诺安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

诺安基金公司简介
公司全称	诺安基金管理有限公司	英文名称	LION FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	1550.34（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	李强	总经理	齐斌
注册地址	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
办公地址	深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码	518048	客服邮箱	services@lionfund.com.cn
网站地址	http://www.lionfund.com.cn
电话号码	0755-83026688	传真号码	0755-83026677
公司简介	诺安基金管理有限公司成立于2003年12月,历经13年牛熊市磨砺与成长,积累了丰富的资产管理经验。11个分支机构业务遍布境内外,截至2016年9月底,公司旗下管理着近52只开放式基金,管理公募基金规模超过1000亿元,拥有客户数量超过600万,累计分红超过150亿元。诺安基金总部设在深圳,注册资本金为1.5亿元人民币。股东结构为:中国对外经济贸易信托有限公司(40%);深圳市捷隆投资有限公司(40%);大恒新纪元科技股份有限公司(20%)。目前,公司在北京、上海、广州、成都、南京、沈阳等地设有分公司,在北京和香港设有子公司——诺安资产管理有限公司(北京子公司)和诺安基金(香港)有限公司。诺安基金秉承“领先、创新、责任、卓越”的理念,以诚信为本,取信于社会,取信于市场,取信于每一位基金投资人。走稳健之道,在有效控制风险的前提下,为基金投资人创造良好的投资回报。

诺安基金旗下基金
诺安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001706	诺安积极回报A	1.9860	1.9860		1.9140	1.9140	3.76%	开放	开放	+自选净值
012847	诺安积极回报C	2.1120	2.1120		2.0360	2.0360	3.73%	开放	开放	+自选净值
320015	诺安行业轮动混合	2.0701	2.0701		2.0021	2.0021	3.40%	开放	开放	+自选净值
002051	诺安创新C	1.0800	1.1950		1.0460	1.1610	3.25%	开放	开放	+自选净值
001411	诺安创新A	1.0910	1.2060		1.0570	1.1720	3.22%	开放	开放	+自选净值
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960		2.8750	3.9050	3.17%	开放	开放	+自选净值
001528	诺安先进	2.5800	2.5800		2.5020	2.5020	3.12%	开放	开放	+自选净值
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800		1.0770	1.1620	1.67%	开放	开放	+自选净值
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780		2.7550	3.3350	1.56%	开放	开放	+自选净值
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660		1.6410	1.6410	1.52%	开放	开放	+自选净值
006007	诺安积极配置混合A	1.5536	1.5536		1.5310	1.5310	1.48%	开放	开放	+自选净值
006008	诺安积极配置混合C	1.5193	1.5193		1.4973	1.4973	1.47%	开放	开放	+自选净值
320005	诺安价值	1.7473	2.6923		1.7238	2.6688	1.36%	开放	开放	+自选净值
010349	诺安低碳C	2.4700	2.4700		2.4390	2.4390	1.27%	开放	开放	+自选净值
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831		1.3065	3.5665	1.27%	开放	开放	+自选净值
001208	诺安低碳A	2.4850	2.4850		2.4540	2.4540	1.26%	开放	开放	+自选净值
008328	诺安新兴产业混合	1.7823	1.7823		1.7605	1.7605	1.24%	开放	开放	+自选净值
001744	诺安进取回报	1.2140	1.2420		1.2010	1.2290	1.08%	开放	开放	+自选净值
320016	诺安策略	1.7260	1.7260		1.7080	1.7080	1.05%	开放	开放	+自选净值
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090		1.4589	1.4942	0.99%	开放	开放	+自选净值
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607		1.4465	1.4465	0.98%	开放	开放	+自选净值
002053	诺安优势行业C	0.9450	0.9450		0.9360	0.9360	0.96%	开放	开放	+自选净值
000538	诺安优势行业A	0.9490	0.9490		0.9400	0.9400	0.96%	开放	开放	+自选净值
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240		1.7080	1.7080	0.94%	开放	开放	+自选净值
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620		1.7260	1.8460	0.93%	开放	开放	+自选净值
001780	诺安改革趋势混合	2.0750	2.0750		2.0560	2.0560	0.92%	开放	开放	+自选净值
002145	诺安景鑫混合	1.8158	1.8158		1.7992	1.7992	0.92%	开放	开放	+自选净值
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214		2.8124	4.6959	0.91%	开放	开放	+自选净值
012621	诺安先锋混合C	2.8186	2.8186		2.7933	2.7933	0.91%	开放	开放	+自选净值
002291	诺安安鑫	2.5143	2.5143		2.4920	2.4920	0.89%	开放	开放	+自选净值
014498	诺安鸿鑫混合C	1.9772	1.9772		1.9599	1.9599	0.88%	开放	开放	+自选净值
000066	诺安鸿鑫混合A	1.9929	2.8127		1.9755	2.7881	0.88%	开放	开放	+自选净值
001743	诺安优选回报	1.8600	2.1100		1.8440	2.0940	0.87%	开放	开放	+自选净值
320022	诺安研究精选	2.1340	3.7080		2.1160	3.6760	0.85%	开放	开放	+自选净值
002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.5589	1.5589		1.5467	1.5467	0.79%	开放	开放	+自选净值
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.5524	1.5524		1.5403	1.5403	0.79%	开放	开放	+自选净值
002067	诺安精选回报	1.9230	2.0830		1.9090	2.0690	0.73%	开放	开放	+自选净值
320012	诺安主题	3.0610	3.1610		3.0390	3.1390	0.72%	开放	开放	+自选净值
014551	诺安新动力C	3.8730	3.8730		3.8480	3.8480	0.65%	开放	开放	+自选净值
320018	诺安新动力A	3.8890	4.0090		3.8640	3.9840	0.65%	开放	开放	+自选净值
001351	诺安中证500指数增强A	0.9777	0.9777		0.9717	0.9717	0.62%	开放	开放	+自选净值
010355	诺安中证500指数增强C	0.9686	0.9686		0.9627	0.9627	0.61%	开放	开放	+自选净值
320020	诺安策略精选股票	2.3011	3.3541		2.2888	3.3361	0.54%	开放	暂停	+自选净值
002560	诺安和鑫	1.3862	1.3862		1.3794	1.3794	0.49%	开放	开放	+自选净值
016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	0.9625	0.9625		0.9578	0.9578	0.49%	开放	暂停	+自选净值
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	0.9588	0.9588		0.9542	0.9542	0.48%	开放	暂停	+自选净值
005547	诺安圆鼎定开债	1.0752	1.2830		1.0723	1.2801	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0035	1.5285		1.0010	1.5247	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
001964	诺安泰鑫开放债券型C	1.0003	1.3376		0.9979	1.3344	0.24%	暂停	暂停	+自选净值
005655	诺安浙享定开债	1.0388	1.1727		1.0834	1.1706	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
005901	诺安汇利混合A	1.6042	1.6042		1.6013	1.6013	0.18%	开放	开放	+自选净值
005902	诺安汇利混合C	1.5919	1.5919		1.5891	1.5891	0.18%	开放	开放	+自选净值
002137	诺安利鑫混合A	1.6259	1.6259		1.6233	1.6233	0.16%	开放	开放	+自选净值
014521	诺安利鑫混合C	1.6195	1.6195		1.6170	1.6170	0.15%	开放	开放	+自选净值
006006	诺安鼎利混合C	1.1866	1.1866		1.1853	1.1853	0.11%	开放	开放	+自选净值
006005	诺安鼎利混合A	1.2172	1.2172		1.2159	1.2159	0.11%	开放	开放	+自选净值
320021	诺安双利债	2.6720	2.6720		2.6700	2.6700	0.07%	开放	开放	+自选净值
000737	诺安聚利债C	1.2641	1.3221		1.2634	1.3214	0.06%	开放	开放	+自选净值
000736	诺安聚利债A	1.3053	1.3693		1.3046	1.3686	0.05%	开放	开放	+自选净值
000235	诺安稳固	1.0004	1.4368		1.0000	1.4363	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005448	诺安联创顺鑫A	1.2059	1.3480		1.2057	1.3478	0.02%	开放	开放	+自选净值
000521	诺安瑞鑫定开债	1.0866	1.2872		1.0865	1.2871	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005548	诺安鑫享定开债	1.1030	1.1954		1.1029	1.1953	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005480	诺安联创顺鑫C	1.2048	1.3455		1.2047	1.3454	0.01%	开放	开放	+自选净值
320007	诺安成长	1.3590	1.8040		1.3590	1.8040	0.00%	开放	开放	+自选净值
163210	诺安纯债	1.1300	1.7490		1.1300	1.7490	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
163211	诺安纯债C	1.1160	1.6860		1.1160	1.6860	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000714	诺安回报A	1.3480	1.5160		1.3480	1.5160	0.00%	开放	开放	+自选净值
002052	诺安回报C	1.3110	1.4790		1.3110	1.4790	0.00%	开放	开放	+自选净值
006737	诺安恒惠债券	1.1032	1.1032		1.1032	1.1032	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541		1.7212	2.4548	-0.04%	开放	开放	+自选净值
006429	诺安恒鑫混合	1.4157	1.4157		1.4176	1.4176	-0.13%	开放	开放	+自选净值
006025	诺安优化配置混合	1.4927	1.4927		1.4952	1.4952	-0.17%	开放	开放	+自选净值
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440		1.6820	1.8470	-0.18%	开放	开放	+自选净值
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240		1.5620	1.7270	-0.19%	开放	开放	+自选净值
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.6403	1.6918		1.6445	1.6933	-0.26%	开放	开放	+自选净值
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.6244	1.6244		1.6287	1.6287	-0.26%	开放	开放	+自选净值
008185	诺安研究优选混合A	1.1679	1.1679		1.1711	1.1711	-0.27%	开放	开放	+自选净值
014497	诺安研究优选混合C	1.1622	1.1622		1.1655	1.1655	-0.28%	开放	开放	+自选净值
001707	诺安高端制造A	1.5980	1.5980		1.6060	1.6060	-0.50%	开放	开放	+自选净值
014536	诺安高端制造C	1.5880	1.5880		1.5970	1.5970	-0.56%	开放	开放	+自选净值
001900	诺安精选价值混合	1.2495	1.2495		1.2647	1.2647	-1.20%	开放	开放	+自选净值
163208	诺安油气	0.9850	1.0240		0.9980	1.0370	-1.30%	开放	开放	+自选净值
320017	诺安收益	1.3450	1.3450		1.3870	1.3870	-3.03%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001026	诺安理财宝C	0.6938	2.1090	1.1292	2.0680	2015-02-04	+自选净值购买
000641	诺安理财宝B	0.6276	1.8640	0.9977	1.8230	2014-05-13	+自选净值购买
000640	诺安理财宝A	0.6248	1.8620	0.9977	1.8210	2014-05-12	+自选净值购买
000818	诺安天天宝C	0.6182	2.1170	1.1255	2.0940	2014-09-24	+自选净值购买
000625	诺安天天宝B	0.6077	2.1990	1.1805	2.1940	2014-04-28	+自选净值购买
000560	诺安天天宝E	0.6071	2.1970	1.1805	2.1930	2014-03-25	+自选净值购买
001669	诺安聚鑫宝C	0.5774	2.0930	1.1227	2.1280	2015-08-04	+自选净值购买
000559	诺安天天宝A	0.5658	2.0430	1.0983	2.0390	2014-03-25	+自选净值购买
001867	诺安聚鑫宝D	0.5144	1.8580	0.9967	1.8930	2015-09-24	+自选净值购买
000779	诺安聚鑫宝B	0.5116	1.8470	0.9912	1.8820	2014-09-04	+自选净值购买
000771	诺安聚鑫宝A	0.5034	1.8410	0.9912	1.8770	2014-09-01	+自选净值购买
320019	诺安货币B	0.4910	2.5680	0.9519	2.5730	2012-02-21	+自选净值购买
320002	诺安货币A	0.4252	2.3220	0.8204	2.3270	2004-12-06	+自选净值购买
015786	诺安货币C	0.4243	2.3230	0.8204	2.3280	2022-10-27	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605377	华旺科技	006429	诺安恒鑫混合	16.00	392.64	4.26%	0.09%
605060	联德股份	001744	诺安进取回报	8.00	207.77	3.55%	0.10%
603986	兆易创新	002145	诺安景鑫混合	1.00	199.82	4.01%	0.00%
008185	诺安研究优选混合A	11.00	1178.40	8.07%	0.02%
014497	诺安研究优选混合C	11.00	1178.40	8.07%	0.02%
002067	诺安精选回报	5.00	612.77	4.84%	0.01%
001528	诺安先进	5.00	602.55	4.17%	0.01%
320007	诺安成长	1081.00	110871.26	4.46%	1.63%
603936	博敏电子	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	15.00	183.42	4.82%	0.03%
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	15.00	183.42	4.82%	0.03%
603816	顾家家居	320020	诺安策略精选股票	10.00	465.58	1.30%	0.01%
603806	福斯特	002053	诺安优势行业C	7.00	465.08	9.71%	0.01%
000538	诺安优势行业A	7.00	465.08	9.71%	0.01%
320006	诺安灵活	120.00	7972.80	9.55%	0.09%
603707	健友股份	010349	诺安低碳C	280.00	5059.57	2.01%	0.17%
320020	诺安策略精选股票	40.00	726.92	2.03%	0.02%
001208	诺安低碳A	280.00	5059.57	2.01%	0.17%
603668	天马科技	008328	诺安新兴产业混合	249.00	4479.93	8.18%	0.62%
000971	诺安新经济	713.00	12785.09	8.61%	1.76%
320018	诺安新动力A	93.00	1679.25	2.62%	0.23%
014551	诺安新动力C	93.00	1679.25	2.62%	0.23%
001780	诺安改革趋势混合	27.00	498.00	9.40%	0.07%
603501	韦尔股份	320007	诺安成长	1534.00	118302.20	4.76%	1.30%
603486	科沃斯	000066	诺安鸿鑫混合A	4.00	323.12	4.53%	0.01%
014498	诺安鸿鑫混合C	4.00	323.12	4.53%	0.01%
603456	九洲药业	002067	诺安精选回报	8.00	368.29	2.91%	0.01%
603392	万泰生物	320021	诺安双利债	23.00	3022.67	1.22%	0.11%
603378	亚士创能	000066	诺安鸿鑫混合A	27.00	316.73	4.44%	0.06%
014498	诺安鸿鑫混合C	27.00	316.73	4.44%	0.06%
603369	今世缘	320005	诺安价值	151.00	7732.97	7.48%	0.12%
603360	百傲化学	006005	诺安鼎利混合A	0.00	10.54	0.69%	0.00%
006006	诺安鼎利混合C	0.00	10.54	0.69%	0.00%
603290	斯达半导	001351	诺安中证500指数增强A	0.00	115.26	2.32%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	0.00	115.26	2.32%	0.00%
603288	海天味业	006008	诺安积极配置混合C	28.00	2270.03	5.89%	0.01%
006007	诺安积极配置混合A	28.00	2270.03	5.89%	0.01%
320001	诺安平衡	54.00	4308.60	3.97%	0.01%
320012	诺安主题	27.00	2149.20	6.03%	0.01%
603267	鸿远电子	002145	诺安景鑫混合	2.00	259.98	5.22%	0.01%
002067	诺安精选回报	3.00	386.43	3.05%	0.02%
603260	合盛硅业	000066	诺安鸿鑫混合A	4.00	357.26	5.01%	0.00%
014498	诺安鸿鑫混合C	4.00	357.26	5.01%	0.00%
006429	诺安恒鑫混合	4.00	331.76	3.60%	0.00%
603259	药明康德	005902	诺安汇利混合C	0.00	9.72	0.40%	0.00%
005901	诺安汇利混合A	0.00	9.72	0.40%	0.00%
008185	诺安研究优选混合A	8.00	691.68	4.74%	0.00%
014497	诺安研究优选混合C	8.00	691.68	4.74%	0.00%
603236	移远通信	001707	诺安高端制造A	3.00	302.46	2.64%	0.02%
014536	诺安高端制造C	3.00	302.46	2.64%	0.02%
603181	皇马科技	008185	诺安研究优选混合A	48.00	696.50	4.77%	0.08%
014497	诺安研究优选混合C	48.00	696.50	4.77%	0.08%
320003	诺安先锋混合A	1904.00	27115.82	6.46%	3.23%
012621	诺安先锋混合C	1904.00	27115.82	6.46%	3.23%
001743	诺安优选回报	411.00	5853.01	2.72%	0.70%
603138	海量数据	002051	诺安创新C	290.00	5964.26	5.05%	1.04%
001411	诺安创新A	290.00	5964.26	5.05%	1.04%
603086	先达股份	002137	诺安利鑫混合A	17.00	223.71	4.96%	0.06%
014521	诺安利鑫混合C	17.00	223.71	4.96%	0.06%
601995	中金公司	005901	诺安汇利混合A	0.00	9.91	0.41%	0.00%
005902	诺安汇利混合C	0.00	9.91	0.41%	0.00%
601958	金钼股份	006429	诺安恒鑫混合	40.00	462.00	5.02%	0.01%
601899	紫金矿业	320022	诺安研究精选	155.00	1558.60	2.43%	0.01%
601898	中煤能源	016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	54.00	469.27	1.70%	0.01%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	54.00	469.27	1.70%	0.01%
601888	中国中免	320012	诺安主题	13.00	2899.12	8.13%	0.01%
320006	诺安灵活	16.00	3456.48	4.14%	0.01%
008328	诺安新兴产业混合	22.00	4813.90	8.79%	0.01%
000971	诺安新经济	63.00	13623.52	9.18%	0.03%
014551	诺安新动力C	22.00	4795.87	7.48%	0.01%
320018	诺安新动力A	22.00	4795.87	7.48%	0.01%
006008	诺安积极配置混合C	16.00	3456.48	8.97%	0.01%
006007	诺安积极配置混合A	16.00	3456.48	8.97%	0.01%
001780	诺安改革趋势混合	2.00	448.09	8.45%	0.00%
010351	诺安中证100C	2.00	518.47	1.96%	0.00%
320010	诺安中证100A	2.00	518.47	1.96%	0.00%
601818	光大银行	000971	诺安新经济	1615.00	4958.08	3.34%	0.04%
001780	诺安改革趋势混合	117.00	361.55	6.82%	0.00%
601728	中国电信	320015	诺安行业轮动混合	206.00	865.94	7.18%	0.01%
320011	诺安中小盘	566.00	2375.47	7.16%	0.03%
006429	诺安恒鑫混合	96.00	402.28	4.37%	0.00%
001528	诺安先进	300.00	1257.00	8.70%	0.02%
601668	中国建筑	320020	诺安策略精选股票	367.00	1993.95	5.56%	0.01%
001208	诺安低碳A	2623.00	14247.74	5.66%	0.06%
010349	诺安低碳C	2623.00	14247.74	5.66%	0.06%
601615	明阳智能	001528	诺安先进	26.00	671.92	4.65%	0.01%
601456	国联证券	001351	诺安中证500指数增强A	10.00	120.04	2.42%	0.01%
010355	诺安中证500指数增强C	10.00	120.04	2.42%	0.01%
601390	中国中铁	320020	诺安策略精选股票	226.00	1261.08	3.52%	0.01%
001208	诺安低碳A	1730.00	9620.41	3.82%	0.08%
010349	诺安低碳C	1730.00	9620.41	3.82%	0.08%
601328	交通银行	005901	诺安汇利混合A	2.00	9.72	0.40%	0.00%
005902	诺安汇利混合C	2.00	9.72	0.40%	0.00%
601318	中国平安	001208	诺安低碳A	107.00	5045.60	2.01%	0.01%
010349	诺安低碳C	107.00	5045.60	2.01%	0.01%
320016	诺安策略	1.00	71.91	4.51%	0.00%
320020	诺安策略精选股票	14.00	687.61	1.92%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	11.00	536.07	2.51%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	11.00	536.07	2.51%	0.00%
010351	诺安中证100C	27.00	1275.01	4.83%	0.00%
320010	诺安中证100A	27.00	1275.01	4.83%	0.00%
601238	广汽集团	002053	诺安优势行业C	25.00	275.75	5.75%	0.00%
320006	诺安灵活	500.00	5515.00	6.61%	0.07%
000538	诺安优势行业A	25.00	275.75	5.75%	0.00%
006429	诺安恒鑫混合	30.00	330.90	3.59%	0.00%
601231	环旭电子	005902	诺安汇利混合C	0.00	9.41	0.39%	0.00%
005901	诺安汇利混合A	0.00	9.41	0.39%	0.00%
601186	中国铁建	320015	诺安行业轮动混合	50.00	392.68	3.26%	0.00%
601166	兴业银行	001351	诺安中证500指数增强A	3.00	59.45	1.20%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	3.00	59.45	1.20%	0.00%
320016	诺安策略	3.00	60.33	3.79%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	15.00	269.13	1.26%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	15.00	269.13	1.26%	0.00%
601138	工业富联	320015	诺安行业轮动混合	80.00	734.40	6.09%	0.00%
320011	诺安中小盘	188.00	1725.84	5.20%	0.01%
001528	诺安先进	126.00	1156.68	8.01%	0.01%
601117	中国化学	005901	诺安汇利混合A	1.00	9.05	0.37%	0.00%
320021	诺安双利债	298.00	2369.37	0.96%	0.05%
005902	诺安汇利混合C	1.00	9.05	0.37%	0.00%
601058	赛轮轮胎	002291	诺安安鑫	94.00	941.88	3.93%	0.03%
012621	诺安先锋混合C	1003.00	10053.58	2.39%	0.33%
320003	诺安先锋混合A	1003.00	10053.58	2.39%	0.33%
320005	诺安价值	861.00	8636.14	8.35%	0.28%
601012	隆基绿能	000538	诺安优势行业A	10.00	422.60	8.82%	0.00%
320006	诺安灵活	79.00	3380.55	4.05%	0.01%
002053	诺安优势行业C	10.00	422.60	8.82%	0.00%
320010	诺安中证100A	14.00	629.17	2.38%	0.00%
010351	诺安中证100C	14.00	629.17	2.38%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	6.00	269.64	1.26%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	6.00	269.64	1.26%	0.00%
601009	南京银行	005902	诺安汇利混合C	0.00	9.90	0.41%	0.00%
005901	诺安汇利混合A	0.00	9.90	0.41%	0.00%
006006	诺安鼎利混合C	0.00	10.00	0.65%	0.00%
006005	诺安鼎利混合A	0.00	10.00	0.65%	0.00%
600988	赤峰黄金	002067	诺安精选回报	35.00	642.58	5.08%	0.02%
000066	诺安鸿鑫混合A	19.00	359.38	5.04%	0.01%
014498	诺安鸿鑫混合C	19.00	359.38	5.04%	0.01%
002145	诺安景鑫混合	13.00	246.02	4.94%	0.01%
600967	内蒙一机	006005	诺安鼎利混合A	1.00	9.83	0.64%	0.00%
006006	诺安鼎利混合C	1.00	9.83	0.64%	0.00%
600941	中国移动	320015	诺安行业轮动混合	12.00	812.04	6.73%	0.02%
600905	三峡能源	001528	诺安先进	98.00	558.22	3.86%	0.01%
320011	诺安中小盘	226.00	1276.90	3.85%	0.03%
320015	诺安行业轮动混合	80.00	452.00	3.75%	0.01%
600900	长江电力	320016	诺安策略	2.00	57.33	3.60%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	11.00	251.16	1.18%	0.00%
320010	诺安中证100A	26.00	552.08	2.09%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	11.00	251.16	1.18%	0.00%
010351	诺安中证100C	26.00	552.08	2.09%	0.00%
600893	航发动力	002067	诺安精选回报	8.00	378.41	2.99%	0.00%
600862	中航高科	002067	诺安精选回报	17.00	380.71	3.01%	0.01%
600809	山西汾酒	320005	诺安价值	31.00	8931.96	8.64%	0.03%
008328	诺安新兴产业混合	9.00	2690.45	4.91%	0.01%
000971	诺安新经济	30.00	8636.25	5.82%	0.02%
006008	诺安积极配置混合C	3.00	1126.00	2.92%	0.00%
006007	诺安积极配置混合A	3.00	1126.00	2.92%	0.00%
600763	通策医疗	320012	诺安主题	13.00	2106.67	5.91%	0.04%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	7.00	1103.06	3.99%	0.02%
016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	7.00	1103.06	3.99%	0.02%
320018	诺安新动力A	22.00	3509.22	5.47%	0.07%
006007	诺安积极配置混合A	13.00	1988.87	5.16%	0.04%
014551	诺安新动力C	22.00	3509.22	5.47%	0.07%
006008	诺安积极配置混合C	13.00	1988.87	5.16%	0.04%
320001	诺安平衡	54.00	8381.53	7.72%	0.17%
600761	安徽合力	002067	诺安精选回报	36.00	478.40	3.78%	0.05%
002291	诺安安鑫	77.00	1012.94	4.22%	0.10%
600745	闻泰科技	014497	诺安研究优选混合C	13.00	694.58	4.76%	0.01%
008185	诺安研究优选混合A	13.00	694.58	4.76%	0.01%
600732	爱旭股份	320006	诺安灵活	76.00	2894.74	3.47%	0.09%
002053	诺安优势行业C	10.00	378.20	7.89%	0.01%
000538	诺安优势行业A	10.00	378.20	7.89%	0.01%
600703	三安光电	320007	诺安成长	5130.00	88038.83	3.54%	1.26%
000971	诺安新经济	322.00	5174.19	3.48%	0.08%
600600	青岛啤酒	005901	诺安汇利混合A	0.00	9.68	0.40%	0.00%
005902	诺安汇利混合C	0.00	9.68	0.40%	0.00%
600588	用友网络	001411	诺安创新A	110.00	2673.95	2.26%	0.03%
002051	诺安创新C	110.00	2673.95	2.26%	0.03%
600570	恒生电子	001780	诺安改革趋势混合	6.00	276.03	5.21%	0.00%
008328	诺安新兴产业混合	55.00	2262.88	4.13%	0.03%
000971	诺安新经济	200.00	8123.78	5.47%	0.11%
600536	中国软件	002560	诺安和鑫	501.00	29264.97	9.30%	0.78%
001411	诺安创新A	126.00	7398.67	6.26%	0.20%
002051	诺安创新C	126.00	7398.67	6.26%	0.20%
600522	中天科技	002291	诺安安鑫	40.00	653.27	2.72%	0.01%
600519	贵州茅台	000971	诺安新经济	8.00	14387.64	9.69%	0.01%
320022	诺安研究精选	1.00	2815.01	4.39%	0.00%
320018	诺安新动力A	2.00	4691.57	7.32%	0.00%
006007	诺安积极配置混合A	1.00	2745.93	7.13%	0.00%
006008	诺安积极配置混合C	1.00	2745.93	7.13%	0.00%
014551	诺安新动力C	2.00	4691.57	7.32%	0.00%
001780	诺安改革趋势混合	0.00	500.83	9.45%	0.00%
320012	诺安主题	1.00	2590.50	7.27%	0.00%
320016	诺安策略	0.00	69.08	4.34%	0.00%
008328	诺安新兴产业混合	3.00	5250.60	9.58%	0.00%
320010	诺安中证100A	1.00	2435.07	9.22%	0.00%
010351	诺安中证100C	1.00	2435.07	9.22%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	0.00	1139.82	5.35%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	0.00	1139.82	5.35%	0.00%
600489	中金黄金	320006	诺安灵活	359.00	2948.34	3.53%	0.08%
600438	通威股份	016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	26.00	1030.86	3.73%	0.01%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	26.00	1030.86	3.73%	0.01%
600416	湘电股份	002145	诺安景鑫混合	11.00	220.32	4.42%	0.01%
002067	诺安精选回报	19.00	366.22	2.89%	0.02%
600309	万华化学	014498	诺安鸿鑫混合C	2.00	253.86	3.56%	0.00%
000066	诺安鸿鑫混合A	2.00	253.86	3.56%	0.00%
600276	恒瑞医药	001780	诺安改革趋势混合	10.00	386.84	7.30%	0.00%
320012	诺安主题	56.00	2163.07	6.07%	0.01%
001707	诺安高端制造A	9.00	346.77	3.03%	0.00%
014536	诺安高端制造C	9.00	346.77	3.03%	0.00%
320016	诺安策略	1.00	58.57	3.68%	0.00%
008328	诺安新兴产业混合	95.00	3665.92	6.69%	0.01%
320021	诺安双利债	103.00	3972.46	1.61%	0.02%
320018	诺安新动力A	103.00	4002.96	6.24%	0.02%
000971	诺安新经济	241.00	9304.50	6.27%	0.04%
014551	诺安新动力C	103.00	4002.96	6.24%	0.02%
006008	诺安积极配置混合C	34.00	1315.95	3.42%	0.01%
006007	诺安积极配置混合A	34.00	1315.95	3.42%	0.01%
600256	广汇能源	002137	诺安利鑫混合A	17.00	159.74	3.54%	0.00%
014521	诺安利鑫混合C	17.00	159.74	3.54%	0.00%
016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	142.00	1283.73	4.64%	0.02%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	142.00	1283.73	4.64%	0.02%
320005	诺安价值	308.00	2779.69	2.69%	0.05%
002291	诺安安鑫	120.00	1082.40	4.51%	0.02%
600141	兴发集团	002137	诺安利鑫混合A	6.00	201.84	4.47%	0.01%
014521	诺安利鑫混合C	6.00	201.84	4.47%	0.01%
600057	厦门象屿	320005	诺安价值	872.00	8960.30	8.67%	0.41%
002291	诺安安鑫	212.00	2186.56	9.12%	0.10%
600050	中国联通	001528	诺安先进	226.00	1012.48	7.01%	0.01%
320011	诺安中小盘	566.00	2535.70	7.65%	0.02%
320015	诺安行业轮动混合	226.00	1012.48	8.40%	0.01%
600048	保利发展	001780	诺安改革趋势混合	16.00	256.76	4.84%	0.00%
600036	招商银行	320016	诺安策略	1.00	71.91	4.51%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	13.00	485.13	2.28%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	13.00	485.13	2.28%	0.00%
320010	诺安中证100A	30.00	1137.91	4.31%	0.00%
010351	诺安中证100C	30.00	1137.91	4.31%	0.00%
600030	中信证券	320016	诺安策略	2.00	44.60	2.80%	0.00%
600009	上海机场	320021	诺安双利债	33.00	1932.13	0.78%	0.03%
320012	诺安主题	30.00	1731.30	4.86%	0.03%
301301	川宁生物	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.00	18.57	0.07%	0.01%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.00	18.57	0.07%	0.01%
010351	诺安中证100C	2.00	18.57	0.07%	0.01%
320014	诺安沪深300指数增强A	1.00	14.99	0.07%	0.01%
010352	诺安沪深300指数增强C	1.00	14.99	0.07%	0.01%
320010	诺安中证100A	2.00	18.57	0.07%	0.01%
301297	富乐德	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.00	15.03	0.06%	0.01%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.00	15.03	0.06%	0.01%
010351	诺安中证100C	1.00	15.03	0.06%	0.01%
320014	诺安沪深300指数增强A	1.00	15.03	0.07%	0.01%
010352	诺安沪深300指数增强C	1.00	15.03	0.07%	0.01%
320010	诺安中证100A	1.00	15.03	0.06%	0.01%
301280	珠城科技	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	0.00	8.45	0.03%	0.01%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	0.00	8.45	0.03%	0.01%
301278	快可电子	002053	诺安优势行业C	3.00	330.45	6.90%	0.19%
000538	诺安优势行业A	3.00	330.45	6.90%	0.19%
320006	诺安灵活	36.00	3965.40	4.75%	2.25%
301269	华大九天	006025	诺安优化配置混合	8.00	744.88	9.64%	0.11%
301263	泰恩康	002137	诺安利鑫混合A	4.00	158.93	3.52%	0.09%
014521	诺安利鑫混合C	4.00	158.93	3.52%	0.09%
301259	艾布鲁	000714	诺安回报A	0.00	7.89	1.66%	0.01%
002052	诺安回报C	0.00	7.89	1.66%	0.01%
301239	普瑞眼科	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	0.00	2.27	0.01%	0.00%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	0.00	2.27	0.01%	0.00%
301208	中亦科技	001411	诺安创新A	50.00	2574.51	2.18%	3.03%
002051	诺安创新C	50.00	2574.51	2.18%	3.03%
301095	广立微	006025	诺安优化配置混合	6.00	580.72	7.52%	0.16%
300973	立高食品	320001	诺安平衡	34.00	3299.16	3.04%	0.48%
300911	亿田智能	320021	诺安双利债	36.00	1673.50	0.68%	0.86%
300910	瑞丰新材	000066	诺安鸿鑫混合A	4.00	556.13	7.79%	0.05%
014498	诺安鸿鑫混合C	4.00	556.13	7.79%	0.05%
008185	诺安研究优选混合A	6.00	827.41	5.66%	0.07%
014497	诺安研究优选混合C	6.00	827.41	5.66%	0.07%
300861	美畅股份	001351	诺安中证500指数增强A	2.00	123.88	2.50%	0.01%
010355	诺安中证500指数增强C	2.00	123.88	2.50%	0.01%
300855	图南股份	006006	诺安鼎利混合C	0.00	10.76	0.70%	0.00%
006005	诺安鼎利混合A	0.00	10.76	0.70%	0.00%
300841	康华生物	320020	诺安策略精选股票	5.00	490.80	1.37%	0.06%
300806	斯迪克	001707	诺安高端制造A	13.00	304.85	2.66%	0.08%
014536	诺安高端制造C	13.00	304.85	2.66%	0.08%
300782	卓胜微	001706	诺安积极回报A	5.00	605.79	8.64%	0.01%
012847	诺安积极回报C	5.00	605.79	8.64%	0.01%
320007	诺安成长	2672.00	305433.86	12.29%	6.36%
300777	中简科技	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.00	128.77	3.39%	0.01%
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.00	128.77	3.39%	0.01%
300776	帝尔激光	002145	诺安景鑫混合	2.00	259.56	5.21%	0.02%
300763	锦浪科技	001351	诺安中证500指数增强A	0.00	138.64	2.79%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	0.00	138.64	2.79%	0.00%
300760	迈瑞医疗	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	4.00	1327.07	4.93%	0.00%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	4.00	1327.07	4.93%	0.00%
300759	康龙化成	014497	诺安研究优选混合C	11.00	749.02	5.13%	0.01%
008185	诺安研究优选混合A	11.00	749.02	5.13%	0.01%
300750	宁德时代	001707	诺安高端制造A	1.00	511.45	4.46%	0.00%
014536	诺安高端制造C	1.00	511.45	4.46%	0.00%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	3.00	1463.52	5.29%	0.00%
016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	3.00	1463.52	5.29%	0.00%
006429	诺安恒鑫混合	1.00	393.42	4.27%	0.00%
010351	诺安中证100C	3.00	1258.94	4.77%	0.00%
320010	诺安中证100A	3.00	1258.94	4.77%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	1.00	605.87	2.84%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	1.00	605.87	2.84%	0.00%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	6.00	2399.86	8.92%	0.00%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	6.00	2399.86	8.92%	0.00%
300725	药石科技	320001	诺安平衡	46.00	3771.47	3.47%	0.28%
300724	捷佳伟创	001351	诺安中证500指数增强A	0.00	90.08	1.82%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	0.00	90.08	1.82%	0.00%
300662	科锐国际	320015	诺安行业轮动混合	10.00	529.20	4.39%	0.06%
320011	诺安中小盘	30.00	1470.19	4.43%	0.15%
300661	圣邦股份	320022	诺安研究精选	22.00	3806.07	5.93%	0.07%
006025	诺安优化配置混合	4.00	747.36	9.68%	0.01%
320007	诺安成长	1422.00	245585.87	9.88%	4.23%
002560	诺安和鑫	141.00	24364.87	7.74%	0.42%
300628	亿联网络	006006	诺安鼎利混合C	0.00	10.30	0.67%	0.00%
006005	诺安鼎利混合A	0.00	10.30	0.67%	0.00%
300604	长川科技	006025	诺安优化配置混合	14.00	661.27	8.56%	0.03%
002560	诺安和鑫	362.00	16174.64	5.14%	0.81%
008185	诺安研究优选混合A	18.00	831.42	5.69%	0.04%
014497	诺安研究优选混合C	18.00	831.42	5.69%	0.04%
001351	诺安中证500指数增强A	2.00	98.97	1.99%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	2.00	98.97	1.99%	0.00%
300601	康泰生物	320021	诺安双利债	112.00	3543.07	1.43%	0.13%
300596	利安隆	002137	诺安利鑫混合A	3.00	171.35	3.80%	0.02%
014521	诺安利鑫混合C	3.00	171.35	3.80%	0.02%
300567	精测电子	006025	诺安优化配置混合	8.00	405.11	5.24%	0.04%
300566	激智科技	000538	诺安优势行业A	10.00	267.00	5.57%	0.05%
002053	诺安优势行业C	10.00	267.00	5.57%	0.05%
300558	贝达药业	320018	诺安新动力A	66.00	3288.24	5.13%	0.16%
014551	诺安新动力C	66.00	3288.24	5.13%	0.16%
300515	三德科技	320003	诺安先锋混合A	986.00	11971.95	2.85%	5.47%
001744	诺安进取回报	16.00	203.78	3.48%	0.09%
012621	诺安先锋混合C	986.00	11971.95	2.85%	5.47%
300498	温氏股份	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	45.00	883.35	3.28%	0.01%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	45.00	883.35	3.28%	0.01%
300474	景嘉微	010355	诺安中证500指数增强C	1.00	75.85	1.53%	0.00%
001351	诺安中证500指数增强A	1.00	75.85	1.53%	0.00%
300450	先导智能	001707	诺安高端制造A	9.00	362.25	3.16%	0.01%
014536	诺安高端制造C	9.00	362.25	3.16%	0.01%
300438	鹏辉能源	000538	诺安优势行业A	4.00	311.96	6.51%	0.01%
002053	诺安优势行业C	4.00	311.96	6.51%	0.01%
300373	扬杰科技	002291	诺安安鑫	14.00	739.56	3.08%	0.03%
300347	泰格医药	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	7.00	733.60	2.73%	0.01%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	7.00	733.60	2.73%	0.01%
300316	晶盛机电	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2.00	162.71	4.28%	0.00%
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.00	162.71	4.28%	0.00%
320001	诺安平衡	66.00	4224.44	3.89%	0.05%
300305	裕兴股份	006429	诺安恒鑫混合	29.00	429.49	4.66%	0.12%
300286	安科瑞	001744	诺安进取回报	6.00	206.69	3.53%	0.04%
001743	诺安优选回报	256.00	7640.50	3.56%	1.47%
320003	诺安先锋混合A	631.00	18790.93	4.48%	3.62%
012621	诺安先锋混合C	631.00	18790.93	4.48%	3.62%
014497	诺安研究优选混合C	25.00	750.34	5.14%	0.14%
008185	诺安研究优选混合A	25.00	750.34	5.14%	0.14%
300274	阳光电源	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	9.00	1062.10	3.95%	0.01%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	9.00	1062.10	3.95%	0.01%
300223	北京君正	320007	诺安成长	1599.00	112681.64	4.53%	3.90%
300212	易华录	001351	诺安中证500指数增强A	4.00	81.64	1.65%	0.01%
010355	诺安中证500指数增强C	4.00	81.64	1.65%	0.01%
300144	宋城演艺	001351	诺安中证500指数增强A	6.00	102.05	2.06%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	6.00	102.05	2.06%	0.00%
300124	汇川技术	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	17.00	1216.25	4.52%	0.01%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	17.00	1216.25	4.52%	0.01%
300122	智飞生物	002145	诺安景鑫混合	3.00	303.89	6.10%	0.00%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	9.00	790.47	2.94%	0.01%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	9.00	790.47	2.94%	0.01%
300118	东方日升	010355	诺安中证500指数增强C	3.00	83.40	1.68%	0.00%
001351	诺安中证500指数增强A	3.00	83.40	1.68%	0.00%
300059	东方财富	320010	诺安中证100A	26.00	504.40	1.91%	0.00%
010351	诺安中证100C	26.00	504.40	1.91%	0.00%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	88.00	1716.90	6.38%	0.01%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	88.00	1716.90	6.38%	0.01%
300037	新宙邦	320018	诺安新动力A	46.00	2037.00	3.18%	0.09%
320015	诺安行业轮动混合	8.00	382.71	3.17%	0.02%
014551	诺安新动力C	46.00	2037.00	3.18%	0.09%
320011	诺安中小盘	26.00	1130.22	3.41%	0.05%
001528	诺安先进	16.00	721.60	5.00%	0.03%
300015	爱尔眼科	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	29.00	901.03	3.35%	0.00%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	29.00	901.03	3.35%	0.00%
300014	亿纬锂能	016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	20.00	1821.29	6.58%	0.01%
016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	20.00	1821.29	6.58%	0.01%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	12.00	1067.11	3.97%	0.01%
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	12.00	1067.11	3.97%	0.01%
003028	振邦智能	001744	诺安进取回报	4.00	201.34	3.44%	0.17%
002967	广电计量	001707	诺安高端制造A	18.00	310.43	2.71%	0.04%
014536	诺安高端制造C	18.00	310.43	2.71%	0.04%
002966	苏州银行	320015	诺安行业轮动混合	88.00	684.64	5.68%	0.02%
006005	诺安鼎利混合A	1.00	10.27	0.67%	0.00%
001528	诺安先进	80.00	622.40	4.31%	0.02%
320011	诺安中小盘	226.00	1762.95	5.32%	0.06%
006006	诺安鼎利混合C	1.00	10.27	0.67%	0.00%
002940	昂利康	012621	诺安先锋混合C	507.00	13744.83	3.27%	3.98%
001743	诺安优选回报	266.00	7199.92	3.35%	2.08%
320003	诺安先锋混合A	507.00	13744.83	3.27%	3.98%
002938	鹏鼎控股	005901	诺安汇利混合A	0.00	9.33	0.38%	0.00%
005902	诺安汇利混合C	0.00	9.33	0.38%	0.00%
002930	宏川智慧	320003	诺安先锋混合A	741.00	14236.93	3.39%	1.73%
012621	诺安先锋混合C	741.00	14236.93	3.39%	1.73%
002929	润建股份	002291	诺安安鑫	35.00	1389.80	5.79%	0.22%
002908	德生科技	002145	诺安景鑫混合	16.00	256.38	5.14%	0.08%
002895	川恒股份	002137	诺安利鑫混合A	6.00	172.84	3.83%	0.01%
014521	诺安利鑫混合C	6.00	172.84	3.83%	0.01%
002812	恩捷股份	006429	诺安恒鑫混合	3.00	393.87	4.28%	0.00%
002810	山东赫达	320022	诺安研究精选	61.00	1378.36	2.15%	0.19%
002756	永兴材料	016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	6.00	628.60	2.27%	0.02%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	6.00	628.60	2.27%	0.02%
002709	天赐材料	016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	26.00	1178.52	4.26%	0.02%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	26.00	1178.52	4.26%	0.02%
002605	姚记科技	320005	诺安价值	289.00	4064.25	3.93%	0.88%
002594	比亚迪	005902	诺安汇利混合C	0.00	10.28	0.42%	0.00%
005901	诺安汇利混合A	0.00	10.28	0.42%	0.00%
320014	诺安沪深300指数增强A	0.00	244.12	1.15%	0.00%
010352	诺安沪深300指数增强C	0.00	244.12	1.15%	0.00%
320010	诺安中证100A	2.00	591.03	2.24%	0.00%
010351	诺安中证100C	2.00	591.03	2.24%	0.00%
002518	科士达	002145	诺安景鑫混合	2.00	166.46	3.34%	0.01%
002517	恺英网络	320005	诺安价值	368.00	2417.95	2.34%	0.19%
002484	江海股份	002291	诺安安鑫	24.00	555.67	2.32%	0.03%
002475	立讯精密	320005	诺安价值	194.00	6186.67	5.98%	0.03%
002466	天齐锂业	002291	诺安安鑫	8.00	709.33	2.96%	0.01%
016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	12.00	984.22	3.56%	0.01%
016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	12.00	984.22	3.56%	0.01%
002460	赣锋锂业	016455	诺安均衡优选一年持有期混合C	11.00	791.72	2.86%	0.01%
016454	诺安均衡优选一年持有期混合A	11.00	791.72	2.86%	0.01%
002459	晶澳科技	002053	诺安优势行业C	7.00	432.65	9.03%	0.00%
320006	诺安灵活	60.00	3605.40	4.32%	0.03%
000538	诺安优势行业A	7.00	432.65	9.03%	0.00%
320001	诺安平衡	71.00	4297.64	3.96%	0.03%
002439	启明星辰	320011	诺安中小盘	39.00	1017.12	3.07%	0.05%
002436	兴森科技	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	19.00	187.99	4.94%	0.01%
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	19.00	187.99	4.94%	0.01%
002415	海康威视	001208	诺安低碳A	196.00	6811.60	2.71%	0.02%
010349	诺安低碳C	196.00	6811.60	2.71%	0.02%
320020	诺安策略精选股票	23.00	801.80	2.24%	0.00%
002410	广联达	001208	诺安低碳A	63.00	3797.47	1.51%	0.06%
010349	诺安低碳C	63.00	3797.47	1.51%	0.06%
320020	诺安策略精选股票	9.00	594.10	1.66%	0.01%
002371	北方华创	320007	诺安成长	655.00	147729.48	5.94%	1.25%
006025	诺安优化配置混合	3.00	729.97	9.45%	0.01%
001706	诺安积极回报A	2.00	635.35	9.06%	0.01%
012847	诺安积极回报C	2.00	635.35	9.06%	0.01%
008185	诺安研究优选混合A	3.00	799.82	5.48%	0.01%
014497	诺安研究优选混合C	3.00	799.82	5.48%	0.01%
002560	诺安和鑫	100.00	22751.54	7.23%	0.19%
002368	太极股份	002051	诺安创新C	89.00	2522.42	2.13%	0.15%
001411	诺安创新A	89.00	2522.42	2.13%	0.15%
002353	杰瑞股份	320018	诺安新动力A	116.00	3245.83	5.06%	0.19%
014551	诺安新动力C	116.00	3245.83	5.06%	0.19%
001707	诺安高端制造A	25.00	697.75	6.09%	0.04%
014536	诺安高端制造C	25.00	697.75	6.09%	0.04%
002352	顺丰控股	320021	诺安双利债	41.00	2371.70	0.96%	0.01%
002304	洋河股份	320016	诺安策略	0.00	59.38	3.73%	0.00%
005901	诺安汇利混合A	0.00	9.63	0.40%	0.00%
005902	诺安汇利混合C	0.00	9.63	0.40%	0.00%
002271	东方雨虹	320022	诺安研究精选	38.00	1282.04	2.00%	0.02%
000066	诺安鸿鑫混合A	16.00	560.62	7.86%	0.01%
014498	诺安鸿鑫混合C	16.00	560.62	7.86%	0.01%
001208	诺安低碳A	98.00	3302.95	1.31%	0.05%
010349	诺安低碳C	98.00	3302.95	1.31%	0.05%
002268	电科网安	001411	诺安创新A	154.00	4729.34	4.00%	0.19%
002051	诺安创新C	154.00	4729.34	4.00%	0.19%
002560	诺安和鑫	568.00	17359.37	5.52%	0.68%
001351	诺安中证500指数增强A	2.00	73.58	1.48%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	2.00	73.58	1.48%	0.00%
002250	联化科技	001743	诺安优选回报	369.00	5733.55	2.67%	0.40%
320003	诺安先锋混合A	1165.00	18064.88	4.30%	1.27%
014536	诺安高端制造C	20.00	310.00	2.70%	0.02%
001707	诺安高端制造A	20.00	310.00	2.70%	0.02%
012621	诺安先锋混合C	1165.00	18064.88	4.30%	1.27%
002236	大华股份	001528	诺安先进	50.00	575.45	3.98%	0.03%
320011	诺安中小盘	115.00	1302.45	3.93%	0.06%
002180	纳思达	002051	诺安创新C	110.00	5754.60	4.87%	0.09%
001411	诺安创新A	110.00	5754.60	4.87%	0.09%
320022	诺安研究精选	24.00	1245.36	1.94%	0.02%
002560	诺安和鑫	477.00	24803.36	7.88%	0.40%
320001	诺安平衡	64.00	3351.58	3.09%	0.05%
002156	通富微电	001351	诺安中证500指数增强A	4.00	81.58	1.64%	0.00%
010355	诺安中证500指数增强C	4.00	81.58	1.64%	0.00%
002130	沃尔核材	002291	诺安安鑫	154.00	998.14	4.16%	0.12%
002137	诺安利鑫混合A	29.00	189.63	4.20%	0.02%
014521	诺安利鑫混合C	29.00	189.63	4.20%	0.02%
002080	中材科技	014498	诺安鸿鑫混合C	13.00	280.09	3.93%	0.01%
000066	诺安鸿鑫混合A	13.00	280.09	3.93%	0.01%
002049	紫光国微	320021	诺安双利债	14.00	1890.30	0.76%	0.02%
006005	诺安鼎利混合A	0.00	10.55	0.69%	0.00%
006006	诺安鼎利混合C	0.00	10.55	0.69%	0.00%
002043	兔宝宝	014498	诺安鸿鑫混合C	31.00	344.26	4.82%	0.05%
000066	诺安鸿鑫混合A	31.00	344.26	4.82%	0.05%
002027	分众传媒	320001	诺安平衡	1030.00	6880.60	6.34%	0.07%
002001	新和成	001208	诺安低碳A	192.00	3600.68	1.43%	0.06%
010349	诺安低碳C	192.00	3600.68	1.43%	0.06%
001301	尚太科技	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	0.00	6.87	0.03%	0.00%
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	0.00	6.87	0.03%	0.00%
001228	永泰运	002137	诺安利鑫混合A	3.00	150.02	3.32%	0.12%
014521	诺安利鑫混合C	3.00	150.02	3.32%	0.12%
001215	千味央厨	006007	诺安积极配置混合A	20.00	1372.83	3.56%	0.46%
006008	诺安积极配置混合C	20.00	1372.83	3.56%	0.46%
001205	盛航股份	001744	诺安进取回报	8.00	203.52	3.48%	0.07%
000975	银泰黄金	002145	诺安景鑫混合	22.00	251.71	5.05%	0.01%
000963	华东医药	320012	诺安主题	36.00	1684.80	4.73%	0.02%
006007	诺安积极配置混合A	28.00	1352.99	3.51%	0.02%
006008	诺安积极配置混合C	28.00	1352.99	3.51%	0.02%
000858	五粮液	320016	诺安策略	0.00	59.63	3.74%	0.00%
320005	诺安价值	25.00	4635.95	4.48%	0.01%

诺安基金公告