安信基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

安信基金公司简介
公司全称	安信基金管理有限责任公司	英文名称	Essence Fund Management Co., Ltd.
资产规模	1215.06（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-12-06	注册资本	5.06（亿元）
法人代表	刘入领	总经理	刘入领
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址	深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码	518026	客服邮箱	service@essencefund.com
网站地址	http://www.essencefund.com
电话号码	0755-82509999	传真号码	0755-82799292
公司简介	安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月, 注册地深圳,注册资本3.5亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

安信基金旗下基金
安信基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-01-30		备注	2023-01-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
015707	安信新能源主题股票A	1.0056	1.0056		0.9901	0.9901	1.57%	开放	开放	+自选净值
015708	安信新能源主题股票C	1.0030	1.0030		0.9877	0.9877	1.55%	开放	开放	+自选净值
002770	安信新回报A	2.6294	2.6794		2.5918	2.6418	1.45%	开放	开放	+自选净值
002771	安信新回报C	2.5917	2.6417		2.5547	2.6047	1.45%	开放	开放	+自选净值
000577	安信价值精选	4.5400	4.5400		4.4820	4.4820	1.29%	开放	开放	+自选净值
010033	安信成长精选混合A	0.9155	0.9155		0.9155	0.9155	1.17%	开放	开放	+自选净值
010034	安信成长精选混合C	0.9048	0.9048		0.9048	0.9048	1.15%	开放	开放	+自选净值
013181	安信港股通精选混合发起A	1.0135	1.0135		1.0026	1.0026	1.09%	开放	开放	+自选净值
013182	安信港股通精选混合发起C	1.0095	1.0095		0.9988	0.9988	1.07%	开放	开放	+自选净值
167503	一带分级	1.2630	0.5250		1.2500	0.5160	1.04%	暂停	暂停	+自选净值
167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.0947	1.0947		1.0837	1.0837	1.01%	开放	开放	+自选净值
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.0861	1.0861		1.0753	1.0753	1.00%	开放	开放	+自选净值
011858	安信消费升级一年持有混合A	0.8859	0.8859		0.8859	0.8859	0.93%	开放	开放	+自选净值
011859	安信消费升级一年持有混合C	0.8742	0.8742		0.8742	0.8742	0.91%	开放	开放	+自选净值
012892	安信优质企业三年持有期混合A	0.9455	0.9455		0.9455	0.9455	0.57%	开放	暂停	+自选净值
012893	安信优质企业三年持有期混合C	0.9398	0.9398		0.9398	0.9398	0.57%	开放	暂停	+自选净值
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.2357	1.3357		1.2357	1.3357	0.53%	开放	暂停	+自选净值
750001	安信策略	2.3320	2.9220		2.3200	2.9100	0.52%	开放	开放	+自选净值
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.2232	1.3232		1.2232	1.3232	0.51%	开放	暂停	+自选净值
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	1.5520	1.5520		1.5520	1.5520	0.48%	开放	开放	+自选净值
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	1.5279	1.5279		1.5279	1.5279	0.47%	开放	开放	+自选净值
000433	安信鑫发优选A	2.0920	2.0920		2.0822	2.0822	0.47%	开放	开放	+自选净值
012891	安信鑫发优选C	2.0791	2.0791		2.0791	2.0791	0.46%	开放	开放	+自选净值
008891	安信价值成长混合A	1.7566	1.7566		1.7566	1.7566	0.39%	开放	开放	+自选净值
005965	安信中证500指数增强A	1.8218	1.8218		1.8218	1.8218	0.39%	开放	开放	+自选净值
008892	安信价值成长混合C	1.7367	1.7367		1.7367	1.7367	0.39%	开放	开放	+自选净值
005966	安信中证500指数增强C	1.7916	1.7916		1.7916	1.7916	0.38%	开放	开放	+自选净值
001287	安信优势A	2.8907	3.1435		2.8798	3.1326	0.38%	开放	开放	+自选净值
002036	安信优势C	2.8535	3.1043		2.8429	3.0937	0.37%	开放	开放	+自选净值
006346	安信量化优选股票A	1.9441	1.9441		1.9370	1.9370	0.37%	开放	开放	+自选净值
005587	安信比较优势混合	1.2962	1.5103		1.2915	1.5056	0.36%	开放	开放	+自选净值
006347	安信量化优选股票C	1.9127	1.9127		1.9059	1.9059	0.36%	开放	开放	+自选净值
009880	安信成长动力一年持有混合	1.3089	1.3089		1.3089	1.3089	0.34%	开放	开放	+自选净值
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	1.1078	1.1078		1.1043	1.1043	0.32%	开放	开放	+自选净值
000974	安信消费医药	1.3840	1.4440		1.3800	1.4400	0.29%	开放	开放	+自选净值
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0092	1.0092		1.0092	1.0092	0.29%	开放	开放	+自选净值
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	1.0002	1.0002		1.0002	1.0002	0.27%	开放	开放	+自选净值
014448	安信永宁一年定开债	0.9981	1.0229		0.9959	1.0207	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
010053	安信聚利增强债券B	1.0863	1.0863		1.0863	1.0863	0.20%	开放	开放	+自选净值
006839	安信聚利增强债券A	1.0863	1.0863		1.0863	1.0863	0.20%	开放	开放	+自选净值
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0032	1.0032		1.0012	1.0012	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0034	1.0034		1.0014	1.0014	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
006840	安信聚利增强债券C	1.0780	1.0780		1.0780	1.0780	0.20%	开放	开放	+自选净值
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0779	1.0779		1.0779	1.0779	0.20%	开放	开放	+自选净值
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0643	1.0643		1.0643	1.0643	0.18%	开放	开放	+自选净值
005678	安信尊享添益债券A	1.1794	1.1794		1.1779	1.1779	0.13%	开放	开放	+自选净值
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0067	1.0067		1.0067	1.0067	0.12%	开放	开放	+自选净值
007243	安信核心竞争力混合A	1.6252	1.6252		1.6252	1.6252	0.12%	开放	开放	+自选净值
009605	安信永顺一年定开债券	1.1152	1.1152		1.1152	1.1152	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
007099	安信尊享添益债券C	1.1612	1.1612		1.1612	1.1612	0.11%	开放	开放	+自选净值
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0027	1.0027		1.0027	1.0027	0.11%	开放	开放	+自选净值
011029	安信永盈一年定开债券	1.0199	1.0719		1.0199	1.0719	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
007244	安信核心竞争力混合C	1.6102	1.6102		1.6102	1.6102	0.11%	开放	开放	+自选净值
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1804	1.1804		1.1792	1.1792	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
167501	安信宝利	1.0390	1.5200		1.0380	1.5190	0.10%	开放	开放	+自选净值
010406	安信中债1-3年政金债A	1.0520	1.0670		1.0520	1.0670	0.10%	开放	开放	+自选净值
013095	安信远见成长混合A	0.9731	0.9731		0.9722	0.9722	0.09%	开放	开放	+自选净值
167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0054	1.1092		1.0045	1.1083	0.09%	开放	开放	+自选净值
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1625	1.1625		1.1625	1.1625	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
010407	安信中债1-3年政金债C	1.0639	1.1539		1.0639	1.1539	0.08%	开放	开放	+自选净值
167504	安信中短利率债(LOF)A	1.0927	1.2387		1.0918	1.2378	0.08%	开放	开放	+自选净值
007245	安信鑫日享中短债A	1.1149	1.1149		1.1149	1.1149	0.08%	开放	开放	+自选净值
003395	安信尊享纯债	1.0080	1.2305		1.0072	1.2297	0.08%	暂停	开放	+自选净值
013096	安信远见成长混合C	0.9687	0.9687		0.9680	0.9680	0.07%	开放	开放	+自选净值
015447	安信华享纯债A	1.0025	1.0025		1.0018	1.0018	0.07%	开放	开放	+自选净值
005677	安信永盛定开债券	1.0541	1.1531		1.0534	1.1524	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003346	安信新成长混合C	1.0916	1.3876		1.0909	1.3869	0.06%	开放	开放	+自选净值
005271	安信恒利增强债券A	1.0915	1.0915		1.0908	1.0908	0.06%	开放	开放	+自选净值
003345	安信新成长混合A	1.1015	1.4025		1.1008	1.4018	0.06%	开放	开放	+自选净值
007246	安信鑫日享中短债C	1.1042	1.1042		1.1042	1.1042	0.06%	开放	开放	+自选净值
015448	安信华享纯债C	1.0023	1.0023		1.0017	1.0017	0.06%	开放	开放	+自选净值
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0045	1.0045		1.0039	1.0039	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008007	安信睿享纯债债券	1.0438	1.0438		1.0432	1.0432	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
005272	安信恒利增强债券C	1.0764	1.0764		1.0758	1.0758	0.06%	开放	开放	+自选净值
008523	安信丰泽39个月定期开放债券	1.0106	1.0706		1.0102	1.0702	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0152	1.0152		1.0152	1.0152	0.04%	开放	开放	+自选净值
009785	安信尊享添利利率债C	1.0200	1.0980		1.0200	1.0980	0.04%	暂停	开放	+自选净值
009784	安信尊享添利利率债A	1.0255	1.1035		1.0255	1.1035	0.04%	暂停	开放	+自选净值
003029	安信新优选混合C	1.3712	1.5682		1.3707	1.5677	0.04%	开放	开放	+自选净值
003028	安信新优选混合A	1.3874	1.5854		1.3869	1.5849	0.04%	开放	开放	+自选净值
003030	安信新目标混合A	1.4079	1.5219		1.4074	1.5214	0.04%	开放	开放	+自选净值
003031	安信新目标混合C	1.3713	1.4843		1.3709	1.4839	0.03%	开放	开放	+自选净值
003637	安信永鑫增强债券A	1.0654	1.2804		1.0651	1.2801	0.03%	开放	开放	+自选净值
003638	安信永鑫增强债券C	1.0653	1.2683		1.0650	1.2680	0.03%	开放	开放	+自选净值
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0156	1.0156		1.0154	1.0154	0.02%	开放	开放	+自选净值
006818	安信盈利驱动股票A	1.2298	1.2298		1.2298	1.2298	0.02%	开放	开放	+自选净值
009259	安信信用主体50债券指数	1.0279	1.0279		1.0278	1.0278	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005479	安信永泰定开债券	1.1417	1.1417		1.1416	1.1416	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006819	安信盈利驱动股票C	1.2104	1.2104		1.2104	1.2104	0.01%	开放	开放	+自选净值
001399	安信鑫安A	1.4789	1.6479		1.4788	1.6478	0.01%	开放	开放	+自选净值
004249	安信中国制造混合	1.7150	1.7150		1.7150	1.7150	0.00%	开放	开放	+自选净值
000310	安信永利信用A	1.3320	1.6820		1.3320	1.6820	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
750002	安信目标债A	1.2580	1.6550		1.2580	1.6550	0.00%	开放	开放	+自选净值
000335	安信永利信用C	1.3110	1.6360		1.3110	1.6360	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001400	安信鑫安C	1.4486	1.6136		1.4486	1.6136	0.00%	开放	开放	+自选净值
750003	安信目标债C	1.2310	1.5990		1.2310	1.5990	0.00%	开放	开放	+自选净值
001686	安信新动力混合A	1.4404	1.5344		1.4404	1.5344	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001687	安信新动力混合C	1.4120	1.4960		1.4120	1.4960	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003273	安信永丰定开债券A	1.1916	1.1916		1.1916	1.1916	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0074	1.0074		1.0074	1.0074	0.00%	开放	开放	+自选净值
003274	安信永丰定开债券C	1.1768	1.1768		1.1769	1.1769	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
010408	安信浩盈6个月持有期混合	1.0508	1.0508		1.0508	1.0508	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006040	安信永瑞定开债券	1.0442	1.1982		1.0444	1.1984	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.0935	1.0935		1.0935	1.0935	-0.03%	开放	开放	+自选净值
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0358	1.0358		1.0358	1.0358	-0.03%	开放	开放	+自选净值
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.0830	1.0830		1.0830	1.0830	-0.04%	开放	开放	+自选净值
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0326	1.0326		1.0326	1.0326	-0.04%	开放	开放	+自选净值
750005	安信平稳A	1.3381	1.8181		1.3387	1.8187	-0.04%	开放	开放	+自选净值
003026	安信新价值混合A	1.5620	1.6120		1.5627	1.6127	-0.04%	开放	开放	+自选净值
002035	安信平稳C	1.3294	1.8094		1.3300	1.8100	-0.05%	开放	开放	+自选净值
003027	安信新价值混合C	1.5407	1.5907		1.5414	1.5914	-0.05%	开放	开放	+自选净值
006563	安信优享纯债债券A	1.0931	1.1341		1.0936	1.1346	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
012825	安信优享纯债债券C	1.0932	1.0932		1.0937	1.0937	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
004521	安信工业4.0混合A	1.2628	1.2628		1.2635	1.2635	-0.06%	开放	开放	+自选净值
004522	安信工业4.0混合C	1.2464	1.2464		1.2473	1.2473	-0.07%	开放	开放	+自选净值
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0805	1.0805		1.0805	1.0805	-0.07%	开放	开放	+自选净值
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0742	1.0742		1.0742	1.0742	-0.08%	开放	开放	+自选净值
001710	安信新趋势混合A	1.1750	1.3930		1.1760	1.3940	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001711	安信新趋势混合C	1.1680	1.3780		1.1690	1.3790	-0.09%	开放	开放	+自选净值
015978	安信恒鑫增强债券A	1.0055	1.0055		1.0070	1.0070	-0.15%	开放	开放	+自选净值
015979	安信恒鑫增强债券C	1.0049	1.0049		1.0065	1.0065	-0.16%	开放	开放	+自选净值
012161	安信招信一年持有混合A	0.9707	0.9707		0.9707	0.9707	-0.16%	开放	开放	+自选净值
012162	安信招信一年持有混合C	0.9658	0.9658		0.9658	0.9658	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001185	安信动态策略A	1.5881	1.5881		1.5912	1.5912	-0.19%	开放	开放	+自选净值
167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4138	1.4138		1.4166	1.4166	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值
002029	安信动态策略C	1.5651	1.5651		1.5683	1.5683	-0.20%	开放	开放	+自选净值
004393	安信企业价值优选混合	2.0781	2.0781		2.0781	2.0781	-0.21%	开放	开放	+自选净值
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.0828	1.0828		1.0828	1.0828	-0.27%	开放	开放	+自选净值
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.0827	1.0827		1.0827	1.0827	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001316	安信稳健A	1.5557	1.6107		1.5606	1.6156	-0.31%	开放	开放	+自选净值
001338	安信稳健C	1.5424	1.5974		1.5475	1.6025	-0.33%	开放	开放	+自选净值
009100	安信稳健增利混合A	1.2335	1.2335		1.2335	1.2335	-0.34%	开放	开放	+自选净值
009101	安信稳健增利混合C	1.2231	1.2231		1.2231	1.2231	-0.35%	开放	开放	+自选净值
016558	安信洞见成长混合A	1.0213	1.0213		1.0262	1.0262	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值
016559	安信洞见成长混合C	1.0208	1.0208		1.0258	1.0258	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值
009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1680	1.2592		1.1680	1.2592	-0.53%	开放	开放	+自选净值
010661	安信稳健聚申一年持有混合C	1.1675	1.2489		1.1675	1.2489	-0.55%	开放	开放	+自选净值
001583	安信新常态A	1.4952	1.8268		1.5034	1.8350	-0.55%	开放	开放	+自选净值
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5493	1.5993		1.5493	1.5993	-0.55%	开放	开放	+自选净值
011726	安信新常态C	1.4843	1.4843		1.4843	1.4843	-0.56%	开放	开放	+自选净值
011905	安信价值启航混合A	1.0618	1.0618		1.0618	1.0618	-0.56%	开放	开放	+自选净值
011906	安信价值启航混合C	1.0550	1.0550		1.0550	1.0550	-0.57%	开放	开放	+自选净值
008809	安信民稳增长混合A	1.3487	1.3897		1.3566	1.3976	-0.58%	开放	开放	+自选净值
008810	安信民稳增长混合C	1.3320	1.3730		1.3400	1.3810	-0.60%	开放	开放	+自选净值
010237	安信创新先锋混合发起A	0.6491	0.6491		0.6491	0.6491	-0.72%	开放	开放	+自选净值
010238	安信创新先锋混合发起C	0.6419	0.6419		0.6419	0.6419	-0.73%	开放	开放	+自选净值
012250	安信平衡增利混合A	1.0753	1.1153		1.0753	1.1153	-0.80%	开放	开放	+自选净值
012251	安信平衡增利混合C	1.0690	1.1090		1.0690	1.1090	-0.81%	开放	开放	+自选净值
010709	安信医药健康股票A	1.3569	1.4149		1.3569	1.4149	-1.37%	开放	开放	+自选净值
010710	安信医药健康股票C	1.3437	1.4007		1.3437	1.4007	-1.38%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-29		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004167	安信活期宝B	0.5887	2.1520	5.2390	2.1480	2016-12-22	+自选净值购买
003539	安信现金增利B	0.5587	2.1460	5.2713	2.1610	2016-10-17	+自选净值购买
003402	安信活期宝A	0.5229	1.9070	4.6472	1.9030	2016-10-17	+自选净值购买
000750	安信现金增利A	0.5118	1.9550	4.8028	1.9670	2014-11-24	+自选净值购买
750007	安信现金B	0.3657	1.7350	4.3981	1.8000	2013-02-05	+自选净值购买
750006	安信现金A	0.3002	1.4910	3.8063	1.5560	2013-02-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150276	一带一B	1.4980	0.0930	1.4820	0.0920	0.0160	1.08%	1.4860	0.80%	2020-12-31	+自选净值购买
150275	一带一A	1.0020	1.2600	1.0020	1.2600	0.0000	0.00%	0.9820	2.00%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605266	健之佳	010709	安信医药健康股票A	246.00	19754.45	3.83%	4.22%
010710	安信医药健康股票C	246.00	19754.45	3.83%	4.22%
605183	确成股份	015707	安信新能源主题股票A	5.00	107.67	3.47%	0.04%
015708	安信新能源主题股票C	5.00	107.67	3.47%	0.04%
603986	兆易创新	010238	安信创新先锋混合发起C	9.00	940.67	5.87%	0.01%
010237	安信创新先锋混合发起A	9.00	940.67	5.87%	0.01%
603799	华友钴业	002770	安信新回报A	40.00	2225.20	4.59%	0.03%
002771	安信新回报C	40.00	2225.20	4.59%	0.03%
015708	安信新能源主题股票C	3.00	215.84	6.95%	0.00%
015707	安信新能源主题股票A	3.00	215.84	6.95%	0.00%
010033	安信成长精选混合A	10.00	556.30	3.22%	0.01%
010034	安信成长精选混合C	10.00	556.30	3.22%	0.01%
603739	蔚蓝生物	005966	安信中证500指数增强C	1.00	21.34	0.78%	0.01%
005965	安信中证500指数增强A	1.00	21.34	0.78%	0.01%
603728	鸣志电器	002771	安信新回报C	80.00	2666.40	5.51%	0.19%
002770	安信新回报A	80.00	2666.40	5.51%	0.19%
010034	安信成长精选混合C	20.00	666.60	3.86%	0.05%
010033	安信成长精选混合A	20.00	666.60	3.86%	0.05%
603688	石英股份	000433	安信鑫发优选A	1.00	151.02	2.04%	0.00%
012891	安信鑫发优选C	1.00	151.02	2.04%	0.00%
603658	安图生物	006818	安信盈利驱动股票A	1.00	84.12	6.20%	0.00%
006819	安信盈利驱动股票C	1.00	84.12	6.20%	0.00%
603611	诺力股份	005965	安信中证500指数增强A	0.00	11.17	0.41%	0.00%
005966	安信中证500指数增强C	0.00	11.17	0.41%	0.00%
603520	司太立	000974	安信消费医药	48.00	958.15	4.10%	0.14%
603517	绝味食品	003030	安信新目标混合A	15.00	916.35	0.59%	0.02%
012252	安信宏盈18个月持有混合	13.00	794.17	0.87%	0.02%
003031	安信新目标混合C	15.00	916.35	0.59%	0.02%
603429	集友股份	005272	安信恒利增强债券C	0.00	0.44	0.05%	0.00%
005271	安信恒利增强债券A	0.00	0.44	0.05%	0.00%
603345	安井食品	011858	安信消费升级一年持有混合A	1.00	265.50	2.74%	0.01%
011859	安信消费升级一年持有混合C	1.00	265.50	2.74%	0.01%
000974	安信消费医药	3.00	607.05	2.60%	0.01%
603290	斯达半导	010238	安信创新先锋混合发起C	2.00	862.77	5.38%	0.03%
010237	安信创新先锋混合发起A	2.00	862.77	5.38%	0.03%
603279	景津装备	750001	安信策略	247.00	7298.57	2.93%	0.44%
603259	药明康德	010667	安信价值回报三年持有混合C	52.00	4216.05	1.34%	0.02%
012893	安信优质企业三年持有期混合C	37.00	3075.57	1.36%	0.01%
012892	安信优质企业三年持有期混合A	37.00	3075.57	1.36%	0.01%
008954	安信价值回报三年持有混合A	52.00	4216.05	1.34%	0.02%
000577	安信价值精选	197.00	16019.83	7.15%	0.08%
603218	日月股份	015707	安信新能源主题股票A	7.00	149.41	4.81%	0.01%
015708	安信新能源主题股票C	7.00	149.41	4.81%	0.01%
603129	春风动力	010408	安信浩盈6个月持有期混合	5.00	613.23	1.41%	0.04%
601997	贵阳银行	010053	安信聚利增强债券B	1.00	9.39	0.25%	0.00%
006839	安信聚利增强债券A	1.00	9.39	0.25%	0.00%
006840	安信聚利增强债券C	1.00	9.39	0.25%	0.00%
006346	安信量化优选股票A	8.00	45.57	1.11%	0.00%
006347	安信量化优选股票C	8.00	45.57	1.11%	0.00%
601985	中国核电	002029	安信动态策略C	10.00	61.08	2.01%	0.00%
008477	安信价值驱动三年持有混合	167.00	1003.80	4.04%	0.01%
001185	安信动态策略A	10.00	61.08	2.01%	0.00%
011905	安信价值启航混合A	269.00	1619.47	4.10%	0.01%
011906	安信价值启航混合C	269.00	1619.47	4.10%	0.01%
001583	安信新常态A	477.00	2865.60	3.91%	0.03%
012161	安信招信一年持有混合A	77.00	463.26	0.97%	0.00%
011726	安信新常态C	477.00	2865.60	3.91%	0.03%
012162	安信招信一年持有混合C	77.00	463.26	0.97%	0.00%
601966	玲珑轮胎	005587	安信比较优势混合	75.00	1546.65	3.72%	0.05%
601939	建设银行	010820	安信稳健回报6个月混合C	35.00	197.73	2.38%	0.00%
010819	安信稳健回报6个月混合A	35.00	197.73	2.38%	0.00%
003029	安信新优选混合C	162.00	912.06	2.50%	0.02%
003028	安信新优选混合A	162.00	912.06	2.50%	0.02%
167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	228.00	1283.64	3.82%	0.02%
001185	安信动态策略A	7.00	44.25	1.46%	0.00%
001400	安信鑫安C	36.00	202.68	1.32%	0.00%
001399	安信鑫安A	36.00	202.68	1.32%	0.00%
002029	安信动态策略C	7.00	44.25	1.46%	0.00%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	35.00	197.05	2.04%	0.00%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	35.00	197.05	2.04%	0.00%
003346	安信新成长混合C	171.00	962.79	1.97%	0.02%
003345	安信新成长混合A	171.00	962.79	1.97%	0.02%
004393	安信企业价值优选混合	42.00	236.46	4.78%	0.00%
601899	紫金矿业	014621	安信楚盈一年持有混合A	14.00	145.50	0.18%	0.00%
014622	安信楚盈一年持有混合C	14.00	145.50	0.18%	0.00%
013095	安信远见成长混合A	749.00	7496.94	4.29%	0.04%
013096	安信远见成长混合C	749.00	7496.94	4.29%	0.04%
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	53.00	539.30	1.10%	0.00%
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	53.00	539.30	1.10%	0.00%
167503	安信中证一带一路主题指数	27.00	271.20	2.89%	0.00%
005587	安信比较优势混合	279.00	2799.40	6.73%	0.01%
003030	安信新目标混合A	350.00	3500.00	2.23%	0.02%
003031	安信新目标混合C	350.00	3500.00	2.23%	0.02%
002036	安信优势C	1229.00	12294.10	9.52%	0.06%
010408	安信浩盈6个月持有期混合	37.00	375.20	0.86%	0.00%
007244	安信核心竞争力混合C	151.00	1518.30	4.48%	0.01%
750001	安信策略	1393.00	13933.10	5.59%	0.07%
012252	安信宏盈18个月持有混合	60.00	600.00	0.66%	0.00%
007243	安信核心竞争力混合A	151.00	1518.30	4.48%	0.01%
001287	安信优势A	1229.00	12294.10	9.52%	0.06%
601888	中国中免	167503	安信中证一带一路主题指数	1.00	298.12	3.17%	0.00%
601869	长飞光纤	005965	安信中证500指数增强A	0.00	24.47	0.89%	0.00%
005966	安信中证500指数增强C	0.00	24.47	0.89%	0.00%
601717	郑煤机	007244	安信核心竞争力混合C	66.00	746.84	2.20%	0.04%
007243	安信核心竞争力混合A	66.00	746.84	2.20%	0.04%
010408	安信浩盈6个月持有期混合	35.00	394.39	0.91%	0.02%
601699	潞安环能	006840	安信聚利增强债券C	0.00	9.27	0.24%	0.00%
006839	安信聚利增强债券A	0.00	9.27	0.24%	0.00%
010053	安信聚利增强债券B	0.00	9.27	0.24%	0.00%
006347	安信量化优选股票C	2.00	49.54	1.20%	0.00%
006346	安信量化优选股票A	2.00	49.54	1.20%	0.00%
601688	华泰证券	002035	安信平稳C	1.00	13.63	1.26%	0.00%
750005	安信平稳A	1.00	13.63	1.26%	0.00%
003638	安信永鑫增强债券C	48.00	619.04	0.20%	0.01%
003637	安信永鑫增强债券A	48.00	619.04	0.20%	0.01%
601677	明泰铝业	010820	安信稳健回报6个月混合C	4.00	79.82	0.96%	0.00%
010819	安信稳健回报6个月混合A	4.00	79.82	0.96%	0.00%
601668	中国建筑	001185	安信动态策略A	22.00	124.23	4.10%	0.00%
001400	安信鑫安C	32.00	176.48	1.15%	0.00%
001399	安信鑫安A	32.00	176.48	1.15%	0.00%
008477	安信价值驱动三年持有混合	357.00	1939.05	7.81%	0.01%
002029	安信动态策略C	22.00	124.23	4.10%	0.00%
005587	安信比较优势混合	455.00	2471.10	5.94%	0.01%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	49.00	266.07	2.75%	0.00%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	49.00	266.07	2.75%	0.00%
167503	安信中证一带一路主题指数	46.00	251.93	2.68%	0.00%
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	171.00	928.64	1.90%	0.00%
004393	安信企业价值优选混合	53.00	287.79	5.81%	0.00%
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	171.00	928.64	1.90%	0.00%
003345	安信新成长混合A	210.00	1140.53	2.33%	0.01%
003346	安信新成长混合C	210.00	1140.53	2.33%	0.01%
011726	安信新常态C	1054.00	5726.52	7.81%	0.03%
012162	安信招信一年持有混合C	167.00	909.74	1.90%	0.00%
750001	安信策略	1243.00	6752.73	2.71%	0.03%
011906	安信价值启航混合C	575.00	3123.65	7.91%	0.01%
011905	安信价值启航混合A	575.00	3123.65	7.91%	0.01%
007243	安信核心竞争力混合A	317.00	1725.22	5.09%	0.01%
007244	安信核心竞争力混合C	317.00	1725.22	5.09%	0.01%
012161	安信招信一年持有混合A	167.00	909.74	1.90%	0.00%
001583	安信新常态A	1054.00	5726.52	7.81%	0.03%
008954	安信价值回报三年持有混合A	3528.00	19158.44	6.10%	0.09%
000577	安信价值精选	2547.00	13832.35	6.18%	0.06%
010667	安信价值回报三年持有混合C	3528.00	19158.44	6.10%	0.09%
010819	安信稳健回报6个月混合A	23.00	127.50	1.54%	0.00%
010820	安信稳健回报6个月混合C	23.00	127.50	1.54%	0.00%
004249	安信中国制造混合	66.00	358.38	6.41%	0.00%
012893	安信优质企业三年持有期混合C	2951.00	16027.36	7.08%	0.07%
012892	安信优质企业三年持有期混合A	2951.00	16027.36	7.08%	0.07%
167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	392.00	2128.56	6.34%	0.01%
003028	安信新优选混合A	155.00	841.66	2.30%	0.00%
003029	安信新优选混合C	155.00	841.66	2.30%	0.00%
003027	安信新价值混合C	25.00	139.17	2.77%	0.00%
003026	安信新价值混合A	25.00	139.17	2.77%	0.00%
601615	明阳智能	004521	安信工业4.0混合A	1.00	47.24	4.40%	0.00%
004522	安信工业4.0混合C	1.00	47.24	4.40%	0.00%
601555	东吴证券	005965	安信中证500指数增强A	3.00	23.90	0.87%	0.00%
005966	安信中证500指数增强C	3.00	23.90	0.87%	0.00%
601398	工商银行	009624	安信阿尔法定开混合C	9.00	39.88	0.78%	0.00%
005280	安信阿尔法定开混合A	9.00	39.88	0.78%	0.00%
001399	安信鑫安A	37.00	160.58	1.05%	0.00%
001400	安信鑫安C	37.00	160.58	1.05%	0.00%
601318	中国平安	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	93.00	4394.50	3.26%	0.01%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	3.00	141.00	1.46%	0.00%
010661	安信稳健聚申一年持有混合C	93.00	4394.50	3.26%	0.01%
012702	安信民安回报一年持有混合C	58.00	2758.90	1.97%	0.01%
012701	安信民安回报一年持有混合A	58.00	2758.90	1.97%	0.01%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	3.00	141.00	1.46%	0.00%
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	189.00	8923.89	1.57%	0.02%
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	189.00	8923.89	1.57%	0.02%
001338	安信稳健C	755.00	35485.32	1.82%	0.07%
001316	安信稳健A	755.00	35485.32	1.82%	0.07%
005280	安信阿尔法定开混合A	0.00	23.97	0.47%	0.00%
009624	安信阿尔法定开混合C	0.00	23.97	0.47%	0.00%
009100	安信稳健增利混合A	709.00	33358.24	1.97%	0.07%
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	4.00	205.39	1.67%	0.00%
009101	安信稳健增利混合C	709.00	33358.24	1.97%	0.07%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	4.00	205.39	1.67%	0.00%
012251	安信平衡增利混合C	61.00	2904.60	5.54%	0.01%
012250	安信平衡增利混合A	61.00	2904.60	5.54%	0.01%
001710	安信新趋势混合A	87.00	4123.36	1.00%	0.01%
001711	安信新趋势混合C	87.00	4123.36	1.00%	0.01%
012257	安信丰穗一年持有混合C	115.00	5405.01	1.99%	0.01%
012256	安信丰穗一年持有混合A	115.00	5405.01	1.99%	0.01%
003637	安信永鑫增强债券A	14.00	676.80	0.22%	0.00%
003638	安信永鑫增强债券C	14.00	676.80	0.22%	0.00%
750005	安信平稳A	0.00	16.45	1.52%	0.00%
008809	安信民稳增长混合A	133.00	6274.67	4.02%	0.01%
008810	安信民稳增长混合C	133.00	6274.67	4.02%	0.01%
002035	安信平稳C	0.00	16.45	1.52%	0.00%
601225	陕西煤业	001711	安信新趋势混合C	183.00	3402.93	0.82%	0.02%
001710	安信新趋势混合A	183.00	3402.93	0.82%	0.02%
012250	安信平衡增利混合A	180.00	3344.50	6.38%	0.02%
012251	安信平衡增利混合C	180.00	3344.50	6.38%	0.02%
003026	安信新价值混合A	2.00	49.42	0.98%	0.00%
009101	安信稳健增利混合C	2089.00	38821.09	2.29%	0.22%
009100	安信稳健增利混合A	2089.00	38821.09	2.29%	0.22%
003027	安信新价值混合C	2.00	49.42	0.98%	0.00%
001316	安信稳健A	2342.00	43514.44	2.23%	0.24%
001338	安信稳健C	2342.00	43514.44	2.23%	0.24%
015979	安信恒鑫增强债券C	427.00	7935.52	2.03%	0.04%
015978	安信恒鑫增强债券A	427.00	7935.52	2.03%	0.04%
008809	安信民稳增长混合A	420.00	7803.60	4.99%	0.04%
008810	安信民稳增长混合C	420.00	7803.60	4.99%	0.04%
012257	安信丰穗一年持有混合C	365.00	6790.99	2.50%	0.04%
012256	安信丰穗一年持有混合A	365.00	6790.99	2.50%	0.04%
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	587.00	10913.40	1.92%	0.06%
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	587.00	10913.40	1.92%	0.06%
012701	安信民安回报一年持有混合A	189.00	3514.04	2.51%	0.02%
012702	安信民安回报一年持有混合C	189.00	3514.04	2.51%	0.02%
010661	安信稳健聚申一年持有混合C	283.00	5258.14	3.89%	0.03%
009849	安信稳健聚申一年持有混合A	283.00	5258.14	3.89%	0.03%
601186	中国铁建	010408	安信浩盈6个月持有期混合	70.00	541.25	1.24%	0.01%
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	34.00	264.98	0.54%	0.00%
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	34.00	264.98	0.54%	0.00%
001185	安信动态策略A	5.00	41.97	1.38%	0.00%
002029	安信动态策略C	5.00	41.97	1.38%	0.00%
005587	安信比较优势混合	258.00	2001.14	4.81%	0.02%
601179	中国西电	003957	安信量化精选沪深300指数增强A	25.00	117.17	0.95%	0.00%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	25.00	117.17	0.95%	0.00%
601166	兴业银行	003638	安信永鑫增强债券C	34.00	603.34	0.20%	0.00%
003637	安信永鑫增强债券A	34.00	603.34	0.20%	0.00%
601155	新城控股	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	0.00	10.86	0.20%	0.00%
601088	中国神华	009100	安信稳健增利混合A	286.00	7926.61	0.47%	0.02%
001710	安信新趋势混合A	57.00	1588.43	0.38%	0.00%
001711	安信新趋势混合C	57.00	1588.43	0.38%	0.00%
003028	安信新优选混合A	24.00	676.69	1.85%	0.00%
012250	安信平衡增利混合A	25.00	690.50	1.32%	0.00%
015978	安信恒鑫增强债券A	65.00	1817.12	0.47%	0.00%
009101	安信稳健增利混合C	286.00	7926.61	0.47%	0.02%
003029	安信新优选混合C	24.00	676.69	1.85%	0.00%
012251	安信平衡增利混合C	25.00	690.50	1.32%	0.00%
015979	安信恒鑫增强债券C	65.00	1817.12	0.47%	0.00%
001338	安信稳健C	1108.00	30603.03	1.57%	0.07%
001316	安信稳健A	1108.00	30603.03	1.57%	0.07%
003346	安信新成长混合C	26.00	727.79	1.49%	0.00%
003345	安信新成长混合A	26.00	727.79	1.49%	0.00%
008810	安信民稳增长混合C	42.00	1168.33	0.75%	0.00%
008809	安信民稳增长混合A	42.00	1168.33	0.75%	0.00%
012256	安信丰穗一年持有混合A	49.00	1367.19	0.50%	0.00%
012257	安信丰穗一年持有混合C	49.00	1367.19	0.50%	0.00%
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	97.00	2679.14	0.47%	0.01%
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	97.00	2679.14	0.47%	0.01%
001399	安信鑫安A	4.00	129.81	0.85%	0.00%
001400	安信鑫安C	4.00	129.81	0.85%	0.00%
010661	安信稳健聚申一年持有混合C	50.00	1381.00	1.02%	0.00%
012701	安信民安回报一年持有混合A	20.00	566.21	0.40%	0.00%
012702	安信民安回报一年持有混合C	20.00	566.21	0.40%	0.00%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	8.00	240.29	2.49%	0.00%
009849	安信稳健聚申一年持有混合A	50.00	1381.00	1.02%	0.00%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	8.00	240.29	2.49%	0.00%
601012	隆基绿能	003958	安信量化精选沪深300指数增强C	4.00	171.58	1.39%	0.00%
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	4.00	171.58	1.39%	0.00%
015708	安信新能源主题股票C	7.00	303.00	9.75%	0.00%
000577	安信价值精选	346.00	14644.84	6.54%	0.05%
015707	安信新能源主题股票A	7.00	303.00	9.75%	0.00%
600941	中国移动	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.00	92.03	1.11%	0.00%
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.00	92.03	1.11%	0.00%
600938	中国海油	001316	安信稳健A	2200.00	33440.04	1.71%	1.26%
001338	安信稳健C	2200.00	33440.04	1.71%	1.26%
600900	长江电力	010408	安信浩盈6个月持有期混合	32.00	681.45	1.57%	0.00%
009624	安信阿尔法定开混合C	1.00	24.78	0.48%	0.00%
005280	安信阿尔法定开混合A	1.00	24.78	0.48%	0.00%
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	59.00	1251.70	2.56%	0.00%
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	59.00	1251.70	2.56%	0.00%
005272	安信恒利增强债券C	0.00	0.42	0.05%	0.00%
005271	安信恒利增强债券A	0.00	0.42	0.05%	0.00%
600887	伊利股份	000577	安信价值精选	541.00	16783.72	7.50%	0.09%
011859	安信消费升级一年持有混合C	11.00	342.55	3.54%	0.00%
011858	安信消费升级一年持有混合A	11.00	342.55	3.54%	0.00%
600885	宏发股份	015707	安信新能源主题股票A	3.00	126.96	4.09%	0.00%
015708	安信新能源主题股票C	3.00	126.96	4.09%	0.00%
600820	隧道股份	005966	安信中证500指数增强C	4.00	24.14	0.88%	0.00%
005965	安信中证500指数增强A	4.00	24.14	0.88%	0.00%
600809	山西汾酒	003958	安信量化精选沪深300指数增强C	0.00	219.47	1.78%	0.00%
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	0.00	219.47	1.78%	0.00%
600745	闻泰科技	010237	安信创新先锋混合发起A	16.00	847.59	5.29%	0.01%
010238	安信创新先锋混合发起C	16.00	847.59	5.29%	0.01%
600717	天津港	003957	安信量化精选沪深300指数增强A	8.00	34.32	0.28%	0.00%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	8.00	34.32	0.28%	0.00%
600690	海尔智家	011858	安信消费升级一年持有混合A	12.00	303.30	3.13%	0.00%
011859	安信消费升级一年持有混合C	12.00	303.30	3.13%	0.00%
600663	陆家嘴	001316	安信稳健A	789.00	7684.90	0.39%	0.27%
001338	安信稳健C	789.00	7684.90	0.39%	0.27%
600612	老凤祥	003029	安信新优选混合C	21.00	907.36	2.48%	0.07%
003028	安信新优选混合A	21.00	907.36	2.48%	0.07%
167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	53.00	2290.16	6.82%	0.17%
004249	安信中国制造混合	8.00	342.82	6.13%	0.03%
750005	安信平稳A	0.00	14.98	1.38%	0.00%
004393	安信企业价值优选混合	6.00	291.04	5.88%	0.02%
002035	安信平稳C	0.00	14.98	1.38%	0.00%
003346	安信新成长混合C	24.00	1061.44	2.17%	0.08%
003345	安信新成长混合A	24.00	1061.44	2.17%	0.08%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	6.00	291.46	3.02%	0.02%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	6.00	291.46	3.02%	0.02%
001399	安信鑫安A	4.00	190.46	1.24%	0.01%
001400	安信鑫安C	4.00	190.46	1.24%	0.01%
600603	广汇物流	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	48.00	394.19	0.81%	0.04%
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	48.00	394.19	0.81%	0.04%
010408	安信浩盈6个月持有期混合	34.00	282.21	0.65%	0.03%
003026	安信新价值混合A	3.00	30.92	0.61%	0.00%
003027	安信新价值混合C	3.00	30.92	0.61%	0.00%
600585	海螺水泥	010661	安信稳健聚申一年持有混合C	185.00	5069.95	3.76%	0.05%
012702	安信民安回报一年持有混合C	121.00	3312.98	2.36%	0.03%
012701	安信民安回报一年持有混合A	121.00	3312.98	2.36%	0.03%
002029	安信动态策略C	1.00	41.89	1.38%	0.00%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	6.00	183.55	1.90%	0.00%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	6.00	183.55	1.90%	0.00%
167503	安信中证一带一路主题指数	9.00	248.88	2.65%	0.00%
009849	安信稳健聚申一年持有混合A	185.00	5069.95	3.76%	0.05%
001400	安信鑫安C	4.00	109.52	0.71%	0.00%
001185	安信动态策略A	1.00	41.89	1.38%	0.00%
001399	安信鑫安A	4.00	109.52	0.71%	0.00%
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	364.00	9992.33	1.76%	0.09%
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	364.00	9992.33	1.76%	0.09%
003638	安信永鑫增强债券C	28.00	770.47	0.25%	0.01%
003637	安信永鑫增强债券A	28.00	770.47	0.25%	0.01%
012257	安信丰穗一年持有混合C	243.00	6672.51	2.46%	0.06%
012256	安信丰穗一年持有混合A	243.00	6672.51	2.46%	0.06%
004393	安信企业价值优选混合	5.00	147.85	2.99%	0.00%
750005	安信平稳A	0.00	24.64	2.27%	0.00%
003345	安信新成长混合A	20.00	558.28	1.14%	0.01%
003346	安信新成长混合C	20.00	558.28	1.14%	0.01%
002035	安信平稳C	0.00	24.64	2.27%	0.00%
008810	安信民稳增长混合C	270.00	7417.51	4.75%	0.07%
008809	安信民稳增长混合A	270.00	7417.51	4.75%	0.07%
009101	安信稳健增利混合C	1386.00	37948.74	2.24%	0.35%
009100	安信稳健增利混合A	1386.00	37948.74	2.24%	0.35%
001710	安信新趋势混合A	124.00	3416.36	0.82%	0.03%
001711	安信新趋势混合C	124.00	3416.36	0.82%	0.03%
003026	安信新价值混合A	1.00	46.82	0.93%	0.00%
003027	安信新价值混合C	1.00	46.82	0.93%	0.00%
012251	安信平衡增利混合C	115.00	3170.60	6.05%	0.03%
012250	安信平衡增利混合A	115.00	3170.60	6.05%	0.03%
015979	安信恒鑫增强债券C	285.00	7803.30	2.00%	0.07%
015978	安信恒鑫增强债券A	285.00	7803.30	2.00%	0.07%
001338	安信稳健C	1814.00	49667.42	2.55%	0.45%
001316	安信稳健A	1814.00	49667.42	2.55%	0.45%
600567	山鹰国际	005272	安信恒利增强债券C	0.00	0.50	0.05%	0.00%
005271	安信恒利增强债券A	0.00	0.50	0.05%	0.00%
600563	法拉电子	010053	安信聚利增强债券B	0.00	11.19	0.29%	0.00%
006839	安信聚利增强债券A	0.00	11.19	0.29%	0.00%
006840	安信聚利增强债券C	0.00	11.19	0.29%	0.00%
006347	安信量化优选股票C	0.00	52.76	1.28%	0.00%
006346	安信量化优选股票A	0.00	52.76	1.28%	0.00%
600557	康缘药业	010709	安信医药健康股票A	847.00	15882.10	3.08%	1.47%
010710	安信医药健康股票C	847.00	15882.10	3.08%	1.47%
600547	山东黄金	010820	安信稳健回报6个月混合C	2.00	53.78	0.65%	0.00%
010819	安信稳健回报6个月混合A	2.00	53.78	0.65%	0.00%
600546	山煤国际	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	1.00	15.21	0.28%	0.00%
600522	中天科技	002771	安信新回报C	213.00	3439.95	7.10%	0.06%
002770	安信新回报A	213.00	3439.95	7.10%	0.06%
012891	安信鑫发优选C	16.00	269.06	3.64%	0.00%
010033	安信成长精选混合A	66.00	1065.90	6.17%	0.02%
010238	安信创新先锋混合发起C	47.00	774.72	4.84%	0.01%
010237	安信创新先锋混合发起A	47.00	774.72	4.84%	0.01%
010034	安信成长精选混合C	66.00	1065.90	6.17%	0.02%
000433	安信鑫发优选A	16.00	269.06	3.64%	0.00%
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	0.00	13.73	0.26%	0.00%
600521	华海药业	010709	安信医药健康股票A	1276.00	27903.34	5.41%	0.88%
010710	安信医药健康股票C	1276.00	27903.34	5.41%	0.88%
600519	贵州茅台	001399	安信鑫安A	0.00	189.97	1.24%	0.00%
001400	安信鑫安C	0.00	189.97	1.24%	0.00%
003030	安信新目标混合A	2.00	4214.40	2.69%	0.00%
003031	安信新目标混合C	2.00	4214.40	2.69%	0.00%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	0.00	276.32	2.86%	0.00%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	0.00	276.32	2.86%	0.00%
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.00	1744.27	2.21%	0.00%
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.00	1744.27	2.21%	0.00%
004393	安信企业价值优选混合	0.00	268.20	5.42%	0.00%
011858	安信消费升级一年持有混合A	0.00	673.53	6.96%	0.00%
006819	安信盈利驱动股票C	0.00	69.08	5.09%	0.00%
006818	安信盈利驱动股票A	0.00	69.08	5.09%	0.00%
011859	安信消费升级一年持有混合C	0.00	673.53	6.96%	0.00%
003345	安信新成长混合A	0.00	1070.74	2.19%	0.00%
003346	安信新成长混合C	0.00	1070.74	2.19%	0.00%
002036	安信优势C	7.00	12866.15	9.96%	0.01%
008891	安信价值成长混合A	2.00	4317.50	8.43%	0.00%
001287	安信优势A	7.00	12866.15	9.96%	0.01%
005280	安信阿尔法定开混合A	0.00	69.08	1.35%	0.00%
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.00	2676.85	2.93%	0.00%
009624	安信阿尔法定开混合C	0.00	69.08	1.35%	0.00%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	0.00	673.53	5.47%	0.00%
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	0.00	673.53	5.47%	0.00%
010667	安信价值回报三年持有混合C	17.00	30477.58	9.70%	0.01%
012892	安信优质企业三年持有期混合A	12.00	22006.30	9.73%	0.01%
012893	安信优质企业三年持有期混合C	12.00	22006.30	9.73%	0.01%
167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.00	1571.57	4.68%	0.00%
009880	安信成长动力一年持有混合	1.00	1778.81	9.17%	0.00%
003028	安信新优选混合A	0.00	725.34	1.99%	0.00%
003029	安信新优选混合C	0.00	725.34	1.99%	0.00%
000577	安信价值精选	12.00	21681.97	9.68%	0.01%
008954	安信价值回报三年持有混合A	17.00	30477.58	9.70%	0.01%
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	2.00	5111.92	9.90%	0.00%
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	2.00	5111.92	9.90%	0.00%
008892	安信价值成长混合C	2.00	4317.50	8.43%	0.00%
000974	安信消费医药	1.00	2270.66	9.72%	0.00%
600489	中金黄金	003957	安信量化精选沪深300指数增强A	4.00	40.13	0.33%	0.00%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	4.00	40.13	0.33%	0.00%
600487	亨通光电	002770	安信新回报A	200.00	3012.00	6.22%	0.08%
002771	安信新回报C	200.00	3012.00	6.22%	0.08%
000433	安信鑫发优选A	12.00	194.12	2.62%	0.01%
012891	安信鑫发优选C	12.00	194.12	2.62%	0.01%
010033	安信成长精选混合A	66.00	993.96	5.75%	0.03%
010034	安信成长精选混合C	66.00	993.96	5.75%	0.03%
005965	安信中证500指数增强A	1.00	24.85	0.91%	0.00%
005966	安信中证500指数增强C	1.00	24.85	0.91%	0.00%
600486	扬农化工	000577	安信价值精选	98.00	10260.97	4.58%	0.32%
600475	华光环能	005966	安信中证500指数增强C	2.00	21.71	0.79%	0.00%
005965	安信中证500指数增强A	2.00	21.71	0.79%	0.00%
600458	时代新材	010820	安信稳健回报6个月混合C	8.00	73.06	0.88%	0.01%
010819	安信稳健回报6个月混合A	8.00	73.06	0.88%	0.01%
600438	通威股份	008892	安信价值成长混合C	80.00	3086.40	6.03%	0.02%
002036	安信优势C	270.00	10416.60	8.07%	0.06%
001287	安信优势A	270.00	10416.60	8.07%	0.06%
008891	安信价值成长混合A	80.00	3086.40	6.03%	0.02%
012252	安信宏盈18个月持有混合	18.00	694.44	0.76%	0.00%
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	86.00	3341.03	6.47%	0.02%
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	86.00	3341.03	6.47%	0.02%
009880	安信成长动力一年持有混合	33.00	1291.66	6.66%	0.01%
014622	安信楚盈一年持有混合C	30.00	1157.40	1.46%	0.01%
014621	安信楚盈一年持有混合A	30.00	1157.40	1.46%	0.01%
003031	安信新目标混合C	70.00	2700.60	1.72%	0.02%
003030	安信新目标混合A	70.00	2700.60	1.72%	0.02%
600426	华鲁恒升	750001	安信策略	331.00	10981.46	4.41%	0.16%
007244	安信核心竞争力混合C	39.00	1298.49	3.83%	0.02%
007243	安信核心竞争力混合A	39.00	1298.49	3.83%	0.02%
013096	安信远见成长混合C	199.00	6623.70	3.79%	0.09%
013095	安信远见成长混合A	199.00	6623.70	3.79%	0.09%
005587	安信比较优势混合	65.00	2156.41	5.18%	0.03%
600406	国电南瑞	167503	安信中证一带一路主题指数	10.00	262.26	2.79%	0.00%
600392	盛和资源	006347	安信量化优选股票C	3.00	47.88	1.16%	0.00%
006346	安信量化优选股票A	3.00	47.88	1.16%	0.00%
010053	安信聚利增强债券B	0.00	9.24	0.24%	0.00%
006840	安信聚利增强债券C	0.00	9.24	0.24%	0.00%
006839	安信聚利增强债券A	0.00	9.24	0.24%	0.00%
600383	金地集团	011726	安信新常态C	435.00	4457.76	6.08%	0.10%
012162	安信招信一年持有混合C	68.00	700.14	1.46%	0.02%
012161	安信招信一年持有混合A	68.00	700.14	1.46%	0.02%
001583	安信新常态A	435.00	4457.76	6.08%	0.10%
011905	安信价值启航混合A	235.00	2409.58	6.10%	0.05%
011906	安信价值启航混合C	235.00	2409.58	6.10%	0.05%
001185	安信动态策略A	9.00	98.03	3.23%	0.00%
008477	安信价值驱动三年持有混合	143.00	1471.12	5.92%	0.03%
002029	安信动态策略C	9.00	98.03	3.23%	0.00%
600378	昊华科技	005966	安信中证500指数增强C	0.00	24.03	0.88%	0.00%
005965	安信中证500指数增强A	0.00	24.03	0.88%	0.00%
600372	中航电子	003957	安信量化精选沪深300指数增强A	5.00	86.08	0.70%	0.00%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	5.00	86.08	0.70%	0.00%
600348	华阳股份	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	0.00	9.98	0.19%	0.00%
600309	万华化学	167503	安信中证一带一路主题指数	3.00	288.14	3.07%	0.00%
600276	恒瑞医药	009624	安信阿尔法定开混合C	0.00	26.97	0.53%	0.00%
005280	安信阿尔法定开混合A	0.00	26.97	0.53%	0.00%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	5.00	223.09	1.81%	0.00%
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	5.00	223.09	1.81%	0.00%
600195	中牧股份	005965	安信中证500指数增强A	2.00	23.94	0.87%	0.00%
005966	安信中证500指数增强C	2.00	23.94	0.87%	0.00%
600161	天坛生物	003958	安信量化精选沪深300指数增强C	1.00	27.53	0.22%	0.00%
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	1.00	27.53	0.22%	0.00%
600160	巨化股份	006840	安信聚利增强债券C	0.00	9.77	0.26%	0.00%
006839	安信聚利增强债券A	0.00	9.77	0.26%	0.00%
010053	安信聚利增强债券B	0.00	9.77	0.26%	0.00%
006346	安信量化优选股票A	3.00	51.03	1.24%	0.00%
006347	安信量化优选股票C	3.00	51.03	1.24%	0.00%
600089	特变电工	167503	安信中证一带一路主题指数	13.00	265.29	2.82%	0.00%
600079	人福医药	006818	安信盈利驱动股票A	2.00	62.59	4.61%	0.00%
006819	安信盈利驱动股票C	2.00	62.59	4.61%	0.00%
600048	保利发展	002029	安信动态策略C	7.00	117.01	3.86%	0.00%
008477	安信价值驱动三年持有混合	118.00	1796.37	7.23%	0.01%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	18.00	284.44	2.94%	0.00%
005587	安信比较优势混合	202.00	3068.82	7.38%	0.02%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	18.00	284.44	2.94%	0.00%
011905	安信价值启航混合A	199.00	3015.57	7.64%	0.02%
011906	安信价值启航混合C	199.00	3015.57	7.64%	0.02%
007243	安信核心竞争力混合A	105.00	1595.91	4.71%	0.01%
007244	安信核心竞争力混合C	105.00	1595.91	4.71%	0.01%
750001	安信策略	1263.00	19112.26	7.67%	0.11%
010408	安信浩盈6个月持有期混合	23.00	351.77	0.81%	0.00%
001583	安信新常态A	358.00	5419.37	7.39%	0.03%
012161	安信招信一年持有混合A	55.00	839.11	1.75%	0.00%
012162	安信招信一年持有混合C	55.00	839.11	1.75%	0.00%
011726	安信新常态C	358.00	5419.37	7.39%	0.03%
167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	118.00	1792.90	5.34%	0.01%
003028	安信新优选混合A	57.00	863.92	2.37%	0.00%
003029	安信新优选混合C	57.00	863.92	2.37%	0.00%
003026	安信新价值混合A	6.00	100.16	1.99%	0.00%
003027	安信新价值混合C	6.00	100.16	1.99%	0.00%
001711	安信新趋势混合C	82.00	1254.88	0.30%	0.01%
001710	安信新趋势混合A	82.00	1254.88	0.30%	0.01%
003345	安信新成长混合A	83.00	1267.89	2.59%	0.01%
003346	安信新成长混合C	83.00	1267.89	2.59%	0.01%
002035	安信平稳C	0.00	11.35	1.05%	0.00%
750005	安信平稳A	0.00	11.35	1.05%	0.00%
004393	安信企业价值优选混合	17.00	263.26	5.32%	0.00%
013095	安信远见成长混合A	523.00	7913.53	4.53%	0.04%
013096	安信远见成长混合C	523.00	7913.53	4.53%	0.04%
001185	安信动态策略A	7.00	117.01	3.86%	0.00%
001400	安信鑫安C	10.00	164.92	1.08%	0.00%
001399	安信鑫安A	10.00	164.92	1.08%	0.00%
600036	招商银行	003957	安信量化精选沪深300指数增强A	10.00	395.33	3.21%	0.00%
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	10.00	395.33	3.21%	0.00%
001710	安信新趋势混合A	85.00	3170.83	0.77%	0.00%
001711	安信新趋势混合C	85.00	3170.83	0.77%	0.00%
000577	安信价值精选	453.00	16888.63	7.54%	0.02%
001316	安信稳健A	482.00	17994.93	0.92%	0.02%
001338	安信稳健C	482.00	17994.93	0.92%	0.02%
015978	安信恒鑫增强债券A	110.00	4111.64	1.05%	0.01%
015979	安信恒鑫增强债券C	110.00	4111.64	1.05%	0.01%
012256	安信丰穗一年持有混合A	77.00	2880.20	1.06%	0.00%
012257	安信丰穗一年持有混合C	77.00	2880.20	1.06%	0.00%
003637	安信永鑫增强债券A	21.00	788.79	0.26%	0.00%

安信基金公告