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安信基金公司简介
公司全称 安信基金管理有限责任公司英文名称 Essence Fund Management Co., Ltd.
资产规模 1215.06(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2011-12-06注册资本 5.06(亿元)
法人代表 刘入领总 经 理 刘入领
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码 518026客服邮箱 service@essencefund.com
网站地址 http://www.essencefund.com
电话号码 0755-82509999传真号码 0755-82799292
公司简介 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月, 注册地深圳,注册资本3.5亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务 有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是 为客户提供专业理财服务的资产管理机构。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-01-30备注2023-01-20

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
015707安信新能源主题股票A1.00561.00560.99010.99011.57%开放开放+自选 净值
015708安信新能源主题股票C1.00301.00300.98770.98771.55%开放开放+自选 净值
002770安信新回报A2.62942.67942.59182.64181.45%开放开放+自选 净值
002771安信新回报C2.59172.64172.55472.60471.45%开放开放+自选 净值
000577安信价值精选4.54004.54004.48204.48201.29%开放开放+自选 净值
010033安信成长精选混合A0.91550.91550.91550.91551.17%开放开放+自选 净值
010034安信成长精选混合C0.90480.90480.90480.90481.15%开放开放+自选 净值
013181安信港股通精选混合发起A1.01351.01351.00261.00261.09%开放开放+自选 净值
013182安信港股通精选混合发起C1.00951.00950.99880.99881.07%开放开放+自选 净值
167503一带分级1.26300.52501.25000.51601.04%暂停暂停+自选 净值
167506安信深圳科技指数(LOF)A1.09471.09471.08371.08371.01%开放开放+自选 净值
167507安信深圳科技指数(LOF)C1.08611.08611.07531.07531.00%开放开放+自选 净值
011858安信消费升级一年持有混合A0.88590.88590.88590.88590.93%开放开放+自选 净值
011859安信消费升级一年持有混合C0.87420.87420.87420.87420.91%开放开放+自选 净值
012892安信优质企业三年持有期混合A0.94550.94550.94550.94550.57%开放暂停+自选 净值
012893安信优质企业三年持有期混合C0.93980.93980.93980.93980.57%开放暂停+自选 净值
008954安信价值回报三年持有混合A1.23571.33571.23571.33570.53%开放暂停+自选 净值
750001安信策略2.33202.92202.32002.91000.52%开放开放+自选 净值
010667安信价值回报三年持有混合C1.22321.32321.22321.32320.51%开放暂停+自选 净值
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.55201.55201.55201.55200.48%开放开放+自选 净值
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.52791.52791.52791.52790.47%开放开放+自选 净值
000433安信鑫发优选A2.09202.09202.08222.08220.47%开放开放+自选 净值
012891安信鑫发优选C2.07912.07912.07912.07910.46%开放开放+自选 净值
008891安信价值成长混合A1.75661.75661.75661.75660.39%开放开放+自选 净值
005965安信中证500指数增强A1.82181.82181.82181.82180.39%开放开放+自选 净值
008892安信价值成长混合C1.73671.73671.73671.73670.39%开放开放+自选 净值
005966安信中证500指数增强C1.79161.79161.79161.79160.38%开放开放+自选 净值
001287安信优势A2.89073.14352.87983.13260.38%开放开放+自选 净值
002036安信优势C2.85353.10432.84293.09370.37%开放开放+自选 净值
006346安信量化优选股票A1.94411.94411.93701.93700.37%开放开放+自选 净值
005587安信比较优势混合1.29621.51031.29151.50560.36%开放开放+自选 净值
006347安信量化优选股票C1.91271.91271.90591.90590.36%开放开放+自选 净值
009880安信成长动力一年持有混合1.30891.30891.30891.30890.34%开放开放+自选 净值
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)1.10781.10781.10431.10430.32%开放开放+自选 净值
000974安信消费医药1.38401.44401.38001.44000.29%开放开放+自选 净值
011856安信均衡成长18个月持有混合A1.00921.00921.00921.00920.29%开放开放+自选 净值
011857安信均衡成长18个月持有混合C1.00021.00021.00021.00020.27%开放开放+自选 净值
014448安信永宁一年定开债0.99811.02290.99591.02070.22%暂停暂停+自选 净值
010053安信聚利增强债券B1.08631.08631.08631.08630.20%开放开放+自选 净值
006839安信聚利增强债券A1.08631.08631.08631.08630.20%开放开放+自选 净值
016827安信稳健启航一年持有混合C1.00321.00321.00121.00120.20%暂停暂停+自选 净值
016826安信稳健启航一年持有混合A1.00341.00341.00141.00140.20%暂停暂停+自选 净值
006840安信聚利增强债券C1.07801.07801.07801.07800.20%开放开放+自选 净值
010819安信稳健回报6个月混合A1.07791.07791.07791.07790.20%开放开放+自选 净值
010820安信稳健回报6个月混合C1.06431.06431.06431.06430.18%开放开放+自选 净值
005678安信尊享添益债券A1.17941.17941.17791.17790.13%开放开放+自选 净值
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.00671.00671.00671.00670.12%开放开放+自选 净值
007243安信核心竞争力混合A1.62521.62521.62521.62520.12%开放开放+自选 净值
009605安信永顺一年定开债券1.11521.11521.11521.11520.12%暂停暂停+自选 净值
007099安信尊享添益债券C1.16121.16121.16121.16120.11%开放开放+自选 净值
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00271.00271.00271.00270.11%开放开放+自选 净值
011029安信永盈一年定开债券1.01991.07191.01991.07190.11%暂停暂停+自选 净值
007244安信核心竞争力混合C1.61021.61021.61021.61020.11%开放开放+自选 净值
005280安信阿尔法定开混合A1.18041.18041.17921.17920.10%暂停暂停+自选 净值
167501安信宝利1.03901.52001.03801.51900.10%开放开放+自选 净值
010406安信中债1-3年政金债A1.05201.06701.05201.06700.10%开放开放+自选 净值
013095安信远见成长混合A0.97310.97310.97220.97220.09%开放开放+自选 净值
167505安信中短利率债(LOF)C1.00541.10921.00451.10830.09%开放开放+自选 净值
009624安信阿尔法定开混合C1.16251.16251.16251.16250.09%暂停暂停+自选 净值
010407安信中债1-3年政金债C1.06391.15391.06391.15390.08%开放开放+自选 净值
167504安信中短利率债(LOF)A1.09271.23871.09181.23780.08%开放开放+自选 净值
007245安信鑫日享中短债A1.11491.11491.11491.11490.08%开放开放+自选 净值
003395安信尊享纯债1.00801.23051.00721.22970.08%暂停开放+自选 净值
013096安信远见成长混合C0.96870.96870.96800.96800.07%开放开放+自选 净值
015447安信华享纯债A1.00251.00251.00181.00180.07%开放开放+自选 净值
005677安信永盛定开债券1.05411.15311.05341.15240.07%暂停暂停+自选 净值
003346安信新成长混合C1.09161.38761.09091.38690.06%开放开放+自选 净值
005271安信恒利增强债券A1.09151.09151.09081.09080.06%开放开放+自选 净值
003345安信新成长混合A1.10151.40251.10081.40180.06%开放开放+自选 净值
007246安信鑫日享中短债C1.10421.10421.10421.10420.06%开放开放+自选 净值
015448安信华享纯债C1.00231.00231.00171.00170.06%开放开放+自选 净值
016108安信臻享三个月定开债券1.00451.00451.00391.00390.06%暂停暂停+自选 净值
008007安信睿享纯债债券1.04381.04381.04321.04320.06%暂停暂停+自选 净值
005272安信恒利增强债券C1.07641.07641.07581.07580.06%开放开放+自选 净值
008523安信丰泽39个月定期开放债券1.01061.07061.01021.07020.04%暂停暂停+自选 净值
012252安信宏盈18个月持有混合1.01521.01521.01521.01520.04%开放开放+自选 净值
009785安信尊享添利利率债C1.02001.09801.02001.09800.04%暂停开放+自选 净值
009784安信尊享添利利率债A1.02551.10351.02551.10350.04%暂停开放+自选 净值
003029安信新优选混合C1.37121.56821.37071.56770.04%开放开放+自选 净值
003028安信新优选混合A1.38741.58541.38691.58490.04%开放开放+自选 净值
003030安信新目标混合A1.40791.52191.40741.52140.04%开放开放+自选 净值
003031安信新目标混合C1.37131.48431.37091.48390.03%开放开放+自选 净值
003637安信永鑫增强债券A1.06541.28041.06511.28010.03%开放开放+自选 净值
003638安信永鑫增强债券C1.06531.26831.06501.26800.03%开放开放+自选 净值
014621安信楚盈一年持有混合A1.01561.01561.01541.01540.02%开放开放+自选 净值
006818安信盈利驱动股票A1.22981.22981.22981.22980.02%开放开放+自选 净值
009259安信信用主体50债券指数1.02791.02791.02781.02780.01%暂停暂停+自选 净值
005479安信永泰定开债券1.14171.14171.14161.14160.01%暂停暂停+自选 净值
006819安信盈利驱动股票C1.21041.21041.21041.21040.01%开放开放+自选 净值
001399安信鑫安A1.47891.64791.47881.64780.01%开放开放+自选 净值
004249安信中国制造混合1.71501.71501.71501.71500.00%开放开放+自选 净值
000310安信永利信用A1.33201.68201.33201.68200.00%暂停暂停+自选 净值
750002安信目标债A1.25801.65501.25801.65500.00%开放开放+自选 净值
000335安信永利信用C1.31101.63601.31101.63600.00%暂停暂停+自选 净值
001400安信鑫安C1.44861.61361.44861.61360.00%开放开放+自选 净值
750003安信目标债C1.23101.59901.23101.59900.00%开放开放+自选 净值
001686安信新动力混合A1.44041.53441.44041.53440.00%暂停暂停+自选 净值
001687安信新动力混合C1.41201.49601.41201.49600.00%暂停暂停+自选 净值
003273安信永丰定开债券A1.19161.19161.19161.19160.00%暂停暂停+自选 净值
014622安信楚盈一年持有混合C1.00741.00741.00741.00740.00%开放开放+自选 净值
003274安信永丰定开债券C1.17681.17681.17691.1769-0.01%暂停暂停+自选 净值
010408安信浩盈6个月持有期混合1.05081.05081.05081.0508-0.02%开放开放+自选 净值
006040安信永瑞定开债券1.04421.19821.04441.1984-0.02%暂停暂停+自选 净值
009766安信平稳双利3个月持有混合A1.09351.09351.09351.0935-0.03%开放开放+自选 净值
012256安信丰穗一年持有混合A1.03581.03581.03581.0358-0.03%开放开放+自选 净值
009767安信平稳双利3个月持有混合C1.08301.08301.08301.0830-0.04%开放开放+自选 净值
012257安信丰穗一年持有混合C1.03261.03261.03261.0326-0.04%开放开放+自选 净值
750005安信平稳A1.33811.81811.33871.8187-0.04%开放开放+自选 净值
003026安信新价值混合A1.56201.61201.56271.6127-0.04%开放开放+自选 净值
002035安信平稳C1.32941.80941.33001.8100-0.05%开放开放+自选 净值
003027安信新价值混合C1.54071.59071.54141.5914-0.05%开放开放+自选 净值
006563安信优享纯债债券A1.09311.13411.09361.1346-0.05%暂停暂停+自选 净值
012825安信优享纯债债券C1.09321.09321.09371.0937-0.05%暂停暂停+自选 净值
004521安信工业4.0混合A1.26281.26281.26351.2635-0.06%开放开放+自选 净值
004522安信工业4.0混合C1.24641.24641.24731.2473-0.07%开放开放+自选 净值
012609安信稳健汇利一年持有混合A1.08051.08051.08051.0805-0.07%开放开放+自选 净值
012610安信稳健汇利一年持有混合C1.07421.07421.07421.0742-0.08%开放开放+自选 净值
001710安信新趋势混合A1.17501.39301.17601.3940-0.09%开放开放+自选 净值
001711安信新趋势混合C1.16801.37801.16901.3790-0.09%开放开放+自选 净值
015978安信恒鑫增强债券A1.00551.00551.00701.0070-0.15%开放开放+自选 净值
015979安信恒鑫增强债券C1.00491.00491.00651.0065-0.16%开放开放+自选 净值
012161安信招信一年持有混合A0.97070.97070.97070.9707-0.16%开放开放+自选 净值
012162安信招信一年持有混合C0.96580.96580.96580.9658-0.17%开放开放+自选 净值
001185安信动态策略A1.58811.58811.59121.5912-0.19%开放开放+自选 净值
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.41381.41381.41661.4166-0.20%暂停暂停+自选 净值
002029安信动态策略C1.56511.56511.56831.5683-0.20%开放开放+自选 净值
004393安信企业价值优选混合2.07812.07812.07812.0781-0.21%开放开放+自选 净值
012701安信民安回报一年持有混合A1.08281.08281.08281.0828-0.27%开放开放+自选 净值
012702安信民安回报一年持有混合C1.08271.08271.08271.0827-0.27%开放开放+自选 净值
001316安信稳健A1.55571.61071.56061.6156-0.31%开放开放+自选 净值
001338安信稳健C1.54241.59741.54751.6025-0.33%开放开放+自选 净值
009100安信稳健增利混合A1.23351.23351.23351.2335-0.34%开放开放+自选 净值
009101安信稳健增利混合C1.22311.22311.22311.2231-0.35%开放开放+自选 净值
016558安信洞见成长混合A1.02131.02131.02621.0262-0.48%暂停暂停+自选 净值
016559安信洞见成长混合C1.02081.02081.02581.0258-0.49%暂停暂停+自选 净值
009849安信稳健聚申一年持有混合A1.16801.25921.16801.2592-0.53%开放开放+自选 净值
010661安信稳健聚申一年持有混合C1.16751.24891.16751.2489-0.55%开放开放+自选 净值
001583安信新常态A1.49521.82681.50341.8350-0.55%开放开放+自选 净值
008477安信价值驱动三年持有混合1.54931.59931.54931.5993-0.55%开放开放+自选 净值
011726安信新常态C1.48431.48431.48431.4843-0.56%开放开放+自选 净值
011905安信价值启航混合A1.06181.06181.06181.0618-0.56%开放开放+自选 净值
011906安信价值启航混合C1.05501.05501.05501.0550-0.57%开放开放+自选 净值
008809安信民稳增长混合A1.34871.38971.35661.3976-0.58%开放开放+自选 净值
008810安信民稳增长混合C1.33201.37301.34001.3810-0.60%开放开放+自选 净值
010237安信创新先锋混合发起A0.64910.64910.64910.6491-0.72%开放开放+自选 净值
010238安信创新先锋混合发起C0.64190.64190.64190.6419-0.73%开放开放+自选 净值
012250安信平衡增利混合A1.07531.11531.07531.1153-0.80%开放开放+自选 净值
012251安信平衡增利混合C1.06901.10901.06901.1090-0.81%开放开放+自选 净值
010709安信医药健康股票A1.35691.41491.35691.4149-1.37%开放开放+自选 净值
010710安信医药健康股票C1.34371.40071.34371.4007-1.38%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-01-302023-01-29成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
004167安信活期宝B0.58872.15205.23902.14802016-12-22+自选 净值 购买
003539安信现金增利B0.55872.14605.27132.16102016-10-17+自选 净值 购买
003402安信活期宝A0.52291.90704.64721.90302016-10-17+自选 净值 购买
000750安信现金增利A0.51181.95504.80281.96702014-11-24+自选 净值 购买
750007安信现金B0.36571.73504.39811.80002013-02-05+自选 净值 购买
750006安信现金A0.30021.49103.80631.55602013-02-05+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150276一带一B1.49800.09301.48200.09200.01601.08%1.48600.80%2020-12-31+自选 净值 购买
150275一带一A1.00201.26001.00201.26000.00000.00%0.98202.00%2020-12-31+自选 净值 购买
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