- 基金公司档案
中欧基金公司简介 | |||
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公司全称 | 中欧基金管理有限公司 | 英文名称 | Lombarda China Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 4638.51(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 注册资本 | 2.20(亿元) |
法人代表 | 窦玉明 | 总 经 理 | 刘建平 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦8楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | Marketservice@zofund.com |
网站地址 | http://www.zofund.com | ||
电话号码 | 021-68609600 | 传真号码 | 021-33830351 |
公司简介 | 中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内首批员工持股的公募基金管理公司之一,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦业绩的主动投资精品店”。公司拥有近300名员工,其中约半数为专业投研人员,投资人员的平均从业年限近10年。 中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2018年二季度末,公司资产管理规模近2500亿元;过去六年,中欧基金旗下权益类基金平均股票投资主动管理收益率达到233.82%,股票投资主动管理能力居行业第一位;机构持有主动权益基金规模全市场第一(银河证券基金研究中心,Wind,截至2017年末)。 长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户实现资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。 |
- 中欧基金旗下基金
- 中欧基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 2.7074 | 2.5366 | 2.6056 | 4.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 2.7750 | 2.6009 | 2.6709 | 4.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 0.7214 | 0.7214 | 0.7058 | 0.7058 | 2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.8886 | 1.9892 | 1.8478 | 1.9484 | 2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.8078 | 1.9084 | 1.7689 | 1.8695 | 2.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 0.7127 | 0.7127 | 0.6974 | 0.6974 | 2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015085 | 中欧核心消费股票A | 1.0664 | 1.0664 | 1.0452 | 1.0452 | 2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015086 | 中欧核心消费股票C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0403 | 1.0403 | 2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010429 | 中欧睿见混合A | 1.1097 | 1.1097 | 1.0881 | 1.0881 | 1.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015481 | 中欧睿见混合C | 1.1024 | 1.1024 | 1.0810 | 1.0810 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011710 | 中欧睿泽混合A | 0.9834 | 0.9834 | 0.9678 | 0.9678 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011711 | 中欧睿泽混合C | 0.9719 | 0.9719 | 0.9566 | 0.9566 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166025 | 中欧远见 | 0.9549 | 1.5866 | 0.9402 | 1.5719 | 1.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 0.9289 | 1.5596 | 0.9147 | 1.5454 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.9252 | 0.9252 | 0.9114 | 0.9114 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001173 | 中欧瑾和A | 1.4158 | 1.4158 | 1.3953 | 1.3953 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017288 | 中欧瑾和E | 1.4138 | 1.4138 | 1.3934 | 1.3934 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001174 | 中欧瑾和C | 1.3516 | 1.3516 | 1.3321 | 1.3321 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011708 | 中欧嘉益一年混合A | 1.0101 | 1.0101 | 0.9967 | 0.9967 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011709 | 中欧嘉益一年混合C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9821 | 0.9821 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011435 | 中欧研究精选混合A | 0.7235 | 0.7235 | 0.7142 | 0.7142 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 0.7790 | 0.7790 | 0.7691 | 0.7691 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011436 | 中欧研究精选混合C | 0.7121 | 0.7121 | 0.7031 | 0.7031 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010723 | 中欧价值成长混合A | 0.7638 | 0.7638 | 0.7542 | 0.7542 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2.2768 | 2.2768 | 2.2482 | 2.2482 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 0.7650 | 0.7650 | 0.7554 | 0.7554 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010724 | 中欧价值成长混合C | 0.7503 | 0.7503 | 0.7409 | 0.7409 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001883 | 中欧动力E | 3.1898 | 4.2318 | 3.1504 | 4.1924 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166009 | 中欧动力 | 3.1606 | 4.2026 | 3.1216 | 4.1636 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004236 | 中欧动力C | 3.0623 | 3.6033 | 3.0248 | 3.5658 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4465 | 1.7261 | 1.4293 | 1.7089 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.0273 | 1.5273 | 1.0151 | 1.5151 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.3915 | 1.6640 | 1.3750 | 1.6475 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 0.9925 | 1.4925 | 0.9808 | 1.4808 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013991 | 中欧港股通精选一年持有期混合A | 0.7368 | 0.7368 | 0.7287 | 0.7287 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013992 | 中欧港股通精选一年持有期混合C | 0.7294 | 0.7294 | 0.7215 | 0.7215 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001955 | 中欧养老混合A | 3.3400 | 3.3400 | 3.3042 | 3.3042 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012778 | 中欧养老混合C | 3.2966 | 3.2966 | 3.2615 | 3.2615 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010852 | 中欧内需成长混合A | 0.7112 | 0.7112 | 0.7038 | 0.7038 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010853 | 中欧内需成长混合C | 0.7021 | 0.7021 | 0.6948 | 0.6948 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1.1319 | 1.1319 | 1.1205 | 1.1205 | 1.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1.1193 | 1.1193 | 1.1082 | 1.1082 | 1.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
005621 | 中欧品质消费股票C | 1.2985 | 1.5375 | 1.2858 | 1.5248 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005620 | 中欧品质消费股票A | 1.3429 | 1.5979 | 1.3298 | 1.5848 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.1541 | 1.4621 | 1.1430 | 1.4510 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1687 | 1.4811 | 1.1575 | 1.4699 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.2336 | 1.6226 | 1.2219 | 1.6109 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002621 | 中欧消费主题股票A | 2.0205 | 2.0205 | 2.0016 | 2.0016 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.2082 | 1.5572 | 1.1969 | 1.5459 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002697 | 中欧消费主题股票C | 1.9764 | 1.9764 | 1.9580 | 1.9580 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001885 | 中欧蓝筹E | 1.9389 | 3.5304 | 1.9211 | 3.5126 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166002 | 中欧蓝筹A | 1.9305 | 3.5077 | 1.9128 | 3.4900 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004237 | 中欧蓝筹C | 1.8708 | 2.3566 | 1.8538 | 2.3396 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.1144 | 1.1144 | 1.1044 | 1.1044 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.1098 | 1.1098 | 1.0999 | 1.0999 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010947 | 中欧嘉选混合A | 0.7754 | 0.7754 | 0.7685 | 0.7685 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010948 | 中欧嘉选混合C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7563 | 0.7563 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.7013 | 0.7013 | 0.6956 | 0.6956 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.6915 | 0.6915 | 0.6859 | 0.6859 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.7611 | 0.7611 | 0.7550 | 0.7550 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010080 | 中欧优势成长三个月定期开放混合 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8294 | 0.8294 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.7515 | 0.7515 | 0.7455 | 0.7455 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009519 | 中欧鼎利E | 1.2674 | 1.3064 | 1.2573 | 1.2963 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166010 | 中欧鼎利A | 1.1744 | 1.7046 | 1.1651 | 1.6953 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009520 | 中欧鼎利C | 1.2531 | 1.2921 | 1.2432 | 1.2822 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 0.9678 | 0.9678 | 0.9603 | 0.9603 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9580 | 0.9580 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001117 | 中欧精选定开A | 1.6967 | 1.6967 | 1.6839 | 1.6839 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001890 | 中欧精选定开E | 1.7023 | 1.7023 | 1.6895 | 1.6895 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
166001 | 中欧趋势 | 1.2279 | 2.7181 | 1.2188 | 2.7090 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011264 | 中欧趋势X | 0.8537 | 0.8537 | 0.8474 | 0.8474 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001884 | 中欧互通精选混合E | 1.9839 | 2.0289 | 1.9693 | 2.0143 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001881 | 中欧趋势E | 1.3325 | 2.7714 | 1.3227 | 2.7616 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166007 | 中欧互通精选混合A | 1.9661 | 2.0111 | 1.9517 | 1.9967 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005787 | 中欧趋势C | 1.2121 | 1.8163 | 1.2033 | 1.8075 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9426 | 0.9426 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.4125 | 2.7373 | 1.4027 | 2.7275 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.3598 | 2.4500 | 1.3504 | 2.4406 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.9437 | 0.9437 | 0.9372 | 0.9372 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9882 | 0.9882 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.9896 | 0.9896 | 0.9832 | 0.9832 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010188 | 中欧添益一年混合A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0449 | 1.0449 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010189 | 中欧添益一年混合C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0301 | 1.0301 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0155 | 1.0155 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166027 | 中欧创业板两年混合A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0635 | 1.0635 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0072 | 1.0072 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010712 | 中欧瑾利混合A | 1.0314 | 1.0734 | 1.0252 | 1.0672 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009791 | 中欧创业板两年混合C | 1.0531 | 1.0531 | 1.0468 | 1.0468 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010713 | 中欧瑾利混合C | 1.0291 | 1.0711 | 1.0230 | 1.0650 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.4985 | 1.4985 | 1.4897 | 1.4897 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166006 | 中欧成长 | 1.7559 | 2.1222 | 1.7456 | 2.1119 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001886 | 中欧成长E | 1.7634 | 2.1389 | 1.7531 | 2.1286 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.4414 | 1.4414 | 1.4330 | 1.4330 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004231 | 中欧成长C | 1.6832 | 1.8812 | 1.6734 | 1.8714 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014420 | 中欧成长领航一年持有期混合A | 0.8463 | 0.8463 | 0.8415 | 0.8415 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9501 | 0.9501 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.9440 | 0.9440 | 0.9387 | 0.9387 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014421 | 中欧成长领航一年持有期混合C | 0.8384 | 0.8384 | 0.8337 | 0.8337 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.9515 | 0.9515 | 0.9464 | 0.9464 | 0.54% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9507 | 0.9507 | 0.54% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.5910 | 0.5910 | 0.5879 | 0.5879 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0094 | 1.0094 | 0.53% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.5808 | 0.5808 | 0.5778 | 0.5778 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0066 | 1.0066 | 0.52% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
001111 | 中欧瑾泉C | 1.4385 | 1.5255 | 1.4313 | 1.5183 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001110 | 中欧瑾泉A | 1.8267 | 1.9367 | 1.8176 | 1.9276 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 0.8288 | 0.8288 | 0.8248 | 0.8248 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 0.8336 | 0.8336 | 0.8296 | 0.8296 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009873 | 中欧责任投资混合C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7521 | 0.7521 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008376 | 中欧启航三年混合C | 1.1545 | 1.1545 | 1.1491 | 1.1491 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009872 | 中欧责任投资混合A | 0.7709 | 0.7709 | 0.7673 | 0.7673 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008375 | 中欧启航三年混合A | 1.1694 | 1.1694 | 1.1640 | 1.1640 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.7814 | 0.7814 | 0.7778 | 0.7778 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.7914 | 0.7914 | 0.7878 | 0.7878 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016848 | 中欧高端装备股票C | 0.9726 | 0.9726 | 0.9683 | 0.9683 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001147 | 中欧瑾源C | 1.4878 | 1.4878 | 1.4813 | 1.4813 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001146 | 中欧瑾源A | 1.5985 | 1.5985 | 1.5916 | 1.5916 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016847 | 中欧高端装备股票A | 0.9741 | 0.9741 | 0.9699 | 0.9699 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0512 | 1.0512 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014001 | 中欧丰利债券C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9788 | 0.9788 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0338 | 1.0338 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014000 | 中欧丰利债券A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9837 | 0.9837 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0030 | 1.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.0023 | 1.0023 | 0.9985 | 0.9985 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001888 | 中欧盛世E | 1.9127 | 3.1417 | 1.9059 | 3.1349 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0157 | 1.0157 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166011 | 中欧盛世 | 1.9046 | 3.1336 | 1.8979 | 3.1269 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0198 | 1.0198 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0051 | 1.0051 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001306 | 中欧永裕A | 1.3562 | 1.3562 | 1.3515 | 1.3515 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004233 | 中欧盛世C | 1.8305 | 1.8305 | 1.8242 | 1.8242 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9026 | 0.9026 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001307 | 中欧永裕C | 1.2752 | 1.2752 | 1.2709 | 1.2709 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166019 | 中欧价值智选A | 4.6012 | 4.9212 | 4.5860 | 4.9060 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001980 | 中欧量化驱动混合 | 1.2442 | 1.5442 | 1.2401 | 1.5401 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001887 | 中欧价值智选E | 5.0776 | 5.4276 | 5.0609 | 5.4109 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 0.9491 | 0.9491 | 0.9460 | 0.9460 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004235 | 中欧价值智选C | 4.3399 | 4.3399 | 4.3258 | 4.3258 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9521 | 0.9521 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014701 | 中欧量化动能混合A | 0.9575 | 0.9575 | 0.9544 | 0.9544 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014702 | 中欧量化动能混合C | 0.9528 | 0.9528 | 0.9498 | 0.9498 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1.5760 | 1.9210 | 1.5711 | 1.9161 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1.6549 | 2.1019 | 1.6498 | 2.0968 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166020 | 中欧成长优选A | 1.8837 | 2.2177 | 1.8781 | 2.2121 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014135 | 中欧金安量化混合A | 0.9467 | 0.9467 | 0.9439 | 0.9439 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001891 | 中欧成长优选E | 1.9619 | 2.3419 | 1.9561 | 2.3361 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0548 | 1.0548 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014136 | 中欧金安量化混合C | 0.9381 | 0.9381 | 0.9354 | 0.9354 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.0493 | 1.0493 | 1.0463 | 1.0463 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004442 | 中欧康裕混合A | 1.1941 | 1.3761 | 1.1907 | 1.3727 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015007 | 中欧量化动力混合C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0232 | 1.0232 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015006 | 中欧量化动力混合A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0296 | 1.0296 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004455 | 中欧康裕混合C | 1.1896 | 1.3716 | 1.1863 | 1.3683 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3707 | 1.3707 | 1.3669 | 1.3669 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.3116 | 1.3116 | 1.3081 | 1.3081 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004993 | 中欧可转债债券A | 1.3302 | 1.3302 | 1.3267 | 1.3267 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004994 | 中欧可转债债券C | 1.3038 | 1.3038 | 1.3004 | 1.3004 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.4108 | 1.4788 | 1.4073 | 1.4753 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.3695 | 1.4375 | 1.3662 | 1.4342 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002961 | 中欧双利债券A | 1.2092 | 1.2972 | 1.2065 | 1.2945 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002962 | 中欧双利债券C | 1.1783 | 1.2663 | 1.1757 | 1.2637 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016851 | 中欧颐利债券C | 1.0006 | 1.0006 | 0.9984 | 0.9984 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016850 | 中欧颐利债券A | 1.0018 | 1.0018 | 0.9996 | 0.9996 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有期混合(FOF)A | 1.0026 | 1.0026 | 1.0004 | 1.0004 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 0.9940 | 0.9940 | 0.9919 | 0.9919 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 0.9987 | 0.9987 | 0.9966 | 0.9966 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有期混合(FOF)C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0000 | 1.0000 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008739 | 中欧同益债券 | 1.0250 | 1.0495 | 1.0229 | 1.0474 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
166005 | 中欧价值A | 2.3201 | 3.3572 | 2.3157 | 3.3528 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001882 | 中欧价值E | 2.5809 | 3.5008 | 2.5761 | 3.4960 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016311 | 中欧优质企业混合A | 0.9324 | 0.9324 | 0.9307 | 0.9307 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004232 | 中欧价值C | 2.2287 | 3.2595 | 2.2247 | 3.2555 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002725 | 中欧强瑞 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1710 | 1.1710 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0076 | 1.0076 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014760 | 中欧琪福混合C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0151 | 1.0151 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014759 | 中欧琪福混合A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0189 | 1.0189 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016312 | 中欧优质企业混合C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9267 | 0.9267 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005964 | 中欧安财债券 | 1.0188 | 1.2315 | 1.0172 | 1.2299 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001810 | 中欧潜力价值A | 1.9915 | 2.1732 | 1.9886 | 2.1703 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010900 | 中欧生益稳健一年持有期混合A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0874 | 1.0874 | 0.14% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
005764 | 中欧潜力价值C | 1.9113 | 2.0930 | 1.9087 | 2.0904 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004283 | 中欧达安混合 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2056 | 1.2056 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010901 | 中欧生益稳健一年持有期混合C | 0.9882 | 0.9882 | 0.9869 | 0.9869 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.1006 | 1.1006 | 1.0992 | 1.0992 | 0.13% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007535 | 中欧盈和债券 | 1.0108 | 1.1463 | 1.0098 | 1.1453 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004850 | 中欧弘涛债券A | 1.0375 | 1.1475 | 1.0365 | 1.1465 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166024 | 中欧恒利 | 1.0403 | 1.3692 | 1.0393 | 1.3682 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010215 | 中欧达益稳健一年持有期混合A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0427 | 1.0427 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 1.0005 | 1.0005 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010216 | 中欧达益稳健一年持有期混合C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0280 | 1.0280 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007619 | 中欧润逸债券 | 1.0197 | 1.0962 | 1.0300 | 1.0955 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007446 | 中欧强债C | 0.9715 | 1.0424 | 0.9710 | 1.0419 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001889 | 中欧强债E | 0.9779 | 1.5252 | 0.9774 | 1.5247 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合(FOF)A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001165 | 中欧琪和C | 1.2290 | 1.3629 | 1.2284 | 1.3623 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012897 | 中欧兴利债券C | 1.0306 | 1.0894 | 1.0301 | 1.0889 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001776 | 中欧兴利债券A | 1.0326 | 1.3608 | 1.0321 | 1.3603 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001164 | 中欧琪和A | 1.2570 | 1.4855 | 1.2564 | 1.4849 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008946 | 中欧弘涛债券C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166008 | 中欧强债 | 0.9827 | 1.5237 | 0.9823 | 1.5233 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013283 | 中欧兴盈一年定开债 | 1.0023 | 1.0139 | 1.0019 | 1.0135 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合(FOF)C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0066 | 1.0066 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015503 | 中欧中短债债券C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015502 | 中欧中短债债券A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0496 | 1.0496 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0550 | 1.0820 | 1.0547 | 1.0817 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006562 | 中欧短债债券C | 1.0119 | 1.2032 | 1.0117 | 1.2030 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005736 | 中欧兴华债券 | 1.0116 | 1.1705 | 1.0114 | 1.1703 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002920 | 中欧短债债券A | 1.0210 | 1.2188 | 1.0208 | 1.2186 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0379 | 1.0649 | 1.0377 | 1.0647 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001000 | 中欧明睿 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5711 | 1.5711 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 1.0906 | 1.0906 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013999 | 中欧瑾添混合C | 0.9915 | 0.9915 | 0.9914 | 0.9914 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013998 | 中欧瑾添混合A | 0.9899 | 0.9899 | 0.9898 | 0.9898 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002592 | 中欧纯债E | 1.0103 | 1.5543 | 1.0102 | 1.5542 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166016 | 中欧纯债 | 1.0080 | 1.5250 | 1.0079 | 1.5249 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001963 | 中欧天禧债券 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 1.0785 | 1.0785 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002591 | 中欧信用E | 1.0622 | 1.2522 | 1.0622 | 1.2522 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
166012 | 中欧信用 | 1.0553 | 1.2453 | 1.0553 | 1.2453 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0681 | 1.2031 | 1.0901 | 1.2031 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0543 | 1.1683 | 1.0763 | 1.1683 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 0.9613 | 1.0923 | 0.9613 | 1.0923 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012240 | 中欧兴悦债券 | 1.0304 | 1.0354 | 1.0304 | 1.0354 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016846 | 中欧预见养老目标日期2045三年持有 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9970 | 0.9970 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9960 | 0.9960 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 1.0845 | 1.0845 | 1.0849 | 1.0849 | -0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 0.9738 | 0.9738 | 0.9742 | 0.9742 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0843 | 1.0843 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014403 | 中欧预见平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 0.9972 | 0.9972 | 0.9977 | 0.9977 | -0.05% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 0.9728 | 0.9728 | 0.9733 | 0.9733 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合(FOF) | 1.0067 | 1.0067 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF) | 1.0061 | 1.0061 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 1.5499 | 1.5499 | 1.5522 | 1.5522 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9997 | 0.9997 | -0.15% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.5228 | 1.5228 | 1.5251 | 1.5251 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 0.9914 | 0.9914 | 0.9929 | 0.9929 | -0.15% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9920 | 0.9920 | -0.15% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 1.5512 | 1.5512 | 1.5536 | 1.5536 | -0.15% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 0.9970 | 0.9970 | 0.9986 | 0.9986 | -0.16% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 2.3241 | 2.5621 | 2.3281 | 2.5661 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 2.2675 | 2.4995 | 2.2715 | 2.5035 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015143 | 中欧智能制造混合A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0154 | 1.0154 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015144 | 中欧智能制造混合C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0104 | 1.0104 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2.4730 | 2.7240 | 2.4798 | 2.7308 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 1.4182 | 1.4182 | 1.4221 | 1.4221 | -0.27% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 1.4087 | 1.4087 | 1.4126 | 1.4126 | -0.28% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 1.4170 | 1.4170 | 1.4210 | 1.4210 | -0.28% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2.3986 | 2.5656 | 2.4054 | 2.5724 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.6219 | 1.6219 | 1.6278 | 1.6278 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.6196 | 1.6196 | 1.6256 | 1.6256 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.8813 | 0.8813 | 0.8846 | 0.8846 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 0.8734 | 0.8734 | 0.8768 | 0.8768 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.8589 | 0.8589 | 0.8623 | 0.8623 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8955 | 0.8955 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.8822 | 0.8822 | 0.8858 | 0.8858 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.8772 | 0.8772 | 0.8809 | 0.8809 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8903 | 0.8903 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.6366 | 1.6366 | 1.6452 | 1.6452 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.5857 | 1.5857 | 1.5942 | 1.5942 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004812 | 中欧先进制造股票A | 2.5809 | 2.5809 | 2.6000 | 2.6000 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004813 | 中欧先进制造股票C | 2.5291 | 2.5291 | 2.5480 | 2.5480 | -0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000894 | 中欧睿达定开A | 1.5575 | 1.5575 | 1.5711 | 1.5711 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009648 | 中欧睿达定开C | 1.5356 | 1.5356 | 1.5492 | 1.5492 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.9089 | 0.9089 | 0.9201 | 0.9201 | -1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.9015 | 0.9015 | 0.9127 | 0.9127 | -1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2.1858 | 2.1858 | 2.2592 | 2.2592 | -3.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0694 | 1.0694 | -3.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0665 | 1.0665 | -3.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
002748 | 中欧货币D | 0.6632 | 2.2380 | 0.5837 | 2.2010 | 2016-05-04 | +自选 净值 购买 |
166015 | 中欧货币B | 0.6632 | 2.2380 | 0.5837 | 2.2010 | 2012-12-12 | +自选 净值 购买 |
166014 | 中欧货币A | 0.5978 | 1.9940 | 0.5179 | 1.9570 | 2012-12-12 | +自选 净值 购买 |
002747 | 中欧货币C | 0.5973 | 1.9930 | 0.5179 | 1.9560 | 2016-05-04 | +自选 净值 购买 |
016223 | 中欧货币E | 0.5972 | 1.9920 | 0.5175 | 1.9550 | 2022-07-13 | +自选 净值 购买 |
004938 | 中欧滚钱宝B | 0.5411 | 1.9670 | 0.5353 | 1.9720 | 2017-07-12 | +自选 净值 购买 |
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5229 | 2.0330 | 0.5801 | 2.0490 | 2016-12-19 | +自选 净值 购买 |
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5227 | 2.0330 | 0.5801 | 2.0490 | 2022-12-02 | +自选 净值 购买 |
004939 | 中欧滚钱宝C | 0.4755 | 1.7220 | 0.4696 | 1.7270 | 2017-07-12 | +自选 净值 购买 |
001211 | 中欧滚钱宝A | 0.4751 | 1.7220 | 0.4696 | 1.7270 | 2015-06-12 | +自选 净值 购买 |
017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4571 | 1.7880 | 0.5142 | 1.8040 | 2022-12-02 | +自选 净值 购买 |
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4562 | 1.7830 | 0.5143 | 1.7990 | 2022-07-20 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2022-06-27 | 2022-06-24 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.8427 | 1.8427 | 1.8078 | 1.8078 | 0.0349 | 1.93% | 1.8120 | 1.67% | 2022-06-27 | +自选 净值 购买 |
010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.1889 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0182 | 1.55% | +自选 净值 购买 | |||
501213 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A | 0.8687 | 0.8687 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0019 | -0.22% | 0.8730 | -0.49% | +自选 净值 购买 | |
013832 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C | 0.8619 | 0.8619 | 0.8638 | 0.8638 | -0.0019 | -0.22% | +自选 净值 购买 | |||
501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 0.9385 | 0.9385 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0082 | -0.87% | 0.9340 | 0.48% | 2022-04-10 | +自选 净值 购买 |
- 中欧基金公告
- 2023/4/7瑞达先进制造混合型发起式A,瑞达先进制造混合型发起式C: 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书
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- 2023/3/29民生加银均衡优选混合A,民生加银均衡优选混合C: 民生加银均衡优选混合型证券投资基金招募说明书
- 2023/3/29民生加银均衡优选混合A,民生加银均衡优选混合C: 民生加银均衡优选混合型证券投资基金招募说明书
- 2023/3/29民生加银均衡优选混合A,民生加银均衡优选混合C: 民生加银均衡优选混合型证券投资基金招募说明书
- 2023/3/29民生加银均衡优选混合A,民生加银均衡优选混合C: 民生加银均衡优选混合型证券投资基金招募说明书
- 2023/3/29民生加银均衡优选混合A,民生加银均衡优选混合C: 民生加银均衡优选混合型证券投资基金招募说明书
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- 2023/3/7民生强债A,民生强债C: 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/2/24民生加银卓越配置两年混合(FOF): 民生加银卓越配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书
- 2023/2/20民生卓越配置6个月持有期混合(FOF): 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/2/15民生和鑫: 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/1/30民生加银睿通3个月: 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/1/20民生加银恒祥债券: 民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/1/17民生加银聚享39个月定期纯债: 民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/1/13民生优选股票: 民生加银优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/1/13民生加银周期优选混合A,民生加银周期优选混合C: 民生加银周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)