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1008596平安乐顺39个月定开债A1.0170110.00平安基金契约型开放式债券型暂停--
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2007852工银瑞安3个月定开纯债1.0018109.36工银瑞信基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3001812嘉实货币E0.5010109.29嘉实基金契约型开放式货币型开放开放
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4006880交银安享稳健养老一年A1.1728107.22交银施罗德契约型开放式开放开放
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5007485博时中债3-5年国开行A1.0192107.21博时基金契约型开放式债券型开放开放
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6006745交银中债1-3年农发债指数A1.0184106.93交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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7004331太平日日鑫货币B0.4436106.43太平基金契约型开放式货币型开放开放
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8003712泰达宏利京元宝货币B0.6200106.28泰达宏利基金契约型开放式货币型开放开放
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9001931国寿安保鑫钱包货币A0.5962105.88国寿安保基金契约型开放式货币型开放开放
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10002969易方达丰和债券A1.3277105.70易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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11000464嘉实活期宝货币0.4828105.68嘉实基金契约型开放式货币型开放开放
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12009548汇添富中盘价值精选混合A0.9751105.06汇添富基金契约型开放式混合型开放开放
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13003465平安金管家货币A0.5139104.60平安基金契约型开放式货币型开放开放
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14001391天弘弘运宝货币B0.4571104.30天弘基金契约型开放式货币型开放开放
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15011006工银圆丰三年持有期混合0.6835104.16工银瑞信基金契约型开放式混合型开放暂停
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16007967大成惠嘉一年定期开放债券1.0054104.01大成基金契约型开放式债券型暂停暂停
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17008002银华稳晟39个月定期开放债券1.0018103.50银华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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18009599嘉实致嘉纯债债券1.0080103.28嘉实基金契约型开放式债券型开放开放
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19005057东方红货币B0.6369103.08东方红资管契约型开放式货币型开放开放
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20008409景顺长城景泰裕利纯债A1.0810102.63景顺长城基金契约型开放式债券型开放开放
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注：如果是货币基金，最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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