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民生加银基金公司简介
公司全称 民生加银基金管理有限公司英文名称 Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd.
资产规模 1165.66（亿元）公司属性 合资企业
成立时间 2008-11-03注册资本 3.00（亿元）
法人代表 张焕南总 经 理 李操纲
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码 518038客服邮箱 services@msjyfund.com.cn
网站地址 http://www.msjyfund.com.cn
电话号码 0755-23999888传真号码 0755-23999800
公司简介 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.) 、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)和三峡财务有限责任公司共同发起设立,持股比例分别为60%、30%和10%。公司注册资本贰亿元人民币,注册地深圳。 作为一家具有银行背景的中外合资基金管理公司,同时站在中国基金业十年发展的基础上,民生加银将牢牢把握公司的先天优势资源,善用后发优势,以专业化、市场化的经营理念打造公司“专业化投研、流程化管理、理财规划式营销服务和稳定的核心团队”为目标的核心竞争力,努力建设成为一个国际先进、诚信、稳健、专业、创新、客户高度信赖、持有人利益最大化的专业资产管理公司。
  • 民生加银基金旗下基金
  • 民生加银基金股票池
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-03-13备注2023-03-10

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
010116民生加银新兴产业混合A0.81840.81840.78830.78833.82%开放开放+自选 净值
010117民生加银新兴产业混合C0.81030.81030.78060.78063.80%开放开放+自选 净值
009660民生加银新动能一年定开混合C0.70630.75480.68120.72973.68%暂停暂停+自选 净值
009659民生加银新动能一年定开混合A0.71390.76240.68860.73713.67%暂停暂停+自选 净值
010420民生加银成长优选股票0.73080.73080.70550.70553.59%开放开放+自选 净值
000136民生策略A3.82304.18403.69804.05903.38%开放开放+自选 净值
009709民生策略C3.77603.77603.65303.65303.37%开放开放+自选 净值
690008民生内地A1.02101.02101.00601.00601.49%开放开放+自选 净值
011607民生加银中证内地资源主题指数C1.01501.01501.00101.00101.40%开放开放+自选 净值
006058民生新兴成长混合1.58861.58861.56671.56671.40%开放开放+自选 净值
007965民生加银品质消费股票A0.99690.99690.98380.98381.33%开放开放+自选 净值
007966民生加银品质消费股票C0.98540.98540.97250.97251.33%开放开放+自选 净值
008860民生加银龙头优选股票1.08021.08021.06611.06611.32%开放开放+自选 净值
002649民生智造2025混合1.72091.72091.69851.69851.32%开放开放+自选 净值
011285民生加银价值优选6个月持有期股票A0.65600.65600.64750.64751.31%开放开放+自选 净值
012214民生加银核心资产股票A0.75810.75810.74830.74831.31%开放开放+自选 净值
011286民生加银价值优选6个月持有期股票C0.65140.65140.64300.64301.31%开放开放+自选 净值
012215民生加银核心资产股票C0.75400.75400.74430.74431.30%开放开放+自选 净值
009720民生景气C3.64903.64903.60303.60301.28%开放开放+自选 净值
690007民生景气A3.69403.69403.64803.64801.26%开放开放+自选 净值
009904民生加银中证200指数增强A0.88950.88950.87860.87861.24%开放开放+自选 净值
009905民生加银中证200指数增强C0.88350.88350.87270.87271.24%开放开放+自选 净值
690009民生红利2.71103.00902.68002.97801.16%开放开放+自选 净值
004532民生加银中证港股通高股息A0.96890.96890.95820.95821.12%开放开放+自选 净值
004533民生加银中证港股通高股息C0.95500.95500.94450.94451.11%开放开放+自选 净值
690001民生加银品牌蓝筹混合2.69613.31612.66793.28791.06%开放开放+自选 净值
515350民生加银沪深300ETF4.94121.22834.89191.21601.01%开放开放+自选 净值
000067民生转债A0.81901.21900.81101.21100.99%开放开放+自选 净值
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式1.04281.04281.03281.03280.97%暂停暂停+自选 净值
560650民生加银中证企业核心竞争力50ETF0.99240.99240.98290.98290.97%开放开放+自选 净值
008291民生加银沪深300ETF联接A1.17121.17121.16041.16040.93%开放开放+自选 净值
008292民生加银沪深300ETF联接C1.16371.16371.15301.15300.93%开放开放+自选 净值
690202民生强债C1.47302.14301.46002.13000.89%开放开放+自选 净值
000068民生转债C0.79401.18400.78701.17700.89%开放开放+自选 净值
690002民生强债A1.50702.23201.49402.21900.87%开放开放+自选 净值
011889民生加银周期优选混合C0.77660.77660.77000.77000.86%开放开放+自选 净值
014040民生加银金融优选混合A0.95630.95630.94820.94820.85%开放开放+自选 净值
001220民生研究1.30301.61701.29201.60600.85%开放开放+自选 净值
011888民生加银周期优选混合A0.78200.78200.77540.77540.85%开放开放+自选 净值
014041民生加银金融优选混合C0.95390.95390.94590.94590.85%开放开放+自选 净值
000884民生优选股票1.83402.22801.82002.21400.77%开放开放+自选 净值
002518民生鑫福A1.26401.26401.25601.25600.64%开放开放+自选 净值
007072民生鑫福C1.13501.13501.12801.12800.62%开放开放+自选 净值
002547民生养老服务2.11402.11402.10102.10100.62%开放开放+自选 净值
006072民生创新成长混合A1.30421.30421.29671.29670.58%开放开放+自选 净值
014929民生创新成长混合C1.29821.29821.29091.29090.57%开放开放+自选 净值
002455民生加银鑫喜灵混合1.00801.49491.00251.48940.55%开放开放+自选 净值
010564民生加银瑞利混合0.92830.92830.92400.92400.47%开放开放+自选 净值
009706民生城镇化C1.80901.80901.80101.80100.44%开放开放+自选 净值
009898民生加银医药健康股票A0.54820.54820.54580.54580.44%开放开放+自选 净值
000408民生城镇化A1.83103.19601.82303.18800.44%开放开放+自选 净值
014758民生加银医药健康股票C0.54530.54530.54300.54300.42%开放开放+自选 净值
010576民生加银兴利混合1.01291.01291.00871.00870.42%暂停暂停+自选 净值
690005民生内需1.93602.72701.92802.71900.41%开放开放+自选 净值
010660民生加银质量领先混合C0.64760.64760.64510.64510.39%开放开放+自选 净值
010659民生加银质量领先混合A0.65340.65340.65090.65090.38%开放开放+自选 净值
013031民生加银中证800指数增强发起式A0.82900.82900.82600.82600.36%开放开放+自选 净值
010795民生加银价值发现一年持有期混合A0.70570.70570.70320.70320.36%开放开放+自选 净值
013032民生加银中证800指数增强发起式C0.82530.82530.82240.82240.35%开放开放+自选 净值
010796民生加银价值发现一年持有期混合C0.70000.70000.69760.69760.34%开放开放+自选 净值
012927民生加银中证500指数增强发起式C0.85250.85250.84960.84960.34%开放开放+自选 净值
012926民生加银中证500指数增强发起式A0.85660.85660.85370.85370.34%开放开放+自选 净值
011843民生加银内核驱动混合A0.70970.70970.70730.70730.34%开放开放+自选 净值
007749民生鹏程混合C1.18131.18131.17741.17740.33%开放开放+自选 净值
004710民生鹏程混合A1.27411.32411.26991.31990.33%开放开放+自选 净值
011844民生加银内核驱动混合C0.70440.70440.70210.70210.33%开放开放+自选 净值
009826民生加银家盈6个月持有期债券A0.82760.82760.82490.82490.33%开放开放+自选 净值
009827民生加银家盈6个月持有期债券C0.82000.82000.81740.81740.32%开放开放+自选 净值
010099民生加银汇智3个月定开债券1.07111.15241.06811.14940.28%暂停暂停+自选 净值
009260民生加银聚利6个月持有期混合A1.09621.09621.09351.09350.25%开放开放+自选 净值
009261民生加银聚利6个月持有期混合C1.08541.08541.08281.08280.24%开放开放+自选 净值
002449民生量化中国1.28401.34701.28101.34400.23%开放开放+自选 净值
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式1.03441.06491.03271.06320.16%暂停暂停+自选 净值
001352民生新战略A1.22601.35301.22401.35100.16%开放开放+自选 净值
009295民生加银睿智一年定开债券发起式1.03871.03871.03711.03710.15%暂停暂停+自选 净值
690011民生成长2.62402.62402.62002.62000.15%开放开放+自选 净值
016576民生加银瑞丰一年定期开放债券1.00231.00231.00081.00080.15%暂停暂停+自选 净值
008825民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式1.08061.08061.07911.07910.14%暂停暂停+自选 净值
690206民生信用C1.49401.52401.49201.52200.13%开放开放+自选 净值
690006民生信用A1.58001.61001.57801.60800.13%开放开放+自选 净值
007955民生鑫享债券D0.77030.77030.76950.76950.10%开放开放+自选 净值
003383民生鑫享债券C0.88140.88940.88050.88850.10%开放开放+自选 净值
003382民生鑫享债券A0.89830.90630.89740.90540.10%开放开放+自选 净值
010461民生加银康利混合1.07701.07701.07601.07600.09%暂停暂停+自选 净值
005425民生加银睿通3个月1.09031.13031.08941.12940.08%暂停暂停+自选 净值
011391民生新战略C1.21301.27801.21201.27700.08%开放开放+自选 净值
016031民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券1.00201.00201.00121.00120.08%暂停暂停+自选 净值
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券1.03381.08951.03321.08890.06%暂停暂停+自选 净值
007088民生恒裕债券1.00461.10811.00421.10770.04%暂停开放+自选 净值
007736民生加银聚鑫三年定开债券1.01011.09361.00971.09320.04%暂停暂停+自选 净值
008868民生加银嘉益债券1.01921.23341.01881.23300.04%暂停开放+自选 净值
007454民生加银嘉盈债券1.06541.61101.06501.61060.04%暂停开放+自选 净值
002452民生和鑫1.02371.41321.02341.41290.03%暂停暂停+自选 净值
000799民生家盈半年定期宝理财债1.00621.05031.00601.05010.02%暂停暂停+自选 净值
016860民生加银中证同业存单AAA指数7天持有1.00611.00611.00591.00590.02%开放开放+自选 净值
690012民生加银丰鑫债券1.02281.07511.02261.07490.02%开放开放+自选 净值
009256民生加银鑫通债券1.02141.06941.02121.06920.02%暂停开放+自选 净值
007201民生聚益纯债1.03881.10291.03861.10270.02%暂停开放+自选 净值
000715民生加银高等级信用债债券E1.04731.04731.04711.04710.02%开放开放+自选 净值
000089民生加银高等级信用债债券C1.04731.04731.04711.04710.02%开放开放+自选 净值
000090民生加银高等级信用债债券A1.05411.05411.05391.05390.02%开放开放+自选 净值
010856民生加银恒泽债券1.06761.06761.06741.06740.02%暂停开放+自选 净值
007292民生加银兴盈债券1.09031.11411.09011.11390.02%暂停开放+自选 净值
014209民生加银恒祥债券1.00341.03091.00331.03080.01%暂停开放+自选 净值
017447民生加银恒宁债券1.00321.00321.00311.00310.01%开放开放+自选 净值
012310民生加银中债3-5年政金债指数1.00661.02861.00651.02850.01%开放开放+自选 净值
005952民生恒益纯债C1.03171.21851.03161.21840.01%暂停开放+自选 净值
005951民生恒益纯债A1.02801.16581.02791.16570.01%暂停开放+自选 净值
007259民生中债1-3年农发行债1.05991.10711.05981.10700.01%开放开放+自选 净值
000138民生岁岁C1.13801.54301.13791.54290.01%暂停暂停+自选 净值
000137民生岁岁A1.15931.58931.15921.58920.01%暂停暂停+自选 净值
166904民生添利0.91201.42100.91201.42100.00%暂停暂停+自选 净值
166905民生添C0.88501.36400.88501.36400.00%暂停暂停+自选 净值
003656民生鑫元纯债A1.02301.35091.02301.35090.00%开放开放+自选 净值
003657民生鑫元纯债C1.02251.33791.02251.33790.00%开放开放+自选 净值
004124民生加银鑫升1.06291.24511.06291.24510.00%开放开放+自选 净值
002684民生加银鑫安A1.00101.22101.00101.22100.00%开放开放+自选 净值
003173民生加银鑫安C0.99901.19800.99901.19800.00%开放开放+自选 净值
001273民生新动力A1.00601.00601.00601.00600.00%暂停暂停+自选 净值
011023民生加银汇利混合1.00521.00521.00521.00520.00%暂停暂停+自选 净值
001785民生岁岁D1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
010921民生加银润利混合0.98520.98520.98520.98520.00%暂停暂停+自选 净值
016596民生加银月月乐30天持有期短债A1.00831.00831.00841.0084-0.01%开放开放+自选 净值
007102民生加银添鑫纯债债券A0.82900.82900.82910.8291-0.01%暂停暂停+自选 净值
007103民生加银添鑫纯债债券C0.82100.82100.82110.8211-0.01%暂停暂停+自选 净值
004255民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.09761.14081.09781.1410-0.02%暂停暂停+自选 净值
016597民生加银月月乐30天持有期短债C1.00721.00721.00741.0074-0.02%开放开放+自选 净值
004254民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.08461.15721.08491.1575-0.03%暂停暂停+自选 净值
166902民生增利1.03031.54581.03071.5462-0.04%暂停暂停+自选 净值
012495民生加银双核动力混合0.74370.74370.74400.7440-0.04%开放开放+自选 净值
166903民生增C1.01451.50451.01501.5050-0.05%暂停暂停+自选 净值
690003民生精选0.67300.67300.67400.6740-0.15%开放开放+自选 净值
009262民生加银中债1-5年政策性金融债指数1.05251.06171.05451.0637-0.19%暂停暂停+自选 净值
011580民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)0.98250.98250.98490.9849-0.24%开放开放+自选 净值
017283民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y1.16861.16861.17161.1716-0.26%开放暂停+自选 净值
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A1.16721.16721.17031.1703-0.26%开放开放+自选 净值
011591民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF)0.96930.96930.97220.9722-0.30%开放开放+自选 净值
017154民生加银专精特新智选混合A0.98590.98590.98890.9889-0.30%开放开放+自选 净值
017155民生加银专精特新智选混合C0.98510.98510.98810.9881-0.30%开放开放+自选 净值
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)0.96120.96120.96620.9662-0.52%暂停暂停+自选 净值
008886民生加银卓越配置6个月持有期混合1.01841.01841.02371.0237-0.52%暂停开放+自选 净值
690004民生稳健2.76702.76702.78202.7820-0.54%开放开放+自选 净值
013371民生加银新能源智选混合发起A0.76350.76350.76880.7688-0.69%开放开放+自选 净值
013372民生加银新能源智选混合发起C0.75910.75910.76440.7644-0.69%开放开放+自选 净值
013296民生加银聚优精选混合0.68430.68430.68930.6893-0.73%开放开放+自选 净值
017398民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)Y0.89990.89990.90660.9066-0.74%开放暂停+自选 净值
009884民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)A0.89880.96700.90560.9738-0.75%开放暂停+自选 净值
017399民生加银康泰养老目标日期2040三年持有Y0.85030.85030.85820.8582-0.92%开放暂停+自选 净值
012311民生加银康泰养老目标日期2040三年持有A0.84880.84880.85670.8567-0.92%开放暂停+自选 净值
002683民生前沿科技混合1.32201.59201.33501.6050-0.97%开放开放+自选 净值
007731民生加银持续成长混合A1.39711.39711.41091.4109-0.98%开放开放+自选 净值
516930民生加银中证生物科技主题ETF0.63450.63450.64080.6408-0.98%开放开放+自选 净值
007732民生加银持续成长混合C1.37801.37801.39171.3917-0.98%开放开放+自选 净值
012936民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF)0.79510.79510.80450.8045-1.17%开放开放+自选 净值
001274民生新动力D0.00000.00000.00000.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-03-132023-03-12成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
004589民生腾元宝货币B0.58062.18701.15202.19802017-04-19+自选 净值 购买
010288民生现金宝B0.56302.15201.11722.15502020-09-22+自选 净值 购买
690210民生货币B0.52071.90501.04461.91502012-12-18+自选 净值 购买
003478民生腾元宝货币A0.51001.94001.02051.95202016-12-02+自选 净值 购买
000371民生现金宝0.49711.90600.98571.91002013-10-18+自选 净值 购买
003792民生现金宝C0.49681.90600.98571.91002017-04-24+自选 净值 购买
001240民生货币D0.47261.72600.94871.73702015-04-20+自选 净值 购买
690010民生货币A0.45501.66000.91311.67002012-12-18+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2023-03-132023-03-10增长额

增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
501200民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合0.76720.76720.75570.75570.01151.52%0.8040-4.80%+自选 净值 购买
  • 民生加银基金公告
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