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民生加银基金公司简介
公司全称 民生加银基金管理有限公司英文名称 Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd.
资产规模 1403.13(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2008-11-03注册资本 3.00(亿元)
法人代表 张焕南总 经 理 李操纲
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码 518038客服邮箱 services@msjyfund.com.cn
网站地址 http://www.msjyfund.com.cn
电话号码 0755-23999888传真号码 0755-23999800
公司简介 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.) 、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)和三峡财务有限责任公司共同发起设立,持股比例分别为60%、30%和10%。公司注册资本贰亿元人民币,注册地深圳。 作为一家具有银行背景的中外合资基金管理公司,同时站在中国基金业十年发展的基础上,民生加银将牢牢把握公司的先天优势资源,善用后发优势,以专业化、市场化的经营理念打造公司“专业化投研、流程化管理、理财规划式营销服务和稳定的核心团队”为目标的核心竞争力,努力建设成为一个国际先进、诚信、稳健、专业、创新、客户高度信赖、持有人利益最大化的专业资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-10-13备注2021-10-12

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式1.04281.04281.03281.03280.97%暂停暂停+自选 净值
010116民生加银新兴产业混合A1.15121.15121.14111.14110.89%开放开放+自选 净值
010117民生加银新兴产业混合C1.14571.14571.13571.13570.88%开放开放+自选 净值
000136民生策略A5.38805.74905.34405.70500.82%开放开放+自选 净值
009709民生策略C5.35505.35505.31205.31200.81%开放开放+自选 净值
012311民生加银康泰养老目标日期2040三年持有1.02661.02661.01841.01840.81%开放暂停+自选 净值
006058民生新兴成长混合2.73512.73512.71512.71510.74%开放开放+自选 净值
009660民生加银新动能一年定开混合C1.05011.09861.04251.09100.73%暂停暂停+自选 净值
009659民生加银新动能一年定开混合A1.05601.10451.04841.09690.72%暂停暂停+自选 净值
010420民生加银成长优选股票1.05271.05271.04581.04580.66%开放开放+自选 净值
012927民生加银中证500指数增强发起式C0.99480.99480.99130.99130.35%开放开放+自选 净值
012926民生加银中证500指数增强发起式A0.99570.99570.99220.99220.35%开放开放+自选 净值
001273民生新动力A1.19501.19501.19101.19100.34%开放开放+自选 净值
008886民生加银卓越配置6个月持有期混合1.15371.15371.15011.15010.31%暂停开放+自选 净值
009884民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)1.02601.09421.02321.09140.27%开放暂停+自选 净值
002449民生量化中国1.29101.29101.28801.28800.23%开放开放+自选 净值
009905民生加银中证200指数增强C1.05121.05121.04921.04920.19%开放开放+自选 净值
009904民生加银中证200指数增强A1.05421.05421.05221.05220.19%开放开放+自选 净值
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式1.03271.03271.03091.03090.17%暂停暂停+自选 净值
011580民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)1.03401.03401.03241.03240.16%开放开放+自选 净值
009295民生加银睿智一年定开债券发起式1.00811.00811.00661.00660.15%暂停暂停+自选 净值
013372民生加银新能源智选混合发起C1.00211.00211.00071.00070.14%暂停暂停+自选 净值
013371民生加银新能源智选混合发起A1.00271.00271.00131.00130.14%暂停暂停+自选 净值
007736民生加银聚鑫三年定开债券1.01911.06471.01771.06330.14%暂停暂停+自选 净值
010099民生加银汇智3个月定开债券1.10521.10521.10401.10400.11%暂停暂停+自选 净值
008825民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式1.04831.04831.04721.04720.10%暂停暂停+自选 净值
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1.24741.24741.24611.24610.10%开放开放+自选 净值
005425民生加银睿通3个月1.05591.09591.05491.09490.09%暂停暂停+自选 净值
013032民生加银中证800指数增强发起式C0.97190.97190.97110.97110.08%开放开放+自选 净值
013031民生加银中证800指数增强发起式A0.97240.97240.97160.97160.08%开放开放+自选 净值
690206民生信用C1.56501.59501.56401.59400.06%暂停开放+自选 净值
000799民生家盈半年定期宝理财债1.00471.04881.00431.04840.04%暂停暂停+自选 净值
011591民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF)1.01041.01041.01001.01000.04%开放暂停+自选 净值
010564民生加银瑞利混合1.07921.07921.07891.07890.03%开放开放+自选 净值
003657民生鑫元纯债C1.01981.31521.01971.31510.01%开放开放+自选 净值
009256民生加银鑫通债券1.03781.03781.03771.03770.01%暂停开放+自选 净值
690006民生信用A1.62701.65701.62701.65700.00%暂停开放+自选 净值
000137民生岁岁A1.15611.54511.15611.54510.00%暂停暂停+自选 净值
007454民生加银嘉盈债券1.24281.51511.24281.51510.00%暂停开放+自选 净值
000138民生岁岁C1.14131.50531.14131.50530.00%暂停暂停+自选 净值
166904民生添利0.88901.39800.88901.39800.00%暂停暂停+自选 净值
166905民生添C0.88301.36200.88301.36200.00%暂停暂停+自选 净值
003656民生鑫元纯债A1.02111.32301.02111.32300.00%开放开放+自选 净值
004124民生加银鑫升1.05831.21051.05831.21050.00%开放开放+自选 净值
002684民生加银鑫安A1.02301.20001.02301.20000.00%开放开放+自选 净值
005952民生恒益纯债C1.04791.18981.04791.18980.00%开放开放+自选 净值
003173民生加银鑫安C1.02401.18301.02401.18300.00%开放开放+自选 净值
007259民生中债1-3年农发行债1.02841.07561.02841.07560.00%开放开放+自选 净值
007201民生聚益纯债1.04291.06701.04291.06700.00%暂停开放+自选 净值
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券1.02501.04971.02501.04970.00%暂停暂停+自选 净值
690012民生加银丰鑫债券1.01011.04511.01011.04510.00%开放开放+自选 净值
010461民生加银康利混合1.04461.04461.04461.04460.00%开放开放+自选 净值
001785民生岁岁D1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
010921民生加银润利混合0.98520.98520.98520.98520.00%暂停暂停+自选 净值
007102民生加银添鑫纯债债券A0.82560.82560.82560.82560.00%暂停开放+自选 净值
008868民生加银嘉益债券1.20601.20601.20611.2061-0.01%暂停开放+自选 净值
005951民生恒益纯债A1.07151.13391.07161.1340-0.01%开放开放+自选 净值
007292民生加银兴盈债券1.06561.08941.06571.0895-0.01%暂停开放+自选 净值
009262民生加银中债1-5年政策性金融债指数1.03391.04311.03401.0432-0.01%开放开放+自选 净值
166903民生增C1.01761.49361.01771.4937-0.01%暂停暂停+自选 净值
002452民生和鑫1.02331.37581.02341.3759-0.01%暂停暂停+自选 净值
007103民生加银添鑫纯债债券C0.81830.81830.81840.8184-0.01%暂停开放+自选 净值
010856民生加银恒泽债券1.03351.03351.03371.0337-0.02%暂停开放+自选 净值
166902民生增利1.03081.53231.03101.5325-0.02%暂停暂停+自选 净值
000090民生加银高等级信用债债券A1.02951.02951.02971.0297-0.02%开放开放+自选 净值
000715民生加银高等级信用债债券E1.02611.02611.02631.0263-0.02%开放开放+自选 净值
000089民生加银高等级信用债债券C1.02611.02611.02631.0263-0.02%开放开放+自选 净值
007088民生恒裕债券1.00581.07311.00601.0733-0.02%开放开放+自选 净值
010576民生加银兴利混合1.02121.02121.02151.0215-0.03%开放开放+自选 净值
012214民生加银核心资产股票A0.99860.99860.99920.9992-0.06%暂停暂停+自选 净值
690002民生强债A1.61802.34301.61902.3440-0.06%开放开放+自选 净值
690202民生强债C1.58902.25901.59002.2600-0.06%开放开放+自选 净值
012215民生加银核心资产股票C0.99830.99830.99910.9991-0.08%暂停暂停+自选 净值
007749民生鹏程混合C1.23591.23591.23721.2372-0.11%开放开放+自选 净值
004710民生鹏程混合A1.32881.37881.33021.3802-0.11%开放开放+自选 净值
007955民生鑫享债券D0.94850.94850.94950.9495-0.11%暂停开放+自选 净值
003382民生鑫享债券A1.10071.10871.10191.1099-0.11%暂停开放+自选 净值
003383民生鑫享债券C1.08541.09341.08661.0946-0.11%暂停开放+自选 净值
004255民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.10461.14781.10591.1491-0.12%暂停暂停+自选 净值
004254民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.08861.16121.08991.1625-0.12%暂停暂停+自选 净值
002683民生前沿科技混合2.35502.35502.35802.3580-0.13%开放开放+自选 净值
009826民生加银家盈6个月持有期债券A1.00901.00901.01031.0103-0.13%开放开放+自选 净值
009827民生加银家盈6个月持有期债券C1.00431.00431.00561.0056-0.13%开放开放+自选 净值
690004民生稳健4.13604.13604.14304.1430-0.17%开放开放+自选 净值
011888民生加银周期优选混合A1.05601.05601.05791.0579-0.18%开放开放+自选 净值
011889民生加银周期优选混合C1.05401.05401.05591.0559-0.18%开放开放+自选 净值
000067民生转债A1.10301.50301.10501.5050-0.18%开放开放+自选 净值
002455民生加银鑫喜灵混合1.21101.56101.21321.5632-0.18%开放开放+自选 净值
000068民生转债C1.07601.46601.07801.4680-0.19%开放开放+自选 净值
013296民生加银聚优精选混合1.00741.00741.00941.0094-0.20%开放开放+自选 净值
690011民生成长3.83703.83703.84503.8450-0.21%开放开放+自选 净值
002518民生鑫福A1.38001.38001.38301.3830-0.22%开放开放+自选 净值
009260民生加银聚利6个月持有期混合A1.16611.16611.16891.1689-0.24%开放开放+自选 净值
009261民生加银聚利6个月持有期混合C1.15981.15981.16261.1626-0.24%开放开放+自选 净值
006072民生创新成长混合2.30812.30812.31372.3137-0.24%开放开放+自选 净值
001352民生新战略A1.46901.59601.47301.6000-0.27%开放开放+自选 净值
011391民生新战略C1.46301.52801.46701.5320-0.27%开放开放+自选 净值
007072民生鑫福C1.24601.24601.25001.2500-0.32%开放开放+自选 净值
008291民生加银沪深300ETF联接A1.36411.36411.36921.3692-0.37%开放开放+自选 净值
008292民生加银沪深300ETF联接C1.35871.35871.36381.3638-0.37%开放开放+自选 净值
515350民生加银沪深300ETF5.78921.43915.81191.4447-0.39%开放开放+自选 净值
690009民生红利3.54203.84003.55703.8550-0.42%开放开放+自选 净值
011023民生加银汇利混合1.00711.00711.01181.0118-0.46%开放开放+自选 净值
011285民生加银价值优选6个月持有期股票A0.94540.94540.95030.9503-0.52%开放暂停+自选 净值
011286民生加银价值优选6个月持有期股票C0.94360.94360.94850.9485-0.52%开放暂停+自选 净值
001220民生研究2.07302.07302.08402.0840-0.53%开放开放+自选 净值
002649民生智造2025混合2.35932.35932.37212.3721-0.54%开放开放+自选 净值
690007民生景气A5.15505.15505.18305.1830-0.54%开放开放+自选 净值
009720民生景气C5.12505.12505.15305.1530-0.54%开放开放+自选 净值
690005民生内需2.54803.33902.56203.3530-0.55%开放开放+自选 净值
000408民生城镇化A2.43003.79502.44403.8090-0.57%开放开放+自选 净值
009706民生城镇化C2.41602.41602.43002.4300-0.58%开放开放+自选 净值
516930民生加银中证生物科技主题ETF0.92690.92690.93250.9325-0.60%开放开放+自选 净值
690008民生内地A1.07201.07201.07901.0790-0.65%开放开放+自选 净值
007966民生加银品质消费股票C1.51321.51321.52311.5231-0.65%开放开放+自选 净值
011607民生加银中证内地资源主题指数C1.07001.07001.07701.0770-0.65%开放开放+自选 净值
007965民生加银品质消费股票A1.52301.52301.53301.5330-0.65%开放开放+自选 净值
008860民生加银龙头优选股票1.55861.55861.56951.5695-0.69%开放开放+自选 净值
010796民生加银价值发现一年持有期混合C0.93470.93470.94130.9413-0.70%开放暂停+自选 净值
011844民生加银内核驱动混合C0.94860.94860.95530.9553-0.70%开放开放+自选 净值
010795民生加银价值发现一年持有期混合A0.93740.93740.94410.9441-0.71%开放暂停+自选 净值
011843民生加银内核驱动混合A0.95070.95070.95750.9575-0.71%开放开放+自选 净值
010659民生加银质量领先混合A0.88060.88060.88700.8870-0.72%开放开放+自选 净值
010660民生加银质量领先混合C0.87720.87720.88360.8836-0.72%开放开放+自选 净值
690003民生精选1.09201.09201.10001.1000-0.73%开放开放+自选 净值
007731民生加银持续成长混合A1.59131.59131.60371.6037-0.77%开放开放+自选 净值
007732民生加银持续成长混合C1.57751.57751.58981.5898-0.77%开放开放+自选 净值
690001民生加银品牌蓝筹混合3.24933.86933.27873.8987-0.90%开放开放+自选 净值
004532民生加银中证港股通高股息A1.05181.05181.06141.0614-0.90%开放开放+自选 净值
004533民生加银中证港股通高股息C1.04001.04001.04951.0495-0.91%开放开放+自选 净值
002547民生养老服务2.73302.73302.75802.7580-0.91%开放开放+自选 净值
000884民生优选股票2.53502.92902.55902.9530-0.94%开放开放+自选 净值
009898民生加银医药健康股票0.83040.83040.83960.8396-1.10%开放开放+自选 净值
001274民生新动力D0.00000.00000.00000.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-11-302021-11-29成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
010288民生现金宝B0.65182.41000.77502.37802020-09-22+自选 净值 购买
004589民生腾元宝货币B0.62492.42900.64752.42402017-04-19+自选 净值 购买
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