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1007674工银产业升级股票A1.36300.25工银瑞信基金契约型开放式股票型开放开放
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2007629南方全球债券C(人民币)(QDII)0.75200.25南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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3007631南方全球债券C(美元现汇)(QDII)0.11090.25南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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4005832景顺长城MSCIETF联接1.41180.25景顺长城基金契约型开放式ETF开放开放
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5011385南方远见回报股票C0.85410.25南方基金契约型开放式股票型开放开放
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6161629融通中证精准医疗主题指数(LOF)1.47930.25融通基金LOF股票型暂停暂停
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7517060华宝中证沪港深500ETF0.88460.25华宝基金ETF股票型开放开放
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8011970建信港股通精选混合C0.92010.25建信基金契约型开放式混合型开放开放
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9002512长城久润混合A1.39330.25长城基金契约型开放式混合型开放开放
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10007622中欧滚利一年滚动持有债券A1.09060.25中欧基金契约型开放式债券型暂停开放
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11008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.03840.25华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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12002424博时文体娱乐1.59400.25博时基金契约型开放式混合型暂停开放
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13008449德邦短债C1.06860.25德邦基金契约型开放式债券型开放开放
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14001943前海开源沪港深汇鑫混合C1.05500.25前海开源基金契约型开放式混合型开放开放
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15000625诺安天天宝B0.60770.25诺安基金契约型开放式货币型开放开放
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16001284红塔红土盛金新动力混合C1.18170.25红塔红土基金契约型开放式混合型开放开放
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17009850长盛盛杰混合A1.28000.25长盛基金契约型开放式混合型开放开放
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18160123南方中债10年期国债指数A1.33940.25南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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19000672工银绝对收益混合发起B1.19900.25工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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20004837中融鑫价值混合C0.96310.24中融基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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