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1003900交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合A----交银施罗德契约型开放式混合型开放开放
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2003443招商招惠3个月定期开放债券C----招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3003451招商招信3个月定期开放债券C----招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4010053安信聚利增强债券B1.0872--安信基金契约型开放式债券型开放开放
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5010443东方红启程三年持有B----东方红资管契约型开放式混合型暂停暂停
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6007314方正富邦尊利六个月定开C----方正富邦契约型开放式债券型----
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7011940大成全球美元债A美元0.1454--大成基金契约型开放式债券型开放开放
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8011941大成全球美元债C美元0.1432--大成基金契约型开放式债券型开放开放
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9012115招商招丰纯债D----招商基金契约型开放式债券型开放开放
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10012133招商添浩纯债D0.9818--招商基金契约型开放式债券型开放开放
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11011725东方红新源三年持有混合B----东方红资管契约型开放式混合型开放开放
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12010669工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合C1.0168--工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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13010670兴全合兴混合(LOF)C0.6818--兴证全球LOF混合型开放开放
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14007211汇安中短债债券E1.0422--汇安基金契约型开放式债券型开放开放
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15007002国融稳康债券----国融基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16011292招商添裕纯债D1.0170--招商基金契约型开放式债券型开放开放
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17010862东方红启阳三年持有混合B----东方红资管契约型开放式混合型暂停暂停
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18007905信达澳银新机遇灵活配置混合A----信达澳亚基金契约型开放式混合型暂停暂停
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19007906信达澳银新机遇灵活配置混合C----信达澳亚基金契约型开放式混合型暂停暂停
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20011955招商招祥纯债D----招商基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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