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1004897长安泓源纯债债券A1.06837.85长安基金契约型开放式债券型开放开放
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2004896鹏华兴鑫宝货币A0.5296127.35鹏华基金契约型开放式货币型开放开放
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3004895华商鑫安灵活配置混合1.78600.63华商基金契约型开放式混合型开放开放
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4004894华润元大润泽债券C1.14930.00华润元大基金契约型开放式债券型开放开放
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5004893华润元大润泽债券A1.13120.40华润元大基金契约型开放式债券型开放开放
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6004892华润元大成长精选C0.97110.13华润元大基金契约型开放式股票型暂停开放
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7004891华润元大成长精选A0.97850.04华润元大基金契约型开放式股票型暂停开放
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8004890中邮健康文娱灵活配置混合1.62560.29中邮基金契约型开放式混合型开放开放
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9004889财通资管鑫逸回报混合C1.49540.06财通证券资管契约型开放式混合型开放开放
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10004888财通资管鑫逸回报混合A1.51310.20财通证券资管契约型开放式混合型开放开放
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11004887长信稳通三个月定期开放债券1.025910.50长信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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12004885长信先优债券A1.05797.14长信基金契约型开放式债券型开放开放
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13004882中银丰荣定期开放债券1.066775.10中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14004881中银量化价值混合A1.22521.57中银基金契约型开放式混合型开放开放
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15004879添富全球医疗混合(QDII)美元现钞1.72250.09汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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16004878添富全球医疗混合(QDII)美元现汇1.72250.09汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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17004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.79732.54汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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18004876融通深证100指数C1.42000.11融通基金契约型开放式股票型开放开放
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19004875融通深证成分指数C1.06000.07融通基金契约型开放式股票型开放开放
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20004874融通巨潮100指数C0.82600.03融通基金契约型开放式股票型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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