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1000432中银优秀企业混合1.99800.09中银基金契约型开放式混合型开放开放
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2000335安信永利信用C1.31200.09安信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3008402中泰中证可转债及可交债指数A1.08810.09中泰资管契约型开放式债券型开放暂停
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4004926中航军民融合精选A1.37770.09中航基金契约型开放式混合型开放开放
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5007190南华价值启航纯债债券C2.34010.09南华基金契约型开放式债券型开放开放
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6001803易方达瑞财灵活配置混合E1.05900.09易方达基金契约型开放式混合型开放开放
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7010633惠升和睿兴利债券C0.97150.09惠升基金契约型开放式债券型开放开放
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8009918上银核心成长混合A0.53840.09上银基金契约型开放式混合型开放开放
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9005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.57260.09创金合信基金契约型开放式股票型暂停开放
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10011244万家惠裕回报6个月持有期混合C1.02850.09万家基金契约型开放式混合型开放开放
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11011755广发竞争优势混合C3.76930.09广发基金契约型开放式混合型开放开放
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12003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.01990.09中融基金契约型开放式债券型开放开放
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13008067圆信永丰丰和A1.07990.09圆信永丰基金契约型开放式债券型开放开放
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14001141泰达宏利创盈混合A1.85100.09泰达宏利基金契约型开放式混合型开放开放
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15003670中融物联网主题1.51320.09中融基金契约型开放式混合型开放开放
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16000222汇添富年年利定期开放债券C1.26310.09汇添富基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.01330.09中融基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18003143鹏华弘达灵活配置混合C1.22300.09鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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19008737南方高股息股票C0.87750.09南方基金契约型开放式股票型开放开放
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20001914中信建投聚利混合A1.07600.09中信建投基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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