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大成基金公司简介
公司全称 大成基金管理有限公司英文名称 Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模 2179.14(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1999-04-12注册资本 2.00(亿元)
法人代表 吴庆斌总 经 理 谭晓冈
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
邮政编码 518040客服邮箱 callcenter@dcfund.com.cn
网站地址 http://www.dcfund.com.cn
电话号码 0755-83183388传真号码 0755-83199588
公司简介 大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有全国社保基金投资管理业务资格、社保海外合格投资人资格、特定客户资产管理资格、QDII业务资格、保险资金管理人资格、保险保障基金管理人资格。 经过十多年的稳健发展,公司打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的投资研究团队,各项业务迅猛发展,综合实力不断提升,旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的完备产品线,为广大投资者带来了丰厚回报。截至2015年12月31日,公司旗下基金已累计向持有人分红超过330亿元人民币。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,在“专业管理专业”的管理理念下,充分发挥各专业委员会的专业职能。公司组织架构完整稳定,职责明晰,并根据业务发展不断更新完善。公司先后成立了大成国际资产管理有限公司、大成创新资本管理有限公司,稳步推进国际业务,并积极开拓另类投资领域。 此外,公司始终保持高度的社会责任感,坚持在发展自身的同时回报社会,2009年4月出资设立了基金行业内第一家慈善基金会——广东省大成慈善基金会,致力公益慈善事业、积极履行企业社会责任。截至2015年12月底,大成慈善基金会累计捐赠金额超过1600万元,已完成捐赠项目36个,建成10余所大成基金小学和爱心食堂,在教育资助、灾害救助、医疗环保以及公益支持等方面尽企业一份绵薄之力。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-12-07备注2021-12-06

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000834大成纳指1003.57003.57003.46403.46403.06%开放开放+自选 净值
001365大成正向1.67001.67001.62701.62702.64%开放开放+自选 净值
090020大成健康产业混合2.09802.09802.04402.04402.64%开放开放+自选 净值
519017大成积极成长混合1.67704.08601.63804.04702.38%开放开放+自选 净值
160919大成产业3.23905.22503.16505.15102.34%开放开放+自选 净值
000587大成灵活配置4.13004.53004.03604.43602.33%开放开放+自选 净值
090009大成行业轮动混合3.75203.75203.66903.66902.26%开放开放+自选 净值
012519大成核心趋势混合A1.25611.25611.22861.22862.24%开放开放+自选 净值
012520大成核心趋势混合C1.25631.25631.22881.22882.24%开放开放+自选 净值
010826大成产业趋势混合A1.42121.42121.39021.39022.23%开放开放+自选 净值
010827大成产业趋势混合C1.41201.41201.38131.38132.22%开放开放+自选 净值
519019大成景阳领先混合1.11504.78001.09104.75602.20%开放开放+自选 净值
090016大成消费主题混合2.19902.45602.15202.40902.18%开放开放+自选 净值
008934大成科技消费股票A1.00701.00700.98550.98552.18%开放开放+自选 净值
008935大成科技消费股票C0.99570.99570.97450.97452.18%开放开放+自选 净值
002258大成国企改革灵活配置混合3.58803.58803.51303.51302.13%开放开放+自选 净值
001300大成睿景A2.55102.55102.49802.49802.12%开放开放+自选 净值
001301大成睿景C2.41902.41902.36902.36902.11%开放开放+自选 净值
090018大成新锐混合6.53507.03506.40006.90002.11%开放开放+自选 净值
011584大成港股精选混合(QDII)C0.81300.81300.79640.79642.08%开放开放+自选 净值
011583大成港股精选混合(QDII)A0.81580.81580.79920.79922.08%开放开放+自选 净值
012046大成医药健康股票C1.03731.03731.01661.01662.04%开放开放+自选 净值
012045大成医药健康股票A1.03831.03831.01761.01762.03%开放开放+自选 净值
159906深成长1.51501.51501.48501.48502.02%开放开放+自选 净值
002319大成一带一路灵活配置混合2.19102.27102.14802.22802.00%开放开放+自选 净值
960018大成内需增长混合H5.01205.01204.91504.91501.97%开放开放+自选 净值
090015大成内需增长混合A5.01305.01304.91604.91601.97%开放开放+自选 净值
011923大成消费精选股票A0.99510.99510.97590.97591.97%开放开放+自选 净值
011926大成消费精选股票C0.99080.99080.97170.97171.97%开放开放+自选 净值
002567大成国安1.99801.99801.96001.96001.94%开放开放+自选 净值
090003大成蓝筹1.04953.91231.03013.89291.88%开放开放+自选 净值
008275大成行业先锋混合C1.66701.66701.63631.63631.88%开放开放+自选 净值
008274大成行业先锋混合A1.67861.67861.64771.64771.88%开放开放+自选 净值
090012深成长联接1.48201.48201.45501.45501.86%开放开放+自选 净值
002945大成盛世精选混合2.15702.15702.11802.11801.84%开放开放+自选 净值
011159大成小盘C3.88643.88643.81703.81701.82%开放开放+自选 净值
160918大成小盘A3.89837.06313.82876.99351.82%开放开放+自选 净值
012184大成创新趋势混合A0.98390.98390.96680.96681.77%开放开放+自选 净值
012185大成创新趋势混合C0.98170.98170.96470.96471.76%开放开放+自选 净值
008988大成科技创新混合A1.80981.80981.77881.77881.74%开放开放+自选 净值
008989大成科技创新混合C1.79831.79831.76751.76751.74%开放开放+自选 净值
090001大成价值1.18704.63231.16684.61211.73%开放开放+自选 净值
012474大成成长回报六个月持有混合C1.04841.04841.03061.03061.73%开放开放+自选 净值
012473大成成长回报六个月持有混合A1.04981.04981.03201.03201.72%开放开放+自选 净值
010371大成成长进取混合A1.21271.21271.19231.19231.71%开放开放+自选 净值
010372大成成长进取混合C1.20771.20771.18741.18741.71%开放开放+自选 净值
159943深证ETF1.49601.16101.47101.14101.70%开放开放+自选 净值
096001大成标普500等权重指数(QDII)人民币2.28402.61302.24802.57701.60%开放开放+自选 净值
159932500深ETF2.01201.70401.98101.67801.56%开放开放+自选 净值
160926大成创业板两年定开混合A1.42891.42891.40841.40841.46%暂停暂停+自选 净值
009798大成创业板两年定开混合C1.42091.42091.40061.40061.45%暂停暂停+自选 净值
013404大成标普500等权重指数(QDII)美元0.35800.35800.35300.35301.42%开放开放+自选 净值
159923100ETF2.14902.14902.11902.11901.42%开放开放+自选 净值
004209大成智惠量化多策略混合0.99491.21290.98131.19931.39%开放开放+自选 净值
001144大成互联网1.65101.65101.62901.62901.35%开放开放+自选 净值
007096大成300C1.18041.41971.16491.40421.33%开放开放+自选 净值
519300大成300A/B1.18433.01391.16882.99841.33%开放开放+自选 净值
090004大成精选1.69984.12081.67794.09891.31%开放开放+自选 净值
090017大成可转债1.76701.77701.74501.75501.26%开放开放+自选 净值
010178大成企业能力驱动混合A0.92920.92920.91840.91841.18%开放开放+自选 净值
010179大成企业能力驱动混合C0.92590.92590.91520.91521.17%开放开放+自选 净值
160910大成创新1.30703.08401.29303.07001.08%开放开放+自选 净值
510440500沪市2.31802.31802.29402.29401.05%开放开放+自选 净值
014272大成北交所两年定开混合C0.96910.96910.95930.95931.02%暂停暂停+自选 净值
014271大成北交所两年定开混合A0.96920.96920.95940.95941.02%暂停暂停+自选 净值
160925中华3001.22591.22591.21401.21400.98%开放开放+自选 净值
008973中华300C1.22441.22441.21261.21260.97%开放开放+自选 净值
010909大成沪深300增强发起式C0.94760.94760.93860.93860.96%开放开放+自选 净值
010908大成沪深300增强发起式A0.95060.95060.94160.94160.96%开放开放+自选 净值
090011大成核心双动力混合1.62202.22201.60702.20700.93%开放开放+自选 净值
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF0.82530.82530.81800.81800.89%开放开放+自选 净值
160916优选LOF4.00103.48803.96703.46200.86%开放开放+自选 净值
159980大成有色金属期货ETF1.44611.44611.43431.43430.82%暂停暂停+自选 净值
160923海外中国1.62001.62001.60701.60700.81%暂停暂停+自选 净值
000628大成高新技术A3.78303.78303.75303.75300.80%开放开放+自选 净值
008271大成优势企业混合A1.97601.97601.96041.96040.80%开放开放+自选 净值
008272大成优势企业混合C1.94531.94531.93001.93000.79%开放开放+自选 净值
011066大成高新技术C3.76903.76903.74003.74000.78%开放开放+自选 净值
007911大成有色金属期货ETF联接C1.15751.15751.14861.14860.77%暂停暂停+自选 净值
007910大成有色金属期货ETF联接A1.16721.16721.15831.15830.77%开放开放+自选 净值
010738大成优选升级一年持有混合A0.90880.90880.90200.90200.75%开放开放+自选 净值
010739大成优选升级一年持有混合C0.90530.90530.89860.89860.75%开放开放+自选 净值
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.31211.31211.30261.30260.73%开放开放+自选 净值
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.29451.29451.28581.28580.68%开放开放+自选 净值
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.29741.29741.28871.28870.68%开放开放+自选 净值
160921多策略1.25501.61201.24701.60400.64%开放开放+自选 净值
009070大成睿鑫股票C1.16451.16451.15711.15710.64%开放开放+自选 净值
009069大成睿鑫股票A1.17071.17071.16331.16330.64%开放开放+自选 净值
003359大成中证360C1.61601.61601.60701.60700.56%开放开放+自选 净值
002236大成中证360A1.66201.66201.65301.65300.54%开放开放+自选 净值
090019大成景恒混合A2.01502.69802.00502.68400.50%开放开放+自选 净值
008972恒生中小C1.03101.03101.02601.02600.49%开放开放+自选 净值
160922恒生中小1.03301.03301.02801.02800.49%开放开放+自选 净值
002383大成趋势1.33401.33401.32801.32800.45%开放开放+自选 净值
013463大成致远优势一年持有期混合A1.00451.00451.00001.00000.45%暂停暂停+自选 净值
006038大成景恒混合C2.04602.04602.03702.03700.44%开放开放+自选 净值
013464大成致远优势一年持有期混合C1.00441.00441.00001.00000.44%暂停暂停+自选 净值
008629大成景瑞稳健配置混合A1.13151.13151.12671.12670.43%开放开放+自选 净值
001364大成景润灵活配置混合1.20301.20301.19801.19800.42%开放开放+自选 净值
009796大成汇享一年持有混合A1.08761.08761.08311.08310.42%开放开放+自选 净值
008630大成景瑞稳健配置混合C1.12051.12051.11591.11590.41%开放开放+自选 净值
009797大成汇享一年持有混合C1.08201.08201.07761.07760.41%开放开放+自选 净值
003374大成景禄灵活配置混合C1.52301.52301.51701.51700.40%开放开放+自选 净值
003373大成景禄灵活配置混合A1.52451.52451.51851.51850.40%开放开放+自选 净值
008846大成民稳增长混合A1.12321.12321.11881.11880.39%开放开放+自选 净值
008847大成民稳增长混合C1.11371.11371.10941.10940.39%开放开放+自选 净值
009653大成丰享回报混合A1.05201.05201.04821.04820.36%开放开放+自选 净值
009654大成丰享回报混合C1.04751.04751.04381.04380.35%开放开放+自选 净值
003147大成动态量化1.55531.55531.55021.55020.33%开放开放+自选 净值
090006大成20200.91502.73700.91202.73400.33%开放开放+自选 净值
008869大成恒享混合A1.09231.09231.08911.08910.29%开放开放+自选 净值
008870大成恒享混合C1.08461.08461.08151.08150.29%开放开放+自选 净值
090002大成债券A/B1.10222.33991.09922.33690.27%开放开放+自选 净值
092002大成债券C1.11862.27781.11562.27480.27%开放开放+自选 净值
002947大成景盛一年定期开放债券C1.16591.16591.16281.16280.27%暂停暂停+自选 净值
000130大成信用债A1.45341.75341.44961.74960.26%开放开放+自选 净值
002946大成景盛一年定期开放债券A1.18991.18991.18681.18680.26%暂停暂停+自选 净值
010930大成核心价值甄选混合C1.08651.08651.08371.08370.26%开放开放+自选 净值
011076大成恒享春晓一年定开混合C1.01171.01171.00911.00910.26%暂停暂停+自选 净值
010929大成核心价值甄选混合A1.09131.09131.08851.08850.26%开放开放+自选 净值
000131大成信用债C1.40421.70421.40061.70060.26%开放开放+自选 净值
090013大成竞争优势混合1.58002.59001.57602.58600.25%开放开放+自选 净值
011075大成恒享春晓一年定开混合A1.01501.01501.01251.01250.25%暂停暂停+自选 净值
010941大成安享得利六月持有混合C1.02301.02301.02051.02050.25%开放开放+自选 净值
008871大成睿裕六月持有股票A1.33771.33771.33451.33450.24%开放开放+自选 净值
010940大成安享得利六月持有混合A1.02361.02361.02121.02120.23%开放开放+自选 净值
008872大成睿裕六月持有股票C1.32551.32551.32241.32240.23%开放开放+自选 净值
010370大成卓享一年持有混合C1.02811.02811.02581.02580.22%开放开放+自选 净值
010369大成卓享一年持有混合A1.03251.03251.03021.03020.22%开放开放+自选 净值
090007大成策略回报混合1.35203.30501.34903.30200.22%开放开放+自选 净值
008752大成全球美元债C人民币0.97870.99370.97690.99190.18%开放开放+自选 净值
008751大成全球美元债A人民币0.98831.00330.98651.00150.18%开放开放+自选 净值
010927大成元吉增利债券A1.01081.01081.00901.00900.18%开放开放+自选 净值
008270大成睿享混合C1.44941.44941.44691.44690.17%暂停暂停+自选 净值
008269大成睿享混合A1.46031.46031.45781.45780.17%开放开放+自选 净值
003693大成景尚灵活配置混合C1.17041.38121.16841.37920.17%开放开放+自选 净值
003692大成景尚灵活配置混合A1.17801.38881.17601.38680.17%开放开放+自选 净值
010928大成元吉增利债券C1.00951.00951.00781.00780.17%开放开放+自选 净值
012249大成恒享夏盛一年定开混合C1.00271.00271.00111.00110.16%暂停暂停+自选 净值
012248大成恒享夏盛一年定开混合A1.00331.00331.00171.00170.16%暂停暂停+自选 净值
011941大成全球美元债C美元0.15360.15590.15340.15570.13%开放开放+自选 净值
011940大成全球美元债A美元0.15510.15740.15490.15720.13%开放开放+自选 净值
009494大成尊享18月定开混合C1.06791.06791.06701.06700.08%暂停暂停+自选 净值
009493大成尊享18月定开混合A1.07561.07561.07471.07470.08%暂停暂停+自选 净值
007801大成中证C2.12602.12602.12502.12500.05%开放开放+自选 净值
090010大成中证A2.13402.29002.13302.28900.05%开放开放+自选 净值
012979大成恒生科技ETF发起式联接A0.93510.93510.93470.93470.04%开放开放+自选 净值
012980大成恒生科技ETF发起式联接C0.93420.93420.93380.93380.04%开放开放+自选 净值
008628大成惠享一年定开债券1.02721.02721.02681.02680.04%暂停暂停+自选 净值
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B1.02161.02161.02131.02130.03%开放开放+自选 净值
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A1.01681.01681.01661.01660.02%开放开放+自选 净值
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E1.04331.04331.04311.04310.02%开放开放+自选 净值
008938大成惠兴一年定开债券1.01411.04621.01401.04610.01%暂停暂停+自选 净值
010959大成惠泽一年定期开放债券1.02231.02231.02221.02220.01%暂停暂停+自选 净值
007946大成中债1-3年国开债指数A1.02841.06011.02831.06000.01%开放开放+自选 净值
007947大成中债1-3年国开债指数C1.02791.05761.02781.05750.01%开放开放+自选 净值
008004大成通嘉三年定开债券C1.02901.05561.02891.05550.01%暂停暂停+自选 净值
003575大成惠益纯债债券1.04791.14971.04781.14960.01%暂停暂停+自选 净值
000129大成短融B1.23711.44711.23711.44710.00%开放开放+自选 净值
002086大成短融E1.22041.42741.22041.42740.00%开放开放+自选 净值
000128大成短融A1.20771.41171.20771.41170.00%开放开放+自选 净值
004117大成惠祥纯债债券1.01461.17761.01461.17760.00%开放开放+自选 净值
002645大成景荣债券C1.14001.14001.14001.14000.00%开放开放+自选 净值
008003大成通嘉三年定开债券A1.03551.06211.03551.06210.00%暂停暂停+自选 净值
009219大成彭博农发行债券1-3年指数A1.01271.04821.01271.04820.00%开放开放+自选 净值
009220大成彭博农发行债券1-3年指数C1.01151.04701.01151.04700.00%开放开放+自选 净值
012890大成景盈债券C1.03351.03351.03351.03350.00%开放开放+自选 净值
011835大成投资严选六月持有混合C1.01911.01911.01911.01910.00%开放开放+自选 净值
160924恒指LOF0.84600.84600.84600.84600.00%开放开放+自选 净值
008686大成景优中短债A1.13581.21581.13591.2159-0.01%开放开放+自选 净值
008687大成景优中短债C1.10271.18271.10281.1828-0.01%开放开放+自选 净值
003841大成惠裕定开纯债债券1.05421.17921.05431.1793-0.01%暂停暂停+自选 净值
091023大成安汇金融债债券A1.05611.05611.05621.0562-0.01%开放开放+自选 净值
090023大成安汇金融债债券C1.05491.05491.05501.0550-0.01%开放开放+自选 净值
001516大成安汇金融债债券E1.05211.05211.05221.0522-0.01%开放开放+自选 净值
008747大成景泰纯债债券A1.05141.05141.05151.0515-0.01%开放开放+自选 净值
008821大成景悦中短债C1.04831.04831.04841.0484-0.01%开放开放+自选 净值
008688大成景乐纯债债券A1.04721.04721.04731.0473-0.01%暂停暂停+自选 净值
006812大成惠福纯债债券1.04381.06381.04391.0639-0.01%开放开放+自选 净值
008748大成景泰纯债债券C1.04531.04531.04541.0454-0.01%开放开放+自选 净值
008689大成景乐纯债债券C1.03981.03981.03991.0399-0.01%暂停暂停+自选 净值
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A1.03611.03611.03621.0362-0.01%暂停开放+自选 净值
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C1.03301.03301.03311.0331-0.01%暂停开放+自选 净值
006811大成景盈债券A1.02101.09701.02111.0971-0.01%开放开放+自选 净值
011834大成投资严选六月持有混合A1.02231.02231.02241.0224-0.01%开放开放+自选 净值
004389大成惠明纯债债券1.19931.19931.19951.1995-0.02%开放开放+自选 净值
000152大成景旭A1.07481.47261.07501.4728-0.02%开放开放+自选 净值
006674大成景旭B1.07461.26241.07481.2626-0.02%开放开放+自选 净值
008820大成景悦中短债A1.05231.05231.05251.0525-0.02%开放开放+自选 净值
003574大成惠利纯债1.03371.19551.03391.1957-0.02%开放开放+自选 净值
009397大成安诚债券C1.01831.03431.01851.0345-0.02%开放开放+自选 净值
010960大成惠恒一年定开债券发起式1.02231.02231.02251.0225-0.02%暂停暂停+自选 净值
008600大成景和债券A1.01361.01361.01381.0138-0.02%开放开放+自选 净值
008601大成景和债券C1.01081.01081.01101.0110-0.02%开放开放+自选 净值
159740大成恒生科技ETF(QDII)0.73310.73310.73330.7333-0.03%开放开放+自选 净值
000153大成景旭C1.07201.43701.07231.4373-0.03%开放开放+自选 净值
009396大成安诚债券A1.01911.05511.01941.0554-0.03%开放开放+自选 净值
007507大成中债3-5年国开债指数A1.03621.09221.03661.0926-0.04%开放开放+自选 净值
007508大成中债3-5年国开债指数C1.03561.08861.03601.0890-0.04%开放开放+自选 净值
009495大成景轩中高等级债券A1.03721.03721.03761.0376-0.04%开放开放+自选 净值
009496大成景轩中高等级债券C1.03401.03401.03441.0344-0.04%开放开放+自选 净值
011742大成惠平一年定开债发起式1.03691.03691.03761.0376-0.07%暂停暂停+自选 净值
002644大成景荣债券A1.15001.15001.15101.1510-0.09%开放开放+自选 净值
001791大成绝对收益A0.85700.85700.85800.8580-0.12%开放开放+自选 净值
001792大成绝对收益C0.81700.81700.81800.8180-0.12%开放开放+自选 净值
013435大成景气精选六个月持有混合A0.99470.99470.99730.9973-0.26%暂停暂停+自选 净值
013436大成景气精选六个月持有混合C0.99410.99410.99680.9968-0.27%暂停暂停+自选 净值
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A1.44321.44321.45171.4517-0.59%开放开放+自选 净值
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C1.42911.42911.43771.4377-0.60%开放开放+自选 净值
008753大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)1.16111.16111.16851.1685-0.63%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-12-082021-12-07成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
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519898现金宝A0.83991.79300.43001.59202013-03-27+自选 净值 购买
003253大成添益交易型货币B0.68722.18400.57382.30202016-09-29+自选 净值 购买
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090005大成货币A0.61482.08000.53782.06402005-06-03+自选 净值 购买
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091022大成现金增利B0.56452.14100.56322.14902012-11-20+自选 净值 购买
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090022大成现金增利A0.49871.89600.49711.90402012-11-20+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-12-082021-12-07增长额

增长率

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