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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 1087.69(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 11.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 黄震
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码 100016客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-56517000传真号码 010-56517001
公司简介 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-11-26备注2021-11-19

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
010613中融产业趋势一年定开混合A1.24911.24911.23941.23940.78%暂停暂停+自选 净值
010614中融产业趋势一年定开混合C1.23981.23981.23041.23040.76%暂停暂停+自选 净值
004671中融核心成长1.99681.99681.98331.98330.68%开放开放+自选 净值
010008中融成长优选混合A1.51571.51571.50551.50550.68%开放开放+自选 净值
010009中融成长优选混合C1.50181.50181.49171.49170.68%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.58511.58511.57471.57470.66%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A5.05205.63005.01905.59700.66%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.53821.53821.52821.52820.65%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C3.05203.19803.03303.17900.63%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合3.22003.22003.20003.20000.62%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇1.59301.59301.58501.58500.50%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题2.01412.01412.00492.00490.46%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.93000.40700.92600.40500.43%暂停暂停+自选 净值
515550中融中证500ETF1.49761.49761.49131.49130.42%暂停暂停+自选 净值
010698中融行业先锋6个月持有混合C1.31421.31421.30961.30960.35%开放开放+自选 净值
010697中融行业先锋6个月持有混合A1.32271.32271.31811.31810.35%开放开放+自选 净值
013660中融金融鑫选3个月持有期混合C0.98500.98500.98300.98300.20%开放暂停+自选 净值
013659中融金融鑫选3个月持有期混合A0.98550.98550.98360.98360.19%开放暂停+自选 净值
008848中融智选对冲3个月定开混合1.09091.09091.08891.08890.18%暂停暂停+自选 净值
004836中融鑫价值混合A1.17051.17051.16931.16930.10%开放开放+自选 净值
012523中融高质量成长混合A1.00101.00101.00001.00000.10%暂停暂停+自选 净值
012524中融高质量成长混合C1.00091.00090.99990.99990.10%暂停暂停+自选 净值
004837中融鑫价值混合C1.09031.09031.08931.08930.09%开放开放+自选 净值
008049中融睿享86个月定开债券C1.02341.07841.02261.07760.08%暂停暂停+自选 净值
008048中融睿享86个月定开债券A1.02561.08061.02481.07980.08%暂停暂停+自选 净值
168204中融中证煤炭指数1.36401.36401.36301.36300.07%开放开放+自选 净值
008047中融睿嘉39个月定开债券C1.01011.06011.00951.05950.06%暂停暂停+自选 净值
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.01231.06231.01171.06170.06%暂停暂停+自选 净值
014090中融添益进取3个月持有期混合(FOF)A1.02821.02821.02761.02760.06%开放暂停+自选 净值
014091中融添益进取3个月持有期混合(FOF)C1.02801.02801.02751.02750.05%开放暂停+自选 净值
000928中融国企2.15702.15702.15602.15600.05%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.80502.26801.80442.26740.03%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.84822.31121.84762.31060.03%开放开放+自选 净值
013716中融恒利纯债A1.00041.00041.00021.00020.02%暂停暂停+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.04091.10791.04071.10770.02%暂停开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.05871.14611.05851.14590.02%暂停暂停+自选 净值
013717中融恒利纯债C1.00021.00021.00011.00010.01%暂停暂停+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.05041.11741.05031.11730.01%暂停开放+自选 净值
003010中融盈泽中短债C1.13631.32841.13621.32830.01%开放开放+自选 净值
003009中融盈泽中短债A1.14601.33811.14591.33800.01%开放开放+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.08731.20781.08731.20780.00%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.08101.19751.08101.19750.00%开放开放+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.03021.16421.03021.16420.00%暂停暂停+自选 净值
012291中融恒益纯债C1.15191.15191.15191.15190.00%暂停开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.01781.15181.01781.15180.00%暂停暂停+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.01821.14321.01821.14320.00%开放开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.02881.13511.02881.13510.00%暂停暂停+自选 净值
002785中融融裕双利A1.03001.12601.03001.12600.00%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.02591.12391.02591.12390.00%暂停开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.08001.11001.08001.11000.00%开放开放+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.07451.10451.07451.10450.00%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C1.00701.10101.00701.10100.00%开放开放+自选 净值
008796中融恒安纯债A1.02361.02361.02361.02360.00%暂停暂停+自选 净值
008797中融恒安纯债C1.01941.01941.01941.01940.00%暂停暂停+自选 净值
012290中融恒益纯债A1.01291.01291.01291.01290.00%暂停开放+自选 净值
011311中融恒阳纯债C1.00981.00981.00981.00980.00%开放开放+自选 净值
013190中融景惠混合A1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
013191中融景惠混合C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
003071中融睿祥纯债A1.17841.21611.17851.2162-0.01%暂停开放+自选 净值
003072中融睿祥纯债C1.16871.20641.16881.2065-0.01%暂停开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.03681.20681.03691.2069-0.01%开放开放+自选 净值
007560中融恒鑫纯债A1.03821.07821.03831.0783-0.01%开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.03321.15821.03331.1583-0.01%开放开放+自选 净值
008508中融聚锦一年定开债券1.02941.07981.02951.0799-0.01%暂停暂停+自选 净值
007561中融恒鑫纯债C1.03401.07401.03411.0741-0.01%开放开放+自选 净值
009529中融中债1-5年国开行A1.03051.05051.03061.0506-0.01%开放开放+自选 净值
009530中融中债1-5年国开行C1.02971.04971.02981.0498-0.01%开放开放+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.02071.20071.02081.2008-0.01%开放开放+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.02321.15621.02331.1563-0.01%暂停暂停+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.00961.10761.00971.1077-0.01%暂停开放+自选 净值
011310中融恒阳纯债A1.01121.01121.01131.0113-0.01%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.05561.16561.05581.1658-0.02%暂停暂停+自选 净值
006706中融聚汇定期开放债券1.04931.06931.04951.0695-0.02%暂停暂停+自选 净值
007175中融聚通定期开放债券1.02391.07941.02411.0796-0.02%暂停暂停+自选 净值
010367中融景瑞一年持有混合A1.02251.02251.02271.0227-0.02%开放开放+自选 净值
010368中融景瑞一年持有混合C1.01851.01851.01871.0187-0.02%开放开放+自选 净值
013561中融匠心优选混合A1.00411.00411.00441.0044-0.03%暂停暂停+自选 净值
012667中融景泓一年持有混合A0.99270.99270.99310.9931-0.04%开放暂停+自选 净值
012668中融景泓一年持有混合C0.99220.99220.99260.9926-0.04%开放暂停+自选 净值
013562中融匠心优选混合C1.00361.00361.00411.0041-0.05%暂停暂停+自选 净值
001014中融融安混合1.10561.10561.10621.1062-0.05%开放开放+自选 净值
011353中融景盛一年持有混合A1.00271.00271.00341.0034-0.07%开放暂停+自选 净值
011354中融景盛一年持有混合C1.00051.00051.00121.0012-0.07%开放暂停+自选 净值
009675中融融慧双欣一年定开债券A1.06641.06641.06731.0673-0.08%暂停暂停+自选 净值
009676中融融慧双欣一年定开债券C1.06061.06061.06151.0615-0.08%暂停暂停+自选 净值
010683中融景颐6个月持有混合A0.99950.99951.00041.0004-0.09%开放开放+自选 净值
010684中融景颐6个月持有混合C0.99610.99610.99700.9970-0.09%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券1.06701.06701.06801.0680-0.09%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C1.83711.83711.83891.8389-0.10%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A1.86821.86821.87011.8701-0.10%开放开放+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)1.14201.14201.14361.1436-0.14%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C1.27091.32091.27271.3227-0.14%暂停开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)1.11671.11671.11831.1183-0.14%开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A1.34601.39601.34801.3980-0.15%暂停开放+自选 净值
006124中融高股息混合C1.89481.95681.89771.9597-0.15%开放开放+自选 净值
006123中融高股息混合A1.94542.00741.94842.0104-0.15%开放开放+自选 净值
168205中融中证银行指数(LOF)1.06001.06001.06201.0620-0.19%开放开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.39281.39281.39551.3955-0.19%开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.37761.37761.38031.3803-0.20%开放开放+自选 净值
159965央视501.42461.42461.42771.4277-0.22%开放开放+自选 净值
012850中融低碳经济3个月持有混合A1.04871.04871.05151.0515-0.27%开放开放+自选 净值
012851中融低碳经济3个月持有混合C1.04661.04661.04941.0494-0.27%开放开放+自选 净值
009348中融价值成长6个月持有混合C1.20701.20701.21041.2104-0.28%开放开放+自选 净值
009347中融价值成长6个月持有混合A1.21981.21981.22331.2233-0.29%开放开放+自选 净值
010987中融鑫锐精选一年持有混合A1.09761.09761.10081.1008-0.29%开放暂停+自选 净值
010988中融鑫锐精选一年持有混合C1.09371.09371.09701.0970-0.30%开放暂停+自选 净值
168207中融创业板两年定开混合1.39641.39641.40121.4012-0.34%暂停暂停+自选 净值
001739中融融安二号保本1.25401.25401.25901.2590-0.40%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势2.28232.28232.29442.2944-0.53%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A1.10201.10201.10881.1088-0.61%暂停暂停+自选 净值
003335中融融信双盈C1.08051.08051.08721.0872-0.62%暂停暂停+自选 净值
006315中融策略优选混合C3.12003.12003.14053.1405-0.65%开放开放+自选 净值
006314中融策略优选混合A3.17943.17943.20033.2003-0.65%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A2.08252.08252.09642.0964-0.66%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C2.05202.05202.06572.0657-0.66%开放开放+自选 净值
008424中融品牌优选混合A1.14991.14991.16401.1640-1.21%开放开放+自选 净值
008425中融品牌优选混合C1.13131.13131.14521.1452-1.21%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.93260.93260.95060.9506-1.89%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.92640.92640.94430.9443-1.90%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-11-302021-11-29成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003679中融现金增利货币C0.67862.42300.65452.40402016-11-22+自选 净值 购买
000846中融货币C0.64802.17100.57812.13702014-10-21+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A0.61292.17700.58922.15802016-11-22+自选 净值 购买
003075中融货币E0.58151.92800.51191.89402016-08-18+自选 净值 购买
000847中融货币A0.57611.92100.51291.89202014-10-21+自选 净值 购买
004869中融日盈B0.56041.96800.54011.94702017-07-26+自选 净值 购买
511930中融日盈0.49151.71800.47441.69902015-11-30+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150287钢铁A1.00201.30801.00201.30800.07767.74%0.98202.00%2020-12-31+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.00201.30701.00201.30700.02932.93%0.98301.90%2020-12-31+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.94500.23400.96100.2380-0.0437-4.54%0.92002.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150288钢铁B0.85800.03100.85000.0310-0.0584-6.88%0.84002.10%2020-12-31+自选 净值 购买
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