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1005185国泰招惠收益定期开放债券1.26690.48国泰基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2010905博时双季鑫6个月持有期混合C1.02700.48博时基金契约型开放式混合型开放开放
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3005536渤海汇金量化成长混合0.89020.47渤海汇金契约型开放式混合型开放开放
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4002456招商安元混合A1.34280.47招商基金契约型开放式混合型开放暂停
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5002739泓德裕康债券C1.20840.47泓德基金契约型开放式债券型开放开放
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6002082华泰柏瑞激励动力混合C2.21300.47华泰柏瑞基金契约型开放式混合型开放开放
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7006251银华兴盛股票1.72700.47银华基金契约型开放式股票型开放开放
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8001304建信鑫安回报灵活配置混合1.16600.47建信基金契约型开放式混合型开放开放
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9010082泰康浩泽混合C1.00290.47泰康基金契约型开放式混合型开放开放
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10004155中信保诚至泰中短债债券A1.14080.47中信保诚基金契约型开放式债券型开放开放
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11005088嘉实新添辉定期混合A1.04900.47嘉实基金契约型开放式混合型暂停暂停
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12003398太平日日金货币A0.38970.47太平基金契约型开放式货币型开放开放
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13004076国联安锐意成长混合2.29960.47国联安基金契约型开放式混合型开放开放
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14010716财通资管消费升级一年持有期混合C0.93870.47财通证券资管契约型开放式混合型开放开放
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15009056圆信永丰大湾区主题混合C1.44390.47圆信永丰基金契约型开放式混合型开放开放
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16007641泰达宏利鑫利债券A1.08920.47泰达宏利基金契约型开放式债券型开放开放
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17011971东财中证银行指数A0.87370.47东财基金契约型开放式股票型开放开放
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18005679财通资管鑫盛6个月定期开放混合1.39130.47财通证券资管契约型开放式混合型暂停暂停
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19011224九泰盈泰量化A0.82160.47九泰基金契约型开放式股票型开放开放
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20006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.41130.47易方达基金契约型开放式ETF开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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