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1001428工银瑞信灵活配置混合B----工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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2001058华夏理财30天债券B--2.64华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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3000808招商招利1个月期理财债券A--2.39招商基金契约型开放式债券型开放开放
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4000832天弘现金管家货币C--0.00天弘基金契约型开放式货币型暂停开放
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5000487嘉实3个月理财债券A--9.23嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6006285鹏华全球中短债债券(QDII)A美元现汇----鹏华基金契约型开放式债券型----
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7006083鑫元全利一年定期开放债券C----鑫元基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8004356嘉实6个月理财债券E--36.80嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9004832添富鑫泽定开债C--0.00汇添富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10005471招商招财通理财债券C----招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11005649招商添琪3个月定开债发起式C--0.00招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12005858添富鑫成定开债C--0.00汇添富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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13004667招商招财通理财债券A--0.54招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14005411添富鑫盛定开债C--0.00汇添富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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15003441招商招享纯债C--0.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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16003816银华交易型货币B--0.45银华基金契约型开放式货币型开放开放
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17003868招商招景纯债C--0.00招商基金契约型开放式债券型暂停开放
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19003443招商招惠3个月定期开放债券C----招商基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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