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1002424博时文体娱乐1.59400.25博时基金契约型开放式混合型暂停开放
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2002425金鹰元禧混合C1.41760.03金鹰基金契约型开放式混合型开放开放
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3002426华安全球美元票息债券A(人民币)1.13200.83华安基金契约型开放式债券型开放开放
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4002427华安全球美元票息债券A(美元)0.16250.83华安基金契约型开放式债券型开放开放
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5002429华安全球美元票息债券C(人民币)1.09800.74华安基金契约型开放式债券型开放开放
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6002430中银丰利灵活配置混合A1.08101.49中银基金契约型开放式混合型开放开放
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7002431中银丰利灵活配置混合C1.07700.26中银基金契约型开放式混合型开放开放
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8002434中银宏利灵活配置混合A1.05800.36中银基金契约型开放式混合型开放开放
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9002435中银宏利灵活配置混合C1.05900.79中银基金契约型开放式混合型开放开放
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10002436上投摩根红利回报混合C0.99860.05上投摩根契约型开放式混合型开放开放
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11002438创金合信尊盛纯债债券1.05709.82创金合信基金契约型开放式债券型开放开放
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12002440中加瑞盈债券1.19150.15中加基金契约型开放式债券型暂停开放
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13002441德邦新添利债券C1.11550.27德邦基金契约型开放式债券型开放开放
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14002442鑫元汇利债券1.046430.66鑫元基金契约型开放式债券型开放开放
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15002443前海开源沪港深龙头精选混合1.55100.33前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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16002445兴业丰泰债券1.018043.50兴业基金契约型开放式债券型暂停开放
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18002447博时裕安一年定开债发起式1.04649.27博时基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19002448江信汇福定期开放债券1.14821.95江信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20002449民生加银量化中国灵活配置混合1.28400.05民生加银基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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