.9994	0.9994	0.50%	开放	开放	+自选净值
512100	1000ETF	2.7272	0.9969		2.7137	0.9920	0.50%	开放	开放	+自选净值
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0579	1.0579		1.0528	1.0528	0.48%	开放	开放	+自选净值
007415	南方致远混合A	1.3182	1.3182		1.3119	1.3119	0.48%	开放	开放	+自选净值
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0487	1.0487		1.0437	1.0437	0.48%	开放	开放	+自选净值
007416	南方致远混合C	1.2885	1.2885		1.2824	1.2824	0.48%	开放	开放	+自选净值
011860	南方中证1000联接A	0.9174	0.9174		0.9131	0.9131	0.47%	开放	开放	+自选净值
011861	南方中证1000联接C	0.9160	0.9160		0.9118	0.9118	0.46%	开放	开放	+自选净值
016643	南方中证1000联接E	0.9160	0.9160		0.9118	0.9118	0.46%	开放	开放	+自选净值
011698	南方均衡回报混合A	1.0175	1.0175		1.0130	1.0130	0.44%	开放	开放	+自选净值
007733	南方智锐混合A	1.1792	1.2492		1.1740	1.2440	0.44%	开放	开放	+自选净值
011701	南方均衡回报混合C	1.0098	1.0098		1.0054	1.0054	0.44%	开放	开放	+自选净值
007734	南方智锐混合C	1.1544	1.2244		1.1494	1.2194	0.44%	开放	开放	+自选净值
002402	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1388	0.1417		0.1382	0.1411	0.43%	开放	开放	+自选净值
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868		0.9628	0.9828	0.42%	开放	开放	+自选净值
008209	南方宝泰一年混合A	1.1412	1.1412		1.1365	1.1365	0.41%	暂停	开放	+自选净值
008210	南方宝泰一年混合C	1.1195	1.1195		1.1149	1.1149	0.41%	暂停	开放	+自选净值
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9328	0.9528		0.9290	0.9490	0.41%	开放	开放	+自选净值
588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	0.9920	0.9920		0.9880	0.9880	0.40%	开放	开放	+自选净值
009929	南方创新驱动混合A	0.7239	0.7239		0.7210	0.7210	0.40%	开放	开放	+自选净值
009930	南方创新驱动混合C	0.7130	0.7130		0.7102	0.7102	0.39%	开放	开放	+自选净值
014189	南方专精特新混合A	0.8949	0.8949		0.8914	0.8914	0.39%	开放	开放	+自选净值
013258	南方通元6个月持有债券C	0.9879	0.9879		0.9841	0.9841	0.39%	开放	开放	+自选净值
202023	南方成长A	3.6560	3.6560		3.6420	3.6420	0.38%	开放	开放	+自选净值
013257	南方通元6个月持有债券A	0.9923	0.9923		0.9885	0.9885	0.38%	开放	开放	+自选净值
014190	南方专精特新混合C	0.8886	0.8886		0.8852	0.8852	0.38%	开放	开放	+自选净值
004703	南方兴盛混合A	1.5770	1.5770		1.5710	1.5710	0.38%	开放	开放	+自选净值
012220	南方安泰混合C	1.1204	1.4264		1.1162	1.4222	0.38%	开放	开放	+自选净值
005206	南方成长C	3.4800	3.4800		3.4670	3.4670	0.38%	开放	开放	+自选净值
002403	亚洲美元债C(美元现汇)	0.1339	0.1368		0.1334	0.1363	0.37%	开放	开放	+自选净值
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347		1.1235	1.4305	0.37%	开放	开放	+自选净值
010074	南方誉隆一年持有期混合A	1.0085	1.0085		1.0048	1.0048	0.37%	开放	开放	+自选净值
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322		1.3971	1.4271	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
010075	南方誉隆一年持有期混合C	0.9970	0.9970		0.9935	0.9935	0.35%	开放	开放	+自选净值
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0026	1.0026		0.9991	0.9991	0.35%	开放	开放	+自选净值
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0103	1.0103		1.0068	1.0068	0.35%	开放	开放	+自选净值
010881	南方宝顺混合A	0.9904	0.9904		0.9870	0.9870	0.34%	开放	开放	+自选净值
011746	南方誉浦一年持有混合A	0.9977	0.9977		0.9943	0.9943	0.34%	开放	开放	+自选净值
010882	南方宝顺混合C	0.9787	0.9787		0.9754	0.9754	0.34%	开放	开放	+自选净值
011747	南方誉浦一年持有混合C	0.9865	0.9865		0.9832	0.9832	0.34%	开放	开放	+自选净值
010444	南方誉尚一年持有期混合A	1.0175	1.0175		1.0141	1.0141	0.34%	开放	开放	+自选净值
010445	南方誉尚一年持有期混合C	1.0033	1.0033		1.0000	1.0000	0.33%	开放	开放	+自选净值
588150	南方上证科创板50成份ETF	0.7012	0.7012		0.6989	0.6989	0.33%	开放	开放	+自选净值
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710		1.5660	1.5660	0.32%	开放	开放	+自选净值
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770		1.5720	1.5720	0.32%	开放	开放	+自选净值
014290	南方晨利一年定开债	1.0160	1.0160		1.0128	1.0128	0.32%	暂停	暂停	+自选净值
008513	南方宝丰混合A	1.1794	1.1794		1.1757	1.1757	0.31%	开放	开放	+自选净值
008514	南方宝丰混合C	1.1583	1.1583		1.1547	1.1547	0.31%	开放	开放	+自选净值
009351	南方誉丰18个月混合A	1.0993	1.0993		1.0959	1.0959	0.31%	开放	开放	+自选净值
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0812	1.0812		1.0779	1.0779	0.31%	开放	开放	+自选净值
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0358	1.0358		1.0327	1.0327	0.30%	开放	开放	+自选净值
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.7717	0.7717		0.7694	0.7694	0.30%	开放	开放	+自选净值
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.0420	1.0420		1.0389	1.0389	0.30%	开放	开放	+自选净值
010880	南方宝升混合C	0.9075	0.9075		0.9048	0.9048	0.30%	开放	开放	+自选净值
010879	南方宝升混合A	0.9193	0.9193		0.9166	0.9166	0.29%	开放	开放	+自选净值
012399	南方永元一年持有债券A	0.9904	0.9904		0.9875	0.9875	0.29%	开放	开放	+自选净值
012400	南方永元一年持有债券C	0.9849	0.9849		0.9821	0.9821	0.29%	开放	开放	+自选净值
005123	南方优享分红混合A	0.9477	1.5477		0.9451	1.5451	0.28%	开放	开放	+自选净值
010231	南方宝昌混合C	0.9922	0.9922		0.9895	0.9895	0.27%	开放	开放	+自选净值
010150	南方君信混合C	1.8847	1.8847		1.8796	1.8796	0.27%	开放	开放	+自选净值
010230	南方宝昌混合A	0.9990	0.9990		0.9963	0.9963	0.27%	开放	开放	+自选净值
005741	南方君信混合A	1.8980	1.8980		1.8929	1.8929	0.27%	开放	开放	+自选净值
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670		1.4860	1.5630	0.27%	开放	开放	+自选净值
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700		1.4890	1.5660	0.27%	开放	开放	+自选净值
002220	南方瑞利保本	1.8316	1.9272		1.8267	1.9223	0.27%	暂停	开放	+自选净值
006587	南方优享分红混合C	0.9164	1.5164		0.9140	1.5140	0.26%	开放	开放	+自选净值
015161	南方宝嘉混合C	0.9944	0.9944		0.9918	0.9918	0.26%	开放	开放	+自选净值
015160	南方宝嘉混合A	0.9972	0.9972		0.9946	0.9946	0.26%	开放	开放	+自选净值
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060		1.0852	1.4032	0.26%	开放	开放	+自选净值
512700	银行基金	1.1154	1.2154		1.1126	1.2126	0.25%	开放	开放	+自选净值
004648	南方安睿混合	1.1113	1.3673		1.1086	1.3646	0.24%	开放	开放	+自选净值
004598	南方银行联接C	1.1717	1.1717		1.1689	1.1689	0.24%	开放	开放	+自选净值
012547	南方银行联接E	1.1905	1.1905		1.1877	1.1877	0.24%	开放	开放	+自选净值
004597	南方银行联接A	1.1986	1.1986		1.1958	1.1958	0.23%	开放	开放	+自选净值
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988		2.5309	3.9929	0.23%	开放	开放	+自选净值
003610	南方荣安A	1.1786	1.1786		1.1759	1.1759	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0075	1.0075		1.0052	1.0052	0.23%	开放	开放	+自选净值
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348		2.4672	3.9292	0.23%	开放	开放	+自选净值
003611	南方荣安C	1.1578	1.1578		1.1552	1.1552	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.0151	1.0151		1.0129	1.0129	0.22%	开放	暂停	+自选净值
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.0163	1.0163		1.0141	1.0141	0.22%	开放	暂停	+自选净值
159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.8411	0.8411		0.8393	0.8393	0.21%	开放	开放	+自选净值
015215	南方誉恒一年持有期混合A	1.0041	1.0041		1.0021	1.0021	0.20%	开放	暂停	+自选净值
160134	南方聚利C	1.0310	1.3960		1.0290	1.3940	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
160131	南方聚利	1.0390	1.4220		1.0370	1.4200	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
008743	南方集利18个月债券A	1.1390	1.1390		1.1369	1.1369	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
003295	南方安裕混合A	1.0866	1.3782		1.0846	1.3762	0.18%	开放	开放	+自选净值
015216	南方誉恒一年持有期混合C	0.9992	0.9992		0.9974	0.9974	0.18%	开放	暂停	+自选净值
008744	南方集利18个月债券C	1.1254	1.1254		1.1234	1.1234	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
202103	南方多利A	1.1320	1.9239		1.1300	1.9219	0.18%	开放	开放	+自选净值
006586	南方安裕混合C	1.0767	1.3537		1.0748	1.3518	0.18%	开放	开放	+自选净值
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.8139	0.8489		0.8125	0.8475	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
202102	南方多利C	1.1275	1.8773		1.1256	1.8754	0.17%	开放	开放	+自选净值
005397	南方安养混合	1.0111	1.2211		1.0094	1.2194	0.17%	开放	开放	+自选净值
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450		2.1414	2.1414	0.17%	开放	开放	+自选净值
007341	南方科技创新混合C	2.0801	2.0801		2.0768	2.0768	0.16%	开放	开放	+自选净值
002167	南方顺康	1.5891	1.5891		1.5866	1.5866	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9473	0.9473		0.9460	0.9460	0.14%	开放	开放	+自选净值
011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9524	0.9524		0.9511	0.9511	0.14%	开放	开放	+自选净值
010593	南方医药创新股票C	0.5919	0.5919		0.5911	0.5911	0.14%	开放	开放	+自选净值
010592	南方医药创新股票A	0.5991	0.5991		0.5983	0.5983	0.13%	开放	开放	+自选净值
000720	南方稳利1年持有债券C	1.0535	1.4238		1.0522	1.4225	0.12%	暂停	开放	+自选净值
003777	南方宣利C	1.0534	1.2434		1.0521	1.2421	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
000086	南方稳利1年持有债券A	1.0700	1.4629		1.0687	1.4616	0.12%	暂停	开放	+自选净值
003776	南方宣利A	1.0721	1.2721		1.0708	1.2708	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
160123	南方10年国债A	1.3409	1.3709		1.3394	1.3694	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
160124	南方10年国债C	1.2911	1.3211		1.2897	1.3197	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
014458	南方0-2年国开债E	1.0112	1.0702		1.0102	1.0692	0.10%	开放	开放	+自选净值
016110	南方振元债券C	1.0110	1.0110		1.0100	1.0100	0.10%	开放	开放	+自选净值
016109	南方振元债券A	1.0121	1.0121		1.0111	1.0111	0.10%	开放	开放	+自选净值
006476	南方原油C	1.1329	1.1329		1.1318	1.1318	0.10%	开放	开放	+自选净值
160129	南方金利C	1.0360	1.6570		1.0350	1.6560	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
160128	南方金利	1.0370	1.6920		1.0360	1.6910	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
501018	南方原油	1.1490	1.1490		1.1479	1.1479	0.10%	开放	开放	+自选净值
010353	南方崇元纯债债券A	1.0905	1.0905		1.0895	1.0895	0.09%	开放	开放	+自选净值
007630	南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.1123		0.1122	0.1122	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000998	南方双元C	1.1260	1.1520		1.1250	1.1510	0.09%	开放	开放	+自选净值
000997	南方双元A	1.1560	1.1820		1.1550	1.1810	0.09%	开放	开放	+自选净值
010354	南方崇元纯债债券C	1.0820	1.0820		1.0811	1.0811	0.08%	开放	开放	+自选净值
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670		2.4350	2.4650	0.08%	开放	开放	+自选净值
009296	南方誉慧一年混合A	1.1244	1.1244		1.1235	1.1235	0.08%	开放	开放	+自选净值
004446	南方荣年A	1.3933	1.3933		1.3922	1.3922	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009297	南方誉慧一年混合C	1.1051	1.1051		1.1043	1.1043	0.07%	开放	开放	+自选净值
006517	南方吉元短债A	1.0165	1.0905		1.0158	1.0898	0.07%	开放	开放	+自选净值
004447	南方荣年C	1.3461	1.3461		1.3452	1.3452	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003613	南方卓元C	1.1961	1.2811		1.1953	1.2803	0.07%	开放	开放	+自选净值
003612	南方卓元A	1.2017	1.3117		1.2009	1.3109	0.07%	开放	开放	+自选净值
002016	南方荣光C	1.5160	1.5160		1.5150	1.5150	0.07%	开放	开放	+自选净值
002015	南方荣光A	1.5220	1.5220		1.5210	1.5210	0.07%	开放	开放	+自选净值
001335	南方利众A	1.5720	1.6220		1.5710	1.6210	0.06%	开放	开放	+自选净值
001505	南方利众C	1.6010	1.6510		1.6000	1.6500	0.06%	开放	开放	+自选净值
013199	南方季季享90天滚动持有债券C	0.9961	0.9961		0.9955	0.9955	0.06%	开放	开放	+自选净值
006518	南方吉元短债C	0.9985	1.0725		0.9979	1.0719	0.06%	开放	开放	+自选净值
013198	南方季季享90天滚动持有债券A	0.9993	0.9993		0.9987	0.9987	0.06%	开放	开放	+自选净值
008632	南方吉元短债E	1.0179	1.0919		1.0173	1.0913	0.06%	开放	开放	+自选净值
005059	南方安福混合A	1.1090	1.3420		1.1084	1.3414	0.05%	开放	开放	+自选净值
017085	南方浩祥3个月持有债券(FOF)	1.0006	1.0006		1.0001	1.0001	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
015579	南方宝祥混合C	1.0025	1.0025		1.0020	1.0020	0.05%	开放	开放	+自选净值
015578	南方宝祥混合A	1.0062	1.0062		1.0057	1.0057	0.05%	开放	开放	+自选净值
160143	创业LOF	1.0134	1.0134		1.0129	1.0129	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
013197	南方兴锦利一年定开债券发起	1.0138	1.0450		1.0133	1.0445	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008745	南方尊利一年债券	1.0293	1.0902		1.0288	1.0897	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0293	1.0293		1.0288	1.0288	0.05%	暂停	开放	+自选净值
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0437	1.0437		1.0432	1.0432	0.05%	暂停	开放	+自选净值
004344	南方大数据100指数C	0.8476	0.8476		0.8472	0.8472	0.05%	开放	开放	+自选净值
001113	大数据100A	0.8674	0.8674		0.8670	0.8670	0.05%	开放	开放	+自选净值
007569	南方安福混合C	1.0997	1.3137		1.0992	1.3132	0.05%	开放	开放	+自选净值
003476	南方安颐混合	1.1360	1.3360		1.1355	1.3355	0.04%	开放	开放	+自选净值
005476	南方涪利	1.2163	1.2513		1.2158	1.2508	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
002218	南方弘利定开债券发起	1.2325	1.2925		1.2320	1.2920	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005024	南方兴利	1.0141	1.2240		1.0137	1.2236	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005470	南方乾利	1.0164	1.2000		1.0160	1.1996	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
013036	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0389	1.0639		1.0385	1.0635	0.04%	开放	开放	+自选净值
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672		1.0418	1.0668	0.04%	开放	开放	+自选净值
016967	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0412	1.0662		1.0408	1.0658	0.04%	开放	开放	+自选净值
006151	南方交元	1.0834	1.1694		1.0830	1.1690	0.04%	开放	开放	+自选净值
000564	南方通利C	1.0925	1.4420		1.0921	1.4416	0.04%	开放	开放	+自选净值
000563	南方通利A	1.0954	1.4693		1.0950	1.4689	0.04%	开放	开放	+自选净值
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371		1.3046	1.5367	0.03%	开放	开放	+自选净值
008780	南方宁利一年债券	1.0088	1.0932		1.0085	1.0929	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007567	南方恒新39个月A	1.0155	1.1495		1.0152	1.1492	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249		1.0246	1.0246	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008626	南方0-5年江苏城投债A	1.0471	1.0771		1.0468	1.0768	0.03%	开放	开放	+自选净值
008627	南方0-5年江苏城投债C	1.0660	1.0760		1.0657	1.0757	0.03%	开放	开放	+自选净值
007656	南方定元中短债C	1.0718	1.0918		1.0715	1.0915	0.03%	开放	开放	+自选净值
007791	南方梦元短债C	1.0802	1.0902		1.0799	1.0899	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007655	南方定元中短债A	1.0864	1.1064		1.0861	1.1061	0.03%	开放	开放	+自选净值
007790	南方梦元短债A	1.0910	1.1010		1.0907	1.1007	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008361	南方招利一年债券	1.1049	1.1049		1.1046	1.1046	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008080	南方初元中短债E	1.1077	1.1077		1.1074	1.1074	0.03%	开放	开放	+自选净值
007150	南方初元中短债C	1.1146	1.1146		1.1143	1.1143	0.03%	开放	开放	+自选净值
007149	南方初元中短债A	1.1187	1.1187		1.1184	1.1184	0.03%	开放	开放	+自选净值
007025	南方鑫利	1.1495	1.1495		1.1492	1.1492	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003338	南方颐元C	1.1691	1.2854		1.1688	1.2851	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002219	南方弘利C	1.1918	1.2518		1.1915	1.2515	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891		1.2685	1.4888	0.02%	开放	开放	+自选净值
006492	南方1-3年国开债C	1.0073	1.1283		1.0071	1.1281	0.02%	开放	开放	+自选净值
009615	南方0-2年国开债A	1.0055	1.0705		1.0053	1.0703	0.02%	开放	开放	+自选净值
007161	南方恒庆一年	1.0054	1.0653		1.0052	1.0651	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
015948	南方光元债券	1.0077	1.0077		1.0075	1.0075	0.02%	开放	开放	+自选净值
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0042	1.0042		1.0040	1.0040	0.02%	开放	开放	+自选净值
013592	南方1-3年国开债E	1.0111	1.1251		1.0109	1.1249	0.02%	开放	开放	+自选净值
009616	南方0-2年国开债C	1.0084	1.0674		1.0082	1.0672	0.02%	开放	开放	+自选净值
007568	南方恒新39个月C	1.0168	1.1398		1.0166	1.1396	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007511	南方泰元C	1.0152	1.1152		1.0150	1.1150	0.02%	开放	开放	+自选净值
008510	南方鼎利一年债券	1.0149	1.1061		1.0147	1.1059	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007706	南方聪元A	1.0217	1.1198		1.0215	1.1196	0.02%	开放	暂停	+自选净值
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271		1.0269	1.0269	0.02%	开放	开放	+自选净值
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0319	1.0319		1.0317	1.0317	0.02%	开放	开放	+自选净值
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0292	1.0292		1.0290	1.0290	0.02%	开放	开放	+自选净值
006913	南方华元A	1.0497	1.1365		1.0495	1.1363	0.02%	开放	开放	+自选净值
008509	南方得利一年债券	1.0484	1.1290		1.0482	1.1288	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006915	南方亨元A	1.0552	1.1434		1.0550	1.1432	0.02%	开放	开放	+自选净值
008257	南方1-5年国开债C	1.0534	1.0784		1.0532	1.0782	0.02%	暂停	开放	+自选净值
008123	南方皓元短债C	1.0605	1.0905		1.0603	1.0903	0.02%	开放	开放	+自选净值
008039	南方创利	1.0571	1.0881		1.0569	1.0879	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006742	南方臻元	1.0630	1.1280		1.0628	1.1278	0.02%	开放	开放	+自选净值
008226	南方远利	1.0704	1.1104		1.0702	1.1102	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008122	南方皓元短债A	1.0717	1.1017		1.0715	1.1015	0.02%	开放	开放	+自选净值
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731		1.0729	1.0729	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007441	南方旭元C	1.0875	1.1075		1.0873	1.1073	0.02%	开放	开放	+自选净值
008772	南方昭元债券C	1.0850	1.0850		1.0848	1.0848	0.02%	开放	开放	+自选净值
007440	南方旭元A	1.1005	1.1342		1.1003	1.1340	0.02%	开放	开放	+自选净值
006916	南方亨元C	1.1383	1.1435		1.1381	1.1433	0.02%	开放	开放	+自选净值
006653	南方畅利	1.1528	1.2028		1.1526	1.2026	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003337	南方颐元定开债券发起	1.1937	1.4000		1.1935	1.3998	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008256	南方1-5年国开债A	1.0034	1.0814		1.0033	1.0813	0.01%	开放	开放	+自选净值
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567		1.0012	1.0566	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
016342	南方耀元债券	1.0038	1.0038		1.0037	1.0037	0.01%	开放	开放	+自选净值
005469	南方浙利	1.0142	1.1984		1.0141	1.1983	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006491	南方1-3年国开债A	1.0073	1.1333		1.0072	1.1332	0.01%	开放	开放	+自选净值
004556	南方和元C	1.0245	1.2263		1.0244	1.2262	0.01%	开放	开放	+自选净值
007510	南方泰元A	1.0201	1.1301		1.0200	1.1300	0.01%	开放	开放	+自选净值
004555	南方和元A	1.0346	1.2611		1.0345	1.2610	0.01%	开放	开放	+自选净值
007715	南方贺元利率债C	1.0345	1.1035		1.0344	1.1034	0.01%	开放	开放	+自选净值
008783	南方乐元中短利率债A	1.0311	1.0661		1.0310	1.0660	0.01%	暂停	开放	+自选净值
013821	南方定利一年定开债券	1.0321	1.0321		1.0320	1.0320	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006183	南方泽元	1.0373	1.1653		1.0372	1.1652	0.01%	开放	开放	+自选净值
008771	南方昭元债券A	1.0615	1.0885		1.0614	1.0884	0.01%	开放	开放	+自选净值
007707	南方聪元C	1.0752	1.1040		1.0751	1.1039	0.01%	开放	暂停	+自选净值
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492		1.0811	1.2491	0.01%	开放	开放	+自选净值
006914	南方华元C	1.0850	1.1240		1.0849	1.1239	0.01%	开放	开放	+自选净值
006149	南方赢元	1.1002	1.2068		1.1001	1.2067	0.01%	开放	开放	+自选净值
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765		1.1084	1.2764	0.01%	开放	开放	+自选净值
003406	南方多元	1.1576	1.6763		1.1575	1.6762	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004180	南方宏元	1.1986	1.2576		1.1985	1.2575	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001566	南方利达A	1.3330	1.5320		1.3330	1.5320	0.00%	开放	开放	+自选净值
001567	南方利达C	1.3270	1.5260		1.3270	1.5260	0.00%	开放	开放	+自选净值
001570	南方利安A	1.4580	1.4580		1.4580	1.4580	0.00%	开放	开放	+自选净值
001580	南方利安C	1.4530	1.4530		1.4530	1.4530	0.00%	开放	开放	+自选净值
000561	南方启元A	1.2040	1.3240		1.2040	1.3240	0.00%	开放	开放	+自选净值
000562	南方启元C	1.2080	1.2850		1.2080	1.2850	0.00%	开放	开放	+自选净值
001988	南方纯元A	1.0675	1.2196		1.0675	1.2196	0.00%	开放	开放	+自选净值
013594	南方7-10年国开债E	1.2028	1.2028		1.2028	1.2028	0.00%	开放	开放	+自选净值
006961	南方7-10年国开债A	1.2010	1.2010		1.2010	1.2010	0.00%	开放	开放	+自选净值
005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0731	1.1991		1.0731	1.1991	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006962	南方7-10年国开债C	1.1966	1.1966		1.1966	1.1966	0.00%	开放	开放	+自选净值
006995	南方惠利A	1.1463	1.1863		1.1463	1.1863	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006996	南方惠利C	1.1280	1.1680		1.1280	1.1680	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006494	南方3-5年农发债C	1.0500	1.1610		1.0500	1.1610	0.00%	开放	开放	+自选净值
006493	南方3-5年农发债A	1.0468	1.1578		1.0468	1.1578	0.00%	开放	开放	+自选净值
013593	南方3-5年农发债E	1.0522	1.1562		1.0522	1.1562	0.00%	开放	开放	+自选净值
006842	南方国利	1.0032	1.1329		1.0032	1.1329	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007714	南方贺元利率债A	1.0171	1.1181		1.0171	1.1181	0.00%	开放	开放	+自选净值
008761	南方骏元中短利率债	1.0126	1.1006		1.0126	1.1006	0.00%	开放	开放	+自选净值
009534	南方升元中短利率债A	1.0221	1.0921		1.0221	1.0921	0.00%	开放	开放	+自选净值
009535	南方升元中短利率债C	1.0401	1.0851		1.0401	1.0851	0.00%	开放	开放	+自选净值
014459	南方1-5年国开债E	1.0536	1.0796		1.0536	1.0796	0.00%	开放	开放	+自选净值
008784	南方乐元中短利率债C	1.0389	1.0539		1.0389	1.0539	0.00%	暂停	开放	+自选净值
011141	南方景元中高等级信用债债券	1.0534	1.0534		1.0534	1.0534	0.00%	开放	开放	+自选净值
011910	南方臻利3个月定开债券发起	1.0110	1.0500		1.0110	1.0500	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0236	1.0236		1.0236	1.0236	0.00%	开放	暂停	+自选净值
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224		1.0224	1.0224	0.00%	开放	暂停	+自选净值
014912	南方信元债券	1.0093	1.0193		1.0093	1.0193	0.00%	开放	开放	+自选净值
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998		0.9998	0.9998	0.00%	开放	开放	+自选净值
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967		0.9967	0.9967	0.00%	开放	开放	+自选净值
007631	南方全球债券C(美元现汇)	0.1109	0.1109		0.1109	0.1109	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001989	南方纯元C	1.0574	1.1893		1.0575	1.1894	-0.01%	开放	开放	+自选净值
202108	南方润元A	1.3476	1.5222		1.3478	1.5224	-0.01%	开放	开放	+自选净值
202110	南方润元C	1.2920	1.4608		1.2922	1.4610	-0.02%	开放	开放	+自选净值
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052		1.0054	1.0054	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041		1.0043	1.0043	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027		1.0029	1.0029	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.9885	0.9885		0.9887	0.9887	-0.02%	开放	开放	+自选净值
016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9850	0.9850		0.9852	0.9852	-0.02%	开放	开放	+自选净值
017374	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9784	0.9784		0.9786	0.9786	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038		1.0041	1.0041	-0.03%	开放	暂停	+自选净值
013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775		0.9778	0.9778	-0.03%	开放	开放	+自选净值
017358	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.9832	0.9832		0.9836	0.9836	-0.04%	开放	暂停	+自选净值
012515	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.9759	0.9759		0.9763	0.9763	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005403	南方融尚再融资	1.8430	1.8430		1.8438	1.8438	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004181	南方宏元C	1.1762	1.2352		1.1768	1.2358	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
014613	南方固元6个月持有债券A	1.0042	1.0042		1.0048	1.0048	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
007159	南方稳健养老A	1.1856	1.1856		1.1865	1.1865	-0.08%	开放	开放	+自选净值
007628	南方全球债券A(人民币)	0.7611	0.7611		0.7617	0.7617	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114		1.0122	1.0122	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076		1.0084	1.0084	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
007629	南方全球债券C(人民币)	0.7520	0.7520		0.7526	0.7526	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
017236	南方稳健养老Y	1.1872	1.1872		1.1882	1.1882	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
007160	南方稳健养老C	1.1676	1.1676		1.1686	1.1686	-0.09%	开放	开放	+自选净值
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555		1.3567	1.3567	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
005979	南方合顺多资产A	1.4278	1.4278		1.4291	1.4291	-0.09%	开放	开放	+自选净值
017375	南方养老2030Y	1.2030	1.2030		1.2041	1.2041	-0.09%	开放	暂停	+自选净值
007661	南方养老2030A	1.2015	1.2015		1.2026	1.2026	-0.09%	开放	开放	+自选净值
005980	南方合顺多资产C	1.4042	1.4042		1.4055	1.4055	-0.09%	开放	开放	+自选净值
017377	南方养老2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0260	1.0260		1.0270	1.0270	-0.10%	开放	暂停	+自选净值
009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)A	1.0243	1.0243		1.0253	1.0253	-0.10%	开放	暂停	+自选净值
017497	南方养老目标日期2060五年持有期混合(FOF)	1.0010	1.0010		1.0021	1.0021	-0.11%	开放	暂停	+自选净值
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	0.8173	0.8173		0.8183	0.8183	-0.12%	开放	开放	+自选净值
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	0.8111	0.8111		0.8121	0.8121	-0.12%	开放	开放	+自选净值
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)A	1.0316	1.0316		1.0330	1.0330	-0.14%	开放	暂停	+自选净值
017242	南方养老2045三年持有期混合(FOF)Y	1.0345	1.0345		1.0360	1.0360	-0.14%	开放	暂停	+自选净值
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.9888	0.9888		0.9904	0.9904	-0.16%	开放	暂停	+自选净值
017376	南方养老2035Y	1.5441	1.5441		1.5467	1.5467	-0.17%	开放	暂停	+自选净值
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9333	0.9333		0.9349	0.9349	-0.17%	开放	开放	+自选净值
006291	南方养老2035C	1.5161	1.5161		1.5187	1.5187	-0.17%	开放	开放	+自选净值
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9284	0.9284		0.9300	0.9300	-0.17%	开放	开放	+自选净值
006290	南方养老2035A	1.5426	1.5426		1.5453	1.5453	-0.17%	开放	开放	+自选净值
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430		1.3821	2.1461	-0.22%	开放	开放	+自选净值
009318	南方成长先锋混合A	0.7477	0.7477		0.7494	0.7494	-0.23%	开放	开放	+自选净值
009319	南方成长先锋混合C	0.7354	0.7354		0.7372	0.7372	-0.24%	开放	开放	+自选净值
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.7129	0.7129		0.7150	0.7150	-0.29%	开放	开放	+自选净值
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7162	0.7162		0.7184	0.7184	-0.31%	开放	开放	+自选净值
159780	南方中证科创创业50ETF	0.6069	0.6069		0.6088	0.6088	-0.31%	开放	开放	+自选净值
017523	南方北证50成份指数发起A	0.9691	0.9691		0.9725	0.9725	-0.35%	开放	开放	+自选净值
017524	南方北证50成份指数发起C	0.9684	0.9684		0.9718	0.9718	-0.35%	开放	开放	+自选净值
159877	南方中证全指医疗保健ETF	0.8243	0.8243		0.8274	0.8274	-0.37%	开放	开放	+自选净值
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146		1.9927	2.2228	-0.41%	开放	开放	+自选净值
015396	南方新蓝筹混合C	1.9684	2.1985		1.9767	2.2068	-0.42%	开放	开放	+自选净值
016013	南方碳中和股票A	0.9404	0.9404		0.9445	0.9445	-0.43%	开放	开放	+自选净值
016014	南方碳中和股票C	0.9390	0.9390		0.9432	0.9432	-0.45%	开放	开放	+自选净值
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.7984	0.7984		0.8023	0.8023	-0.49%	开放	开放	+自选净值
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.7910	0.7910		0.7949	0.7949	-0.49%	开放	开放	+自选净值
004642	南方房地产联接A	0.7291	0.7291		0.7327	0.7327	-0.49%	开放	开放	+自选净值
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470		1.3537	1.3537	-0.49%	开放	开放	+自选净值
010989	南方房地产联接E	0.7132	0.7132		0.7168	0.7168	-0.50%	开放	开放	+自选净值
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040		1.3106	1.3106	-0.50%	开放	开放	+自选净值
004643	南方房地产联接C	0.7131	0.7131		0.7168	0.7168	-0.52%	开放	开放	+自选净值
512200	房地产	0.6949	0.6949		0.6986	0.6986	-0.53%	开放	开放	+自选净值
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777		1.1840	1.1840	-0.53%	开放	开放	+自选净值
004343	南方创业板ETF联接C	1.1735	1.1735		1.1798	1.1798	-0.53%	开放	开放	+自选净值
010183	南方创业板ETF联接E	1.1663	1.1663		1.1726	1.1726	-0.54%	开放	开放	+自选净值
159948	创业板EF	2.5177	1.2372		2.5319	1.2442	-0.56%	开放	开放	+自选净值
159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.9395	0.9395		0.9451	0.9451	-0.59%	开放	开放	+自选净值
007490	南方信息创新混合A	1.5871	1.5871		1.5966	1.5966	-0.60%	开放	开放	+自选净值
007491	南方信息创新混合C	1.5406	1.5406		1.5500	1.5500	-0.61%	开放	开放	+自选净值
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280		2.5900	3.4450	-0.66%	开放	开放	+自选净值
005207	南方高端装备C	2.4670	3.3030		2.4840	3.3200	-0.68%	开放	开放	+自选净值
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0976	1.0976		1.1061	1.1061	-0.77%	开放	开放	+自选净值
159858	南方中证创新药产业ETF	0.7315	0.7315		0.7376	0.7376	-0.83%	开放	开放	+自选净值
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610		1.1730	1.1730	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.7402	0.7402		0.7482	0.7482	-1.07%	开放	开放	+自选净值
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.7368	0.7368		0.7448	0.7448	-1.07%	开放	开放	+自选净值
516160	南方中证新能源ETF	0.9702	0.9702		0.9817	0.9817	-1.17%	开放	开放	+自选净值
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.0370	1.0370		1.0507	1.0507	-1.30%	开放	开放	+自选净值
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.0361	1.0361		1.0499	1.0499	-1.31%	开放	开放	+自选净值
017244	南方前瞻动力混合A	0.9740	0.9740		0.9874	0.9874	-1.36%	暂停	暂停	+自选净值
017245	南方前瞻动力混合C	0.9732	0.9732		0.9867	0.9867	-1.37%	暂停	暂停	+自选净值
588160	南方上证科创板新材料ETF	0.9206	0.9206		0.9340	0.9340	-1.43%	开放	开放	+自选净值
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.7423	0.7423		0.7551	0.7551	-1.70%	开放	开放	+自选净值
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	0.7566	0.7566		0.7697	0.7697	-1.70%	开放	开放	+自选净值
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230		1.5500	1.5500	-1.74%	开放	开放	+自选净值
202801	南方全球	0.8600	1.0010		0.8770	1.0180	-1.94%	开放	开放	+自选净值
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	0.8496	0.8496		0.8677	0.8677	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值
159687	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选	0.9895	0.9895		1.0128	1.0128	-2.30%	开放	开放	+自选净值
160125	南方香港	1.0505	1.1405		1.0791	1.1691	-2.65%	开放	开放	+自选净值
160140	美国REIT	1.0596	1.0796		1.1004	1.1204	-3.71%	开放	开放	+自选净值
160141	美国REC	1.0377	1.0577		1.0777	1.0977	-3.71%	开放	开放	+自选净值
001573	南方互联混合	1.9670	2.1620		2.0600	2.2550	-4.51%	暂停	暂停	+自选净值
014614	南方固元6个月持有债券C	1.0030	1.0030		1.0036	1.0036	--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
007521	南方日添益F	0.7158	2.1470	0.5609	2.0690	2019-06-05	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.6779	2.0050	0.5225	1.9280	2016-02-03	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.6500	1.9020	0.4951	1.8240	2016-02-03	+自选净值购买
011491	南方薪金宝B	0.6106	2.2910	0.6031	2.3280	2021-05-20	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6056	2.2240	0.6047	2.2320	2016-10-20	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
005194	南方天天利E	0.5807	2.1320	0.5801	2.1400	2017-09-13	+自选净值购买
000495	南方现金通C	0.5715	2.0560	0.5536	2.0880	2014-01-21	+自选净值购买
007522	理财金E	0.5697	1.8690	0.4862	1.8440	2019-06-05	+自选净值购买
000816	理财金A	0.5696	1.8690	0.4861	1.8440	2014-12-05	+自选净值购买
511810	理财金H	0.5693	1.8690	0.4861	1.8440	2014-12-05	+自选净值购买
000494	南方现金通B	0.5632	1.9870	0.5262	2.0170	2014-01-21	+自选净值购买
004971	南方天天宝B	0.5611	2.0130	0.5449	2.0530	2017-08-09	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
000687	南方薪金宝A	0.5491	2.0560	0.5374	2.0910	2014-06-23	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.5399	1.9790	0.5390	1.9870	2016-10-20	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5338	1.9480	0.5286	1.9470	2013-01-22	+自选净值购买
000719	南方现金通E	0.5220	1.8730	0.5043	1.9050	2014-07-04	+自选净值购买
000493	南方现金通A	0.5138	1.8940	0.4988	1.9480	2014-01-21	+自选净值购买
004970	南方天天宝A	0.4955	1.7690	0.4791	1.8090	2017-08-09	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2021-06-28		2021-06-25		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
160142	南方配售	1.1705	1.1705	1.1701	1.1701	0.0004	0.03%	1.1640	0.56%	2021-08-02	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605358	立昂微	512330	500信息	27.00	1183.43	2.66%	0.06%
605222	起帆电缆	016014	南方碳中和股票C	6.00	174.34	4.06%	0.06%
016013	南方碳中和股票A	6.00	174.34	4.06%	0.06%
605117	德业股份	202001	南方稳健	12.00	4143.31	2.19%	0.15%
000327	南方新蓝筹混合A	47.00	15635.95	5.07%	0.58%
012354	南方新能源产业趋势混合A	22.00	7488.43	5.06%	0.28%
012355	南方新能源产业趋势混合C	22.00	7488.43	5.06%	0.28%
015396	南方新蓝筹混合C	47.00	15635.95	5.07%	0.58%
002160	南方驱动混合	1.00	639.22	2.05%	0.02%
001053	南方创新经济	14.00	4790.87	2.03%	0.18%
011862	南方蓝筹成长混合A	8.00	2927.15	2.36%	0.11%
011863	南方蓝筹成长混合C	8.00	2927.15	2.36%	0.11%
002907	南方中证500增强C	0.00	36.43	0.06%	0.00%
202002	南稳贰号	9.00	2989.31	2.19%	0.11%
011217	南方优质企业混合C	6.00	2005.08	2.32%	0.07%
011216	南方优质企业混合A	6.00	2005.08	2.32%	0.07%
002906	南方中证500增强A	0.00	36.43	0.06%	0.00%
006590	南方新优享C	25.00	8463.82	2.03%	0.31%
000527	南方新优享A	25.00	8463.82	2.03%	0.31%
010300	南方产业升级混合C	12.00	4179.74	2.28%	0.16%
010299	南方产业升级混合A	12.00	4179.74	2.28%	0.16%
009059	南方沪深300增强A	1.00	415.99	2.47%	0.02%
009060	南方沪深300增强C	1.00	415.99	2.47%	0.02%
605108	同庆楼	202019	南方策略	17.00	654.58	2.34%	0.22%
605080	浙江自然	006587	南方优享分红混合C	86.00	4091.44	4.74%	2.58%
005123	南方优享分红混合A	86.00	4091.44	4.74%	2.58%
603993	洛阳钼业	004432	南方有色金属联接A	5.00	24.12	0.02%	0.00%
010990	南方有色金属联接E	5.00	24.12	0.02%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	5.00	24.12	0.02%	0.00%
512400	有色金属	1719.00	7823.16	2.69%	0.10%
603986	兆易创新	159896	南方中证物联网主题ETF	3.00	316.63	4.40%	0.00%
603960	克来机电	160105	南方积配	146.00	2589.11	4.69%	0.56%
000554	中国梦灵活配置	43.00	772.50	5.15%	0.17%
160106	南方高增	424.00	7531.96	4.63%	1.63%
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	398.00	7061.15	4.66%	1.53%
603939	益丰药房	013258	南方通元6个月持有债券C	11.00	703.52	0.63%	0.02%
013257	南方通元6个月持有债券A	11.00	703.52	0.63%	0.02%
603927	中科软	002293	南方益和混合	9.00	294.32	2.80%	0.02%
000554	中国梦灵活配置	27.00	825.70	5.51%	0.05%
160105	南方积配	92.00	2744.97	4.97%	0.16%
160106	南方高增	272.00	8071.63	4.96%	0.46%
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	240.00	7113.74	4.70%	0.40%
603899	晨光股份	015161	南方宝嘉混合C	15.00	824.70	0.54%	0.02%
015160	南方宝嘉混合A	15.00	824.70	0.54%	0.02%
603885	吉祥航空	202103	南方多利A	300.00	4708.71	1.47%	0.15%
202102	南方多利C	300.00	4708.71	1.47%	0.15%
004446	南方荣年A	3.00	48.54	0.70%	0.00%
004447	南方荣年C	3.00	48.54	0.70%	0.00%
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	7.00	117.72	0.46%	0.00%
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	7.00	117.72	0.46%	0.00%
005980	南方合顺多资产C	7.00	117.72	0.96%	0.00%
005979	南方合顺多资产A	7.00	117.72	0.96%	0.00%
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	7.00	117.72	0.21%	0.00%
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	7.00	117.72	0.21%	0.00%
017377	南方养老2040三年持有期混合(FOF)Y	7.00	117.72	0.97%	0.00%
009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)A	7.00	117.72	0.97%	0.00%
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	7.00	117.72	0.51%	0.00%
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	7.00	117.72	0.44%	0.00%
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	7.00	117.72	0.44%	0.00%
007661	南方养老2030A	7.00	117.72	0.48%	0.00%
017375	南方养老2030Y	7.00	117.72	0.48%	0.00%
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	7.00	117.72	0.51%	0.00%
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.00	117.72	0.46%	0.00%
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.00	117.72	0.46%	0.00%
005216	南方全天候策略C	75.00	1177.18	0.40%	0.04%
005215	南方全天候策略A	75.00	1177.18	0.40%	0.04%
603882	金域医学	159877	南方中证全指医疗保健ETF	3.00	244.77	2.49%	0.01%
603878	武进不锈	004703	南方兴盛混合	32.00	345.77	4.66%	0.08%
603876	鼎胜新材	001426	南方大数据300C	4.00	203.97	1.00%	0.01%
001420	南方大数据300A	4.00	203.97	1.00%	0.01%
603871	嘉友国际	012427	南方价值臻选混合C	14.00	332.99	0.82%	0.03%
001692	南方国策动力	30.00	690.88	1.93%	0.06%
001536	南方君选	12.00	272.69	0.75%	0.02%
012426	南方价值臻选混合A	14.00	332.99	0.82%	0.03%
013591	南方比较优势混合C	3.00	76.21	0.71%	0.01%
013590	南方比较优势混合A	3.00	76.21	0.71%	0.01%
001181	南方改革机遇	12.00	272.33	0.81%	0.02%
002220	南方瑞利保本	2.00	56.05	0.62%	0.00%
002160	南方驱动混合	49.00	1121.08	3.60%	0.10%
202213	南方核心竞争混合	8.00	186.18	0.89%	0.02%
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	19.00	441.60	0.45%	0.04%
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	19.00	441.60	0.45%	0.04%
603833	欧派家居	012427	南方价值臻选混合C	2.00	262.50	0.65%	0.00%
012426	南方价值臻选混合A	2.00	262.50	0.65%	0.00%
603816	顾家家居	000326	南方中小盘成长	19.00	835.11	1.52%	0.02%
603806	福斯特	202005	南方成份A	150.00	9966.46	4.16%	0.11%
004648	南方安睿混合	7.00	508.40	0.76%	0.01%
006541	南方成份C	150.00	9966.46	4.16%	0.11%
202212	南方平衡配置混合	12.00	797.28	3.05%	0.01%
008210	南方宝泰一年混合C	15.00	997.26	1.12%	0.01%
008209	南方宝泰一年混合A	15.00	997.26	1.12%	0.01%
603799	华友钴业	004432	南方有色金属联接A	0.00	52.85	0.03%	0.00%
010990	南方有色金属联接E	0.00	52.85	0.03%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	0.00	52.85	0.03%	0.00%
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.00	107.76	0.80%	0.00%
011110	南方晖元6个月持有期债券C	1.00	107.76	0.80%	0.00%
516160	南方中证新能源ETF	127.00	7108.57	2.52%	0.08%
512400	有色金属	311.00	17307.49	5.95%	0.20%
603786	科博达	202019	南方策略	9.00	624.73	2.23%	0.02%
002906	南方中证500增强A	11.00	730.05	1.16%	0.03%
002907	南方中证500增强C	11.00	730.05	1.16%	0.03%
603713	密尔克卫	002160	南方驱动混合	5.00	661.46	2.13%	0.03%
603712	七一二	011904	南方领航优选混合C	26.00	914.90	4.95%	0.03%
011903	南方领航优选混合A	26.00	914.90	4.95%	0.03%
603707	健友股份	006587	南方优享分红混合C	258.00	4659.34	5.40%	0.16%
005123	南方优享分红混合A	258.00	4659.34	5.40%	0.16%
603693	江苏新能	016643	南方中证1000联接E	0.00	0.04	0.00%	0.00%
011860	南方中证1000联接A	0.00	0.04	0.00%	0.00%
011861	南方中证1000联接C	0.00	0.04	0.00%	0.00%
603688	石英股份	202007	南方隆元	12.00	1616.55	1.47%	0.03%
160133	南方天元	17.00	2308.61	1.78%	0.05%
603681	永冠新材	001536	南方君选	14.00	318.78	0.88%	0.08%
012426	南方价值臻选混合A	17.00	370.30	0.92%	0.09%
012427	南方价值臻选混合C	17.00	370.30	0.92%	0.09%
202213	南方核心竞争混合	8.00	186.65	0.89%	0.05%
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	28.00	617.24	0.63%	0.15%
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	28.00	617.24	0.63%	0.15%
013591	南方比较优势混合C	4.00	94.50	0.88%	0.02%
013590	南方比较优势混合A	4.00	94.50	0.88%	0.02%
001181	南方改革机遇	14.00	306.59	0.91%	0.08%
603613	国联股份	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.00	91.54	0.01%	0.00%
160119	南方500	1.00	91.54	0.01%	0.00%
005206	南方成长C	180.00	15961.26	4.30%	0.36%
007571	南方上证380ETF联接C	0.00	1.51	0.01%	0.00%
004347	南方500信息ETF发起式联接C	0.00	28.96	0.07%	0.00%
008264	南方ESG股票A	29.00	2616.06	4.04%	0.06%
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.00	28.96	0.07%	0.00%
008265	南方ESG股票C	29.00	2616.06	4.04%	0.06%
005742	南方成安优选混合	24.00	2209.23	4.20%	0.05%
010062	南方行业精选一年混合A	100.00	8852.33	3.25%	0.20%
010063	南方行业精选一年混合C	100.00	8852.33	3.25%	0.20%
009929	南方创新驱动混合A	129.00	11414.61	2.98%	0.26%
009930	南方创新驱动混合C	129.00	11414.61	2.98%	0.26%
007733	南方智锐混合A	23.00	2121.72	3.52%	0.05%
007734	南方智锐混合C	23.00	2121.72	3.52%	0.05%
012314	南方行业领先混合	78.00	6957.08	4.00%	0.16%
001053	南方创新经济	108.00	9567.16	4.06%	0.22%
000527	南方新优享A	189.00	16744.16	4.02%	0.38%
006590	南方新优享C	189.00	16744.16	4.02%	0.38%
008855	南方内需增长两年股票C	87.00	7725.88	3.26%	0.18%
008854	南方内需增长两年股票A	87.00	7725.88	3.26%	0.18%
010357	南方阿尔法混合A	204.00	18043.53	4.00%	0.41%
010358	南方阿尔法混合C	204.00	18043.53	4.00%	0.41%
014031	南方发展机遇一年持有混合A	22.00	1962.17	4.37%	0.04%
014032	南方发展机遇一年持有混合C	22.00	1962.17	4.37%	0.04%
202025	380ETF联接A	0.00	1.51	0.01%	0.00%
202023	南方成长A	180.00	15961.26	4.30%	0.36%
510290	380ETF	1.00	137.12	0.83%	0.00%
512330	500信息	20.00	1809.97	4.07%	0.04%
159728	南方国证在线消费ETF	1.00	169.01	5.29%	0.00%
510500	500ETF	316.00	28030.99	0.46%	0.64%
603612	索通发展	001420	南方大数据300A	5.00	154.56	0.76%	0.01%
001426	南方大数据300C	5.00	154.56	0.76%	0.01%
603606	东方电缆	010132	南方创新成长混合A	72.00	4902.75	4.94%	0.11%
010133	南方创新成长混合C	72.00	4902.75	4.94%	0.11%
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.00	203.49	0.79%	0.00%
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.00	203.49	0.79%	0.00%
017358	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	4.00	271.32	0.28%	0.01%
012515	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.00	271.32	0.28%	0.01%
005729	南方人工智能混合	11.00	765.48	3.81%	0.02%
009647	南方核心成长混合C	126.00	8566.93	4.94%	0.18%
009682	南方创新精选一年混合C	71.00	4826.78	5.50%	0.10%
009681	南方创新精选一年混合A	71.00	4826.78	5.50%	0.10%
009646	南方核心成长混合A	126.00	8566.93	4.94%	0.18%
015396	南方新蓝筹混合C	381.00	25874.29	8.38%	0.55%
000327	南方新蓝筹混合A	381.00	25874.29	8.38%	0.55%
013529	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.00	813.96	0.28%	0.02%
012355	南方新能源产业趋势混合C	143.00	9728.25	6.57%	0.21%
012354	南方新能源产业趋势混合A	143.00	9728.25	6.57%	0.21%
017374	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	12.00	813.96	0.28%	0.02%
202011	南方价值A	92.00	6295.82	5.64%	0.13%
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.00	10.85	0.82%	0.00%
002577	南方新兴混合	10.00	738.72	5.21%	0.02%
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.00	88.18	0.33%	0.00%
006539	南方价值C	92.00	6295.82	5.64%	0.13%
960020	南方价值H	92.00	6295.82	5.64%	0.13%
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.00	88.18	0.33%	0.00%
007733	南方智锐混合A	26.00	1763.58	2.92%	0.04%
007734	南方智锐混合C	26.00	1763.58	2.92%	0.04%
008855	南方内需增长两年股票C	110.00	7461.30	3.15%	0.16%
008854	南方内需增长两年股票A	110.00	7461.30	3.15%	0.16%
012670	南方新兴产业混合C	7.00	476.17	4.58%	0.01%
012669	南方新兴产业混合A	7.00	476.17	4.58%	0.01%
014031	南方发展机遇一年持有混合A	16.00	1132.76	2.53%	0.02%
014032	南方发展机遇一年持有混合C	16.00	1132.76	2.53%	0.02%
202023	南方成长A	165.00	11191.95	3.01%	0.24%
005206	南方成长C	165.00	11191.95	3.01%	0.24%
603596	伯特利	002220	南方瑞利保本	0.00	65.44	0.72%	0.00%
603588	高能环境	202103	南方多利A	357.00	3446.43	1.08%	0.29%
202102	南方多利C	357.00	3446.43	1.08%	0.29%
017377	南方养老2040三年持有期混合(FOF)Y	8.00	86.16	0.71%	0.01%
009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)A	8.00	86.16	0.71%	0.01%
011696	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A	8.00	86.16	0.15%	0.01%
011697	南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C	8.00	86.16	0.15%	0.01%
005979	南方合顺多资产A	8.00	86.16	0.70%	0.01%
005980	南方合顺多资产C	8.00	86.16	0.70%	0.01%
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)A	8.00	86.16	1.37%	0.01%
006291	南方养老2035C	44.00	430.80	0.46%	0.04%
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	17.00	172.32	0.75%	0.01%
007661	南方养老2030A	8.00	86.16	0.35%	0.01%
017375	南方养老2030Y	8.00	86.16	0.35%	0.01%
006290	南方养老2035A	44.00	430.80	0.46%	0.04%
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	17.00	172.32	0.65%	0.01%
017242	南方养老2045三年持有期混合(FOF)Y	8.00	86.16	1.37%	0.01%
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	17.00	172.32	0.75%	0.01%
017376	南方养老2035Y	44.00	430.80	0.46%	0.04%
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	17.00	172.32	0.65%	0.01%
007159	南方稳健养老A	8.00	86.16	0.33%	0.01%
007160	南方稳健养老C	8.00	86.16	0.33%	0.01%
017236	南方稳健养老Y	8.00	86.16	0.33%	0.01%
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.00	86.16	0.34%	0.01%
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.00	86.16	0.34%	0.01%
011861	南方中证1000联接C	0.00	0.02	0.00%	0.00%
016643	南方中证1000联接E	0.00	0.02	0.00%	0.00%
011860	南方中证1000联接A	0.00	0.02	0.00%	0.00%
603529	爱玛科技	202019	南方策略	13.00	599.06	2.14%	0.09%
603507	振江股份	016014	南方碳中和股票C	4.00	142.49	3.31%	0.04%
016013	南方碳中和股票A	4.00	142.49	3.31%	0.04%
603501	韦尔股份	159896	南方中证物联网主题ETF	3.00	253.63	3.52%	0.00%
603444	吉比特	011385	南方远见回报股票C	2.00	675.73	5.42%	0.03%
004357	南方智慧混合	8.00	2756.12	5.89%	0.12%
002851	南方品质混合A	21.00	6570.45	5.70%	0.29%
013501	南方品质混合C	21.00	6570.45	5.70%	0.29%
005810	南方瑞祥一年混合A	5.00	1704.98	5.46%	0.08%
005811	南方瑞祥一年混合C	5.00	1704.98	5.46%	0.08%
011384	南方远见回报股票A	2.00	675.73	5.42%	0.03%
006921	南方智诚混合	7.00	2458.92	5.55%	0.11%
002220	南方瑞利保本	0.00	56.31	0.62%	0.00%
011220	南方匠心优选股票A	54.00	17155.77	5.46%	0.76%
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	51.00	16013.40	7.01%	0.71%
011221	南方匠心优选股票C	54.00	17155.77	5.46%	0.76%
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	51.00	16013.40	7.01%	0.71%
560100	南方中证500增强策略ETF	0.00	86.66	0.70%	0.00%
603392	万泰生物	159877	南方中证全指医疗保健ETF	2.00	257.33	2.61%	0.01%
603379	三美股份	560100	南方中证500增强策略ETF	0.00	13.09	0.11%	0.00%
603378	亚士创能	017377	南方养老2040三年持有期混合(FOF)Y	5.00	63.42	0.52%	0.01%
009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)A	5.00	63.42	0.52%	0.01%
017375	南方养老2030Y	15.00	172.95	0.70%	0.03%
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	9.00	103.77	0.45%	0.02%
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.00	63.42	0.25%	0.01%
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.00	63.42	0.25%	0.01%
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	9.00	103.77	0.45%	0.02%
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.00	10.38	0.79%	0.00%
007661	南方养老2030A	15.00	172.95	0.70%	0.03%
603357	设计总院	006290	南方养老2035A	26.00	244.07	0.26%	0.06%
017376	南方养老2035Y	26.00	244.07	0.26%	0.06%
006291	南方养老2035C	26.00	244.07	0.26%	0.06%
603345	安井食品	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	21.00	3411.59	4.58%	0.07%
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	21.00	3411.59	4.58%	0.07%
005741	南方君信混合A	3.00	557.82	1.88%	0.01%
010888	南方消费升级混合C	40.00	6489.77	5.38%	0.14%
010150	南方君信混合C	3.00	557.82	1.88%	0.01%
010887	南方消费升级混合A	40.00	6489.77	5.38%	0.14%
009704	南方景气驱动混合A	85.00	13778.97	4.72%	0.29%
005461	南方希元转债	7.00	1194.67	1.00%	0.03%
009705	南方景气驱动混合C	85.00	13778.97	4.72%	0.29%
510500	500ETF	168.00	27273.54	0.45%	0.58%
603324	盛剑环境	002160	南方驱动混合	24.00	865.88	2.78%	0.56%
603323	苏农银行	002016	南方荣光C	180.00	845.23	0.83%	0.12%
003613	南方卓元C	170.00	800.82	0.97%	0.11%
003612	南方卓元A	170.00	800.82	0.97%	0.11%
002015	南方荣光A	180.00	845.23	0.83%	0.12%
603300	华铁应急	001426	南方大数据300C	24.00	155.96	0.77%	0.02%
001420	南方大数据300A	24.00	155.96	0.77%	0.02%
603288	海天味业	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	50.00	4026.96	2.66%	0.01%
603279	景津装备	160143	创业LOF	34.00	1025.31	3.14%	0.06%
002293	南方益和混合	13.00	384.12	3.65%	0.02%
202001	南方稳健	131.00	3888.29	2.06%	0.23%
004357	南方智慧混合	135.00	3989.29	8.52%	0.24%
005123	南方优享分红混合A	252.00	7437.73	8.62%	0.45%
006587	南方优享分红混合C	252.00	7437.73	8.62%	0.45%
005811	南方瑞祥一年混合C	88.00	2622.35	8.40%	0.16%
005810	南方瑞祥一年混合A	88.00	2622.35	8.40%	0.16%
011385	南方远见回报股票C	35.00	1053.14	8.45%	0.06%
011384	南方远见回报股票A	35.00	1053.14	8.45%	0.06%
002851	南方品质混合A	316.00	9343.24	8.11%	0.56%
013501	南方品质混合C	316.00	9343.24	8.11%	0.56%
001692	南方国策动力	43.00	1268.17	3.54%	0.08%
010150	南方君信混合C	17.00	505.17	1.70%	0.03%
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	32.00	951.93	1.28%	0.06%
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	32.00	951.93	1.28%	0.06%
006921	南方智诚混合	130.00	3841.07	8.67%	0.23%
005741	南方君信混合A	17.00	505.17	1.70%	0.03%
002160	南方驱动混合	35.00	1048.22	3.37%	0.06%
010299	南方产业升级混合A	131.00	3886.97	2.12%	0.23%
011863	南方蓝筹成长混合C	110.00	3253.02	2.63%	0.20%
011862	南方蓝筹成长混合A	110.00	3253.02	2.63%	0.20%
011216	南方优质企业混合A	62.00	1844.56	2.13%	0.11%
011217	南方优质企业混合C	62.00	1844.56	2.13%	0.11%
202002	南稳贰号	95.00	2818.58	2.06%	0.17%
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	534.00	15769.35	6.90%	0.95%
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	534.00	15769.35	6.90%	0.95%
011220	南方匠心优选股票A	904.00	26665.33	8.49%	1.60%
011221	南方匠心优选股票C	904.00	26665.33	8.49%	1.60%
005397	南方安养混合	2.00	64.86	0.98%	0.00%
010300	南方产业升级混合C	131.00	3886.97	2.12%	0.23%
603259	药明康德	000844	南方绝对收益	2.00	162.00	1.48%	0.00%
010231	南方宝昌混合C	10.00	810.00	0.50%	0.00%
010230	南方宝昌混合A	10.00	810.00	0.50%	0.00%
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.00	139.32	1.03%	0.00%
011110	南方晖元6个月持有期债券C	1.00	139.32	1.03%	0.00%
006541	南方成份C	121.00	9822.68	4.10%	0.05%
202005	南方成份A	121.00	9822.68	4.10%	0.05%
011217	南方优质企业混合C	21.00	1736.80	2.01%	0.01%
011216	南方优质企业混合A	21.00	1736.80	2.01%	0.01%
010299	南方产业升级混合A	44.00	3594.03	1.96%	0.02%
010593	南方医药创新股票C	82.00	6666.41	2.95%	0.03%
010592	南方医药创新股票A	82.00	6666.41	2.95%	0.03%
010300	南方产业升级混合C	44.00	3594.03	1.96%	0.02%
202212	南方平衡配置混合	14.00	1134.23	4.33%	0.01%
009060	南方沪深300增强C	4.00	348.30	2.07%	0.00%
009059	南方沪深300增强A	4.00	348.30	2.07%	0.00%
159858	南方中证创新药产业ETF	9.00	756.22	10.24%	0.00%
603236	移远通信	011861	南方中证1000联接C	0.00	0.60	0.00%	0.00%
011860	南方中证1000联接A	0.00	0.60	0.00%	0.00%
016643	南方中证1000联接E	0.00	0.60	0.00%	0.00%
603218	日月股份	002907	南方中证500增强C	67.00	1379.37	2.20%	0.07%
002906	南方中证500增强A	67.00	1379.37	2.20%	0.07%
603198	迎驾贡酒	002293	南方益和混合	4.00	266.19	2.53%	0.01%
603195	公牛集团	014946	南方高质量优选混合A	10.00	1514.26	1.66%	0.14%
014947	南方高质量优选混合C	10.00	1514.26	1.66%	0.14%
603187	海容冷链	008744	南方集利18个月债券C	6.00	196.97	0.43%	0.03%
008743	南方集利18个月债券A	6.00	196.97	0.43%	0.03%
603181	皇马科技	160105	南方积配	197.00	2807.19	5.08%	0.33%
000554	中国梦灵活配置	51.00	728.62	4.86%	0.09%
160106	南方高增	555.00	7913.85	4.87%	0.94%
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	301.00	4299.73	2.84%	0.51%
603179	新泉股份	010888	南方消费升级混合C	168.00	6491.73	5.38%	0.35%
010887	南方消费升级混合A	168.00	6491.73	5.38%	0.35%
603171	税友股份	017377	南方养老2040三年持有期混合(FOF)Y	1.00	50.37	0.41%	0.02%
004702	南方金融混合A	248.00	9059.04	5.10%	2.75%
013500	南方金融混合C	248.00	9059.04	5.10%	2.75%
009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)A	1.00	50.37	0.41%	0.02%
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.00	54.96	0.21%	0.02%
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.00	54.96	0.21%	0.02%
603129	春风动力	202007	南方隆元	15.00	1693.43	1.54%	0.10%
011384	南方远见回报股票A	8.00	902.41	7.24%	0.05%
011385	南方远见回报股票C	8.00	902.41	7.24%	0.05%
006587	南方优享分红混合C	64.00	7286.67	8.45%	0.43%
005123	南方优享分红混合A	64.00	7286.67	8.45%	0.43%
000326	南方中小盘成长	9.00	1045.04	1.91%	0.06%
013501	南方品质混合C	82.00	9280.46	8.05%	0.55%
005810	南方瑞祥一年混合A	19.00	2146.38	6.87%	0.13%
005811	南方瑞祥一年混合C	19.00	2146.38	6.87%	0.13%
004357	南方智慧混合	29.00	3338.92	7.13%	0.20%
002851	南方品质混合A	82.00	9280.46	8.05%	0.55%
006921	南方智诚混合	29.00	3326.64	7.51%	0.20%
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	127.00	14307.94	6.26%	0.85%
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	127.00	14307.94	6.26%	0.85%
011220	南方匠心优选股票A	210.00	23729.66	7.56%	1.41%
011221	南方匠心优选股票C	210.00	23729.66	7.56%	1.41%
202023	南方成长A	128.00	14407.06	3.88%	0.85%
005206	南方成长C	128.00	14407.06	3.88%	0.85%
160133	南方天元	21.00	2391.02	1.85%	0.14%
007733	南方智锐混合A	25.00	2865.88	4.75%	0.17%
007734	南方智锐混合C	25.00	2865.88	4.75%	0.17%
009930	南方创新驱动混合C	87.00	9805.77	2.56%	0.58%
009929	南方创新驱动混合A	87.00	9805.77	2.56%	0.58%
008855	南方内需增长两年股票C	66.00	7434.59	3.14%	0.44%
008854	南方内需增长两年股票A	66.00	7434.59	3.14%	0.44%
603128	华贸物流	014032	南方发展机遇一年持有混合C	101.00	1090.75	2.43%	0.08%
014031	南方发展机遇一年持有混合A	101.00	1090.75	2.43%	0.08%
202023	南方成长A	923.00	9920.17	2.67%	0.71%
005206	南方成长C	923.00	9920.17	2.67%	0.71%
007734	南方智锐混合C	160.00	1718.40	2.85%	0.12%
007733	南方智锐混合A	160.00	1718.40	2.85%	0.12%
603100	川仪股份	002293	南方益和混合	8.00	252.20	2.40%	0.02%
603067	振华股份	005123	南方优享分红混合A	464.00	5961.27	6.91%	0.92%
006587	南方优享分红混合C	464.00	5961.27	6.91%	0.92%
001692	南方国策动力	52.00	671.52	1.88%	0.10%
002851	南方品质混合A	583.00	7482.57	6.49%	1.16%
012426	南方价值臻选混合A	18.00	238.86	0.59%	0.04%
012427	南方价值臻选混合C	18.00	238.86	0.59%	0.04%
013501	南方品质混合C	583.00	7482.57	6.49%	1.16%
603027	千禾味业	000955	南方产业活力	34.00	714.42	1.93%	0.04%
202007	南方隆元	103.00	2159.29	1.97%	0.11%
011902	南方竞争优势混合C	10.00	214.99	2.32%	0.01%
011901	南方竞争优势混合A	10.00	214.99	2.32%	0.01%
008546	南方产业优势两年混合A	222.00	4622.51	2.28%	0.23%
009781	南方产业优势两年混合C	222.00	4622.51	2.28%	0.23%
160133	南方天元	130.00	2719.85	2.10%	0.14%
009152	南方瑞盛三年混合A	110.00	2290.83	1.95%	0.12%
009153	南方瑞盛三年混合C	110.00	2290.83	1.95%	0.12%
603026	胜华新材	002906	南方中证500增强A	9.00	830.70	1.32%	0.04%
002907	南方中证500增强C	9.00	830.70	1.32%	0.04%
603010	万盛股份	011861	南方中证1000联接C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
011860	南方中证1000联接A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
016643	南方中证1000联接E	0.00	0.05	0.00%	0.00%
603008	喜临门	001692	南方国策动力	24.00	699.66	1.95%	0.06%
601998	中信银行	008164	南方大盘红利50C	0.00	0.02	0.00%	0.00%
008163	南方大盘红利50A	0.00	0.02	0.00%	0.00%
601988	中国银行	007159	南方稳健养老A	23.00	73.75	0.28%	0.00%
007160	南方稳健养老C	23.00	73.75	0.28%	0.00%
017236	南方稳健养老Y	23.00	73.75	0.28%	0.00%
601966	玲珑轮胎	010879	南方宝升混合A	45.00	941.67	0.65%	0.03%
010880	南方宝升混合C	45.00	941.67	0.65%	0.03%
601939	建设银行	007160	南方稳健养老C	12.00	70.21	0.27%	0.00%
017236	南方稳健养老Y	12.00	70.21	0.27%	0.00%
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	30.00	168.90	0.66%	0.00%
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	30.00	168.90	0.66%	0.00%
007159	南方稳健养老A	12.00	70.21	0.27%	0.00%
601899	紫金矿业	011064	南方誉享一年持有期混合A	87.00	870.59	0.40%	0.00%
011065	南方誉享一年持有期混合C	87.00	870.59	0.40%	0.00%
011033	南方宝恒混合A	228.00	2280.30	0.89%	0.01%
960020	南方价值H	400.00	4000.00	3.59%	0.02%
011034	南方宝恒混合C	228.00	2280.30	0.89%	0.01%
010881	南方宝顺混合A	104.00	1041.00	0.40%	0.01%
012397	南方佳元6个月持有债券A	49.00	494.00	0.49%	0.00%
014095	南方誉盈一年持有混合C	94.00	943.90	1.08%	0.00%
014698	南方誉稳一年持有混合C	41.00	413.20	0.71%	0.00%
006539	南方价值C	400.00	4000.00	3.59%	0.02%
202011	南方价值A	400.00	4000.00	3.59%	0.02%
010882	南方宝顺混合C	104.00	1041.00	0.40%	0.01%
012398	南方佳元6个月持有债券C	49.00	494.00	0.49%	0.00%
014697	南方誉稳一年持有混合A	41.00	413.20	0.71%	0.00%
014094	南方誉盈一年持有混合A	94.00	943.90	1.08%	0.00%
010062	南方行业精选一年混合A	500.00	5000.00	1.83%	0.02%
010063	南方行业精选一年混合C	500.00	5000.00	1.83%	0.02%
001504	南方利淘C	38.00	388.94	0.40%	0.00%
001183	南方利淘A	38.00	388.94	0.40%	0.00%
009351	南方誉丰18个月混合A	7.00	74.30	0.40%	0.00%
009352	南方誉丰18个月混合C	7.00	74.30	0.40%	0.00%
010075	南方誉隆一年持有期混合C	3.00	33.20	0.40%	0.00%
010074	南方誉隆一年持有期混合A	3.00	33.20	0.40%	0.00%
001503	南方利鑫C	24.00	243.70	0.40%	0.00%
001334	南方利鑫A	24.00	243.70	0.40%	0.00%
012220	南方安泰混合C	494.00	4940.10	0.69%	0.02%
007416	南方致远混合C	171.00	1715.10	0.71%	0.01%
007415	南方致远混合A	171.00	1715.10	0.71%	0.01%
003161	南方安泰混合A	494.00	4940.10	0.69%	0.02%
000955	南方产业活力	52.00	529.70	1.43%	0.00%
010990	南方有色金属联接E	9.00	97.34	0.06%	0.00%
004432	南方有色金属联接A	9.00	97.34	0.06%	0.00%
004433	南方有色金属联接C	9.00	97.34	0.06%	0.00%
012400	南方永元一年持有债券C	115.00	1153.00	0.40%	0.01%
012399	南方永元一年持有债券A	115.00	1153.00	0.40%	0.01%
011746	南方誉浦一年持有混合A	48.00	485.20	0.40%	0.00%
011747	南方誉浦一年持有混合C	48.00	485.20	0.40%	0.00%
011902	南方竞争优势混合C	16.00	163.40	1.76%	0.00%
011901	南方竞争优势混合A	16.00	163.40	1.76%	0.00%
010445	南方誉尚一年持有期混合C	13.00	132.40	0.40%	0.00%
010444	南方誉尚一年持有期混合A	13.00	132.40	0.40%	0.00%
004346	南方小康ETF联接C	0.00	1.24	0.01%	0.00%
202021	南方小康A	0.00	1.24	0.01%	0.00%
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	674.00	6747.20	4.00%	0.03%
159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	894.00	8946.70	5.60%	0.04%
512400	有色金属	3005.00	30055.96	10.32%	0.15%
601888	中国中免	010882	南方宝顺混合C	6.00	1434.44	0.55%	0.00%
006291	南方养老2035C	1.00	261.85	0.28%	0.00%
006290	南方养老2035A	1.00	261.85	0.28%	0.00%
017376	南方养老2035Y	1.00	261.85	0.28%	0.00%
006541	南方成份C	100.00	21603.54	9.02%	0.05%
202005	南方成份A	100.00	21603.54	9.02%	0.05%
017242	南方养老2045三年持有期混合(FOF)Y	0.00	15.12	0.24%	0.00%
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)A	0.00	15.12	0.24%	0.00%
011065	南方誉享一年持有期混合C	5.00	1198.97	0.55%	0.00%
011064	南方誉享一年持有期混合A	5.00	1198.97	0.55%	0.00%
010881	南方宝顺混合A	6.00	1434.44	0.55%	0.00%
010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.00	183.63	0.55%	0.00%
010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.00	183.63	0.55%	0.00%
005397	南方安养混合	0.00	101.53	1.53%	0.00%
202212	南方平衡配置混合	9.00	2052.28	7.84%	0.00%
007159	南方稳健养老A	0.00	70.64	0.27%	0.00%
017236	南方稳健养老Y	0.00	70.64	0.27%	0.00%
001504	南方利淘C	2.00	546.56	0.57%	0.00%
009352	南方誉丰18个月混合C	0.00	105.85	0.57%	0.00%
009351	南方誉丰18个月混合A	0.00	105.85	0.57%	0.00%
001183	南方利淘A	2.00	546.56	0.57%	0.00%
014946	南方高质量优选混合A	4.00	1002.38	1.10%	0.00%
014947	南方高质量优选混合C	4.00	1002.38	1.10%	0.00%
005206	南方成长C	42.00	9186.85	2.47%	0.02%
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	10.00	2289.92	3.07%	0.01%
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	10.00	2289.92	3.07%	0.01%
010075	南方誉隆一年持有期混合C	0.00	45.37	0.54%	0.00%
010074	南方誉隆一年持有期混合A	0.00	45.37	0.54%	0.00%
001503	南方利鑫C	1.00	343.49	0.57%	0.00%
202023	南方成长A	42.00	9186.85	2.47%	0.02%
001334	南方利鑫A	1.00	343.49	0.57%	0.00%
001113	大数据100A	12.00	2784.63	1.78%	0.01%
004344	南方大数据100指数C	12.00	2784.63	1.78%	0.01%
011747	南方誉浦一年持有混合C	3.00	667.53	0.55%	0.00%
011746	南方誉浦一年持有混合A	3.00	667.53	0.55%	0.00%
012399	南方永元一年持有债券A	7.00	1622.39	0.57%	0.00%
012400	南方永元一年持有债券C	7.00	1622.39	0.57%	0.00%
003939	南方荣尊C	0.00	36.73	1.22%	0.00%
003938	南方荣尊A	0.00	36.73	1.22%	0.00%
007160	南方稳健养老C	0.00	70.64	0.27%	0.00%
009704	南方景气驱动混合A	44.00	9585.25	3.28%	0.02%
009705	南方景气驱动混合C	44.00	9585.25	3.28%	0.02%
512160	MSCI基金	2.00	479.46	1.12%	0.00%
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	23.00	5095.22	3.02%	0.01%
008056	南方上证50增强A	9.00	2136.54	7.97%	0.01%
008057	南方上证50增强C	9.00	2136.54	7.97%	0.01%
005691	南方中证100C	1.00	339.90	1.78%	0.00%
202211	南方中证100A	1.00	339.90	1.78%	0.00%
601881	中国银河	013500	南方金融混合C	682.00	6335.92	3.57%	0.11%
004702	南方金融混合A	682.00	6335.92	3.57%	0.11%
601878	浙商证券	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	1.00	10.92	0.83%	0.00%
007661	南方养老2030A	10.00	99.30	0.40%	0.00%
017375	南方养老2030Y	10.00	99.30	0.40%	0.00%

南方基金公告