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1007625华安年年丰定开债C1.04940.20华安基金契约型开放式债券型开放开放
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2007627银华稳裕六个月定期开放债券C1.00320.00银华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3007628南方全球债券A(人民币)(QDII)0.76111.11南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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4007629南方全球债券C(人民币)(QDII)0.75200.25南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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5007630南方全球债券A(美元现汇)(QDII)0.11231.11南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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6007631南方全球债券C(美元现汇)(QDII)0.11090.25南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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7007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.72330.01华润元大基金契约型开放式混合型开放开放
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8007635银河天盈中短债A1.10980.77银河基金契约型开放式债券型开放开放
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9007636银河天盈中短债C1.09870.39银河基金契约型开放式债券型开放开放
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10007637兴银鑫日享短债C1.07971.54兴银基金契约型开放式债券型开放开放
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11007638前海开源康颐平衡养老三年0.99042.11前海开源基金契约型开放式开放暂停
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12007639汇添富竞争优势灵活配置混合1.16225.11汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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13007640泰达宏利永利债券1.12312.67泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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14007641泰达宏利鑫利债券A1.08920.47泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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15007642泰达宏利鑫利债券C1.07970.03泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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16007643华安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A1.09599.48华安基金契约型开放式暂停开放
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17007644华宝宝润债券1.034619.69华宝基金契约型开放式债券型开放开放
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18007645平安季享裕三个月定期开放债券A1.06936.78平安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19007646平安季享裕三个月定期开放债券C1.06050.00平安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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20007647平安季享裕三个月定期开放债券E1.06050.70平安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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