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1011109南方晖元6个月持有期债券A0.95241.16南方基金契约型开放式债券型开放开放
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2011110南方晖元6个月持有期债券C0.94730.27南方基金契约型开放式债券型开放开放
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3011111华泰柏瑞行业严选混合A0.78081.85华泰柏瑞基金契约型开放式混合型开放开放
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4011112华泰柏瑞行业严选混合C0.77270.24华泰柏瑞基金契约型开放式混合型开放开放
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5011113富国军工主题混合C1.70402.63富国基金契约型开放式混合型开放开放
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6011114富国沪港深行业精选灵活配置混合C1.16052.82富国基金契约型开放式混合型开放开放
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7011115海富通利率债债券A1.024720.96海富通契约型开放式债券型开放开放
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8011116海富通利率债债券C1.02230.01海富通契约型开放式债券型开放开放
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9011117富国沪港深业绩驱动混合C1.64373.73富国基金契约型开放式混合型开放开放
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10011118汇添富稳健睿选一年持有混合A1.06841.03汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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11011119汇添富稳健睿选一年持有混合C1.05980.95汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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12011120富国创新科技混合C1.48300.54富国基金契约型开放式混合型开放开放
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13011121广发兴诚混合A0.764127.13广发基金契约型开放式混合型开放开放
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14011122汇添富ESG可持续成长股票A0.651412.43汇添富基金契约型开放式股票型开放开放
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15011123汇添富ESG可持续成长股票C0.64230.60汇添富基金契约型开放式股票型开放开放
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16011124富国金融地产行业混合C1.24962.18富国基金契约型开放式混合型开放开放
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17011125富国文体健康股票C2.23700.44富国基金契约型开放式股票型开放开放
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18011126富国互联科技股票C2.23482.81富国基金契约型开放式股票型开放开放
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19011127富国清洁能源产业灵活配置混合C1.47463.35富国基金契约型开放式混合型开放开放
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20011128华安精致生活混合A1.265222.50华安基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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