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1011450招商企业优选混合A0.638613.99招商基金契约型开放式混合型开放开放
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2000463华商双债丰利债券A0.63902.74华商基金契约型开放式债券型暂停开放
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3003589东吴增鑫宝货币B0.639249.05东吴基金契约型开放式货币型开放开放
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4010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.63925.44华夏基金契约型开放式混合型开放暂停
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5010437嘉实竞争力优选混合A0.639657.84嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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6010883信诚智惠金货币C0.639813.76中信保诚基金契约型开放式货币型开放开放
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7012098华夏成长机会一年持有混合0.640516.73华夏基金契约型开放式混合型开放暂停
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8011255长江量化科技精选一个月滚动持有股票C0.64060.13长江资管契约型开放式股票型开放开放
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9009537太平行业优选A0.64070.88太平基金契约型开放式股票型开放开放
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10001184易方达新常态灵活配置混合0.641036.52易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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11011884工银景气优选混合A0.64149.57工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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12011021汇添富互联网核心资产六个月持有期混合A0.641839.50汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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13011123汇添富ESG可持续成长股票C0.64230.60汇添富基金契约型开放式股票型开放开放
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14010362嘉实品质优选股票C0.64321.26嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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15010864泓德卓远混合A0.643739.00泓德基金契约型开放式混合型开放开放
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16011247嘉实阿尔法优选混合C0.64372.69嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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17010124兴银景气优选混合A0.64460.65兴银基金契约型开放式混合型开放开放
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19004864泰康现金管家货币D0.645425.67泰康基金契约型开放式货币型开放暂停
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20004861泰康现金管家货币A0.64601.86泰康基金契约型开放式货币型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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