东方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方基金公司简介
公司全称	东方基金管理股份有限公司	英文名称	ORIENT FUND MEAAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	686.25（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-06-11	注册资本	3.33（亿元）
法人代表	崔伟	总经理	刘鸿鹏
注册地址	北京市西城区锦什坊街28号1至4层
办公地址	北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
邮政编码	100073	客服邮箱	services@orient-fund.com
网站地址	http://www.orient-fund.com
电话号码	010-66295888	传真号码	010-66578700
公司简介	东方基金管理有限责任公司成立于2004年6月,注册地在北京。目前设立了北京、上海、广州三个分公司。是一家业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、大资产管理服务等多个领域的综合型资产管理公司,致力于成为值得投资者托付与信赖的财富管理机构。股东包括东北证券股份有限公司(持股64%)、河北省国有资产控股运营有限公司(持股27%)和渤海国际信托有限公司(持股9%)。作为以诚信而立的资产管理人,为持有人创造长期稳健的回报是东方基金的核心价值所在。公司成立以来,已经建立起了一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障和市场拓展体系。 “稳健投资创造持久价值”,未来东方基金将以市场为导向,投资者利益为中心,依托公司完善的治理结构、科学化的风险控制流程,树立知名品牌,提升核心竞争力,努力为千千万万持有人创造优质理财服务,并携手广大投资者共创资本市场美好明天。截至2016年第一季度末,公司旗下拥有31只不同风险收益特征的公募基金产品,规模达281亿元。管理28个特定客户资产管理计划,规模超48亿元。各类资产总规模超过300亿元,为约300万客户提供理财服务。公司股东结构稳定,治理结构严谨,管理规范,为公司健康发展提供了优势土壤。东方基金自成立以来,高度重视风险控制体系的建设,建立完善了保证公司有序运行和基金有效管理的内部控制和风险管理架构。自上而下、由点及面,覆盖到每一部门的运作,贯彻到每一环节的执行,渗透到每一员工的思想行为,权责分明、相互制衡。

东方基金旗下基金
东方基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001614	东方区域发展混合	1.0921	1.0921		1.0385	1.0385	5.16%	开放	开放	+自选净值
001702	东方创新科技混合	1.9830	1.9830		1.9315	1.9315	2.67%	开放	开放	+自选净值
014352	东方创新成长混合A	0.9607	0.9607		0.9358	0.9358	2.66%	开放	开放	+自选净值
014353	东方创新成长混合C	0.9555	0.9555		0.9308	0.9308	2.65%	开放	开放	+自选净值
400032	东方主题精选	1.3738	1.3738		1.3501	1.3501	1.76%	开放	开放	+自选净值
400003	东方精选混合	1.6952	5.1972		1.6678	5.1225	1.64%	开放	开放	+自选净值
015586	东方匠心优选混合A	1.0733	1.0733		1.0567	1.0567	1.57%	开放	开放	+自选净值
015587	东方匠心优选混合C	1.0716	1.0716		1.0552	1.0552	1.55%	开放	开放	+自选净值
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	1.0222	1.0722		1.0563	1.0563	1.51%	开放	开放	+自选净值
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	1.0191	1.0691		1.0533	1.0533	1.50%	开放	开放	+自选净值
400007	东方策略成长混合	3.7071	3.7071		3.6585	3.6585	1.33%	开放	开放	+自选净值
400025	东方新兴	1.8117	1.8117		1.7880	1.7880	1.33%	开放	开放	+自选净值
004244	东方周期优选灵活配置混合	0.7048	0.7048		0.6957	0.6957	1.31%	开放	开放	+自选净值
002068	东方多策略C	1.2964	1.4664		1.2799	1.4499	1.29%	开放	开放	+自选净值
400023	东方多策略A	0.8663	1.0363		0.8553	1.0253	1.29%	开放	开放	+自选净值
400001	东方龙	1.2210	3.2325		1.2060	3.2175	1.24%	开放	开放	+自选净值
012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.5888	0.5888		0.5817	0.5817	1.22%	开放	开放	+自选净值
012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.5849	0.5849		0.5779	0.5779	1.21%	开放	开放	+自选净值
002545	东方岳灵活配置混合	1.3165	1.6661		1.3023	1.6519	1.09%	开放	开放	+自选净值
009999	东方中国红利混合	0.9025	0.9025		0.8930	0.8930	1.06%	开放	开放	+自选净值
014986	东方核心动力混合C	1.2162	1.5762		1.2036	1.5636	1.05%	开放	开放	+自选净值
400011	东方核心动力混合A	1.2176	1.8546		1.2050	1.8420	1.05%	开放	开放	+自选净值
001385	东方新思路C	1.4852	1.4852		1.4709	1.4709	0.97%	开放	开放	+自选净值
002174	东方互联网嘉混合	0.9994	0.9994		0.9898	0.9898	0.97%	开放	开放	+自选净值
001384	东方新思路A	1.5312	1.5312		1.5165	1.5165	0.97%	开放	开放	+自选净值
016205	东方沪深300指数增强C	1.0141	1.0141		1.0044	1.0044	0.97%	开放	开放	+自选净值
016204	东方沪深300指数增强A	1.0159	1.0159		1.0062	1.0062	0.96%	开放	开放	+自选净值
001121	东方睿鑫C	0.9985	0.9985		0.9892	0.9892	0.94%	开放	开放	+自选净值
001120	东方睿鑫A	1.0867	1.0867		1.0766	1.0766	0.94%	开放	开放	+自选净值
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.2828	1.6883		1.2737	1.6782	0.71%	开放	开放	+自选净值
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.2875	1.2875		1.2784	1.2784	0.71%	开放	开放	+自选净值
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7923	0.7923		0.7867	0.7867	0.71%	开放	开放	+自选净值
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.7851	0.7851		0.7796	0.7796	0.71%	开放	开放	+自选净值
400020	东方成长回报平衡混合	1.2392	1.6585		1.2319	1.6491	0.59%	开放	开放	+自选净值
014724	东方量化多策略混合C	0.8206	0.8206		0.8163	0.8163	0.53%	开放	开放	+自选净值
006785	东方量化多策略混合A	0.8209	0.8209		0.8166	0.8166	0.53%	开放	开放	+自选净值
009590	东方盛世灵活配置C	1.4723	1.4723		1.4649	1.4649	0.51%	开放	开放	+自选净值
002497	东方盛世灵活配置A	1.4726	1.4726		1.4652	1.4652	0.51%	开放	开放	+自选净值
002060	东方新策略C	1.3082	1.3082		1.3026	1.3026	0.43%	开放	开放	+自选净值
001318	东方新策略A	1.2926	1.2926		1.2871	1.2871	0.43%	开放	开放	+自选净值
400027	东方双债A	1.2151	1.7500		1.2101	1.7450	0.41%	开放	开放	+自选净值
400029	东方双债C	1.2105	1.7047		1.2056	1.6998	0.41%	开放	开放	+自选净值
016324	东方中证500指数增强C	1.0488	1.0488		1.0447	1.0447	0.39%	开放	开放	+自选净值
016323	东方中证500指数增强A	1.0503	1.0503		1.0462	1.0462	0.39%	开放	开放	+自选净值
400016	东方强化债	1.2676	1.5476		1.2627	1.5427	0.39%	开放	开放	+自选净值
009938	东方欣益一年持有期混合C	0.9273	0.9773		0.9240	0.9740	0.36%	开放	开放	+自选净值
009937	东方欣益一年持有期混合A	0.9392	0.9892		0.9359	0.9859	0.35%	开放	开放	+自选净值
012539	东方兴润债券A	0.9702	0.9702		0.9669	0.9669	0.34%	开放	开放	+自选净值
012540	东方兴润债券C	0.9702	0.9702		0.9669	0.9669	0.34%	开放	开放	+自选净值
009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.0404	1.1514		1.0372	1.1482	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.0553	1.1483		1.0521	1.1451	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
009465	东方可转债债券A	1.0478	1.0928		1.0448	1.0898	0.29%	开放	开放	+自选净值
009466	东方可转债债券C	1.0442	1.0842		1.0413	1.0813	0.28%	开放	开放	+自选净值
001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.5897	1.5897		1.5854	1.5854	0.27%	开放	开放	+自选净值
002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.5888	1.5888		1.5846	1.5846	0.27%	开放	开放	+自选净值
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9854	0.9854		0.9831	0.9831	0.23%	开放	暂停	+自选净值
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9880	0.9880		0.9857	0.9857	0.23%	开放	暂停	+自选净值
003324	东方永兴18个月定期开放A	1.1948	1.3668		1.1922	1.3642	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0163	1.0293		1.0141	1.0271	0.22%	开放	开放	+自选净值
002162	东方新价值C	1.1622	1.1622		1.1597	1.1597	0.22%	暂停	开放	+自选净值
001495	东方新价值A	1.3034	1.3034		1.3006	1.3006	0.22%	暂停	开放	+自选净值
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0322	1.0467		1.0300	1.0445	0.21%	开放	开放	+自选净值
003325	东方永兴18个月定期开放C	1.1788	1.3368		1.1763	1.3343	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0405	1.0405		1.0385	1.0385	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
009178	东方永悦18个月定开债券C	1.0288	1.0288		1.0269	1.0269	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
006715	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.0992	1.0992		1.0977	1.0977	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.1463	1.1463		1.1448	1.1448	0.13%	开放	开放	+自选净值
006716	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.0811	1.0811		1.0797	1.0797	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0263	1.0363		1.0252	1.0352	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0214	1.0294		1.0205	1.0285	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
400030	东方添益债券	1.2793	1.4603		1.2783	1.4593	0.08%	开放	开放	+自选净值
400009	东方稳健回报A	1.3130	1.4790		1.3120	1.4780	0.08%	开放	开放	+自选净值
006212	东方臻选纯债债券A	1.0358	1.3008		1.0352	1.3002	0.06%	暂停	开放	+自选净值
006213	东方臻选纯债债券C	1.0826	1.6676		1.0820	1.6670	0.06%	暂停	开放	+自选净值
016319	东方臻裕债券C	1.0133	1.0133		1.0128	1.0128	0.05%	开放	开放	+自选净值
003838	东方臻享纯债债券C	1.0626	1.4021		1.0621	1.4016	0.05%	开放	开放	+自选净值
003837	东方臻享纯债债券A	1.0847	1.2939		1.0842	1.2934	0.05%	开放	开放	+自选净值
006210	东方臻宝纯债债券A	4.2293	4.2563		4.2274	4.2544	0.04%	暂停	开放	+自选净值
006211	东方臻宝纯债债券C	1.1983	1.2253		1.1978	1.2248	0.04%	暂停	开放	+自选净值
016318	东方臻裕债券A	1.0142	1.0142		1.0138	1.0138	0.04%	开放	开放	+自选净值
009464	东方臻慧纯债债券C	1.0376	1.0943		1.0372	1.0939	0.04%	开放	开放	+自选净值
009463	东方臻慧纯债债券A	1.0389	1.0970		1.0385	1.0966	0.04%	开放	开放	+自选净值
005616	东方量化成长灵活配置混合	1.4169	1.4169		1.4165	1.4165	0.03%	开放	开放	+自选净值
010567	东方恒瑞短债债券C	1.0515	1.0515		1.0513	1.0513	0.02%	开放	开放	+自选净值
010566	东方恒瑞短债债券B	1.0602	1.0602		1.0600	1.0600	0.02%	开放	开放	+自选净值
010565	东方恒瑞短债债券A	1.0601	1.0601		1.0599	1.0599	0.02%	开放	开放	+自选净值
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0077	1.0374		1.0076	1.0373	0.01%	开放	开放	+自选净值
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.5812	2.4592		1.5811	2.4591	0.01%	开放	开放	+自选净值
009456	东方稳健回报C	1.3120	1.3120		1.3120	1.3120	0.00%	开放	开放	+自选净值
012611	东方臻善纯债债券A	1.0180	1.0340		1.0180	1.0340	0.00%	开放	开放	+自选净值
012612	东方臻善纯债债券C	1.0172	1.0322		1.0172	1.0322	0.00%	开放	开放	+自选净值
007686	东方价值挖掘C	0.9219	0.9219		0.9219	0.9219	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004166	东方价值挖掘A	0.9250	0.9800		0.9251	0.9801	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009470	东方欣利混合A	1.0497	1.0497		1.0499	1.0499	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
009471	东方欣利混合C	1.0411	1.0411		1.0413	1.0413	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
014699	东方高端制造混合A	0.9996	0.9996		0.9999	0.9999	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
014700	东方高端制造混合C	0.9995	0.9995		0.9999	0.9999	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
001198	东方惠新A	0.8167	1.0469		0.8175	1.0477	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002163	东方惠新C	0.8158	2.0597		0.8167	2.0606	-0.11%	开放	开放	+自选净值
014560	东方汽车产业趋势混合A	0.8129	0.8129		0.8146	0.8146	-0.21%	开放	开放	+自选净值
014561	东方汽车产业趋势混合C	0.8086	0.8086		0.8103	0.8103	-0.21%	开放	开放	+自选净值
006235	东方城镇消费主题混合	1.2011	1.2011		1.2053	1.2053	-0.35%	开放	开放	+自选净值
015765	东方专精特新混合A	0.9888	0.9888		0.9923	0.9923	-0.35%	开放	开放	+自选净值
015766	东方专精特新混合C	0.9875	0.9875		0.9910	0.9910	-0.35%	开放	开放	+自选净值
005844	东方人工智能主题混合A	0.9939	0.9939		0.9984	0.9984	-0.45%	开放	开放	+自选净值
400015	东方新能源汽车主题混合	2.7748	3.2348		2.8060	3.2660	-1.11%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
400006	东方货币B	0.6042	2.2130	0.5690	2.2070	2014-10-22	+自选净值购买
001987	东方金元宝货币	0.5722	1.8700	0.4758	1.8710	2015-11-23	+自选净值购买
400005	东方货币A	0.5385	1.9670	0.5032	1.9610	2006-08-02	+自选净值购买
009976	东方金证通货币B	0.5038	1.8890	0.5170	1.9160	2020-08-12	+自选净值购买
002243	东方金证通货币A	0.4373	1.6440	0.4512	1.6720	2016-03-18	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605376	博迁新材	009938	东方欣益一年持有期混合C	4.00	185.72	0.83%	0.02%
009937	东方欣益一年持有期混合A	4.00	185.72	0.83%	0.02%
603993	洛阳钼业	004205	东方支柱产业灵活配置混合	90.00	409.50	5.33%	0.01%
603799	华友钴业	400015	东方新能源汽车主题混合	1178.00	65569.56	4.08%	0.75%
603676	卫信康	002068	东方多策略C	5.00	79.60	2.78%	0.01%
400023	东方多策略A	5.00	79.60	2.78%	0.01%
603613	国联股份	001702	东方创新科技混合	48.00	4286.06	6.28%	0.10%
400032	东方主题精选	72.00	6440.20	5.05%	0.15%
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	2.00	209.60	4.59%	0.00%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	2.00	209.60	4.59%	0.00%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.00	1823.63	5.25%	0.04%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	20.00	1823.63	5.25%	0.04%
014353	东方创新成长混合C	8.00	707.52	4.91%	0.02%
014352	东方创新成长混合A	8.00	707.52	4.91%	0.02%
603605	珀莱雅	006235	东方城镇消费主题混合	2.00	468.94	7.32%	0.01%
603596	伯特利	014561	东方汽车产业趋势混合C	10.00	835.16	5.29%	0.03%
014560	东方汽车产业趋势混合A	10.00	835.16	5.29%	0.03%
603529	爱玛科技	400007	东方策略成长混合	11.00	504.57	3.61%	0.08%
603486	科沃斯	400027	东方双债A	6.00	474.11	0.35%	0.01%
400029	东方双债C	6.00	474.11	0.35%	0.01%
012539	东方兴润债券A	2.00	189.64	0.39%	0.00%
012540	东方兴润债券C	2.00	189.64	0.39%	0.00%
009465	东方可转债债券A	2.00	204.23	0.58%	0.00%
400023	东方多策略A	1.00	124.00	4.33%	0.00%
009466	东方可转债债券C	2.00	204.23	0.58%	0.00%
002068	东方多策略C	1.00	124.00	4.33%	0.00%
603369	今世缘	009999	东方中国红利混合	4.00	203.60	4.20%	0.00%
400025	东方新兴	14.00	712.60	3.86%	0.01%
012507	东方品质消费一年持有期混合C	15.00	763.50	4.20%	0.01%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	15.00	763.50	4.20%	0.01%
603308	应流股份	014352	东方创新成长混合A	29.00	618.85	4.29%	0.04%
014353	东方创新成长混合C	29.00	618.85	4.29%	0.04%
001702	东方创新科技混合	108.00	2302.84	3.37%	0.16%
603032	德新科技	014561	东方汽车产业趋势混合C	8.00	781.94	4.95%	0.06%
014560	东方汽车产业趋势混合A	8.00	781.94	4.95%	0.06%
601988	中国银行	002545	东方岳灵活配置混合	136.00	431.56	1.77%	0.00%
601965	中国汽研	014560	东方汽车产业趋势混合A	40.00	787.60	4.99%	0.04%
014561	东方汽车产业趋势混合C	40.00	787.60	4.99%	0.04%
601939	建设银行	007687	东方成长收益灵活配置混合C	65.00	369.22	1.61%	0.01%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	65.00	369.22	1.61%	0.01%
601899	紫金矿业	004205	东方支柱产业灵活配置混合	30.00	300.00	3.90%	0.00%
002545	东方岳灵活配置混合	45.00	455.90	1.87%	0.00%
601888	中国中免	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	1.00	216.03	0.99%	0.00%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	1.00	216.03	0.99%	0.00%
601699	潞安环能	005616	东方量化成长灵活配置混合	1.00	33.19	2.05%	0.00%
601668	中国建筑	004005	东方民丰回报赢安混合A	22.00	123.53	0.50%	0.00%
004006	东方民丰回报赢安混合C	22.00	123.53	0.50%	0.00%
009937	东方欣益一年持有期混合A	38.00	210.58	0.94%	0.00%
009938	东方欣益一年持有期混合C	38.00	210.58	0.94%	0.00%
002545	东方岳灵活配置混合	86.00	468.93	1.92%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	67.00	368.81	1.61%	0.00%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	67.00	368.81	1.61%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	64.00	349.58	1.15%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	64.00	349.58	1.15%	0.00%
601628	中国人寿	012539	东方兴润债券A	1.00	55.68	0.11%	0.00%
012540	东方兴润债券C	1.00	55.68	0.11%	0.00%
601456	国联证券	002068	东方多策略C	7.00	86.62	3.02%	0.01%
400023	东方多策略A	7.00	86.62	3.02%	0.01%
601398	工商银行	007687	东方成长收益灵活配置混合C	98.00	426.84	1.86%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	98.00	426.84	1.86%	0.00%
002545	东方岳灵活配置混合	124.00	539.85	2.21%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	87.00	378.66	1.25%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	87.00	378.66	1.25%	0.00%
006785	东方量化多策略混合A	48.00	211.71	1.73%	0.00%
014724	东方量化多策略混合C	48.00	211.71	1.73%	0.00%
601369	陕鼓动力	014352	东方创新成长混合A	49.00	571.05	3.96%	0.03%
014353	东方创新成长混合C	49.00	571.05	3.96%	0.03%
400016	东方强化债	40.00	458.40	1.10%	0.02%
400003	东方精选混合	300.00	3438.00	3.59%	0.18%
004006	东方民丰回报赢安混合C	8.00	100.05	0.41%	0.01%
004005	东方民丰回报赢安混合A	8.00	100.05	0.41%	0.01%
001702	东方创新科技混合	254.00	2915.89	4.27%	0.15%
400001	东方龙	80.00	916.80	3.65%	0.05%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	13.00	155.63	3.41%	0.01%
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	13.00	155.63	3.41%	0.01%
400032	东方主题精选	394.00	4524.87	3.54%	0.24%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	86.00	992.89	2.86%	0.05%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	86.00	992.89	2.86%	0.05%
601318	中国平安	400027	东方双债A	10.00	470.00	0.35%	0.00%
002174	东方互联网嘉混合	7.00	366.60	3.13%	0.00%
400029	东方双债C	10.00	470.00	0.35%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	8.00	391.98	1.29%	0.00%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	11.00	536.74	2.34%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	11.00	536.74	2.34%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	8.00	391.98	1.29%	0.00%
006785	东方量化多策略混合A	5.00	279.65	2.29%	0.00%
009465	东方可转债债券A	5.00	235.00	0.67%	0.00%
009466	东方可转债债券C	5.00	235.00	0.67%	0.00%
400023	东方多策略A	2.00	103.40	3.61%	0.00%
002068	东方多策略C	2.00	103.40	3.61%	0.00%
014724	东方量化多策略混合C	5.00	279.65	2.29%	0.00%
601288	农业银行	014986	东方核心动力混合C	173.00	503.92	1.73%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	173.00	503.92	1.73%	0.00%
601231	环旭电子	005616	东方量化成长灵活配置混合	1.00	32.14	1.98%	0.00%
601225	陕西煤业	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	12.00	225.75	1.03%	0.00%
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	12.00	225.75	1.03%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	26.00	497.02	1.71%	0.00%
014986	东方核心动力混合C	26.00	497.02	1.71%	0.00%
601187	厦门银行	001196	东方鼎新灵活配置混合A	7.00	43.43	0.62%	0.01%
002192	东方鼎新灵活配置混合C	7.00	43.43	0.62%	0.01%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	36.00	206.34	0.94%	0.03%
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	36.00	206.34	0.94%	0.03%
601166	兴业银行	002174	东方互联网嘉混合	10.00	188.39	1.61%	0.00%
601111	中国国航	400003	东方精选混合	380.00	4028.07	4.20%	0.04%
400016	东方强化债	40.00	424.00	1.02%	0.00%
012507	东方品质消费一年持有期混合C	55.00	583.00	3.21%	0.01%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	55.00	583.00	3.21%	0.01%
400025	东方新兴	60.00	636.00	3.45%	0.01%
400001	东方龙	100.00	1060.00	4.22%	0.01%
601100	恒立液压	400001	东方龙	16.00	1073.13	4.28%	0.01%
400016	东方强化债	5.00	315.75	0.76%	0.00%
601088	中国神华	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.00	42.53	0.61%	0.00%
002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.00	42.53	0.61%	0.00%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	7.00	207.98	0.95%	0.00%
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	7.00	207.98	0.95%	0.00%
400003	东方精选混合	150.00	4143.00	4.32%	0.01%
601009	南京银行	014986	东方核心动力混合C	47.00	495.58	1.70%	0.01%
400011	东方核心动力混合A	47.00	495.58	1.70%	0.01%
600988	赤峰黄金	001120	东方睿鑫A	56.00	1010.80	8.37%	0.03%
004244	东方周期优选灵活配置混合	16.00	288.80	8.54%	0.01%
001121	东方睿鑫C	56.00	1010.80	8.37%	0.03%
600941	中国移动	400016	东方强化债	5.00	372.18	0.89%	0.01%
600938	中国海油	400003	东方精选混合	250.00	3800.04	3.96%	0.14%
400016	东方强化债	20.00	304.00	0.73%	0.01%
600900	长江电力	002060	东方新策略C	2.00	50.40	1.21%	0.00%
001318	东方新策略A	2.00	50.40	1.21%	0.00%
400020	东方成长回报平衡混合	1.00	22.68	1.52%	0.00%
002174	东方互联网嘉混合	8.00	180.18	1.54%	0.00%
600875	东方电气	001196	东方鼎新灵活配置混合A	2.00	42.67	0.61%	0.00%
002192	东方鼎新灵活配置混合C	2.00	42.67	0.61%	0.00%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	9.00	190.02	0.87%	0.00%
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	9.00	190.02	0.87%	0.00%
600873	梅花生物	002192	东方鼎新灵活配置混合C	4.00	43.88	0.63%	0.00%
001196	东方鼎新灵活配置混合A	4.00	43.88	0.63%	0.00%
005616	东方量化成长灵活配置混合	3.00	33.29	2.05%	0.00%
600872	中炬高新	001385	东方新思路C	31.00	1145.18	3.65%	0.04%
001384	东方新思路A	31.00	1145.18	3.65%	0.04%
600867	通化东宝	005616	东方量化成长灵活配置混合	3.00	32.22	1.99%	0.00%
600820	隧道股份	005616	东方量化成长灵活配置混合	6.00	32.20	1.99%	0.00%
600809	山西汾酒	001384	东方新思路A	7.00	2080.43	6.63%	0.01%
001385	东方新思路C	7.00	2080.43	6.63%	0.01%
600765	中航重机	009466	东方可转债债券C	7.00	217.63	0.62%	0.00%
009465	东方可转债债券A	7.00	217.63	0.62%	0.00%
400007	东方策略成长混合	15.00	466.35	3.34%	0.01%
600760	中航沈飞	009465	东方可转债债券A	2.00	117.26	0.33%	0.00%
009466	东方可转债债券C	2.00	117.26	0.33%	0.00%
600702	舍得酒业	009999	东方中国红利混合	1.00	238.77	4.93%	0.00%
600657	信达地产	009999	东方中国红利混合	50.00	257.00	5.31%	0.02%
600600	青岛啤酒	001385	东方新思路C	14.00	1526.50	4.86%	0.02%
001384	东方新思路A	14.00	1526.50	4.86%	0.02%
600588	用友网络	001614	东方区域发展混合	3.00	83.39	5.12%	0.00%
600570	恒生电子	400029	东方双债C	15.00	606.90	0.45%	0.01%
400027	东方双债A	15.00	606.90	0.45%	0.01%
600566	济川药业	400007	东方策略成长混合	16.00	435.52	3.12%	0.02%
600563	法拉电子	005616	东方量化成长灵活配置混合	0.00	33.57	2.07%	0.00%
600549	厦门钨业	001121	东方睿鑫C	26.00	508.30	4.21%	0.02%
001120	东方睿鑫A	26.00	508.30	4.21%	0.02%
600547	山东黄金	004244	东方周期优选灵活配置混合	15.00	287.40	8.49%	0.00%
001121	东方睿鑫C	50.00	958.00	7.94%	0.01%
001120	东方睿鑫A	50.00	958.00	7.94%	0.01%
600536	中国软件	001614	东方区域发展混合	1.00	71.16	4.37%	0.00%
600519	贵州茅台	002192	东方鼎新灵活配置混合C	0.00	51.81	0.75%	0.00%
001196	东方鼎新灵活配置混合A	0.00	51.81	0.75%	0.00%
002174	东方互联网嘉混合	0.00	777.15	6.63%	0.00%
001385	东方新思路C	1.00	2728.66	8.70%	0.00%
001384	东方新思路A	1.00	2728.66	8.70%	0.00%
400003	东方精选混合	4.00	8292.36	8.65%	0.00%
012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.00	1312.52	7.22%	0.00%
400016	东方强化债	0.00	619.82	1.49%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	1.00	1754.46	6.03%	0.00%
006785	东方量化多策略混合A	0.00	794.42	6.49%	0.00%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.00	1312.52	7.22%	0.00%
004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.00	638.99	8.31%	0.00%
014724	东方量化多策略混合C	0.00	794.42	6.49%	0.00%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.00	328.13	1.50%	0.00%
400001	东方龙	1.00	2158.75	8.60%	0.00%
009937	东方欣益一年持有期混合A	0.00	224.51	1.00%	0.00%
009938	东方欣益一年持有期混合C	0.00	224.51	1.00%	0.00%
400025	东方新兴	0.00	1467.95	7.95%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	0.00	1398.87	4.61%	0.00%
002545	东方岳灵活配置混合	0.00	1675.19	6.86%	0.00%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	0.00	1571.57	6.86%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	0.00	1571.57	6.86%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	0.00	1398.87	4.61%	0.00%
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	328.13	1.50%	0.00%
014986	东方核心动力混合C	1.00	1754.46	6.03%	0.00%
600507	方大特钢	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	34.00	204.80	0.93%	0.02%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	34.00	204.80	0.93%	0.02%
005616	东方量化成长灵活配置混合	5.00	31.36	1.93%	0.00%
600438	通威股份	014986	东方核心动力混合C	12.00	499.61	1.72%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	12.00	499.61	1.72%	0.00%
600298	安琪酵母	002060	东方新策略C	1.00	50.19	1.20%	0.00%
400020	东方成长回报平衡混合	0.00	19.90	1.34%	0.00%
001318	东方新策略A	1.00	50.19	1.20%	0.00%
600276	恒瑞医药	002060	东方新策略C	1.00	54.33	1.30%	0.00%
004005	东方民丰回报赢安混合A	3.00	120.21	0.49%	0.00%
004006	东方民丰回报赢安混合C	3.00	120.21	0.49%	0.00%
009938	东方欣益一年持有期混合C	4.00	186.87	0.83%	0.00%
006235	东方城镇消费主题混合	8.00	308.24	4.81%	0.00%
012507	东方品质消费一年持有期混合C	28.00	1078.84	5.94%	0.00%
001318	东方新策略A	1.00	54.33	1.30%	0.00%
009937	东方欣益一年持有期混合A	4.00	186.87	0.83%	0.00%
400025	东方新兴	30.00	1155.90	6.26%	0.00%
009999	东方中国红利混合	5.00	192.65	3.98%	0.00%
400020	东方成长回报平衡混合	0.00	22.35	1.50%	0.00%
001384	东方新思路A	35.00	1348.55	4.30%	0.01%
001385	东方新思路C	35.00	1348.55	4.30%	0.01%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	28.00	1078.84	5.94%	0.00%
600256	广汇能源	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	20.00	184.01	0.84%	0.00%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	20.00	184.01	0.84%	0.00%
600212	绿能慧充	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	30.00	237.21	5.19%	0.06%
001702	东方创新科技混合	528.00	4119.51	6.03%	1.03%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	230.00	1797.85	5.17%	0.45%
014353	东方创新成长混合C	110.00	862.90	5.98%	0.22%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	30.00	237.21	5.19%	0.06%
400032	东方主题精选	834.00	6498.26	5.09%	1.63%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	230.00	1797.85	5.17%	0.45%
014352	东方创新成长混合A	110.00	862.90	5.98%	0.22%
600195	中牧股份	004005	东方民丰回报赢安混合A	10.00	121.08	0.49%	0.01%
004006	东方民丰回报赢安混合C	10.00	121.08	0.49%	0.01%
009938	东方欣益一年持有期混合C	11.00	138.39	0.62%	0.01%
009937	东方欣益一年持有期混合A	11.00	138.39	0.62%	0.01%
600150	中国船舶	004244	东方周期优选灵活配置混合	8.00	178.24	5.27%	0.00%
400023	东方多策略A	5.00	111.40	3.89%	0.00%
009466	东方可转债债券C	7.00	155.96	0.44%	0.00%
009465	东方可转债债券A	7.00	155.96	0.44%	0.00%
002068	东方多策略C	5.00	111.40	3.89%	0.00%
012540	东方兴润债券C	10.00	222.80	0.45%	0.00%
012539	东方兴润债券A	10.00	222.80	0.45%	0.00%
400027	东方双债A	35.00	779.80	0.58%	0.01%
400029	东方双债C	35.00	779.80	0.58%	0.01%
600141	兴发集团	005616	东方量化成长灵活配置混合	1.00	32.77	2.02%	0.00%
004244	东方周期优选灵活配置混合	5.00	145.00	4.29%	0.00%
600132	重庆啤酒	009999	东方中国红利混合	1.00	191.07	3.95%	0.00%
600089	特变电工	014724	东方量化多策略混合C	10.00	213.85	1.75%	0.00%
006785	东方量化多策略混合A	10.00	213.85	1.75%	0.00%
600048	保利发展	009938	东方欣益一年持有期混合C	12.00	181.56	0.81%	0.00%
009937	东方欣益一年持有期混合A	12.00	181.56	0.81%	0.00%
009999	东方中国红利混合	20.00	302.60	6.25%	0.00%
004205	东方支柱产业灵活配置混合	25.00	378.25	4.92%	0.00%
001385	东方新思路C	100.00	1513.00	4.82%	0.01%
001384	东方新思路A	100.00	1513.00	4.82%	0.01%
600036	招商银行	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.00	56.64	0.81%	0.00%
002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.00	56.64	0.81%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	15.00	571.94	1.89%	0.00%
002545	东方岳灵活配置混合	24.00	926.66	3.79%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	18.00	684.47	2.99%	0.00%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	18.00	684.47	2.99%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	15.00	571.94	1.89%	0.00%
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	6.00	232.50	1.06%	0.00%
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	6.00	232.50	1.06%	0.00%
006785	东方量化多策略混合A	9.00	369.62	3.02%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	24.00	928.15	3.19%	0.00%
014986	东方核心动力混合C	24.00	928.15	3.19%	0.00%
014724	东方量化多策略混合C	9.00	369.62	3.02%	0.00%
002174	东方互联网嘉混合	9.00	337.95	2.88%	0.00%
600031	三一重工	400016	东方强化债	20.00	316.00	0.76%	0.00%
600030	中信证券	006785	东方量化多策略混合A	11.00	234.92	1.92%	0.00%
014724	东方量化多策略混合C	11.00	234.92	1.92%	0.00%
002174	东方互联网嘉混合	8.00	166.35	1.42%	0.00%
600027	华电国际	005616	东方量化成长灵活配置混合	5.00	33.16	2.05%	0.00%
002192	东方鼎新灵活配置混合C	8.00	47.16	0.68%	0.00%
001196	东方鼎新灵活配置混合A	8.00	47.16	0.68%	0.00%
600018	上港集团	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	34.00	185.56	0.85%	0.00%
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	34.00	185.56	0.85%	0.00%
600004	白云机场	012506	东方品质消费一年持有期混合A	50.00	750.50	4.13%	0.02%
012507	东方品质消费一年持有期混合C	50.00	750.50	4.13%	0.02%
400025	东方新兴	56.00	840.64	4.55%	0.02%
301101	明月镜片	002068	东方多策略C	1.00	81.64	2.85%	0.03%
400023	东方多策略A	1.00	81.64	2.85%	0.03%
301099	雅创电子	001318	东方新策略A	0.00	55.14	1.32%	0.03%
400020	东方成长回报平衡混合	0.00	22.06	1.48%	0.01%
002060	东方新策略C	0.00	55.14	1.32%	0.03%
300957	贝泰妮	006235	东方城镇消费主题混合	2.00	343.25	5.36%	0.01%
300910	瑞丰新材	014561	东方汽车产业趋势混合C	6.00	810.15	5.13%	0.07%
014560	东方汽车产业趋势混合A	6.00	810.15	5.13%	0.07%
002163	东方惠新C	0.00	62.89	5.23%	0.01%
001198	东方惠新A	0.00	62.89	5.23%	0.01%
300896	爱美客	006235	东方城镇消费主题混合	0.00	509.72	7.96%	0.01%
004006	东方民丰回报赢安混合C	0.00	118.93	0.48%	0.00%
004005	东方民丰回报赢安混合A	0.00	118.93	0.48%	0.00%
300763	锦浪科技	001198	东方惠新A	0.00	57.62	4.79%	0.00%
002163	东方惠新C	0.00	57.62	4.79%	0.00%
300760	迈瑞医疗	014986	东方核心动力混合C	1.00	537.15	1.85%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	1.00	537.15	1.85%	0.00%
300750	宁德时代	001196	东方鼎新灵活配置混合A	0.00	47.21	0.68%	0.00%
002192	东方鼎新灵活配置混合C	0.00	47.21	0.68%	0.00%
400015	东方新能源汽车主题混合	350.00	137901.85	8.57%	0.18%
002545	东方岳灵活配置混合	1.00	609.80	2.50%	0.00%
400007	东方策略成长混合	2.00	786.84	5.64%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	2.00	1011.09	3.48%	0.00%
006785	东方量化多策略混合A	1.00	397.35	3.25%	0.00%
009465	东方可转债债券A	0.00	177.04	0.50%	0.00%
009466	东方可转债债券C	0.00	177.04	0.50%	0.00%
014986	东方核心动力混合C	2.00	1011.09	3.48%	0.00%
014724	东方量化多策略混合C	1.00	397.35	3.25%	0.00%
002174	东方互联网嘉混合	0.00	334.41	2.85%	0.00%
300699	光威复材	004205	东方支柱产业灵活配置混合	5.00	361.25	4.70%	0.01%
400003	东方精选混合	90.00	6503.47	6.78%	0.18%
004244	东方周期优选灵活配置混合	3.00	216.75	6.41%	0.01%
001121	东方睿鑫C	12.00	867.00	7.18%	0.02%
001120	东方睿鑫A	12.00	867.00	7.18%	0.02%
009938	东方欣益一年持有期混合C	2.00	188.46	0.84%	0.01%
009937	东方欣益一年持有期混合A	2.00	188.46	0.84%	0.01%
400001	东方龙	24.00	1734.71	6.91%	0.05%
300666	江丰电子	005844	东方人工智能主题混合	8.00	561.21	7.57%	0.05%
300662	科锐国际	400025	东方新兴	11.00	539.00	2.92%	0.06%
300604	长川科技	005844	东方人工智能主题混合	13.00	612.98	8.27%	0.03%
300595	欧普康视	001318	东方新策略A	1.00	46.77	1.12%	0.00%
002060	东方新策略C	1.00	46.77	1.12%	0.00%
400020	东方成长回报平衡混合	0.00	18.92	1.27%	0.00%
006235	东方城镇消费主题混合	9.00	321.30	5.02%	0.01%
300559	佳发教育	001614	东方区域发展混合	7.00	74.47	4.57%	0.02%
300454	深信服	001614	东方区域发展混合	0.00	76.53	4.70%	0.00%
300438	鹏辉能源	400015	东方新能源汽车主题混合	841.00	65661.61	4.08%	2.35%
014560	东方汽车产业趋势混合A	7.00	620.02	3.93%	0.02%
014561	东方汽车产业趋势混合C	7.00	620.02	3.93%	0.02%
300382	斯莱克	002163	东方惠新C	3.00	58.53	4.86%	0.01%
001198	东方惠新A	3.00	58.53	4.86%	0.01%
300373	扬杰科技	004205	东方支柱产业灵活配置混合	6.00	315.60	4.11%	0.01%
300260	新莱应材	005844	东方人工智能主题混合	7.00	505.93	6.83%	0.05%
300253	卫宁健康	400023	东方多策略A	7.00	71.96	2.51%	0.00%
002068	东方多策略C	7.00	71.96	2.51%	0.00%
300124	汇川技术	400027	东方双债A	10.00	695.00	0.52%	0.00%
400029	东方双债C	10.00	695.00	0.52%	0.00%
400015	东方新能源汽车主题混合	962.00	66884.41	4.16%	0.42%
300122	智飞生物	002192	东方鼎新灵活配置混合C	0.00	49.18	0.71%	0.00%
001196	东方鼎新灵活配置混合A	0.00	49.18	0.71%	0.00%
300059	东方财富	009465	东方可转债债券A	13.00	263.84	0.75%	0.00%
009466	东方可转债债券C	13.00	263.84	0.75%	0.00%
400023	东方多策略A	4.00	77.60	2.71%	0.00%
002068	东方多策略C	4.00	77.60	2.71%	0.00%
400029	东方双债C	26.00	504.40	0.37%	0.00%
400027	东方双债A	26.00	504.40	0.37%	0.00%
300037	新宙邦	400015	东方新能源汽车主题混合	1634.00	71057.73	4.42%	3.05%
004205	东方支柱产业灵活配置混合	10.00	434.70	5.65%	0.02%
300015	爱尔眼科	012507	东方品质消费一年持有期混合C	28.00	869.96	4.79%	0.00%
006235	东方城镇消费主题混合	12.00	372.84	5.82%	0.00%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	28.00	869.96	4.79%	0.00%
300014	亿纬锂能	400015	东方新能源汽车主题混合	1298.00	114156.29	7.10%	0.71%
002984	森麒麟	014561	东方汽车产业趋势混合C	25.00	788.37	5.00%	0.09%
014560	东方汽车产业趋势混合A	25.00	788.37	5.00%	0.09%
002959	小熊电器	400001	东方龙	17.00	1025.44	4.09%	0.11%
002930	宏川智慧	400003	东方精选混合	200.00	3841.50	4.01%	0.47%
400001	东方龙	55.00	1056.08	4.21%	0.13%
002908	德生科技	004005	东方民丰回报赢安混合A	6.00	108.02	0.44%	0.03%
004006	东方民丰回报赢安混合C	6.00	108.02	0.44%	0.03%
002865	钧达股份	014352	东方创新成长混合A	3.00	605.28	4.20%	0.02%
014353	东方创新成长混合C	3.00	605.28	4.20%	0.02%
001702	东方创新科技混合	17.00	3263.31	4.78%	0.13%
400032	东方主题精选	24.00	4599.74	3.60%	0.18%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	1.00	201.76	4.42%	0.01%
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	1.00	201.76	4.42%	0.01%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	6.00	1206.85	3.47%	0.05%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	6.00	1206.85	3.47%	0.05%
002850	科达利	014561	东方汽车产业趋势混合C	5.00	616.62	3.91%	0.03%
014560	东方汽车产业趋势混合A	5.00	616.62	3.91%	0.03%
002812	恩捷股份	400015	东方新能源汽车主题混合	527.00	69257.81	4.31%	0.71%
002756	永兴材料	001120	东方睿鑫A	5.00	460.85	3.82%	0.02%
001121	东方睿鑫C	5.00	460.85	3.82%	0.02%
002747	埃斯顿	012539	东方兴润债券A	10.00	216.80	0.44%	0.01%
012540	东方兴润债券C	10.00	216.80	0.44%	0.01%
002737	葵花药业	400007	东方策略成长混合	18.00	417.24	2.99%	0.03%
002714	牧原股份	006785	东方量化多策略混合A	4.00	239.85	1.96%	0.00%
014724	东方量化多策略混合C	4.00	239.85	1.96%	0.00%
014986	东方核心动力混合C	11.00	554.29	1.91%	0.00%
400011	东方核心动力混合A	11.00	554.29	1.91%	0.00%
002709	天赐材料	400015	东方新能源汽车主题混合	2364.00	103689.61	6.45%	1.71%
009466	东方可转债债券C	8.00	350.88	0.99%	0.01%
009465	东方可转债债券A	8.00	350.88	0.99%	0.01%
002690	美亚光电	005616	东方量化成长灵活配置混合	1.00	32.50	2.00%	0.00%
002612	朗姿股份	006235	东方城镇消费主题混合	10.00	277.60	4.34%	0.04%
002597	金禾实业	001120	东方睿鑫A	17.00	552.50	4.58%	0.03%
004244	东方周期优选灵活配置混合	4.00	156.00	4.61%	0.01%
001121	东方睿鑫C	17.00	552.50	4.58%	0.03%
002594	比亚迪	400001	东方龙	4.00	1028.42	4.10%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	1.00	429.14	1.42%	0.00%
400015	东方新能源汽车主题混合	552.00	142012.44	8.83%	0.47%
002497	东方盛世灵活配置A	1.00	429.14	1.42%	0.00%
009465	东方可转债债券A	0.00	192.73	0.55%	0.00%
009466	东方可转债债券C	0.00	192.73	0.55%	0.00%
400003	东方精选混合	17.00	4370.39	4.56%	0.01%
002174	东方互联网嘉混合	0.00	156.75	1.34%	0.00%
002497	雅化集团	004205	东方支柱产业灵活配置混合	10.00	251.10	3.27%	0.01%
002466	天齐锂业	004244	东方周期优选灵活配置混合	2.00	197.48	5.84%	0.00%
001121	东方睿鑫C	7.00	631.80	5.23%	0.01%
001120	东方睿鑫A	7.00	631.80	5.23%	0.01%
400015	东方新能源汽车主题混合	1117.00	88293.27	5.49%	0.76%
002439	启明星辰	001614	东方区域发展混合	3.00	82.15	5.04%	0.00%
002430	杭氧股份	012540	东方兴润债券C	4.00	184.99	0.38%	0.00%
012539	东方兴润债券A	4.00	184.99	0.38%	0.00%
002389	航天彩虹	400027	东方双债A	20.00	411.40	0.31%	0.02%
400029	东方双债C	20.00	411.40	0.31%	0.02%
012539	东方兴润债券A	9.00	185.13	0.38%	0.01%
012540	东方兴润债券C	9.00	185.13	0.38%	0.01%
002384	东山精密	012539	东方兴润债券A	9.00	222.57	0.45%	0.01%
012540	东方兴润债券C	9.00	222.57	0.45%	0.01%
002372	伟星新材	400001	东方龙	85.00	1814.22	7.23%	0.06%
400003	东方精选混合	335.00	7149.14	7.46%	0.23%
400016	东方强化债	23.00	490.97	1.18%	0.02%
002371	北方华创	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.00	225.30	2.93%	0.00%
005844	东方人工智能主题混合	2.00	590.29	7.97%	0.00%
002368	太极股份	400032	东方主题精选	129.00	3629.31	2.84%	0.22%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	34.00	976.95	2.81%	0.06%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	34.00	976.95	2.81%	0.06%
002340	格林美	004205	东方支柱产业灵活配置混合	40.00	297.20	3.87%	0.01%
002311	海大集团	400020	东方成长回报平衡混合	0.00	19.75	1.33%	0.00%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	19.00	1180.89	3.40%	0.01%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	19.00	1180.89	3.40%	0.01%
009938	东方欣益一年持有期混合C	2.00	152.47	0.68%	0.00%
009937	东方欣益一年持有期混合A	2.00	152.47	0.68%	0.00%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	2.00	137.04	3.00%	0.00%
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	2.00	137.04	3.00%	0.00%
400032	东方主题精选	74.00	4611.23	3.61%	0.05%
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.00	101.24	0.41%	0.00%
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.00	101.24	0.41%	0.00%
002060	东方新策略C	0.00	49.38	1.18%	0.00%
001318	东方新策略A	0.00	49.38	1.18%	0.00%
002304	洋河股份	400016	东方强化债	5.00	802.50	1.93%	0.00%
006785	东方量化多策略混合A	1.00	234.33	1.91%	0.00%
400003	东方精选混合	38.00	6100.24	6.36%	0.03%
014724	东方量化多策略混合C	1.00	234.33	1.91%	0.00%
400001	东方龙	10.00	1605.00	6.40%	0.01%
002268	电科网安	001614	东方区域发展混合	2.00	75.41	4.63%	0.00%
002230	科大讯飞	001614	东方区域发展混合	2.00	73.87	4.54%	0.00%
002179	中航光电	001318	东方新策略A	0.00	47.94	1.15%	0.00%
002060	东方新策略C	0.00	47.94	1.15%	0.00%
400020	东方成长回报平衡混合	0.00	20.22	1.36%	0.00%
002154	报喜鸟	004005	东方民丰回报赢安混合A	32.00	132.62	0.54%	0.03%
004006	东方民丰回报赢安混合C	32.00	132.62	0.54%	0.03%
009937	东方欣益一年持有期混合A	39.00	164.55	0.73%	0.04%
009938	东方欣益一年持有期混合C	39.00	164.55	0.73%	0.04%
002142	宁波银行	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.00	50.78	0.73%	0.00%
001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.00	50.78	0.73%	0.00%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	13.00	436.97	1.91%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	13.00	436.97	1.91%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	12.00	408.90	1.35%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	12.00	408.90	1.35%	0.00%
002049	紫光国微	014352	东方创新成长混合A	3.00	493.01	3.42%	0.00%
014353	东方创新成长混合C	3.00	493.01	3.42%	0.00%
400007	东方策略成长混合	4.00	593.19	4.25%	0.01%
001702	东方创新科技混合	17.00	2349.56	3.44%	0.02%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	8.00	1096.74	3.16%	0.01%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	8.00	1096.74	3.16%	0.01%
002032	苏泊尔	400016	东方强化债	11.00	544.06	1.31%	0.01%
001979	招商蛇口	009999	东方中国红利混合	15.00	189.45	3.91%	0.00%
400020	东方成长回报平衡混合	1.00	20.21	1.36%	0.00%
002060	东方新策略C	3.00	49.89	1.20%	0.00%
001385	东方新思路C	120.00	1515.60	4.83%	0.02%
001384	东方新思路A	120.00	1515.60	4.83%	0.02%
001318	东方新策略A	3.00	49.89	1.20%	0.00%
001269	欧晶科技	014353	东方创新成长混合C	6.00	678.80	4.71%	0.20%
014352	东方创新成长混合A	6.00	678.80	4.71%	0.20%
011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	15.00	1536.58	4.42%	0.45%
011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	15.00	1536.58	4.42%	0.45%
001702	东方创新科技混合	33.00	3290.80	4.82%	0.97%
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	2.00	204.43	4.48%	0.06%
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	2.00	204.43	4.48%	0.06%
400032	东方主题精选	57.00	5740.52	4.50%	1.68%
000999	华润三九	400007	东方策略成长混合	8.00	383.84	2.75%	0.01%
000975	银泰黄金	004244	东方周期优选灵活配置混合	20.00	220.80	6.53%	0.01%
001121	东方睿鑫C	50.00	552.00	4.57%	0.02%
001120	东方睿鑫A	50.00	552.00	4.57%	0.02%
000963	华东医药	012507	东方品质消费一年持有期混合C	13.00	608.40	3.35%	0.01%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	13.00	608.40	3.35%	0.01%
400025	东方新兴	20.00	936.00	5.07%	0.01%
006235	东方城镇消费主题混合	11.00	514.80	8.04%	0.01%
000951	中国重汽	014560	东方汽车产业趋势混合A	62.00	932.40	5.91%	0.05%
014561	东方汽车产业趋势混合C	62.00	932.40	5.91%	0.05%
400025	东方新兴	45.00	667.80	3.62%	0.04%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	32.00	474.88	2.61%	0.03%
012507	东方品质消费一年持有期混合C	32.00	474.88	2.61%	0.03%
000858	五粮液	400025	东方新兴	7.00	1337.11	7.24%	0.00%
009999	东方中国红利混合	1.00	180.69	3.73%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	3.00	572.79	1.89%	0.00%
002545	东方岳灵活配置混合	2.00	453.53	1.86%	0.00%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	3.00	719.15	3.14%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	3.00	719.15	3.14%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	3.00	572.79	1.89%	0.00%
001384	东方新思路A	15.00	2746.49	8.75%	0.00%
001385	东方新思路C	15.00	2746.49	8.75%	0.00%
012507	东方品质消费一年持有期混合C	7.00	1300.97	7.16%	0.00%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	7.00	1300.97	7.16%	0.00%
000792	盐湖股份	002545	东方岳灵活配置混合	20.00	475.58	1.95%	0.00%
000733	振华科技	400007	东方策略成长混合	5.00	571.15	4.09%	0.01%
000683	远兴能源	004244	东方周期优选灵活配置混合	25.00	196.00	5.79%	0.01%
001121	东方睿鑫C	60.00	470.40	3.90%	0.02%
001120	东方睿鑫A	60.00	470.40	3.90%	0.02%
000596	古井贡酒	009999	东方中国红利混合	0.00	213.52	4.41%	0.00%
000568	泸州老窖	009938	东方欣益一年持有期混合C	0.00	136.81	0.61%	0.00%
009937	东方欣益一年持有期混合A	0.00	136.81	0.61%	0.00%
009590	东方盛世灵活配置C	4.00	975.62	3.22%	0.00%
001384	东方新思路A	12.00	2691.36	8.58%	0.01%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	4.00	991.32	4.33%	0.00%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	4.00	991.32	4.33%	0.00%
002545	东方岳灵活配置混合	2.00	560.70	2.30%	0.00%
002497	东方盛世灵活配置A	4.00	975.62	3.22%	0.00%
004006	东方民丰回报赢安混合C	0.00	100.93	0.41%	0.00%
004005	东方民丰回报赢安混合A	0.00	100.93	0.41%	0.00%
001385	东方新思路C	12.00	2691.36	8.58%	0.01%

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