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1003817银华上证5年期国债指数A1.10580.53银华基金契约型开放式债券型开放开放
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2003816银华交易型货币B--0.45银华基金契约型开放式货币型开放开放
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3003815银华上证10年期国债指数C1.09600.02银华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4003814银华上证10年期国债指数A1.09990.53银华基金契约型开放式债券型开放开放
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5003813泰康金泰3月定开混合1.32122.52泰康基金契约型开放式混合型暂停暂停
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6003812中金金利C1.00880.00中金基金契约型开放式债券型开放开放
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7003811中金金利A1.02064.87中金基金契约型开放式债券型开放开放
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8003810招商招顺纯债C1.10100.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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9003809招商招顺纯债A1.103715.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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10003806华安新恒利混合C1.36260.01华安基金契约型开放式混合型开放开放
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11003805华安新恒利混合A1.36800.99华安基金契约型开放式混合型开放开放
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12003804华安新丰利灵活配置混合C1.84020.01华安基金契约型开放式混合型暂停暂停
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13003803华安新丰利灵活配置混合A5.25860.00华安基金契约型开放式混合型暂停暂停
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14003800华安新泰利混合C1.29240.70华安基金契约型开放式混合型开放开放
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15003799华安新泰利混合A1.31540.97华安基金契约型开放式混合型开放开放
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16003798华安新瑞利灵活配置混合C1.34470.22华安基金契约型开放式混合型开放开放
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17003797华安新瑞利灵活配置混合A1.33580.01华安基金契约型开放式混合型开放开放
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18003796方正富邦睿利纯债C1.10890.04方正富邦契约型开放式债券型开放开放
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19003795方正富邦睿利纯债A1.11934.09方正富邦契约型开放式债券型开放开放
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20003794泰达宏利溢利债券C1.03630.03泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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