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1012025兴业聚兴混合A0.99283.28兴业基金契约型开放式混合型开放开放
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2008758九泰聚鑫混合C0.99300.22九泰基金契约型开放式混合型开放开放
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3011672中信建投双利3个月债C0.99330.71中信建投基金契约型开放式债券型开放开放
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4920012中金汇越定开A0.99340.13中金公司契约型开放式混合型暂停暂停
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5007369浙商沪港深精选混合C0.99361.38浙商基金契约型开放式混合型开放开放
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6009867工银创新精选一年定开混合A0.99370.73工银瑞信基金契约型开放式混合型暂停暂停
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7012055鹏华安康一年持有期混合C0.99371.00鹏华基金契约型开放式混合型开放开放
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8005844东方人工智能主题混合A0.99390.90东方基金契约型开放式混合型开放开放
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9011739华安兴安优选一年混合C0.99398.41华安基金契约型开放式混合型开放开放
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10012065嘉实民安添复一年持有期混合A0.994116.74嘉实基金契约型开放式混合型开放开放
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11007114永赢高端制造C0.99440.43永赢基金契约型开放式混合型开放开放
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12010838格林泓景债券C0.99440.00格林基金契约型开放式债券型开放开放
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13003168前海开源鼎瑞债券C0.99460.00前海开源基金契约型开放式债券型开放开放
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14010373西部利得聚兴一年定期开放混合A0.99460.33西部利得基金契约型开放式混合型开放开放
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15003167前海开源鼎瑞债券A0.994720.83前海开源基金契约型开放式债券型开放开放
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16007705长城恒康稳健养老目标一年持有期混合A0.99481.27长城基金契约型开放式开放开放
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17009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C0.99490.02华泰上海资管契约型开放式债券型开放开放
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18009916格林泓利增强债券A0.99511.01格林基金契约型开放式债券型暂停开放
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19011770富国精诚回报12个月持有期混合C0.99511.41富国基金契约型开放式混合型开放开放
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20011873中邮悦享6个月持有期混合C0.99520.08中邮基金契约型开放式混合型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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