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1008969睿远均衡价值三年持有混合A1.368099.60睿远基金契约型开放式混合型开放开放
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2008972大成恒生综合中小型股指数C0.90200.01大成基金LOF股票型暂停开放
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3008974长城稳健增利C1.30560.00长城基金契约型开放式债券型开放开放
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4008980中邮科技创新精选混合A1.29327.12中邮基金契约型开放式混合型开放暂停
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5008986广发上海金ETF联接A0.96650.30广发基金契约型开放式ETF开放开放
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6008988大成科技创新混合A1.15321.05大成基金契约型开放式混合型开放开放
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7008990东方红匠心甄选一年持有混合1.010513.92东方红资管契约型开放式混合型开放开放
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8008993汇添富多策略纯债A1.06933.74汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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9008996中银证券安沛债券C1.01990.00中银证券契约型开放式债券型开放开放
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10009001长城泰利纯债债券A1.0087139.98长城基金契约型开放式债券型暂停开放
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11009002长城泰利纯债债券C1.07260.00长城基金契约型开放式债券型开放开放
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12009003中银安康平衡养老(FOF)A1.06550.50中银基金契约型开放式开放暂停
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13009015泓德睿享一年持有期混合A1.13722.23泓德基金契约型开放式混合型开放开放
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14009020中欧睿尚定期开放混合C1.27700.01中欧基金契约型开放式混合型暂停开放
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15009021鹏华丰诚债券A1.096510.01鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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16009022鹏华丰诚债券C1.08690.92鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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17009023鹏华稳健回报混合A1.20813.75鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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18009031工银聚和一年定开混合A1.16793.23工银瑞信基金契约型开放式混合型暂停暂停
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19009035浦银安盛中债1-3年国开债指数A1.022219.16浦银安盛基金契约型开放式债券型开放开放
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20009036浦银安盛中债1-3年国开债指数C1.02160.00浦银安盛基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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