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1000659银华活钱宝货币C0.00000.00银华基金契约型开放式货币型暂停开放
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2000660银华活钱宝货币D0.00000.00银华基金契约型开放式货币型暂停开放
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3000661银华活钱宝货币E0.00000.00银华基金契约型开放式货币型暂停开放
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4000662银华活钱宝货币F0.5843721.57银华基金契约型开放式货币型开放开放
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5000663国投瑞银美丽中国混合1.49606.48国投瑞银基金契约型开放式混合型开放开放
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6000664国联安通盈灵活配置混合A1.21290.57国联安基金契约型开放式混合型开放开放
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7000665博时现金收益货币B0.52116.96博时基金契约型开放式货币型开放开放
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8000667工银绝对收益混合发起A1.30001.19工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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9000668国寿安保尊享债券A1.14874.56国寿安保基金契约型开放式债券型开放开放
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10000669国寿安保尊享债券C1.13700.31国寿安保基金契约型开放式债券型开放开放
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11000672工银绝对收益混合发起B1.19900.25工银瑞信基金契约型开放式混合型开放开放
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12000673融通四季添利债券(LOF)C1.10360.27融通基金LOF债券型开放开放
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13000674中海中短债债券0.92661.12中海基金契约型开放式债券型开放开放
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14000677工银瑞信现金快线货币0.6057896.96工银瑞信基金契约型开放式货币型开放开放
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15000678华宝现金宝货币E0.512965.13华宝基金契约型开放式货币型开放开放
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16000679招商丰利灵活配置混合A1.45400.21招商基金契约型开放式混合型开放开放
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17000681信澳慧管家货币A0.51310.66信达澳亚基金契约型开放式货币型开放开放
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18000682信澳慧管家货币C0.54323.73信达澳亚基金契约型开放式货币型开放开放
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19000683信澳慧管家货币E0.51520.08信达澳亚基金契约型开放式货币型开放开放
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20000684长盛养老健康产业灵活配置混合1.95300.79长盛基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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