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1000715民生加银高等级信用债债券E1.04735.47民生加银基金契约型开放式债券型开放开放
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2011191招商瑞安1年持有期混合C1.01005.47招商基金契约型开放式混合型开放开放
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3001186富国文体健康股票A2.26605.46富国基金契约型开放式股票型开放开放
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4003377广发中债7-10年国开债指数C1.22145.46广发基金契约型开放式债券型开放开放
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5008590天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A0.99675.46天弘基金契约型开放式ETF开放开放
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6008060景顺长城价值边际灵活配置混合A1.30175.46景顺长城基金契约型开放式混合型开放开放
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7002066景顺长城景盛双息收益债券C1.01805.45景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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8004744易方达创业板ETF联接C2.35745.45易方达基金契约型开放式ETF开放开放
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9011071鹏华安悦一年持有期混合A0.97035.44鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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10010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.63925.44华夏基金契约型开放式混合型开放暂停
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11005656光大保德信安泽债券A1.11675.43光大保德信基金契约型开放式债券型开放开放
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12010412汇安均衡优选混合0.96855.43汇安基金契约型开放式混合型开放开放
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13010852中欧内需成长混合A0.71125.43中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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14000572中银多策略混合A1.32105.42中银基金契约型开放式混合型开放开放
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15002356博时安泰18个月定期开放债券A1.17105.42博时基金契约型开放式债券型暂停暂停
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16009873中欧责任投资混合C0.75575.42中欧基金契约型开放式混合型开放开放
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17002635融通增鑫债券A1.02715.41融通基金契约型开放式债券型开放开放
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18011649易方达逆向投资混合A1.09605.41易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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19010623恒越成长精选混合C0.77525.41恒越基金契约型开放式混合型开放开放
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20010149浙商智选经济动能混合C0.77075.40浙商基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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