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1001281长安鑫利优选灵活配置混合A1.76450.07长安基金契约型开放式混合型开放开放
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2007080建信中债5-10年国开行债券指数A1.07770.07建信基金契约型开放式债券型开放开放
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3005105富荣福康混合C1.11220.07富荣基金契约型开放式混合型开放开放
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4008062惠升惠新混合C0.86370.07惠升基金契约型开放式混合型开放开放
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5008732招商添浩纯债C1.09440.07招商基金契约型开放式债券型开放开放
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6010514淳厚益加债券C1.06270.07淳厚基金契约型开放式债券型开放开放
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7000761国富健康优质生活股票1.60920.07国海富兰克林契约型开放式股票型开放开放
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8002564新沃通盈灵活配置混合1.66300.07新沃基金契约型开放式混合型开放开放
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9004403平安股息精选沪港深A1.27790.07平安基金契约型开放式股票型开放开放
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10004346南方小康ETF联接C1.59080.07南方基金契约型开放式ETF开放开放
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11000296鹏华丰实定期开放债券B1.12300.07鹏华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12005376北信瑞丰华丰灵活配置1.91900.07北信瑞丰基金契约型开放式混合型开放开放
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13006157财通量化核心优选混合1.53030.07财通基金契约型开放式混合型开放开放
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14010605创金合信鑫祥混合A1.10660.06创金合信基金契约型开放式混合型开放开放
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15004456兴银消费新趋势灵活配置1.44940.06兴银基金契约型开放式混合型开放开放
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16008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.02570.06华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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17005804广发中证京津冀ETF联接C0.90820.06广发基金契约型开放式ETF暂停开放
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18006561华夏中证四川国改ETF联接C0.88820.06华夏基金契约型开放式ETF暂停暂停
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19160415华安量化多因子(LOF)1.60140.06华安基金LOF混合型暂停暂停
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20001327鹏华弘华混合A1.27960.06鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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