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1010121九泰久福量化C0.76730.04九泰基金契约型开放式股票型开放开放
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2007783大成MSCI价值100ETF联接C1.23930.04大成基金契约型开放式ETF开放开放
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3012011富国泰享回报6个月持有期混合C1.05680.04富国基金契约型开放式混合型开放开放
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4003000招商丰德混合A1.16640.04招商基金契约型开放式混合型开放开放
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5006024宝盈聚丰两年定开债券C1.10830.04宝盈基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6004833先锋聚利A0.86240.04先锋基金契约型开放式混合型开放开放
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7005489中金衡优灵活配置混合A1.34000.04中金基金契约型开放式混合型开放开放
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8011515中海海誉混合C0.95720.04中海基金契约型开放式混合型开放开放
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9001329鹏华弘实混合A1.36350.04鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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10004943格林伯元灵活配置C1.39710.04格林基金契约型开放式混合型开放开放
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11005048南华瑞扬纯债C1.02980.04南华基金契约型开放式债券型开放开放
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12004485泰达宏利业绩股票C1.44860.04泰达宏利基金契约型开放式股票型开放开放
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13001303银华稳利灵活配置混合A1.18000.04银华基金契约型开放式混合型开放开放
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14005152农银沪深300指数C1.45160.04农银汇理基金契约型开放式股票型开放开放
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15006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.39460.04信达澳亚基金契约型开放式混合型暂停暂停
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16008542西部利得新享混合C0.97770.04西部利得基金契约型开放式混合型开放开放
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17000737诺安聚利债券C1.26410.04诺安基金契约型开放式债券型开放开放
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18006601国融融泰灵活配置混合A0.75910.04国融基金契约型开放式混合型开放开放
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19010800长城优选稳进六个月持有期混合C1.00530.04长城基金契约型开放式混合型开放开放
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20008588淳厚中短债债券C1.05470.04淳厚基金契约型开放式债券型开放暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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