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1002502中银腾利灵活配置混合A1.15903.79中银基金契约型开放式混合型开放开放
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2011892易方达先锋成长混合C1.20173.78易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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3004441富荣富兴纯债1.18913.78富荣基金契约型开放式债券型开放开放
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4002086大成景安短融债券E1.25253.77大成基金契约型开放式债券型开放开放
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5001510富国新动力灵活配置混合C2.94403.77富国基金契约型开放式混合型开放开放
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6011011融通产业趋势精选2年封闭运作混合0.73103.77融通基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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7008633万家科技创新混合A1.08713.77万家基金契约型开放式混合型开放开放
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8002264华夏乐享健康灵活配置混合A1.70203.77华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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9004389大成惠明纯债债券1.07963.77大成基金契约型开放式债券型开放开放
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10008822景顺长城中债1-3年国开行债券指数A1.01943.77景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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11004716信诚量化阿尔法股票A1.53203.77中信保诚基金契约型开放式股票型开放开放
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12012060富国全球消费精选混合(QDII)A0.85543.77富国基金契约型开放式混合型开放开放
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13002984广发中证环保ETF联接基金C0.96013.76广发基金契约型开放式ETF开放开放
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14009651海富通成长甄选混合A1.32083.76海富通契约型开放式混合型开放开放
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15000165国投瑞银策略精选混合2.16303.76国投瑞银基金契约型开放式混合型开放开放
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16010268太平睿安混合A0.99573.76太平基金契约型开放式混合型开放开放
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17010068工银双盈债券A1.02283.76工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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18009647南方核心成长混合C0.77513.76南方基金契约型开放式混合型开放开放
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19009023鹏华稳健回报混合A1.20813.75鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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20009782富国兴泉回报12个月持有期混合A0.83343.75富国基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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