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1009716博时恒盛持有期混合A0.96812.55博时基金契约型开放式混合型开放开放
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2009717博时恒盛持有期混合C0.95680.21博时基金契约型开放式混合型开放开放
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3009718招商增浩一年定期开放混合A1.05100.37招商基金契约型开放式混合型暂停暂停
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4009719招商增浩一年定期开放混合C1.03910.69招商基金契约型开放式混合型暂停暂停
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5009720民生加银景气行业混合C3.64900.02民生加银基金契约型开放式混合型开放开放
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6009721平安中债1-5年政策性金融债A1.039015.78平安基金契约型开放式债券型开放开放
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7009722平安中债1-5年政策性金融债C1.04250.00平安基金契约型开放式债券型开放开放
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8009725东方红优质甄选一年持有混合A1.01237.73东方红资管契约型开放式混合型开放开放
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9009726招商中证500等权重指数增强A1.26942.88招商基金契约型开放式股票型开放开放
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10009727招商中证500等权重指数增强C1.24721.37招商基金契约型开放式股票型开放开放
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11009728中银证券安泰债券A1.00550.50中银证券契约型开放式债券型开放开放
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12009729中银证券安泰债券C0.99630.03中银证券契约型开放式债券型开放开放
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13009730中信保诚安鑫回报债券A1.01041.65中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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14009731中信保诚安鑫回报债券C0.99990.54中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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15009732兴业稳泰66个月定开债券1.007479.00兴业基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16009733创金合信港股通大消费精选股票A0.63670.13创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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17009734创金合信港股通大消费精选股票C0.62540.30创金合信基金契约型开放式股票型开放开放
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18009735天弘增强回报债券E1.19703.20天弘基金契约型开放式债券型开放开放
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19009736汇添富稳健收益混合A0.914413.63汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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20009737汇添富稳健收益混合C0.90479.99汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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