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1010656华商均衡30混合0.96253.97华商基金契约型开放式混合型开放开放
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2010655天弘医药创新C0.93483.73天弘基金契约型开放式混合型开放开放
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3010654天弘医药创新A0.94329.37天弘基金契约型开放式混合型开放开放
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4010653农银汇理金玉债券1.00656.93农银汇理基金契约型开放式债券型开放开放
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5010652平安双季增享6个月持有债券C0.95122.28平安基金契约型开放式债券型开放开放
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6010651平安双季增享6个月持有债券A0.958521.64平安基金契约型开放式债券型开放开放
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7010649国联安增祥纯债债券C----国联安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8010648国联安增祥纯债债券A----国联安基金契约型开放式债券型暂停暂停
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9010647融通价值趋势混合C0.75110.14融通基金契约型开放式混合型开放开放
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10010646融通价值趋势混合A0.75790.56融通基金契约型开放式混合型开放开放
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11010645富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇0.10362.84富国基金契约型开放式混合型开放开放
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12010644富国全球健康生活主题(QDII)0.72152.84富国基金契约型开放式混合型开放开放
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13010643平安养老2025A1.02801.61平安基金契约型开放式开放开放
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14010642农银汇理瑞祥一年持有期混合1.02752.45农银汇理基金契约型开放式混合型开放开放
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15010641财通稳进回报6个月持有期混合C1.02530.69财通基金契约型开放式混合型开放开放
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16010640财通稳进回报6个月持有期混合A1.02951.33财通基金契约型开放式混合型开放开放
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17010639上银聚远鑫87个月定开债券1.085580.00上银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18010638银华信用精选15个月定期开放债券0.99028.00银华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19010637财通安盈混合C1.04401.53财通基金契约型开放式混合型开放开放
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20010636财通安盈混合A1.05120.85财通基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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