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1000266易方达恒久添利1年定期开放债券C1.02300.07易方达基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2006524前海开源MSCI中国A股指数A1.33490.07前海开源基金契约型开放式股票型开放开放
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3001454鹏华弘鑫混合C1.18250.07鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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4000501华富恒富18个月定期开放债券C1.05930.07华富基金契约型开放式债券型暂停开放
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5004483泰达宏利港股通股票C1.19470.07泰达宏利基金契约型开放式股票型暂停暂停
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6009911长信价值蓝筹两年定开混合C0.93640.07长信基金契约型开放式混合型暂停开放
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7008540工银开元利率债债券C1.01960.07工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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8011215招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C0.90130.07招商基金契约型开放式混合型暂停暂停
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9007099安信尊享添益债券C1.16260.07安信基金契约型开放式债券型开放开放
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10010032华泰柏瑞新兴产业混合C1.82360.07华泰柏瑞基金契约型开放式混合型开放开放
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11006718国融融盛龙头严选混合A1.15080.07国融基金契约型开放式混合型开放开放
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12010448中邮未来成长混合C0.97810.07中邮基金契约型开放式混合型开放开放
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13009520中欧鼎利债券C1.25310.07中欧基金契约型开放式债券型开放开放
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14003026安信新价值灵活配置混合A1.56300.07安信基金契约型开放式混合型开放开放
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15009470东方欣利混合A1.04970.07东方基金契约型开放式混合型暂停开放
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16002741泓德裕泽一年定开债券C0.98670.07泓德基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17004596中科沃土沃安中短利率债券A1.25390.07中科沃土基金契约型开放式债券型开放开放
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18006523财通新兴蓝筹混合C1.55360.07财通基金契约型开放式混合型开放开放
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19004090汇添富鑫瑞债券C1.08940.07汇添富基金契约型开放式债券型暂停开放
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20610103信达澳银稳定价值债券B1.00600.07信达澳亚基金契约型开放式债券型暂停开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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