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1
011675
长城中债1-5年国开行债券A
1.0045
0.60
长城基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
2
011676
长城中债1-5年国开行债券C
1.0184
0.00
长城基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
3
011677
中银睿丰回报混合A
0.9686
0.75
中银基金
契约型开放式
混合型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
4
011678
中银睿丰回报混合C
0.9672
0.00
中银基金
契约型开放式
混合型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
5
011679
中银诚利混合A
0.9902
0.04
中银基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
6
011680
中银诚利混合C
0.9839
0.00
中银基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
7
011681
汇添富均衡精选六个月持有混合A
0.8353
1.76
汇添富基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
8
011682
汇添富均衡精选六个月持有混合C
0.8291
0.13
汇添富基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
9
011683
华夏鼎华一年定期开放债券
1.0767
10.00
华夏基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
10
011684
平安养老2045混合(FOF)
0.9601
0.23
平安基金
契约型开放式
开放
暂停
走势
净值
自选基金
11
011685
创金合信先进装备股票A
1.1618
0.23
创金合信基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
12
011686
创金合信先进装备股票C
1.1489
0.18
创金合信基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
13
011687
易方达龙头优选两年持有期混合A
0.9066
2.34
易方达基金
契约型开放式
混合型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
14
011688
易方达龙头优选两年持有期混合C
0.9019
0.57
易方达基金
契约型开放式
混合型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
15
011689
富安达双擎驱动混合
--
--
富安达基金
契约型开放式
混合型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
16
011690
招商品质发现混合A
0.7971
7.64
招商基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
17
011691
招商品质发现混合C
0.7874
0.15
招商基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
011692
华安研究智选混合A
0.7281
60.36
华安基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
19
011693
华安研究智选混合C
0.7212
4.17
华安基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
20
011694
华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A
0.8308
1.80
华泰上海资管
契约型开放式
混合型
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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