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1
007279
永赢众利债券
1.0861
22.07
永赢基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
2
007280
上投摩根日本精选股票(QDII)
1.3960
0.90
上投摩根
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
3
007281
嘉合消费升级混合
1.0041
0.24
嘉合基金
契约型开放式
混合型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
4
007282
华夏鼎淳债券A
1.1027
1.95
华夏基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
5
007283
华夏鼎淳债券C
1.0866
0.20
华夏基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
6
007284
工银中债1-5年进出口行A
1.0470
6.28
工银瑞信基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
7
007285
工银中债1-5年进出口行C
1.0440
0.00
工银瑞信基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
8
007286
中邮纯债裕利三个月定期开放债券
1.0548
26.10
中邮基金
契约型开放式
债券型
暂停
暂停
走势
净值
自选基金
9
007287
合煦智远消费主题股票发起式A
1.2064
0.02
合煦智远基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
10
007288
合煦智远消费主题股票发起式C
1.1830
0.10
合煦智远基金
契约型开放式
股票型
开放
开放
走势
净值
自选基金
11
007289
汇添富中债1-3年农发债A
1.0403
74.11
汇添富基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
12
007290
汇添富中债1-3年农发债C
1.0380
0.03
汇添富基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
13
007291
汇丰晋信港股通双核策略混合
1.0778
7.12
汇丰晋信
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
14
007292
民生加银兴盈债券
1.0903
7.98
民生加银基金
契约型开放式
债券型
暂停
开放
走势
净值
自选基金
15
007293
长信利信灵活配置混合C
1.3160
0.02
长信基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
16
007294
长信利信灵活配置混合E
1.3290
0.37
长信基金
契约型开放式
混合型
开放
开放
走势
净值
自选基金
17
007295
天弘安益债券A
1.0460
17.33
天弘基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
18
007296
天弘安益债券C
1.0344
0.02
天弘基金
契约型开放式
债券型
开放
开放
走势
净值
自选基金
19
007297
大成养老2040三年持有混合(FOF)A
1.1543
0.86
大成基金
契约型开放式
开放
开放
走势
净值
自选基金
20
007298
大成养老2040三年持有混合(FOF)C
1.1374
0.08
大成基金
契约型开放式
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。
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