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兴业全球基金公司简介
公司全称 兴全基金管理有限公司英文名称 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.
资产规模 4480.57(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-09-30注册资本 1.50(亿元)
法人代表 兰荣总 经 理 庄园芳
注册地址 上海市金陵东路 368 号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
邮政编码 201204客服邮箱 service@xyfunds.com.cn
网站地址 http://www.xyfunds.com.cn
电话号码 021-20398888传真号码 021-20398858
公司简介 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-09-30备注2022-09-29

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
163407兴全3002.11742.11742.11152.11150.28%开放开放+自选 净值
007230兴全沪深300指数C2.09422.09422.08842.08840.28%开放开放+自选 净值
010673兴全中证800六个月持有指数A0.86660.86660.86480.86480.21%开放开放+自选 净值
010674兴全中证800六个月持有指数C0.86090.86090.85920.85920.20%开放开放+自选 净值
009666兴全恒祥88个月定开债券1.00201.09111.00191.09100.01%暂停暂停+自选 净值
012324兴证全球恒惠30天持有超短债A1.04591.04591.04581.04580.01%开放开放+自选 净值
007398兴全增利C1.55531.95531.55531.95530.00%暂停暂停+自选 净值
012325兴证全球恒惠30天持有超短债C1.04381.04381.04381.04380.00%开放开放+自选 净值
012948兴证全球恒利一年定开债券发起式1.01931.04091.01931.04090.00%暂停暂停+自选 净值
340009兴全增利1.57301.97301.57311.9731-0.01%开放开放+自选 净值
014086兴证全球恒悦180天持有债券A1.04351.04351.04361.0436-0.01%开放开放+自选 净值
006984兴全恒瑞定开债券发起式1.01671.14151.01681.1416-0.01%暂停暂停+自选 净值
006985兴全恒裕债券A1.09141.12741.09161.1276-0.02%开放开放+自选 净值
012118兴全恒裕债券C1.08811.12411.08831.1243-0.02%开放开放+自选 净值
014087兴证全球恒悦180天持有债券C1.04211.04211.04231.0423-0.02%开放开放+自选 净值
004919兴全兴泰债券1.01071.23661.01091.2368-0.02%暂停暂停+自选 净值
015811兴证全球恒泰一年定开债券发起式1.00661.00661.00691.0069-0.03%暂停暂停+自选 净值
008173兴全稳泰债券C1.12761.25681.12801.2572-0.04%开放开放+自选 净值
005712兴全祥泰定期开放债券1.02981.27851.03021.2789-0.04%暂停暂停+自选 净值
003949兴全稳泰债券1.13441.26361.13491.2641-0.04%开放开放+自选 净值
004952兴全恒益债券A1.37311.37311.37441.3744-0.09%开放开放+自选 净值
004953兴全恒益债券C1.34541.34541.34671.3467-0.10%开放开放+自选 净值
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA1.01421.01421.01571.0157-0.15%开放暂停+自选 净值
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC1.01311.01311.01461.0146-0.15%开放暂停+自选 净值
008453兴全恒鑫债券C1.12551.18551.12771.1877-0.20%开放开放+自选 净值
008452兴全恒鑫债券A1.13811.19811.14041.2004-0.20%开放开放+自选 净值
340001兴全转基1.07354.11551.07574.1177-0.20%开放开放+自选 净值
015464兴证全球兴益债券A0.99350.99350.99580.9958-0.23%暂停暂停+自选 净值
015465兴证全球兴益债券C0.99300.99300.99530.9953-0.23%暂停暂停+自选 净值
014901兴证全球兴裕混合C0.97220.97220.97520.9752-0.31%开放开放+自选 净值
014900兴证全球兴裕混合A0.97330.97330.97640.9764-0.32%开放开放+自选 净值
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.03701.03701.04071.0407-0.36%开放开放+自选 净值
163402兴全趋势0.665210.50890.667610.5185-0.36%开放开放+自选 净值
340008兴全有机增长3.52474.34473.53884.3588-0.40%开放开放+自选 净值
012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)0.99070.99070.99480.9948-0.41%开放开放+自选 净值
009612兴全汇享一年持有混合C1.04841.04841.05281.0528-0.42%开放开放+自选 净值
009611兴全汇享一年持有混合A1.05311.05311.05761.0576-0.43%开放开放+自选 净值
010981兴全汇虹一年持有混合A1.07251.07251.07731.0773-0.45%开放开放+自选 净值
010982兴全汇虹一年持有混合C1.06601.06601.07081.0708-0.45%开放开放+自选 净值
163409兴全绿色1.74403.42401.75703.4370-0.74%开放开放+自选 净值
011336兴全汇吉一年持有混合A0.99230.99231.00031.0003-0.80%开放开放+自选 净值
011337兴全汇吉一年持有混合C0.98580.98580.99380.9938-0.81%开放开放+自选 净值
163412兴全轻资3.07805.64203.10305.6670-0.81%开放开放+自选 净值
016464兴证全球合瑞混合A0.98180.98180.99020.9902-0.85%暂停暂停+自选 净值
016465兴证全球合瑞混合C0.98140.98140.98990.9899-0.86%暂停暂停+自选 净值
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C0.93210.93210.94040.9404-0.88%开放开放+自选 净值
163406兴全合润混合1.49075.66921.50405.7197-0.88%开放开放+自选 净值
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA0.93250.93250.94090.9409-0.89%开放开放+自选 净值
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)1.48451.48451.49801.4980-0.90%开放开放+自选 净值
007449兴全多维价值混合A1.71081.71081.72851.7285-1.02%开放开放+自选 净值
007450兴全多维价值混合C1.67581.67581.69321.6932-1.03%开放开放+自选 净值
163415兴全模式2.92003.78002.95103.8110-1.05%开放开放+自选 净值
001511兴全新视野1.49301.55301.50901.5690-1.06%暂停暂停+自选 净值
163417兴全合宜1.37501.37501.39061.3906-1.12%开放开放+自选 净值
005491兴全合宜C1.35401.35401.36941.3694-1.12%开放开放+自选 净值
009007兴全沪港深两年持有混合0.64500.64500.65270.6527-1.18%开放开放+自选 净值
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.85930.85930.86960.8696-1.18%暂停暂停+自选 净值
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A0.86040.86040.87080.8708-1.19%暂停暂停+自选 净值
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)0.95610.95610.96820.9682-1.25%开放暂停+自选 净值
340006兴全全球2.56335.30932.59725.3432-1.31%开放开放+自选 净值
011339兴全合远两年持有混合C0.79130.79130.80210.8021-1.35%开放暂停+自选 净值
011338兴全合远两年持有混合A0.79810.79810.80900.8090-1.35%开放暂停+自选 净值
014640兴证全球合衡三年持有混合C0.91040.91040.92290.9229-1.35%开放暂停+自选 净值
014639兴证全球合衡三年持有混合A0.91230.91230.92490.9249-1.36%开放暂停+自选 净值
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A1.27271.27271.29131.2913-1.44%暂停开放+自选 净值
013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C1.26431.26431.28281.2828-1.44%开放开放+自选 净值
009556兴全合丰三年持有混合0.77690.77690.78940.7894-1.58%开放暂停+自选 净值
340007兴全社会责任混合4.19804.38804.27604.4660-1.82%开放开放+自选 净值
163411兴全精选混合2.84643.30402.92733.3980-2.76%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2022-10-032022-10-02成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
340005兴全货币A2006-04-27+自选 净值 购买
004417兴全货币B2017-03-31+自选 净值 购买
000575兴全添利宝2014-02-27+自选 净值 购买
001820兴全天添益货币A2015-11-05+自选 净值 购买
001821兴全天添益货币B2015-11-05+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150017合润B2.228110.50132.188610.31510.297313.58%2.19701.40%2020-12-31+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.17891.17891.17351.17350.00540.46%1.15701.86%2020-01-22+自选 净值 购买
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A0.85750.85750.87100.8710-0.0135-1.55%0.82304.02%+自选 净值 购买
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.85530.85530.86880.8688-0.0135-1.55%+自选 净值 购买
163418兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A0.74910.74910.77000.7700-0.0209-2.71%0.7660-2.26%+自选 净值 购买
150016合润A1.65044.31501.62124.2386-0.2572-15.87%1.63201.11%2020-12-31+自选 净值 购买
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