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1003130中信保诚稳利债券C1.06760.00中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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2003127长信纯债半年债券C1.08920.03长信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3003126长信易进混合A1.17220.01长信基金契约型开放式混合型开放开放
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4003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.30060.04中科沃土基金契约型开放式混合型开放开放
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5003124天治鑫利纯债债券C1.11860.00天治基金契约型开放式债券型开放开放
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6003123天治鑫利纯债债券A1.10270.19天治基金契约型开放式债券型开放开放
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7003121中信保诚稳利债券A1.062514.98中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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8003120博时鑫源灵活配置混合C1.95600.38博时基金契约型开放式混合型开放开放
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9003119博时鑫源灵活配置混合A1.96701.29博时基金契约型开放式混合型开放开放
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10003118光大保德信吉鑫灵活配置混合C1.38500.29光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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11003117光大保德信吉鑫灵活配置混合A1.41500.51光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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12003116光大保德信诚鑫灵活配置混合C1.17620.74光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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13003115光大保德信诚鑫灵活配置混合A1.18490.19光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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14003110光大保德信安和债券C1.06971.32光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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15003109光大保德信安和债券A1.08365.53光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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16003108光大保德信安祺债券C1.18830.05光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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17003107光大保德信安祺债券A1.209915.45光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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18003106光大保德信永鑫灵活配置混合C4.22500.02光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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19003105光大保德信永鑫灵活配置混合A4.24500.22光大保德信基金契约型开放式混合型开放开放
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20003103长盛盛裕纯债债券C1.02932.19长盛基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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