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1011089景顺长城景颐惠利一年持有期债券A1.02700.72景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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2011090景顺长城景颐惠利一年持有期债券C1.02080.03景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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3011091工银双玺6个月持有期债券A1.00725.59工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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4011092工银双玺6个月持有期债券C1.00010.11工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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5011093永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合0.910616.95永赢基金契约型开放式混合型暂停暂停
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6011094诺德安盛纯债债券1.050034.97诺德基金契约型开放式债券型开放开放
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7011095博时恒泽混合A1.00734.33博时基金契约型开放式混合型开放开放
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8011096博时恒泽混合C0.99791.13博时基金契约型开放式混合型开放开放
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9011097达诚宜创精选混合A0.69071.01达诚基金契约型开放式混合型开放开放
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10011098达诚宜创精选混合C0.68330.26达诚基金契约型开放式混合型开放开放
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11011099富国价值创造混合A0.822766.99富国基金契约型开放式混合型开放开放
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12011100富国价值创造混合C0.81214.53富国基金契约型开放式混合型开放开放
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13011101圆信永丰瑞丰66个月定开债1.010959.99圆信永丰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14011102天弘中证光伏A1.144728.83天弘基金契约型开放式股票型开放开放
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15011103天弘中证光伏C1.139974.35天弘基金契约型开放式股票型开放开放
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16011104光大保德信智能汽车主题股票0.745912.72光大保德信基金契约型开放式股票型开放开放
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17011105长信稳健均衡6个月持有期混合A1.00181.69长信基金契约型开放式混合型开放开放
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18011106长信稳健均衡6个月持有期混合C0.99200.43长信基金契约型开放式混合型开放开放
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19011107九泰天兴量化智选股票A0.84940.41九泰基金契约型开放式股票型开放开放
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20011108九泰天兴量化智选股票C0.84801.02九泰基金契约型开放式股票型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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