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1
005316
泰达宏利交利3个月定期开放债券C
1.0211
0.00
泰达宏利基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
2
007912
新华鑫日享中短债债券B
1.0211
2.60
新华基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
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净值
自选基金
3
010440
诺德安鸿纯债债券
1.0212
8.54
诺德基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
4
007052
招商中债3-5年国开行C
1.0213
0.00
招商基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
5
002074
圆信永丰兴融C
1.0213
0.06
圆信永丰基金
契约型开放式
债券型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
6
004638
华夏鼎兴债券C
1.0213
--
华夏基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
7
005971
平安惠锦债券
1.0214
6.89
平安基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
8
008323
东方卓行18个月定期开放债券C
1.0214
0.00
东方基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
9
004632
平安合意定开债
1.0215
9.49
平安基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
10
003590
建信睿富纯债债券
1.0215
70.17
建信基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
11
007670
嘉实商业银行精选债券
1.0215
6.41
嘉实基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
12
002716
博时裕通3个月定开债A
1.0216
5.80
博时基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
13
006465
浦银普益C
1.0216
0.00
浦银安盛基金
契约型开放式
债券型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
14
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广发景和中短债A
1.0216
9.99
广发基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
15
010781
兴业聚申一年持有期混合A
1.0216
2.80
兴业基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
16
007224
浙商惠泉3个月定期开放债券A
1.0216
19.61
浙商基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
17
009036
浦银安盛中债1-3年国开债指数C
1.0216
0.00
浦银安盛基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
502004
易方达军工指数分级A
1.0217
0.18
易方达基金
契约型封闭式
股票型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
19
009943
浦银安盛稳健丰利债券A
1.0217
8.75
浦银安盛基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
20
010171
中银证券鑫瑞6个月持有C
1.0217
0.19
中银证券
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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