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1006174长信稳裕三个月定期开放债券1.043310.04长信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2010322大摩新兴产业股票1.04332.05摩根士丹利华鑫契约型开放式股票型开放开放
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3008007安信睿享纯债债券1.04320.01安信基金契约型开放式债券型暂停开放
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4007476中银惠兴多利A1.04320.26中银基金契约型开放式债券型开放开放
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5008698前海联合泳嘉纯债A1.04310.00前海联合基金契约型开放式债券型暂停开放
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6012149国投瑞银产业趋势混合C1.043114.54国投瑞银基金契约型开放式混合型开放开放
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7008583西部利得中债1-3年政策性金融债指数A1.04314.44西部利得基金契约型开放式债券型开放开放
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8002782富国祥利定期开放债券发起式1.04300.46富国基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9002466博时裕新纯债债券1.043034.79博时基金契约型开放式债券型开放开放
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10003442招商招惠3个月定期开放债券A1.043061.93招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11006786泰康港股通大消费指数A1.04290.50泰康基金契约型开放式股票型开放开放
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12010475上投摩根安享回报一年持有期债券A1.04290.99上投摩根契约型开放式债券型开放开放
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13011414鹏华宁华一年持有期混合A1.04286.59鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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14008341华富中债-安徽省公司信用类债券指数C1.04280.55华富基金契约型开放式债券型开放开放
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15011253华宝1-5年政金债指数1.04270.02华宝基金契约型开放式债券型开放开放
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16006312中金可转债债券C1.04270.02中金基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17011864博时恒泰债券A1.04273.35博时基金契约型开放式债券型开放开放
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18006300华宝宝丰高等级债券A1.04260.49华宝基金契约型开放式债券型开放开放
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19004564北信瑞丰鼎利债券A1.04263.26北信瑞丰基金契约型开放式债券型开放开放
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20005070长江乐丰纯债1.04263.94长江资管契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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