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万家基金公司简介
公司全称 万家基金管理有限公司英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 3416.97(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2002-08-23注册资本 3.00(亿元)
法人代表 方一天总 经 理 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 Callcenter@wjasset.com
网站地址 http://www.wjasset.com
电话号码 021-3890 9600传真号码 021-3890 9608
公司简介 万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。 过往业绩 2016年5月 万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月 万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月 万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月 万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理 。 2014年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月 万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月 万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月 万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月 万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月 万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2023-03-13备注2023-03-10

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006281万家人工智能混合A1.98741.98741.90061.90064.57%开放开放+自选 净值
014162万家人工智能混合C1.96751.96751.88171.88174.56%开放开放+自选 净值
008633万家科技创新混合A1.08711.08711.04591.04593.94%开放开放+自选 净值
008634万家科技创新混合C1.07001.07001.02951.02953.93%开放开放+自选 净值
005311万家经济新动能混合A1.76021.76021.70641.70643.15%开放开放+自选 净值
005312万家经济新动能混合C1.70181.70181.64991.64993.15%开放开放+自选 净值
161903万家优选1.26224.67951.23454.63042.24%开放开放+自选 净值
005400万家潜力价值A2.00432.00431.96681.96681.91%开放开放+自选 净值
005401万家潜力价值C1.94831.94831.91201.91201.90%开放开放+自选 净值
161910新机遇A2.19792.66962.15702.62871.90%暂停暂停+自选 净值
519183万家引擎2.53413.22412.48723.17721.89%开放开放+自选 净值
006085新机遇C1.94182.10971.90592.07381.88%开放开放+自选 净值
519193万家消费成长2.30752.30752.26632.26631.82%开放开放+自选 净值
016163万家欣远混合A1.04181.04181.02381.02381.76%开放开放+自选 净值
016164万家欣远混合C1.03941.03941.02151.02151.75%开放开放+自选 净值
519212万家宏观择时A2.08422.08422.05472.05471.44%开放开放+自选 净值
017787万家宏观择时C2.08322.08322.05382.05381.43%开放开放+自选 净值
519191万家新利1.65942.02201.63611.99871.42%开放开放+自选 净值
519185万家精选A1.52682.81911.50542.79771.42%开放开放+自选 净值
015566万家精选C1.52011.56511.49891.54391.41%开放开放+自选 净值
017487万家洞见进取混合C1.09591.09591.08071.08071.41%开放开放+自选 净值
017486万家洞见进取混合A1.09701.09701.08181.08181.41%开放开放+自选 净值
007182万家沪港深蓝筹混合A0.73210.73210.72330.72331.22%开放开放+自选 净值
519180万家1800.97563.31560.96393.30391.21%开放开放+自选 净值
007183万家沪港深蓝筹混合C0.72710.72710.71840.71841.21%开放开放+自选 净值
161915万家创业板2年定期开放混合C0.92980.92980.91880.91881.20%暂停暂停+自选 净值
161914万家创业板2年定期开放混合A0.94180.94180.93070.93071.19%暂停暂停+自选 净值
009199万家价值优势一年持有期混合1.42081.42081.40461.40461.15%开放开放+自选 净值
161907万家红利A2.38602.38602.35902.35901.14%开放开放+自选 净值
015558万家红利C2.37372.37372.34702.34701.14%开放开放+自选 净值
013326万家景气驱动混合A0.94920.94920.93890.93891.10%开放开放+自选 净值
013327万家景气驱动混合C0.94380.94380.93360.93361.09%开放开放+自选 净值
013009万家港股通精选混合A0.81570.81570.80690.80691.09%开放开放+自选 净值
013010万家港股通精选混合C0.81090.81090.80220.80221.08%开放开放+自选 净值
003751万家瑞隆A2.16632.16632.14322.14321.08%暂停暂停+自选 净值
015384万家瑞隆C2.15612.15612.13322.13321.07%开放开放+自选 净值
008491万家周期优势企业混合A1.05201.05201.04091.04091.07%开放开放+自选 净值
008492万家周期优势企业混合C1.03971.03971.02881.02881.06%开放开放+自选 净值
161912社会责任1.99622.56321.97552.54251.05%暂停暂停+自选 净值
161913万家社会责任18个月定开混合C1.95992.52041.93972.50021.04%暂停暂停+自选 净值
510680万家502.61342.61342.58672.58671.03%开放开放+自选 净值
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C0.80990.80990.80200.80200.99%开放开放+自选 净值
015390万家瑞兴C1.22201.22201.21021.21020.98%开放开放+自选 净值
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A0.81940.81940.81150.81150.97%开放开放+自选 净值
001518万家瑞兴A1.22821.86821.21641.85640.97%开放开放+自选 净值
519195万家品质生活A2.72703.14502.70443.12240.84%开放开放+自选 净值
016600万家品质生活C2.72092.72092.69852.69850.83%开放开放+自选 净值
519196万家新兴蓝筹2.32942.82312.31062.80430.81%开放开放+自选 净值
004641万家量化睿选混合A1.37541.37541.36431.36430.81%开放开放+自选 净值
002670万家沪深300指数增强A1.38631.54431.37521.53320.81%开放开放+自选 净值
002671万家沪深300指数增强C1.73111.93111.71731.91730.80%开放开放+自选 净值
519181万家和谐A1.68743.74121.67403.71780.80%开放开放+自选 净值
016954万家和谐C1.68691.68691.67361.67360.79%开放开放+自选 净值
015611万家匠心致远一年持有期混合C0.93930.93930.93190.93190.79%开放暂停+自选 净值
015610万家匠心致远一年持有期混合A0.94200.94200.93460.93460.79%开放暂停+自选 净值
006729万家中证500指数增强A1.47341.86821.46221.85700.77%开放开放+自选 净值
006730万家中证500指数增强C1.44941.83681.43841.82580.76%开放开放+自选 净值
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A0.87100.87100.86460.86460.74%开放开放+自选 净值
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.86240.86240.85620.85620.72%开放开放+自选 净值
005094万家臻选混合2.60332.60332.58462.58460.72%开放开放+自选 净值
506001万家科创板2年定期开放混合1.05111.14411.04381.13680.70%暂停暂停+自选 净值
005821万家新机遇龙头企业A1.81172.62171.79932.60930.69%开放开放+自选 净值
014260万家新机遇龙头企业C1.79332.59931.78122.58720.68%开放开放+自选 净值
013960万家新机遇成长一年持有期混合A0.88120.88120.87570.87570.63%开放开放+自选 净值
013961万家新机遇成长一年持有期混合C0.87560.87560.87020.87020.62%开放开放+自选 净值
159628万家国证2000ETF1.03211.03211.02611.02610.58%开放开放+自选 净值
016788万家国证2000ETF联接A1.07721.07721.07131.07130.55%开放开放+自选 净值
016789万家国证2000ETF联接C1.07581.07581.07001.07000.54%开放开放+自选 净值
519197万家颐达灵活配置混合1.08071.23671.07531.23130.50%开放开放+自选 净值
006132万家智造优势混合A2.64863.18852.63703.17690.44%开放开放+自选 净值
006133万家智造优势混合C2.56703.09442.55603.08340.43%开放开放+自选 净值
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C1.00361.00360.99940.99940.42%开放开放+自选 净值
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A1.01111.01111.00691.00690.42%开放开放+自选 净值
005317万家瑞舜A1.17081.20661.16601.20180.41%开放开放+自选 净值
005318万家瑞舜C1.12761.16211.12301.15750.41%开放开放+自选 净值
004732万家瑞尧C1.11751.16491.11341.16080.37%开放开放+自选 净值
004731万家瑞尧A1.12771.17551.12361.17140.36%开放开放+自选 净值
519198万家颐和灵活配置混合A1.68722.18721.68132.18130.35%开放开放+自选 净值
016167万家颐远均衡一年持有期混合C0.95260.95260.94930.94930.35%开放暂停+自选 净值
016166万家颐远均衡一年持有期混合A0.95510.95510.95180.95180.35%开放暂停+自选 净值
016620万家颐和灵活配置混合C1.68351.68351.67771.67770.35%开放开放+自选 净值
005314万家中证1000指数增强C1.35021.98221.34561.97760.34%开放开放+自选 净值
005313万家中证1000指数增强A1.35742.01621.35282.01160.34%开放开放+自选 净值
005651万家量化同顺混合C1.20361.20361.19971.19970.33%开放开放+自选 净值
005650万家量化同顺混合A1.23561.23561.23161.23160.32%开放开放+自选 净值
001488万家瑞丰A1.41161.41161.40721.40720.31%开放开放+自选 净值
001489万家瑞丰C1.34231.34231.33821.33820.31%开放开放+自选 净值
012935万家鼎鑫一年定开债1.01671.03681.01371.03380.30%暂停暂停+自选 净值
008332万家可转债债券C1.17731.17731.17391.17390.29%开放开放+自选 净值
008331万家可转债债券A1.19091.19091.18751.18750.29%开放开放+自选 净值
006233万家汽车新趋势混合A2.70472.70472.69732.69730.27%开放开放+自选 净值
006234万家汽车新趋势混合C2.65942.65942.65222.65220.27%开放开放+自选 净值
005299万家成长优选A2.74132.74132.73392.73390.27%开放开放+自选 净值
005300万家成长优选C2.67012.67012.66312.66310.26%开放开放+自选 净值
004571万家家瑞债券A1.13231.23531.12941.23240.26%开放开放+自选 净值
001530万家瑞富A0.98611.19140.98361.18890.25%开放开放+自选 净值
012007万家瑞富C0.94831.18680.94591.18440.25%开放开放+自选 净值
159656万家沪深300成长ETF0.97800.97800.97560.97560.25%开放开放+自选 净值
004572万家家瑞债券C1.10831.20931.10561.20660.24%开放开放+自选 净值
010054万家健康产业混合A1.10991.10991.10721.10720.24%开放开放+自选 净值
010611万家战略发展产业混合A1.01211.01211.00971.00970.24%开放开放+自选 净值
010612万家战略发展产业混合C1.00121.00120.99890.99890.23%开放开放+自选 净值
010055万家健康产业混合C1.09621.09621.09371.09370.23%开放开放+自选 净值
004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A1.01001.24111.00861.23970.14%暂停暂停+自选 净值
010694万家内需增长一年持有期混合1.01731.01731.01591.01590.14%开放开放+自选 净值
004681万家安弘纯债一年定期开放债券A1.09791.24211.09641.24060.14%暂停暂停+自选 净值
004682万家安弘纯债一年定期开放债券C1.09021.23001.08881.22860.13%暂停暂停+自选 净值
161902万家债券1.07452.30301.07322.30160.12%开放开放+自选 净值
004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C1.00941.23261.00821.23140.12%暂停暂停+自选 净值
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券1.01991.07021.01871.06900.12%暂停暂停+自选 净值
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A1.03561.03561.03441.03440.12%开放开放+自选 净值
008979万家民丰回报一年持有期混合1.09611.09611.09491.09490.11%开放开放+自选 净值
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C1.02851.02851.02741.02740.11%开放开放+自选 净值
001635万家瑞益A1.61641.61641.61481.61480.10%开放开放+自选 净值
001636万家瑞益C1.56401.56401.56251.56250.10%开放开放+自选 净值
519190万家双利A1.23511.52261.23401.52150.09%开放开放+自选 净值
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C1.75961.75961.75821.75820.08%开放开放+自选 净值
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A1.76491.76491.76351.76350.08%开放开放+自选 净值
161908万家添利1.16771.99371.16691.99270.07%开放开放+自选 净值
014693万家兴恒回报一年持有期混合A0.99140.99140.99080.99080.06%开放暂停+自选 净值
001634万家瑞祥C1.11941.27431.11881.27370.05%开放开放+自选 净值
001633万家瑞祥A1.12751.28851.12691.28790.05%开放开放+自选 净值
012435万家招瑞回报一年持有期混合A0.97540.97540.97490.97490.05%开放开放+自选 净值
016421万家惠利债券A1.00141.00141.00091.00090.05%开放开放+自选 净值
016422万家惠利债券C0.99980.99980.99930.99930.05%开放开放+自选 净值
519187万家稳增C1.18281.69681.18231.69630.04%开放开放+自选 净值
519186万家稳增A1.20481.75881.20431.75830.04%开放开放+自选 净值
012436万家招瑞回报一年持有期混合C0.96930.96930.96890.96890.04%开放开放+自选 净值
014694万家兴恒回报一年持有期混合C0.98770.98770.98730.98730.04%开放暂停+自选 净值
012195万家瑞泽回报一年持有期混合1.01301.01301.01261.01260.04%开放开放+自选 净值
519207万家年年恒荣定期开放债券C1.09891.18721.09851.18680.04%暂停暂停+自选 净值
519206万家年年恒荣定期开放债券A1.11791.22041.11751.22000.04%暂停暂停+自选 净值
161911万家强债1.01251.55351.01221.55320.03%暂停暂停+自选 净值
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A1.03041.08691.03011.08660.03%开放开放+自选 净值
007703万家鑫盛纯债A1.05281.10411.05251.10380.03%开放开放+自选 净值
007979万家惠享39个月定期开放债券1.00101.09671.00081.09650.02%暂停暂停+自选 净值
003519万家鑫瑞E1.00941.24471.00921.24450.02%开放开放+自选 净值
015207万家鑫瑞D1.01141.04241.01121.04220.02%开放开放+自选 净值
015022万家安恒纯债3个月持有期债券A1.00891.02931.00871.02910.02%开放开放+自选 净值
003330万家鑫安纯债C1.01331.24971.01311.24950.02%开放开放+自选 净值
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有1.01571.01571.01551.01550.02%开放开放+自选 净值
003329万家鑫安纯债A1.02271.26461.02251.26440.02%开放开放+自选 净值
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C1.02641.07811.02621.07790.02%开放开放+自选 净值
016598万家鑫安纯债E1.02961.07211.02941.07190.02%开放开放+自选 净值
007926万家家享中短债债券C1.03981.17921.03961.17900.02%开放开放+自选 净值
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A1.04851.04851.04831.04830.02%开放开放+自选 净值
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C1.04531.04531.04511.04510.02%开放开放+自选 净值
007704万家鑫盛纯债C1.05011.09951.04991.09930.02%开放开放+自选 净值
519199万家家享纯债1.05721.18671.05701.18650.02%开放开放+自选 净值
519188万家恒利债A1.08711.52031.08691.52010.02%开放开放+自选 净值
002665万家瑞和灵活配置混合C1.17521.24821.17501.24800.02%开放开放+自选 净值
003328万家鑫璟纯债C1.18791.31561.18771.31540.02%开放开放+自选 净值
003327万家鑫璟纯债A1.19901.33201.19881.33180.02%开放开放+自选 净值
002664万家瑞和灵活配置混合A1.19541.30541.19521.30520.02%开放开放+自选 净值
012677万家瑞泰混合A0.98210.98210.98200.98200.01%开放开放+自选 净值
007489万家民安增利12个月定期开放债券C1.00481.07411.00471.07400.01%暂停暂停+自选 净值
016928万家鑫怡债券A1.00431.00431.00421.00420.01%暂停开放+自选 净值
016415万家鑫耀纯债债券C1.00421.00421.00411.00410.01%开放开放+自选 净值
016414万家鑫耀纯债债券A1.00381.00381.00371.00370.01%开放开放+自选 净值
004079万家鑫丰A1.01161.23951.01151.23940.01%开放开放+自选 净值
003518万家鑫瑞A1.00591.21751.00581.21740.01%开放开放+自选 净值
003520万家1-3年政策性金融债A1.01191.21691.01181.21680.01%开放开放+自选 净值
003159万家恒瑞18个月定期开放债券A1.01001.18731.00991.18720.01%暂停暂停+自选 净值
003160万家恒瑞18个月定期开放债券C1.00851.15921.00841.15910.01%暂停暂停+自选 净值
007488万家民安增利12个月定期开放债券A1.00601.08881.00591.08870.01%暂停暂停+自选 净值
015471万家鑫橙纯债A1.01461.01461.01451.01450.01%开放开放+自选 净值
006172万家鑫悦纯债A1.02821.17231.02811.17220.01%暂停开放+自选 净值
015925万家鑫融纯债债券A1.04471.04471.04461.04460.01%暂停开放+自选 净值
015926万家鑫融纯债债券C1.04251.04251.04241.04240.01%暂停开放+自选 净值
016787万家家享中短债债券D1.05551.06321.05541.06310.01%开放开放+自选 净值
519189万家恒利债C1.06391.46141.06381.46130.01%开放开放+自选 净值
003734万家瑞盈A1.22161.22161.22151.22150.01%开放开放+自选 净值
003735万家瑞盈C1.21921.21921.21911.21910.01%暂停开放+自选 净值
003747万家鑫享纯债A1.10711.23361.10711.23360.00%开放开放+自选 净值
004080万家鑫丰C1.01121.22901.01121.22900.00%开放开放+自选 净值
003748万家鑫享纯债C1.10461.22811.10461.22810.00%开放开放+自选 净值
003521万家1-3年政策性金融债C1.00731.21231.00731.21230.00%开放开放+自选 净值
006173万家鑫悦纯债C1.02491.15491.02491.15490.00%暂停开放+自选 净值
014494万家鑫丰E1.01181.06681.01181.06680.00%开放开放+自选 净值
011952万家悦兴3个月定期开放债券1.00651.04501.00651.04500.00%暂停暂停+自选 净值
015472万家鑫橙纯债C1.01101.01101.01101.01100.00%开放开放+自选 净值
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y1.00881.00881.00881.00880.00%开放暂停+自选 净值
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A1.00811.00811.00811.00810.00%开放暂停+自选 净值
016929万家鑫怡债券C1.00351.00351.00351.00350.00%暂停开放+自选 净值
015023万家安恒纯债3个月持有期债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
012678万家瑞泰混合C0.97750.97750.97750.97750.00%开放开放+自选 净值
519208万家3-5年政策性金融债A1.12011.20621.12021.2063-0.01%暂停开放+自选 净值
007927万家家享中短债债券E1.05331.17491.05341.1750-0.01%暂停暂停+自选 净值
017343万家稳健养老目标三年持有期混合Y1.19311.19311.19331.1933-0.02%开放暂停+自选 净值
519209万家3-5年政策性金融债C1.10661.18341.10681.1836-0.02%暂停开放+自选 净值
017344万家养老目标2035三年混合(FOF)Y1.03111.03111.03131.0313-0.02%开放暂停+自选 净值
008553万家养老目标2035三年混合(FOF)A1.03051.03051.03071.0307-0.02%开放暂停+自选 净值
006294万家稳健养老目标三年持有期混合A1.18811.18811.18841.1884-0.03%开放开放+自选 净值
017996万家沪深300成长ETF联接A0.99950.99950.99990.9999-0.04%暂停暂停+自选 净值
017997万家沪深300成长ETF联接C0.99940.99940.99990.9999-0.05%暂停暂停+自选 净值
017013万家优享平衡混合A1.03211.03211.03301.0330-0.09%开放开放+自选 净值
017014万家优享平衡混合C1.03051.03051.03141.0314-0.09%开放开放+自选 净值
017241万家平衡养老目标三年持有期混合Y1.25961.25961.26081.2608-0.10%开放暂停+自选 净值
007232万家平衡养老目标三年持有期混合A1.25791.25791.25911.2591-0.10%开放开放+自选 净值
009981万家创业板指数增强A0.84420.84420.84650.8465-0.27%开放开放+自选 净值
009982万家创业板指数增强C0.83700.83700.83930.8393-0.27%开放开放+自选 净值
560860万家中证工业有色金属主题ETF0.97720.97720.98220.9822-0.51%开放开放+自选 净值
015796万家新能源主题混合A1.00411.00411.01051.0105-0.63%开放开放+自选 净值
015797万家新能源主题混合C1.00041.00041.00681.0068-0.64%开放开放+自选 净值
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A0.79240.79240.80080.8008-1.05%暂停暂停+自选 净值
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C0.78730.78730.79570.7957-1.06%暂停暂停+自选 净值
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合0.95120.95120.97140.9714-2.08%暂停暂停+自选 净值
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A0.63650.63650.65010.6501-2.09%开放开放+自选 净值
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C0.63090.63090.64450.6445-2.11%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2023-03-132023-03-12成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
519507万家货币B0.59312.14601.17892.15802013-08-15+自选 净值 购买
004170万家现金增利B0.58092.15901.15672.18002017-02-13+自选 净值 购买
519512万家日日薪B0.57442.14201.13622.14502014-05-15+自选 净值 购买
000764万家货币E0.56862.05601.12962.06802014-08-22+自选 净值 购买
004811万家现金宝B0.55382.05501.08132.05802017-07-24+自选 净值 购买
004718万家天添宝货币B0.55132.05501.09742.06902017-07-28+自选 净值 购买
004169万家现金增利A0.52791.96201.05261.98302017-02-13+自选 净值 购买
519508万家货币A0.52771.90601.04741.91702006-05-24+自选 净值 购买
519511万家日日薪A0.50661.89801.00471.90302014-05-15+自选 净值 购买
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004717万家天添宝货币A0.49811.85800.99331.87402017-07-28+自选 净值 购买
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519501万家货币R0.00000.00000.00000.00002013-08-15+自选 净值 购买
519513万家日日薪R2014-05-15+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2022-06-102022-06-09增长额

增长率

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501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.99451.99451.95501.95500.03952.02%1.97401.03%2022-06-12+自选 净值 购买
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