国寿安保基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国寿安保基金公司简介
公司全称	国寿安保基金管理有限公司	英文名称	China Life AMP Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	2301.37（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-10-29	注册资本	12.88（亿元）
法人代表	王军辉	总经理	左季庆
注册地址	上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址	北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@gsfunds.com.cn
网站地址	http://www.gsfunds.com.cn
电话号码	010-50850888	传真号码	010-50850777
公司简介	国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金5.88亿人民币。

国寿安保基金旗下基金
国寿安保基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.7633	0.7633		0.7385	0.7385	3.36%	开放	暂停	+自选净值
168002	国寿精选	1.8509	1.9009		1.7909	1.8409	3.35%	开放	开放	+自选净值
013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.7598	0.7598		0.7352	0.7352	3.35%	开放	暂停	+自选净值
002148	国寿安保稳惠混合	1.4640	1.8456		1.4168	1.7984	3.33%	开放	开放	+自选净值
012102	国寿安保低碳经济混合A	0.8582	0.8582		0.8321	0.8321	3.14%	暂停	开放	+自选净值
012103	国寿安保低碳经济混合C	0.8562	0.8562		0.8302	0.8302	3.13%	暂停	开放	+自选净值
009503	国寿安保创新医药股票C	0.7417	0.7417		0.7266	0.7266	2.08%	暂停	开放	+自选净值
009502	国寿安保创新医药股票A	0.7457	0.7457		0.7306	0.7306	2.07%	暂停	开放	+自选净值
011028	国寿安保稳弘混合C	1.2287	1.2287		1.2073	1.2073	1.77%	开放	开放	+自选净值
015407	国寿安保稳弘混合E	1.0176	1.0176		0.9999	0.9999	1.77%	开放	开放	+自选净值
011027	国寿安保稳弘混合A	1.2260	1.2260		1.2047	1.2047	1.77%	开放	开放	+自选净值
010829	国寿安保稳悦混合C	1.0233	1.0233		1.0082	1.0082	1.50%	开放	开放	+自选净值
010828	国寿安保稳悦混合A	1.0253	1.0253		1.0102	1.0102	1.49%	开放	开放	+自选净值
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7189	0.7189		0.7106	0.7106	1.17%	开放	开放	+自选净值
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.9870	0.9870		0.9764	0.9764	1.09%	开放	开放	+自选净值
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.9881	0.9881		0.9775	0.9775	1.08%	开放	开放	+自选净值
510380	国寿300	1.0982	1.0982		1.0869	1.0869	1.04%	开放	暂停	+自选净值
000613	国寿安保沪深300ETF联接	1.0955	1.8155		1.0849	1.8049	0.98%	开放	开放	+自选净值
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.6722	1.7022		1.6604	1.6904	0.71%	开放	开放	+自选净值
005043	国寿安保健康科学混合A	1.4056	1.4056		1.3957	1.3957	0.71%	开放	开放	+自选净值
005044	国寿安保健康科学混合C	1.3803	1.3803		1.3707	1.3707	0.70%	开放	开放	+自选净值
011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	1.0141	1.0341		1.0071	1.0271	0.70%	开放	开放	+自选净值
011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	1.0059	1.0259		0.9990	1.0190	0.69%	开放	开放	+自选净值
010984	国寿安保稳安混合A	0.9835	0.9835		0.9768	0.9768	0.69%	开放	开放	+自选净值
010985	国寿安保稳安混合C	0.9744	0.9744		0.9678	0.9678	0.68%	开放	开放	+自选净值
010765	国寿安保华丰混合A	0.7553	0.7553		0.7504	0.7504	0.65%	暂停	开放	+自选净值
010766	国寿安保华丰混合C	0.7478	0.7478		0.7430	0.7430	0.65%	暂停	开放	+自选净值
510560	国寿500	1.3939	0.6454		1.3850	0.6413	0.64%	开放	开放	+自选净值
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	1.0314	1.0314		1.0250	1.0250	0.62%	开放	开放	+自选净值
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.9674	0.9674		0.9614	0.9614	0.62%	开放	开放	+自选净值
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	1.0243	1.0243		1.0180	1.0180	0.62%	开放	开放	+自选净值
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.9607	0.9607		0.9548	0.9548	0.62%	开放	开放	+自选净值
001241	国寿中证500联接	0.6312	0.6312		0.6274	0.6274	0.61%	开放	开放	+自选净值
003131	国寿安保强国智造混合	1.3947	1.5847		1.3868	1.5768	0.57%	开放	开放	+自选净值
007074	国寿安保新蓝筹混合	1.2936	1.2936		1.2873	1.2873	0.49%	暂停	开放	+自选净值
159804	国寿安保创精选88ETF	1.2113	1.2113		1.2056	1.2056	0.47%	开放	开放	+自选净值
015235	国寿安保稳泽两年持有期混合A	1.0045	1.0045		0.9998	0.9998	0.47%	开放	暂停	+自选净值
015236	国寿安保稳泽两年持有期混合C	1.0028	1.0028		0.9982	0.9982	0.46%	开放	暂停	+自选净值
004226	国寿安保稳诚混合C	1.0270	1.3703		1.0224	1.3657	0.45%	开放	开放	+自选净值
008899	国寿安保创精选88ETF联接C	1.1023	1.1023		1.0974	1.0974	0.45%	开放	开放	+自选净值
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	1.1118	1.1118		1.1069	1.1069	0.44%	暂停	暂停	+自选净值
004225	国寿安保稳诚混合A	1.0309	1.3770		1.0264	1.3725	0.44%	开放	开放	+自选净值
012955	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.0053	1.0053		1.0010	1.0010	0.43%	开放	开放	+自选净值
012956	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.9997	0.9997		0.9955	0.9955	0.42%	开放	开放	+自选净值
004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2562	1.4372		1.2514	1.4324	0.38%	暂停	开放	+自选净值
004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2515	1.4305		1.2468	1.4258	0.38%	暂停	开放	+自选净值
004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.2844	1.2844		1.2803	1.2803	0.32%	开放	开放	+自选净值
004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.2749	1.2749		1.2709	1.2709	0.31%	开放	开放	+自选净值
004280	国寿安保稳荣混合C	1.0869	1.3985		1.0835	1.3951	0.31%	开放	开放	+自选净值
004279	国寿安保稳荣混合A	1.0911	1.4055		1.0877	1.4021	0.31%	开放	开放	+自选净值
014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0038	1.0318		1.0007	1.0287	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0064	1.1364		1.0036	1.1336	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
011634	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.0186	1.0386		1.0158	1.0358	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
011735	国寿安保裕丰混合C	0.9953	0.9953		0.9926	0.9926	0.27%	开放	开放	+自选净值
011734	国寿安保裕丰混合A	0.9970	0.9970		0.9943	0.9943	0.27%	开放	开放	+自选净值
002721	国寿安保尊利增强C	1.1430	1.1640		1.1400	1.1610	0.26%	开放	开放	+自选净值
002720	国寿安保尊利增强A	1.1580	1.1900		1.1550	1.1870	0.26%	开放	开放	+自选净值
011772	国寿安保稳隆混合C	1.0108	1.0108		1.0082	1.0082	0.26%	暂停	开放	+自选净值
011771	国寿安保稳隆混合A	1.0183	1.0183		1.0157	1.0157	0.26%	暂停	开放	+自选净值
010205	国寿安保裕安混合A	1.0143	1.0343		1.0118	1.0318	0.25%	开放	开放	+自选净值
010206	国寿安保裕安混合C	1.0081	1.0281		1.0057	1.0257	0.24%	开放	开放	+自选净值
010542	国寿安保稳和6个月混合C	1.0263	1.0263		1.0239	1.0239	0.23%	开放	开放	+自选净值
010541	国寿安保稳和6个月混合A	1.0370	1.0370		1.0346	1.0346	0.23%	开放	开放	+自选净值
002376	国寿安保核心产业混合	0.9150	1.3160		0.9130	1.3140	0.22%	开放	开放	+自选净值
009500	国寿安保高股息混合A	0.8498	0.8498		0.8480	0.8480	0.21%	暂停	开放	+自选净值
004757	国寿安保稳吉混合C	1.0936	1.3307		1.0913	1.3284	0.21%	暂停	开放	+自选净值
004756	国寿安保稳吉混合A	1.0979	1.3367		1.0956	1.3344	0.21%	暂停	开放	+自选净值
004405	国寿安保稳寿混合A	1.1549	1.3786		1.1525	1.3762	0.21%	暂停	开放	+自选净值
009501	国寿安保高股息混合C	0.8436	0.8436		0.8419	0.8419	0.20%	暂停	开放	+自选净值
004406	国寿安保稳寿混合C	1.1500	1.3715		1.1477	1.3692	0.20%	暂停	开放	+自选净值
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.0627	1.0627		1.0606	1.0606	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0484	1.0484		1.0464	1.0464	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.0729	1.0729		1.0711	1.0711	0.17%	开放	开放	+自选净值
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.0645	1.0645		1.0628	1.0628	0.16%	开放	开放	+自选净值
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.0150	1.0150		1.0134	1.0134	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
001932	国寿安保灵活优选混合	1.1985	1.3038		1.1967	1.3020	0.15%	开放	开放	+自选净值
017305	国寿安保超短债债券A	1.0021	1.0021		1.0006	1.0006	0.15%	开放	开放	+自选净值
005175	国寿安保消费新蓝海混合	1.4548	1.4548		1.4527	1.4527	0.14%	开放	开放	+自选净值
017306	国寿安保超短债债券C	1.0018	1.0018		1.0004	1.0004	0.14%	开放	开放	+自选净值
004258	国寿安保稳嘉混合A	1.0773	1.3993		1.0758	1.3978	0.14%	开放	开放	+自选净值
004259	国寿安保稳嘉混合C	1.0745	1.3935		1.0731	1.3921	0.13%	开放	开放	+自选净值
012665	国寿安保裕祥混合A	0.9291	0.9291		0.9282	0.9282	0.10%	暂停	开放	+自选净值
012666	国寿安保裕祥混合C	0.9313	0.9313		0.9304	0.9304	0.10%	暂停	开放	+自选净值
000668	国寿尊享A	1.1487	1.5479		1.1479	1.5471	0.07%	开放	开放	+自选净值
009587	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.0077	1.1000		1.0070	1.0993	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
000669	国寿尊享C	1.1370	1.5363		1.1363	1.5356	0.06%	开放	开放	+自选净值
007837	国寿安保尊耀纯债债券A	1.1145	1.1445		1.1139	1.1439	0.05%	开放	开放	+自选净值
004301	国寿安保稳信混合A	1.1313	1.3671		1.1307	1.3665	0.05%	开放	开放	+自选净值
004302	国寿安保稳信混合C	1.1320	1.3652		1.1314	1.3646	0.05%	开放	开放	+自选净值
000931	国寿安保尊益信用纯债	1.1722	1.3822		1.1716	1.3816	0.05%	开放	开放	+自选净值
015406	国寿安保稳信混合E	0.9999	0.9999		0.9994	0.9994	0.05%	开放	开放	+自选净值
007970	国寿安保安泽纯债39个月定开债	1.0085	1.1001		1.0080	1.0996	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005208	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0235	1.2454		1.0230	1.2449	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.0308	1.1109		1.0303	1.1104	0.05%	开放	开放	+自选净值
007838	国寿安保尊耀纯债债券C	1.0991	1.1291		1.0986	1.1286	0.05%	开放	开放	+自选净值
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1377	1.1377		1.1372	1.1372	0.04%	开放	开放	+自选净值
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0185	1.2622		1.0181	1.2618	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008873	国寿安保尊诚纯债债券A	1.0730	1.0730		1.0726	1.0726	0.04%	开放	开放	+自选净值
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1237	1.1237		1.1233	1.1233	0.04%	开放	开放	+自选净值
013510	国寿安保养老目标日期2030三年持有混合A	0.9635	0.9635		0.9632	0.9632	0.03%	开放	暂停	+自选净值
006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.0129	1.1094		1.0126	1.1091	0.03%	开放	开放	+自选净值
011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0239	1.0239		1.0236	1.0236	0.03%	开放	开放	+自选净值
011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.0522	1.0522		1.0519	1.0519	0.03%	开放	开放	+自选净值
008874	国寿安保尊诚纯债债券C	1.0606	1.0606		1.0603	1.0603	0.03%	开放	开放	+自选净值
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0778	1.2271		1.0775	1.2268	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0058	1.0058		1.0056	1.0056	0.02%	开放	开放	+自选净值
011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0159	1.0309		1.0157	1.0307	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0284	1.1928		1.0282	1.1926	0.02%	开放	开放	+自选净值
003285	国寿安保安康纯债债券	1.0375	1.2718		1.0373	1.2716	0.02%	开放	开放	+自选净值
011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0466	1.0466		1.0464	1.0464	0.02%	开放	开放	+自选净值
007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.0734	1.1074		1.0732	1.1072	0.02%	暂停	开放	+自选净值
006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0148	1.1358		1.0147	1.1357	0.01%	暂停	开放	+自选净值
008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0195	1.0835		1.0194	1.0834	0.01%	开放	开放	+自选净值
007010	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0286	1.1236		1.0285	1.1235	0.01%	开放	开放	+自选净值
007011	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.0278	1.1228		1.0277	1.1227	0.01%	开放	开放	+自选净值
008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0313	1.0953		1.0312	1.0952	0.01%	开放	开放	+自选净值
012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0351	1.0391		1.0350	1.0390	0.01%	开放	开放	+自选净值
010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0602	1.0652		1.0601	1.0651	0.01%	暂停	开放	+自选净值
001672	国寿安保智慧生活股票	1.5980	2.1690		1.5980	2.1690	0.00%	开放	开放	+自选净值
009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.0704	1.1114		1.0704	1.1114	0.00%	开放	开放	+自选净值
009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0359	1.0769		1.0359	1.0769	0.00%	开放	开放	+自选净值
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0464	1.0464		1.0464	1.0464	0.00%	开放	开放	+自选净值
014778	国寿安保安和纯债债券	1.0026	1.0026		1.0026	1.0026	0.00%	暂停	开放	+自选净值
006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0472	1.1332		1.0473	1.1333	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0407	1.0407		1.0408	1.0408	-0.01%	开放	开放	+自选净值
168001	国寿养老	1.4014	1.0791		1.4016	1.0792	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
003514	国寿安保安享纯债债券	1.0311	1.2075		1.0318	1.2082	-0.07%	开放	开放	+自选净值
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0450	1.1560		1.0460	1.1570	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0350	1.1300		1.0360	1.1310	-0.10%	开放	开放	+自选净值
001521	国寿安保成长优选股票A	1.3830	1.7890		1.3860	1.7920	-0.22%	开放	开放	+自选净值
008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235		1.0266	1.0266	-0.30%	开放	开放	+自选净值
009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0696	1.0696		1.0739	1.0739	-0.40%	开放	开放	+自选净值
008083	国寿安保研究精选混合C	1.4427	1.4427		1.4486	1.4486	-0.41%	开放	开放	+自选净值
008082	国寿安保研究精选混合A	1.4564	1.4564		1.4624	1.4624	-0.41%	开放	开放	+自选净值
004772	国寿安保稳泰A	1.2090	1.4010		1.2140	1.4060	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值
004773	国寿安保稳泰C	1.1677	1.3557		1.1726	1.3606	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
519879	国保B	2.7693	3.7110	0.8206	2.4710	2014-10-20	+自选净值购买
519878	国保A	2.6344	3.1960	0.5466	1.9610	2014-10-20	+自选净值购买
009485	国寿聚宝盆B	0.7470	2.2230	1.1100	2.1340	2020-05-18	+自选净值购买
001096	国寿聚宝盆A	0.7094	2.0800	1.0334	1.9920	2015-03-02	+自选净值购买
009790	国寿安保增金宝货币B	0.7026	2.1250	1.0864	2.0400	2020-07-10	+自选净值购买
011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.6486	2.1450	1.1389	2.1060	2021-01-08	+自选净值购买
001826	国寿安保增金宝货币A	0.6360	1.8800	0.9549	1.7980	2015-09-23	+自选净值购买
001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.5962	1.9510	1.0348	1.9120	2015-10-21	+自选净值购买
000506	国寿安保货币B	0.5687	2.1860	1.1266	2.1820	2014-01-20	+自选净值购买
003423	国寿安保添利货币B	0.5487	2.0340	1.0946	2.0520	2016-12-27	+自选净值购买
017880	国寿薪金宝B	0.5221	3.0060	1.0280	3.0030	2023-02-10	+自选净值购买
511970	国寿货币	0.5030	1.9410	0.9951	1.9370	2016-07-04	+自选净值购买
000505	国寿安保货币A	0.5029	1.9410	0.9951	1.9370	2014-01-20	+自选净值购买
003422	国寿安保添利货币A	0.4865	1.8090	0.9630	1.8310	2016-12-27	+自选净值购买
000895	国寿薪金宝A	0.4643	2.7980	0.9184	2.7960	2014-11-20	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605358	立昂微	510560	国寿500	1.00	56.66	0.31%	0.00%
605305	中际联合	004302	国寿安保稳信混合C	4.00	151.17	1.01%	0.04%
004301	国寿安保稳信混合A	4.00	151.17	1.01%	0.04%
015406	国寿安保稳信混合E	4.00	151.17	1.01%	0.04%
004258	国寿安保稳嘉混合A	6.00	230.83	1.07%	0.06%
004259	国寿安保稳嘉混合C	6.00	230.83	1.07%	0.06%
002376	国寿安保核心产业混合	61.00	2187.88	4.65%	0.58%
012665	国寿安保裕祥混合A	0.00	17.62	0.81%	0.00%
012666	国寿安保裕祥混合C	0.00	17.62	0.81%	0.00%
005175	国寿安保消费新蓝海混合	11.00	414.56	5.96%	0.11%
605222	起帆电缆	004818	国寿安保目标策略混合发起A	50.00	1362.00	3.36%	0.47%
004819	国寿安保目标策略混合发起C	50.00	1362.00	3.36%	0.47%
605128	上海沿浦	004301	国寿安保稳信混合A	4.00	259.27	1.73%	0.12%
004302	国寿安保稳信混合C	4.00	259.27	1.73%	0.12%
015406	国寿安保稳信混合E	4.00	259.27	1.73%	0.12%
002376	国寿安保核心产业混合	25.00	1363.20	2.90%	0.61%
004259	国寿安保稳嘉混合C	5.00	287.19	1.33%	0.13%
004258	国寿安保稳嘉混合A	5.00	287.19	1.33%	0.13%
005175	国寿安保消费新蓝海混合	4.00	219.55	3.16%	0.10%
605111	新洁能	007074	国寿安保新蓝筹混合	10.00	781.15	3.82%	0.07%
603997	继峰股份	004819	国寿安保目标策略混合发起C	95.00	1454.50	3.59%	0.09%
004818	国寿安保目标策略混合发起A	95.00	1454.50	3.59%	0.09%
001672	国寿安保智慧生活股票	234.00	3579.73	3.43%	0.21%
603939	益丰药房	005044	国寿安保健康科学混合C	8.00	574.45	6.64%	0.01%
005043	国寿安保健康科学混合A	8.00	574.45	6.64%	0.01%
603876	鼎胜新材	010205	国寿安保裕安混合A	9.00	402.19	1.03%	0.02%
010206	国寿安保裕安混合C	9.00	402.19	1.03%	0.02%
011734	国寿安保裕丰混合A	8.00	328.32	0.85%	0.02%
011735	国寿安保裕丰混合C	8.00	328.32	0.85%	0.02%
011771	国寿安保稳隆混合A	1.00	41.04	0.82%	0.00%
001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	22.16	1.95%	0.00%
011772	国寿安保稳隆混合C	1.00	41.04	0.82%	0.00%
002721	国寿安保尊利增强C	1.00	41.04	0.88%	0.00%
002720	国寿安保尊利增强A	1.00	41.04	0.88%	0.00%
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	14.00	590.16	2.80%	0.03%
003131	国寿安保强国智造混合	10.00	450.62	3.27%	0.02%
603871	嘉友国际	004302	国寿安保稳信混合C	6.00	144.64	0.97%	0.01%
015406	国寿安保稳信混合E	6.00	144.64	0.97%	0.01%
004301	国寿安保稳信混合A	6.00	144.64	0.97%	0.01%
603833	欧派家居	001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	12.15	1.07%	0.00%
603806	福斯特	012103	国寿安保低碳经济混合C	6.00	411.93	3.53%	0.00%
012102	国寿安保低碳经济混合A	6.00	411.93	3.53%	0.00%
603606	东方电缆	004302	国寿安保稳信混合C	2.00	153.97	1.03%	0.00%
004301	国寿安保稳信混合A	2.00	153.97	1.03%	0.00%
015406	国寿安保稳信混合E	2.00	153.97	1.03%	0.00%
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.00	90.89	0.53%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.00	90.89	0.53%	0.00%
004259	国寿安保稳嘉混合C	4.00	283.53	1.31%	0.01%
004258	国寿安保稳嘉混合A	4.00	283.53	1.31%	0.01%
002376	国寿安保核心产业混合	41.00	2797.18	5.95%	0.06%
005175	国寿安保消费新蓝海混合	6.00	415.80	5.98%	0.01%
603596	伯特利	001521	国寿安保成长优选股票	51.00	4110.88	2.61%	0.13%
603345	安井食品	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.00	453.26	2.15%	0.01%
002720	国寿安保尊利增强A	0.00	24.28	0.52%	0.00%
003131	国寿安保强国智造混合	2.00	323.76	2.35%	0.01%
002721	国寿安保尊利增强C	0.00	24.28	0.52%	0.00%
603259	药明康德	005044	国寿安保健康科学混合C	2.00	202.50	2.34%	0.00%
005043	国寿安保健康科学混合A	2.00	202.50	2.34%	0.00%
603236	移远通信	008083	国寿安保研究精选混合C	1.00	140.95	3.01%	0.01%
008082	国寿安保研究精选混合A	1.00	140.95	3.01%	0.01%
001521	国寿安保成长优选股票	40.00	4116.79	2.61%	0.22%
603233	大参林	005043	国寿安保健康科学混合A	12.00	506.78	5.86%	0.01%
005044	国寿安保健康科学混合C	12.00	506.78	5.86%	0.01%
603225	新凤鸣	004772	国寿安保稳泰A	28.00	306.82	1.20%	0.02%
004226	国寿安保稳诚混合C	49.00	543.96	0.68%	0.03%
013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C	86.00	941.99	3.13%	0.06%
501097	国寿安保科创3年封闭混合	46.00	502.11	1.28%	0.03%
004773	国寿安保稳泰C	28.00	306.82	1.20%	0.02%
004225	国寿安保稳诚混合A	49.00	543.96	0.68%	0.03%
013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A	86.00	941.99	3.13%	0.06%
010542	国寿安保稳和6个月混合C	66.00	722.87	0.77%	0.04%
010541	国寿安保稳和6个月混合A	66.00	722.87	0.77%	0.04%
168002	国寿精选	68.00	741.58	3.54%	0.04%
603212	赛伍技术	010765	国寿安保华丰混合A	3.00	97.32	2.40%	0.01%
010766	国寿安保华丰混合C	3.00	97.32	2.40%	0.01%
603203	快克股份	002721	国寿安保尊利增强C	0.00	23.59	0.50%	0.00%
002720	国寿安保尊利增强A	0.00	23.59	0.50%	0.00%
603195	公牛集团	004760	国寿安保稳瑞混合A	2.00	316.02	0.95%	0.03%
004761	国寿安保稳瑞混合C	2.00	316.02	0.95%	0.03%
003131	国寿安保强国智造混合	1.00	230.06	1.67%	0.02%
603181	皇马科技	003131	国寿安保强国智造混合	18.00	267.84	1.94%	0.03%
603151	邦基科技	004258	国寿安保稳嘉混合A	13.00	286.14	1.32%	0.32%
004259	国寿安保稳嘉混合C	13.00	286.14	1.32%	0.32%
002376	国寿安保核心产业混合	66.00	1409.67	3.00%	1.60%
005175	国寿安保消费新蓝海混合	9.00	208.51	3.00%	0.24%
603027	千禾味业	001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	12.05	1.06%	0.00%
010984	国寿安保稳安混合A	5.00	103.90	1.21%	0.01%
010985	国寿安保稳安混合C	5.00	103.90	1.21%	0.01%
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	5.00	103.90	0.99%	0.01%
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	5.00	103.90	0.99%	0.01%
168002	国寿精选	40.00	831.20	3.97%	0.04%
601965	中国汽研	002376	国寿安保核心产业混合	99.00	1937.81	4.12%	0.10%
004258	国寿安保稳嘉混合A	20.00	389.54	1.80%	0.02%
004259	国寿安保稳嘉混合C	20.00	389.54	1.80%	0.02%
005175	国寿安保消费新蓝海混合	14.00	271.32	3.90%	0.01%
004302	国寿安保稳信混合C	15.00	291.09	1.95%	0.02%
004301	国寿安保稳信混合A	15.00	291.09	1.95%	0.02%
015406	国寿安保稳信混合E	15.00	291.09	1.95%	0.02%
601939	建设银行	011774	国寿安保璟珹6个月混合C	10.00	56.30	0.50%	0.00%
010828	国寿安保稳悦混合A	40.00	225.20	0.95%	0.00%
010829	国寿安保稳悦混合C	40.00	225.20	0.95%	0.00%
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	10.00	56.30	0.50%	0.00%
601865	福莱特	007074	国寿安保新蓝筹混合	19.00	665.90	3.26%	0.01%
601816	京沪高铁	004226	国寿安保稳诚混合C	100.00	492.00	0.62%	0.00%
004225	国寿安保稳诚混合A	100.00	492.00	0.62%	0.00%
010542	国寿安保稳和6个月混合C	100.00	492.00	0.52%	0.00%
010541	国寿安保稳和6个月混合A	100.00	492.00	0.52%	0.00%
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	20.00	98.40	0.94%	0.00%
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	20.00	98.40	0.94%	0.00%
010985	国寿安保稳安混合C	20.00	98.40	1.14%	0.00%
010984	国寿安保稳安混合A	20.00	98.40	1.14%	0.00%
601800	中国交建	011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	135.00	1086.75	0.42%	0.01%
011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	135.00	1086.75	0.42%	0.01%
601799	星宇股份	007074	国寿安保新蓝筹混合	10.00	1273.70	6.23%	0.04%
601699	潞安环能	009501	国寿安保高股息混合C	24.00	404.40	5.37%	0.01%
009500	国寿安保高股息混合A	24.00	404.40	5.37%	0.01%
601689	拓普集团	001521	国寿安保成长优选股票	66.00	3881.51	2.46%	0.06%
601669	中国电建	011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	200.00	1416.00	0.54%	0.02%
011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	200.00	1416.00	0.54%	0.02%
011027	国寿安保稳弘混合A	25.00	177.00	1.67%	0.00%
011028	国寿安保稳弘混合C	25.00	177.00	1.67%	0.00%
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	10.00	70.80	0.63%	0.00%
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	10.00	70.80	0.63%	0.00%
015407	国寿安保稳弘混合E	25.00	177.00	1.67%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	10.00	70.80	0.41%	0.00%
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	10.00	70.80	0.41%	0.00%
601668	中国建筑	011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	300.00	1629.00	0.62%	0.01%
011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	300.00	1629.00	0.62%	0.01%
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	13.00	72.16	0.42%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	13.00	72.16	0.42%	0.00%
601658	邮储银行	010765	国寿安保华丰混合A	19.00	91.94	2.27%	0.00%
010766	国寿安保华丰混合C	19.00	91.94	2.27%	0.00%
009500	国寿安保高股息混合A	97.00	448.14	5.95%	0.01%
009501	国寿安保高股息混合C	97.00	448.14	5.95%	0.01%
601633	长城汽车	012666	国寿安保裕祥混合C	0.00	17.77	0.82%	0.00%
012665	国寿安保裕祥混合A	0.00	17.77	0.82%	0.00%
601456	国联证券	510560	国寿500	3.00	37.91	0.21%	0.00%
601398	工商银行	004405	国寿安保稳寿混合A	120.00	520.80	1.19%	0.00%
004406	国寿安保稳寿混合C	120.00	520.80	1.19%	0.00%
601390	中国中铁	010829	国寿安保稳悦混合C	60.00	333.60	1.40%	0.00%
010828	国寿安保稳悦混合A	60.00	333.60	1.40%	0.00%
011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	200.00	1112.00	0.43%	0.01%
011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	200.00	1112.00	0.43%	0.01%
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	20.00	111.20	0.99%	0.00%
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	20.00	111.20	0.99%	0.00%
601318	中国平安	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.00	70.03	0.40%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.00	70.03	0.40%	0.00%
510380	国寿300	63.00	2975.13	2.72%	0.01%
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	101.00	4778.96	2.28%	0.01%
601225	陕西煤业	010828	国寿安保稳悦混合A	10.00	195.09	0.82%	0.00%
010829	国寿安保稳悦混合C	10.00	195.09	0.82%	0.00%
009501	国寿安保高股息混合C	24.00	445.92	5.93%	0.00%
009500	国寿安保高股息混合A	24.00	445.92	5.93%	0.00%
601222	林洋能源	012102	国寿安保低碳经济混合A	40.00	343.60	2.95%	0.02%
012103	国寿安保低碳经济混合C	40.00	343.60	2.95%	0.02%
601166	兴业银行	011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	200.00	3518.00	1.35%	0.01%
011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	200.00	3518.00	1.35%	0.01%
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	5.00	87.95	0.79%	0.00%
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	5.00	87.95	0.79%	0.00%
010828	国寿安保稳悦混合A	20.00	351.80	1.48%	0.00%
010829	国寿安保稳悦混合C	20.00	351.80	1.48%	0.00%
510380	国寿300	84.00	1494.84	1.37%	0.00%
601126	四方股份	012102	国寿安保低碳经济混合A	24.00	350.40	3.00%	0.03%
012103	国寿安保低碳经济混合C	24.00	350.40	3.00%	0.03%
601088	中国神华	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	5.00	138.10	0.80%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	5.00	138.10	0.80%	0.00%
601012	隆基绿能	007074	国寿安保新蓝筹混合	21.00	911.01	4.46%	0.00%
510380	国寿300	35.00	1497.56	1.37%	0.00%
601006	大秦铁路	010828	国寿安保稳悦混合A	30.00	200.40	0.84%	0.00%
010829	国寿安保稳悦混合C	30.00	200.40	0.84%	0.00%
600933	爱柯迪	010765	国寿安保华丰混合A	6.00	113.99	2.81%	0.01%
010766	国寿安保华丰混合C	6.00	113.99	2.81%	0.01%
600900	长江电力	510380	国寿300	66.00	1395.32	1.28%	0.00%
600887	伊利股份	010206	国寿安保裕安混合C	9.00	297.77	0.77%	0.00%
010205	国寿安保裕安混合A	9.00	297.77	0.77%	0.00%
004405	国寿安保稳寿混合A	14.00	446.40	1.02%	0.00%
004406	国寿安保稳寿混合C	14.00	446.40	1.02%	0.00%
004757	国寿安保稳吉混合C	6.00	198.40	1.80%	0.00%
004756	国寿安保稳吉混合A	6.00	198.40	1.80%	0.00%
600885	宏发股份	007074	国寿安保新蓝筹混合	25.00	849.74	4.16%	0.02%
011735	国寿安保裕丰混合C	7.00	250.58	0.65%	0.01%
011734	国寿安保裕丰混合A	7.00	250.58	0.65%	0.01%
600809	山西汾酒	011773	国寿安保璟珹6个月混合A	0.00	57.00	0.51%	0.00%
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.00	99.75	0.58%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.00	99.75	0.58%	0.00%
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	0.00	57.00	0.51%	0.00%
010829	国寿安保稳悦混合C	1.00	284.99	1.20%	0.00%
010828	国寿安保稳悦混合A	1.00	284.99	1.20%	0.00%
600801	华新水泥	004406	国寿安保稳寿混合C	35.00	518.70	1.19%	0.03%
004405	国寿安保稳寿混合A	35.00	518.70	1.19%	0.03%
600741	华域汽车	004405	国寿安保稳寿混合A	25.00	433.25	0.99%	0.01%
004406	国寿安保稳寿混合C	25.00	433.25	0.99%	0.01%
600690	海尔智家	011772	国寿安保稳隆混合C	1.00	44.03	0.88%	0.00%
004756	国寿安保稳吉混合A	10.00	244.60	2.22%	0.00%
004757	国寿安保稳吉混合C	10.00	244.60	2.22%	0.00%
011771	国寿安保稳隆混合A	1.00	44.03	0.88%	0.00%
001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	12.23	1.08%	0.00%
600536	中国软件	012955	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	19.00	1110.52	0.95%	0.03%
012956	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	19.00	1110.52	0.95%	0.03%
002148	国寿安保稳惠混合	76.00	4461.84	6.41%	0.12%
168002	国寿精选	21.00	1233.68	5.89%	0.03%
004279	国寿安保稳荣混合A	6.00	391.74	0.89%	0.01%
004280	国寿安保稳荣混合C	6.00	391.74	0.89%	0.01%
013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A	27.00	1574.91	5.23%	0.04%
013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C	27.00	1574.91	5.23%	0.04%
501097	国寿安保科创3年封闭混合	22.00	1283.26	3.27%	0.03%
600519	贵州茅台	011771	国寿安保稳隆混合A	0.00	69.08	1.38%	0.00%
001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	17.27	1.52%	0.00%
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	0.00	725.34	3.44%	0.00%
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	0.00	51.81	0.46%	0.00%
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	0.00	51.81	0.46%	0.00%
004757	国寿安保稳吉混合C	0.00	172.70	1.56%	0.00%
004760	国寿安保稳瑞混合A	0.00	466.29	1.41%	0.00%
004756	国寿安保稳吉混合A	0.00	172.70	1.56%	0.00%
004761	国寿安保稳瑞混合C	0.00	466.29	1.41%	0.00%
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.00	86.35	0.50%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.00	86.35	0.50%	0.00%
010205	国寿安保裕安混合A	0.00	518.10	1.33%	0.00%
010206	国寿安保裕安混合C	0.00	518.10	1.33%	0.00%
011734	国寿安保裕丰混合A	0.00	483.56	1.25%	0.00%
011735	国寿安保裕丰混合C	0.00	483.56	1.25%	0.00%
011772	国寿安保稳隆混合C	0.00	69.08	1.38%	0.00%
009501	国寿安保高股息混合C	0.00	310.86	4.13%	0.00%
003131	国寿安保强国智造混合	0.00	483.56	3.51%	0.00%
009500	国寿安保高股息混合A	0.00	310.86	4.13%	0.00%
002721	国寿安保尊利增强C	0.00	51.81	1.11%	0.00%
002720	国寿安保尊利增强A	0.00	51.81	1.11%	0.00%
510380	国寿300	3.00	6341.20	5.80%	0.00%
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	5.00	10189.30	4.87%	0.00%
600460	士兰微	007074	国寿安保新蓝筹混合	18.00	590.22	2.89%	0.01%
600438	通威股份	007074	国寿安保新蓝筹混合	16.00	617.28	3.02%	0.00%
600426	华鲁恒升	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	4.00	135.92	0.79%	0.00%
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	4.00	135.92	0.79%	0.00%
600309	万华化学	004226	国寿安保稳诚混合C	5.00	463.25	0.58%	0.00%
004225	国寿安保稳诚混合A	5.00	463.25	0.58%	0.00%
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.00	92.65	0.88%	0.00%
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.00	92.65	0.88%	0.00%
600298	安琪酵母	015406	国寿安保稳信混合E	3.00	135.66	0.91%	0.00%
004301	国寿安保稳信混合A	3.00	135.66	0.91%	0.00%
004302	国寿安保稳信混合C	3.00	135.66	0.91%	0.00%
002376	国寿安保核心产业混合	29.00	1356.19	2.88%	0.03%
600276	恒瑞医药	010984	国寿安保稳安混合A	5.00	192.65	2.24%	0.00%
010985	国寿安保稳安混合C	5.00	192.65	2.24%	0.00%
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	5.00	192.65	1.84%	0.00%
012955	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	25.00	974.96	0.83%	0.00%
012956	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	25.00	974.96	0.83%	0.00%
010542	国寿安保稳和6个月混合C	23.00	886.19	0.94%	0.00%
010541	国寿安保稳和6个月混合A	23.00	886.19	0.94%	0.00%
004406	国寿安保稳寿混合C	12.00	500.58	1.14%	0.00%
004405	国寿安保稳寿混合A	12.00	500.58	1.14%	0.00%
004225	国寿安保稳诚混合A	23.00	886.19	1.12%	0.00%
004773	国寿安保稳泰C	19.00	770.45	3.01%	0.00%
004772	国寿安保稳泰A	19.00	770.45	3.01%	0.00%
004226	国寿安保稳诚混合C	23.00	886.19	1.12%	0.00%
004280	国寿安保稳荣混合C	11.00	461.59	1.05%	0.00%
004279	国寿安保稳荣混合A	11.00	461.59	1.05%	0.00%
002721	国寿安保尊利增强C	0.00	27.04	0.58%	0.00%
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	5.00	192.65	1.84%	0.00%
002720	国寿安保尊利增强A	0.00	27.04	0.58%	0.00%
600256	广汇能源	009501	国寿安保高股息混合C	44.00	396.88	5.27%	0.01%
009500	国寿安保高股息混合A	44.00	396.88	5.27%	0.01%
600153	建发股份	009500	国寿安保高股息混合A	33.00	457.28	6.08%	0.01%
009501	国寿安保高股息混合C	33.00	457.28	6.08%	0.01%
600132	重庆啤酒	010985	国寿安保稳安混合C	0.00	114.64	1.33%	0.00%
005175	国寿安保消费新蓝海混合	1.00	203.81	2.93%	0.00%
010984	国寿安保稳安混合A	0.00	114.64	1.33%	0.00%
600048	保利发展	004756	国寿安保稳吉混合A	19.00	302.57	2.74%	0.00%
004757	国寿安保稳吉混合C	19.00	302.57	2.74%	0.00%
009500	国寿安保高股息混合A	29.00	446.34	5.93%	0.00%
009501	国寿安保高股息混合C	29.00	446.34	5.93%	0.00%
600036	招商银行	004405	国寿安保稳寿混合A	17.00	652.05	1.49%	0.00%
004406	国寿安保稳寿混合C	17.00	652.05	1.49%	0.00%
004756	国寿安保稳吉混合A	6.00	223.56	2.03%	0.00%
004757	国寿安保稳吉混合C	6.00	223.56	2.03%	0.00%
004760	国寿安保稳瑞混合A	10.00	372.60	1.12%	0.00%
004761	国寿安保稳瑞混合C	10.00	372.60	1.12%	0.00%
010984	国寿安保稳安混合A	5.00	186.30	2.17%	0.00%
010985	国寿安保稳安混合C	5.00	186.30	2.17%	0.00%
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	10.00	372.60	1.77%	0.00%
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	5.00	186.30	1.77%	0.00%
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	5.00	186.30	1.77%	0.00%
010541	国寿安保稳和6个月混合A	15.00	558.90	0.59%	0.00%
010542	国寿安保稳和6个月混合C	15.00	558.90	0.59%	0.00%
012956	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	25.00	967.27	0.82%	0.00%
012955	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	25.00	967.27	0.82%	0.00%
004279	国寿安保稳荣混合A	9.00	363.28	0.82%	0.00%
004280	国寿安保稳荣混合C	9.00	363.28	0.82%	0.00%
004226	国寿安保稳诚混合C	19.00	707.94	0.89%	0.00%
004225	国寿安保稳诚混合A	19.00	707.94	0.89%	0.00%
004772	国寿安保稳泰A	20.00	745.20	2.91%	0.00%
004773	国寿安保稳泰C	20.00	745.20	2.91%	0.00%
011734	国寿安保裕丰混合A	6.00	242.19	0.63%	0.00%
010206	国寿安保裕安混合C	12.00	447.46	1.15%	0.00%
011735	国寿安保裕丰混合C	6.00	242.19	0.63%	0.00%
010205	国寿安保裕安混合A	12.00	447.46	1.15%	0.00%
011771	国寿安保稳隆混合A	1.00	40.24	0.80%	0.00%
011772	国寿安保稳隆混合C	1.00	40.24	0.80%	0.00%
009501	国寿安保高股息混合C	8.00	305.53	4.06%	0.00%
009500	国寿安保高股息混合A	8.00	305.53	4.06%	0.00%
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	116.00	4329.24	2.07%	0.01%
510380	国寿300	72.00	2694.55	2.46%	0.00%
600031	三一重工	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	24.00	379.31	1.80%	0.00%
010205	国寿安保裕安混合A	20.00	316.00	0.81%	0.00%
010206	国寿安保裕安混合C	20.00	316.00	0.81%	0.00%
011734	国寿安保裕丰混合A	16.00	265.44	0.69%	0.00%
011735	国寿安保裕丰混合C	16.00	265.44	0.69%	0.00%
003131	国寿安保强国智造混合	18.00	284.40	2.06%	0.00%
002720	国寿安保尊利增强A	1.00	23.70	0.51%	0.00%
002721	国寿安保尊利增强C	1.00	23.70	0.51%	0.00%
600019	宝钢股份	010984	国寿安保稳安混合A	20.00	111.80	1.30%	0.00%
010985	国寿安保稳安混合C	20.00	111.80	1.30%	0.00%
010542	国寿安保稳和6个月混合C	100.00	559.00	0.59%	0.00%
010541	国寿安保稳和6个月混合A	100.00	559.00	0.59%	0.00%
004225	国寿安保稳诚混合A	180.00	1006.20	1.27%	0.01%
004772	国寿安保稳泰A	40.00	223.60	0.87%	0.00%
004226	国寿安保稳诚混合C	180.00	1006.20	1.27%	0.01%
004773	国寿安保稳泰C	40.00	223.60	0.87%	0.00%
600011	华能国际	011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	170.00	1293.70	0.50%	0.02%
011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	170.00	1293.70	0.50%	0.02%
011028	国寿安保稳弘混合C	20.00	152.20	1.44%	0.00%
011027	国寿安保稳弘混合A	20.00	152.20	1.44%	0.00%
015407	国寿安保稳弘混合E	20.00	152.20	1.44%	0.00%
301349	信德新材	501097	国寿安保科创3年封闭混合	4.00	466.00	1.19%	0.26%
301283	聚胶股份	004301	国寿安保稳信混合A	2.00	153.16	1.02%	0.15%
004302	国寿安保稳信混合C	2.00	153.16	1.02%	0.15%
015406	国寿安保稳信混合E	2.00	153.16	1.02%	0.15%
005175	国寿安保消费新蓝海混合	3.00	195.08	2.81%	0.19%
004258	国寿安保稳嘉混合A	5.00	283.75	1.31%	0.28%
004259	国寿安保稳嘉混合C	5.00	283.75	1.31%	0.28%
301266	宇邦新材	010765	国寿安保华丰混合A	1.00	80.89	2.00%	0.04%
011027	国寿安保稳弘混合A	2.00	151.20	1.43%	0.08%
010766	国寿安保华丰混合C	1.00	80.89	2.00%	0.04%
015407	国寿安保稳弘混合E	2.00	151.20	1.43%	0.08%
011028	国寿安保稳弘混合C	2.00	151.20	1.43%	0.08%
301168	通灵股份	011028	国寿安保稳弘混合C	2.00	144.74	1.37%	0.04%
011027	国寿安保稳弘混合A	2.00	144.74	1.37%	0.04%
015407	国寿安保稳弘混合E	2.00	144.74	1.37%	0.04%
300896	爱美客	005043	国寿安保健康科学混合A	0.00	226.54	2.62%	0.00%
005044	国寿安保健康科学混合C	0.00	226.54	2.62%	0.00%
300866	安克创新	510560	国寿500	0.00	33.78	0.19%	0.00%
300832	新产业	510560	国寿500	0.00	44.62	0.25%	0.00%
300820	英杰电气	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.00	293.92	1.32%	0.09%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.00	293.92	1.32%	0.09%
012666	国寿安保裕祥混合C	0.00	14.70	0.68%	0.00%
012665	国寿安保裕祥混合A	0.00	14.70	0.68%	0.00%
300769	德方纳米	011772	国寿安保稳隆混合C	0.00	41.33	0.82%	0.00%
011771	国寿安保稳隆混合A	0.00	41.33	0.82%	0.00%
300760	迈瑞医疗	005044	国寿安保健康科学混合C	1.00	338.09	3.91%	0.00%
005043	国寿安保健康科学混合A	1.00	338.09	3.91%	0.00%
300751	迈为股份	001521	国寿安保成长优选股票	14.00	6074.10	3.85%	0.12%
008083	国寿安保研究精选混合C	0.00	190.11	4.06%	0.00%
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	205.92	0.92%	0.00%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	205.92	0.92%	0.00%
008082	国寿安保研究精选混合A	0.00	190.11	4.06%	0.00%
300750	宁德时代	012103	国寿安保低碳经济混合C	1.00	550.79	4.72%	0.00%
011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.00	1180.26	0.45%	0.00%
011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	3.00	1180.26	0.45%	0.00%
007074	国寿安保新蓝筹混合	3.00	1180.26	5.77%	0.00%
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	216.38	0.97%	0.00%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	216.38	0.97%	0.00%
012102	国寿安保低碳经济混合A	1.00	550.79	4.72%	0.00%
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	13.00	5413.54	2.58%	0.01%
510380	国寿300	8.00	3367.68	3.08%	0.00%
300725	药石科技	159804	国寿安保创精选88ETF	2.00	231.84	2.02%	0.02%
300724	捷佳伟创	011510	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	18.00	2052.36	0.79%	0.07%
011511	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	18.00	2052.36	0.79%	0.07%
501097	国寿安保科创3年封闭混合	7.00	798.14	2.03%	0.03%
013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A	13.00	1482.26	4.92%	0.05%
013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C	13.00	1482.26	4.92%	0.05%
168002	国寿精选	13.00	1482.26	7.08%	0.05%
002148	国寿安保稳惠混合	38.00	4332.76	6.23%	0.14%
010828	国寿安保稳悦混合A	6.00	684.12	2.88%	0.02%
010829	国寿安保稳悦混合C	6.00	684.12	2.88%	0.02%
012103	国寿安保低碳经济混合C	8.00	912.16	7.82%	0.03%
012102	国寿安保低碳经济混合A	8.00	912.16	7.82%	0.03%
015407	国寿安保稳弘混合E	4.00	456.08	4.31%	0.01%
011028	国寿安保稳弘混合C	4.00	456.08	4.31%	0.01%
011027	国寿安保稳弘混合A	4.00	456.08	4.31%	0.01%
300699	光威复材	001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	11.56	1.02%	0.00%
004772	国寿安保稳泰A	2.00	202.30	0.79%	0.01%
004773	国寿安保稳泰C	2.00	202.30	0.79%	0.01%
007074	国寿安保新蓝筹混合	9.00	722.31	3.53%	0.02%
002148	国寿安保稳惠混合	41.00	2981.30	4.29%	0.08%
010829	国寿安保稳悦混合C	3.00	216.75	0.91%	0.01%
010828	国寿安保稳悦混合A	3.00	216.75	0.91%	0.01%
300672	国科微	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	0.85	0.01%	0.00%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	0.85	0.01%	0.00%
300633	开立医疗	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	1.10	0.01%	0.00%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	1.10	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	4.00	248.93	2.17%	0.01%
300593	新雷能	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	0.85	0.01%	0.00%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	0.85	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	5.00	228.97	2.00%	0.02%
300587	天铁股份	004818	国寿安保目标策略混合发起A	126.00	1453.72	3.58%	0.14%
004819	国寿安保目标策略混合发起C	126.00	1453.72	3.58%	0.14%
001672	国寿安保智慧生活股票	290.00	3345.81	3.20%	0.31%
010766	国寿安保华丰混合C	7.00	88.24	2.18%	0.01%
010765	国寿安保华丰混合A	7.00	88.24	2.18%	0.01%
300502	新易盛	008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	0.95	0.01%	0.00%
008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	0.95	0.01%	0.00%
300498	温氏股份	015406	国寿安保稳信混合E	8.00	157.04	1.05%	0.00%
004302	国寿安保稳信混合C	8.00	157.04	1.05%	0.00%
004301	国寿安保稳信混合A	8.00	157.04	1.05%	0.00%
004280	国寿安保稳荣混合C	14.00	290.72	0.66%	0.00%
004279	国寿安保稳荣混合A	14.00	290.72	0.66%	0.00%
011773	国寿安保璟珹6个月混合A	1.00	29.44	0.26%	0.00%
011774	国寿安保璟珹6个月混合C	1.00	29.44	0.26%	0.00%
012956	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	39.00	777.64	0.66%	0.01%
012955	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	39.00	777.64	0.66%	0.01%
300476	胜宏科技	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	22.00	291.15	1.31%	0.03%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	22.00	291.15	1.31%	0.03%
008082	国寿安保研究精选混合A	13.00	169.77	3.62%	0.02%
008083	国寿安保研究精选混合C	13.00	169.77	3.62%	0.02%
300470	中密控股	004761	国寿安保稳瑞混合C	10.00	420.23	1.27%	0.05%
004760	国寿安保稳瑞混合A	10.00	420.23	1.27%	0.05%
011772	国寿安保稳隆混合C	1.00	46.69	0.93%	0.01%
011771	国寿安保稳隆混合A	1.00	46.69	0.93%	0.01%
010205	国寿安保裕安混合A	10.00	389.10	1.00%	0.05%
010206	国寿安保裕安混合C	10.00	389.10	1.00%	0.05%
011734	国寿安保裕丰混合A	10.00	389.10	1.01%	0.05%
011735	国寿安保裕丰混合C	10.00	389.10	1.01%	0.05%
001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	14.01	1.23%	0.00%
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	16.00	645.28	3.06%	0.08%
002720	国寿安保尊利增强A	1.00	46.69	1.00%	0.01%
002721	国寿安保尊利增强C	1.00	46.69	1.00%	0.01%
003131	国寿安保强国智造混合	12.00	486.38	3.53%	0.06%
300408	三环集团	004280	国寿安保稳荣混合C	14.00	437.00	0.99%	0.01%
004279	国寿安保稳荣混合A	14.00	437.00	0.99%	0.01%
501097	国寿安保科创3年封闭混合	10.00	307.10	0.78%	0.01%
012955	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	27.00	836.54	0.71%	0.01%
012956	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	27.00	836.54	0.71%	0.01%
300357	我武生物	005044	国寿安保健康科学混合C	5.00	275.50	3.18%	0.01%
005043	国寿安保健康科学混合A	5.00	275.50	3.18%	0.01%
300316	晶盛机电	008082	国寿安保研究精选混合A	2.00	181.15	3.87%	0.00%
008083	国寿安保研究精选混合C	2.00	181.15	3.87%	0.00%
300298	三诺生物	159804	国寿安保创精选88ETF	5.00	191.92	1.67%	0.01%
300296	利亚德	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	0.96	0.01%	0.00%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	0.96	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	36.00	209.36	1.83%	0.02%
300274	阳光电源	004773	国寿安保稳泰C	1.00	167.70	0.65%	0.00%
004772	国寿安保稳泰A	1.00	167.70	0.65%	0.00%
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.00	111.80	1.07%	0.00%
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.00	111.80	1.07%	0.00%
012103	国寿安保低碳经济混合C	4.00	447.20	3.83%	0.00%
012102	国寿安保低碳经济混合A	4.00	447.20	3.83%	0.00%
300217	东方电热	010206	国寿安保裕安混合C	49.00	277.83	0.71%	0.04%
010205	国寿安保裕安混合A	49.00	277.83	0.71%	0.04%
011735	国寿安保裕丰混合C	45.00	255.15	0.66%	0.04%
011734	国寿安保裕丰混合A	45.00	255.15	0.66%	0.04%
001932	国寿安保灵活优选混合	2.00	12.47	1.10%	0.00%
010765	国寿安保华丰混合A	13.00	75.24	1.86%	0.01%
010766	国寿安保华丰混合C	13.00	75.24	1.86%	0.01%
002720	国寿安保尊利增强A	5.00	28.35	0.61%	0.00%
003131	国寿安保强国智造混合	42.00	241.54	1.75%	0.04%
002721	国寿安保尊利增强C	5.00	28.35	0.61%	0.00%
300136	信维通信	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	1.16	0.01%	0.00%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	1.16	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	14.00	246.00	2.15%	0.02%
300125	聆达股份	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.00	198.40	0.89%	0.04%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.00	198.40	0.89%	0.04%
300124	汇川技术	004760	国寿安保稳瑞混合A	5.00	375.30	1.13%	0.00%
004761	国寿安保稳瑞混合C	5.00	375.30	1.13%	0.00%
300122	智飞生物	005043	国寿安保健康科学混合A	3.00	272.27	3.15%	0.00%
005044	国寿安保健康科学混合C	3.00	272.27	3.15%	0.00%
300088	长信科技	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	1.07	0.01%	0.00%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	1.07	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	37.00	225.07	1.96%	0.02%
300068	南都电源	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	1.28	0.01%	0.00%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	1.28	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	13.00	277.54	2.42%	0.02%
300058	蓝色光标	008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	0.96	0.01%	0.00%
008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	0.96	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	40.00	205.28	1.79%	0.02%
300017	网宿科技	008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.00	1.00	0.01%	0.00%
008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.00	1.00	0.01%	0.00%
159804	国寿安保创精选88ETF	37.00	209.58	1.83%	0.02%
002991	甘源食品	001932	国寿安保灵活优选混合	0.00	11.44	1.01%	0.00%
011772	国寿安保稳隆混合C	0.00	38.15	0.76%	0.01%
011771	国寿安保稳隆混合A	0.00	38.15	0.76%	0.01%
002965	祥鑫科技	012102	国寿安保低碳经济混合A	6.00	350.42	3.00%	0.05%
012103	国寿安保低碳经济混合C	6.00	350.42	3.00%	0.05%
015407	国寿安保稳弘混合E	4.00	232.84	2.20%	0.03%
011027	国寿安保稳弘混合A	4.00	232.84	2.20%	0.03%
011028	国寿安保稳弘混合C	4.00	232.84	2.20%	0.03%
002876	三利谱	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	5.00	182.00	0.82%	0.03%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.00	182.00	0.82%	0.03%
002840	华统股份	004259	国寿安保稳嘉混合C	13.00	219.57	1.01%	0.03%
004258	国寿安保稳嘉混合A	13.00	219.57	1.01%	0.03%
002801	微光股份	004819	国寿安保目标策略混合发起C	47.00	1166.07	2.88%	0.41%
004818	国寿安保目标策略混合发起A	47.00	1166.07	2.88%	0.41%
001672	国寿安保智慧生活股票	134.00	3341.40	3.20%	1.16%
002706	良信股份	013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A	70.00	1025.50	3.40%	0.09%
013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C	70.00	1025.50	3.40%	0.09%
501097	国寿安保科创3年封闭混合	20.00	293.00	0.75%	0.03%
002148	国寿安保稳惠混合	200.00	2930.00	4.21%	0.26%
168002	国寿精选	60.00	879.00	4.20%	0.08%
002637	赞宇科技	004819	国寿安保目标策略混合发起C	90.00	1105.20	2.73%	0.23%
004818	国寿安保目标策略混合发起A	90.00	1105.20	2.73%	0.23%
001672	国寿安保智慧生活股票	218.00	2681.58	2.57%	0.55%
002594	比亚迪	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	8.00	2186.81	1.04%	0.01%

国寿安保基金公告