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1004694天弘策略精选灵活配置混合A0.99990.85天弘基金契约型开放式混合型开放开放
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2009731中信保诚安鑫回报债券C0.99990.54中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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3007654长盛稳益6个月C0.99990.19长盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4010832国泰合益混合A0.99993.68国泰基金契约型开放式混合型开放开放
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5004256民生加银汇鑫一年定期开放债券D1.00000.00民生加银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6519612银河旺利灵活配置混合I1.00000.00银河基金契约型开放式混合型开放开放
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7519647银河鸿利混合I1.00000.00银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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8000135中信保诚嘉鸿债券C1.00000.00中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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9001046华夏可转债增强债券I1.00000.00华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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10005973交银裕如纯债债券C1.00000.00交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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11006326招商添荣3个月定开债C1.00000.00招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12006368交银施罗德裕祥纯债债券C1.0000--交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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13006108招商添利6个月定开债发起式C1.0000--招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14006394招商添德3个月定开债C1.00000.00招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15005792华夏鼎福三个月定期开放债券C1.00000.00华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16005863华夏鼎禄三个月定开债券C1.00000.00华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17004912中加纯债定开债券C1.00000.00中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18005337中加颐慧三个月定期开放债券C1.00000.00中加基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19005365华夏鼎顺三个月定期开放债券C1.0000--华夏基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20003572招商招琪纯债C1.00000.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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