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1003680华润元大双鑫债券A1.16220.03华润元大基金契约型开放式债券型开放开放
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2007639汇添富竞争优势灵活配置混合1.16225.11汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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3004482泰达宏利港股通股票A1.16210.15泰达宏利基金契约型开放式股票型开放开放
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4006467浦银安盛双债增强债券C1.161914.01浦银安盛基金契约型开放式债券型开放开放
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5011685创金合信先进装备股票A1.16180.23创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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6002254长信金葵纯债一年定期开放债券A1.16110.44长信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7001921景顺长城景颐宏利债券C1.16100.00景顺长城基金契约型开放式债券型暂停开放
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8003849中银广利混合C1.16100.05中银基金契约型开放式混合型开放开放
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9008212华夏新机遇灵活配置混合C1.16100.11华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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10005064广发中证全指家用电器ETF联接C1.16092.90广发基金契约型开放式ETF开放开放
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11011114富国沪港深行业精选灵活配置混合C1.16052.82富国基金契约型开放式混合型开放开放
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12008767财通资管鸿盛12个月定开债券C1.16051.88财通证券资管契约型开放式债券型暂停暂停
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13003497银华添泽定期开放债券1.16048.71银华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C1.16040.27嘉实基金契约型开放式ETF暂停暂停
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15008470朱雀安鑫回报C1.16033.95朱雀基金契约型开放式债券型开放开放
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16003826华夏鼎汇债券A1.16020.01华夏基金契约型开放式债券型暂停开放
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17002795平安惠盈纯债债券A1.16003.35平安基金契约型开放式债券型开放开放
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18000745北信瑞丰稳定收益C1.16000.14北信瑞丰基金契约型开放式债券型开放开放
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19001344易方达沪深300医药卫生ETF联接A1.15983.54易方达基金契约型开放式ETF开放开放
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20007771同泰开泰混合C1.15980.12同泰基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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