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1009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C1.07350.00华安基金契约型开放式ETF开放开放
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2009616南方0-2年国开债C1.00840.00南方基金契约型开放式债券型开放开放
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3011026九泰久元量化C1.00540.00九泰基金契约型开放式股票型暂停开放
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4006637华富恒欣纯债债券C1.05120.00华富基金契约型开放式债券型开放开放
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5007285工银中债1-5年进出口行C1.04400.00工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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6011680中银诚利混合C0.98390.00中银基金契约型开放式混合型开放开放
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7006457平安估值优势混合A1.31940.00平安基金契约型开放式混合型开放开放
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8011950嘉实稳元纯债债券C1.03830.00嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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9002341招商招瑞纯债发起式A1.13310.00招商基金契约型开放式债券型开放开放
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10003200长盛盛琪一年期定期开放债券C1.03440.00长盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11003550泰达改革动力混合C1.73350.00泰达宏利基金契约型开放式混合型开放开放
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12008182方正富邦信泓混合C0.78980.00方正富邦契约型开放式混合型开放开放
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13009281长信中债1-3年政策性金融债C1.06390.00长信基金契约型开放式债券型暂停开放
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14008605浙商惠民纯债C0.97390.00浙商基金契约型开放式债券型开放开放
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15166803浙商惠民纯债A0.98330.00浙商基金契约型开放式债券型开放开放
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16003748万家鑫享纯债债券C1.10460.00万家基金契约型开放式债券型开放开放
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17009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A0.87060.00华夏基金契约型开放式债券型暂停开放
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18005714中融季季红定期开放债券C1.03250.00中融基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19011366鹏扬景颐混合C1.00380.00鹏扬基金契约型开放式混合型暂停开放
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20008000国联安恒利63个月定期开放债券C1.01800.00国联安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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